Информация о ходе исполнения
субъектом естественных монополий АО «Риддер ТЭЦ»
тарифных смет на регулируемые услуги за 2019 год.
Проект тарифной сметы АО «Риддер ТЭЦ» |
|||||||
на услуги по передаче электрической энергии |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
№ |
Наименование показателей |
Ед. измерения |
Утверждено в действующем тарифе |
Фактические показатели за предшествующие 4 законченных квартала (2019год) |
|||
1 |
|
2 |
|
3 |
4 |
6 |
|
I |
Затраты на производство товаров и услуг всего в том числе: |
|
69935,89 |
35320,8 |
|||
1 |
Материальные затраты, всего: |
|
|
тыс.тг |
715,39 |
13137,13 |
|
1.1 |
сырье и материалы |
|
|
тыс.тг |
715,39 |
13137,13 |
|
1.2 |
электроэнергия |
тыс.тг |
0 |
0 |
|||
1.3 |
Затраты на нормативные потери |
|
тыс.тг |
0 |
0 |
||
2 |
Затраты на оплату труда всего: |
|
|
тыс.тг |
6448,99 |
8478,99 |
|
2.1 |
Производственный персонал |
|
|
тыс.тг |
5884,99 |
7433,73 |
|
2.3 |
Социальный налог Отчисления от ФОТ |
тыс.тг |
564 |
1045,26 |
|||
3 |
Амортизация |
|
|
тыс.тг |
17327,6 |
9040,84 |
|
4 |
Ремонт всего, в т.ч: |
|
|
тыс.тг |
44287,14 |
4663,84 |
|
4.1 |
капитальный ремонт не приводящий к росту стоимости основных фондов |
тыс.тг |
44287,14 |
4464 |
|||
4.2 |
ремонт с заменой обмоток и изоляции |
тыс.тг |
|
|
|||
5. |
Услуги сторонних организаций производственного характера |
тыс.тг |
902,52 |
0 |
|||
5.1 |
техническое обслуживание АСКУЭ |
|
тыс.тг |
826,6 |
0 |
||
5.2 |
Обязательное страхование работников от несчастных случаев |
тыс.тг |
75,92 |
93,8 |
|||
6. |
Прочие затраты(затраты на ТБ и ОТ) |
тыс.тг |
254,25 |
106,04 |
|||
4.6 |
Охрана труда и ТБ |
|
тыс.тг |
153,07 |
21,44 |
||
4.7 |
спецпитание |
|
|
тыс.тг |
101,18 |
84,6 |
|
7. |
Выплата вознаграждений |
|
тыс.тг |
|
|
||
II |
Всего затрат |
тыс.тг |
69935,89 |
35 320,80 |
|||
III |
Прибыль |
тыс.тг |
0,00 |
0 |
|||
КПН |
тыс.тг |
0,00 |
0 |
||||
IV |
Всего доходов |
|
|
тыс.тг |
69935,89 |
35 319,00 |
|
V |
Объемы оказываемых услуг всего, в т.ч.: |
|
|
тыс.кВтч |
332424,97 |
168185,7 |
|
VI |
Тариф (без НДС) |
|
тенге/кВт |
0,21 |
0,21 |
||
|
Справочно: |
|
|
|
|
|
|
|
Среднесписочная численность раб-ов,всего в том числе: |
|
|
чел |
3,8 |
4 |
|
|
Производственный персонал |
чел |
3,8 |
4 |
|||
|
Среднемесячная з/плата, всего в т.ч: |
|
|
тенге |
129 057 |
0 |
|
|
Производственный персонал |
тенге |
129 057 |
0 |
Приложение 1 к Правилам утверждения предельных уровней тарифов (цен, ставок сборов) и тарифных смет на регулируемые услуги (товары, работы) субъектов естественных монополий |
||||||
Форма, предназначенная для сбора административных данных |
||||||
Отчет об исполнения тарифной сметы на регулируемые услуги |
||||||
Производство тепловой энергии |
||||||
Отчетный период: 2019 год |
||||||
Индекс: ИТС-1 |
||||||
Периодичность: 1 раз в полугодие |
||||||
Наименование показателей* |
Единица измерения |
Средневзвешанный тариф на 2019 год |
Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы |
Отклонение |
Причины |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч. |
тыс. тенге |
2 321 003 |
2 398 350 |
3,33% |
Снижение объемов производства |
|
Материальные затраты, всего, в т.ч. |
тыс. тенге |
1 473 962 |
1 539 531 |
4,45% |
||
Сырье и материалы |
тыс. тенге |
14 771 |
48 400 |
227,68% |
||
Горюче-смазочные материалы |
тыс. тенге |
7 007 |
8 361 |
19,32% |
||
Топливо, всего в т.ч. |
тыс. тенге |
1 446 791 |
1 476 740 |
2,07% |
||
уголь |
тыс.тенге |
1 302 749 |
1 301 349 |
-0,11% |
||
объем топлива |
тыс. тонн |
225,170 |
223,694 |
-0,66% |
||
цена за топливо |
тенге/тонн |
5 785,78 |
5 817,55 |
0,55% |
||
мазут |
тыс.тенге |
59 814 |
80 904 |
35,26% |
||
объем топлива |
тыс. тонн |
0,847 |
0,970 |
14,60% |
||
цена за топливо |
тенге/тонн |
73 660 |
83 383,16 |
13,20% |
||
Доставка топлива |
тыс.тенге |
75 543 |
85 414 |
13,07% |
||
Разгрузка топлива |
тыс. тенге |
8 686 |
9 074 |
4,47% |
||
Электрическая энергия |
тыс. тенге |
3 852 |
4 075 |
5,79% |
||
объем электроэнергии |
кВтч |
313 390 |
300 023 |
-4,27% |
||
цена на электроэнергию |
тенге/кВтч |
12,27 |
12,35 |
0,65% |
||
Вода покупная |
тыс. тенге |
1 541 |
1 955 |
26,82% |
||
объем покупной воды |
тыс. м3 |
1 908 |
2 384 |
24,93% |
||
тариф |
тенге/м3 |
0,81 |
0,82 |
1,03% |
||
Затраты на оплату труда, всего, в т.ч. |
тыс. тенге |
291 747 |
322 839 |
10,66% |
||
Заработная плата, всего, в т.ч. |
тыс. тенге |
256 931 |
286 746 |
11,60% |
||
среднемесячная заработная плата |
тенге/чел |
137 793 |
153 386 |
11,32% |
||
численность |
чел. |
155,89 |
156,00 |
0,07% |
||
Социальный налог |
тыс. тенге |
26 132 |
30 899 |
18,24% |
||
Обязательные ППВ |
тыс.тенге |
8 685 |
5 194 |
|
||
Амортизационные отчисления |
тыс. тенге |
121 794 |
129 831 |
6,60% |
||
Ремонтные работы, всего, в т.ч. |
тыс. тенге |
323 814 |
337 686 |
4,28% |
||
текущие ремонты |
тыс.тенге |
323 814 |
337 686 |
4,28% |
||
Прочие затраты, всего, в т.ч. |
тыс. тенге |
109 686 |
68 464 |
-37,58% |
||
Плата за использование природными ресурсами (воду и др.) |
тыс.тенге |
24 601 |
29 511 |
19,96% |
||
Оплата услуг сторонних организаций |
тыс. тенге |
75 471 |
33 675 |
-55,38% |
||
Прочие производственные затраты |
тыс.тенге |
9 613 |
5 278 |
-45,10% |
||
Расходы периода |
тыс. тенге |
77 298 |
64 140 |
-17,02% |
||
Общие и административные расходы |
тыс. тенге |
77 298 |
64 140 |
-17,02% |
||
Затраты на оплату труда, всего, в т.ч. |
тыс.тенге |
31 093 |
27 309 |
-12,17% |
||
Заработная плата АУП |
тыс. тенге |
28 034 |
23 040 |
-17,82% |
||
среднемесячная заработная плата |
тенге/чел |
208 896 |
185 134 |
-11,38% |
||
численность |
чел. |
11 |
10,37 |
-7,77% |
||
Социальный налог |
тыс. тенге |
3 058 |
4 269 |
39,59% |
||
налоги, в т.ч. |
тыс. тенге |
19 820 |
21 550 |
8,73% |
||
плата за пользование землей |
тыс. тенге |
2 586 |
3 954 |
52,90% |
||
земельный налог |
тыс.тенге |
4 400 |
4 560 |
3,64% |
||
налог на имущество |
тыс.тенге |
12 292 |
12 447 |
1,26% |
||
налог на транспорт |
тыс.тенге |
512 |
556 |
8,66% |
||
налог РЧР |
тыс.тенге |
31 |
33 |
8,35% |
||
Другие административные расходы, всего, в т.ч. |
тыс.тенге |
26 385 |
15 281 |
-42,09% |
||
амортизационные отчисления |
тыс. тенге |
3 702 |
3 362 |
-9,19% |
||
услуги сторонних организаций и управленческие расходы |
тыс. тенге |
8 779 |
6 842 |
-22,06% |
||
командировочные расходы |
тыс. тенге |
2 035 |
2 823 |
38,73% |
||
услуги связи |
тыс. тенге |
499 |
948 |
89,98% |
||
услуги банка |
тыс. тенге |
1 099 |
1 153 |
4,89% |
||
другие расходы |
тыс. тенге |
10 271 |
153 |
-98,51% |
||
Расходы на выплату вознаграждений |
тыс. тенге |
0 |
0 |
0,00% |
||
Всего затрат |
тыс. тенге |
2 398 301 |
2 462 490 |
2,68% |
||
Прибыль |
тыс. тенге |
136 182 |
7 390 |
-94,57% |
||
в т.ч.прибыль в распоряжении предприятия |
тыс.тенге |
112 950 |
5 912 |
-94,77% |
||
в т.ч. корпоративный подоходный налог (20%) |
тыс.тенге |
23 231 |
1 478 |
-93,64% |
||
База задействованных активов (РБА) |
тыс. тенге |
3 731 409 |
2 046 716 |
-45,15% |
||
Всего доходов |
тыс. тенге |
2 534 483 |
2 469 880 |
-2,55% |
||
Объем оказываемых услуг, всего |
тыс. Гкал |
788,951 |
742,594 |
-5,88% |
||
в т.ч. промпредприятия с коллекторов |
тыс. Гкал |
232,522 |
249,780 |
7,42% |
||
население |
тыс. Гкал |
314,030 |
288,550 |
-8,11% |
||
прочие потребители |
тыс. Гкал |
103,100 |
85,516 |
-17,06% |
||
нормативные потери по сетям АО «Риддер ТЭЦ» |
тыс. Гкал |
131,876 |
110,730 |
-16,03% |
||
хозяйственные нужды |
тыс. Гкал |
3,390 |
3,324 |
-1,95% |
||
нормативные потери по сетям ИП Рябининой |
тыс. Гкал |
4,034 |
4,459 |
10,55% |
||
Тариф (без НДС) |
тенге/Гкал |
3 212,55 |
3 326,02 |
3,53% |
||
|
||||||
|
||||||
Приложение 1 к Правилам утверждения предельных уровней тарифов (цен, ставок сборов) и тарифных смет на регулируемые услуги (товары, работы) субъектов естественных монополий |
||||||
Форма, предназначенная для сбора административных данных |
||||||
Отчет об исполнения тарифной сметы на регулируемые услуги |
||||||
Передача и распределение тепловой энергии |
||||||
Отчетный период: 2019 год |
||||||
Индекс: ИТС-1 |
||||||
Периодичность: 1 раз в полугодие |
||||||
Наименование показателей* |
Единица измерения |
Средневзвешанный тариф на 2019 год |
Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы |
Отклонение |
Причины |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч. |
тыс. тенге |
403 016 |
368 246 |
-8,63% |
Снижение объемов передачи теплоэнергии |
|
Материальные затраты всего, в т.ч. |
тыс. тенге |
222 427 |
187 657 |
-15,63% |
||
сырье и материалы |
тыс. тенге |
3 664 |
3 772 |
2,96% |
||
ГСМ |
тыс. тенге |
746 |
782 |
4,80% |
||
вода покупная |
тыс. тенге |
267 |
314 |
17,64% |
||
объем покупной воды |
тыс. м3 |
327,83 |
383,07 |
16,85% |
||
тариф |
тыс. тенге |
0,81 |
0,82 |
0,68% |
||
Затраты на нормативные потери |
тыс.Гкал |
132 |
110,73 |
-16,06% |
||
% |
15,3% |
14,9% |
-2,83% |
|||
тыс.тенге |
217 750 |
182 789 |
-16,06% |
|||
Затраты на оплату труда всего, в т.ч. |
тыс. тенге |
41 940 |
41 176 |
-1,82% |
||
заработная плата |
тыс. тенге |
37 885 |
37 231 |
-1,73% |
||
среднемесячная заработная плата |
тенге/чел |
152 529 |
172 366 |
13,01% |
||
численность |
чел. |
21 |
18 |
-13,60% |
||
социальный налог |
тыс. тенге |
3 773 |
3 945 |
4,55% |
||
Обязательные ППВ |
тыс.тенге |
281 |
299 |
6,45% |
||
Амортизационные отчисления |
тыс. тенге |
47 167 |
33 400 |
-29,19% |
||
Ремонтные работы, всего |
тыс. тенге |
58 586 |
70 022 |
19,52% |
||
текущие ремонты |
тыс. тенге |
58 586 |
70 022 |
19,52% |
||
Прочие затраты, всего |
тыс. тенге |
33 578 |
35 991 |
7,19% |
||
оплата услуг сторонних организаций |
тыс. тенге |
32 714 |
35 883 |
9,69% |
||
прочие производственные расходы |
тыс. тенге |
865 |
108 |
-87,51% |
||
Расходы периода |
тыс. тенге |
11 170 |
8 113 |
-27,37% |
||
Общие и административные расходы |
тыс. тенге |
11 170 |
8 113 |
-27,37% |
||
Затраты на оплату труда, всего, в т.ч. |
тыс.тенге |
4 598 |
3 452 |
-24,92% |
||
Заработная плата АУП |
тыс. тенге |
4 149 |
2 912 |
-29,81% |
||
среднемесячная заработная плата |
тенге/чел |
222 668 |
185 134 |
-16,86% |
||
численность |
чел. |
1,565 |
1,31 |
-16,29% |
||
Социальный налог |
тыс. тенге |
449 |
540 |
20,31% |
||
Налоги, их них |
тыс. тенге |
2 989 |
2 727 |
-8,77% |
||
плата за пользование землей |
тыс.тенге |
379 |
500 |
32,08% |
||
земельный налог |
тыс.тенге |
604 |
577 |
-4,52% |
||
налог на имущество |
тыс.тенге |
1 693 |
1 575 |
-6,96% |
||
налог на транспорт |
тыс.тенге |
309 |
70 |
-77,22% |
||
налог РЧР |
тыс.тенге |
4,6 |
4,4 |
-4,31% |
||
Другие административные расходы, в т.ч. |
тыс.тенге |
3 583 |
1 933 |
-46,04% |
||
амортизация |
тыс. тенге |
240 |
425 |
77,26% |
||
услуги сторонних организаций и управленческие расходы |
тыс. тенге |
1 337 |
866 |
-35,23% |
||
командировочные расходы |
тыс. тенге |
275 |
357 |
30,00% |
||
услуги связи |
тыс. тенге |
76 |
120 |
57,80% |
||
услуги банка |
тыс. тенге |
157 |
146 |
-6,99% |
||
другие расходы |
тыс. тенге |
1 498 |
19 |
-98,73% |
||
Всего затрат |
тыс. тенге |
414 186 |
376 359 |
-9,13% |
||
Прибыль |
тыс. тенге |
58 053 |
44 900 |
-22,66% |
||
в т.ч.прибыль в распоряжении предприятия |
тыс.тенге |
46 442 |
35 920 |
-22,66% |
||
в т.ч. корпоративный подоходный налог (20%) |
тыс.тенге |
11 610 |
8 980 |
-22,66% |
||
база задействованных активов |
тыс. тенге |
279 734 |
636 360 |
127,49% |
||
Всего доходов |
тыс. тенге |
472 920 |
421 259 |
-10,92% |
||
Полезный отпуск |
тыс. Гкал |
424,553 |
378,703 |
-10,80% |
||
Тариф (без НДС) |
тенге/Гкал |
1 113,92 |
1085,93 |
-2,51% |
||
Приложение 1 к Правилам утверждения предельных уровней тарифов (цен, ставок сборов) и тарифных смет на регулируемые услуги (товары, работы) субъектов естественных монополий |
||||||
Форма, предназначенная для сбора административных данных |
||||||
Отчет об исполнения тарифной сметы на регулируемые услуги |
||||||
Снабжение тепловой энергией |
||||||
Отчетный период: 2019 год |
||||||
Индекс: ИТС-1 |
||||||
Периодичность: 1 раз в полугодие |
||||||
Наименование показателей* |
Единица измерения |
Средневзвешанный тариф на 2019 год |
Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы |
Отклонение |
Причины |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Общие и административные расходы |
тыс. тенге |
6 838 |
4 930 |
-27,90% |
Снижение объемов снабжения |
|
Затраты на оплату труда, всего, в т.ч. |
тыс. тенге |
2 598 |
2 141 |
-17,58% |
||
заработная плата АУП |
тыс. тенге |
2 335 |
1 806 |
-22,64% |
||
среднемесячная заработная плата |
тенге/чел |
160 787 |
185 134 |
15,14% |
||
численность |
чел. |
1,21 |
0,81 |
-33,06% |
||
социальный налог |
тыс. тенге |
263 |
335 |
27,38% |
||
налоговые платежи и сборы |
тыс. тенге |
1 634 |
1 696 |
3,79% |
||
Другие административные расходы, в т.ч. |
тыс. тенге |
2 607 |
1 093 |
-58,06% |
||
амортизация |
тыс. тенге |
141 |
156 |
10,25% |
||
командировочные расходы |
тыс. тенге |
169 |
222 |
31,61% |
||
услуги связи |
тыс. тенге |
41 |
75 |
84,17% |
||
услуги банка |
тыс. тенге |
91 |
91 |
-0,30% |
||
управленческие расходы |
тыс. тенге |
1 047 |
539 |
-48,58% |
||
прочие расходы |
тыс. тенге |
1 118 |
11 |
-98,97% |
||
Расходы по реализации, в т.ч. |
тыс.тенге |
40 442 |
50 365 |
24,54% |
||
Общие расходы, всего |
тыс.тенге |
40 442 |
50 365 |
24,54% |
||
затраты на оплату труда, всего, в т.ч. |
тыс.тенге |
27 341 |
26 493 |
-3,10% |
||
заработная плата |
тыс.тенге |
24 981 |
24 058 |
-3,69% |
||
среднемесячная заработная плата |
тенге/чел |
86 739 |
125 302 |
44,46% |
||
численность |
чел. |
24 |
16 |
-33,33% |
||
социальный налог |
тыс.тенге |
2 360 |
2 435 |
3,17% |
||
другие расходы, в т.ч. |
тыс.тенге |
13 101 |
23 872 |
82,22% |
||
амортизация |
тыс.тенге |
459 |
1 314 |
186,29% |
||
покупная электроэнергия |
тыс.тенге |
90 |
87 |
-3,29% |
||
услуги по сбору платежей |
тыс.тенге |
5 081 |
4 260 |
-16,16% |
||
услуги по обслуживанию орг.техники |
тыс.тенге |
3 881 |
15 626 |
302,67% |
||
канцтовары |
тыс.тенге |
504 |
414 |
-17,86% |
||
услуги СМИ |
тыс.тенге |
236 |
11,06 |
-95,31% |
||
прочие |
тыс.тенге |
2 850 |
2 160 |
-24,22% |
||
аренда кассового центра |
тыс.тенге |
288 |
276 |
-4,28% |
||
услуги охраны |
тыс.тенге |
187 |
180 |
-3,74% |
||
проездные билеты |
тыс.тенге |
32 |
0 |
-100,00% |
||
другие расходы |
тыс.тенге |
2 343 |
1 704 |
-27,27% |
||
Всего затрат |
тыс. тенге |
47 280 |
55 295 |
16,95% |
||
Прибыль |
тыс. тенге |
1 352 |
-8 207 |
-706,95% |
||
в т.ч.прибыль в распоряжении предприятия |
тыс.тенге |
1 082 |
0 |
-100,00% |
||
в т.ч. корпоративный подоходный налог (20%) |
тыс.тенге |
271 |
0 |
-100,00% |
||
база задействованных активов |
тыс. тенге |
341 282 |
341 282 |
0,00% |
||
Всего доходов |
тыс. тенге |
48 632 |
47 088 |
-3,18% |
||
Полезный отпуск |
тыс. Гкал |
653,685 |
628,539 |
-3,85% |
||
Тариф (без НДС) |
тенге/Гкал |
74,40 |
74,72 |
0,43% |
Опубликовано 30.04.2020
Отчет по
реализации мероприятий инвестиционной программы
АО «Риддер ТЭЦ» в 2019 году
Лениногорская ТЭЦ введена в эксплуатацию 1 июля 1956 года и представляет собой электростанцию с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии. Акционерное общество «Риддер ТЭЦ» создано путем реорганизации ТОО «Риддер ТЭЦ» решением единственного участника ТОО «Риддер ТЭЦ», в соответствии с передаточным актом от 31 января 2005 года.
Приказом руководителя Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Восточно-Казахстанской области от 16.10.2015г. №330-ОД утверждена инвестиционная программа АО «Риддер ТЭЦ» на услуги по производству, передаче и распределению, снабжению тепловой энергией на долгосрочный период с 01.03.2016г. по 28.02.2021г. Приказом руководителя Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Восточно-Казахстанской области от 02.12.2016г. №251-ОД внесена корректировка в 1-й год реализации инвестиционной программы (с периодом реализации с 01.03.2016г. по 28.02.2017г.): по услугам производство тепловой энергии и снабжение тепловой энергией. Приказами руководителя Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Восточно-Казахстанской области №273-ОД от 10.11.2017г. и №299-ОД от 29.11.2017г. внесена корректировка во 2-й год реализации инвестиционной программы (с периодом реализации с 01.03.2017г. по 28.02.2018г.): по услугам производство, передача и распределение, снабжение тепловой энергией. Приказами руководителя Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Восточно-Казахстанской области №279-ОД от 29.11.2018г. и №305-ОД от 19.12.2018г и № 27-ОД от 22.02.2019. внесена корректировка в 3-й год реализации инвестиционной программы (с периодом реализации с 01.03.2018г. по 28.02.2019г.): по услугам производство, передача и распределение, снабжение тепловой энергией. Приказом РГУ «Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по ВКО» № 7-ОД от 10.01.2020г внесена корректировка инвестиционной программы по производству тепловой энергии на 4-й год реализации проекта.
Из общего объема инвестиций 4-этапа по всем видам регулируемых услуг составил 313 897 тыс. тенге. План на период с 01.01.2019г. по 31.12.2019 г. составил 408 911 тыс. тенге. В отчетный период 2019 года перешло исполнение 7 мероприятий 3-этапа инвестиционной программы. Согласно Приказу Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Восточно-Казахстанской области от 14.02.2020г. № 24-ОД, мероприятие № 3 «Капитальный ремонт оборудования для топливоподачи (портальный кран КПП-10/30) в сумме 9000 тыс. тенге было перенесено сроком до 31.12.2020 года, в связи с несостоявшимся тендером.
Распределение планового объема инвестиций 4-этапа на отчетный период 2019 года
1 |
Капитальный ремонт котлоагрегата ЦКТИ-75-39 ст №2(согласно ПТЭ межремонтный период 4 года) |
54 000,0 |
Исполнено |
2 |
Капитальный ремонт котлоагрегата ПК-19-2 ст.№ 6(согласно ПТЭ межремонтный период 4 года). |
56 500,0 |
Исполнено |
3 |
Капитальный ремонт оборудования для топливоподачи (портальный крана КПП-10/30 межремонтный период 2 года) |
9 000,0 |
Срок продлен до 31.12.2020 гг, согласно приказа 24- ОД от 14.02.2020 г. |
4 |
Капитальный ремонт трубопровода ф325*9 мм для транспортировки золошлаковой смеси на трубу полиэтеленовую ф315*18,7мм ПЭ-100 SDR17, ГОСТ 18599-2001, устойчивую к агрессивной среде |
7 500,0 |
Исполнено |
5 |
Выполнение технических мероприятий по инженерно-техническому укреплению объектов жизнеобеспечения (в соответствии с требованиями к объектам, подлежащим обязательной охране специализированными государственными структурами) |
2 500,0 |
Исполнено |
6 |
Капитальный ремонт подъезных железнодорожных путей — 400 м (замена рельс тип Р43 на тип Р50, согласно Правил МПС) |
6 500,0 |
Исполнено |
7 |
Реконструкция золошлакопроводов 425м (замена металлического трубопровода ф325х9 мм для транспортировки золошлаковой смеси на трубу полиэтиленовую ф315х18,7мм ПЭ-100 SDR17, ГОСТ 18599-2001, устойчивую к агрессивной среде) |
7 500,0 |
Исполнено |
8 |
Модернизация системы оборотного водоснабжения для уменьшения сбросов в русло реки Тихая. |
25 500,0 |
Исполнено |
9 |
Замена участка паропровода производственного отбора |
20 000,0 |
Исполнено |
10 |
Капитальный ремонт подогревателя сетевой воды ПСВ-500 ст № 5 с 100% заменой латунных труб |
15 000,0 |
Исполнено |
11 |
Ремонт газохода |
2 110,0 |
Исполнено |
12 |
Модернизация АСУ ТП турбогенератора № 1 и котлоагрегатов 1-6 показаний и управление технологическими параметрами на автоматизированные рабочие места и панели оператора. Вывод параметров коммерческого учета теплоэнергии на ГЩУ |
94 840,0 |
Исполнено |
|
ИТОГО |
300 950,0 |
|
Передача и распределение тепловой энергии
1 |
Капитальный ремонт тепловых сетей (замена магистральных трубопроводов) — 837,1 м. |
93 761,0 |
16 128,57 |
Выполнено 846 м |
2 |
Приобретение оборудования для ремонта тепловых сетей и отдела сбыта тепловой энергии (автомобиль повышенной проходимости типа ГАЗ-66 для транспортировки аварийно-выездных бригад и оборудования для ремонта трубопроводов) |
13 000,0 |
4 619,2 |
Исполнено |
|
ИТОГО |
106 761,0 |
20 747,8 |
|
Снабжение тепловой энергией
1 |
Приобретение приборов учета тепловой энергии |
1 200,0 |
1 200,0 |
Исполнено |
|
ИТОГО |
1 200,0 |
1 200,0 |
|
В ходе реализации 4 этапа Инвестиционной программы общий объем капитальных затрат по всем видам регулируемых услуг за 2019 год составил 313 897,8 тыс.тенге или 76,76% от плана (408 911 тыс.тенге), из которых 154 624 тыс.тенге – за счет амортизационных отчислений, 159 274 тыс.тенге – за счет прибыли. По регулируемым услугам реализации инвестиционной программы в разрезе на услуги:
— в рамках 4 -этапа фактическое вложение инвестиций по производству тепловой энергии составило 291 950 тыс.тенге или 97 % от плана (300 950 тыс.тенге). Отклонение от плана в размере 9000 тыс.тенге сложилось за счет:
— переноса срока по мероприятию № 3 «Капитальный ремонт
оборудования для топливоподачи (портальный кран КПП-10/30);
в рамках 4-этапа фактическое вложение инвестиций по услуге передача и распределение тепловой энергии за 2019 год года составило 20 747,8 тыс.тенге или 19,43 % от плана (106 761 тыс.тенге). Отклонение от плана в размере 86 013,2 тыс.тенге сложилось за счет:
— экономии в результате удешевления стоимости работ по мероприятию (позиция Капитальный ремонт теплосетей) на сумму 77 632,43 тыс.тенге с выполнением полного плана по объему услуг;
— экономии в результате покупки автомобиля другой марки, но согласно технических данных ГАЗ 66, на сумму 8 380,8 тыс.тенге с выполнением полного плана по объему услуг.
в рамках 4-этапа фактическое вложение инвестиций по услуге снабжение тепловой энергии за 2019 год года составило 1 200 тыс.тенге или 100 % от плана (1 200 тыс.тенге) и выполнено в полном объеме.
Приложение 21 | ||||||||||||||||||||||||||
к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении | ||||||||||||||||||||||||||
Информация субъекта естественной монополии АО «Риддер ТЭЦ» об исполнении инвестиционной программы за период с 01 января по 31 декабря 2019 года | ||||||||||||||||||||||||||
Акционеное общество «Риддер ТЭЦ». Производство тепловой энергии. | ||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ) | Отчет о прибылях и убытках** | Сумма инвестиционной программы (проекта) | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс.тенге | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)*** | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте) | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ) | |||||||||||||||||||
Наименование регулируемых услуг (товаров, работ и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта) | план | факт | отклонение, % | причины отклонения | Собственные средства | Заемные средства | Бюджетные средства | Улучшение производственных показателей, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | Снижение износа (физического) основных фондов (активов),% по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | Снижение потерь, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | |||||||||||
план | факт | Амортизация | Прибыль | факт 2018 года | факт 2019 года | факт 2018 года | факт 2019 года | план | факт | факт 2018 года | факт 2019 года | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
I | ЭТАП 4 (период реализации с 01 января по 28 февраля/31 декабря 2020 года) | |||||||||||||||||||||||||
1 | Производство тепловой энергии | Капитальный ремонт котлоагрегата ЦКТИ-75-39 ст №2(согласно ПТЭ межремонтный период 4 года) | 0 | 01.03.2019-28.02.2020 | В целом по предприятию прибыль 298429 тыс,тг | 54 000 | 54 000 | 0,0% | 54 000 | 0 | 0,0% | 0,0% | Потерь нет | Потерь нет | Аварий нет | Аварий нет | Отклонений нет | Качество оказываемых услуг соответствует нормативному | ||||||||
2 | Капитальный ремонт котлоагрегата ПК-19-2 ст.№ 6(согласно ПТЭ межремонтный период 4 года). | 0 | 01.03.2019-28.02.2020 | 56 500 | 56 500 | 0,0% | 56 500 | 0 | 0,0% | 0,0% | Потерь нет | Потерь нет | Аварий нет | Аварий нет | Отклонений нет | |||||||||||
3 | Капитальный ремонт оборудования для топливоподачи (портальный крана КПП-10/30 межремонтный период 2 года) | шт | 1 | 1 | 01.03.2019-28.02.2020 | 9 000 | 0 | -100,0% | продление сроков исполнения по прказу № 24-ОД от 14.02.2020 | 0 | 0 | 0,0% | 0,0% | Потерь нет | Потерь нет | Аварий нет | Аварий нет | признание тендера не состоявшимся в соответствии с пп.2 п.50 Правил закупок СЕМ | ||||||||
4 | Капитальный ремонт трубопровода ф325*9 мм для транспортировки золошлаковой смеси на трубу полиэтеленовую ф315*18,7мм ПЭ-100 SDR17, ГОСТ 18599-2001, устойчивую к агрессивной среде | шт | 1 | 0 | 01.01.2019-31.12.2019 | 7 500 | 7 500 | 0,0% | 4 664 | 2 836 | 0,0% | 0,0% | Потерь нет | Потерь нет | Аварий нет | Аварий нет | Отклонений нет | |||||||||
5 | Выполнение технических мероприятий по инженерно-техническому укреплению объектов жизнеобеспечения (в соответствии с требованиями к объектам, подлежащим обязательной охране специализированными государственными структурами). | шт | 1 | 1 | 01.03.2019-28.02.2020 | 2 500 | 2 500 | 0,0% | 0 | 2 500 | 99,2% | 24,3% | Потерь нет | Потерь нет | Аварий нет | Аварий нет | Отклонений нет | |||||||||
6 | Производство тепловой энергии | Капитальный ремонт подъезных железнодорожных путей — 400 м (замена рельс тип Р43 на тип Р50, согласно Правил МПС) | щт | 1 | 0 | 01.01.2019-31.12.2019 | 6 500 | 6 500 | 0,0% | 0 | 6 500 | 0,0% | 0,0% | Потерь нет | Потерь нет | Аварий нет | Аварий нет | признание тендера не состоявшимся в соответствии с пп.2 п.50 Правил закупок СЕМ | Качество оказываемых услуг соответствует нормативному | |||||||
7 | Реконструкция золошлакопроводов 425м (замена металлического трубопровода ф325х9 мм для транспортировки золошлаковой смеси на трубу полиэтиленовую ф315х18,7мм ПЭ-100 SDR17, ГОСТ 18599-2001, устойчивую к агрессивной среде) | щт | 1 | 0 | 01.01.2019-31.12.2019 | 7 500 | 7 500 | 0,0% | 7 500 | 0 | 0 | 0,0% | 0,0% | Потерь нет | Потерь нет | Аварий нет | Аварий нет | Отклонений нет | ||||||||
8 | Модернизация системы оборотного водоснабжения для уменьшения сбросов в русло реки Тихая. | шт | 1 | 1 | 01.03.2018-28.02.2019 | 25 500 | 25 500 | 0,0% | 25 500 | 53,0% | 0,0% | Потерь нет | Потерь нет | Аварий нет | Аварий нет | Отклонений нет | ||||||||||
9 | Замена участка паропровода производственного отбора | щт | 1 | 1 | 01.01.2019-31.12.2019 | 20 000 | 20 000 | 0,0% | 20 000 | 43,3% | 0,0% | Потерь нет | Потерь нет | Аварий нет | Аварий нет | Отклонений нет | ||||||||||
10 | Капитальный ремонт подогревателя сетевой воды ПСВ-500 ст № 5 с 100% заменой латунных труб | шт | 1 | 1 | 01.01.2019-31.12.2019 | 15 000 | 15 000 | 0,0% | 10 612 | 4 388 | 0,0% | Потерь нет | Потерь нет | Аварий нет | Аварий нет | Отклонений нет | ||||||||||
11 | Ремонт газохода | шт | 1 | 1 | 01.03.2018-28.02.2019 | 2 110 | 2 110 | 0,0% | 2 110 | Потерь нет | Потерь нет | Аварий нет | Аварий нет | Отклонений нет | ||||||||||||
12 | Модернизация АСУ ТП турбогенератора № 1 и котлоагрегатов 1-6 показаний и управление технологическими параметрами на автоматизированные рабочие места и панели оператора. Вывод параметров коммерческого учета теплоэнергии на ГЩУ | шт | 1 | 1 | 01.03.2019-28.02.2020 | 94 840 | 94 840 | 0,0% | 94 840 | 0,0% | Потерь нет | Потерь нет | Аварий нет | Аварий нет | Отклонений нет | |||||||||||
ИТОГО | 300 950 | 291 950 | -3,0% | 133 276 | 158 674 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Опубликовано 31.03.2020
О ходе исполнения инвестиционной программы
за 2019 год
В соответствии с подпунктом 21 статьи 25 «Закона Республики Казахстан от 27 декабря 2018 года № 204 –VI ЗРК» уведомляем о размещении информации о ходе исполнения утвержденной инвестиционной программы, информацию о резерве, наличии свободных и доступных мощностей, емкостей, мест, пропускных способностей сетей субъекта естественных монополий за период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года.
Опубликовано 30.09.2019
О ходе исполнения инвестиционной программы
на 2019 год
В соответствии с подпунктом 21 статьи 25 «Закона Республики Казахстан от 27 декабря 2018 года № 204 –VI ЗРК» уведомляем о размещении информации о ходе исполнения утвержденной инвестиционной программы, информацию о резерве, наличии свободных и доступных мощностей, емкостей, мест, пропускных способностей сетей субъекта естественных монополий за период с 1 января 2019 года по 30 августа 2019 года.
ИП 4этап (по Пр567) сайт за 8 мес откорректированная
Опубликовано 14.06.2019
Информация о ходе исполнения
субъектом естественной монополии АО «Риддер ТЭЦ»
тарифных смет на регулируемые услуги за период январь – май 2019 года
(размещена в соответствии с пунктом 7-6) статьи 7 Закона РК «О естественных монополиях и регулируемых рынках» от 9 июля 1998 года N 272-I, пунктом 4 статьи 2 «Правил уведомления потребителей о ходе исполнения субъектом естественной монополии тарифной сметы на регулируемые услуги (товары, работы), утвержденных приказом и.о. Министра национальной экономики РК от 24.07.2015г. №566)
Исполнение тарифов за 5 мес 2019 года.xlsx
Опубликовано 14.06.2019
О ходе исполнения инвестиционной программы
на 2019 год
Субъект естественной монополии АО «Риддер ТЭЦ» в соответствии с пунктом 7-6) статьи 7 Закона Республики Казахстан от 9 июля 1998 года N272 «О естественных монополиях и регулируемых рынках», пунктом 30 статьи 6 «Правил утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении», утвержденных Приказом Министра национальной экономики РК от 30 декабря 2014 года №194, в порядке уведомления потребителей представляет информацию о ходе исполнения инвестиционной программы на услуги по производству, передаче и распределению, снабжению тепловой энергией, утвержденной Приказом РГУ «Департамент комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК по ВКО» №330-ОД от 16.10.2015г. с учетом произведенных корректировок за период с 1 января 2019 года по 31 мая 2019 года.
ИП 4этап (по Пр567) сайт за 5 мес откорректированная.xlsx
О ходе исполнения инвестиционной программы на 2019 год
Субъект естественной монополии АО «Риддер ТЭЦ» в соответствии с пунктом 7-6 статьи 7 Закона Республики Казахстан от 9 июля 1998 года N272 «О естественных монополиях и регулируемых рынках», пунктом 30 статьи 6 «Правил утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении», утвержденных Приказом Министра национальной экономики РК от 30 декабря 2014 года №194, в порядке уведомления потребителей представляет информацию о ходе исполнения инвестиционной программы на услуги по производству, передаче и распределению, снабжению тепловой энергией, утвержденной Приказом РГУ «Департамент комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК по ВКО» №330-ОД от 16.10.2015г. с учетом произведенных корректировок за период с 1 января 2018 года по 28 февраля 2019 года.