Информация о ходе исполнения

субъектом естественных монополий АО «Риддер ТЭЦ»

тарифных смет на регулируемые услуги за 2019 год.

 

 

Проект тарифной сметы АО «Риддер ТЭЦ»

 

на услуги по передаче электрической энергии

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование показателей

Ед. измерения

Утверждено в действующем тарифе

Фактические показатели за предшествующие 4 законченных  квартала (2019год)

 
 
 
 

1

 

2

 

3

4

6

 

I

Затраты на производство товаров и услуг всего в том числе:

 

69935,89

35320,8

 

1

Материальные затраты, всего:

 

 

тыс.тг

715,39

13137,13

 

1.1

сырье и материалы

 

 

тыс.тг

715,39

13137,13

 

1.2

электроэнергия

тыс.тг

0

0

 

1.3

Затраты на нормативные потери

 

тыс.тг

0

0

 

2

Затраты на оплату труда всего:

 

 

тыс.тг

6448,99

8478,99

 

2.1

Производственный персонал

 

 

тыс.тг

5884,99

7433,73

 

2.3

Социальный налог Отчисления от ФОТ

тыс.тг

564

1045,26

 

3

Амортизация

 

 

тыс.тг

17327,6

9040,84

 

4

Ремонт всего, в т.ч:

 

 

тыс.тг

44287,14

4663,84

 

4.1

капитальный ремонт не приводящий к росту стоимости основных фондов

тыс.тг

44287,14

4464

 

4.2

ремонт с заменой обмоток и изоляции

тыс.тг

 

 

 

5.

Услуги сторонних организаций производственного характера

тыс.тг

902,52

0

 

5.1

техническое обслуживание АСКУЭ

 

тыс.тг

826,6

0

 

5.2

Обязательное страхование работников от несчастных случаев

тыс.тг

75,92

93,8

 

6.

Прочие затраты(затраты на ТБ и ОТ)

тыс.тг

254,25

106,04

 

4.6

Охрана труда и ТБ

 

тыс.тг

153,07

21,44

 

4.7

спецпитание

 

 

тыс.тг

101,18

84,6

 

7.

Выплата вознаграждений

 

тыс.тг

 

 

 

II

Всего затрат

тыс.тг

69935,89

        35 320,80  

 

III

Прибыль

тыс.тг

0,00

0

 

КПН

тыс.тг

0,00

0

 

IV

Всего доходов

 

 

тыс.тг

69935,89

35 319,00 

 

V

Объемы оказываемых услуг всего, в т.ч.:

 

 

тыс.кВтч

332424,97

168185,7

 

VI

Тариф (без НДС)

 

тенге/кВт

0,21

0,21

 

 

Справочно:

 

 

 

 

 

 

 

Среднесписочная численность раб-ов,всего в том числе:

 

 

чел

3,8

4

 

 

Производственный персонал

чел

3,8

4

 

 

Среднемесячная з/плата, всего в т.ч:

 

 

тенге

129 057

0

 

 

Производственный персонал

тенге

129 057

0

 

 

       

Приложение 1                                                                                                                   к Правилам утверждения предельных уровней тарифов (цен, ставок сборов) и тарифных смет на регулируемые услуги (товары, работы) субъектов естественных монополий

 

Форма, предназначенная для сбора административных данных

 
 

Отчет об  исполнения тарифной сметы на регулируемые услуги

 

Производство тепловой энергии

 
             

Отчетный период: 2019 год

 
             

Индекс: ИТС-1

           

Периодичность: 1 раз в полугодие

           
             

Наименование показателей*

Единица измерения

Средневзвешанный тариф на 2019 год

Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы

Отклонение
в %

Причины
отклонения

 

1

2

3

4

5

6

 

Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч.

тыс. тенге

2 321 003

2 398 350

3,33%

Снижение объемов производства

 

Материальные затраты, всего, в т.ч.

тыс. тенге

1 473 962

1 539 531

4,45%

 

Сырье и материалы

тыс. тенге

14 771

48 400

227,68%

 

Горюче-смазочные материалы

тыс. тенге

7 007

8 361

19,32%

 

Топливо, всего в т.ч.

тыс. тенге

1 446 791

1 476 740

2,07%

 

уголь

тыс.тенге

1 302 749

1 301 349

-0,11%

 

объем топлива

тыс.  тонн

225,170

223,694

-0,66%

 

цена за топливо

тенге/тонн

5 785,78

5 817,55

0,55%

 

мазут

тыс.тенге

59 814

80 904

35,26%

 

объем топлива

тыс. тонн

0,847

0,970

14,60%

 

цена за топливо

тенге/тонн

73 660

83 383,16

13,20%

 

Доставка топлива

тыс.тенге

75 543

85 414

13,07%

 

Разгрузка топлива

тыс. тенге

8 686

9 074

4,47%

 

Электрическая энергия

тыс. тенге

3 852

4 075

5,79%

 

объем электроэнергии

кВтч

313 390

300 023

-4,27%

 

цена на электроэнергию

тенге/кВтч

12,27

12,35

0,65%

 

Вода покупная

тыс. тенге

1 541

1 955

26,82%

 

объем покупной воды

тыс. м3

1 908

2 384

24,93%

 

тариф

тенге/м3

0,81

0,82

1,03%

 

Затраты на оплату труда, всего, в т.ч.

тыс. тенге

291 747

322 839

10,66%

 

Заработная плата, всего, в т.ч.

тыс. тенге

256 931

286 746

11,60%

 

среднемесячная заработная плата

тенге/чел

137 793

153 386

11,32%

 

численность

чел.

155,89

156,00

0,07%

 

Социальный налог

тыс. тенге

26 132

30 899

18,24%

 

Обязательные ППВ

тыс.тенге

8 685

5 194

 

 

Амортизационные отчисления

тыс. тенге

121 794

129 831

6,60%

 

Ремонтные работы, всего, в т.ч.

тыс. тенге

323 814

337 686

4,28%

 

текущие ремонты

тыс.тенге

323 814

337 686

4,28%

 

Прочие затраты, всего, в т.ч.

тыс. тенге

109 686

68 464

-37,58%

 

Плата за использование природными ресурсами (воду и др.)

тыс.тенге

24 601

29 511

19,96%

 

Оплата услуг сторонних организаций

тыс. тенге

75 471

33 675

-55,38%

 

Прочие производственные затраты

тыс.тенге

9 613

5 278

-45,10%

 

Расходы периода

тыс. тенге

77 298

64 140

-17,02%

 

Общие и административные расходы

тыс. тенге

77 298

64 140

-17,02%

 

Затраты на оплату труда, всего, в т.ч.

тыс.тенге

31 093

27 309

-12,17%

 

Заработная плата АУП

тыс. тенге

28 034

23 040

-17,82%

 

среднемесячная заработная плата

тенге/чел

208 896

185 134

-11,38%

 

численность

чел.

11

10,37

-7,77%

 

Социальный налог

тыс. тенге

3 058

4 269

39,59%

 

налоги, в т.ч.

тыс. тенге

19 820

21 550

8,73%

 

  плата за пользование землей

тыс. тенге

2 586

3 954

52,90%

 

  земельный  налог

тыс.тенге

4 400

4 560

3,64%

 

  налог на имущество

тыс.тенге

12 292

12 447

1,26%

 

  налог на транспорт

тыс.тенге

512

556

8,66%

 

  налог РЧР

тыс.тенге

31

33

8,35%

 

Другие административные расходы, всего, в т.ч.

тыс.тенге

26 385

15 281

-42,09%

 

амортизационные отчисления

тыс. тенге

3 702

3 362

-9,19%

 

услуги сторонних организаций и управленческие расходы

тыс. тенге

8 779

6 842

-22,06%

 

командировочные расходы

тыс. тенге

2 035

2 823

38,73%

 

услуги связи

тыс. тенге

499

948

89,98%

 

услуги банка

тыс. тенге

1 099

1 153

4,89%

 

другие расходы

тыс. тенге

10 271

153

-98,51%

 

Расходы на выплату вознаграждений

тыс. тенге

0

0

0,00%

 

Всего  затрат

тыс. тенге

2 398 301

2 462 490

2,68%

 

Прибыль

тыс. тенге

136 182

7 390

-94,57%

 

в т.ч.прибыль в распоряжении предприятия

тыс.тенге

112 950

5 912

-94,77%

 

в т.ч. корпоративный подоходный налог (20%)

тыс.тенге

23 231

1 478

-93,64%

 

База задействованных активов  (РБА)

тыс. тенге

3 731 409

2 046 716

-45,15%

 

Всего доходов

тыс. тенге

2 534 483

2 469 880

-2,55%

 

Объем оказываемых услуг, всего

тыс. Гкал

788,951

742,594

-5,88%

 

в т.ч. промпредприятия с коллекторов

тыс. Гкал

232,522

249,780

7,42%

 

 население

тыс. Гкал

314,030

288,550

-8,11%

 

прочие потребители

тыс. Гкал

103,100

85,516

-17,06%

 

нормативные потери по сетям АО «Риддер ТЭЦ»

тыс. Гкал

131,876

110,730

-16,03%

 

хозяйственные нужды

тыс. Гкал

3,390

3,324

-1,95%

 

нормативные потери по сетям ИП Рябининой

тыс. Гкал

4,034

4,459

10,55%

 

Тариф (без НДС)

тенге/Гкал

3 212,55

3 326,02

3,53%

 
             
             
             
             
             
             
             
             
             

 

           
             

 

           
             
       

Приложение 1                                                                                                                   к Правилам утверждения предельных уровней тарифов (цен, ставок сборов) и тарифных смет на регулируемые услуги (товары, работы) субъектов естественных монополий

 
             

Форма, предназначенная для сбора административных данных

 
             

Отчет об  исполнения тарифной сметы на регулируемые услуги

 

Передача и распределение тепловой энергии

 

Отчетный период:  2019 год

 
             

Индекс: ИТС-1

           

Периодичность: 1 раз в полугодие

           
             

Наименование показателей*

Единица измерения

Средневзвешанный тариф на 2019 год

Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы

Отклонение
в %

Причины
отклонения

 

1

2

3

4

5

6

 

Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч.

тыс. тенге

403 016

368 246  

-8,63%

Снижение объемов передачи теплоэнергии

 

Материальные затраты всего, в т.ч.

тыс. тенге

222 427

187 657  

-15,63%

 

сырье и материалы

тыс. тенге

3 664

3 772  

2,96%

 

ГСМ

тыс. тенге

746

782  

4,80%

 

вода покупная

тыс. тенге

267

314  

17,64%

 

объем покупной воды

тыс. м3

327,83

383,07

16,85%

 

тариф

тыс. тенге

0,81

0,82

0,68%

 

Затраты на нормативные потери

тыс.Гкал

132

110,73

-16,06%

 

%

15,3%

14,9%

-2,83%

 

тыс.тенге

217 750

182 789  

-16,06%

 

Затраты на оплату труда всего, в т.ч.

тыс. тенге

41 940

41 176  

-1,82%

 

заработная плата

тыс. тенге

37 885

37 231  

-1,73%

 

среднемесячная заработная плата

тенге/чел

152 529

172 366  

13,01%

 

численность

чел.

21

18  

-13,60%

 

социальный налог

тыс. тенге

3 773

3 945  

4,55%

 

Обязательные ППВ

тыс.тенге

281

299  

6,45%

 

Амортизационные отчисления

тыс. тенге

47 167

33 400  

-29,19%

 

Ремонтные работы, всего

тыс. тенге

58 586

70 022  

19,52%

 

текущие ремонты

тыс. тенге

58 586

70 022  

19,52%

 

Прочие затраты, всего

тыс. тенге

33 578

35 991  

7,19%

 

оплата услуг сторонних организаций

тыс. тенге

32 714

35 883  

9,69%

 

прочие производственные расходы

тыс. тенге

865

108  

-87,51%

 

Расходы периода

тыс. тенге

11 170

8 113  

-27,37%

 

Общие и административные расходы

тыс. тенге

11 170

8 113  

-27,37%

 

Затраты на оплату труда, всего, в т.ч.

тыс.тенге

4 598

3 452  

-24,92%

 

Заработная плата АУП

тыс. тенге

4 149

2 912  

-29,81%

 

среднемесячная заработная плата

тенге/чел

222 668

185 134  

-16,86%

 

численность

чел.

1,565

1,31

-16,29%

 

Социальный налог

тыс. тенге

449

540  

20,31%

 

Налоги, их них

тыс. тенге

2 989

2 727  

-8,77%

 

  плата за пользование землей

тыс.тенге

379

500  

32,08%

 

  земельный  налог

тыс.тенге

604

577  

-4,52%

 

  налог на имущество

тыс.тенге

1 693

1 575  

-6,96%

 

  налог на транспорт

тыс.тенге

309

70  

-77,22%

 

  налог РЧР

тыс.тенге

4,6

4,4

-4,31%

 

Другие административные расходы, в т.ч.

тыс.тенге

3 583

1 933  

-46,04%

 

амортизация

тыс. тенге

240

425  

77,26%

 

услуги сторонних организаций и управленческие расходы

тыс. тенге

1 337

866  

-35,23%

 

командировочные расходы

тыс. тенге

275

357  

30,00%

 

услуги связи

тыс. тенге

76

120  

57,80%

 

услуги банка

тыс. тенге

157

146  

-6,99%

 

другие расходы

тыс. тенге

1 498

19  

-98,73%

 

Всего  затрат

тыс. тенге

414 186

376 359  

-9,13%

 

Прибыль

тыс. тенге

58 053

44 900  

-22,66%

 

в т.ч.прибыль в распоряжении предприятия

тыс.тенге

46 442

35 920  

-22,66%

 

в т.ч. корпоративный подоходный налог (20%)

тыс.тенге

11 610

8 980  

-22,66%

 

база задействованных активов

тыс. тенге

279 734

636 360  

127,49%

 

Всего доходов

тыс. тенге

472 920

421 259  

-10,92%

 

Полезный отпуск

тыс. Гкал

424,553

378,703

-10,80%

 

Тариф (без НДС)

тенге/Гкал

1 113,92

1085,93

-2,51%

 
             
             
             
             
       

Приложение 1                                                                                                                   к Правилам утверждения предельных уровней тарифов (цен, ставок сборов) и тарифных смет на регулируемые услуги (товары, работы) субъектов естественных монополий

 
             

Форма, предназначенная для сбора административных данных

 

Отчет об  исполнения тарифной сметы на регулируемые услуги

 

Снабжение тепловой энергией

 

Отчетный период: 2019 год

 
             

Индекс: ИТС-1

           

Периодичность: 1 раз в полугодие

           
             

Наименование показателей*

Единица измерения

Средневзвешанный тариф на 2019 год

Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы

Отклонение
в %

Причины
отклонения

 

1

2

3

4

5

6

 

Общие и административные расходы

тыс. тенге

6 838

4 930 

-27,90%

Снижение объемов снабжения

 

Затраты на оплату труда, всего, в т.ч.

тыс. тенге

2 598

2 141 

-17,58%

 

заработная плата АУП

тыс. тенге

2 335

1 806 

-22,64%

 

среднемесячная заработная плата

тенге/чел

160 787

185 134 

15,14%

 

численность

чел.

1,21

0,81

-33,06%

 

социальный налог

тыс. тенге

263

335 

27,38%

 

налоговые платежи и сборы

тыс. тенге

1 634

1 696 

3,79%

 

Другие административные расходы, в т.ч.

тыс. тенге

2 607

1 093 

-58,06%

 

амортизация

тыс. тенге

141

156 

10,25%

 

командировочные расходы

тыс. тенге

169

222 

31,61%

 

услуги связи

тыс. тенге

41

75 

84,17%

 

услуги банка

тыс. тенге

91

91 

-0,30%

 

управленческие расходы

тыс. тенге

1 047

539 

-48,58%

 

прочие расходы

тыс. тенге

1 118

11 

-98,97%

 

Расходы по реализации, в т.ч.

тыс.тенге

40 442

50 365 

24,54%

 

Общие расходы, всего

тыс.тенге

40 442

50 365 

24,54%

 

затраты на оплату труда, всего, в т.ч.

тыс.тенге

27 341

26 493 

-3,10%

 

заработная плата

тыс.тенге

24 981

24 058 

-3,69%

 

среднемесячная заработная плата

тенге/чел

86 739

125 302 

44,46%

 

численность

чел.

24

16

-33,33%

 

социальный налог

тыс.тенге

2 360

2 435

3,17%

 

другие расходы, в т.ч.

тыс.тенге

13 101

23 872 

82,22%

 

амортизация

тыс.тенге

459

1 314

186,29%

 

покупная электроэнергия

тыс.тенге

90

87

-3,29%

 

услуги по сбору платежей

тыс.тенге

5 081

4 260

-16,16%

 

услуги по  обслуживанию орг.техники

тыс.тенге

3 881

15 626

302,67%

 

канцтовары

тыс.тенге

504

414

-17,86%

 

услуги СМИ

тыс.тенге

236

11,06

-95,31%

 

прочие

тыс.тенге

2 850

2 160 

-24,22%

 

   аренда кассового центра

тыс.тенге

288

276 

-4,28%

 

   услуги охраны

тыс.тенге

187

180 

-3,74%

 

   проездные билеты

тыс.тенге

32

-100,00%

 

   другие расходы

тыс.тенге

2 343

1 704 

-27,27%

 

Всего  затрат

тыс. тенге

47 280

55 295 

16,95%

 

Прибыль

тыс. тенге

1 352

-8 207 

-706,95%

 

в т.ч.прибыль в распоряжении предприятия

тыс.тенге

1 082

-100,00%

 

в т.ч. корпоративный подоходный налог (20%)

тыс.тенге

271

-100,00%

 

база задействованных активов

тыс. тенге

341 282

341 282

0,00%

 

Всего доходов

тыс. тенге

48 632

47 088

-3,18%

 

Полезный отпуск

тыс. Гкал

653,685

628,539

-3,85%

 

Тариф (без НДС)

тенге/Гкал

74,40

74,72

0,43%

 

Опубликовано 30.04.2020

Отчет по

реализации мероприятий инвестиционной программы

АО «Риддер ТЭЦ» в 2019 году

 

Лениногорская ТЭЦ введена в эксплуатацию 1 июля 1956 года и представляет собой электростанцию с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии. Акционерное общество «Риддер ТЭЦ» создано путем реорганизации ТОО «Риддер ТЭЦ» решением единственного участника ТОО «Риддер ТЭЦ», в соответствии с передаточным актом от 31 января 2005 года.

Приказом руководителя Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Восточно-Казахстанской области от 16.10.2015г. №330-ОД утверждена инвестиционная программа АО «Риддер ТЭЦ» на услуги по производству, передаче и распределению, снабжению тепловой энергией на долгосрочный период с 01.03.2016г. по 28.02.2021г. Приказом руководителя Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Восточно-Казахстанской области от 02.12.2016г. №251-ОД внесена корректировка в 1-й год реализации инвестиционной программы (с периодом реализации с 01.03.2016г. по 28.02.2017г.): по услугам производство тепловой энергии и снабжение тепловой энергией. Приказами руководителя Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Восточно-Казахстанской области №273-ОД от 10.11.2017г. и №299-ОД от 29.11.2017г. внесена корректировка во 2-й год реализации инвестиционной программы (с периодом реализации с 01.03.2017г. по 28.02.2018г.): по услугам производство, передача и распределение, снабжение тепловой энергией. Приказами руководителя Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Восточно-Казахстанской области №279-ОД от 29.11.2018г. и №305-ОД от 19.12.2018г и № 27-ОД от 22.02.2019. внесена корректировка в 3-й год реализации инвестиционной программы (с периодом реализации с 01.03.2018г. по 28.02.2019г.): по услугам производство, передача и распределение, снабжение тепловой энергией.  Приказом РГУ «Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по ВКО» № 7-ОД от 10.01.2020г внесена корректировка инвестиционной программы по производству тепловой энергии на 4-й год реализации проекта.

 

Из общего объема инвестиций 4-этапа по всем видам регулируемых услуг составил 313 897 тыс. тенге. План на период с 01.01.2019г. по 31.12.2019 г. составил 408 911 тыс. тенге. В отчетный период 2019 года перешло исполнение 7 мероприятий 3-этапа инвестиционной программы. Согласно Приказу Департамента Комитета по регулированию естественных монополий  Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Восточно-Казахстанской области от 14.02.2020г. № 24-ОД, мероприятие № 3 «Капитальный ремонт оборудования для топливоподачи (портальный кран КПП-10/30) в сумме 9000 тыс. тенге было перенесено сроком до 31.12.2020 года, в связи с несостоявшимся тендером.

 

Распределение планового объема инвестиций 4-этапа на отчетный период 2019 года

 

 

1

Капитальный ремонт котлоагрегата ЦКТИ-75-39 ст №2(согласно ПТЭ межремонтный период 4 года)

54 000,0

Исполнено

2

Капитальный ремонт котлоагрегата ПК-19-2 ст.№ 6(согласно ПТЭ межремонтный период 4 года).

56 500,0

Исполнено

3

Капитальный ремонт оборудования для топливоподачи (портальный крана КПП-10/30 межремонтный период 2 года)

9 000,0

Срок продлен до 31.12.2020 гг, согласно приказа 24- ОД от 14.02.2020 г.

4

Капитальный ремонт трубопровода ф325*9 мм для транспортировки золошлаковой смеси на трубу полиэтеленовую ф315*18,7мм ПЭ-100 SDR17, ГОСТ 18599-2001, устойчивую к агрессивной среде

7 500,0

Исполнено

5

Выполнение технических мероприятий по инженерно-техническому укреплению объектов жизнеобеспечения (в соответствии с требованиями к объектам, подлежащим обязательной охране специализированными государственными структурами)

2 500,0

Исполнено

6

Капитальный ремонт подъезных железнодорожных путей — 400 м (замена рельс тип Р43 на тип Р50, согласно Правил МПС)

6 500,0

Исполнено

7

Реконструкция золошлакопроводов 425м (замена металлического трубопровода ф325х9 мм для транспортировки золошлаковой смеси на трубу полиэтиленовую ф315х18,7мм ПЭ-100 SDR17, ГОСТ 18599-2001, устойчивую к агрессивной среде)

7 500,0

Исполнено

8

Модернизация системы оборотного водоснабжения для уменьшения сбросов в русло реки Тихая.

25 500,0

Исполнено

9

Замена участка паропровода производственного отбора

20 000,0

Исполнено

10

Капитальный ремонт подогревателя сетевой воды  ПСВ-500 ст № 5 с 100% заменой латунных труб

15 000,0

Исполнено

11

Ремонт газохода

2 110,0

Исполнено

12

Модернизация АСУ ТП турбогенератора № 1 и котлоагрегатов 1-6 показаний и управление технологическими параметрами на автоматизированные рабочие места и панели оператора. Вывод параметров коммерческого учета теплоэнергии на ГЩУ

94 840,0

Исполнено

 

ИТОГО

300 950,0

 

 

Передача и распределение тепловой энергии

 

1

Капитальный ремонт тепловых сетей (замена магистральных трубопроводов) —  837,1 м.

93 761,0

16 128,57                          

Выполнено 846 м

2

Приобретение оборудования для ремонта тепловых сетей и отдела сбыта тепловой энергии (автомобиль повышенной проходимости типа ГАЗ-66 для транспортировки аварийно-выездных бригад и оборудования для ремонта трубопроводов)

13 000,0

4 619,2

Исполнено

 

ИТОГО

106 761,0

20 747,8

 

 

 

Снабжение тепловой энергией

 

 

1

Приобретение приборов учета тепловой энергии

1 200,0

1 200,0

Исполнено

 

ИТОГО

1 200,0

1 200,0

 

 

 

 

 

В ходе реализации 4 этапа Инвестиционной программы общий объем капитальных затрат по всем видам регулируемых услуг за 2019 год составил 313 897,8 тыс.тенге или 76,76% от плана (408 911 тыс.тенге), из которых 154 624  тыс.тенге – за счет амортизационных отчислений, 159 274 тыс.тенге – за счет прибыли. По регулируемым услугам реализации инвестиционной программы в разрезе на услуги:

 

— в рамках 4 -этапа фактическое вложение инвестиций по производству тепловой энергии составило 291 950 тыс.тенге или 97 % от плана (300 950  тыс.тенге). Отклонение от плана в размере 9000  тыс.тенге сложилось за счет:

 

— переноса срока по мероприятию № 3 «Капитальный ремонт   

  оборудования для топливоподачи (портальный кран КПП-10/30);

 

  в рамках 4-этапа фактическое вложение инвестиций по услуге передача  и распределение тепловой  энергии за 2019 год года составило 20 747,8   тыс.тенге или 19,43 % от плана (106 761 тыс.тенге). Отклонение от плана в   размере 86 013,2 тыс.тенге сложилось за счет:

— экономии в результате удешевления стоимости работ по  мероприятию (позиция Капитальный ремонт теплосетей) на сумму 77 632,43 тыс.тенге с выполнением полного плана по объему услуг;

 

— экономии в результате покупки автомобиля другой марки, но согласно технических данных ГАЗ 66,  на сумму 8 380,8 тыс.тенге с выполнением полного плана по объему услуг.

 

в рамках 4-этапа фактическое вложение инвестиций по услуге снабжение  тепловой     энергии за 2019 год года составило 1 200   тыс.тенге или 100 % от плана (1 200 тыс.тенге) и выполнено в полном объеме.

                                    Приложение 21  
                                    к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении  
                                                     
                                                     
Информация субъекта естественной монополии АО «Риддер ТЭЦ» об исполнении инвестиционной программы за период с 01 января по 31 декабря 2019 года                      
Акционеное общество «Риддер ТЭЦ». Производство тепловой энергии.                       
                                                     
№ п/п Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ) Отчет о прибылях и убытках** Сумма инвестиционной программы (проекта) Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс.тенге Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)*** Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте) Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)  
Наименование регулируемых услуг (товаров, работ и обслуживаемая территория Наименование мероприятий Единица измерения Количество в натуральных показателях Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта)  план факт отклонение, % причины отклонения Собственные средства Заемные средства Бюджетные средства Улучшение производственных показателей, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) Снижение износа (физического) основных фондов (активов),% по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) Снижение потерь, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)  
 
план факт  Амортизация Прибыль факт 2018 года факт 2019 года факт 2018 года факт 2019 года план факт факт 2018 года факт 2019 года  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26  
I ЭТАП 4 (период реализации с 01 января по 28 февраля/31 декабря 2020 года)    
1 Производство тепловой энергии Капитальный ремонт котлоагрегата ЦКТИ-75-39 ст №2(согласно ПТЭ межремонтный период 4 года)     0 01.03.2019-28.02.2020 В целом по предприятию прибыль 298429 тыс,тг 54 000 54 000 0,0%   54 000 0         0,0% 0,0% Потерь нет Потерь нет Аварий нет Аварий нет Отклонений нет Качество оказываемых услуг соответствует нормативному  
2 Капитальный ремонт котлоагрегата ПК-19-2 ст.№ 6(согласно ПТЭ межремонтный период 4 года).     0 01.03.2019-28.02.2020 56 500 56 500 0,0%   56 500  0         0,0% 0,0% Потерь нет Потерь нет Аварий нет Аварий нет Отклонений нет  
3 Капитальный ремонт оборудования для топливоподачи (портальный крана КПП-10/30 межремонтный период 2 года) шт 1 1 01.03.2019-28.02.2020 9 000 0 -100,0% продление сроков исполнения по прказу № 24-ОД от 14.02.2020 0 0         0,0% 0,0% Потерь нет Потерь нет Аварий нет Аварий нет признание тендера не состоявшимся в соответствии с пп.2 п.50 Правил закупок СЕМ  
4 Капитальный ремонт трубопровода ф325*9 мм для транспортировки золошлаковой смеси на трубу полиэтеленовую ф315*18,7мм ПЭ-100 SDR17, ГОСТ 18599-2001, устойчивую к агрессивной среде шт 1 0 01.01.2019-31.12.2019 7 500 7 500 0,0%   4 664 2 836         0,0% 0,0% Потерь нет Потерь нет Аварий нет Аварий нет Отклонений нет  
5 Выполнение технических мероприятий по инженерно-техническому укреплению объектов жизнеобеспечения (в соответствии с требованиями к объектам, подлежащим обязательной охране специализированными государственными структурами). шт 1 1 01.03.2019-28.02.2020 2 500 2 500 0,0%   0 2 500         99,2% 24,3% Потерь нет Потерь нет Аварий нет Аварий нет Отклонений нет  
6 Производство тепловой энергии Капитальный ремонт подъезных железнодорожных путей — 400 м (замена рельс тип Р43 на тип Р50, согласно Правил МПС) щт 1 0 01.01.2019-31.12.2019 6 500 6 500 0,0%   0 6 500         0,0% 0,0% Потерь нет Потерь нет Аварий нет Аварий нет признание тендера не состоявшимся в соответствии с пп.2 п.50 Правил закупок СЕМ Качество оказываемых услуг соответствует нормативному  
7 Реконструкция золошлакопроводов 425м (замена металлического трубопровода ф325х9 мм для транспортировки золошлаковой смеси на трубу полиэтиленовую ф315х18,7мм ПЭ-100 SDR17, ГОСТ 18599-2001, устойчивую к агрессивной среде) щт 1 0 01.01.2019-31.12.2019 7 500 7 500 0,0%   7 500 0 0       0,0% 0,0% Потерь нет Потерь нет Аварий нет Аварий нет Отклонений нет  
8 Модернизация системы оборотного водоснабжения для уменьшения сбросов в русло реки Тихая. шт 1 1 01.03.2018-28.02.2019 25 500 25 500 0,0%     25 500         53,0% 0,0% Потерь нет Потерь нет Аварий нет Аварий нет Отклонений нет  
9 Замена участка паропровода производственного отбора  щт 1 1 01.01.2019-31.12.2019 20 000 20 000 0,0%     20 000         43,3% 0,0% Потерь нет Потерь нет Аварий нет Аварий нет Отклонений нет  
10 Капитальный ремонт подогревателя сетевой воды  ПСВ-500 ст № 5 с 100% заменой латунных труб шт 1 1 01.01.2019-31.12.2019 15 000 15 000 0,0%   10 612 4 388           0,0% Потерь нет Потерь нет Аварий нет Аварий нет Отклонений нет  
11 Ремонт газохода шт 1 1 01.03.2018-28.02.2019 2 110 2 110 0,0%     2 110             Потерь нет Потерь нет Аварий нет Аварий нет Отклонений нет  
12 Модернизация АСУ ТП турбогенератора № 1 и котлоагрегатов 1-6 показаний и управление технологическими параметрами на автоматизированные рабочие места и панели оператора. Вывод параметров коммерческого учета теплоэнергии на ГЩУ шт 1 1 01.03.2019-28.02.2020 94 840 94 840 0,0%     94 840           0,0% Потерь нет Потерь нет Аварий нет Аварий нет Отклонений нет  
    ИТОГО         300 950 291 950 -3,0%   133 276 158 674 0 0                      
                                                     

Опубликовано 31.03.2020

 

О ходе исполнения инвестиционной программы

за 2019 год

 

В соответствии с подпунктом 21 статьи 25  «Закона Республики Казахстан от 27 декабря 2018 года № 204 –VI ЗРК» уведомляем о размещении информации о ходе исполнения утвержденной инвестиционной программы, информацию о резерве, наличии свободных и доступных мощностей, емкостей, мест, пропускных способностей сетей субъекта естественных монополий за период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года.

 

ИП 4этап (по Пр567) сайт за 12 мес 2019 год

Опубликовано 30.09.2019

 

О ходе исполнения инвестиционной программы

 

на 2019 год

 

 

В соответствии с подпунктом 21 статьи 25  «Закона Республики Казахстан от 27 декабря 2018 года № 204 –VI ЗРК» уведомляем о размещении информации о ходе исполнения утвержденной инвестиционной программы, информацию о резерве, наличии свободных и доступных мощностей, емкостей, мест, пропускных способностей сетей субъекта естественных монополий за период с 1 января 2019 года по 30 августа 2019 года.

ИП 4этап (по Пр567) сайт за 8 мес откорректированная

 

Опубликовано 14.06.2019

 

Информация о ходе исполнения

субъектом естественной монополии  АО «Риддер ТЭЦ»

тарифных смет на регулируемые услуги за период январь – май 2019 года

 

(размещена в соответствии с пунктом 7-6) статьи 7 Закона РК «О естественных монополиях и регулируемых рынках» от 9 июля 1998 года N 272-I, пунктом 4 статьи 2 «Правил уведомления потребителей о ходе исполнения субъектом естественной монополии тарифной сметы на регулируемые услуги (товары, работы), утвержденных приказом и.о. Министра национальной экономики РК от 24.07.2015г. №566)

 

 

Исполнение тарифов за 5 мес 2019 года.xlsx

 

 

 

 

 

Опубликовано 14.06.2019

 

О ходе исполнения инвестиционной программы

на 2019 год

 

Субъект естественной монополии АО «Риддер ТЭЦ» в соответствии с пунктом 7-6) статьи 7 Закона Республики Казахстан от 9 июля 1998 года N272 «О естественных монополиях и регулируемых рынках», пунктом 30 статьи 6 «Правил утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении», утвержденных Приказом Министра национальной экономики РК от 30 декабря 2014 года №194, в порядке уведомления потребителей представляет информацию о ходе исполнения инвестиционной программы на услуги по производству, передаче и распределению, снабжению тепловой энергией, утвержденной Приказом РГУ «Департамент комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК по ВКО» №330-ОД от 16.10.2015г. с учетом произведенных корректировок за период с 1 января 2019 года по 31 мая 2019 года.

ИП 4этап (по Пр567) сайт за 5 мес откорректированная.xlsx

 

 

О ходе исполнения инвестиционной программы на 2019 год

 

 

 

Субъект естественной монополии АО «Риддер ТЭЦ» в соответствии с пунктом 7-6 статьи 7 Закона Республики Казахстан от 9 июля 1998 года N272 «О естественных монополиях и регулируемых рынках», пунктом 30 статьи 6 «Правил утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении», утвержденных Приказом Министра национальной экономики РК от 30 декабря 2014 года №194, в порядке уведомления потребителей представляет информацию о ходе исполнения инвестиционной программы на услуги по производству, передаче и распределению, снабжению тепловой энергией, утвержденной Приказом РГУ «Департамент комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК по ВКО» №330-ОД от 16.10.2015г. с учетом произведенных корректировок за период с 1 января 2018 года по 28 февраля 2019 года.

Карта тепловых сетей АО «Риддер ТЭЦ»