Отчёты 2016 г | АО "Риддер ТЭЦ"

Аудиторское заключение независимого Аудитора

Руководству и собственникам Акционерного Общества «Риддер ТЭЦ»

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ТОО «Хегай и К»

________ И.В. Хегай

31.03.2017 года

Заключение по результатам аудита финансовой отчетности

Мнение

Мы провели аудит финансовой отчетности АО «Риддер ТЭЦ» за период с 01 января 2016 года по 31 декабря 2016 года, состоящей из бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, отчета об изменениях в капитале, отчета о движении денежных средств за год, истекший на указанную дату, а также краткого описания существенных элементов учетной политики и прочих пояснительных примечаний.

По нашему мнению, прилагаемая финансовая отчетность во всех существенных аспектах отражает достоверную картину финансового положения АО «Риддер ТЭЦ» по состоянию на 31 декабря 2016 года, а также результаты его финансово-хозяйственной деятельности, движение денежных средств и изменения в капитале в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита. Наши обязанности в соответствии с этими стандартами описаны далее в разделе «Ответственность аудитора за аудит финансовой отчетности» нашего заключения. Мы независимы по отношению к Организации в соответствии с Кодексом этики профессиональных бухгалтеров Совета по международным стандартам этики для бухгалтеров (Кодекс СМСЭБ), и нами выполнены прочие этические обязанности в соответствии с этими требованиями и Кодексом СМСЭБ. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства и лиц, отвечающих за финансовую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление прилагаемой финансовой отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке финансовой отчетности руководство несет ответственность за оценку способности Организации продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать Организацию, прекратить ее деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Ответственность аудитора за аудит финансовой отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что финансовая отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой финансовой отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с Международными стандартами аудита, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

выявляем и оцениваем риски существенного искажения финансовой отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля Организации;
оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством;
делаем вывод о правомерности применения руководством допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности Организации продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в финансовой отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что Организация утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
проводим оценку представления финансовой отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли финансовая отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Мы также предоставляем лицам, отвечающим за корпоративное управление, заявление о том, что мы соблюдали все соответствующие этические требования в отношении независимости и информировали этих лиц обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах, которые можно обоснованно считать оказывающими влияние на независимость аудитора, а в необходимых случаях – о соответствующих мерах предосторожности.

Из тех вопросов, которые мы довели до сведения лиц, отвечающих за корпоративное управление, мы определяем вопросы, которые были наиболее значимыми для аудита финансовой отчетности за текущий период и, следовательно, являются ключевыми вопросами аудита. Мы описываем эти вопросы в нашем аудиторском заключении, кроме случаев, когда публичное раскрытие информации об этих вопросах запрещено законом или нормативным актом или когда в крайне редких случаях мы приходим к выводу о том, что информация о каком-либо вопросе не должна быть сообщена в нашем заключении, так как можно обоснованно предположить, что отрицательные последствия сообщения такой информации превысят общественно значимую пользу от ее сообщения.

Аудитор И.В. Хегай

Квалификационное свидетельство аудитора № 0000509 от 08.02.2001г.

Аудиторская организация ТОО «Хегай и К»

Государственная лицензия № МФ РК № 0000179 от 28.03.01г.

Дата составления отчета: 31 марта 2017 года

Место составления отчета: г. Усть-Каменогорск

Место нахождения аудиторской организации: г. Усть-Каменогорск, ул. Металлургов, 37, офис 37 а

тел: (7232) 523045, 520598

Бухгалтерский баланс по состоянию на 31.12.2016 года

тенге

Активы	Примеч.	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы:
Денежные средства и их эквиваленты	4	10	394 524 966	364 655 143
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	5	16	382 787 426	380 000 158
Текущий подоходный налог	6	17	0	29 407 207
Запасы	7	18	302 392 504	261 095 380
Прочие краткосрочные активы	8	19	58 115 351	38 661 454
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)		100	1 137 820 247	1 073 819 342
II. Долгосрочные активы
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	9	115	3 083 333	4 266 667
Инвестиционное имущество		117
Основные средства	10	118	3 704 656 828	3 492 542 255
Прочие долгосрочные активы	11	123	121 755 609	69 123 580
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)		200	3 829 495 770	3 565 932 502
Баланс (строка 100 +строка 101+ строка 200)			4 967 316 017	4 639 751 844

Обязательства и капитал		Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
III. Краткосрочные обязательства
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	12	213	536 707 471	568 560 823
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	13	215	5 550 084	6 989 217
Вознаграждения работникам	14	216	70 774 819	66 245 465
Прочие краткосрочные обязательства	15	217	38 368 502	29 992 239
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)		300	651 400 876	671 787 744
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи		301
IV. Долгосрочные обязательства
Займы	16	310	612 672 479	809 567 105
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	17	313	321 353 120	315 349 331
Долгосрочные резервы		314
Отложенные налоговые обязательства	18	315	463 521 789	529 801 622
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)		400	1 397 547 388	1 654 718 058
V. Капитал	19
Уставный (акционерный) капитал		410	590 160 000	590 160 000
Резервы		413	221 878 309	346 957 693
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		414	2 106 329 444	1 376 128 349
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)		420	2 918 367 753	2 313 246 042
Доля неконтролирующих собственников		421
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)		500	2 918 367 753	2 313 246 042
Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)			*4 967 316 017*	*4 639 751 844*

Отчет о прибылях и убытках за год, заканчивающийся 31.12.2016 года

тенге

Наименование показателей	Примечания	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	20	10	3 813 859 882	3 494 224 356
Себестоимость реализованных товаров и услуг	21	11	2 737 374 085	2 595 055 075
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)		12	1 076 485 797	899 169 281
Расходы по реализации	22	13	37 720 578	33 418 004
Административные расходы	23	14	205 793 901	187 676 884
Прочие расходы	24	15	90 770 662	576 700 983
Прочие доходы	25	16	96 956 984	197 315 546
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)		20	839 157 640	298 688 956
Доходы по финансированию	26	21	7 812 108	0
Расходы по финансированию	27	22	29 056 462	88 667 977
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)		100	817 913 286	210 020 979
Расходы по подоходному налогу	28	101	123 643 627	12 778 513
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)		200	694 269 659	197 242 466
Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)	29	500	694 269 659	197 242 466
Прибыль на акцию:		600	117,64	33,42

Отчет о движении денежных средств за год, заканчивающийся 31.12.2016 года

тенге

Наименование показателей	Код строки		За отчетный период	За предыдущий период
I. Движение денежных средств от операционной деятельности
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016), в том числе:	010		4 343 035 071	3 969 905 514
реализация товаров и услуг	011		4 167 634 225	3 863 246 273
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013		134 904 911	89 186 649
полученные вознаграждения	015		5 720 885	0
прочие поступления	016		34 775 050	17 472 592
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027), в том числе:			3 528 750 806	3 275 915 509
платежи поставщикам за товары и услуги	021		2 275 324 430	2 218 965 514
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022		35 925 976	34 014 782
выплаты по оплате труда	023		434 712 690	395 019 302
выплата вознаграждения	024		2 804 094	64 326 344
подоходный налог и другие платежи в бюджет	026		382 539 415	374 776 478
прочие выплаты	027		397 444 201	188 813 089
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030		814 284 265	693 990 005
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051), в том числе:	040	0		0
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 064), в том числе:	060	424 761 938		377 276 356
приобретение основных средств	061	12796918		17 157 471
приобретение других долгосрочных активов	063	411 965 020		360 118 885
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности	080	(424 761 938)		(377 276 356)
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 092 по 094), в том числе:	090	0		0
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105), в том числе:	100	363 975 096		230 761 555
погашение займов	101	243 974 911		230 761 555
выплата дивидендов	103	120 000 185		0
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)	110	(363 975 096)		(230 761 555)
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120	4 322 591		145 140 204
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110)	130	29 869 822		231 092 298
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	364 655 143		133 562 845
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	394 524 966		364 655 143

Отчет об изменениях в капитале за год, заканчивающийся 31.12.2016 года

тенге

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации			Итого капитал
Наименование компонентов	Код строки	Уставный (акционерный) капитал	Резервы	Нераспределенная прибыль	Итого капитал
Сальдо на 1 января предыдущего года	10	590 160 000	506 144 910	1 106 440 470	2 202 745 380
Изменение в учетной политике	11	—	—	(2 379)	(2 379)
Пересчитанное сальдо (строка 010+/строка 011)	100	590 160 000	506 144 910	1 106 438 091	2 202 743 001
Общая совокупная прибыль	200	—	(159 187 217)	269 690 258	110 503 041
Прибыль (убыток) за год	210	—	—	197 242 466	197 242 466
*Прочая совокупная прибыль, всего, в т.ч:*	*220*	—	(159 187 217)	72 447 792	(86 739 425)
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	221	—	—	72 447 792	72 447 792
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	222	—	(159 187 217)	—	(159 187 217)
*Прочие операции с собственниками*	*317*	—	—	—	—
Сальдо на 1 января отчетного года	400	590 160 000	346 957 693	1 376 128 349	2 313 246 042
Изменение в учетной политике	401	—	—	86 321 813	86 321 813
*Пересчитанное сальдо*	500	590 160 000	346 957 693	1 462 450 162	2 399 567 855
Общая совокупная прибыль	600	—	(125 079 384)	763 879 467	638 800 083
Прибыль (убыток) за год	610	—	—	694 269 659	694 269 659
*Прочая совокупная прибыль, всего, в т.ч:*	*620*	—	(125 079 384)	69 609 808	(55 469 576)
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	621	—	—	69 609 808	69 609 808
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	622	—	(125 079 384)	—	(125 079 384)
*Операции с собственниками, всего:*	*700*	—	—	(120 000 185)	(120 000 185)
Сальдо на 31 декабря отчетного года	800	590 160 000	221 878 309	2 106 329 444	2 918 367 753

Президент Михайленко Игорь


Главный бухгалтер Иванова Лидия

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ТАРИФНЫХ СМЕТ

на производство, передачу, распределение и снабжение тепловой энергией

за 2016 год

в соответствии с пунктом 7-7) статьи 7 Закона РК «О естественных монополиях и регулируемых рынках» от 9 июля 1998 года N272 и пунктом 8 статьи 2 «Правил размещения отчета об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги (товары, работы) субъектов естественных монополий, утвержденных приказом и.о. Министра национальной экономики РК от 24.07.2015г. №566:

Отчет об исполнении тарифной сметы за 2016 год по производству тепловой энергии;
Отчет об исполнении тарифной сметы за 2016 год по передаче и распределению тепловой энергии;
Отчет об исполнении тарифной сметы за 2016 год по снабжению тепловой энергией;
Пояснительная записка к отчету об исполнении тарифной сметы за 2016 год по производству тепловой энергии;
Пояснительная записка к отчету об исполнении тарифной сметы за 2016 год по передаче и распределению тепловой энергии;
Пояснительная записка к отчету об исполнении тарифной сметы за 2016 год по снабжению тепловой энергией;
Сведения о реализации смет затрат, направленных на текущий, капитальный ремонты другие ремонтно-восстановительные работы в рамках утвержденных тарифов на производство тепловой энергии за период 2016 года:
Сведения о реализации смет затрат, направленных на текущий, капитальный ремонты другие ремонтно-восстановительные работы в рамках утвержденных тарифов на передачу и распределение тепловой энергии за период 2016 года:
Сведения о реализации смет затрат, направленных на текущий, капитальный ремонты другие ремонтно-восстановительные работы в рамках утвержденных тарифов на снабжение тепловой энергией за период 2016 года:
Расшифровка производственной себестоимости по видам регулируемой деятельности за 2016 год;
Расшифровка административных расходов по видам регулируемой деятельности за 2016 год;
Расшифровка расходов по реализации по видам регулируемой деятельности за 2016 год

				Приложение 1 к Правилам утверждения предельных уровней тарифов (цен, ставок сборов) и тарифных смет на регулируемые услуги (товары, работы) субъектов естественных монополий
			Форма, предназначенная для сбора административных данных

			Сведения об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги
			производство тепловой энергии

			Отчетный период 2016 г.

Индекс ИТС-1
Периодичность: годовая

№ п/п	Наименование показателей	ед.изм	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в %	Причины отклонения
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг всего, в т.ч.	тыс. тенге	1 742 150	1 689 483	-3,02%

1	Материальные затраты всего, в т.ч.	тыс. тенге	1 114 774	1 067 111	-4,28%
1.1.	Сырье и материалы	тыс. тенге	19 509	20 448	4,81%
1.2.	ГСМ	тыс. тенге	10 467	10 042	-4,06%
1.3.	Топливо, всего в т.ч.	тыс. тенге	1 082 058	1 033 785	-4,46%
1.3.1	Уголь	тыс.тенге	1 012 345	966 625	-4,52%
	Объем топлива	тыс. тонн	214,962	207,940	-3,27%
	Цена за топливо	тенге/тонн	4709,41	4648,65	-1,29%
1.3.2	Мазут	тыс.тенге	25 961	24 733	-4,73%
	Объем топлива	тыс. тонн	0,959	0,980	2,19%
	Цена за топливо	тенге/тонн	27 059,49	25 258,84	-6,65%
1.3.3	Доставка топлива	тыс.тенге	34 879	33 163	-4,92%
1.3.4	Разгрузка топлива	тыс. тенге	8 873	9 264	4,40%
1.4	Электрическая энергия	тыс. тенге	1 132	1 174	3,73%
	Объем электроэнергии	кВтч	111 699	114554,16	2,56%
	Цена на электроэнергию	тенге/кВтч	10,13	10,25	1,14%
1.5	Вода покупная	тыс. тенге	1 608	1 662	3,37%
	Объем покупной воды	тыс. м³	3 034	3 136	3,37%
	Тариф	тенге/м³	0,53	0,53	0,00%
2.	Затраты на оплату труда всего, в т.ч.	тыс. тенге	282 428	290 915	3,01%
2.1	Заработная плата, всего, в т.ч.	тыс. тенге	254 560	259 916	2,10%
	Среднемесячная заработная плата	тенге/чел	111 553	114 359	2,52%
	Численность	чел.	190,20	189,40	-0,42%
2.2.	Социальный налог	тыс. тенге	25 176	27 011	7,29%	в следствие изменения уровня активности утвержденных тарифов
2.3.	Обязательные профессиональные пенсионные взносы	тыс. тенге	2 691	3 989	48,22%	в следствие изменения уровня активности утвержденных тарифов (отсутствие показателя в предшествующей тарифной смете)
3.	Амортизационные отчисления	тыс. тенге	101 928	99 293	-2,59%
4	Ремонтные работы, всего	тыс. тенге	154 612	151 063	-2,30%
4.1	Текущие ремонты	тыс.тенге	154 612	151 063	-2,30%
5	Прочие затраты, всего, в т.ч.	тыс. тенге	88 408	81 100	-8,27%
5.1	Плата за использование природными ресурсами (воду и др.)	тыс.тенге	34 193	25 429	-25,63%	сокращение объемов услуг,экономия затрат в связи с применением более эффективных методов и технологий
5.2	Оплата услуг сторонних организаций	тыс. тенге	43 083	44 006	2,14%
5.3	Прочие производственные затраты	тыс. тенге	11 132	11 666	4,80%
II	Расходы периода	тыс. тенге	68 205	71 528	4,87%
6	Общие и административные расходы	тыс. тенге	68 205	71 528	4,87%
6.1	Затраты на оплату труда всего, в т.ч.	тыс.тенге	34 562	36 358	5,20%	в следствие изменения уровня активности утвержденных тарифов
6.1.1	Заработная плата АУП	тыс. тенге	31 521	33 192	5,30%	в следствие изменения уровня активности утвержденных тарифов
	Среднемесячная заработная плата	тенге/чел	175 271	179912	2,65%
	Численность	чел.	14,99	15,37	2,56%
6.1.2	Социальный налог	тыс. тенге	3 042	3 165	4,05%
6.2	Налоги	тыс. тенге	18 196	18 011	-1,02%
	Земельный налог		4 024	4 130	2,64%
	Плата за пользование землей	тыс. тенге	2 368	2 429	2,59%
	Налог на транспорт	тыс.тенге	398	471	18,23%	в следствие изменения уровня активности утвержденных тарифов
	Налог на имущество	тыс.тенге	11 384	10 956	-3,76%
	РЧР		22	25	13,14%	в следствие изменения уровня активности утвержденных тарифов
6.3	Другие административные расходы, в т.ч.	тыс.тенге	15 447	17 160	11,09%
6.3.1	Амортизационные отчисления	тыс. тенге	1 915	3 162	65,13%	в следствие изменения уровня активности утвержденных тарифов
6.3.2	Услуги сторонних организаций и управленческие расходы	тыс. тенге	7 598	7 597	-0,01%
6.3.3	Командировочные расходы	тыс. тенге	1 007	1 055	4,72%
6.3.4	Услуги связи, СМИ, подписка	тыс. тенге	782	809	3,48%
6.3.5	Услуги банка	тыс. тенге	1 958	2 319	18,43%	в следствие изменения уровня активности утвержденных тарифов
6.3.6	Другие расходы	тыс. тенге	2 187	2 218	1,40%
III	Всего затрат на предоставление услуг	тыс. тенге	1 810 355	1 761 011	-2,73%
IV	Доход (РВА* СП)	тыс. тенге	262 292	217 798	-16,96%	в следствие изменения уровня активности утвержденных тарифов, вменения компенсирующего тарифа
IV.I	Регулируемая база задействованных активов (РБА).	тыс. тенге	1 853 008	1 889 601	1,97%
V	Всего доходов	тыс. тенге	2 072 647	1 978 809	-4,53%
VI	Объем оказываемых услуг, всего	тыс. Гкал	767,290	747,452	-2,59%
	в т.ч. промпредприятия с коллекторов	тыс. Гкал	232,843	204,490	-12,18%
	население	тыс. Гкал	305,555	312,350	2,22%
	прочие потребители	тыс. Гкал	87,040	90,302	3,75%
	нормативные потери по сетям АО «Риддер ТЭЦ»	тыс. Гкал	137,827	134,424	-2,47%
	потери по сетям ИП Рябининой	тыс. Гкал	1,741	2,529	45,26%
	хоз.нужды	тыс. Гкал	2,285	3,357	46,91%
VII	Нормативные технические потери	%
VIII	Тариф (без НДС)	тенге/Гкал	2 701,26	2 647,41	-1,99%

Наименование организации: АО «Риддер ТЭЦ»
Адрес: РК, ВКО, г.Риддер, ул.Бухмейера, 9
Телефон: 8(72336) 20228
Адрес электронной почты: ridder.tets@mail.ru
Фамилия и телефон исполнителя: Иванова Л.Э., 8(72336)20228

Руководитель					И. Михайленко

Дата «___» ____________ 2017 года

М.П.





				Приложение 1 к Правилам утверждения предельных уровней тарифов (цен, ставок сборов) и тарифных смет на регулируемые услуги (товары, работы) субъектов естественных монополий
			Форма, предназначенная для сбора административных данных

			Сведения об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги
			передача и распределение тепловой энергии

			Отчетный период 2016 г.

Индекс ИТС-1
Периодичность: годовая

№ п/п	Наименование показателей	ед.изм	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в %	Причины отклонения
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг всего, в т.ч.	тыс. тенге	343 776	349 672	1,71%

1	Материальные затраты всего, в т.ч.	тыс. тенге	209 782	207 865	-0,91%
1.1.	Сырье и материалы	тыс. тенге	1 083	1 120	3,39%
1.2.	ГСМ	тыс. тенге	3 132	2 989	-4,58%
1.3	Вода покупная	тыс. тенге	599	599	-0,05%
	Объем покупной воды	тыс. тенге	1 130	1 129	-0,02%
	Тариф	тыс. тенге	0,53	0,53	-0,03%
1.4	Затраты на нормативные потери	тыс.Гкал	137,824	134,424	-2,47%
		%	17,96%	17,98%	0,12%
		тыс.тенге	204 968	203 158	-0,88%
2	Затраты на оплату труда всего, в т.ч.	тыс. тенге	41 121	45 267	10,08%
2.1	Заработная плата	тыс. тенге	37 232	40 826	9,66%	в следствие изменения уровня активности утвержденных тарифов
	Среднемесячная заработная плата	тенге/чел	119 333	130 854	9,65%
	Численность	чел.	26,00	26,00	0,00%
2.2.	Социальный налог	тыс. тенге	3 758	4 167	10,90%	в следствие изменения уровня активности утвержденных тарифов
2.3.	Обязательные профессиональные пенсионные отчисления	тыс. тенге	131	273	107,65%	в следствие изменения уровня активности утвержденных тарифов (отсутствие показателя в предшествующей тарифной смете)
3	Амортизационные отчисления	тыс. тенге	39 464	39 463	0,00%
4	Ремонтные работы, всего	тыс. тенге	27 170	26 960	-0,77%
4.1	Текущие ремонты	тыс. тенге	27 170	26 960	-0,77%
5	Прочие затраты, всего	тыс. тенге	26 240	30 116	14,77%
5.1	Оплата услуг сторонних организаций	тыс. тенге	25 497	29 346	15,09%	в следствие изменения уровня активности утвержденных тарифов
5.2	Прочие производственные затраты	тыс. тенге	743	770	3,69%

II	Расходы периода	тыс. тенге	15 923	16 890	6,07%
6	Общие и административные расходы	тыс. тенге	15 923	16 890	6,07%
6.1	Затраты на оплату труда всего, в т.ч.	тыс.тенге	5 212	5 671	8,82%
6.1.1	Заработная плата АУП	тыс. тенге	4 757	5 177	8,83%	в следствие изменения уровня активности утвержденных тарифов
	Среднемесячная заработная плата	тенге/чел	175 564	179 912	2,48%
	Численность	чел.	2,26	2,40	6,20%
6.1.2	Социальный налог	тыс. тенге	455	494	8,69%	в следствие изменения уровня активности утвержденных тарифов
6.2	Налоги	тыс. тенге	2 673	2 831	5,90%
	Земельный налог	тыс. тенге	603	649	7,67%	в следствие изменения уровня активности утвержденных тарифов
	Плата за пользование землей	тыс. тенге	354	382	7,73%	в следствие изменения уровня активности утвержденных тарифов
	Налог на транспорт	тыс.тенге	58	74	28,05%	в следствие изменения уровня активности утвержденных тарифов
	Налог на имущество	тыс.тенге	1 654	1 722	4,12%
	РЧР		4	4	0,01%
6.3	Другие административные расходы, в т.ч.	тыс.тенге	8 038	8 388	4,35%
6.3.1	Амортизационные отчисления	тыс. тенге	311	497	60,08%	в следствие изменения уровня активности утвержденных тарифов
6.3.2	Услуги сторонних организаций и управленческие расходы	тыс. тенге	6 072	6 194	2,00%
6.3.3	Командировочные расходы	тыс. тенге	152	153	1,03%
6.3.4	Услуги связи, СМИ, подписка	тыс. тенге	117	121	2,99%
6.3.5	Услуги банка	тыс. тенге	331	365	10,14%	в следствие изменения уровня активности утвержденных тарифов
6.3.6	Другие расходы	тыс. тенге	1 056	1 058	0,25%

III	Всего затрат	тыс. тенге	359 700	366 562	1,91%
IV	Прибыль	тыс. тенге	41 057	42 860	4,39%
IV.I	Регулируемая база задействованных активов (РБА).	тыс. тенге	279 734	665 470	137,89%
V	Всего доходов	тыс. тенге	400 756	409 422	2,16%
VI	Объем оказываемых услуг	тыс. Гкал	396,447	405,181	2,20%
VIII	Тариф (без НДС)	тенге/Гкал	1 010,87	1 010,47	-0,04%

Наименование организации: АО «Риддер ТЭЦ»				206 264
Адрес: РК, ВКО, г.Риддер, ул.Бухмейера, 9
Телефон: 8(72336) 20227
Адрес электронной почты: ridder.tets@mail.ru
Фамилия и телефон исполнителя: Иванова Л.Э., 8(72336)20228

Руководитель					И. Михайленко

Дата «___» ____________ 2017 года

М.П.






				Приложение 1 к Правилам утверждения предельных уровней тарифов (цен, ставок сборов) и тарифных смет на регулируемые услуги (товары, работы) субъектов естественных монополий
			Форма, предназначенная для сбора административных данных

			Сведения об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги
			снабжение тепловой энергией

			Отчетный период 2016 г.

Индекс ИТС-1
Периодичность: годовая

№ п/п	Наименование показателей	ед.изм	Принято уполномоченным органом в расчете на год	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в %	Причины отклонения
I	Общие и административные расходы	тыс. тенге	6 456	7 232	12,01%
1	Затраты на оплату труда всего, в т.ч.	тыс.тенге	2 998	3 191	6,42%
1.1	Заработная плата АУП	тыс. тенге	2 738	2 915	6,45%	в следствие изменения уровня активности утвержденных тарифов
	Среднемесячная заработная плата	тенге/чел	175 176	179 912	2,70%
	Численность	чел.	1,30	1,35	3,65%
1.2	Социальный налог	тыс. тенге	260	276	6,17%	в следствие изменения уровня активности утвержденных тарифов
2	Налоги	тыс. тенге	1 513	1 843	21,74%	в следствие изменения уровня активности утвержденных тарифов
3	Другие административные расходы, в т.ч.	тыс.тенге	1 944	2 198	13,04%
3.1	Амортизационные отчисления	тыс. тенге	168	324	92,54%	в следствие изменения уровня активности утвержденных тарифов
3.2	Командировочные расходы	тыс. тенге	94	94	-0,71%
3.3	Услуги связи, СМИ, подписка	тыс. тенге	63	63	0,67%
3.4	Услуги банка	тыс. тенге	202	237	17,33%	в следствие изменения уровня активности утвержденных тарифов
3.5	Управленческие расходы	тыс. тенге	247	280	13,31%	в следствие изменения уровня активности утвержденных тарифов
3.6	Другие (прочие) расходы	тыс. тенге	1 170	1 201	2,61%

II	Расходы по реализации, в т.ч.	тыс.тенге	32 153	35 153	9,33%
4	Общие расходы, всего	тыс.тенге	32 153	35 153	9,33%
4.1	Затраты на оплату труда, всего, в т.ч.	тыс.тенге	23 764	25 678	8,05%
4.1.1	Заработная плата	тыс.тенге	21 610	23 346	8,03%	в следствие изменения уровня активности утвержденных тарифов
	Среднемесячная заработная плата	тенге/чел	75 035	81 061	8,03%
	Численность	чел.	24,00	24,00	0,00%
4.1.2	Социальный налог	тыс.тенге	2 154	2 332	8,27%	в следствие изменения уровня активности утвержденных тарифов
5	Другие расходы	тыс.тенге	8 389	9 475	12,94%
5.1	Амортизация	тыс.тенге	381	414	8,69%	в следствие изменения уровня активности утвержденных тарифов
5.2	Покупная электроэнергия	тыс.тенге	60	60	1,23%
5.3	Услуги по сбору платежей	тыс.тенге	4 588	4 673	1,85%
5.4	Услуги по обслуж.оргтехники	тыс.тенге	680	684	0,69%
5.5	Канцтовары	тыс.тенге	448	463	3,47%
5.6	Услуги СМИ	тыс.тенге	0	0
5.7	Прочие	тыс.тенге	2 233	3 180	42,39%
	аренда кассового центра	тыс.тенге	568	608	7,00%	в следствие изменения уровня активности утвержденных тарифов
	охрана	тыс.тенге	468	468	0,00%
	проездные билеты	тыс.тенге	668	720	7,82%	в следствие изменения уровня активности утвержденных тарифов
	другие расходы	тыс.тенге	529	1 384	161,50%	в следствие изменения уровня активности утвержденных тарифов

III	Всего затрат	тыс. тенге	38 609	42 384	9,78%
IV	Прибыль	тыс. тенге	809	-4 005	-595,29%
IV.I	Регулируемая база задействованных активов (РБА).	тыс. тенге	174 531	7 657	-95,61%
V	Всего доходов	тыс. тенге	39 418	38 379	-2,64%
VI	Объем оказываемых услуг	тыс. Гкал	625,640	609,671	-2,55%
VII	Тариф (без НДС)	тенге/Гкал	63,00	62,95	-0,09%


Наименование организации: АО «Риддер ТЭЦ»
Адрес: РК, ВКО, г.Риддер, ул.Бухмейера, 9
Телефон: 8(72336) 20227
Адрес электронной почты: ridder.tets@mail.ru
Фамилия и телефон исполнителя: Иванова Л.Э., 8(72336)20228

Руководитель					И. Михайленко

Дата «___» ____________ 2017 года

М.П.

Пояснительная записка

по исполнению тарифной сметы на услуги

по производству тепловой энергии за 2016 год

Акционерное общество «Риддер ТЭЦ» является станцией с комбинированным типом производства, производящим тепловую и электрическую энергию.

АО «Риддер ТЭЦ» зарегистрирована в качестве налогоплательщика:

Регистрационный номер налогоплательщика (РНН) 600 700 157 980 с 25.01.2002г;
Свидетельство о постановке на учет в качестве плательщика налога

на добавленную стоимость (НДС) 18001 № 0004748 с 27.09.2012 г.;

БИН (бизнес идентификационный номер) 050 540 006 312.

Юридический адрем: Республика Казахстан, г. Риддер, ул. Бухмейера, 9.

Акционерами АО «Риддер ТЭЦ»являются:

Компания «Maverick Development Corp.»- 85% акций, голосующих акций;
Компания «Kasker Investments LLC» -15 % акций, голосующих акций.

Основными видами деятельности АО «Риддер ТЭЦ»:

производство, передача, распределение и снабжение тепловой энергии,
производство электрической энергии.

Покупателями электрической энергии являются 3 юридических лица, расположенных в г. Риддер.

Покупателями тепловой энергии является население, предприятия и организации города Риддер. По состоянию на 31 декабря 2016 года заказчиками тепловой энергии являются

178 юридических лиц всех форм собственности,
480 индивидуальных предпринимателей и
22805 бытовых абонентов с отапливаемой площадью 971 013,42 кв.м в многоэтажных домах и 101 604,08 кв.м в домах индивидуальной застройки.

Приказом Управления Агентства РК по регулированию естественных монополий по ВКО № 69-ОД от 23 апреля 2007 г. АО «Риддер ТЭЦ» включено в местный раздел Государственного регистра субъектов естественной монополии по Восточно-Казахстанской области по осуществлению услуг: производство, передача, распределение и снабжение тепловой энергии.

Информация о действующих в отчетном периоде

тарифах на услуги производства тепловой энергии.

В силу осуществления регулируемой деятельности, в отчетном 2016 году действовали следующие приказы об утверждении тарифов и тарифных смет на производство тепловой энергии:

— приказ ДКРЕМ ЗК по ВКО № 237-ОД от 21 июля 2015 года в периоде с 01.01.2016 по 28.02.2016 года,

— приказ ДКРЕМ ЗК по ВКО № 240-ОД от 29 ноября 2016 года в периоде с 01.03.2016 по 31.12.2016 года, согласно которому утратил силу приказ №8-ОД от 19.01.2016 года в связи с корректировкой тарифной сметы

В то же время согласно приказов № 15-ОД от 25 января 2016 года и № 38-ОД от 18 марта 2016 года был перенес срок введения предельного тарифа с 1 марта 2016 на 1 апреля 20106 года и утвержден временный компенсирующий тариф на услуги производства тепловой энергии с 1 сентября 2016 года на основании приказа № 124-ОД от 30.06.2016 года.

В результате дифференциация тарифов по периодам применения и категория потребителей за отчетный год была следующей:

Действующие тарифы на услуги производства тепловой энергии за 2016 год

Показатели	ед. изм.	Тариф за период январь -март	Тариф за период апрель -август	Тариф за период сентябрь- декабрь	Итого средневзвешенный тариф
Нормативные потери	тенге/Гкал	1 513,26	1 513,26	1 506,42	1 511,32
Хознужды т/энергии	тенге/Гкал	3 371,22	3 944,33	3 926,51	3 764,56
Промпредприятия	тенге/Гкал	3 371,22	3 944,33	3 926,51	3 657,51
Отпуск с коллекторов	тенге/Гкал	3 982,40	4 701,67	4 680,43	4 385,49
Непромышленные предприятия	тенге/Гкал	3 371,22	3 944,33	3 926,51	3 650,14
Бюджет	тенге/Гкал	3 371,22	3 944,33	3 926,51	3 675,53
Население	тенге/Гкал	1 592,09	1 790,35	1 782,26	1 702,53
Потери ИП Рябининой	тенге/Гкал		1 501,76	1 501,76	1 501,76

Средневзвешенная тарифная смета отчетного периода

на услуги производства тепловой энергии.

В силу сложившихся обстоятельств на протяжении отчетного периода применялись тарифы с разным уровнем активности. В целях эффективного контроля затрат при составлении отчета об исполнении тарифной сметы на услуги производства тепловой энергии условно-постоянные и условно-переменные затраты были пересчитаны по средневзвешенной стоимости.

Средневзвешенная тарифная смета на 2016 год

исходя из утвержденных уровней тарифов.

№ п/п	Наименование показателей	ед.изм	Приказ №237-ОД от 21.07.2015г.	Приказ №240-ОД от 29.11.2016г.	Средневзвешенный тариф на 2016г из расчета на 1 Гкал
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг всего, в т.ч.	тыс. тенге	1 664 904	1 816 014,80	1 742 150
1	Материальные затраты всего, в т.ч.	тыс. тенге	1 069 716	1 157 859,88	1 114 774
1.1.	Сырье и материалы	тыс. тенге	17636	21 300,00	19 509
1.2.	ГСМ	тыс. тенге	10323	10 605,00	10 467
1.3.	Топливо, всего	тыс. тенге	1 038 843	1 123 381,00	1 082 058
1.4	Электрическая энергия	тыс. тенге	1062	1 198,53	1 132
1.5	Вода покупная	тыс. тенге	1852	1 375,35	1 608
2.	Затраты на оплату труда всего,	тыс. тенге	270 566	293 771,00	282 428
3.	Амортизационные отчисления	тыс. тенге	103489	100 436,00	101 928
4	Ремонтные работы, всего	тыс. тенге	138 366	170 146,00	154 612
5	Прочие затраты, всего	тыс. тенге	82 767	93 801,93	88 408
II	Расходы периода	тыс. тенге	65 638	70 660,11	68 205
6	Общие и административные расходы	тыс. тенге	65 638	70 660,11	68 205
6.1	Затраты на оплату труда всего	тыс.тенге	33 124	35 938,00	34 562
6.2	Налоги	тыс. тенге	19 065	17 365,11	18 196
6.3	Другие административные расходы,	тыс.тенге	13 449	17 357,00	15 447
III	Всего затрат на предоставление услуг	тыс. тенге	1 730 542	1 886 674,91	1 810 355
IV	Прибыль	тыс. тенге	136 451	382 625,09	262 292
V	Всего доходов	тыс. тенге	1 866 993	2 269 300,00	2 072 647
VI	Объем оказываемых услуг, всего	тыс. Гкал	749,747	784,07	767,290
VII	Тариф (без НДС)	тенге/Гкал	2 490,16	2 894,28	2 701,26

Согласно произведенным расчетам плановые показатели на услуги производства тепловой энергии в отчетном периоде составляю:

объем услуг – 767,290 тыс. тенге,
тариф на 1 Гкал -2 701,26 тенге,
доходы -2 072 647 тыс. тенге
затраты на производство 1 742 150 тыс. тенге,
расходы периода -68 205 тыс.тенге,
прибыль — 262 292 тыс. тенге,

Технико-экономические показатели.

Фактическое производство тепловой энергии в натуральных показателях за 2016 год составило 747,452 тыс.Гкал или 97,4% от предусмотренного объема в средневзвешенной тарифной смете.

Объемы производства и реализации тепловой энергии за 2016 год

Показатели	Ед.изм.	План	Факт	Откл
Выработка т/энергии	тГкал	767,290	747,452	-19,838
нормативные потери	тГкал	137,827	134,424	-3,403
отпуск с коллекторов	тГкал	232,843	204,490	-28,353
население	тГкал	305,555	312,350	+6,795
прочие потребители	тГкал	87,040	90,302	+3,262
нормативные потери в тепловых сетях ИП Рябининой	тГкал	1,741	2,529	+0,788
хозяйственные нужды	тГкал	2,285	3,357	+1,072

К плановому уровню предприятием снижены объемы производства тепловой энергии на 19,838 тыс.Гкал.

Сокращение объемов потребления тепловой энергии потребителями с коллекторов происходит по причинам, не зависящим от СЭМ. В связи с освоением программы энергосбережения предприятия-потребили тепловой энергии горно-добывающей, машиностроительной, транспортной промышленности (Казцинка) снижают договорные объемы потребления.

Например:

обязательства ТОО «Казцинк» по договору №50-12/2016-3 от 18.12.2015 года «На отпуск тепловой энергии в горячей воде и паре» потребление тепловой энергии с коллекторов предусматривалось в размере 206, 441 тыс. Гкал. Фактическое потребление за отчетный период составило 194,235 тыс. Гкал. Снижение объема потребления на 12,206 тыс. Гкал.
Договорными обязательствами ТОО «КазцинкМаш» по договору №6-1-184 от 01.03.2016 года предусмотрено потребление тепловой энергии с коллекторов в размере 3,072 тыс. Гкал. Фактическое потребление составило 1,713 тыс. Гкал. Снижение потребления к договорному объему на 1,359 тыс. Гкал.

Снижение объемов нормативных потерь на сетях АО «Риддер ТЭЦ» связано с проведением мероприятий по снижению нормативных технических потерь за счет проведения капитальных ремонтов, профилактической работой с потребителями по вопросам устранения утечек и т.д.

По прочим группам потребителей прослеживается рост объем потребления в связи со снижением в 2016 году среднегодовой температуры наружного воздуха на 2,6 градуса (с 5,5°С до 2,9°С) к уровню 2015 года и приростом отапливаемых площадей.

В связи с реализацией государственных программ наблюдается увеличение отапливаемых площадей, занимаемых бытовыми потребителями (по многоэтажным домам на 3 970 кв.м, по индивидуальным застройкам на 870 кв.м).

В силу действия нескольких уровней тарифов, объемы производства тепловой энергии учитывались по периодам действия.

Объемы услуг производства тепловой энергии по периодам действия тарифов за 2016 год


Показатели	ед. изм.	Объем за период январь -март	Объем за период апрель -август	Объем за период сентябрь- декабрь	Итого
Выработка т/энергии	тГкал	321,017	132,484	293,951	747,452
Нормативные потери	тГкал	56,130	40,245	38,049	134,424
Полезный отпуск теплоэнергии	тГкал	264,887	92,239	255,902	613,028
Хознужды т/энергии	тГкал	1,015	1,110	1,232	3,357
Отпуск т/энергии на сторону, в том числе	тГкал	263,873	91,129	254,669	609,671
промпредприятия	тГкал	12,917	2,214	11,387	26,517
Отпуск с коллекторов	тГкал	87,222	26,920	90,348	204,490
непромышленные предприятия	тГкал	15,581	3,582	11,912	31,075
бюджет	тГкал	14,918	4,163	13,629	32,710
население	тГкал	133,235	53,483	125,632	312,350
Потери ИП Рябининой	тГкал	0,000	0,768	1,761	2,529

Объем производства за 1 квартал составил 321,017 тыс.Гкал – 42,9%,

за период с 1 апреля по 31 августа 2016 г. 132,484 тыс,Гкал – 17,7%,

за период с 1 сентября по 31 декабря 2016 г293,951 тыс,Гкал – 39,3%.

Потребление тепловой энергии в течении года напрямую зависит от сезонов года является неэластичным.

Для производства 747,452 тыс. Гкал тепловой энергии предприятие затратило 207937 тонн натурального угля и 979 тонн натурального мазута.

Удельный расход условного топлива на производство 1 Гкал составил 199,35 кг.у.т., средняя калорийность угля по году 4971,5 ккал/кг. В течение отчетного периода использовались угли месторождения Каражыра с калорийностью 5100 ккал/кг и 4650 ккал/кг. Средневзвешенная цена поставщика на уголь составила 4648,65 тенге/тонна, средняя цена поставщика на мазут 25258,94. Приобретение топлива произведена способом закупа из одного источника на основании «Правил закупок субъектами естественных монополий товаров, работ, услуг, затраты на которые учитываются при утверждении тарифа». В отчетном периоде действовали три договора на поставку угля с месторождения «Каражыра»: №127у-08-16 от 31.12.2015 года на период январь — февраль 2016 года, №04у-08-16 от 07.01.2016 года на период март – октябрь 2016 года и № 184у-08-16 от 16.09.2016 года на период ноябрь — декабрь 2016 года.

Цены поставщика на уголь с базовой калорийностью 4600 ккал/кг в периоде составили – 4571тенге/тонна, 4586 тенге/тонна, 4684,38 тенге/тонна с учетом НДС. Цены поставщика на уголь с базовой калорийностью 5100 ккал/кг в периоде составили – 6415тенге/тонна, 6528,38 тенге/тонна с учетом НДС

Закуп мазута в течение 2016 года производился по двум договорам: №PS14 -4291 от 16.09.2015 года на период февраль — март 2016 года и №PS14 -6131 от 01.11.2016 года на период ноябрь — декабрь 2016 года. Мазут приобретался на условиях поставки ДАР ст.Лениногорская по цене17416,78 тенге/тонна, 17193,65тенге/тонна, 46351,46 с учетом НДС.

Расчет расходов по топливу за 2016 год на производство тепловой энергии

Наименование показателя	ед. изм	Производство тепловой энергии
% распределения общих затрат по видам продукции		69,20%
Объем производства	Млн кВтч/тыс.Гкал	747,45
Удельный расход условного топлива на производство 1 ед. продукции	т.у.т.	199,35
Всего расход условного топлива	Тонн	149,007
в том числе условный уголь	тонн	147,680

Калорийность угля,	ккал/кг	4 971,50
Переводной коэффициент топлива		0,710
Расход натурального топлива на производство энергии тонн	тонн	207 937
Цена поставщика, до ст.Лениногорская	тенге/тонна без НДС	4 648,65
Итого затрат на покупку топлива	тыс. те ге	966 625
Протяженность пути от ст. Лениногорская до АО «Риддер ТЭЦ»,	Км	3,3
Цена транспортировки угля,	тенге/ткм без НДС	34,93
Стоимость подачи-уборки вагонов, КЗ Темир Транс	тыс. тенге	23 969
За предоставления тепловоза	тыс. тенге	9 082
Объем локомотива-часов	(локомотива-час)	1 357
ТехПД ТемирЖолы	тыс. тенге	0
Итого затраты на доставку	тыс. тенге	33 051
Цена разгрузки 1 тонны угля подрядной организацией,	Тенге	44,55
Итого затраты на разгрузку,	тыс. тенге	9 264
Всего расходов на уголь,	тыс. тенге	1 008 939
себестоимость 1 тонны угля всего	тенге	4 852,15
Расчет затрат на мазут:
Условный мазут,	Тонн	1 327,61
Переводной коэффициент (9500/7000)		1,36
Расход натурального мазута на производство тепловой энергии,	тонн	979,2
Цена мазута, (ТОО «Petrosun»)	тенге/тонна без НДС	25 258,84
Итого затрат на покупку мазута,	тыс. тенге	24 733
Протяженность пути от cт. Лtниногорская до АО «Риддер ТЭЦ»,	Км	3,3
Цена трfнспортировк мазута,	тенге/тонна без НДС	34,93
Итого затраты на доставку,	тыс. тенге	113
Всего расходов на мазут,	тыс. тенге	24 845
себестоимость 1 тонны мазута	тенге	25 374,10

Всего затрат на топливо всего:	тыс. тенге	1 033 784,80
в том числе
Уголь	тыс. тенге	966 625,16
мазут	тыс. тенге	24 732,57
доставка топлива	тыс. тенге	33 163,40
Разгрузка топлива	тыс. тенге	9 263,58

Доходная часть тарифа на производство тепловой энергии.

Фактические доходы от услуг по производству тепловой энергии за отчетный период составили 1 978 809 тыс. тенге, что на 93 838 тыс. тенге меньше утвержденного уровня.

Фактические доходы от услуг производства тепловой энергии по действующим тарифам в 2016 г.

Показател	ед. изм.	Доход за период январь — март	Доход за период прель -август	Доход за период сентябрь- декабрь	Итого
Итого доходов	тыс.тенге	794 197,937	328 033,653	856 77,235	1 978 808,825
Нормативные потери	тыс.тенге	84 938,784	60 900,619	57 318,43	203 157,841
Хознужды т/энергии	тыс.тенге	3 420,777	4 377,812	4 39,031	12 637,620
Отпуск т/энергии на сторону, в том числе	тыс.тенге
промпредприятия	тыс.тенге	43 546,0	731,37	44 710,19	96 987,603
Отпуск с коллекторов	тыс.тенге	347 351,14	126 570,27	422 867,49	896 788,903
неп омы ленные предприятия	тыс.тенге	52 527,62	14 127,64	46 772,51	113 427,771
бюджет	тыс.тенге	50 291,46	16 419,30	53 516,09	120 226,848
население	тыс.тенге	212 122,11	95 753,29	223 908,89	531 784,289
Потери ИП Рябининой	тыс.тенге	0,00	1 153,35	2 644,60	3 797,951

Проведенный анализ доходности вида деятельности выявил потерю доходности по двум причинам:

1. от снижения уровня тарифа к плановому показателю в размере 41319 тыс. тенге,

от снижения объемов производства в размере 52519 тыс. тенге.

Анализ отклонений по доходам от оказания услуг по производству тепловой энергии за 2016 год


Наименование показателей	ед.изм	Средневзвешенный тариф на 2016г	Фактически сложившиеся показатели за 2016 год	Отклонение
Тариф (без НДС)	тенге/Гкал	2 701,26	2 647,41	-53,85
Объем оказываемых услуг, всего	тыс. Гкал	767,290	747,45	-19,84
Всего доходов	тыс. тенге	2 072 647	1 978 809	-93 838
Отклонение по цене	тыс. тенге			-41 319
Отклонение по объему	тыс. тенге			-52 519

Исходя из применяемых в периоде приказов уполномоченного органа уровень активности тарифов снижен за счет переноса сроков ввода в действие предельных уровней тарифов на сумму 38571 тыс.тенге, за счет вменения компенсирующего тарифа на сумму 3876 тыс. тенге.

Затратная часть тарифа на производство тепловой энергии.

Анализ себестоимости в силу специфики технологического производства произведен с применением сопоставимости условий производства. Сопоставимость в данном случае применима как использование фактического коэффициента распределения затрат между тепловой и электрической энергией. Общие производственные затраты распределяются по удельному весу условного топлива, приходящегося на определенный вид услуг и составляет 69,2%. Прямые производственные затраты, непосредственно связанные с определенным видом услуг, относятся на такие услуги в размере 100% понесенных затрат.

Расчет коэффициентов распределения общих производственных расходов по видам деятельности за 2016 год

Наименование показателя	ед. изм	Итого	Эл/энергия	Теплоэнергия всего
% распределения общих затрат по видам продукции		100,00%	30,80%	69,20%
Объем производства	млн.кВтч/тыс.Гкал		211,99	747,45
Удельный расход условного топлива на производство 1 ед. продукции	т.у.т.		312,79	199,35
Всего расход условного топлива	тонн	215 316	66 309	149 007

Общие и административные расходы, за исключением прямых затрат, полностью формирующих себестоимость определенного вида услуг, распределяются по видам деятельности на основании удельного веса затрат на оплату труда основного и вспомогательного персонала и распределяют 58,7% общих затрат на производство тепловой энергии. Расчет коэффициентов распределения общих и административных расходов по видам деятельности за 2016 год

Категории персонала	Сумма всего по году, тыс тенге	Производство электрической энергии, тыс.тенге	Производство тепловой энергии, тыс.тенге	Передача и распределение тепловой энергии, тыс.тенге	Снабжение тепловой энергией, тыс.тенге
ФОТ по предприятию всего, в том числе	610 181	208 642	322 435	50 644	28 460
Производственный персонал на производстве тепловой и электрической энергии	420 175	129 398	290 777
Персонал по производству электрической энергии		0
Персонал по передаче и распределению тепловой энергии	45 707	0		45 707
Персонал по снабжению тепловой энергией	25 680	0			25 680
Итого ФОТ по основному персонал	491 562	129 398	290 777	45 707	25 680
ФОТ персонала АУП	62 808	23 434	31 657	4 937	2 780
Всего ФОТ по предприятию в себестоимости продукции	554 370	152 831	322 435	50 644	28 460
Распределение общих затрат АУП по регулируемым видам деятельности	к-т	26,1%	58,7%	9,2%	6,0%

Фактические затраты на производство тепловой энергии составили 1 761 011 тыс.тенге, из которых производственная себестоимость – 1 689 483 тыс.тенге, расходы периода – 71 528 тыс.тенге, доход (РВА*СП) до уплаты налогов- 217 798 тыс.тенге. В общей сумме доходов затраты на производство занимают – 85,38%, расходы периода составляют- 3,61%, прибыль – 11,01%.

Наибольший удельный вес в структуре утвержденной сметы на производство тепловой энергии занимают расходы на топливо. Фактические затраты по этой статье составили 1 033 785 тыс.тенге или 58,70% от всех произведенных затрат на производство тепловой энергии. Исполнение статьи составляет 95,54 %.

Вследствие снижения объемов выработки тепловой энергии расход натурального угля уменьшен к плану на 3,27% или на 7,022 тыс.тонн. Фактическая цена приобретения твердого топлива на 60,76 тенге/тонна ниже средневзвешенного расчетного показателя на отчетный период. Затраты на приобретение угля от поставщика сократились до 95,48% к плану.

Расход натурального мазута увеличен к плану на 2,19% или на 0,021 тыс.тонн. При этом фактическая цена приобретения сложилась ниже средневзвешенного расчетного показателя на 1 800,65 тенге/тонна или на 6,65%, вследствие чего затраты на приобретение мазута фиксируют снижение к плану на 4,73%.

Затратная часть тарифа, отражающая произведенные за отчетный период расходы производственного характера, в целом по году составила 1 689 483 тыс.тенге, что на 3,02% (или на 52 667 тыс.тенге) ниже предусмотренных в тарифной смете.

Фактические доходы от услуг по производству тепловой энергии меньше утвержденного уровня на 93 838 тыс.тенге или на 4,53%.

Анализ тарифной сметы на услуги по производству

тепловой энергии за 2016 год

№ п/п	Наименование показателей	Единицы измерения	Предусмотрено в средневзвешенной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг всего, в т.ч.	тыс. тенге	1 742 150	1 689 483	-52 667
1.	Материальные затраты	тыс.тенге	1 114 774	1 067 111	-47 663
2.	Затраты на оплату труда всего	тыс. тенге	282 428	290 915	8 487
3.	Амортизационные отчисления	тыс. тенге	101 928	99 293	-2 635
4	Ремонтные работы, всего	тыс. тенге	154 612	151 063	-3 549
5	Прочие затраты, всего, в т.ч.	тыс. тенге	88 408	81 100	-7 308
II	Расходы периода	тыс. тенге	68 205	71 528	3 323
6	Общие и административные расходы	тыс. тенге	68 205	71 528	3 323
6.1	Затраты на оплату труда всего	тыс.тенге	34 562	36 358	1 796
6.2	Налоги	Тыс.тенге	18 196	18 011	-185
6.2	Другие административные расходы	тыс.тенге	15 447	17 160	1 713
III	Всего затрат	тыс. тенге	1 810 355	1 761 011	-49 344
IV	Прибыль	тыс. тенге	262 292	217 798	-44 494
V	Всего доходов	тыс. тенге	2 072 647	1 978 809	-93 838
VI	Объем оказываемых услуг, всего	тыс. Гкал	767,290	747,452	-19,838
VII	Тариф (без НДС)	тенге/Гкал	2 701,26	2 647,41	-53,85

Вследствие изменения уровня активности утвержденных тарифов прослеживается значительный рост некоторых статей затрат от утвержденных тарифов. Например, статья «обязательные профессиональные пенсионные взносы» исполнена на 148,22% в силу того, что тариф, утвержденный приказом ДКРЕМ ЗК по ВКО № 237-ОД от 21 июля 2015 года не содержал аналогичной статьи затрат. Исполнение отчислений в бюджет по налогу на транспорт составляет118%, так как приказ № 237-ОД предусматривал затраты на 23% ниже, чем приказ №240-ОД и т.д.

Аналогичная ситуация сложилась со статьей тарифа «доход (РВА*СП)»: неисполнение 44494 тыс. тенге, так как уровень дохода в тарифе по приказу № 237-ОД снижен на 64% от уровня прибыли по приказу №240-ОД.

В целом по статьям затрат исполнение за 2016 год составило:

Материальные затраты – 95,72%,
Расходы на заработную плату производственного персонала – 103,01%,
Амортизация – 97,41%,
Текущие ремонты – 97,70%,
Прочие затраты – 91,73%
Затраты на оплату труда административного персонала – 105,20%,
Налоги – 98,98%,
Другие административные расходы – 111,09%,
Использование прибыли — 83,04%

Расшифровки прилагаются.

Экономия затрат в связи с применением более эффективных методов и технологий и с сокращением объемов оказываемых регулируемых услуг по причинам, не зависящим от субъекта естественной монополии.

Экономии затрат свыше 5% от утвержденного уровня прослеживается по статье «плата за использование природными ресурсами»: утверждено 34193 тыс. тенге, факт исполнения – 25 429 тыс. тенге, отклонение 8764 тыс. тенге. Проведенный анализ отклонений выявил, что влияние по причине снижения объемов производства тепловой энергии — 675 тыс. тенге, а снижение затрат по данной статье за счет качественных характеристик топлива и осуществление мероприятий, предусмотренных Планом природоохранных мероприятий — 8089 тыс. тенге.

Анализ отклонений эмиссий в окружающую среду при оказания услуг по производству тепловой энергии за 2016 год

Наименование показателей	ед.изм	Средневзвешенный тариф на 2016г	Фактически сложившиеся показатели за 2016 год	Отклонение
Плата за использование природными ресурсами (воду и др.)	тенге/Гкал	44,56	34,02	-10,54
Объем оказываемых услуг, всего	тыс. Гкал	767,290	747,45	-19,84
Плата за использование природными ресурсами (воду и др.)	тыс. тенге	34193	25 428,56	-8 764
Отклонение по стоимости	тыс. тенге			-8 089
Отклонение по объему	тыс. тенге			-675

В соответствии сп.4 ст.7 ЗРК «О естественных монополиях» предприятие направило 49% от суммы экономии на оплату услуг банка 360,9 тыс. тенге, выплату заработной плату персонала АУП 1671,5 тыс. тенге и налогов от ФОТ производственного персонала 2262,2 тыс. тенге, в которых наблюдается недостаточность средств вследствие изменения уровня активности утвержденных тарифов. Всего на сумму 4 294,6 тыс. тенге.

Расчет:

8764,4*0,49%=4294,6 тыс. тенге

51% от суммы экономии предприятие реинвестировало в основные средства посредством капитальных затрат в сумме 3 575,9 тыс. тенге.

Расчет:

8764,4 тыс. тенге *51%=4469,844 тыс. тенге,

4469,844- КПН 20% 893,969= 3575,875 тыс. тенге.

Президент АО «Риддер ТЭЦ» И. Михайленко

Исп. Л. Иванова

Пояснительная записка

по исполнению тарифной сметы на услуги

по передаче и распределению тепловой энергии за 2016 год

АО «Риддер ТЭЦ» зарегистрирована в качестве налогоплательщика:

Регистрационный номер налогоплательщика (РНН) 600 700 157 980 с 25.01.2002г;
Свидетельство о постановке на учет в качестве плательщика налога

на добавленную стоимость (НДС) 18001 № 0004748 с 27.09.2012 г.;

БИН (бизнес идентификационный номер) 050 540 006 312.

Юридический адрем: Республика Казахстан, г. Риддер, ул. Бухмейера, 9.

Акционерами АО «Риддер ТЭЦ»являются:

Компания «Maverick Development Corp.»- 85% акций, голосующих акций;
Компания «Kasker Investments LLC» -15 % акций, голосующих акций.

Основными видами деятельности АО «Риддер ТЭЦ»:

производство, передача, распределение и снабжение тепловой энергии,
производство электрической энергии.

Покупателями электрической энергии являются 3 юридических лица, расположенных в г. Риддер.

178 юридических лиц всех форм собственности,
480 индивидуальных предпринимателей и
22805 бытовых абонентов с отапливаемой площадью 971 013,42 кв.м в многоэтажных домах и 101 604,08 кв.м в домах индивидуальной застройки.

Услугами транспортировки и распределения тепловой энергии, осуществляемой АО «Риддер ТЭЦ», пользуются 653 хозяйствующих субъекта (5 потребителей – с коллекторов) и 22 805 бытовых потребителя.

Информация о действующих в отчетном периоде

тарифах на услуги передачи и распределения тепловой энергии.

В силу осуществления регулируемой деятельности, в отчетном 2016 году действовали следующие приказы об утверждении тарифов и тарифных смет на услуги по передаче и распределению:

— приказ ДКРЕМ ЗК по ВКО № 176-ОД от 27 мая 2015 года в периоде с 01.01.2016 по 28.02.2016 года,

В то же время согласно приказов № 15-ОД от 25 января 2016 года и № 38-ОД от 18 марта 2016 года был перенес срок введения предельного тарифа с 1 марта 2016 на 1 апреля 2016 года и утвержден временный компенсирующий тариф на услуги передачи и распределения тепловой энергии с 1 сентября 2016 года на основании приказа № 124-ОД от 30.06.2016 года.

Действующие тарифы на услуги по передаче и распределению

тепловой энергии за 2016 год

Показатели	ед. изм.	Тариф за период январь -март	Тариф за период апрель -август	Тариф за период сентябрь- декабрь	Итого средневзвешенный тариф
промпредприятия	тГкал	980,14	1037,81	1032,38	1 007,39
непромышленные предприятия	тГкал	980,14	1037,81	1032,38	1 006,81
бюджет	тГкал	980,14	1037,81	1032,38	1 009,25
население	тГкал	980,14	1037,81	1032,38	1 011,03
Потери ИП Рябининой	тГкал		10 7,81	1032,38	1 034,03

Средневзвешенная тарифная смета отчетного периода

на услуги по передаче и распределению тепловой энергии.

В силу сложившихся обстоятельств на протяжении отчетного периода применялись тарифы с разным уровнем активности. В целях эффективного контроля затрат при составлении отчета об исполнении тарифной сметы на услуги по передаче и распределению тепловой энергии условно-постоянные и условно-переменные затраты были пересчитаны по средневзвешенной стоимости.

№ п/п	Наименование показателей	ед.изм	С 21.07.2015г. (Приказ №176-ОД от 25.05.2015г.)	С 01.04.2016г. (Приказ №240-ОД от 29.11.2016г.)	Средневзвешенный тариф на 2016г из расчета на 1 Гкал
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг всего, в т.ч.	тыс. тенге	339 456	347 900,20	343 776

1	Материальные затраты всего, в т.ч.	тыс. тенге	211 124	208 501,66	209 782
1.1.	Сырье и материалы	тыс. тенге	1 072	1 094,00	1 083
1.2.	ГСМ	тыс. тенге	2 900	3 353,66	3 132
1.3	Вода покупная	тыс. тенге	560	636,00	599
1.4	Затраты на нормативные потери	тыс.Гкал	141,390	134,420	137,824
		%	18,86%	18,00%	17,96%
		тыс.тенге	206 592	203 418,00	204 968
2	Затраты на оплату труда всего, в т.ч.	тыс. тенге	37 076	44 981,76	41 121
3	Амортизационные отчисления	тыс. тенге	47 407	31 882,78	39 464
4	Ремонтные работы, всего	тыс. тенге	30 679	23 820,00	27 170
5	Прочие затраты, всего	тыс. тенге	13 170	38 714,00	26 240

II	Расходы периода	тыс. тенге	14 792	17 003,00	15 923
6	Общие и административные расходы	тыс. тенге	14 792	17 003,00	15 923
6.1	Затраты на оплату труда всего, в т.ч.	тыс.тенге	4 863	5 545,00	5 212
6.2	Налоги	тыс. тенге	2 663	2 683,00	2 673
6.3	Другие административные расходы, в т.ч.	тыс.тенге	7 266	8 775,00	8 038

III	Всего затрат	тыс. тенге	354 248	364 903,20	359 700
IV	Прибыль	тыс. тенге	25 262	56130,80	41 057
IV.I	Бза задействованных активов	тыс. тенге	279 734	279 734,00	279 734
V	Всего доходов	тыс. тенге	379 510	421 034,00	400 756
VI	Объем оказываемых услуг	тыс. Гкал	387,200	405,690	396,447
VIII	Тариф (без НДС)	тенге/Гкал	980,14	1 037,81	1 010,87

Согласно произведенным расчетам плановые показатели на услуги по передаче и распределению тепловой энергии в отчетном периоде составляю:

объем услуг – 396,447 тыс. тенге,
тариф на 1 Гкал -1010,87 тенге,
доходы -400 756 тыс. тенге
затраты на производство — 343 776 тыс. тенге,
расходы периода -15 923 тыс.тенге,
прибыль — 41 057 тыс. тенге.

Технико-экономические показатели

Фактическое количество транспортируемой тепловой энергии в натуральных показателях за 2016 год составило 405,181 тыс. Гкал или 102,2 % против предусмотренного объема в средневзвешенной тарифной смете. Прослеживается рост объем потребления в связи со снижением в 2016 году среднегодовой температуры наружного воздуха на 2,6 градуса (с 5,5°С до 2,9°С) к уровню 2015 года и приростом отапливаемых площадей.

Анализ исполнения объемов оказываемых услуг по передаче и распределению тепловой энергии за 2016 год.

Показатель	Ед. изм.	Утвержденный уровень	Факт 2016 г.	Исп.,%
Объем оказываемых услуг	тыс. Гкал	396,447	405,181	2,20%

В силу действия нескольких уровней тарифов, объемы передачи тепловой энергии учитывались по периодам действия.

Объемы услуг передачи и распределения тепловой энергии по периодам действия тарифов за 2016 год


Показатели	ед. изм.	Объем за период январь -март	Объем за период апрель -август	Объем за период сентябрь- декабрь	Итого
Передача тепловой энергии	тГкал	176,651	64,209	164,321	405,181
промпредприятия	тГкал	12,917	2,214	11,387	26,517
непромышленные предприятия	тГкал	15,581	3,582	11,912	31,075
бюджет	тГкал	14,918	4,163	13,629	32,710
население	тГкал	133,235	53,483	125,632	312,350
Потери ИП Рябининой	тГкал	0,000	0,768	1,761	2,529

Доходная часть тарифа на услуги по передаче и распределению тепловой энергии.

Фактические доходы от услуг передаче тепловой энергии за отчетный период составили 409 422 тыс. тенге, что на 8 663 тыс. тенге больше утвержденного уровня.


Фактические доходы от услуг передачи и распределения тепловой энергии по действующим тарифам в 2016 г.
Показатели	ед. изм.	Доход за период январь — март	Доход за период апрель -август	Доход за период сентябрь- декабрь	Итого
Итого доходов	тыс.тенге	173 142,780	66 636,919	169 641,879	409 421,578
Нормативные потери	тыс.тенге	0,000	0,000	0,000	0,000
Хознужды т/энергии	тыс.тенге	0,000	0,000	0,000	0,000
Отпуск т/энергии на сторону, в том числе	тыс.тенге
промпредприятия	тыс.тенге	12 660,47	2 297,35	11 755,45	26 713,269
Отпуск с коллекторов	тыс.тенге	0,00	0,00	0,00	0,000
непромышленные предприятия	тыс.тенге	15 271,75	3 717,19	12 297,69	31 286,624
бюджет	тыс.тенге	14 621,61	4 320,15	14 070,75	33 012,516
население	тыс.тенге	130 588,95	55 505,19	129 699,96	315 794,109
Потери ИП Рябининой	тыс.тенге	0,00	797,04	1 818,02	2 615,059

Проведенный анализ доходности вида деятельности выявил потерю доходности от снижения тарифа на 158 тыс. тенге и увеличение доходности за счет объемов передачи на 8825 тыс. тенге.

Анализ отклонений по доходам от оказания услуг по передаче и распределению тепловой энергии за 2016 год

Наименование показателей	ед.изм	Средневзвешенный тариф на 2016г	Фактически сложившиеся показатели за 2016 год	Отклонение
Тариф (без НДС)	тенге/Гкал	1 010,87	1 010,47	-0,40
Объем оказываемых услуг, всего	тыс. Гкал	396,447	405,18	8,73
Всего доходов	тыс. тенге	400 756	409 422	8 666
Отклонение по цене	тыс. тенге			-158
Отклонение по объему	тыс. тенге			8 825

На отклонение по цене кроме фактора изменения уровня активности тарифа также повлияло вменение компенсационного тарифа, что повлекло неполучение дохода в сумме 892 тыс. тенге.

Затратная часть тарифа на передачу и распределение тепловой энергии

Расходы цеха тепловых сетей являются прямыми затратами, связанными с предоставлением услуг по передаче и снабжению тепловой энергии и полностью относятся на формирование тарифа по этому виду регулируемых услуг.

Прямые административные затраты, которые имеют прямые причинно-следственные связи с определенной услугой, относятся в размере 100% на конкретный вид услуг.

Общие административные затраты, связанные с предоставлением двух и более видов услуг – относятся на данные услуги с применением базы распределения К₂.

Для распределения общих административных затрат и активов в качестве базы распределения применяется фонд оплаты труда производственного и обслуживающего персонала предприятия по видам деятельности

В 2016 году К₂на услуги по передаче и распределению тепловой энергии составил 9,2%.

Расчет коэффициентов распределения общих и административных расходов по видам деятельности за 2016 год
Категории персонала	Сумма всего по году, тыс тенге	Производство электрической энергии, тыс.тенге	Производство тепловой энергии, тыс.тенге	Передача и распределение тепловой энергии, тыс.тенге	Снабжение тепловой энергией, тыс.тенге
ФОТ по предприятию всего, в том числе	610 181	208 642	322 435	50 644	28 460
Производственный персонал на производстве тепловой и электрической энергии	420 175	129 398	290 777
Персонал по производству электрической энергии		0
Персонал по передаче и распределению тепловой энергии	45 707	0		45 707
Персонал по снабжению тепловой энергией	25 680	0			25 680
Итого ФОТ по основному персонал	491 562	129 398	290 777	45 707	25 680
ФОТ персонала АУП	62 808	23 434	31 657	4 937	2 780
Всего ФОТ по предприятию в себестоимости продукции	554 370	152 831	322 435	50 644	28 460
Распределение общих затрат АУП по регулируемым видам деятельности	к-т	26,1%	58,7%	9,2%	6,0%

Фактические затраты на услуги по передаче и распределению тепловой энергией составили 366 562 тыс.тенге, из которых производственная себестоимость – 349 672 тыс.тенге, расходы периода – 16 890 тыс.тенге, и прибыль – 42 860 тыс.тенге. В общей сумме доходов затраты на производство занимают 85,41%, расходы периода составляют 4,12%, прибыль – 10,47%.

Анализ тарифной сметы на услуги по передаче и распределению

тепловой энергии за 2016 год

№ п/п	Наименование показателей	Единицы измерения	Предусмотрено в средневзвешенной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение
№ п/п	Наименование показателей	Единицы измерения	Предусмотрено в средневзвешенной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг всего, в т.ч.	тыс. тенге	343 776	349 672	+5 895
1	Материальные затраты всего	тыс. тенге	209 782	207 865	-1 917
2	Затраты на оплату труда всего	тыс. тенге	41 121	45 267	+4 146
3	Амортизационные отчисления	тыс. тенге	39 464	39 463	-1
4	Ремонтные работы	тыс. тенге	27 170	26 960	-209
5	Прочие затраты, всего	тыс. тенге	26 240	30 116	+3 876
II	Расходы периода	тыс. тенге	15 923	16 890	+967
6	Общие и административные расходы	тыс. тенге	15 923	16 890	+967
6.1.	Затраты на оплату труда, всего	тыс. тенге	5 212	5 671	+459
6.2	Налоги	тыс. тенге	2 673	2 831	+158
6.3	Другие административные расходы	тыс. тенге	8 038	8 388	+349
III	Всего затрат	тыс. тенге	359 700	366 562	+6 862
IV	Прибыль	тыс. тенге	41 057	42 860	+1 803
V	Всего доходов	тыс. тенге	400 756	409 422	+8 665
VI	Полезный отпуск	тыс. Гкал	396,447	405,181	+8,734
VII	Тариф (без НДС)	тенге/Гкал	1 010,87	1010,47	-0,40

Вследствие изменения уровня активности утвержденных тарифов прослеживается значительный рост некоторых статей затрат от утвержденных тарифов.

В целом по статьям затрат исполнение тарифа за 2016 год составило:

Материальные затраты – 99,09%,
Расходы на заработную плату производственного персонала – 110,08%,
Амортизация – 100,00%,
Текущие ремонты – 99,23%,
Прочие затраты – 114,77%
Затраты на оплату труда административного персонала – 108,82%,
Налоги – 105,90%,
Другие административные расходы – 104,35%,
Использование прибыли – 104,39%

Расшифровки прилагаются.

Президент АО «Риддер ТЭЦ» И. Михайленко

Исп. Л. Иванова

Пояснительная записка

по исполнению тарифной сметы на услуги

по снабжению тепловой энергией за 2016 год

АО «Риддер ТЭЦ» зарегистрирована в качестве налогоплательщика:

Регистрационный номер налогоплательщика (РНН) 600 700 157 980 с 25.01.2002г;
Свидетельство о постановке на учет в качестве плательщика налога

на добавленную стоимость (НДС) 18001 № 0004748 с 27.09.2012 г.;

БИН (бизнес идентификационный номер) 050 540 006 312.

Юридический адрем: Республика Казахстан, г. Риддер, ул. Бухмейера, 9.

Акционерами АО «Риддер ТЭЦ»являются:

Компания «Maverick Development Corp.»- 85% акций, голосующих акций;
Компания «Kasker Investments LLC» -15 % акций, голосующих акций.

Основными видами деятельности АО «Риддер ТЭЦ»:

производство, передача, распределение и снабжение тепловой энергии,
производство электрической энергии.

Покупателями электрической энергии являются 3 юридических лица, расположенных в г. Риддер.

178 юридических лиц всех форм собственности,
480 индивидуальных предпринимателей и
22805 бытовых абонентов с отапливаемой площадью 971 013,42 кв.м в многоэтажных домах и 101 604,08 кв.м в домах индивидуальной застройки.

Информация о действующих в отчетном периоде

тарифах на услуги по снабжению тепловой энергией.

В силу осуществления регулируемой деятельности, в отчетном 2016 году действовали следующие приказы об утверждении тарифов и тарифных смет на услуги по снабжению тепловой энергии:

— приказ ДКРЕМ ЗК по ВКО № 176-ОД от 27 мая 2015 года в периоде с 01.01.2016 по 28.02.2016 года,

В то же время согласно приказов № 15-ОД от 25 января 2016 года и № 38-ОД от 18 марта 2016 года был перенесен срок введения предельного тарифа с 1 марта 2016 на 1 апреля 2016 года.

Действующие тарифы на услуги по снабжению

тепловой энергией за 2016 год

Показатели	ед. изм.	Тариф за период январь -март	Тариф за период апрель -август	Тариф за период сентябрь- декабрь	Итого средневзвешенный тариф
Снабжение тепловой энергией	тГкал	60,92	64,50	64,50	62,95
промпредприятия	тГкал	60,92	64,50	64,50	62,76
Отпуск с коллекторов	тГкал	60,92	64,50	64,50	62,97
непромышленные предприятия	тГкал	60,92	64,50	64,50	62,70
бюджет	тГкал	60,92	64,50	64,50	62,87
население	тГкал	60,92	64,50	64,50	62,97
Потери ИП Рябининой	тГкал		64,50	64,50	64,50

Средневзвешенная тарифная смета отчетного периода

на услуги по снабжению тепловой энергией.

В силу сложившихся обстоятельств на протяжении отчетного периода применялись тарифы с разным уровнем активности. В целях эффективного контроля затрат при составлении отчета об исполнении тарифной сметы статьи тарифной сметы по утвержденным приказам на услуги по снабжению тепловой энергией были пересчитаны по средневзвешенной стоимости.

№ п/п	Наименование показателей	ед.изм	С 06.10.2014г. (Приказ №176-ОД от27.05.2015 г.)	С 01.04.2016г. (Приказ №240-ОД от 29.11.2016г.)	Средневзвешенний тариф на 2016г из расчета на 1 Гкал
I	Общие и административные расходы	тыс. тенге	5 163	7 539	6 456
1	Затраты на оплату труда всего, в т.ч.	тыс.тенге	2 786	3 069	2 998
2	Налоги	тыс. тенге	1 545	1 484	1 513
3	Другие административные расходы, в т.ч.	тыс.тенге	832	2 986	1 944

II	Расходы по реализации, в т.ч.	тыс.тенге	30 458	33 740	32 153
4	Общие расходы, всего	тыс.тенге	30 458	33 740	32 153
4.1	Затраты на оплату труда, всего, в т.ч.	тыс.тенге	22 759	24 705	23 764
5	Другие расходы	тыс.тенге	7 699	9 035	8 389

III	Всего затрат	тыс. тенге	35 621	41 279	38 609
IV	Прибыль	тыс. тенге	1 239	406	809
IV.I	Бза задействованных активов	тыс. тенге	176 949	172 267	174 531
V	Всего доходов	тыс. тенге	36 860	41 685	39 418
VI	Объем оказываемых услуг	тыс. Гкал	605,040	646,240	625,640
VII	Тариф (без НДС)	тенге/Гкал	60,92	64,50	63,00

Согласно произведенным расчетам плановые показатели на услуги по снабжению тепловой энергией в отчетном периоде составляют:

объем услуг – 625,640 тыс. тенге,
тариф на 1 Гкал -63,00 тенге,
доходы — 39418 тыс. тенге
расходы по реализации — 32153 тыс. тенге,
расходы периода -6456 тыс.тенге,
прибыль — 809 тыс. тенге.

Технико-экономические показатели

Фактическое количество реализованной тепловой энергии в натуральных показателях за 2016 год составило 609,671 тыс.Гкал или 97,45% против предусмотренного объема в средневзвешенной тарифной смете. Полученные доходы за год в размере 38 379 тыс. тенге составляют 97,36% от утвержденного показателя в тарифе.

Объемы оказания и реализации услуг по снабжению тепловой энергией за 2016 год

Показатели	Ед.изм.	План	Факт	Откл
Снабжение тепловой энергией	тГкал	625,640	609,671	-15,969
тариф на снабжение т/э	тенге/Гкал	63,00	62,95	-0,05
Доход от снабжения т/э	тыс.тенге	39 418	38 379	-1 039

Фактические затраты по снабжению тепловой энергией составили 42 384 тыс. тенге, в том числе общие и административные расходы – 7 232 тыс. тенге, расходы по реализации — 35 153 тыс. тенге, прибыль отсутствует -убыток 4 005 тыс. тенге.

Тариф на услуги снабжения тепловой энергией по году составил 62,95 тенге/Гкал, что на 0,05 тенге/Гкал меньше средневзвешенного планового показателя.

Объемы реализации тепловой энергии за 2016 год

Показатели	Ед.изм.	План	Факт	Откл
Объем оказываемых услуг, всего	тыс. Гкал	625,64	609,67124	-15,96876
в т.ч. промпредприятия с коллекторов	тыс. Гкал	232,843	204,490	-28,35316
население	тыс. Гкал	305,555	312,350	6,795
прочие потребители	тыс. Гкал	87,242	90,302	3,0604
потери по сетям ИП Рябининой	тыс. Гкал	1,741	2,529	0,788
нормативные потери по сетям АО «Риддер ТЭЦ»	тыс. Гкал	137,827	134,424	-3,403

К плановому уровню предприятием снижены объемы снабжения тепловой энергией на 15,969 тыс.Гкал.

Одним из факторов снижения объемом реализации является изменение уровней активности действующих тарифов. Помимо этого, сокращение объемов потребления тепловой энергии потребителями с коллекторов происходит по причинам, не зависящим от СЭМ. В связи с освоением программы энергосбережения предприятия-потребили тепловой энергии горно-добывающей, машиностроительной, транспортной промышленности (Казцинка) снижают договорные объемы потребления.

Например:

обязательства ТОО «Казцинк» по договору №50-12/2016-3 от 18.12.2015 года «На отпуск тепловой энергии в горячей воде и паре» потребление тепловой энергии с коллекторов предусматривалось в размере 206, 441 тыс. Гкал. Фактическое потребление за отчетный период составило 194,235 тыс. Гкал. Снижение объема потребления на 12,206 тыс. Гкал.
Договорными обязательствами ТОО «КазцинкМаш» по договору №6-1-184 от 01.03.2016 года предусмотрено потребление тепловой энергии с коллекторов в размере 3,072 тыс. Гкал. Фактическое потребление составило 1,713 тыс. Гкал. Снижение потребления к договорному объему на 1,359 тыс. Гкал.

В силу действия нескольких уровней тарифов, объемы снабжения тепловой энергии учитывались по периодам действия.

Объемы услуг снабжения тепловой энергией по периодам действия тарифов за 2016 год


Показатели	ед. изм.	Объем за период январь -март	Объем за период апрель -август	Объем за период сентябрь- декабрь	Итого
Снабжение тепловой энергией	тГкал	263,873	91,129	254,669	609,671
промпредприятия	0,75%	12,917	2,214	11,387	26,517
Отпуск с коллекторов	9,16%	87,222	26,920	90,348	204,490
непромышленные предприятия	1,22%	15,581	3,582	11,912	31,075
бюджет	1,42%	14,918	4,163	13,629	32,710
население	18,19%	133,235	53,483	125,632	312,350
Потери ИП Рябининой	0,26%	0,000	0,768	1,761	2,529

Доходная часть тарифа на услуги по снабжению тепловой энергией.

Фактические доходы от услуг снабжения тепловой энергией за отчетный период составили 38379 тыс. тенге, что на 1039 тыс. тенге меньше утвержденного уровня.


Фактические доходы от услуг передачи и распределения тепловой энергии по действующим тарифам в 2016 г.
Показатели	ед. изм.	Доход за период январь — март	Доход за период апрель -август	Доход за период сентябрь- декабрь	Итого
Снабжение тепловой энергией	тыс.тенге	16 075,121	5 877,850	16 426,161	38 379,131
промпредприятия	тыс.тенге	786,90	142,78	734,45	1 664,129
Отпуск с коллекторов	тыс.тенге	5 313,54	1 736,36	5 827,45	12 877,341
непромышленные предприятия	тыс.тенге	949,21	231,02	768,32	1 948,552
бюджет	тыс.тенге	908,80	268,50	879,10	2 056,394
население	тыс.тенге	8 116,68	3 449,65	8 103,26	19 669,594
Потери ИП Рябининой	тыс.тенге	0,00	49,54	113,58	163,121

Проведенный анализ доходности вида деятельности выявил потерю доходности на 1039 тыс. тенге, в том числе от снижения уровня тарифа на 30 тыс. тенге и от снижения объемов реализации на 1005 тыс. тенге.

Анализ отклонений по доходам от оказания услуг по снабжению тепловой энергией за 2016 год

Наименование показателей	ед.изм	Средневзвешенный тариф на 2016г	Фактически сложившиеся показатели за 2016 год	Отклонение
Тариф (без НДС)	тенге/Гкал	63,00	62,95	-0,05
Объем оказываемых услуг, всего	тыс. Гкал	625,640	609,67	-15,97
Всего доходов	тыс. тенге	39 418	38 379	-1 039
Отклонение по цене	тыс. тенге			-30
Отклонение по объему	тыс. тенге			-1 005

Потери дохода от переноса сроков ввода предельных уровней тарифа на 1 месяц повлекло к снижению дохода на 280 тыс. тенге.

Анализ отклонений по доходам от приостановления ввода в действие приказа №08-ОД от 19.01.2016г

Наименование показателей	ед.изм	Приказ №176-ОД от 27.05.2015г.	Приказ №240-ОД от 29.11.2016г. (№8-ОД от 19.01.2016г)	Отклонение
Всего доходов за 12 месяцев	тыс. тенге	36 860	41 685	-4 825
Объем оказываемых услуг, всего	тыс. Гкал	605,040	646,24	-41,20
Тариф	тенге/Гкал	60,92	64,50	-3,58
Объемы услуг за март 2016 года,	тыс. Гкал	78,11268	78,11268	0,00
Доход за март 2016 года	тыс. тенге	4 758,7	5 038,6	-279,82

Затратная часть тарифа на услуги по снабжению тепловой энергией

Расходы на содержание службы сбыта являются прямыми затратами, связанными с предоставлением услуг по снабжению тепловой энергией и полностью относятся на формирование тарифа на услуги по снабжению тепловой энергии.

Прямые административные затраты, которые имеют прямые причинно-следственные связи с определенной услугой относятся в размере 100 % на конкретный вид услуг.

В 2016 году К₂составил 6,002%.

Расчет коэффициентов распределения общих и административных расходов по видам деятельности за 2016 год

Категории персонала	Сумма всего по году, тыс тенге	Производство электрической энергии, тыс.тенге	Производство тепловой энергии, тыс.тенге	Передача и распределение тепловой энергии, тыс.тенге	Снабжение тепловой энергией, тыс.тенге
ФОТ по предприятию всего, в том числе	610 181	208 642	322 435	50 644	28 460
Производственный персонал на производстве тепловой и электрической энергии	420 175	129 398	290 777
Персонал по производству электрической энергии		0
Персонал по передаче и распределению тепловой энергии	45 707	0		45 707
Персонал по снабжению тепловой энергией	25 680	0			25 680
Итого ФОТ по основному персонал	491 562	129 398	290 777	45 707	25 680
ФОТ персонала АУП	62 808	23 434	31 657	4 937	2 780
Всего ФОТ по предприятию в себестоимости продукции	554 370	152 831	322 435	50 644	28 460
Распределение общих затрат АУП по регулируемым видам деятельности	к-т	26,1%	58,7%	9,2%	6,0%

В общей сумме доходов расходы периода составляют 18,84%, расходы на содержание службы сбыта – 91,59%, убыток – (-10,43%).

Анализ тарифной сметы на услуги по снабжению

тепловой энергией за 2016 год

№ п/п	Наименование показателей	Единицы измерения	Средневзвешенный тариф на 2016 год	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонения
№ п/п	Наименование показателей	Единицы измерения	Средневзвешенный тариф на 2016 год	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонения
1	2	3	4	5	6
I	Общие и административные расходы	тыс. тенге	6 456	7 232	+775
1	Затраты на оплату труда, всего,	тыс. тенге	2 998	3 191	+193
2	Налоги	тыс. тенге	1 513	1 843	+329
3	Другие административные расходы, в т.ч.	тыс. тенге	1 944	2 198	+254
3.1	амортизация	тыс. тенге	168	324	+155
3.2	командировочные расходы	тыс. тенге	94	94
3.3	услуги связи	тыс. тенге	63	63
3.4	услуги банка	тыс. тенге	202	237	+35
3.5	управленческие расходы	тыс. тенге	247	280	+33
3.6	другие (прочие) расходы	тыс. тенге	1 170	1 201	+31
II	Расходы по реализации, в т.ч.	тыс.тенге	32 153	35 153	+3 000
4	Общие расходы, всего	тыс.тенге	32 153	35 153	+3 000
4.1	Затраты на оплату труда, всего	тыс.тенге	23 764	25 678	+1 914
5	Другие расходы, в т.ч.	тыс.тенге	8 389	9 475	+1 086
5.1	амортизация	тыс.тенге	381	414	+33
III	Всего затрат	тыс. тенге	38 609	42 384	+3 775
IV	Прибыль	тыс. тенге	809	-4 005	-4 814
V	Всего доходов	тыс. тенге	39 418	38 379	-1 039
VI	Полезный отпуск	тыс. Гкал	625,640	609,671	-15,969
VII	Тариф (без НДС)	тенге/Гкал	63,00	62,95	-0,05

Вследствие изменения уровня активности утвержденных тарифов прослеживается значительный рост некоторых статей затрат от уровней утвержденных тарифов и снижение доходности.

Исполнение статей тарифов за 2016 год составило:

Расходы на заработную плату административного персонала – 106,42%,
Налоги – 121,74%,
Прочие административные расходы – 113,04%,
Затраты на оплату труда службы сбыта – 108,05%,
Другие расходы – 112,94%,

Расшифровки прилагаются.

Президент АО «Риддер ТЭЦ» И. Михайленко

Исп. Л. Иванова

Сведения о реализации смет затрат, направленных АО «Риддер ТЭЦ» на текущий, капитальный ремонты и другие ремонтно-восстановительные работы, в рамках утвержденных тарифов на производство тепловой энергии за период 2016 года.

1.Текущие ремонты и другие ремонтно-восстановительные работы.

В целях поддержания учитываемых на балансе предприятия основных средств, используемых при осуществлении регулируемых и нерегулируемых видов деятельности,

АО «Риддер ТЭЦ» за отчетный период провело текущих ремонтов и других ремонтно-восстановительных работ на сумму 245 259 тыс. тенге, в том числе за счет средств, предусмотренных в тарифе на услуги по производству тепловой энергии 151 063 тыс. тенге, распределенных с применением сопоставимости условий производства, т.е. с использованием фактического коэффициента распределения затрат между видами энергии. Фактическое исполнение показателя составляет 97,7% от утвержденного уровня.

Анализ исполнения статьи затрат тарифной сметы «текущие ремонты» за 2016 год.

Наименование показателей	ед.изм	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в %
Текущие ремонты	тыс.тенге	154 612	151 063	-2,30%

Ремонты производились силами подрядных организаций и собственным ремонтным персоналом.

В течение 2016 года текущему ремонту были подвергнуты здание главного корпуса, дымовая труба, железнодорожные пути, питательная линия, подогреватели сетевой воды, портальный кран, переходной мостик, котлоагрегаты, трубопроводы, оборудование топливоподачи, автотракторная техника и др. объекты, использующиеся в основной деятельности предприятия.

Позиционная расшифровка затрат на текущие ремонты

существующих основных средств за 2016 год.

Наименование	Ед. изм.	Производство тепловой энергии
Наименование	Ед. изм.	Производство тепловой энергии
изготовление и монтаж изделий из ПВХ	тыс. тенге	380
разработка ПО	тыс. тенге	243
ремонт автомашины SUBARU FORESTER	тыс. тенге	205
ремонт автомашины TOYOTA LAND CRUIZER	тыс. тенге	88
ремонт автомашины ГАЗ 3110	тыс. тенге	83
ремонт автомашины ГАЗ 66	тыс. тенге	30
ремонт бытовки	тыс. тенге	548
ремонт вала шестерни	тыс. тенге	548
ремонт главного корпуса (бытовка)	тыс. тенге	2 931
ремонт двигателей	тыс. тенге	54
ремонт дымовой трубы	тыс. тенге	4 449
ремонт железнодорожных путей	тыс. тенге	1 109
ремонт здания	тыс. тенге	4 888
ремонт и регулировка дизельной аппаратуры	тыс. тенге	67
ремонт к/а	тыс. тенге	53 362
ремонт катушек	тыс. тенге	36
ремонт кондиционера	тыс. тенге	25
ремонт конференц-зала	тыс. тенге	1 170
ремонт ленты конвейерной	тыс. тенге	331
ремонт остекления главного корпуса	тыс. тенге	1 501
ремонт переносного пресса	тыс. тенге	24
демонтажные работы	тыс. тенге	1 404
запрессовка вала ук. тора в зубчатое колесо	тыс. тенге	27
ремонт переходного мостика	тыс. тенге	700
ремонт питательной линии	тыс. тенге	1 803
ремонт погрузчика экскаватора	тыс. тенге	43
ремонт подогревателей	тыс. тенге	3 698
ремонт портального крана	тыс. тенге	834
ремонт сварочного генератора	тыс. тенге	108
ремонт системы отопления зданий	тыс. тенге	1 154
ремонт стен газоходов	тыс. тенге	398
ремонт стен кровли главного корпуса	тыс. тенге	8 810
ремонт тепловоза	тыс. тенге	2
ремонт сетей	тыс. тенге	73
ремонт ТК	тыс. тенге	201
ремонт трубопровода	тыс. тенге	4 519
ремонт турбоагрегата	тыс. тенге	6 732
ремонт фонаря главного корпуса	тыс. тенге	5 138
ремонт электродвигателей	тыс. тенге	703
списание материалов на ремонт основных средств	тыс. тенге	41 660
термообработка сварочных стыков	тыс. тенге	945
установка комплекса мониторинга и датчиков уровня топлива	тыс. тенге	15
шлифовка коленчатого вала	тыс. тенге	23
Итого	тыс. тенге	151 063

Капитальные затраты.

В следствии изменения уровня активности тарифов, действовавших в течении 2016 года, расчетные средневзвешенные показатели источников инвестиций на 2016 год согласно плана составили сумму в размере 313 677 тыс. тенге при реализации 767,290 тыс.Гкал. Фактические амортизационные отчисления и прибыль после уплаты налогов, сформировавшаяся от реализации 747,452 тыс.Гкал на 36 983 тыс. тенге меньше или на 11,79%.

Анализ исполнения статей затрат тарифной сметы, формирующих источники финансирования за 2016 год.

Наименование	Средневзвешенный тариф на 2016г (план)	Исполнение тарифа за 2016 (факт)	Отклонение, тыс.тенге
амортизационные отчисления, тыс.тенге	103 843,00	102 454,92	-1 388,08
прибыль после уплаты налога, тыс.тенге	209 833,60	174 238,75	-35 594,85
Итого	313 676,60	276 693,67	-36 982,93

Амортизационные отчисления производственных фондов снижены на 3053 тыс. тенге, в том числе за счет объемов производства теплоэнергии на 2666 тыс. тенге, за счет изменения уровня активности тарифов на 386 тыс. тенге

Анализ отклонений амортизации производственных фондов при оказании услуг по производству тепловой энергии

за 2016 год

Наименование показателей	ед.изм	Средневзвешенный тариф на 2016г	Фактически сложившиеся показатели за 2016 год	Отклонение
Амортизационные отчисления производственных фондов	тенге/Гкал	134,88	134,37	-0,50
Объем оказываемых услуг, всего	тыс. Гкал	767,290	747,45	-19,84
Амортизационные отчисления производственных фондов	тыс. тенге	103489	100 436,00	-3 053
Отклонение по уровню активности	тыс. тенге			-386
Отклонение по объему	тыс. тенге			-2 666

Амортизационные отчисления по фондам административно-управленческого характера превышают средневзвешенный уровень на 1 866 тыс. тенге. Общее уменьшение источника инвестиции от амортизационных отчислений составило 1 388 тыс.тенге.

Доход (РВА*СП) снижен в общей сложности на 44 494 тыс., в том числе за счет снижения объемов выработки тепловой энергии на 5781 тыс. тенге, за счет изменения уровня активности тарифов на 38712 тыс. тенге. С учетом КПН в размере 20%, чистая прибыль после уплаты налога, подлежащая реинвестированию в основной капитал снижена на сумму 35 595 тыс. тенге

Анализ отклонений по прибыли от оказания услуг

по производству тепловой энергии

за 2016 год


Наименование показателей	Средневзвешенный тариф на 2016г	Фактически сложившиеся показатели за 2016 год	Отклонение
Доход (РВА*СП)	341,84	291,39	-50,45
Объем оказываемых услуг, всего	767,290	747,45	-19,84
*Доход (РВА СП)**	262 292	217 798	-44 494
Отклонение по цене			-38 712
Отклонение по объему			-5 781
Отклонение на КПН (20%)			-8 899
Отклонение по чистой прибыли всего			-35 595

На снижение источников инвестирования в основном повлияли следующие причины:

приостановление ввода в действие приказа №08-ОД от 19.01.2016г

Расчет полученного убытка от приостановления ввода в действие

приказа №08-ОД от 19.01.2016г

Наименование показателей	ед.изм	Приказ №237-ОД от 21.07.2015г.)	Приказ №08-ОД от 19.01.2016 (изм.приказом №240-ОД от 29.11.2016г.)	Отклонение
Показатель прибыли в утвержденных тарифных смет на услуги производства тепловой энергии	тыс.тенге	136 451	382 625	-246 174,09
Объем оказываемых услуг, всего	тыс. Гкал	749,747	784,07	-34,32
Показатель прибыли в утвержденных тарифных смет на услуги производства тепловой энергии	тенге/Гкал	182,00	488,00	-306,01
Объемы услуг за март 2016 года,	тыс. Гкал	95,447	95,447	0,00
Прибыль за март 2016 года	тыс. тенге	17 371,0	46 578,3	-29 207,32

применение компенсирующего тарифа за период с сентября по декабрь 2016 года

Расчет отклонения суммы доходов от услуг по производству тепловой энергии

в связи с применением компенсирующего тарифа

за период с сентября по декабрь 2016 года

Показатели	Объемы услуг, тыс.Гкал	Приказ №240-ОД от 29.11.2016г.	Приказ №124-ОД от 20.06.2016г.	Сумма возмещения по комп.тарифу
Итого	293,951			-3 875,63
Нормативные потери	38,049	1 513,26	1 506,42	-260,26
Хознужды т/энергии	1,232	3 944,33	3 926,51	-21,96
Отпуск т/энергии на сторону, в том числе	254,669			0,00
промпредприятия	11,387	3 944,33	3 926,51	-202,91
Отпуск с коллекторов	90,348	4 701,67	4 680,43	-1 918,99
непромышленные предприятия	11,912	3 944,33	3 926,51	-212,27
бюджет	13,629	3 944,33	3 926,51	-242,88
население	125,632	1 790,35	1 782,26	-1 016,36
Потери ИП Рябининой	1,761	1 501,76	1 501,76	0,00

снижение полученных средств за счет амортизационных отчислений по производственным фондам,

4.снижение уровня доходности действовавших тарифов на услуги по производству тепловой энергии.

Из полученных источников от производства тепловой энергии для финансирования капитальных проектов в размере 276 694 тыс. тенге, в 2016 году предприятие использовало 269 398 тыс. тенге. Сумма в размере 7 296 тыс. тенге осталась неосвоенной в 2016 году по причине, независящей от СЕМ (неисполнение договорных обязательств подрядной организацией), в связи с чем согласно Приказа №36-ОД от 27 февраля 2017 года срок реализации мероприятия «Наращивание дамбы золоотвала №3,2-я секция» продлен до 31.12.2017 года в соответствии с п.10 ст.15-3 ЗРК «О естественных монополиях».

Анализ использования инвестиционных источников за 2016 год.

Наименование	Получено за 2016 год, тыс.тенге	Использовано за 2016 год, тыс.тенге	Перенос сроков исполнения до 31.12.2017, тыс.тенге	Отклонение, тыс.тенге
амортизационные отчисления	102 454,92	102 454,92		0,00
прибыль после уплаты налога	174 238,75	166 943,19	7 295,56	0,00
Итого	276 693,67	269 398,11	7 295,56	0,00

На освоение утвержденной инвестиционной программы в рамках тарифа на услуги по производству тепловой энергии в 2016 году предприятием затрачено 246 893 тыс. тенге. Амортизация основных средств, полученная в рамках действия приказа №237-ОД от 21.07.2015 г., в сумме 18930 тыс. тенге затрачена на капитальные проекты вне рамок утвержденной инвестиционной программы. 3576 тыс. тенге чистой прибыли, что составляет 51% от полученной экономии затрат по эмиссиям в окружающую среду, направлена предприятием на инвестиционную программу сверх установленного размера в сумме 151 тыс. тенге и прочие капитальные ремонты вне рамок утвержденной инвестиционной программы.

Расшифровка капитальных проектов по источникам финансирования и направлениям использования за 2016 год.

Наименование	Кап.затраты в рамках действия Приказа №237-ОД от 21.07.2015г. и в соответствии со ст.7 п.4 ЗРК (Прибыль 51%)	исполнение инвестпрограммы по приказу № 251-ОД от 02.12.2016г	исполнение инвестпрограммы сверх плана в рамках экономии статьи затрат по эмиссиям в окружающую среду	Фактическое исполнение использование инвестиционных источников в 2016 году.
амортизационные отчисления, тыс.тенге	18 929,53	83 525,39		102 454,92
прибыль после уплаты налога, тыс.тенге	3 424,90	163 367,31	150,98	166 943,19
Итого	22 354,43	246 892,70	150,98	269 398,11

Согласно Приказа №330-ОД от 16 октября 2015 года акционерному обществу «Риддер ТЭЦ» была утверждена инвестиционная программа на период с 01.03.2016 по 28.02.2021 годы. Проект инвестиционной программы по виду деятельности «производство тепловой энергии» на период с 01.03.2016 по 28.02.2017 года согласно внесенных изменений по приказу № 251-ОД от 2 декабря 2016 года предусматривал инвестиции за счет амортизационных отчислений в размере 103 263 тыс. тенге и прибыли — 306 100 тыс. тенге. Всего на сумму 409 363 тыс. тенге. Так как период реализации охватывает два финансовых года, инвестиционная программа распределена следующим образом:

Инвестиционная программа на период с 01.03.2016 по 28.02.2017

Наименование	Утвержденная инвестиционная программа на 1-ый год всего, в том числе (тыс.тенге)	с 01.03.2016 по 31.12.2016 г, тыс. тенге	с 01.01.2017 по 28.02.2017 г, тыс. тенге
амортизационные отчисления	103 263,00	83 552	19 711
прибыль после уплаты налога	306 100,00	170 663	135 437
Итого	409 363,00	254 215	155 148

В пределах инвестиционной программы за отчетный период выполнены следующие работы капитального характера:

Проектные работы по наращиванию дамбы золоотвала и схеме выдачи мощности для турбогенератора ст.№5 – на общую сумму 12 297 тыс.тенге;
Строительно-монтажные работы дамбы золоотвала, новой редукционно-охладительной установки на общую сумму 63 680 тыс.тенге;
Ремонты паровой турбины ст.№1, котлоагрегата ст.№3, оборудования топливоподачи, трубопроводив питательных установок, зданий и сооружений на общую сумму 129 225 тыс.тенге;
Создание объединенного автоматизированного рабочего места для котлоагрегата ст.№4 – на 1 470 тыс.тенге.
Замена коллектора паропровода, трубопровода тепловой сети – на общую сумму 11 987 тыс.тенге;
Реконструкция и модернизация железнодорожный путей, золошлакопроводов, схемы управления котлоагрегатов ст.№№1.2 – на общую сумму 23 635 тыс.тенге;
Мероприятия по инженерно-техническому укреплению – на 4 750 тыс.тенге;,

Позиционная расшифровка капитальных затрат, проведенных в целях исполнения утвержденной инвестиционной программы

№ п/п	Обновление, поддержка, реконструкция и техническое перевооружение существующих активов (наименование)	Ед. изм.	Производство тепловой энергии
1	Наращивание дамбы золоотвала №3, 2-я секция, строительно-монтажные работы 1-й этап	тыс. тенге	18 536
2	Замена коллектора паропровода Р-8/13 кГс/см2 (турбинный цех), согласно предписанию Департамента КИРПБ МИР РК по ВКО (ГГТН) по замене паропровода	тыс. тенге	8 313
3	Модернизация турбогенератора ст.№5 с заменой паровой турбины ПТ-30-90/10 на ПТ 40/54-8,8/1,2 с разработкой проектно-сметной документации	тыс. тенге	2 940
4	Монтаж новой редукционно-охладительной установки пара Q-200 т/ч, Р-100/37 кГс/см2	тыс. тенге	54 501
5	Капитальный ремонт паровой турбины ПТ-12-35/10 ст.№1 (согласно ПТЭ межремонтный период 4 года)	тыс. тенге	23 995
6	Капитальный ремонт котлоагрегата ЦКТИ-75-39ф ст.№3 с оборудованием пылеприготовления и модернизацией электросиловой части	тыс. тенге	65 036
7	Ремонт оборудования топливоподачи	тыс. тенге	12 058
8	Модернизация подъездных железнодорожных путей	тыс. тенге	9 021
9	Замена трубопроводов тепловой сети от сетей насосов до общего коллектора. Р-12кГс/см2 (турбинный цех)	тыс. тенге	3 674
10	Реконструкция и модернизация золошлакопроводов	тыс. тенге	8 423
11	Капитальный ремонт мостовых кранов	тыс. тенге	0
12	Модернизация схемы управления котлоагрегатов ЦКТИ-75-39ф ст.№№1,2 (создание объединенного АРМ – автоматизированного рабочего места – внедрение АСУ ТП)	тыс. тенге	6 191
13	Выполнение технических мероприятий по инженерно-техническому укреплению объектов жизнеобеспечения (в соответствии с требованиями к объектам, подлежащих обязательной охране специализированными государственными структурами)	тыс. тенге	4 750
14	Капитальный ремонт трубопроводов питательных установок д=76,83,159,219, в том числе отводы и арматура, и капитальный ремонт питательного насоса ПЕ-270-150		8 940
15	Капитальный ремонт зданий и сооружений		19 196
16	Создание объединенного АРМ КА ст№4		1 470
	Итого	тыс. тенге	247 044

Дополнительные капитальные мероприятия включают:

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	амортизация	прибыль
1	Капитальные затраты дополнительные (вне инвест.программы)	тыс. тенге	18 930	3 425
1.1	ремонт станционного паропровода высокого давления	тыс. тенге	5 462
1.2	ремонт здания абонентского отдела	тыс. тенге	2 615
1.3	разработка технической документации к проекту:	тыс. тенге	3 535
	КОТЕЛЬHЫЙ АГРЕГАТ N1 ЦКТИ-75	тыс. тенге	635
	КОТЕЛЬHЫЙ АГРЕГАТ N3 ЦКТИ 75-39 Ф	тыс. тенге	635
	КОТЕЛЬHЫЙ АГРЕГАТ N4 ПК-19-2	тыс. тенге	266
	КОТЕЛЬHЫЙ АГРЕГАТ N6 ПК-19-2	тыс. тенге	266
	КОТЛОАГРЕГАТ № 2 ЦКТИ-75	тыс. тенге	635
	КОТЛОАГРЕГАТ № 5 ПК-19-2	тыс. тенге	266
	ПРОМЛИВHЕВАЯ КАHАЛИЗАЦИЯ	тыс. тенге	833
1.4	Приобретение ОС	тыс. тенге	7 318	3 425
	станок ГИЛЬОТИНА	тыс. тенге	1 400
	автомобиль MERCEDES-BENZ 450 GL	тыс. тенге	3 922	3 426
	СВЧ-печь Samsung	тыс. тенге	16
	МОНИТОР W19.5 WLED AOC(Абон отдел)	тыс. тенге	20
	МОНИТОР W19.5 WLED AOC(Абон отдел)	тыс. тенге	20
	МОНИТОР W19.5 WLED AOC(Абон отдел)	тыс. тенге	20
	МОНИТОР W19.5 WLED AOC(Абон отдел)	тыс. тенге	20
	РАДИОСТАНЦИЯ HYT ТС-508 (146-174 МГц)	тыс. тенге	23
	РАДИОСТАНЦИЯ HYT ТС-508 (146-174 МГц)	тыс. тенге	24
	РАДИОСТАНЦИЯ HYT ТС-508 (146-174 МГц)	тыс. тенге	24
	РАДИОСТАНЦИЯ HYT ТС-508 (146-174 МГц)	тыс. тенге	24
	РАДИОСТАНЦИЯ HYT ТС-508 (146-174 МГц)	тыс. тенге	24
	РАДИОСТАНЦИЯ HYT ТС-508 (146-174 МГц)	тыс. тенге	24
	РАДИОСТАНЦИЯ HYT ТС-508 (146-174 МГц)	тыс. тенге	24
	МФУ НР LJ PRO M125A (Принтер) (турбинный цех)	тыс. тенге	31
	ХОЛОДИЛЬНИК Elenberg (Рем.цех)	тыс. тенге	31
	ХОЛОДИЛЬНИК Elenberg (Рем.цех)	тыс. тенге	31
	МОНИТОР W23 IPS AOC(Турбинный)	тыс. тенге	33
	ХОЛОДИЛЬНИК Daewoo (ТТЦ)	тыс. тенге	41
	КАССОВЫЙ АППАРАТ МИНИКА 1102 Ф	тыс. тенге	62
	ТЕЛЕФОН СОТОВЫЙ SAMSUNG Galaxy J7 (главный бухгалтер)	тыс. тенге	80
	ВЗЛЕТ ИВК-102П	тыс. тенге	98
	НОУТБУК LENOVO G4045 AMD(Абон.Прог)	тыс. тенге	77
	СИСТЕМНЫЙ БЛОК Intel Pentium Dual Core(Абон.Фефелова)	тыс. тенге	146
	СИСТЕМНЫЙ БЛОК Intel Core(турбинный)	тыс. тенге	114
	СИСТЕМНЫЙ БЛОК Intel Core(Абон.Прог)	тыс. тенге	170
	СИСТЕМНЫЙ БЛОК Intel Core(Бух.Лариса)	тыс. тенге	119
	СИСТЕМНЫЙ БЛОК Intel Core(Бух.Настя)	тыс. тенге	119
	СИСТЕМНЫЙ БЛОК (отдел сбыта-сервер)	тыс. тенге	198
	ВЫЧИСЛИТЕЛЬ ТЕПЛОТЫ ВКТ-5-Х—Х-Х	тыс. тенге	162
	ВЫЧИСЛИТЕЛЬ ТЕПЛОТЫ ВКТ-5-Х—Х-Х	тыс. тенге	224
Всего по источникам		тыс. тенге	18 930	3 425
ВСЕГО сверх инвестиционной программы		тыс. тенге	22 355

Президент АО «Риддер ТЭЦ» И. Михайленко

Главный бухгалтер Л. Иванова

Сведения о реализации смет затрат,

направленных АО «Риддер ТЭЦ» на текущий, капитальный ремонты и другие

ремонтно-восстановительные работы в рамках утвержденных тарифов на передачу и распределение тепловой энергии за период 2016 года

1.Текущие ремонты.

На услуги по передаче и распределению тепловой энергии в период с 1 января по 28 февраля действовала тарифная смета, утвержденная приказом №176-ОД от 27 мая 2015 года, в период с 1 марта по 31 декабря — тарифная смета, утвержденная приказом №240-ОД от 29.11.2016г. с учетом корректировок, произведенных в пределах установленных уровней тарифов. Средневзвешенные показатели тарифной сметы на 2016 год предусматривают проведение текущих ремонтов в сумме 27 170 тыс. тенге.

Всего за период 2016 года предприятием направлено на систематическое и своевременное предохранение основных средств от преждевременного износа и поддержание в рабочем состоянии 245 259 тыс. тенге, в том числе в пределах тарифа на передачу и распределение тепловой энергии – 26 960 тыс. тенге.

Позиционная расшифровка затрат на текущие ремонты

существующих основных средств

Наименование	Ед. изм.	Передача и распределение тепловой энергии
Наименование	Ед. изм.	Передача и распределение тепловой энергии
Ремонт сварочного генератора	тыс. тенге	26
Ремонт тепловых сетей подрядным способом	тыс. тенге	12 689
Ремонт тепловых сетей хозяйственным способом	тыс. тенге	14 245
Итого	тыс. тенге	26 960

В течение 2016 года текущему ремонту были подвергнуты теплосети и сварочный генератор. Исполнение плана составило 99,2%.

Капитальные затраты.

Инвестиции в основные средства в 2016 году осуществлялись за счет собственных средств предприятия. Источник капитальных вложений – амортизация в размере 39 961 тыс.тенге и прибыль в размере 34 288 тыс.тенге.

Всего в рамках утвержденного тарифа на 2016 год капитальные затраты за счет регулируемого вида деятельности «услуги по передаче и распределению тепловой энергии» составили 74 249 тыс. тенге.

Из общего объема капитальных затрат в рамках утвержденной инвестиционной программы выполнено мероприятий на 64 870 тыс.тенге, из которых 33 803 тыс.тенге – за счет амортизационных отчислений, 31 067 тыс.тенге — за счет прибыли. Исполнение составило 84% от плана 1-го периода инвестиционной программы (77 224 тыс.тенге) и 100% от плана за период с 1 марта по 31 декабря 2016 года. Фактическая стоимость ремонта сложилась в результате экономии по итогам тендера.

В результате мероприятия отремонтировано 804,3 м трубопроводов, с превышением плана 1-го года (665,7 м) на 138,6 м и плана за период с 1 марта по 31 декабря 2016 года (559,2 м) на 245,1 м. Перевыполнение плана по натуральным показателям составило 43,8%.

В пределах инвестиционной программы за отчетный период выполнены следующие работы капитального характера:

Позиционная расшифровка капитальных затрат.

№ п/п	Обновление, поддержка, реконструкция и техническое перевооружение существующих активов (наименование)	Ед. изм.	Производство тепловой энергии
1	ТЕПЛОМАГИСТРАЛЬ № 1	тыс. тенге	16 595,2
2	ТЕПЛОМАГИСТРАЛЬ № 2 (5 МКР)	тыс. тенге	41 972,4
3	ТЕПЛОМАГИСТРАЛЬ 1 РАЙОНА	тыс. тенге	2 714,4
4	ЦЕHТР. ТЕПЛОТР. ПРОТЯЖ.16,04КМ	тыс. тенге	3 587,8
	Итого	тыс. тенге	64 869,8

Дополнительно (сверх инвестиционной программы) выполнены мероприятия капитального характера на общую сумму 9 379 тыс.тенге, из которых 6 158 тыс.тенге – за счет амортизационных отчислений, 3 221 тыс.тенге – за счет прибыли. Дополнительные капитальные мероприятия включают:

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	амортизация	прибыль
1	РЕМОНТ ТРУБОПРОВОДА	тыс. тенге	342	3 221
2	РЕМОНТ ЗОЛОШЛАКОПРОВОДОВ	тыс. тенге	3 610
3	РЕМОНТ СТАНЦИОH.ТРУБОПРОВОДА ВЫС.ДАВЛЕH	тыс. тенге	2 207
Всего по источникам		тыс. тенге	6 158	3 221
Всего сверх инвестиционной программы		тыс. тенге	9 379

Президент АО «Риддер ТЭЦ» И. Михайленко

Сведения о реализации смет затрат,

направленных на текущий, капитальный ремонты и другие

ремонтно-восстановительные работы за 2016 год

в рамках утвержденных тарифов на снабжение тепловой энергией

1.Текущие ремонты

На услуги по снабжению тепловой энергией в период с 1 января по 28 февраля действовала тарифная смета, утвержденная приказом №292-ОД от 6 октября 2014 года, в период с 1 марта по 31 декабря — тарифная смета, утвержденная приказом №240-ОД от 29.11.2016г. с учетом корректировки, произведенной в пределах установленного уровня тарифа. Средневзвешенные показатели тарифной сметы на 2016 год проведение текущих ремонтов не предусматривают.

Капитальные затраты

За счет собственных средств (амортизации и прибыли), предусмотренных в тарифной смете на услуги «снабжение тепловой энергией)» в 2016 году, АО «Риддер ТЭЦ» приобрело приборы учета тепловой энергии в количестве 4,5 единиц на общую сумму 956 тыс. тенге, из которых 737 тыс.тенге – за счет амортизационных отчислений, 219 тыс.тенге – в счет прибыли будущих периодов.

Президент АО «Риддер ТЭЦ» И. Михайленко

Главный бухгалтер Л. Иванова

АО «Риддер ТЭЦ»
Расшифравка статей затрат к отчету по исполнению тарифной сметы
на услуги по производству тепловой энергии за 2016 год
на услуги по передаче и распределению тепловой энергии за 2016 год

Расшифровка производственной себестоимости

	Сырье и материалы
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Производство тепловой энергии			Передача тепловой энергии
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Всего	тариф	прибыль	Всего	тариф	прибыль
1	Инструменты и хоз.инвентарь	тыс. тенге	1 702	1 702		337	337
2	Прочие материалы	тыс. тенге	0			1	1
3	Списание материалов на эксплуатацию и обслуживание ОС	тыс. тенге	17 301	17 301		782	782
4	Хим реактивы и реагенты	тыс. тенге	1 444	1 444		0	0
	Итого	тыс. тенге	20 448	20 448	0	1 120	1 120	0


	ГСМ
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Производство тепловой энергии			Передача тепловой энергии
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Всего	тариф	прибыль	Всего	тариф	прибыль
1	ГСМ	тыс. тенге	10 042	10 042		2 989	2 989
	Итого	тыс. тенге	10 042	10 042	0	2 989	2 989	0


	Топливо
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Производство тепловой энергии			Передача тепловой энергии
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Всего	тариф	прибыль	Всего	тариф	прибыль
1	Мазут	тыс. тенге	24 845	24 845
2	Уголь	тыс. тенге	1 008 939	1 008 939
	Итого	тыс. тенге	1 033 785	1 033 785	0	0	0	0

	Электроэнергия
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Производство тепловой энергии			Передача тепловой энергии
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Всего	тариф	прибыль	Всего	тариф	прибыль
1	Электроэнергия	тыс. тенге	1 174	1 174
2	Электроэнергия покупная	тыс. тенге	0
	Итого	тыс. тенге	1 174	1 174	0	0	0	0


	Вода промышленная
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Производство тепловой энергии			Передача тепловой энергии
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Всего	тариф	прибыль	Всего	тариф	прибыль
1	Вода промышленная	тыс. тенге	1 662	1 662		599	599
	Итого	тыс. тенге	1 662	1 662	0	599	599	0


	Расходы по оплате труда
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Производство тепловой энергии			Передача тепловой энергии
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Всего	тариф	прибыль	Всего	тариф	прибыль
1	Ежемесячная премия	тыс. тенге	0			0
2	Заработная плата	тыс. тенге	259 916	259 916		40 826	40 826
3	Премия из ФОТ	тыс. тенге	0			0
4	Премия к юбилею ТЭЦ		0			0
5	Премия по итогам работы за год	тыс. тенге	0			0
6	Численность	чел	189	189,40		26	26
7	Среднемесячная заработная плата	тенге	114 359	114 359		130 854	130 854
	Итого	тыс. тенге	259 916	259 916	0	40 826	40 826	0


	Налоги от ФОТ
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Производство тепловой энергии			Передача тепловой энергии
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Всего	тариф	прибыль	Всего	тариф	прибыль
1	Социальные отчисления	тыс. тенге	12 243	12 243		1 891	1 891
2	Социальный налог	тыс. тенге	14 768	14 768		2 276	2 276
	Итого	тыс. тенге	27 011	27 011	0	4 167	4 167	0

	Обязательные профессиональные пенсионные взносы
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Производство тепловой энергии			Передача тепловой энергии
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Всего	тариф	прибыль	Всего	тариф	прибыль
1	Обязательные профессиональные пенсионные взносы	тыс. тенге	3 989	3 989		273	273
	Итого	тыс. тенге	3 989	3 989	0	273	273	0

	Износ основных средств
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Производство тепловой энергии			Передача тепловой энергии
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Всего	тариф	прибыль	Всего	тариф	прибыль
1	Износ основных средств	тыс. тенге	99 293	99 293		39 463	39 463
	Итого	тыс. тенге	99 293	99 293	0	39 463	39 463	0

	Ремонты текущие
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Производство тепловой энергии			Передача тепловой энергии
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Всего	тариф	прибыль	Всего	тариф	прибыль
1	демонтажные работы	тыс. тенге	1 404	1 404		0	0
2	запрессовка вала уктора в зубчатое колесо	тыс. тенге	27	27		0	0
3	изгтовление и монтаж изделий из ПВХ	тыс. тенге	380	380		0	0
4	разработка ПО	тыс. тенге	243	243		0	0
5	ремонт автомашины SUBARU FORESTER	тыс. тенге	205	205		0	0
6	ремонт автомашины TOYOTA LAND CRUIZER	тыс. тенге	88	88		0	0
7	ремонт автомашины ГАЗ 3110	тыс. тенге	83	83		0	0
8	ремонт автомашины ГАЗ 66	тыс. тенге	30	30		0	0
9	ремонт бытовки	тыс. тенге	548	548		0	0
10	ремонт вала шестерни	тыс. тенге	548	548		0	0
11	ремонт главного корпуса (бытовка)	тыс. тенге	2 931	2 931		0	0
12	ремонт двигателей	тыс. тенге	54	54		0	0
13	ремонт дымовой трубы	тыс. тенге	4 449	4 449		0	0
14	ремонт железнодорожных путей	тыс. тенге	1 109	1 109		0	0
15	ремонт здания	тыс. тенге	4 888	4 888		0	0
16	ремонт и регулировка дизельной аппаратуры	тыс. тенге	67	67		0	0
17	ремонт к/а	тыс. тенге	53 362	53 362		0	0
18	ремонт катушек	тыс. тенге	36	36		0	0
19	ремонт кондиционера	тыс. тенге	25	25		0	0
20	ремонт конференц-зала	тыс. тенге	1 170	1 170		0	0
21	ремонт ленты конвейерной	тыс. тенге	331	331		0	0
22	ремонт остекления главного корпуса	тыс. тенге	1 501	1 501		0	0
23	ремонт переносного пресса	тыс. тенге	24	24		0	0
24	ремонт переходного мостика	тыс. тенге	700	700		0	0
25	ремонт питательной линии	тыс. тенге	1 803	1 803		0	0
26	ремонт погрузчика экскаватора	тыс. тенге	43	43		0	0
27	ремонт подогревателей	тыс. тенге	3 698	3 698		0	0
28	ремонт портального крана	тыс. тенге	834	834		0	0
29	ремонт сварочного генератора	тыс. тенге	108	108		26	26
30	ремонт системы отопления зданий	тыс. тенге	1 154	1 154		0	0
31	ремонт стен газоходов	тыс. тенге	398	398		0	0
32	ремонт стен кровли главного корпуса	тыс. тенге	8 810	8 810		0	0
33	ремонт тепловоза	тыс. тенге	2	2		0	0
34	ремонт теплосетей	тыс. тенге	73	73		12 689	12 689
35	ремонт ТК	тыс. тенге	201	201		0	0
36	ремонт трубопровода	тыс. тенге	4 519	4 519		0	0
37	ремонт турбоагрегата	тыс. тенге	6 732	6 732		0	0
38	ремонт фонаря главного корпуса	тыс. тенге	5 138	5 138		0	0
39	ремонт электродвигателей	тыс. тенге	703	703		0	0
40	списание материалов на ремонт основных средств	тыс. тенге	41 660	41 660		14 245	14 245
41	термообработка сварочных стыков		945	945		0	0
42	установка комплекса мониторинга и датчиков уровня топлива		15	15		0	0
43	шлифовка коленчатого вала	тыс. тенге	23	23		0	0
	Итого	тыс. тенге	151 063	151 063	0	26 960	26 960	0

	Плата за использование природных ресурсов
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Производство тепловой энергии			Передача тепловой энергии
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Всего	тариф	прибыль	Всего	тариф	прибыль
1	Плата за эмиссию в окружающую среду	тыс. тенге	25 429	25 429
	Итого	тыс. тенге	25 429	25 429	0	0	0	0

	Оплата услуг сторонних организаций
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Производство тепловой энергии			Передача тепловой энергии
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Всего	тариф	прибыль	Всего	тариф	прибыль
1	Балансирование и диспетчеризация	тыс. тенге	0	0	0	0	0	0
	балансирование электроэнергии	тыс. тенге	0	0		0	0
	диспетчеризация электроэнергии	тыс. тенге	0	0		0	0
2	Дезинсекция, дератизация	тыс. тенге	116	116		0	0
3	Коммунальные услуги	тыс. тенге	2 154	2 154	0	0	0	0
	складирование ТБО	тыс. тенге	734	734		0	0
	холодная вода и канализация	тыс. тенге	1 420	1 420		0	0
4	Обследование, диагностика и пусконаладка	тыс. тенге	24 630	24 630	0	0	0	0
	актуализация нормативно-технической документации	тыс. тенге	35	35		0	0
	диагностика главного паропровода к/а 1	тыс. тенге	110	110		0	0
	диагностирование к/а	тыс. тенге	673	673		0	0
	замер штабеля угля	тыс. тенге	35	35		0	0
	инспекционная проверка поверочной лаборатории	тыс. тенге	418	418		0	0
	информационное обеспечение	тыс. тенге	5	5		0	0
	испытания аспирационных установок	тыс. тенге	173	173		0	0
	испытания ЗУУ	тыс. тенге	1 920	1 920		0	0
	испытания к/а	тыс. тенге	1 059	1 059		0	0
	испытания т/с	тыс. тенге	988	988		0	0
	контроль металла	тыс. тенге	989	989		0	0
	мониторинг	тыс. тенге	0			0
	анализ воды на биотестирование	тыс. тенге	165	165		0	0
	анализ золошлаковых отходов	тыс. тенге	167	167		0	0
	аттестация производственных объектов	тыс. тенге	294	294		0	0
	верификация по выбросам ПГ	тыс. тенге	1 246	1 246		0	0
	загрязнение почвы	тыс. тенге	515	515		0	0
	инвентаризация парниковых газов	тыс. тенге	763	763		0	0
	контроль атмосферы СЗЗ	тыс. тенге	188	188		0	0
	контроль за соблюдением нормативов ПДВ	тыс. тенге	466	466		0	0
	обследование воды из скважин	тыс. тенге	766	766		0	0
	обследование поверхностных и сточных вод	тыс. тенге	910	910		0	0
	обследование снежного покрова	тыс. тенге	439	439		0	0
	производственный экологический контроль	тыс. тенге	636	636		0	0
	разработка материалов по оценке воздействия на ОС	тыс. тенге	309	309		0	0
	обследование и наладка опорно-подвесной системы	тыс. тенге	2 007	2 007		0	0
	определение остаточной ёмкости золоотвала	тыс. тенге	69	69		0	0
	поверительное клеймо	тыс. тенге	0	0		0	0
	поверка приборов	тыс. тенге	703	703		0	0
	техобследование грузоподъемных механизмов	тыс. тенге	1 767	1 767		0	0
	техобследование зданий и сооружений	тыс. тенге	6 816	6 816		0	0
		тыс. тенге	0			0
5	Охрана объекта	тыс. тенге	6 139	6 139		0	0
6	Очистка тракта топливоподачи	тыс. тенге	1 826	1 826		0	0
7	Пожаро-оперативное обслуживание	тыс. тенге	1 301	1 301		0	0
8	Работы по асфальтированию	тыс. тенге	0	0		3 725	3 725
9	Расчистка русла реки	тыс. тенге	1 176	1 176		0	0
10	Транспортные расходы	тыс. тенге	2 553	2 553	0	0	0	0
	автотранспортные услуги	тыс. тенге	1 719	1 719		0	0
	найм автотранспорта	тыс. тенге	14	14		0	0
	услуги автокрана	тыс. тенге	690	690		0	0
	услуги экскаватора	тыс. тенге	130	130		0	0
		тыс. тенге	0			0
11	Уборка пыли и золы	тыс. тенге	510	510		0	0
12	Сан-гигиенические исследования вредных факторов на рабочих местах	тыс. тенге	775	775		0	0
13	Сжатый воздух	тыс. тенге	2 597	2 597		0	0
14	Транзит тепловой энергии	тыс. тенге	0	0		25 586	25 586
15	Услуги связи	тыс. тенге	228	228	0	35	35	0
	абонентская плата за телефон	тыс. тенге	64	64		11	11
	абонентская плата за услуги передачи данных	тыс. тенге	4	4		0	0
	междугородные переговоры	тыс. тенге	35	35		0	0
	сотовая связь	тыс. тенге	126	126		23	23
	техобслуживание телеком. оборудования ТК	тыс. тенге	0	0		0	0
	техобслуживание технологического ТК	тыс. тенге	0	0		0	0
	Итого	тыс. тенге	44 006	44 006	0	29 346	29 346	0

	Прочие производственные затраты
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Производство тепловой энергии			Передача тепловой энергии
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Всего	тариф	прибыль	Всего	тариф	прибыль
1	Канцтовары	тыс. тенге	241	241		26	26
2	Командировочные расходы	тыс. тенге	489	489	0	16	16	0
	расходы на наем жилого помещения	тыс. тенге	99	99		7	7
	расходы на наем жилого помещения при обучении	тыс. тенге	82	82		0	0
	расходы на проезд	тыс. тенге	66	66		0	0
	суточные в пределах РК	тыс. тенге	199	199		8	8
	суточные на время обучения в пределах РК	тыс. тенге	44	44		0	0
3	Обучение кадров	тыс. тенге	841	841	0	0	0	0
	аттестация поверителей	тыс. тенге	49	49		0	0
	обучение специалистов	тыс. тенге	715	715		0	0
	участие в семинаре	тыс. тенге	77	77		0	0
4	Охрана труда и ТБ	тыс. тенге	6 190	6 190	0	335	335	0
	материалы на ТБ и охрану труда	тыс. тенге	4 247	4 247		127	127
	спецодежда	тыс. тенге	1 944	1 944		208	208
5	Периодический профосмотр	тыс. тенге	1 032	1 032		176	176
6	Расходы по содержанию служебного автотранспорта	тыс. тенге	43	43	0	0	0	0
	диагностика транспорта	тыс. тенге	5	5		0	0
	техосмотр транспорта	тыс. тенге	18	18		0	0
	шиномонтаж	тыс. тенге	20	20		0	0
7	Страхование	тыс. тенге	2 593	2 593	0	111	111	0
	страхование гражданско-правовой ответственности	тыс. тенге	162	162		111	111
	страхование жизни работников	тыс. тенге	1 977	1 977		0	0
	страхование за причинение вреда	тыс. тенге	307	307		0	0
	экологическое страхование	тыс. тенге	146	146		0	0
8	Техобслуживание компьютеров и орг.техники	тыс. тенге	51	51	0	0	0	0
	заправка картриджа принтера	тыс. тенге	5	5		0	0
	ремонт картриджа	тыс. тенге	0	0		0	0
	ремонт принтера	тыс. тенге	6	6		0	0
	списание материалов на эксплуатацию оргтехники	тыс. тенге	33	33		0	0
	техобслуживание принтера	тыс. тенге	7	7		0	0
9	Услуги СМИ	тыс. тенге	186	186	0	107	107	0
	объявления на тендер и закупки	тыс. тенге	186	186		24	24
	объявления, статьи	тыс. тенге	0	0		84	84
	Итого	тыс. тенге	11 666	11 666	0	770	770	0

	ВСЕГО	тыс. тенге	1 689 482	1 689 482	0	146 514	146 514	0

	Главный бухгалтер				Л. Иванова

АО «Риддер ТЭЦ»
Расшифравка статей затрат к отчету по исполнению тарифной сметы
на услуги по производству тепловой энергии за 2016 год
на услуги по передаче и распределению тепловой энергии за 2016 год
на услуги по снабжению тепловой энергией за 2016 год

Расшифровка административных расходов за 2016 год

	Заработная плата
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Производство тепловой энергии			Передача тепловой энергии			Снабжение тепловой энергией
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Всего	тариф	прибыль	Всего	тариф	прибыль	Всего	тариф	прибыль
1	Заработная плата	тыс. тенге	33 192	33 192		5 177	5 177		2 915	2 915
2	Численность	чел	15,37	15,37		2,40	2,40		1,35	1,35
3	Среднемесячная заработная плата	тенге	179 912	179 912		179 912	179 912		179 912	179 912
	Итого	тыс. тенге	33 192	33 192	0	5 177	5 177	0	2 915	2 915	0

	Налоги от ФОТ
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Производство тепловой энергии			Передача тепловой энергии			Снабжение тепловой энергией
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Всего	тариф	прибыль	Всего	тариф	прибыль	Всего	тариф	прибыль
1	Социальные отчисления	тыс. тенге	1 107	1 107		174	174		113	113
2	Социальный налог	тыс. тенге	2 058	2 058		320	320		163	163
	Итого	тыс. тенге	3 165	3 165	0	494	494	0	276	276	0

	Налоги и отчисления
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Производство тепловой энергии			Передача тепловой энергии			Снабжение тепловой энергией
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Всего	тариф	прибыль	Всего	тариф	прибыль	Всего	тариф	прибыль
1	Земельный налог	тыс. тенге	4 130	4 130		649	649		423	423
2	Имущественный налог	тыс. тенге	10 956	10 956		1 722	1 722		1 121	1 121
3	Плата за использование радиочастотного спектра	тыс. тенге	25	25		4	4		3	3
4	Плата за пользование земельными участками	тыс. тенге	2 429	2 429		382	382		249	249
5	Транспортный налог	тыс. тенге	471	471		74	74		48	48
	Итого	тыс. тенге	18 011	18 011	0	2 831	2 831	0	1 843	1 843	0

	Износ основных средств
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Производство тепловой энергии			Передача тепловой энергии			Снабжение тепловой энергией
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Всего	тариф	прибыль	Всего	тариф	прибыль	Всего	тариф	прибыль
1	Износ основных средств	тыс. тенге	3 162	3 162		497	497		324	324
	Итого	тыс. тенге	3 162	3 162	0	497	497	0	324	324	0

	Услуги сторонних организаций и управленческие расходы
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Производство тепловой энергии			Передача тепловой энергии			Снабжение тепловой энергией
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Всего	тариф	прибыль	Всего	тариф	прибыль	Всего	тариф	прибыль
1	Аудиторские услуги	тыс. тенге	1 444	1 444		227	227		148	148
2	расчет удельных расходов и нормативно-технических потерь потерь	тыс. тенге	868	868		136	136		89	89
3	оценка имущественного комплекса	тыс. тенге	422	422		66	66		43	43
4	услуги нотариуса	тыс. тенге	28	28		4	4
5	экологическая информация по фоновым концентрациям	тыс. тенге	18	18		3	3
6	экспертиза оборудования	тыс. тенге	528	528		83	83
7	содержание медицинского персонала	тыс. тенге	1 269	1 269		199	199
8	охрана	тыс. тенге	43	43		7	7
9	представительские расходы	тыс. тенге	197	197		31	31
10	страхование гражданско-правовой ответственности	тыс. тенге	50	50		8	8
11	Вознаграждение совета директоров	тыс. тенге	560	560		5 088	5 088
12	содержание исполнительной дирекции ПУЛ РЭМ	тыс. тенге	0			0
12	отключение систем отопления	тыс. тенге	1 046	1 046		164	164
13	аб.плата за ведение реестра	тыс. тенге	0			0
14	изготовление печатной продукции	тыс. тенге	0			0
15	изготовление рекламного щита, демонтаж барельефа	тыс. тенге	0			0
16	обслуживание торжественного собрания	тыс. тенге	0			0
17	цветы	тыс. тенге	0			0
13	замена вала для принтера	тыс. тенге	9	9		1	1
14	замена ракеля	тыс. тенге	4	4		1	1
15	заправка картриджа принтера	тыс. тенге	53	53		8	8
16	информационно-технологическое сопровождение баз данных	тыс. тенге	292	292		46	46
17	ремонт картриджа	тыс. тенге	0	0		0	0
17	списание материалов на эксплуатацию оргтехники	тыс. тенге	4	4		1	1
18	техобслуживание орг.техники	тыс. тенге	186	186		29	29
19	техобслуживание принтера	тыс. тенге	8	8		1	1
20	услуги по организации юбилея	тыс. тенге	41	41		6	6
21	услуги цветной печати	тыс. тенге	0			0
21	канцтовары	тыс. тенге	285	285		45	45
22	обучение специалистов	тыс. тенге	217	217		34	34
23	участие в семинаре	тыс. тенге	25	25		4	4
	Итого	тыс. тенге	7 597	7 597	0	6 194	6 194	0	280	280	0

	Командировочные расходы
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Производство тепловой энергии			Передача тепловой энергии			Снабжение тепловой энергией
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Всего	тариф	прибыль	Всего	тариф	прибыль	Всего	тариф	прибыль
1	Расходы на проезд	тыс. тенге	477	477		75	75		49	49
2	Суточные в пределах РК	тыс. тенге	438	438		69	69		45	45
3	Суточные за пределами РК	тыс. тенге	60	60		9	9		0
	Итого	тыс. тенге	1 055	1 055	0	153	153	0	94	94	0

	Услуги связи, СМИ, подписка
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Производство тепловой энергии			Передача тепловой энергии			Снабжение тепловой энергией
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Всего	тариф	прибыль	Всего	тариф	прибыль	Всего	тариф	прибыль
1	абонентская плата за телефон	тыс. тенге	52	52		8	8		5	5
2	информационные услуги	тыс. тенге	200	200		25	25		1	1
3	междугородные переговоры	тыс. тенге	8	8		1	1		1	1
4	отправка писем и посылок, факс	тыс. тенге	229	229		36	36		23	23
5	сотовая связь	тыс. тенге	178	178		28	28		18	18
6	объявления на тендер и закупки	тыс. тенге	5	5		1	1		1	1
7	подписка на периодические издания	тыс. тенге	135	135		21	21		14	14
	Итого	тыс. тенге	809	809	0	121	121	0	63	63	0

	Услуги банка
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Производство тепловой энергии			Передача тепловой энергии			Снабжение тепловой энергией
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Всего	тариф	прибыль	Всего	тариф	прибыль	Всего	тариф	прибыль
1	Оплата услуг Forte и Альянс Банка	тыс. тенге	1 695	1 695		266	266		173	173
2	Оплата услуг банка Центркредит	тыс. тенге	21	21		3	3		2	2
3	Оплата услуг Казкоммерцбанка иТуран Алем Банка	тыс. тенге	20	20		3	3		2	2
4	Оплата услуг Народного банка	тыс. тенге	583	583		92	92		60	60
	Итого	тыс. тенге	2 319	2 319	0	365	365	0	237	237	0

	Другие расходы
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Производство тепловой энергии			Передача тепловой энергии			Снабжение тепловой энергией
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Всего	тариф	прибыль	Всего	тариф	прибыль	Всего	тариф	прибыль
1	ГСМ	тыс. тенге	700	700		110	110		72	72
2	материалы на ТБ и охрану труда	тыс. тенге	29	29		5	5		0
3	Спецпитание работников (св)	тыс. тенге	122	122		0			0
3	автомойка	тыс. тенге	38	38		6	6		0
4	сбор за гос.регистрацию мех. транспортных средств	тыс. тенге	5	5		1	1		0
5	Вознаграждение совета директоров	тыс. тенге	0			620	620		0
6	материальная помощь прочим Ф.Л.	тыс. тенге	0			0			0
6	возмещение вреда, связанного с утратой жизни	тыс. тенге	0			109	109		0
7	возмещение вреда, связанного с утратой здоровья	тыс. тенге	185	185		29	29		0
8	Штрафы, пени в бюджет	тыс. тенге	0			0			0
9	Штрафы, пени по хоз.договорам и внебюджетные фонды	тыс. тенге	0			0			0
10	Материальная помощь,	тыс. тенге	0			0			0
11	Материальные и социальные блага работников	тыс. тенге	0			0			0
12	новогодние подарки	тыс. тенге	0			0			0
13	Госпошлина по исковым заявлениям	тыс. тенге	0			0			0
14	Госпошлина по решению суда	тыс. тенге	0			0			0
8	изгтовление и монтаж изделий из ПВХ	тыс. тенге	5	5		1	1		0
9	ремонт автомашины SUBARU FORESTER	тыс. тенге	157	157		25	25		0
10	списание материалов на ремонт основных средств	тыс. тенге	235	235		37	37		0
2	Инструменты и хоз.инвентарь	тыс. тенге	17	17		3	3		2	2
3	Прочие материалы	тыс. тенге	12	12		2	2		1	1
4	Списание материалов на эксплуатацию и обслуживание ОС	тыс. тенге	712	712		112	112		73	73
5	услуги нотариуса	тыс. тенге							3	3
6	экологическая информация по фоновым концентрациям	тыс. тенге							2	2
7	экспертиза оборудования	тыс. тенге							54	54
8	содержание медицинского персонала	тыс. тенге							130	130
9	охрана	тыс. тенге							4	4
10	представительские расходы	тыс. тенге							20	20
11	страхование гражданско-правовой ответственности	тыс. тенге							5	5
12	Вознаграждение совета директоров	тыс. тенге							750	750
13	содержание исполнительной дирекции ПУЛ РЭМ	тыс. тенге							0
14	отключение систем отопления	тыс. тенге							0
15	аб.плата за ведение реестра	тыс. тенге							0
16	изготовление печатной продукции	тыс. тенге							0
17	изготовление рекламного щита, демонтаж барельефа	тыс. тенге							0
18	обслуживание торжественного собрания	тыс. тенге							0
19	цветы	тыс. тенге							0
13	замена вала для принтера	тыс. тенге							1	1
14	замена ракеля	тыс. тенге							0	0
14	заправка картриджа принтера	тыс. тенге							5	5
15	информационно-технологическое сопровождение баз данных	тыс. тенге							0
16	ремонт картриджа	тыс. тенге							0	0
17	списание материалов на эксплуатацию оргтехники	тыс. тенге							0	0
15	техобслуживание орг.техники	тыс. тенге							19	19
16	техобслуживание принтера	тыс. тенге							1	1
17	услуги по организации юбилея	тыс. тенге							4	4
18	услуги цветной печати	тыс. тенге							0
18	канцтовары	тыс. тенге							29	29
19	обучение специалистов	тыс. тенге							22	22
20	участие в семинаре	тыс. тенге							3	3
	Итого	тыс. тенге	2 218	2 218	0	1 058	1 058	0	1 201	1 201	0


	Итого	тыс. тенге	71 528	71 528	0	16 890	16 890	0	7 232	7 232	0

	Главный бухгалтер				Л. Иванова

АО «Риддер ТЭЦ»
Расшифравка статей затрат к отчету по исполнению тарифной сметы
на услуги по снабжению тепловой энергией за 2016 год

Расшифровка расходов по реализации

	Расходы по оплате труда
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Снабжение тепловой энергией
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Всего	тариф	прибыль
1	Заработная плата	тыс. тенге	23 346	23 346
2	Месячная премия	тыс. тенге
3	Премия к юбилею ТЭЦ	тыс. тенге
4	Премия по итогам работы за год	тыс. тенге
5	Численность	чел	24	24
6	Среднемесячная заработная плата	тенге	81 061	81 061
	Итого	тыс. тенге	23 346	23 346	0


	Налоги от ФОТ
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Снабжение тепловой энергией
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Всего	тариф	прибыль
1	Социальные отчисления	тыс. тенге	791	791
2	Социальный налог	тыс. тенге	1 541	1 541
	Итого	тыс. тенге	2 332	2 332	0


	Износ основных средств
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Снабжение тепловой энергией
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Всего	тариф	прибыль
1	Износ основных средств	тыс. тенге	414	414
	Итого	тыс. тенге	414	414	0


	Услуги по сбору платежей
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Снабжение тепловой энергией
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Всего	тариф	прибыль
1	Комиссия в % от удержаний из заработной платы	тыс. тенге	1 593	1 593
2	Оплата услуг почты (комиссия)	тыс. тенге	275	275
3	Оплата услуг ТОО Astana-Plat (комиссия)	тыс. тенге	1 315	1 315
4	Услуги инкассации	тыс. тенге	1 490	1 490
	Итого	тыс. тенге	4 673	4 673	0


	Техобслуживание компьютеров и орг.техники
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Снабжение тепловой энергией
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Всего	тариф	прибыль
1	замена вала для принтера	тыс. тенге	49	49
2	замена ракеля	тыс. тенге	8	8
3	заправка картриджа принтера	тыс. тенге	113	113
4	информационно-технологическое сопровождение баз данных	тыс. тенге	407	407
5	ремонт картриджа	тыс. тенге	8	8
6	ремонт кассового аппарата	тыс. тенге	3	3
7	ремонт компьютера	тыс. тенге	10	10
8	ремонт принтера	тыс. тенге	21	21
9	техобслуживание компьютера	тыс. тенге	11	11
10	техобслуживание орг.техники	тыс. тенге	15	15
11	техобслуживание принтера	тыс. тенге	19	19
12	ТО кассового аппарата	тыс. тенге	21	21
	Итого	тыс. тенге	684	684	0


	Канцтовары, электроэнергия, аренда, охрана, проездные билеты
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Снабжение тепловой энергией
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Всего	тариф	прибыль
1	Электроэнергия	тыс. тенге	60	60
2	Канцтовары	тыс. тенге	463	463
3	Аренда кассового центра	тыс. тенге	608	608
4	Охрана	тыс. тенге	468	468
5	Проездные билеты	тыс. тенге	720	720
	Итого	тыс. тенге	2 320	2 320	0


	Другие затраты
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Снабжение тепловой энергией
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Всего	тариф	прибыль
1	Материалы на ТБ и охрану труда	тыс. тенге	25	25
2	Мтрахование гражданско-правовой ответственности	тыс. тенге	49	49
3	Списание материалов на эксплуатацию и обслуживание ОС	тыс. тенге	390	390
4	Услуги банка	тыс. тенге	562,2	562,2	0,0
	оплата услуг Forte и Альянс Банка	тыс. тенге	0	0
	оплата услуг АО «Kaspi Банк»	тыс. тенге	435	435
	оплата услуг АТФ Банка	тыс. тенге	116	116
	оплата услуг банка Центркредит	тыс. тенге	8	8
	оплата услуг Цеснабанка	тыс. тенге	3	3
5	Холодная вода и канализация	тыс. тенге	37	37
6	Услуги связи	тыс. тенге	320	320	0
	абонентская плата за телефон	тыс. тенге	48	48
	абонентская плата за услуги передачи данных	тыс. тенге	4	4
	интернет	тыс. тенге	158	158
	междугородные переговоры	тыс. тенге	9	9
	сотовая связь	тыс. тенге	102	102
7	Штрафы, пени по хоз.договорам и внебюджетные фонды	тыс. тенге	0	0
	Итого	тыс. тенге	1 384	1 384	0


	Главный бухгалтер				Л. Иванова

Отчет об исполнении инвестиционной программы за 2016 год

Субъект естественной монополии АО «Риддер ТЭЦ» в соответствии с пунктом 7-5) статьи 7 Закона Республики Казахстан от 9 июля 1998 года N272-I «О естественных монополиях и регулируемых рынках», пунктом 34 статьи 7 «Правил утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении», утвержденных Приказом Министра национальной экономики РК от 30 декабря 2014 года №194, размещает, отчет об исполнении инвестиционной программы за 2016 год.

Утвержденной совместным Приказом руководителя Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Восточно-Казахстанской области от 16.10.2015г. №330-ОД, с учетом корректировок, внесенных Приказом от 02.12.2016г. №251-ОД и Приказом от 27.02.2017г. №36-ОД по форме, согласно приложению 3 к настоящим Правилам.

												Приложение 3
											к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении



Информация субъекта естественной монополии АО «Риддер ТЭЦ» об исполнении инвестиционной программы за период с 01 марта 2016 года по 31 декабря 2016 года.
Акционеное общество «Риддер ТЭЦ». Производство тепловой энергии. Приказы РГУ «Департамент комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК по ВКО» №330-ОД от 16.10.2015г., №251-ОД от 02.12.2016г.

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)						Отчет о прибылях и убытках**	Сумма инвестиционной программы (проекта)				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс.тенге
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ и обслуживаемая территория)	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта)		план	факт	отклонение, %	причины отклонения	Собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства
				Количество в натуральных показателях								Собственные средства
				план	факт							Амортизация	Прибыль
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Производство тепловой энергии	Наращивание дамбы золоотвала №3, 2-я секция, строительно-монтажные работы 1-й этап				01.03.2016-31.12.2017	7 296	25 831	18 536	-28,2%	продление срока реализации до 31.12.2017г.		18 536
1.1		проектные работы	комплект	2	2			9 357	9 357	0,0%			9 357
1.2		строительно-монтажные работы	работа	1	0			16 474	9 179	-44,3%	продление срока реализации до 31.12.2017г.		9 179
2		Замена коллектора паропровода Р-8/13 кГс/см2 (турбинный цех), согласно предписанию Департамента КИРПБ МИР РК по ВКО (ГГТН) по замене паропровода	м	63	63	01.03.2016-28.02.2017	-1	8 313	8 313	0,0%		8 313	0
3		Модернизация турбогенератора ст.№5 с заменой паровой турбины ПТ-30-90/10 на ПТ 40/54-8,8/1,2 с разработкой проектно-сметной документации				01.03.2016-28.02.2017		2 940	2 940	0,0%			2 940
3.1		разработка проектно-сметной документации	комплект	1	0			2 940	2 940	0,0%			2 940
4		Монтаж новой редукционно-охладительной установки пара Q-200 т/ч, Р-100/37 кГс/см2	шт	1	0	01.03.2016-28.02.2017		54 501	54 501	0,0%			54 501
5		Капитальный ремонт паровой турбины ПТ-12-35/10 ст.№1 (согласно ПТЭ межремонтный период 4 года)	шт	1	1	01.03.2016-28.02.2017	0	23 978	23 995	0,1%	согласно договорам	23 978	17
6		Капитальный ремонт котлоагрегата ЦКТИ-75-39ф ст.№3 (согласно ПТЭ межремонтный период 4 года)	комплект	1	1	01.03.2016-28.02.2017		65 046	65 036	0,0%	экономия		65 036
7		Ремонт оборудования топливоподачи	комплект	1	1	01.03.2016-28.02.2017	0	12 058	12 058	0,0%		12 058	0
8		Капитальный ремонт подъездных железнодорожных путей	м	140	140	01.03.2016-28.02.2017	0	9 021	9 021	0,0%		9 021	0
9		Замена трубопроводов тепловой сети от сетей насосов до общего коллектора. Р-12кГс/см2 (турбинный цех)	шт	1	1	01.03.2016-28.02.2017		3 674	3 674	0,0%			3 674
10		Реконструкция и модернизация золошлакопроводов	м	325	325	01.03.2016-28.02.2017	0	8 423	8 423	0,0%		8 423	0
11		Капитальный ремонт мостовых кранов	шт	0	0	01.03.2016-28.02.2017							0
12		Модернизация схемы управления котлоагрегатов ЦКТИ-75-39ф ст.№№1,2 (создание объединенного АРМ — автоматизированного рабочего места — внедрение АСУ ТП)	система	1	1	01.03.2016-28.02.2017	0	6 047	6 191	2,4%	согласно договорам	6 047	144
13		Выполнение технических мероприятий по инженерно-техническому укреплению объектов жизнеобеспечения (в соответствии с требованиями к объектам, подлежищим обязательной охране специализированными государственными структурами)	шт	1	0	01.03.2016-28.02.2017	-27	4 777	4 750	-0,6%	экономия	4 750	0
13.1		устройство ограждения	м	87	87			3 805	3 798	-0,2%	экономия		3 798
13.2		устройство системы видеонаблюдения	система	1	1			660	641	-2,9%	экономия		641
13.3		охранное освещение периметра территории	м	385	385			312	312	0,0%			312
14		Капитальный ремонт трубопроводов питательных установок д=76,83,159,219, в том чмсле отводы и арматура, и капитальный ремонт питательного насоса ПЕ-270-150	м / шт	164,5 / 1	164,5 / 1	01.03.2016-28.02.2017	0	8 940	8 940	0,0%		8 940	0
15		Капитальный ремонт зданий и сооружений, в том числе:	м.кв.	1335	1335	01.03.2016-28.02.2017		19 196	19 196	0,0%		526	18 670
15.1		ремонт кровли дымососного отделения котельного цеха	м.кв.	346,71	346,71			8 610	8 610	0,0%			8 610
15.2		ремонт кровли переходного мостика между зданием ГЩУ и главным корпусом	м.кв.	85,4	85,4			1 969	1 969	0,0%			1 969
15.3		ремонт кровли мехцеха	м.кв.	536,62	536,62			4 234	4 234	0,0%			4 234
15.4		ремонт кровли центрального склада	м.кв.	366,52	366,52			4 383	4 383	0,0%			4 383
16		Создание объединенного АРМ КА ст№4	система	1	1	01.03.2016-28.02.2017	0	1 470	1 470	0,0%		1 470	0
		ИТОГО					7 268	254 215	247 044	-2,8%		83 525	163 518	0

	Президент АО «Риддер ТЭЦ»								И. Михайленко
	Главный бухгалтер								Л. Иванова

						Приложение 3 (продолжение)
						к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении






Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)***								Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте)	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)
Улучшение производственных показателей, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение износа (физического) основных фондов (активов),% по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение потерь, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)

факт 2015 года	факт 2016 года	факт 2015 года	факт 2016 года	план	факт	факт 2015 года	факт 2016 года
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
		93,6%		Потерь нет	Потерь нет	Аварий нет	Аварий нет	Продление срока реализации до 31.12.2017г.	Качество оказываемых услуг соответствует нормативному
Проектные работы	Проектные работы			Потерь нет	Потерь нет	Аварий нет	Аварий нет	Отклонений нет
				Потерь нет	Потерь нет	Аварий нет	Аварий нет	Отклонений нет
Восстановление работоспособности оборудования близко к проектной	Восстановление работоспособности оборудования близко к проектной	73,2%	57,3%	Потерь нет	Потерь нет	Аварий нет	Аварий нет	Отклонений нет
		98,2%		Потерь нет	Потерь нет	Аварий нет	Аварий нет	Отклонений нет
Проектные работы	Проектные работы			Потерь нет	Потерь нет	Аварий нет	Аварий нет	Отклонений нет
Замена схемы работы турбоагргата №5	Замена схемы работы турбоагргата№6			Потерь нет	Потерь нет	Аварий нет	Аварий нет	Незавершенность периода реализации
Восстановление работоспособности оборудования близко к проектной	Восстановление работоспособности оборудования близко к проектной	43,5%	41,8%	Потерь нет	Потерь нет	Аварий нет	Аварий нет	Отклонений нет
Восстановление работоспособности оборудования близко к проектной	Восстановление работоспособности оборудования близко к проектной	56,0 — 93,8%	45,0 — 48,4%	Потерь нет	Потерь нет	Аварий нет	Аварий нет	Отклонений нет
Восстановление работоспособности оборудования близко к проектной	Восстановление работоспособности оборудования близко к проектной	9,3 — 71,4%	2,6 — 5,4%	Потерь нет	Потерь нет	Аварий нет	Аварий нет	Отклонений нет
Восстановление работоспособности оборудования близко к проектной	Восстановление работоспособности оборудования близко к проектной	71,7%	67,5%	Потерь нет	Потерь нет	Аварий нет	Аварий нет	Отклонений нет
Восстановление работоспособности оборудования близко к проектной	Восстановление работоспособности оборудования близко к проектной	93,8%	72,2%	Потерь нет	Потерь нет	Аварий нет	Аварий нет	Отклонений нет
Восстановление работоспособности оборудования близко к проектной	Восстановление работоспособности оборудования близко к проектной	43,0%	34,1%	Потерь нет	Потерь нет	Аварий нет	Аварий нет	Незавершенность периода реализации
		99,2%		Потерь нет	Потерь нет	Аварий нет	Аварий нет	Незавершенность периода реализации
Обеспечение наиболее экономичного режима работы оборудования	Обеспечение наиболее экономичного режима работы оборудования	79,0 — 93,9%	21,9 — 65,2%	Потерь нет	Потерь нет	Аварий нет	Аварий нет	Отклонений нет
Исполнение требований к объектам, подлежащим обязательной охране специализированными государственными структурами	Исполнение требований к объектам, подлежащим обязательной охране специализированными государственными структурами	74,8 — 98,8%	0 — 86,5%	Потерь нет	Потерь нет	Аварий нет	Аварий нет	Отклонений нет
				Потерь нет	Потерь нет	Аварий нет	Аварий нет	Отклонений нет
				Потерь нет	Потерь нет	Аварий нет	Аварий нет	Отклонений нет
				Потерь нет	Потерь нет	Аварий нет	Аварий нет	Отклонений нет
Восстановление работоспособности оборудования близко к проектной	Восстановление работоспособности оборудования близко к проектной	95,9 — 99,2%	11,6 — 85,1%	Потерь нет	Потерь нет	Аварий нет	Аварий нет	Отклонений нет
Восстановление зданий и сооружений, с целью обеспечения их нормальной эксплуатации до очередного планового ремонта	Восстановление зданий и сооружений, с целью обеспечения их нормальной эксплуатации до очередного планового ремонта	43,7 — 88,4%	40,5 — 78,6%	Потерь нет	Потерь нет	Аварий нет	Аварий нет	Отклонений нет
				Потерь нет	Потерь нет	Аварий нет	Аварий нет	Отклонений нет
				Потерь нет	Потерь нет	Аварий нет	Аварий нет	Отклонений нет
				Потерь нет	Потерь нет	Аварий нет	Аварий нет	Отклонений нет
				Потерь нет	Потерь нет	Аварий нет	Аварий нет	Отклонений нет
Обеспечение наиболее экономичного режима работы оборудования	Обеспечение наиболее экономичного режима работы оборудования		0%	Потерь нет	Потерь нет	Аварий нет	Аварий нет	Отклонений нет

Приложение 3

к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении

Информация субъекта естественной монополии АО «Риддер ТЭЦ» об исполнении инвестиционной программы yа период с 01 марта 2016 года по 31 декабря 2016 года

Акционеное общество «Риддер ТЭЦ». Передача и распределение тепловой энергии. Приказ РГУ «Департамент комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК по ВКО» №330-ОД от 16.10.2015г.

№ п/п

Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)

Отчет о прибылях и убытках **

Сумма инвестиционной программы (проекта)

Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс.тенге

Наименование регулируемых услуг (товаров, работ и обслуживаемая территория

Наименование мероприятий

Единица измерения

Количество в натуральных показателях

Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта)

план

факт

отклонение, %

причины отклонения

Собственные средства

Заемные средства

Бюджетные средства

план

факт

Амортизация

Прибыль

Передача и распределение тепловой энергии

Капитальный ремонт тепловых сетей (замена магистральных трубопроводов) — 665,7 м

559,2

804,3

01.03.2016-28.02.2017

64870

0,00%

33803

31067

ИТОГО

64870

0,00%

33803

31067

Президент АО «Риддер ТЭЦ»

И. Михайленко

Главный бухгалтер

Л. Иванова

						Приложение 3 (продолжение)
						к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении






Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)***								Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте)	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)
Улучшение производственных показателей, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение износа (физического) основных фондов (активов),% по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение потерь, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)

факт 2015 года	факт 2016 года	факт 2015 года	факт 2016 года	план	факт	факт 2015 года	факт 2016 года
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
восстановление работоспособности оборудования близко к проектной	восстановление работоспособности оборудования близко к проектной	71,5%	69,4%	0,2%	0,2%	аварий нет	аварий нет	отклонений нет	Качество оказываемых услуг соответствует нормативному

Приложение 3

Акционеное общество «Риддер ТЭЦ». Снабжение тепловой энергией. Приказы РГУ «Департамент комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК по ВКО» №330-ОД от 16.10.2015г., №251-ОД от 02.12.2016г.

№ п/п

Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)

Отчет о прибылях и убытках**

Сумма инвестиционной программы (проекта)

Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс.тенге

Наименование регулируемых услуг (товаров, работ и обслуживаемая территория

Наименование мероприятий

Единица измерения

Количество в натуральных показателях

Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта)

план

факт

отклонение, %

причины отклонения

Собственные средства

Заемные средства

Бюджетные средства

план

факт

Амортизация

Прибыль

Снабжение тепловой энергией

Приобретение приборов учета тепловой энергии

шт

4,5

01.03.2016-28.02.2017

956

0,00%

737

219

ИТОГО

956

0,00%

737,42

218,58

Президент АО «Риддер ТЭЦ»

И. Михайленко

Главный бухгалтер

Л. Иванова

						Приложение 3 (продолжение)
						к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении






Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)***								Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте)	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)
Улучшение производственных показателей, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение износа (физического) основных фондов (активов),% по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение потерь, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)

факт 2015 года	факт 2016 года	факт 2015 года	факт 2016 года	план	факт	факт 2015 года	факт 2016 года
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Для обеспечения более точного учета тепловой энергии	Для обеспечения более точного учета тепловой энергии	—	0%	потерь нет	потерь нет	аварий нет	аварий нет	отклонений нет	Качество оказываемых услуг соответствует нормативному

Отчет субъекта естественной монополии АО «Риддер ТЭЦ»

о деятельности по предоставлению регулируемых услуг за 2016 год

(размещен в соответствии с пунктом 4) главы 2«Правил ежегодного размещения субъектом естественной монополии отчета о деятельности по предоставлению регулируемых услуг (товаров, работ) перед потребителями и иными заинтересованными лицами», утвержденных приказом Министра национальной экономики РК от 28.02.2017г. №93)

1) об исполнении инвестиционных программ и (или) инвестиционных проектов, в том числе утвержденных ведомством уполномоченного органа;

2) об основных финансово-экономических показателях деятельности субъекта естественной монополии за отчетный период;

3) об объемах предоставленных регулируемых услуг (товаров, работ) за отчетный период;

4) о проводимой работе с потребителями регулируемых услуг (товаров, работ);

5) о постатейном исполнении утвержденным ведомством уполномоченного органа тарифной сметы за отчетный период;

6) о перспективах деятельности (планы развития)

Акционерное общество «Риддер ТЭЦ» является станцией с комбинированным типом производства тепловой и электрической энергии. В соответствии с Приказом Управления Агентства РК по регулированию естественных монополий по ВКО № 69-ОД от 23 апреля 2007г. АО «Риддер ТЭЦ» является естественным монополистом в части производства, передачи, распределения и снабжения тепловой энергии. Для осуществления производственной деятельности на балансе станции находятся 6 котельных агрегатов, 4 паровых турбины, 18 км магистральных сетей в двухтрубном исполнении и 47 км квартальных сетей. Средняя численность работников по итогам 2016 года составила 328 человек (65% от нормативной численности).

Потребителями тепловой энергии являются 658 хозяйствующих субъектов (480 индивидуальных предпринимателей и 178 хозяйствующих субъектов) и 22 805 субъектов бытового сектора.

В течение 2016 года действовали три тарифа на тепловую энергию:

— в период с 1 января по 31 марта – утвержденные приказом ДКРЕМЗК по ВКО № 292-ОД от 06 октября 2014 года, введенные в действие с 1 декабря 2014 года,

— в период с 1 апреля по 31 августа – предельный уровень тарифов, утвержденный приказом ДКРЕМЗК по ВКО №8-ОД от 19.01.2016г.,

— в период с 1 сентября по 31 декабря – компенсирующие тарифы, утвержденные приказом ДКРЕМЗК по ВКО №124-ОД от 30.06.2016г.

В течение 2016 года АО Риддер ТЭЦ обращалось в уполномоченный орган о корректировке тарифных смет в рамках действующих уровней тарифов.

В период с 1 января по 31 марта действовали тарифные сметы, утвержденные ДКРЕМЗК на услуги по производству тепловой энергии – приказом №237-ОД от 21 июля 2015 года, на услуги по передаче и распределению тепловой энергии — приказом №176-ОД от 27 мая 2015 года, на услуги по снабжению тепловой энергией – приказом №292-ОД от 06 октября 2014 года. В период с 1 апреля по 31 декабря по всем видам регулируемых услуг действовали тарифные сметы, утвержденные приказом №240-ОД от 29.11.2016г.

Динамика тарифов на продукцию АО Риддер ТЭЦ в 2016 году
Тарифы на тепловую энергию, тенге/Гкал	Период 01.01.-31.03.2016	Период 01.04.-31.08.2016	Период 01.09.-31.12.2016	Примечание
промышленные предприятия	4412,28	5046,64	5023,39
непромышленные предприятия	4412,28	5046,64	5023,39
бюджет	4412,28	5046,64	5023,39
промышленность с коллекторов	4043,32	4 766,17	4744,93	ТОО «Казцинк», ТОО Казцветремонт, ТОО Казцинкмаш, ТОО Востокмонтаж, ТОО Казцинк-Энерго, ТОО Казцинк Темир Транс
население	2633,15	2 892,66	2879,14
отопление многоэтажных домов	52,66	57,85	57,58
ГВС в благоустроенных домах с полной степенью благоустройства	747,81	821,52	817,68

Среднеотпускной тариф на тепловую энергию по году составил 3 626,24 тенге/Гкал, что ниже утвержденного уровня на 49,19 тенге (утв – 3 675,43 тенге/Гкал) в связи с невыполнением плановых объемов отпуска для потребителей с коллекторов (с учетом сложившейся потребности). В связи с развитием программы моногородов отапливаемая площадь по бытовым потребителям в течение отчетного года выросла на 3 970 кв.м, составив 1 072 618,5 кв.м (971 013,42 кв.м в многоэтажных домах и 101 604,08 кв.м в домах индивидуальной застройки).

Объем предоставленных услуг

По итогам 2016 года основные показатели работы станции составили:

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	Значение
1	Выработка т/энергии	тГкал	747,452
2	Потери	тГкал	134,424
3	Полезный отпуск теплоэнергии	тГкал	613,028
4	Хознужды т/энергии	тГкал	3,357
5	Отпуск т/энергии на сторону, в том числе	тГкал	609,671
	промпредприятия	4,35%	26,517
	отпуск с коллекторов	33,50%	204,246
	непромышленные предприятия	5,14%	31,319
	бюджет	5,37%	32,710
	население	51,23%	312,350
	Потери в т/с ИП Рябининой	0,41%	2,529
6	Передача тепловой энергии	тГкал	408,538
7	Расход условного топлива всего, в том числе на:	тут	215 316
	э/энергию	тут	66 309
	т/энергию, в т.ч	тут	149 007
8	Расход натурального угля всего	тнт	300 470
9	Расход натурального мазута всего	тнт	1 415
10	Удельный расход условного топлива на э/энергию	г/кВтч	312,794
11	Удельный расход условного топлива на т/энергию	кг/Гкал	199,354

По тепловой энергии за 2016 год предоставлено услуг на сторону всем группам потребителей в объеме 609 671 Гкал, что составляет 97,2% к плану (627 179 Гкал) и 102,1% к уровню прошлого года (596 904 Гкал). Увеличение объемов реализации тепловой энергии на 12 767 Гкал обусловлено понижением в 2016 году среднегодовой температуры наружного воздуха на 2,6 градуса (с 5,5°С до 2,9°С) к уровню 2015 года.

По группам потребителей объем оказанных услуг распределился следующим образом:

население — 51,23% или 312 350 Гкал;

отпуск с коллекторов (6 пром. предприятий) — 33,50% или 204,246 Гкал;

бюджет — 5,37% или 32 710 Гкал;

прочие категории — 9,90% или 60 365 Гкал.

Финансово-экономические показатели

Выручка от реализации услуг АО Риддер ТЭЦ за 2016 составила 3 813 860 тыс.тенге, в том числе от реализации тепловой энергии – 58,0% или 2 210 814 тыс.тенге.

Общие затраты по предприятию составили 3 100 716 тыс.тенге, из них затраты по теплоэнергии – 63,4% или 1 966 798 тыс.тенге. Себестоимость 1 Гкал составила 3 226,00 тенге, что выше уровня 2015 года (3184,31 тенге/Гкал) на 41,69 тенге.

Исполнение тарифных смет на услуги АО «Риддер ТЭЦ» по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией за 2016 год

Наименование показателей	Ед.изм.	Тепловая энергия — всего
Наименование показателей	Ед.изм.	План	Факт	Отклонение
Затраты на производство товаров и предоставление услуг	тыс.тенге	1 880 958	1 835 996	-44 962
Расходы периода	тыс.тенге	122 737	130 802	8 065
Всего затрат	тыс.тенге	2 003 695	1 966 798	-36 897
Прибыль+/убыток-	тыс.тенге	304 158	244 016	-60 142
Объем оказываемых услуг	тыс.ед.	625,640	609,671	-15,969
Тариф без НДС	тенге/ед	3 675,43	3 626,24	-49,19
Себестоимость	тенге	3 202,63	3 226,00	23,37

Фактическая себестоимость оказываемых услуг по итогам 2016 года составила:

Себестоимость 1 ед услуг	ед. изм	Утверждено	Факт	Отклонение
на производстве Т/Э	тенге/ Гкал	2 359,41	2 356,02	-3,39
на передаче Т/Э	тенге/ Гкал	907,31	904,69	-2,62
на снабжении Т/Э	тенге/ Гкал	61,71	69,52	7,81

Анализ себестоимости в силу специфики технологического производства произведен с применением сопоставимости условий производства. Сопоставимость в данном случае применима как использование фактического коэффициента распределения затрат между тепловой и электрической энергией. При общем расходе условного топлива 215 316 тонн расход условного топлива на производство тепловой энергии составил 149 007 тонн или 69,2%, на производство электрической энергии – 66 309 тонн или 30,8%. В этих же пропорциях происходило распределение производственных затрат на производство тепловой и электрической энергии.

Расчет коэффициентов распределения общих производственных расходов по видам деятельности за 2016 год

Наименование показателя	ед. изм	Итого	Электрическая энергия	Тепловая энергия- всего
% распределения общих затрат по видам продукции		100,00%	30,80%	69,20%
Объем производства	млн.кВтч / тыс.Гкал		211,991	747,452
Удельный расход условного топлива на производство 1 ед. продукции	т.у.т.		312,79	199,35
Всего расход условного топлива	тонн	215 316	66 309	149 007

Прямые производственные затраты, непосредственно связанные с определенным видом услуг, относятся на такие услуги в размере 100% понесенных затрат. Так затраты Цеха тепловых сетей полностью отнесены на передачу и распределение тепловой энергии. Затраты Отдела сбыта в 100% объеме являются затратами на снабжение тепловой энергией.

Распределение общих и административных расходов по видам деятельности производится также по физическому объему, но базируется при этом на размере фонда оплаты труда основного персонала. Расчет коэффициентов распределения общих и административных расходов по видам деятельности за 2016 год
Категории персонала	Сумма всего по году, тыс. тенге	Производство электрической энергии, тыс.тенге	Производство тепловой энергии, тыс.тенге	Передача и распределение тепловой энергии, тыс.тенге	Снабжение тепловой энергией, тыс.тенге
ФОТ по предприятию всего, в том числе	610 181	208 642	322 435	50 644	28 460
Производственный персонал на производстве тепловой и электрической энергии	420 175	129 398	290 777
Персонал по производству электрической энергии
Персонал по передаче и распределению тепловой энергии	45 707			45 707
Персонал по снабжению тепловой энергией	25 680				25 680
Итого ФОТ по основному персонал	491 562	129 398	290 777	45 707	25 680
ФОТ персонала АУП	62 808	23 434	31 657	4 937	2 780
Всего ФОТ по предприятию в себестоимости продукции	554 370	152 831	322 435	50 644	28 460
Распределение общих затрат АУП по регулируемым видам деятельности	к-т	26,1%	58,7%	9,2%	6,0%

Постатейное исполнение тарифных смет по видам деятельности

По производству тепловой энергии смета исполнена на 95,47% (при плановом размере дохода 2 072 647 тыс.тенге фактически получено 1 978 809 тыс.тенге) в связи со снижением к плану на 2,59% объема оказанных услуг (747,452 тыс.Гкал при плане 767,290 тыс.Гкал). Затраты по смете составили 1 761 011 тыс.тенге, со снижением к плановому объему (1 810 355 тыс.тенге) на 2,73%.Размер полученной прибыли по смете составил 217 798 тыс.тенге, что ниже плана 262 292 тыс.тенге на 15,96%.

В общем объеме доходов по смете производственная себестоимость составила – 1 689 483 тыс.тенге или 85,38%, расходы периода – 71 528 тыс.тенге или 3,61% и затраты, осуществленные за счет прибыли – 217 798 тыс.тенге или 11,01%.

Наибольший удельный вес в структуре затрат по производству тепловой энергии – 58,70% приходится на материальные затраты. Расходы на текущие ремонты составляют 8,6%, оплату труда производственного персонала – 16,5%. В общем объеме материальных затрат расходы на топливо составили 1 033 785 тыс.тенге или 96,9%. Исполнение статьи составляет 95,54%.

Вследствие снижения объемов выработки тепловой энергии к плану расход натурального угля уменьшен на 3,27% или на 7,022 тыс.тонн. Фактическая цена приобретения твердого топлива на 60,76 тенге/тонна или на 1,29% ниже средневзвешенного расчетного показателя на отчетный период. Затраты на приобретение угля от поставщика сократились до 95,48% к плану.

Расход натурального мазута увеличен к плану на 2,19% или на 0,021 тыс.тонн. При этом фактическая цена приобретения сложилась ниже средневзвешенного расчетного показателя на 1 800,65 тенге/тонна или на 6,65%, вследствие чего общие затраты на приобретение мазута фиксируют снижение к плану на 4,73%.

Увеличение расхода натуральных объемов мазута на 2,19% к среднегодовому плану обусловлено проводимой в течение года подсветкой мазутом котлов с целью поддержания стабильного режима горения, устранения налипания и зависания угля и пыли, в связи с неблагоприятными погодными условиями – снижением в 2016 году среднегодовой температуры наружного воздуха на 2,6 градуса (с 5,5°С до 2,9°С) к уровню 2015 года.

Наименование показателя	ед. изм	Производство тепловой энергии
% распределения общих затрат по видам продукции		69,20%
Объем производства	тыс.Гкл	747,452
Удельный расход условного топлива на производство 1 ед. продукции	т.у.т.	199,35
Всего расход условного топлива	Тонн	149,007
в том числе условный уголь	Тонн	147,680

Калорийность угля,	ккал/кг	4 971,50
Переводной коэффициент топлива		0,710
Расход натурального топлива (угля) на производство энергии, тонн	Тонн	207 937
Цена поставщика, до ст.Лениногорская (АО «Каражыра»)	тенге/тонна без НДС	4 648,65
Итого затрат на покупку топлива,	тыс. тенге	966 625
Протяженность пути от ст. Лениногорская до АО «Ридер ТЭЦ»,	Км	3,3
Цена транспортировки угля,	тенге/ткм без НДС	34,93
Стоимость подачи-уборки вагонов , КЗ Темир Транс	тыс. тенге	23 969
За предоставления тепловоза	тыс. тенге	9 082
Объем локомотива-часов	(локомотиво-час)	1 357
ТехПДТемирЖолы	тыс. тенге	0
Итого затраты на доставку	тыс. тенге	33 051
Цена разгрузки 1 тонны угля подрядной организацией,	Тенге	44,55
Итого затраты на разгрузку,	тыс. тенге	9 264
Всего расходов на уголь,	тыс. тенге	1 008 939
себестоимость 1 тонны уля всего	тенге	4 852,15
Расчет затрат на мазут:
Условный мазут,	тонн	1 327,61
Переводной коэффициент (9500/7000)		1,36
Расход натурального мазута на производство тепловой энергии,	тонн	979,2
Цена мазута, (ТОО «Petrosun»)	тенге/тонна без НДС	25 258,84
Итого затрат на покупку мазута,	тыс. тенге	24 733
Протяженность пути от ст. Лениногорская до АО «Риддер ТЭЦ»,	км	3,3
Цена транспортировки мазута,	тенге/тнна без НДС	34,93
Итого затраты на доставку,	тыс. тенге	113
Всего расходов на мазут,	тыс. тенге	24 845
себестоимость 1 тонны мазута	тенге	25 374,10

Всего затрат на топливо всего:	тыс. тенге	1 033 784,80
в том числе
уголь	тыс. тенге	966 625,16
мазут	тыс. тенге	24 732,57
доставка топлива	тыс. тенге	33 163,49
разгрузка топлива	тыс. тенге	9 263,58

Затратная часть тарифа по производству тепловой энергии, отражающая произведенные за отчетный период расходы производственного характера, в целом по году на 3,02% ниже плановых средневзвешенных показателей за счет оптимизации затрат на топливо (-4,46%), ГСМ (-4,06%), текущие ремонты (-2,30%), сокращения платы за использование природными ресурсами (-25,63%). Расходы периода выше средневзвешенных утвержденных показателей на 4,87%.

По основным статьям затрат превышение плана сложилось по закупкам сырья и материалов (4,81%), электроэнергии (3,73%), воды (3,37%), услугам банка (18,43%), связи (3,48%), услугам сторонних организаций (2,14% — аудит, экспертные обследования), амортизационным отчислениям (65,13%), уплате земельного налога (2,64%),, аренды земли (2,59%), налога на транспорт (18,23%), платежей радиочастотного спектра (13,14%), прочим производственным затратам (4,80% -профосмотры, страхование жизни, охрана труда, обучение кадров и др.)

Анализ тарифной сметы на услуги по производству

тепловой энергии за 2016 год

№ п/п	Наименование показателей	Единицы измерения	Предусмотрено в средневзвешенной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение
№ п/п	Наименование показателей	Единицы измерения	Предусмотрено в средневзвешенной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение
1	2	3	4	5	7
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг всего, в т.ч.	тыс. тенге	1 742 150	1 689 483	-52 667
1.	Материальные затраты	тыс.тенге	1 114 774	1 067 111	-47 663
2.	Затраты на оплату труда всего	тыс. тенге	282 428	290 915	8 487
3.	Амортизационные отчисления	тыс. тенге	101 928	99 293	-2 635
4	Ремонтные работы, всего	тыс. тенге	154 612	151 063	-3 549
5	Прочие затраты, всего, в т.ч.	тыс. тенге	88 408	81 100	-7 308
II	Расходы периода	тыс. тенге	68 205	71 528	3 323
6	Общие и административные расходы	тыс. тенге	68 205	71 528	3 323
6.1	Затраты на оплату труда всего	тыс.тенге	34 562	36 358	1 796
6.2	Налоги	Тыс.тенге	18 196	18 011	-185
6.2	Другие административные расходы	тыс.тенге	15 447	17 160	1 713
III	Всего затрат	тыс. тенге	1 810 355	1 761 011	-49 344
IV	Прибыль	тыс. тенге	262 292	217 798	-44 494
V	Всего доходов	тыс. тенге	2 072 647	1 978 809	-93 838
VI	Объем оказываемых услуг, всего	тыс. Гкал	767,290	747,452	-19,838
VII	Тариф (без НДС)	тенге/Гкал	2 701,26	2 647,41	-53,85

Постатейное исполнение тарифной сметы на производство тепловой энергии за 2016 год составило:

Материальные затраты – 95,72%,

Расходы на заработную плату производственного персонала – 103,01%,

Амортизация – 97,41%,

Текущие ремонты – 97,70%,

Прочие затраты – 91,73%

Затраты на оплату труда административного персонала – 105,20%,

Налоги – 98,98%,

Другие административные расходы – 111,09%,

Использование прибыли — 83,04%

По передаче и распределению тепловой энергии смета исполнена на 102,16% (при плановом уровне дохода 400 756 тыс.тенге фактически получено 409 422 тыс.тенге) в результате соответствующего роста объема транспортировки (фактически 405,181 тыс.Гкал при плане 396,447 тыс.Гкал). Расходы по исполнению тарифной сметы составили 366 562 тыс.тенге, с превышением планового уровня расходов (359 700 тыс.тенге) на 1,91%.Размер полученной прибыли по смете 42 860 тыс.тенге, что больше плана 41 057 тыс.тенге на 4,39%.

Нормативные потери приняты в размере 134,424 тыс.Гкал при среднегодовом сложившемся тарифе 1511,32 тенге/Гкал. Затраты на нормативные потери за 2016 год составили 203 158 тыс.тенге, что на 0,88% меньше планового показателя средневзвешенного тарифа.

В структуре расходов на услуги по передаче и распределению тепловой энергией производственная себестоимость составляет 89,3% или 348 126 тыс.тенге, расходы периода – 3,9% или 15 149 тыс.тенге, на затраты, осуществленные за счет прибыли, приходится 6,8% или 26 375 тыс.тенге.

Анализ тарифной сметы на услуги по передаче и распределению

тепловой энергии за 2016 год

№ п/п	Наименование показателей	Единицы измерения	Предусмотрено в средневзвешенной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение
№ п/п	Наименование показателей	Единицы измерения	Предусмотрено в средневзвешенной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг всего, в т.ч.	тыс. тенге	343 776	349 672	+5 895
1	Материальные затраты всего	тыс. тенге	209 782	207 865	-1 917
2	Затраты на оплату труда всего	тыс. тенге	41 121	45 267	+4 146
3	Амортизационные отчисления	тыс. тенге	39 464	39 463	-1
4	Ремонтные работы	тыс. тенге	27 170	26 960	-209
5	Прочие затраты, всего	тыс. тенге	26 240	30 116	+3 876
II	Расходы периода	тыс. тенге	15 923	16 890	+967
6	Общие и административные расходы	тыс. тенге	15 923	16 890	+967
6.1.	Затраты на оплату труда, всего	тыс. тенге	5 212	5 671	+459
6.2	Налоги	тыс. тенге	2 673	2 831	+158
6.3	Другие административные расходы	тыс. тенге	8 038	8 388	+349
III	Всего затрат	тыс. тенге	359 700	366 562	+6 862
IV	Прибыль	тыс. тенге	41 057	42 860	+1 803
V	Всего доходов	тыс. тенге	400 756	409 422	+8 665
VI	Полезный отпуск	тыс. Гкал	396,447	405,181	+8,734
VII	Тариф (без НДС)	тенге/ Гкал	1 010,87	1010,47	-0,40

Наибольший удельный вес в структуре затрат на передачу и распределение тепловой энергии – 56,7% приходится на материальные затраты. По статьям затрат превышение плановых значений сложилось по расходам на сырье и материалы (3,39%), оплате услуг сторонних организаций (15,09%), амортизационным отчислениям (60,08%), уплате налога на транспорт (28,05%), налога на имущество (4,12%), плате за пользование землей (7,73%), услугам банка (10,14%).

По снабжению тепловой энергией смета исполнена на 97,36% (при плановом уровне дохода 39 418 тыс.тенге фактически получено 38 379 тыс.тенге) по причине сокращения на 2,55% объема оказанных услуг по смете (609,671 тыс.Гкал против планируемых 625,640 тыс.Гкал). Расходы по тарифной смете составили 42 384 тыс.тенге, что превышает плановый уровень расходов 38 609 тыс.тенге на 9,78%. При плановом размере прибыли по услуге «снабжение тепловой энергией» 809 тыс.тенге убыток по смете за 2016 год составил 4 005 тыс.тенге.

В фактических расходах на снабжение тепловой энергией общие и административные расходы составляют 17,1% или 7 232 тыс. тенге, расходы по реализации (содержание службы сбыта) – 82,9% или 35 153 тыс.тенге.

Анализ тарифной сметы на услуги по снабжению

тепловой энергией за 2016 год

№ п/п	Наименование показателей	Единицы измерения	Средневзвешенный тариф на 2016 год	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонения
№ п/п	Наименование показателей	Единицы измерения	Средневзвешенный тариф на 2016 год	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонения
1	2	3	4	5	6
I	Общие и административные расходы	тыс. тенге	6 456	7 232	+775
1	Затраты на оплату труда, всего,	тыс. тенге	2 998	3 191	+193
2	Налоги	тыс. тенге	1 513	1 843	+329
3	Другие административные расходы, в т.ч.	тыс. тенге	1 944	2 198	+254
3.1	амортизация	тыс. тенге	168	324	+155
3.2	командировочные расходы	тыс. тенге	94	94
3.3	услуги связи	тыс. тенге	63	63
3.4	услуги банка	тыс. тенге	202	237	+35
3.5	управленческие расходы	тыс. тенге	247	280	+33
3.6	другие (прочие) расходы	тыс. тенге	1 170	1 201	+31
II	Расходы по реализации, в т.ч.	тыс.тенге	32 153	35 153	+3 000
4	Общие расходы, всего	тыс.тенге	32 153	35 153	+3 000
4.1	Затраты на оплату труда, всего	тыс.тенге	23 764	25 678	+1 914
5	Другие расходы, в т.ч.	тыс.тенге	8 389	9 475	+1 086
5.1	амортизация	тыс.тенге	381	414	+33
III	Всего затрат	тыс. тенге	38 609	42 384	+3 775
IV	Прибыль	тыс. тенге	809	-4 005	-4 814
V	Всего доходов	тыс. тенге	39 418	38 379	-1 039
VI	Полезный отпуск	тыс. Гкал	625,640	609,671	-15,969
VII	Тариф (без НДС)	тенге/Гкал	63,00	62,95	-0,05

В структуре затрат на снабжение тепловой энергией 60,6% приходится на оплату труда службы сбыта (24 ед.). В разрезе статей расходов существенное превышение планового уровня сложилось по уплате налогов (21,74%), амортизационным отчислениям (92,54%), услугам банка (17,33%), управленческим расходам (13,31% — аудит, расчет потерь, оценка имущественного комплекса), другим расходам (61,50% — материалы, страхование, услуги банка, связи).

Подробная информация по направлениям расходов приведена в отчетах АО Риддер ТЭЦ об исполнении тарифных смет на регулируемые услуги, с постатейными расшифровками сложившихся затрат. Подтверждающие сложившийся уровень расходов первичные бухгалтерские документы представлены в уполномоченный орган – Департамент Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции по ВКО.

Исполнение инвестиционных программ

В течение 2016 года инвестиционная деятельность осуществлялась в рамках установленных тарифов на производство, передачу, распределение и снабжение тепловой энергией.

Инвестиционная программа по тепловой энергии утверждена на долгосрочный период с 01.03.2016г. по 28.02.2021г. Приказом руководителя Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Восточно-Казахстанской области от 16.10.2015г. №330-ОД в общем объеме 2 033 250 тыс.тенге. В первый год реализации инвестиционной программы с 01.03.2016г. по 28.02.2017г. с учетом внесенной корректировки Приказом руководителя Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Восточно-Казахстанской области от 02.12.2016г. №251-ОД плановый объем инвестиций составил 487 543 тыс.тенге, из которых 409 363 тыс.тенге – в рамках тарифной сметы на производство тепловой энергии, 77 224 тыс.тенге – тарифной сметы на передачу и распределение тепловой энергии, 956 тыс.тенге – тарифной сметы на снабжение тепловой энергией.

В пределах 2016 финансового года плановый объем инвестиций по программе составляет 320 041 тыс.тенге (за счет прибыли и амортизационных отчислений) на реализацию 17 мероприятий капитального характера. По одному мероприятию Приказом руководителя Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Восточно-Казахстанской области от 27.02.2017г. №36-ОД срок исполнения перенесен до 31 декабря 2017 года, в связи с неисполнением обязательств по выполнению строительно-монтажных работ привлеченной подрядной организацией.

В ходе реализации Инвестиционной программы фактическое вложение инвестиций за период с 1 марта по 31 декабря 2016 года составило 312 870 тыс.тенге или 64,2% от плана 1-го этапа (487 543 тыс.тенге) и 97,8% от плана на период до 31.12 2016г. (320 041 тыс.тенге).

Недостижение плана за период с 1 марта по 31 декабря 2016 года составило 7 171 тыс.тенге, образовавшиеся в результате:

— переноса до конца 2017 года срока исполнения по пункту 1 программы (на 7 295 тыс.тенге),

— экономии от реализации договоров по 3 мероприятиям – п.6,п.13 производство тепловой энергии (на общую сумму 37 тыс.тенге),

— превышения плановой суммы затрат по 2 мероприятиям – п.5,п.12 производство тепловой энергии (на общую сумму 161 тыс.тенге).

В ходе исполнения инвестиционной программы в 2016 году выполнялась реализация 17 мероприятий капитального характера на общую сумму 312 870 тыс.тенге, в их числе:

— наращивание дамбы золоотвала №3, 2-я секция, строительно-монтажные работы 1-й этап – 18 536 тыс.тенге;

— замена коллектора паропровода Р-8/13 кГс/см2 – 8 313 тыс.тенге (по электрической энергии);

— разработка проектно-сметной документации по модернизации турбогенератора ст.№5 с заменой паровой турбины ПТ-30-90/10 на ПТ 40/54-8,8/1,2 с – 2 940 тыс.тенге;

— монтаж новой редукционно-охладительной установки пара Q-200 т/ч, Р-100/37 кГс/см2 – 54 501 тыс.тенге;

— ремонт паровой турбины ПТ-12-35/10 ст.№1 – 23 995 тыс.тенге;

— ремонт котлоагрегата ЦКТИ-75-39ф ст.№3 – 65 036 тыс.тенге;

— ремонт оборудования топливоподачи – 12 058 тыс.тенге;

— модернизация подъездных железнодорожных путей – 9 021 тыс.тенге;

— замена трубопроводов тепловой сети – 3 674 тыс.тенге;

— реконструкция и модернизация золошлакопроводов – 8 423 тыс.тенге;

— модернизация схемы управления котлоагрегатов ЦКТИ-75-39ф ст.№№1,2 – 6 191 тыс.тенге;

— технические мероприятия по инженерно-техническому укреплению объектов жизнеобеспечения – 4 750 тыс.тенге;

— ремонт трубопроводов питательных установок – 8 940 тыс.тенге;

— ремонт зданий и сооружений – 19 196 тыс.тенге;

— создание объединенного АРМ КА ст№4 – 1 470 тыс.тенге;

— капитальный ремонт тепловых сетей (замена магистральных трубопроводов) – 64 870 тыс.тенге (по тепловой энергии);

— приобретение приборов учета тепловой энергии – 956 тыс.тенге.

В результате реализации инвестиционных мероприятий разработаны 3 проекта, повышена надежность работающих элементов, снижен износ отдельных видов оборудования от 0,1% до 84,3%, отремонтировано 63 м коллектора паропровода, 140 м железнодорожных путей, 325 м золошлакопроводов, 164,5 м трубопроводов питательных установок, 1 335 кв.м. кровли, 804,3 м тепловых сетей, выполнены работы по освещению, ограждению, монтажу системы видеонаблюдения.

Отчет об исполнении инвестиционной программы представлен в Департамент Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции по ВКО.

Дополнительно (сверх инвестиционной программы) выполнены мероприятия капитального характера на общую сумму 31 733 тыс.тенге, из которых 22 354 тыс.тенге – в рамках тарифной сметы на производство тепловой энергии, 9 379 тыс.тенге – тарифной сметы на передачу и распределение тепловой энергии. Сверхплановые мероприятия, выполненные за пределами утвержденной инвестиционной программы, обеспечены на 25 088 тыс.тенге за счет амортизационных отчислений, на 6 645 тыс.тенге – за счет прибыли по сметам.

Дополнительные капитальные мероприятия включают:

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Амортизация	Прибыль
1	Капитальные затраты дополнительные (вне инвест.программы)	тыс. тенге	18 930	3 425
1.1	ремонт станционного паропровода высокого давления	тыс. тенге	5 462
1.2	ремонт здания абонентского отдела	тыс. тенге	2 615
1.3	разработка технической документации к проекту:	тыс. тенге	3 535
	КОТЕЛЬHЫЙ АГРЕГАТ N1 ЦКТИ-75	тыс. тенге	635
	КОТЕЛЬHЫЙ АГРЕГАТ N3 ЦКТИ 75-39 Ф	тыс. тенге	635
	КОТЕЛЬHЫЙ АГРЕГАТ N4 ПК-19-2	тыс. тенге	266
	КОТЕЛЬHЫЙ АГРЕГАТ N6 ПК-19-2	тыс. тенге	266
	КОТЛОАГРЕГАТ № 2 ЦКТИ-75	тыс. тенге	635
	КОТЛОАГРЕГАТ № 5 ПК-19-2	тыс. тенге	266
	ПРОМЛИВHЕВАЯ КАHАЛИЗАЦИЯ	тыс. тенге	833
1.4	приобретение ОС	тыс. тенге	7 318	3 425
	станок ГИЛЬОТИНА	тыс. тенге	1 400
	автомобиль MERCEDES-BENZ 450 GL	тыс. тенге	3 922	3 426
	СВЧ-печь Samsung	тыс. тенге	16
	МОНИТОР W19.5 WLED AOC(Абон отдел)	тыс. тенге	20
	МОНИТОР W19.5 WLED AOC(Абон отдел)	тыс. тенге	20
	МОНИТОР W19.5 WLED AOC(Абон отдел)	тыс. тенге	20
	МОНИТОР W19.5 WLED AOC(Абон отдел)	тыс. тенге	20
	РАДИОСТАНЦИЯ HYT ТС-508 (146-174 МГц)	тыс. тенге	23
	РАДИОСТАНЦИЯ HYT ТС-508 (146-174 МГц)	тыс. тенге	24
	РАДИОСТАНЦИЯ HYT ТС-508 (146-174 МГц)	тыс. тенге	24
	РАДИОСТАНЦИЯ HYT ТС-508 (146-174 МГц)	тыс. тенге	24
	РАДИОСТАНЦИЯ HYT ТС-508 (146-174 МГц)	тыс. тенге	24
	РАДИОСТАНЦИЯ HYT ТС-508 (146-174 МГц)	тыс. тенге	24
	РАДИОСТАНЦИЯ HYT ТС-508 (146-174 МГц)	тыс. тенге	24
	МФУ НР LJ PRO M125A (Принтер) (турбинный цех)	тыс. тенге	31
	ХОЛОДИЛЬНИК Elenberg (Рем.цех)	тыс. тенге	31
	ХОЛОДИЛЬНИК Elenberg (Рем.цех)	тыс. тенге	31
	МОНИТОР W23 IPS AOC(Турбинный)	тыс. тенге	33
	ХОЛОДИЛЬНИК Daewoo (ТТЦ)	тыс. тенге	41
	КАССОВЫЙ АППАРАТ МИНИКА 1102 Ф	тыс. тенге	62
	ТЕЛЕФОН СОТОВЫЙ SAMSUNG Galaxy J7 (главный бухгалтер)	тыс. тенге	80
	ВЗЛЕТ ИВК-102П	тыс. тенге	98
	НОУТБУК LENOVO G4045 AMD(Абон.Прог)	тыс. тенге	77
	СИСТЕМНЫЙ БЛОК Intel Pentium Dual Core(Абон.Фефелова)	тыс. тенге	146
	СИСТЕМНЫЙ БЛОК Intel Core(турбинный)	тыс. тенге	114
	СИСТЕМНЫЙ БЛОК Intel Core(Абон.Прог)	тыс. тенге	170
	СИСТЕМНЫЙ БЛОК Intel Core(Бух.Лариса)	тыс. тенге	119
	СИСТЕМНЫЙ БЛОК Intel Core(Бух.Настя)	тыс. тенге	119
	СИСТЕМНЫЙ БЛОК (отдел сбыта-сервер)	тыс. тенге	198
	ВЫЧИСЛИТЕЛЬ ТЕПЛОТЫ ВКТ-5-Х—Х-Х	тыс. тенге	162
	ВЫЧИСЛИТЕЛЬ ТЕПЛОТЫ ВКТ-5-Х—Х-Х	тыс. тенге	224
Всего по производству ТЭ		тыс. тенге	18 929	3 425
1	РЕМОНТ ТРУБОПРОВОДА	тыс. тенге	342	3 221
2	РЕМОНТ ЗОЛОШЛАКОПРОВОДОВ	тыс. тенге	3 610
3	РЕМОНТ СТАНЦИОH.ТРУБОПРОВОДА ВЫС.ДАВЛЕH	тыс. тенге	2 207
Всего по передаче и распределению ТЭ		тыс. тенге	6 158	3 221
ВСЕГО по источникам инвестиционных затрат		тыс. тенге	25 087	6 646
ВСЕГО сверх инвестиционной программы		тыс. тенге	31 733

Текущие ремонты

Всего за период 2016 года предприятием направлено на систематическое и своевременное предохранение основных средств от преждевременного износа и поддержание в рабочем состоянии 245 259 тыс. тенге, в том числе в пределах тарифа на производство тепловой энергии – 151 063 тыс. тенге, на передачу и распределение тепловой энергии – 26 960 тыс. тенге,

Направления текущего ремонта в рамках тарифной сметы на услуги по производству тепловой энергии:

Наименование	Ед. изм.	Производство тепловой энергии
демонтажные работы	тыс. тенге	1 404
запрессовка вала редуктора в зубчатое колесо	тыс. тенге	27
изготовление и монтаж изделий из ПВХ	тыс. тенге	380
разработка ПО	тыс. тенге	243
ремонт автомашины SUBARU FORESTER	тыс. тенге	205
ремонт автомашины TOYOTA LAND CRUIZER	тыс. тенге	88
ремонт автомашины ГАЗ 3110	тыс. тенге	83
ремонт автомашины ГАЗ 66	тыс. тенге	30
ремонт бытовки	тыс. тенге	548
ремонт вала шестерни	тыс. тенге	548
ремонт главного корпуса (бытовка)	тыс. тенге	2 931
ремонт двигателей	тыс. тенге	54
ремонт дымовой трубы	тыс. тенге	4 449
ремонт железнодорожных путей	тыс. тенге	1 109
ремонт здания	тыс. тенге	4 888
ремонт и регулировка дизельной аппаратуры	тыс. тенге	67
ремонт к/а	тыс. тенге	53 362
ремонт катушек	тыс. тенге	36
ремонт кондиционера	тыс. тенге	25
ремонт конференц-зала	тыс. тенге	1 170
ремонт ленты конвейерной	тыс. тенге	331
ремонт остекления главного корпуса	тыс. тенге	1 501
ремонт переносного пресса	тыс. тенге	24
ремонт переходного мостика	тыс. тенге	700
ремонт питательной линии	тыс. тенге	1 803
ремонт погрузчика экскаватора	тыс. тенге	43
ремонт подогревателей	тыс. тенге	3 698
ремонт портального крана	тыс. тенге	834
ремонт сварочного генератора	тыс. тенге	108
ремонт системы отопления зданий	тыс. тенге	1 154
ремонт стен газоходов	тыс. тенге	398
ремонт стен кровли главного корпуса	тыс. тенге	8 810
ремонт тепловоза	тыс. тенге	2
ремонт теплосетей	тыс. тенге	73
ремонт ТК	тыс. тенге	201
ремонт трубопровода	тыс. тенге	4 519
ремонт турбоагрегата	тыс. тенге	6 732
ремонт фонаря главного корпуса	тыс. тенге	5 138
ремонт электродвигателей	тыс. тенге	703
списание материалов на ремонт основных средств	тыс. тенге	41 660
термообработка сварочных стыков	тыс. тенге	945
установка комплекса мониторинга и датчиков уровня топлива	тыс. тенге	15
шлифовка коленчатого вала	тыс. тенге	23
Итого	тыс. тенге	151 063

Исполнение плана текущих ремонтов по тарифной смете производство тепловой энергии составило 97,70%.

Направления текущего ремонта в рамках тарифной сметы на услуги по передаче и распределению тепловой энергии:

Наименование	Ед. изм.	Передача и распределение тепловой энергии
Ремонт сварочного генератора	тыс. тенге	26
Ремонт тепловых сетей подрядным способом	тыс. тенге	12 689
Ремонт тепловых сетей хозяйственным способом	тыс. тенге	14 245
Итого	тыс. тенге	26 960

Исполнение плана текущих ремонтов по тарифной смете передача и распределение тепловой энергии составило 99,23%.

Работа с потребителями регулируемых услуг

В отчетном периоде 2016 года полезный отпуск электрической энергии осуществлялся для 3 конечных потребителей – юридических лиц. Услуги теплоснабжения предоставлены для 22 805 бытовых потребителей, 480 индивидуальных предпринимателей и 178 хозяйствующих субъектов – юридических лиц всех форм собственности.

Работа с потребителями по вопросам заключения договоров, установки приборов учета, оплаты за оказанные услуги осуществляется службой Отдела сбыта в составе 24 штатных единиц, расположенной в черте города для удобства потребителей. Прием платежей осуществляют 4 кассовых центра, размещенные в разных районах города, и центральная касса АО Риддер ТЭЦ, без взимания дополнительной платы за обработку платежей. В 2016 году через кассы АО Риддер ТЭЦ оплачено 69% сборов от населения. Для удобства потребителям предоставлена возможность оплаты услуг через интернет-банкинг. В 2016 году предпочтение этой форме оплаты оказали 21% бытовых потребителей. Контроль тепловой нагрузки, соблюдения температурного режима в сети, выявление фактов несанкционированного сброса, утечек, порывов контролирует Цех тепловых сетей в составе 26 штатных единиц.

С целью формирования реальной абонентской базы, обеспечения достоверного учета потребителей на постоянной основе осуществляется заключение либо обновление индивидуальных договоров, проводятся сверки с абонентскими службами коммунальных предприятий, проводятся рейды по выявлению фактов проживания граждан. Так в течение 2016 года заключено 4 977 договоров с физическими лицами, из которых 3 468 договоров – перезаключены в связи с уточнением данных. В работе с хоз.субъектами всех форм собственности в течение года пересмотрено 629 действующих договоров (170 юридических лиц и 459 индивидуальных предпринимателей) с целью уточнения расчетных показателей климатологии. Заключено 16 новых договоров (4 непромышленные организации, 1 бюджетная организация и 11 индивидуальных предпринимателей).

Важнейшим направлением работы с потребителями является сокращение задолженности за потребленные услуги. По состоянию на 01.01.2017г. задолженность потребителей за предоставленные регулируемые услуги перед АО Риддер ТЭЦ составила 283 974 тыс.тенге, из которой 2 048 тыс.тенге или 0,7% – сомнительная, со сроком образования от 2-х до 3-х лет, 538 тыс.тенге или 0,2% — безнадежная, со сроком образования свыше 3-х лет.

Одной из мер снижения задолженности потребителей является взыскание задолженности через суд. За истекший год АО Риддер ТЭЦ направлено в суд 50 исковых заявлений на общую сумму 10 200 тыс.тенге, передано на исполнение частному судебному исполнителю 56 дел на общую сумму 6 282 тыс.тенге. Исполнено 20 дел на сумму 2 500 тыс.тенге.

С целью борьбы с злостными неплательщиками производятся отключения их от услуг теплоснабжения и опломбировки горячей воды (пункт 34 раздела 7 Правил пользования тепловой энергией). По состоянию на 01.01.2017г. от услуг АО Риддер ТЭЦ отключены за неуплату 102 абонента.

Применяется практика подписания гарантийных писем, графиков погашения задолженности в рассрочку на 3 месяца, в течение года от должников получено 4 260 гарантийных писем на погашение долга 34 040 тыс.тенге. Проводятся рейдовые и телефонные переговоры с абонентами, информация о задолжниках размещается в СМИ и по месту жительства. Проводятся поиск неплательщиков через работодателей, удержания платы за оказанные услуги из заработной платы по месту работы. По данной схеме оплаты АО Риддер ТЭЦ сотрудничает с 9 предприятиями города, с среднемесячным охватом 805 абонентов – бытовых потребителей или 5,4% от общего объема сборов.

Потребителям услуг АО Риддер ТЭЦ необходимо понимать, что от своевременного поступления платежей за оказанные услуги зависит эффективность работы всего предприятия, качественное выполнение ремонтных работ, закуп топлива и своевременное начало отопительного сезона.

Перспективы деятельности

С 01.04.2016г. АО Риддер ТЭЦ перешло на работу по предельному уровню тарифов, тарифных смет на услуги по производству, передаче и распределению, снабжению тепловой энергией, утвержденные Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции по ВКО от 19.01.2016г. №8-ОД. Предельный уровень тарифов для АО Риддер ТЭЦ утвержден на долгосрочный период – по 28 февраля 2021 года, с ежегодным поэтапным повышением с 1 марта.

По группам потребителей долгосрочный предельный уровень тарифов предусматривает следующее увеличение с марта 2017, 2018, 2019 и 2020 года:

Отпускной тариф по группам потребителей на период до 2021 года

Потребители	1.04.16- 31.08.16	1.09.16- 06.02.17	07.02.17- 28.02.17	1.03.17- 4.03.17	5.03.17- 28.02.18	1.03.18- 28.02.19	1.03.19- 28.02.20	1.03.20- 28.02.21
нормативные технические потери	1513,26	1506,42	1506,42	1506,42	1572,28	1642,96	1652,82	1679,27
население	2892,66	2879,14	2884,57	2899,36	2977,27	3108,92	3116,2	3150,39
отопление за 1 кв.м./мес	57,85	57,58	57,69	57,99	59,55	62,18	62,32	63,01
ГВС на 1 чел/мес	821,52	817,68	819,22	823,42	845,54	882,93	885,00	894,71
отпуск с коллекторов	4766,17	4744,93	4744,93	4750,21	5039,84	5322,46	5351,92	5438,86
хоз нужды и прочие группы потребителей	5046,64	5023,39	5028,82	5043,61	5215,26	5481,22	5491,93	5537,04
нормативные тех потери на сетях ип Рябининой	2604,07	2598,64	2604,07	2618,86	2677,44	2830,56	2864,92	2911,34

Необходимость ежегодного увеличения тарифов обусловлена рядом факторов:

Исполнение требований действующего законодательства в сфере естественных монополий, трудового законодательства, налогообложения.
Наличие инфляционных процессов.
Увеличение штатной численности работников.
Обеспечение достаточного уровня прибыли, необходимого для нормального функционирования предприятия и осуществления инвестиций.

Внесённые изменения в законодательную базу по государственному регулированию деятельности субъектов естественных монополий имеют целевую направленность, в частности, на наращивание и перевооружение производственных фондов. Экономическая суть стимулирующих методов регулирования – это утверждение тарифных смет для длительного срока от 1 года и более, что создает условия для притока долгосрочных инвестиций.

Во исполнение данных требований предприятие планирует осуществление инвестиций, направленных на техническое перевооружение генерирующих энергию основных средств, передаточных устройств и наращивание дамбы золоотвала.

На период с 1.03.2016г. по 28.02.2017 года в пределах утвержденных тарифных смет предусмотрены капитальные затраты в объеме 487 543 тыс.тенге, из которых 336 241 тыс.тенге – за счет прибыли, 151 302 тыс.тенге – за счет амортизационных отчислений.

На период с 1.03.2017г. по 28.02.2018г. инвестиционной программой в пределах утвержденных тарифов предусмотрены капитальные затраты в размере 783 497 тыс.тенге, из которых 39 836 тыс.тенге – за счет прибыла, 243 661 тыс.тенге – амортизационные отчисления, 500 000 тыс.тенге — заемные средства.

На долгосрочный период до 2021 года инвестиционной программой стоимостью 2 033 250 тыс.тенге предусмотрены: реконструкция оборудования теплостанции – реконструкция турбины №5 с установкой турбоагрегата мощностью 50 МВт, выполнение экологической программы; наращивание дамбы золоотвала, капитальный ремонт 3 км тепловых сетей, капитальные ремонты действующего оборудования, приобретение автотракторной и компьютерной техники. Конечной целью инвестиционных вложений является снижение износа, обновление основных фондов, увеличение полезного отпуска вырабатываемой продукции.

В результате реализации инвестиционных обязательств ожидается увеличение производства электроэнергии от 50 млн.кВтч до 100 млн.кВтч ежегодно (при средней наработке турбоагрегата 5 000 ч/год). Одновременно, замена турбины ПТ-30-90/10 на турбину типа ПТ-40/54-8,8/1,3 с возможностью работы на ухудшенном вакууме позволит дополнительно увеличить отпуск тепловой энергии конечным потребителям от 11 до 39 тыс Гкал в год. Внедрение проектов по наращиванию дамбы золоотвала и карьера глин позволит обеспечить работу станции на период до 2025 года без нарушений санитарно-экологических требований.

Таким образом, предприятие проведет обновление изношенного оборудования, увеличит срок эксплуатации основного генерирующего оборудования, снизит износ долгосрочных активов на 9,7%, повысит надежность эксплуатации оборудования, уменьшит экологические риски и увеличит объемы продаж тепловой и электрической энергии, что положительно скажется на финансовом состоянии предприятия. Помимо этого ожидается снижение тепловых потерь на 2% в год и физического износа тепловых сетей на 1%.

Президент (подпись имеется) И. Михайленко

Информация о ходе исполнения

субъектом естественной монополии АО «Риддер ТЭЦ»

тарифных смет на регулируемые услуги за период январь – декабрь 2016 года

(размещена в соответствии с пунктом 7-6) статьи 7 Закона РК «О естественных монополиях и регулируемых рынках» от 9 июля 1998 года N 272-I,

пунктом 4 статьи 2 «Правил уведомления потребителей о ходе исполнения

субъектом естественной монополии тарифной сметы на регулируемые услуги

(товары, работы), утвержденных приказом и.о. Министра национальной

экономики РК от 24.07.2015г. №566)

				Приложение 2 к Правилам утверждения тарифов (цен, ставок сборов) и тарифных смет на регулируемые услуги (товары, работы) субъектов естественных монополий

Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги по производству тепловой энергии
Отчетный период: январь — декабрь 2016 года
Индекс: ОИТС-1
Наименование организации: АО «Риддер ТЭЦ»
Адрес: РК, ВКО, г.Р иддер, ул.Бухмейера, 9
Телефон: 8(72336) 20233
Адрес электронной почты: ridder.tets@mail.ru
Фамилия и телефон исполнителя: Иванова Л.Э., 8(72336)20228

№ п/п	Наименование показателей	ед.изм	Средневзвешенний тариф на 2016г из расчета на 1 Гкал	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2016 год	Отклонение в %	Причины отклонения
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг всего, в т.ч.	тыс. тенге	1 742 150	1 689 483	-3,02%

1	Материальные затраты всего, в т.ч.	тыс. тенге	1 114 774	1 067 111	-4,28%
1.1.	Сырье и материалы	тыс. тенге	19 509	20 448	4,81%
1.2.	ГСМ	тыс. тенге	10 467	10 042	-4,06%
1.3.	Топливо, всего в т.ч.	тыс. тенге	1 082 058	1 033 785	-4,46%
1.3.1	Уголь	тыс.тенге	1 012 345	966 625	-4,52%
	Объем топлива	тыс. тонн	214,962	207,940	-3,27%
	Цена за топливо	тенге/тонн	4709,41	4648,65	-1,29%
1.3.2	Мазут	тыс.тенге	25 961	24 733	-4,73%
	Объем топлива	тыс. тонн	0,959	0,980	2,19%
	Цена за топливо	тенге/тонн	27 059,49	25 258,84	-6,65%
1.3.3	Доставка топлива	тыс.тенге	34 879	33 163	-4,92%
1.3.4	Разгрузка топлива	тыс. тенге	8 873	9 264	4,40%
1.4	Электрическая энергия	тыс. тенге	1 132	1 174	3,73%
	Объем электроэнергии	кВтч	111 699	114554,16	2,56%
	Цена на электроэнергию	тенге/кВтч	10,13	10,25	1,14%
1.5	Вода покупная	тыс. тенге	1 608	1 662	3,37%
	Объем покупной воды	тыс. м³	3 034	3 136	3,37%
	Тариф	тенге/м³	0,53	0,53	0,00%
2.	Затраты на оплату труда всего, в т.ч.	тыс. тенге	282 428	290 915	3,01%
2.1	Заработная плата, всего, в т.ч.	тыс. тенге	254 560	259 916	2,10%
	Среднемесячная заработная плата	тенге/чел	111 553	114 359	2,52%
	Численность	чел.	190,20	189,40	-0,42%
2.2.	Социальный налог	тыс. тенге	25 176	27 011	7,29%	в пределах ФОТ
2.3.	Обязательные профессиональные пенсионные взносы	тыс. тенге	2 691	3 989	48,22%	в пределах ФОТ
3.	Амортизационные отчисления	тыс. тенге	101 928	99 293	-2,59%
4	Ремонтные работы, всего	тыс. тенге	154 612	151 063	-2,30%
4.1	Текущие ремонты	тыс.тенге	154 612	151 063	-2,30%
5	Прочие затраты, всего, в т.ч.	тыс. тенге	88 408	81 100	-8,27%
5.1	Плата за использование природными ресурсами (воду и др.)	тыс.тенге	34 193	25 429	-25,63%	изменение методики расчета -?
5.2	Оплата услуг сторонних организаций	тыс. тенге	43 083	44 006	2,14%
5.3	Прочие производственные затраты	тыс. тенге	11 132	11 666	4,80%
II	Расходы периода	тыс. тенге	68 205	71 528	4,87%
6	Общие и административные расходы	тыс. тенге	68 205	71 528	4,87%
6.1	Затраты на оплату труда всего, в т.ч.	тыс.тенге	34 562	36 358	5,20%
6.1.1	Заработная плата АУП	тыс. тенге	31 521	33 192	5,30%	согласно штатному расписанию
	Среднемесячная заработная плата	тенге/чел	175 271	179 961	2,65%
	Численность	чел.	14,99	15,37	2,56%
6.1.2	Социальный налог	тыс. тенге	3 042	3 165	4,05%
6.2	Налоги	тыс. тенге	18 196	18 011	-1,02%
	Земельный налог	тыс. тенге	4 024	4 130	2,64%
	Плата за пользование землей	тыс. тенге	2 368	2 429	2,59%
	Налог на транспорт	тыс.тенге	398	471	18,23%	приобретение транспорта
	Налог на имущество	тыс.тенге	11 384	10 956	-3,76%
	РЧР	тыс.тенге	22	25	13,14%	согласно расчетам
6.3	Другие административные расходы, в т.ч.	тыс.тенге	15 447	17 160	11,09%
6.3.1	Амортизационные отчисления	тыс. тенге	1 915	3 162	65,13%	увеличение стоимости ОС
6.3.2	Услуги сторонних организаций и управленческие расходы	тыс. тенге	7 598	7 597	-0,01%
6.3.3	Командировочные расходы	тыс. тенге	1 007	1 055	4,72%
6.3.4	Услуги связи, СМИ, подписка	тыс. тенге	782	809	3,48%
6.3.5	Услуги банка	тыс. тенге	1 958	2 319	18,43%	согласно договорам
6.3.6	Другие расходы	тыс. тенге	2 187	2 218	1,40%
III	Всего затрат на предоставление услуг	тыс. тенге	1 810 355	1 761 011	-2,73%
IV	Прибыль	тыс. тенге	262 292	217 798	-16,96%
IV.I	База задействованных активов (РБА)	тыс. тенге	1 853 008
V	Всего доходов	тыс. тенге	2 072 647	1 978 809	-4,53%
VI	Объем оказываемых услуг, всего	тыс. Гкал	767,290	747,452	-2,59%
	в т.ч. промпредприятия с коллекторов	тыс. Гкал	232,843	204,490	-12,18%
	население	тыс. Гкал	305,555	312,350	2,22%
	прочие потребители	тыс. Гкал	87,040	90,302	3,75%
	нормативные потери по сетям АО «Риддер ТЭЦ»	тыс. Гкал	137,827	134,424	-2,47%
	хозяйственные нужды	тыс. Гкал	1,741	2,529	45,26%
	потери по сетям ИП Рябининой	тыс. Гкал	2,285	3,357	46,91%
VII	Тариф (без НДС)	тенге/Гкал	2 701,26	2 647,41	-1,99%
	в т.ч.тариф на услуги по производству тепловой энергии на нормативные технические потери	тенге/Гкал	1 513,26	1511,32	-0,13%
	в т.ч.тариф на услуги по производству тепловой энергии для отпуска в сеть для группы потребителей «население»	тенге/Гкал	1 693,10	1702,53	0,56%
	в т.ч.тариф на услуги по производству тепловой энергии для отпуска с коллекторов	тенге/Гкал	4 359,60	4385,49	0,59%
	в т.ч. тариф на услуги по производству тепловой энергии на хозяйственные нужды и для отпуска в сеть для прочих групп потребителей	тенге/Гкал	3 656,29	3665,19	0,24%
	в т.ч. тариф на услуги по производству тепловой энергии на нормативные потери в тепловых сетях ИП Рябининов	тенге/Гкал	1 501,76	1501,76	0,00%


Президент АО «Риддер ТЭЦ»			И. Михайленко

Дата «___» ____________ 2017 года

				Приложение 2 к Правилам утверждения тарифов (цен, ставок сборов) и тарифных смет на регулируемые услуги (товары, работы) субъектов естественных монополий

Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги по передаче и распределению тепловой энергии
Отчетный период: январь — декабрь 2016 года
Индекс: ОИТС-1
Наименование организации: АО «Риддер ТЭЦ»
Адрес: РК, ВКО, г. Риддер, ул.Бухмейера, 9
Телефон: 8(72336) 20233
Адрес электронной почты: ridder.tets@mail.ru
Фамилия и телефон исполнителя: Иванова Л.Э., 8(72336)20228

№ п/п	Наименование показателей	ед.изм	Принято уполномоченным органом в расчете на год	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в %	Причины отклонения
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг всего, в т.ч.	тыс. тенге	343 776	349 672	1,71%

1	Материальные затраты всего, в т.ч.	тыс. тенге	209 782	207 865	-0,91%
1.1.	Сырье и материалы	тыс. тенге	1 083	1 120	3,39%
1.2.	ГСМ	тыс. тенге	3 132	2 989	-4,58%
1.3	Вода покупная	тыс. тенге	599	599	-0,05%
	Объем покупной воды	тыс. тенге	1 130	1 129	-0,02%
	Тариф	тыс. тенге	0,53	0,53	0,00%
1.4	Затраты на нормативные потери	тыс.Гкал	137,824	134,424	-2,47%
		%	17,96%	17,98%	0,12%
		тыс.тенге	204 968	203 158	-0,88%
2	Затраты на оплату труда всего, в т.ч.	тыс. тенге	41 121	45 267	10,08%
2.1	Заработная плата	тыс. тенге	37 232	40 826	9,66%	согласно штатному расписанию
	Среднемесячная заработная плата	тенге/чел	119 333	130 854	9,65%
	Численность	чел.	26,00	26,00	0,00%
2.2.	Социальный налог	тыс. тенге	3 758	4 167	10,90%	в пределах ФОТ
2.3.	Обязательные профессиональные персионные отчисления	тыс. тенге	131	273	107,65%	в пределах ФОТ
3	Амортизационные отчисления	тыс. тенге	39 464	39 463	0,00%
4	Ремонтные работы, всего	тыс. тенге	27 170	26 960	-0,77%
4.1	Текущие ремонты	тыс. тенге	27 170	26 960	-0,77%
5	Прочие затраты, всего	тыс. тенге	26 240	30 116	14,77%
5.1	Оплата услуг сторонних организаций	тыс. тенге	25 497	29 346	15,09%	согласно договорам
5.2	Прочие производственные затраты	тыс. тенге	743	770	3,69%

II	Расходы периода	тыс. тенге	15 923	16 890	6,07%
6	Общие и административные расходы	тыс. тенге	15 923	16 890	6,07%
6.1	Затраты на оплату труда всего, в т.ч.	тыс.тенге	5 212	5 671	8,82%
6.1.1	Заработная плата АУП	тыс. тенге	4 757	5 177	8,83%	согласно штатному расписанию
	Среднемесячная заработная плата	тенге/чел	175 564	179 912	2,48%
	Численность	чел.	2,26	2,40	6,20%	в пределах нормативной численности
6.1.2	Социальный налог	тыс. тенге	455	494	8,69%	в пределах ФОТ
6.2	Налоги	тыс. тенге	2 673	2 831	5,90%
	Земельный налог	тыс. тенге	603	649	7,67%	согласно расчетам
	Плата за пользование землей	тыс. тенге	354	382	7,73%	согласно расчетам
	Налог на транспорт	тыс.тенге	58	74	28,05%	приобретение транспорта
	Налог на имущество	тыс.тенге	1 654	1 722	4,12%
	РЧР		4	4	0,00%
6.3	Другие административные расходы, в т.ч.	тыс.тенге	8 038	8 388	4,35%
6.3.1	Амортизационные отчисления	тыс. тенге	311	497	60,08%	увеличение стоимости ОС
6.3.2	Услуги сторонних организаций и управленческие расходы	тыс. тенге	6 072	6 194	2,00%
6.3.3	Командировочные расходы	тыс. тенге	152	153	1,03%
6.3.4	Услуги связи, СМИ, подписка	тыс. тенге	117	121	2,99%
6.3.5	Услуги банка	тыс. тенге	331	365	10,14%	согласно договорам
6.3.6	Другие расходы	тыс. тенге	1 056	1 058	0,25%

III	Всего затрат	тыс. тенге	359 700	366 562	1,91%
IV	Прибыль	тыс. тенге	41 057	42 860	4,39%
IV.I	Бза задействованных активов	тыс. тенге	279 734
V	Всего доходов	тыс. тенге	400 756	409 422	2,16%
VI	Объем оказываемых услуг	тыс. Гкал	396,447	405,181	2,20%
VIII	Тариф (без НДС)	тенге/Гкал	1 010,87	1 010,47	-0,04%

Президент АО «Риддер ТЭЦ»			И. Михайленко

Дата «___» ____________ 2017 года

				Приложение 2 к Правилам утверждения тарифов, (цен, ставок сборов) и тарифных смет на регулируемые услуги (товары, работы) субъектов естественных монополий

Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги по снабжению тепловой энергией
Отчетный период: январь — декабрь 2016 год
Индекс: ОИТС-1
Наименование организации: АО «Риддер ТЭЦ»
Адрес: РК, ВКО, г.Риддер, ул.Бухмейера, 9
Телефон: 8(72336) 20233
Адрес электронной почты: ridder.tets@mail.ru
Фамилия и телефон исполнителя: Иванова Л.Э., 8(72336)20228

№ п/п	Наименование показателей	ед.изм	Принято уполномоченным органом в расчете на год	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в %	Причины отклонения
I	Общие и административные расходы	тыс. тенге	6 456	7 232	12,01%
1	Затраты на оплату труда всего, в т.ч.	тыс.тенге	2 998	3 191	6,42%
1.1	Заработная плата АУП	тыс. тенге	2 738	2 915	6,45%	согласно штатному расписанию
	Среднемесячная заработная плата	тенге/чел	175 176	179 912	2,70%
	Численность	чел.	1,30	1,35	3,65%
1.2	Социальный налог	тыс. тенге	260	276	6,17%	в пределах ФОТ
2	Налоги	тыс. тенге	1 513	1 843	21,74%	согласно расчетам
3	Другие административные расходы, в т.ч.	тыс.тенге	1 944	2 198	13,04%
3.1	Амортизационные отчисления	тыс. тенге	168	324	92,54%	увеличение стоимости ОС
3.2	Командировочные расходы	тыс. тенге	94	94	-0,71%
3.3	Услуги связи, СМИ, подписка	тыс. тенге	63	63	0,67%
3.4	Услуги банка	тыс. тенге	202	237	17,33%	согласно договорам
3.5	Управленческие расходы	тыс. тенге	247	280	13,31%	в пределах потребности
3.6	Другие (прочие) расходы	тыс. тенге	1 170	1 201	2,61%

II	Расходы по реализации, в т.ч.	тыс.тенге	32 153	35 153	9,33%
4	Общие расходы, всего	тыс.тенге	32 153	35 153	9,33%
4.1	Затраты на оплату труда, всего, в т.ч.	тыс.тенге	23 764	25 678	8,05%
4.1.1	Заработная плата	тыс.тенге	21 610	23 346	8,03%	согласно штатному расписанию
	Среднемесячная заработная плата	тенге/чел	75 035	81 061	8,03%
	Численность	чел.	24,00	24,00	0,00%
4.1.2	Социальный налог	тыс.тенге	2 154	2 332	8,27%	в пределах ФОТ
5	Другие расходы	тыс.тенге	8 389	9 475	12,94%
5.1	Амортизация	тыс.тенге	381	414	8,69%	увеличение стоимости ОС
5.2	Покупная электроэнергия	тыс.тенге	60	60	0,00%
5.3	Услуги по сбору платежей	тыс.тенге	4 588	4 673	1,85%
5.4	Услуги по обслуж.оргтехники	тыс.тенге	680	684	0,69%
5.5	Канцтовары	тыс.тенге	448	463	3,47%
5.6	Услуги СМИ	тыс.тенге
5.7	Прочие	тыс.тенге	2 233	3 180	42,39%
	аренда кассового центра	тыс.тенге	568	608	7,00%	согласно договорам
	охрана	тыс.тенге	468	468	0,00%
	проездные билеты	тыс.тенге	668	720	7,82%	согласно договорам
	другие расходы	тыс.тенге	529	1 384	161,50%	в пределах потребности

III	Всего затрат	тыс. тенге	38 609	42 384	9,78%
IV	Прибыль	тыс. тенге	809	-4 005	-595,31%
IV.I	Бза задействованных активов	тыс. тенге	174 531
V	Всего доходов	тыс. тенге	39 418	38 379	-2,64%
VI	Объем оказываемых услуг	тыс. Гкал	625,640	609,671	-2,55%
VII	Тариф (без НДС)	тенге/Гкал	63,00	62,95	-0,08%




Президент АО «Риддер ТЭЦ»			И. Михайленко

Дата «___» ____________ 2017 года

Информация о ходе исполнения инвестиционной программы на период с 01 марта 2016 года по 28 февраля 2017 года.

Субъект естественной монополии АО «Риддер ТЭЦ» в соответствии с пунктом 7-6) статьи 7 Закона Республики Казахстан от 9 июля 1998 года N272 «О естественных монополиях и регулируемых рынках», подпунктом 30 пункта 6 «Правил утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении», утвержденных Приказом Министра национальной экономики РК от 30.12.2014г. №194, в порядке уведомления потребителей представляет информацию о ходе исполнения инвестиционной программы, утвержденной Приказом РГУ «Департамент комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК по ВКО» №330-ОД от 16.10.2015г. на период с 1 марта 2016 года по 28 февраля 2017 года, с учетом корректировки, произведенной Приказом РГУ «Департамент комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК по ВКО» №251-ОД от 02.12.2016г.

										Приложение 4
										к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении
Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы на период с 01 марта 2016 года по 28 февраля 2017 года
Акционеное общество «Риддер ТЭЦ». Производство тепловой энергии. Приказы РГУ «Департамент комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК по ВКО» №330-ОД от 16.10.2015г., №251-ОД от 02.12.2016г.
Информация о реализации инвестиционной программы в разрезе источников финансирования
№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс.тенге		Собственные средства					Заемные средства
			план	факт на 01.12. 2016	план	факт на 01.12. 2016	план	факт	отклонение		причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13	14	15
1	Наращивание дамбы золоотвала №3, 2-я секция, строительно-монтажные работы 1-й этап	шт			86 924	9 357	86 924	9 357	-89,2%		согласно графика работ

1.1	проектные работы	комплект	2	2	9 357	9 357
1.2	строительно-монтажные работы	работа	1		77 567
2	Замена коллектора паропровода Р-8/13 кГс/см2 (турбинный цех), согласно предписанию Департамента КИРПБ МИР РК по ВКО (ГГТН) по замене паропровода	м	63	63	8 313	8 313	8 313	8 313	0,0%

3	Модернизация турбогенератора ст.№5 с заменой паровой турбины ПТ-30-90/10 на ПТ 40/54-8,8/1,2 с разработкой проектно-сметной документации				75 725	1 339	75 725	1 339	-98,2%		согласно графика работ

3.1.	разработка проектно-сметной документации	комплект	1	0	75 725	1 339
4	Монтаж новой редукционно-охладительной установки пара Q-200 т/ч, Р-100/37 кГс/см2	шт	1	0	56 061	43 784	56 061	43 784	-21,9%		согласно графика работ

5	Капитальный ремонт паровой турбины ПТ-12-35/10 ст.№1 (согласно ПТЭ межремонтный период 4 года)	шт	1	1	23 978	23 978	23 978	23 978	0,0%

6	Капитальный ремонт котлоагрегата ЦКТИ-75-39ф ст.№3 с оборудованием пылеприготовления и модернизацией электросиловой части	комплект	1	0	65 046	61 721	65 046	61721	-5,1%		согласно графика работ

7	Ремонт оборудования топливоподачи	комплект	1	1	12 058	12 058	12 058	12 058	0,0%



8	Модернизацият подъездных железнодорожных путей	м	140	140	9 021	9 021	9 021	9 021	0,0%

9	Замена трубопроводов тепловой сети от сетей насосов до общего коллектора. Р-12кГс/см2 (турбинный цех)	шт	1	1	3 674	3 674	3 674	3 674	0,0%

10	Реконструкция и модернизация золошлакопроводов	м	1025	0	20 643	8 423	20 643	8423	-59,2%		согласно графика работ

11	Капитальный ремонт мостовых кранов	шт	2	0	7 490	0	7 490	0	-100,0%		согласно графика работ

12	Модернизация схемы управления котлоагрегатов ЦКТИ-75-39ф ст.№№1,2 (создание объединенного АРМ — автоматизированного рабочего места — внедрение АСУ ТП)	система	1	1	6 047	6 047	6 047	6 047	0,0%

13	Выполнение технических мероприятий по инженерно-техническому укреплению объектов жизнеобеспечения (в соответствии с требованиями к объектам, подлежищим обязательной охране специализированными государственными структурами)				4777	4777	4777	4777	0,0%


13.1	устройство ограждения	м	87	87	3805	3805
13.2	устройство системы видеонаблюдения	система	1	1	660	660
13.3	охранное освещение периметра территории	м	385	385	312	312
14	Капитальный ремонт трубопроводов питательных установок д=76,83,159,219, в том чмсле отводы и арматура, и капитальный ремонт питательного насоса ПЕ-270-150	м / шт	164,5 / 1	164,5 / 1	8940	8940	8940	8940	0,0%

15	Капитальный ремонт зданий и сооружений	м.кв.	1335	1335	19196	19196	19196	19196	0,0%



15.1	ремонт кровли дымососного отделения котельного цеха	м.кв.	346,71	346,71	8610	8610
15.2	ремонт кровли переходного мостика между зданием ГЩУ и главным корпусом	м.кв.	85,4	85,4	1969	1969
15.3	ремонт кровли мехцеха	м.кв.	536,62	536,62	4234	4234
15.4	ремонт кровли центрального склада	м.кв.	366,52	366,52	4383	4383
16	Создание объединенного АРМ КА ст№4	система	1	0	1470	0	1470	0	-100,0%
	ИТОГО				409 363	220 628	409 363	220 628	-46,1%

							Продолжение Приложения 4
							к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении

		Показатели эффективности, надежности и качества												Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
№ п/п	Улучшение производственных показателей, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)				Снижение износа (физического) основных Снижение потерь, % фондов (активов), % по по годам реализации годам реализации в в зависимости от зависимости от утвержденной утвержденной инвестиционной инвестиционной программы (проекта) программы (проекта)						Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)
№ п/п	факт 2015 года		план 2016 года	факт 2016 года	факт 2015 года	план 2016 года	факт 2016 года	факт 2015 года	план 2016 года	факт 2016 года	факт 2015 года	план 2016 года	факт 2016 года
1		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		29
1					94%	0%										Незавершенность работ
1.1
1.2
2				0%	73%	-16%	-16%			0%			0
3					98%	0%										Незавершенность работ
3.1.
4						-100%										Незавершенность работ
5				0%	44%	-5%	-2%			0%			0
6					75%	-13%										Незавершенность работ
7				0%	9 — 71%	-11 — 15%	-5 — 68%			0%			0
8				0%	72%	-4,5%	-4,2%			0%			0
9				0%	94%	-22%	-22%			0%			0
10					43%	-11%										Незавершенность работ
11					99%	-74%										Незавершенность работ
12				0%	86%	-100%	-43%			0%			0
13				0%	75 — 99%	-20 — 100%	-12 — 100%			0%			0
13.1
13.2
13.3
14				0%	96 — 99%	-14 — 40%	-14 — 84%			0%			0
15				0%	44 — 88%	-2 — 8%	-1 — 10%			0%			0

15.1
15.2
15.3
15.4
16						-100%				0%			0			Незавершенность работ

										Приложение 4
										к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении
Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы на период с 01 марта 2016 года по 28 февраля 2017 года
Акционеное общество «Риддер ТЭЦ». Передача и распределение тепловой энергии. Приказ РГУ «Департамент комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК по ВКО» №330-ОД от 16.10.2015г.
Информация о реализации инвестиционной программы в разрезе источников финансирования
№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс.тенге		Собственные средства				Заемные средства
			план	факт на 01.12. 2016	план	факт на 01.12. 2016	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Капитальный ремонт тепловых сетей (замена магистральных трубопроводов) — 665,7м	м	665,7	804,3	77 224	64 870	77 224	64 870	-16,0%	экономия по результатам тендера



	ИТОГО				77 224	64 870	77224	64870	-16,0%

										Продолжение Приложения 4
										к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении
Показатели эффективности, надежности и качества												Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) (снижение затрат)			Снижение износа (физического) основных фондов (активов),% по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)			Снижение потерь, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)			Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)
факт 2015 года	план 2016 года	факт 2016 года	факт 2015 года	план 2016 года	факт 2016 года	факт 2015 года	план 2016 года	факт 2016 года	факт 2015 года	план 2016 года	факт 2016 года
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
	-2 676	0	71%	-10,0%	-2,1%		0,2%	0%			0

										Приложение 4
										к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении
Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы на период с 01 марта 2016 года по 28 февраля 2017 года
Акционеное общество «Риддер ТЭЦ». Снабжение тепловой энергией. Приказы РГУ «Департамент комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК по ВКО» №330-ОД от 16.10.2015г., №251-ОД от 02.12.2016г.
Информация о реализации инвестиционной программы в разрезе источников финансирования
№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс.тенге		Собственные средства				Заемные средства
№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	план	факт на 01.12. 2016	план	факт на 01.12. 2016	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Приобретение приборов учета тепловой энергии	шт	4,5	4	956	894	956	894,2	-6,5%	согласно графика работ
	ИТОГО				956	894	956	894,2	-6,5%

										Продолжение Приложения 4
										к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении


Показатели эффективности, надежности и качества												Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)			Снижение износа (физического) основных фондов (активов),% по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)			Снижение потерь, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)			Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)
факт 2015 года	план 2016 года	факт 2016 года	факт 2015 года	план 2016 года	факт 2016 года	факт 2015 года	план 2016 года	факт 2016 года	факт 2015 года	план 2016 года	факт 2016 года
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
		0%		-100%	-100%			0,00			0

Информация о ходе исполнения субъектом естественной монополии АО «Риддер ТЭЦ» тарифных смет на регулируемые услуги за период январь – июнь 2016 года

(размещена в соответствии с пунктом 7-6) статьи 7 Закона РК «О естественных монополиях и регулируемых рынках» от 9 июля 1998 года N 272-I, пунктом 4 статьи 2 «Правил уведомления потребителей о ходе исполнения субъектом естественной монополии тарифной сметы на регулируемые услуги (товары, работы), утвержденных приказом и.о. Министра национальной экономики РК от 24.07.2015г. №566)

Приложение 2

к Правилам утверждения тарифов

(цен, ставок сборов) и тарифных смет
на регулируемые услуги (товары, работы)
субъектов естественных монополий

Информация о ходе исполнения тарифной сметы на услуги по производству тепловой энергии

Отчетный период: январь-июнь 2016 года

Индекс: ОИТС-1

Наименование организации: АО «Риддер ТЭЦ»

Адрес: РК, ВКО, г.Р иддер, ул.Бухмейера, 9

Телефон: 8(72336) 20233

Адрес электронной почты: ridder.tets@mail.ru

Фамилия и телефон исполнителя: Иванова Л.Э.,

8(72336) 20228

№ п/п	Наименование показателей	ед.изм	Средне Взвешенный тариф на 2016 год	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за январь-июнь 2016 года	Отклонение %	Причины отклонения
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг всего, в т.ч.	тыс. тенге	1 815 381	802 760	-55,78%	Неполный отчетный период

1	Материальные затраты всего, в т.ч.	тыс. тенге	1 156 699	559 444	-51,63%
1.1	Сырье и материалы	тыс. тенге	19 509	5 357	-72,54%
1.2	ГСМ	тыс. тенге	10 467	4 512	-56,89%
1.3	Топливо, всего в т.ч.	тыс. тенге	1 122 730	547 698	-51,22%
1.3.1	Уголь	тыс.тенге	1 034 124	519 809	-49,73%
	Объем топлива	тыс. тонн	217,621	111,823	-48,62%
	Цена за топливо	тенге/тонн	4 752	4 648	-2,19%
1.3.2	Мазут	тыс.тенге	42 709	9 401	-77,99%
	Объем топлива	тыс. тонн	1,191	0,395	-66,83%
	Цена за топливо	тенге/тонн	35 860	23 800	-33,63%
1.3.3	Доставка топлива	тыс.тенге	36 906	13 506	-63,40%
1.3.4	Разгрузка топлива	тыс. тенге	8 991	4 982	-44,59%
1.4	Электрическая энергия	тыс. тенге	2 084	1 189	-42,95%
	Объем электроэнергии	кВтч	199 537	115 986	-41,87%
	Цена на электроэнергию	тенге/кВтч	10,44	10,25	-1,82%
1.5	Вода покупная	тыс. тенге	1 909	688	-63,96%
	Объем покупной воды	тыс. м³	3 601	1 298	-63,95%
	Тариф	тенге/м³	0,53	0,53	0,00%
2.	Затраты на оплату труда всего, в т.ч.	тыс. тенге	287 971	136 121	-52,73%
2.1	Заработная плата, всего, в т.ч.	тыс. тенге	258 260	121 409	-52,99%
	Среднемесячная заработная плата	тенге/чел	113 129	115 252	1,88%
	Численность	чел.	190,24	175,57	-7,71%
2.2	Социальный налог	тыс. тенге	25 762	12 827	-50,21%
2.3	Обязательные профессиональные пенсионные взносы	тыс. тенге	3 949	1 885	-52,27%
3	Амортизационные отчисления	тыс. тенге	114 570	44 425	-61,22%
4	Ремонтные работы, всего	тыс. тенге	163 600	34 398	-78,97%
4.1	Текущие ремонты	тыс.тенге	163 600	34 398	-78,97%
5	Прочие затраты, всего, в т.ч.	тыс. тенге	92 541	28 372	-69,34%
5.1	Плата за использование природными ресурсами (воду и др.)	тыс.тенге	35 507	8 750	-75,36%
5.2	Оплата услуг сторонних организаций	тыс. тенге	45 902	14 392	-68,65%
5.3	Прочие производственные затраты	тыс. тенге	11 132	5 230	-53,02%

II	Расходы периода	тыс. тенге	67 619	30 215	-55,32%
6	Общие и административные расходы	тыс. тенге	67 619	30 215	-55,32%
6.1	Затраты на оплату труда всего, в т.ч.	тыс.тенге	34 687	14 847	-57,20%
6.1.1	Заработная плата АУП	тыс. тенге	31 621	13 445	-57,48%
	Среднемесячная заработная плата	тенге/чел	174 049	181 881	4,50%
	Численность	чел.	15,14	12,32	-18,63%
6.1.2	Социальный налог	тыс. тенге	3 066	1 402	-54,27%
6.2	Налоги	тыс. тенге	18 469	8 501	-53,97%
	Земельный налог	тыс. тенге	4 286	1 971	-54,01%
	Плата за пользование землей	тыс. тенге	2 520	1 159	-54,01%
	Налог на транспорт	тыс.тенге	356	207	-41,85%
	Налог на имущество	тыс.тенге	11 281	5 152	-54,33%
	РЧР	тыс.тенге	26	12	-53,85%
6.3	Другие административные расходы, в т.ч.	тыс.тенге	14 463	6 867	-52,52%
6.3.1	Амортизационные отчисления	тыс. тенге	1 304	717	-45,02%
6.3.2	Услуги сторонних организаций и управленческие расходы	тыс. тенге	7 598	2 075	-72,69%
6.3.3	Командировочные расходы	тыс. тенге	1 007	633	-37,14%
6.3.4	Услуги связи, СМИ, подписка	тыс. тенге	756	476	-37,04%
6.3.5	Услуги банка	тыс. тенге	1 611	1 077	-33,15%
6.3.6	Другие расходы	тыс. тенге	2 187	1 889	-13,63%

III	Всего затрат на предоставление услуг	тыс. тенге	1 883 000	832 975	-55,76%
IV	Прибыль	тыс. тенге	199 332	202 850	1,76%
IV.I	База задействованных активов (РБА)	тыс. тенге	1 853 008
V	Всего доходов	тыс. тенге	2 082 332	1 035 825	-50,26%
VI	Объем оказываемых услуг, всего	тыс. Гкал	766,906	417,011	-45,62%
	в т.ч. отпуск с коллекторов	тыс. Гкал	232,587	109,148	-53,07%
	население	тыс. Гкал	306,875	173,055	-43,61%
	прочие потребители	тыс. Гкал	87,052	51,560	-40,77%
	нормативные потери по сетям АО «Риддер ТЭЦ»	тыс. Гкал	134,424	80,977	-39,76%
	хозяйственные нужды	тыс. Гкал	3,405	1,690	-50,37%
	нормативные потери по сетям ИП Рябининой	тыс. Гкал	2,563	0,581	-77,33%
VII	Тариф (без НДС)	тенге/Гкал	2 715,24	2 483,93	-8,52%

Приложение 2

к Правилам утверждения тарифов

(цен, ставок сборов) и тарифных смет
на регулируемые услуги (товары, работы)
субъектов естественных монополий

Информация о ходе исполнения тарифной сметы на услуги по передаче и распределению тепловой энергии

Отчетный период: январь-июнь 2016 года

Индекс: ОИТС-1

Наименование организации: АО «Риддер ТЭЦ»

Адрес: РК, ВКО, г.Р иддер, ул.Бухмейера, 9

Телефон: 8(72336) 20233

Адрес электронной почты: ridder.tets@mail.ru

Фамилия и телефон исполнителя: Иванова Л.Э.,

8(72336) 20228

№ п/п	Наименование показателей	ед.изм	Средневзв ешенный тариф на 2016 год	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за январь-июнь 2016 года	Отклонение в %	Причины отклонения
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг всего, в т.ч.	тыс. тенге	355 187	173 837	-51,06%	Неполный отчетный период

1	Материальные затраты всего, в т.ч.	тыс. тенге	209 855	124 691	-40,58%
1.1	Сырье и материалы	тыс. тенге	1 388	318	-77,09%
1.2	ГСМ	тыс. тенге	2 900	1 680	-42,07%
1.3	Вода покупная	тыс. тенге	599	154	-74,29%
	Объем покупной воды	м.куб	1 130	291	-74,25%
	Тариф	тенге/м.куб	0,53	0,53	0,00%
1.4	Затраты на нормативные потери	тыс.Гкал	134,42	80,98	-39,76%
		%	17,53%	19,42%
		тыс.тенге	204 968	122 539	-40,22%
2	Затраты на оплату труда всего, в т.ч.	тыс. тенге	38 019	21 299	-43,98%
2.1	Заработная плата	тыс. тенге	34 285	19 156	-44,13%
	Среднемесячная заработная плата	тенге/чел	113 152	118 244	4,50%
	Численность	чел.	25,25	27,00	6,93%
2.2	Социальный налог	тыс. тенге	3 551	2 019	-43,14%
2.3	Обязательные профессиональные пенсионные отчисления	тыс. тенге	183	124	-32,24%
3	Амортизационные отчисления	тыс. тенге	47 262	15 941	-66,27%
4	Ремонтные работы, всего	тыс. тенге	33 811	2 915	-91,38%
4.1	Текущие ремонты	тыс. тенге	33 811	2 915	-91,38%
5	Прочие затраты, всего	тыс. тенге	26 240	8 991	-65,74%
5.1	Оплата услуг сторонних организаций	тыс. тенге	25 497	8 786	-65,54%
5.2	Прочие производственные затраты	тыс. тенге	743	205	-72,41%

II	Расходы периода	тыс. тенге	14 373	5 000	-65,21%
6	Общие и административные расходы	тыс. тенге	14 373	5 000	-65,21%
6.1	Затраты на оплату труда всего, в т.ч.	тыс.тенге	4 719	2 458	-47,91%
6.1.1	Заработная плата АУП	тыс. тенге	4 302	2 226	-48,26%
	Среднемесячная заработная плата	тенге/чел	174 049	181 881	4,50%
	Численность	чел.	2,06	2,04	-0,97%
6.1.2	Социальный налог	тыс. тенге	417	232	-44,36%
6.2	Налоги	тыс. тенге	2 507	1 405	-43,96%
6.2.1	Земельный налог	тыс. тенге	592	326	-44,93%
6.2.2	Плата за пользование землей	тыс. тенге	348	192	-44,83%
6.2.3	Налог на транспорт	тыс.тенге	47	34	-27,66%
6.2.4	Налог на имущество	тыс.тенге	1 516	851	-43,87%
6.2.5	РЧР	тыс.тенге	4	2	-50,00%
6.3	Другие административные расходы, в т.ч.	тыс.тенге	7 147	1 137	-84,09%
6.3.1	Амортизационные отчисления	тыс. тенге	189	119	-37,04%
6.3.2	Услуги сторонних организаций и управленческие расходы	тыс. тенге	5 351	343	-93,59%
6.3.3	Командировочные расходы	тыс. тенге	152	105	-30,92%
6.3.4	Услуги связи, СМИ, подписка	тыс. тенге	101	79	-21,78%
6.3.5	Услуги банка	тыс. тенге	298	178	-40,27%
6.3.6	Другие расходы	тыс. тенге	1 056	313	-70,36%

III	Всего затрат	тыс. тенге	369 560	178 837	-51,61%
IV	Прибыль	тыс. тенге	31 407	44 694	42,31%
IV.I	Бза задействованных активов	тыс. тенге	279 734
V	Всего доходов	тыс. тенге	400 967	223 531	-44,25%
VI	Объем оказываемых услуг	тыс. Гкал	396,447	225,197	-43,20%
VIII	Тариф (без НДС)	тенге/Гкал	1 011,40	992,60	-1,86%

Приложение 2

к Правилам утверждения тарифов

(цен, ставок сборов) и тарифных смет
на регулируемые услуги (товары, работы)
субъектов естественных монополий

Информация о ходе исполнения тарифной сметы на услуги по снабжению тепловой энергией

Отчетный период: январь-июнь 2016 года

Индекс: ОИТС-1

Наименование организации: АО «Риддер ТЭЦ»

Адрес: РК, ВКО, г.Р иддер, ул.Бухмейера, 9

Телефон: 8(72336) 20233

Адрес электронной почты: ridder.tets@mail.ru

Фамилия и телефон исполнителя: Иванова Л.Э.,

8(72336) 20228

№ п/п	Наименование показателей	ед.изм	Средневзв ешенный тариф на 2016 год	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за январь-июнь 2016 года	Отклонение в %	Причины отклонения
I	Общие и административные расходы	тыс. тенге	6 886	2 741	-60,19%	Неполный отчетный период
1	Затраты на оплату труда всего, в т.ч.	тыс.тенге	2 772	1 349	-51,33%
1.1	Заработная плата АУП	тыс. тенге	2 527	1 222	-51,64%
	Среднемесячная заработная плата	тенге/чел	174 049	181 881	4,50%
	Численность	чел.	1,21	1,12	-7,44%
1.2	Социальный налог	тыс. тенге	245	127	-48,16%
2	Налоги	тыс. тенге	1 523	769	-49,51%
3	Другие административные расходы, в т.ч.	тыс.тенге	2 591	623	-75,96%
3.1	Амортизационные отчисления	тыс. тенге	115	65	-43,48%
3.2	Командировочные расходы	тыс. тенге	94	58	-38,30%
3.3	Услуги связи, СМИ, подписка	тыс. тенге	63	43	-31,75%
3.4	Услуги банка	тыс. тенге	202	98	-51,49%
3.5	Управленческие расходы	тыс. тенге	947	188	-80,15%
3.6	Другие (прочие) расходы	тыс. тенге	1 170	171	-85,38%

II	Расходы по реализации, в т.ч.	тыс.тенге	31 972	16 379	-48,77%
4	Общие расходы, всего	тыс.тенге	31 972	16 379	-48,77%
4.1	Затраты на оплату труда, всего, в т.ч.	тыс.тенге	23 519	12 456	-47,04%
4.1.1	Заработная плата	тыс.тенге	21 478	11 222	-47,75%
	Среднемесячная заработная плата	тенге/чел	74 576	77 932	4,50%
	Численность	чел.	24,00	24,00	0,00%
4.1.2	Социальный налог	тыс.тенге	2 041	1 234	-39,54%
5	Другие расходы	тыс.тенге	8 453	3 923	-53,59%
5.1	Амортизация	тыс.тенге	481	188	-60,91%
5.2	Покупная электроэнергия	тыс.тенге	62	23	-62,90%
5.3	Услуги по сбору платежей	тыс.тенге	4 588	1 960	-57,28%
5.4	Услуги по обслуж.оргтехники	тыс.тенге	680	341	-49,85%
5.5	Канцтовары	тыс.тенге	459	130	-71,68%
5.6	Услуги СМИ	тыс.тенге	6		-100,00%
5.7	Прочие	тыс.тенге	2 177	1 281	-41,16%
	аренда кассового центра	тыс.тенге	546	304	-44,32%
	охрана	тыс.тенге	485	234	-51,75%
	проездные билеты	тыс.тенге	617	360	-41,65%
	другие расходы	тыс.тенге	529	383	-27,60%

III	Всего затрат	тыс. тенге	38 858	19 120	-53,77%
IV	Прибыль	тыс. тенге	767	1 501	361,85%
IV.I	Бза задействованных активов	тыс. тенге	174 531
V	Всего доходов	тыс. тенге	39 625	20 621	-50,53%
VI	Объем оказываемых услуг	тыс. Гкал	625,638	334,344	-48,26%
VII	Тариф (без НДС)	тенге/Гкал	63,34	61,68	-4,37%

информация о ходе исполнения инвестиционной программы на период с 01 марта 2016 года по 28 февраля 2017 года.

										Приложение 4
										к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении
Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы на период с 01 марта 2016 года по 28 февраля 2017 года
Акционеное общество «Риддер ТЭЦ». Производство тепловой энергии. Приказ РГУ «Департамент комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК по ВКО» №330-ОД от 16.10.2015г.
Информация о реализации инвестиционной программы в разрезе источников финансирования
№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измере ния (для натура льных показа телей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс.тенге		Собственные средства				Заемные средства
			план	факт на 15.06.2016	план	факт на 15.06.2016	план	факт	отклоне ние	причины отклоне ния	план	факт	отклонение	причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Наращивание дамбы золоотвала №3, 2-я секция, строительно-монтажные работы 1-й этап	шт	1	0	94 054	5 386	0	5 386	100,0%	отсутствие кредитного договора	94 054	0	-100,0%	отсутствие кредитного договора

2	Замена коллектора паропровода Р-8/13 кГс/см2 (турбинный цех), согласно предписанию Департамента КИРПБ МИР РК по ВКО (ГГТН) по замене паропровода	шт	1	0	6 000	0	6 000	0	-100,0%	согласно графика работ

3	Проектные работы по реконструкции (замене) паровой турбины ст.№5 ПТ-30-90/10 СТЗ на паровую турбину ПТ-40/54-8,8/1,3 (40-54 Мвтч) Уральского турбинного завода или ПТ-40/50-8,8/1,1 (40-50 Мвтч) Калужского турбинного завода	шт	1	0	167 809	0					167 809	0	-100,0%	согласно графика работ

4	Монтаж новой редукционно-охладительной установки пара Q-200 т/ч, Р-100/37 кГс/см2	шт	1	0	4 500	0	4 500	0	-100,0%	согласно графика работ

5	Капитальный ремонт паровой турбины ПТ-12-35/10 ст.№1 (согласно ПТЭ межремонтный период 4 года)	шт	1	0	30 000	2 604	30 000	2 604	-91,3%	согласно графика работ

6	Капитальный ремонт котлоагрегата ЦКТИ-75-39ф ст.№3 (согласно ПТЭ межремонтный период 4 года)	шт	1	0	57 500	0	57 500	0	-100,0%	согласно графика работ

7	Ремонт оборудования топливоподачи	шт	1	0	9 000	0	9 000	0	-100,0%	согласно графика работ

8	Капитальный ремонт подъездных железнодорожных путей — 500м (замена рельс тип Р50 на тип Р65, согласно Привил МПС)	шт	1	0	9 000	0	9 000	0	-100,0%	согласно графика работ

9	Замена трубопроводов тепловой сети от сетей насосов до общего коллектора. Р-12кГс/см2 (турбинный цех)	шт	1	0	4 000	0	4 000	0	-100,0%	согласно графика работ

10	Реконструкция золошлакопроводов — 425м (замена металлического трубопровода ф325×9 мм для транспортировки золошлаковой смеси на трубу полиэтиленовую ф315×18,7 мм ПЭ-100 SDR17, ГОСТ 18599-2001, устойчивую к агрессивной среде)	шт	1	0	7 500	0	7 500	0	-100,0%	согласно графика работ

11	Капитальный ремонт 2-х (двух) мостовых кранов в турбинном цехе (для работ по монтажу новой паровой турбины)	шт	2	0	7 500	0	7 500	0	-100,0%	согласно графика работ

12	Модернизация схемы управления котлоагрегатов ЦКТИ-75-39ф ст.№№1,2,3 (создание объединенного АРМ — автоматизированного рабочего места — внедрение АСУ ТП)	шт	1	0	7 500	0	7 500	0	-100,0%	согласно графика работ

13	Модернизация электросиловой части котлоагрегатов ЦКТИ-75-39ф ст.№№1,2,3, (замена выключателей МГГ-133 на ВВУ СЭЩ-6кВ для ответственных механизмов с тяжелым пуском)	шт	1	0	5 000	0	5 000	0	-100,0%	согласно графика работ

	ИТОГО				409 363,0	7 989,8	147 500,0	7 989,8	-94,6%		261 863,0	0,0	-100,0%

										Продолжение Приложения 4
										к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении


Показатели эффективности, надежности и качества												Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)			Снижение износа (физического) основных фондов (активов), % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)			Снижение потерь, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)			Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)
факт 2015 года	план 2016 года	факт на 15.06.2016г	факт 2015 года	план 2016 года	факт на 15.06.2016г	факт 2015 года	план 2016 года	факт на 15.06.2016г	факт 2015 года	план 2016 года	факт на 15.06.2016г
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
		0%	93,6%	0%	0%			0%			0		Незавершенность работ

		0%	97,5%	-20%	0%			0%			0

		0%	44,8%	0%	0%			0%			0

		0%		-100%	0%			0%			0

		0%	43,5%	-5%	0%			0%			0

		0%	56,0%	15%	0%			0%			0

		0%	17,6%	-2%	0%			0%			0

		0%	71,7%	-7%	0%			0%			0

		0%	73,2%	-16%	0%			0%			0

		0%	43,0%	-11%	0%			0%			0

		0%	99,2%	-80%	0%			0%			0

		0%	51,5%	-1%	0%			0%			0

		0%	51,5%	-1%	0%			0%			0

										Приложение 4
										к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении
Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы на период с 01 марта 2016 года по 28 февраля 2017 года
Акционеное общество «Риддер ТЭЦ». Передача и распределение тепловой энергии. Приказ РГУ «Департамент комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК по ВКО» №330-ОД от 16.10.2015г.
Информация о реализации инвестиционной программы в разрезе источников финансирования
№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс.тенге		Собственные средства				Заемные средства
№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	план	факт на 15.06.2016	план	факт на 15.06.2016	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Капитальный ремонт тепловых сетей (замена магистральных трубопроводов) — 502м	м	502	0	58 223	0	58 223	0	-100,00%	согласно графика работ
1		м	502	0	58 223	0	58 223	0	-100,00%	согласно графика работ
	ИТОГО				58 223	0	58223	0	-100,00%

										Продолжение Приложения 4
										к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении


Показатели эффективности, надежности и качества												Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) (снижение затрат)			Снижение износа (физического) основных фондов (активов),% по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)			Снижение потерь, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)			Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)
факт 2015 года	план 2016 года	факт на 15.06.2016г	факт 2015 года	план 2016 года	факт на 15.06.2016г	факт 2015 года	план 2016 года	факт на 15.06.2016г	факт 2015 года	план 2016 года	факт на 15.06.2016г
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
	-2 676	0	89,81%	-10,00%	0%		0,2%	0%			0		Незавершенность работ
	-2 676	0	89,81%	-10,00%	0%		0,2%	0%			0		Незавершенность работ

										Приложение 4
										к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении
Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы на период с 01 марта 2016 года по 28 февраля 2017 года
Акционеное общество «Риддер ТЭЦ». Снабжение тепловой энергией. Приказ РГУ «Департамент комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК по ВКО» №330-ОД от 16.10.2015г.
Информация о реализации инвестиционной программы в разрезе источников финансирования
№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс.тенге		Собственные средства				Заемные средства
№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	план	факт на 15.06.2016	план	факт на 15.06.2016	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Приобретение приборов учета тепловой энергии	шт	2	0	901	0	901	0	-100,00%	согласно графика работ	0	0
	ИТОГО				901	0	901	0	-100,00%		0	0

										Продолжение Приложения 4
										к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении


Показатели эффективности, надежности и качества												Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)			Снижение износа (физического) основных фондов (активов),% по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)			Снижение потерь, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)			Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)
факт 2015 года	план 2016 года	факт на 15.06.2016	факт 2015 года	план 2016 года	факт на 15.06.2016	факт 2015 года	план 2016 года	факт на 15.06.2016	факт 2015 года	план 2016 года	факт на 15.06.2016
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
		0%		100%	0%			0,00			0		Незавершенность работ