Информация субъекта естественной монополии АО «Риддер ТЭЦ»
об исполнении инвестиционной программы за период с 01 сентября 2014 года по 31 августа 2015 года.
|
№ п/п |
Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ) |
Отчет о прибылях и убытках** |
|||||
|
Наименование регулируемых услуг (товаров, работ и обслуживаемая территория |
Наименование мероприятий |
Единица измерения |
Количество в натуральных показателях |
Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта) |
|||
| план | факт | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
1 |
Производство тепловой энергии |
Разработка проекта по наращиванию дамбы 32-ой секции золоотвала №3. Разработка проекта использования карьера глин |
шт |
1 |
1 |
01.09.2014- 31.08.2015 |
|
|
2 |
Капитальный ремонт котлоагрегата ст.
№4,6 |
шт |
1 |
1 |
01.09.2014-
31.08.2015 |
||
| 3 | Капитальный ремонт турбогенератора ст.№2 |
шт |
1 |
1 |
01.09.2014-
31.08.2015 |
||
| 4 | Капитальный ремонт оборудования по тракту топливоподачи |
шт |
1 |
1 |
01.09.2014-
31.08.2015 |
||
| 5 | Капитальный ремонт портального крана КПП-10/30 |
шт |
1 |
1 |
01.09.2014-
31.08.2015 |
||
| 6 | Капитальный ремонт станционных паропроводов и трубопроводов |
участок |
1 |
1 |
01.09.2014-
31.08.2015 |
||
| 7 | Капитальный ремонт железнодорожных путей | м и 1
стрел.пере вод |
150 м и 1
стрел. перевод |
150 м и 1
стрел. перевод |
01.09.2014-
31.08.2015 |
||
| 8 |
Ремонт золошлакопроводов и ГЗУ |
п.м |
1000 |
1000 |
01.09.2014-
31.08.2015 |
||
| 9 |
Ремонт зданий, сооружений |
м2 |
1100 |
1100 |
01.09.2014-
31.08.2015 |
||
| 10 |
Приобретение погрузчика |
шт |
1 |
1 |
01.09.2014-
31.08.2015 |
||
| 11 |
Модернизация электросиловой части котлоагрегатов №1,2,3 |
шт |
3 |
3 |
01.09.2014- 31.08.2015 |
||
| 12 | Передача тепловой энергии |
Капитальный ремонт тепловых сетей |
п.м |
500 |
416,7 |
01.09.2014-
31.08.2015 |
|
| ИТОГО | ИТОГО | ||||||
|
№ п/п |
Сумма инвестиционной программы (проекта) |
Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс.тенге | |||||||
|
Наименование регулируемых услуг (товаров, работ и обслуживаемая территория |
план |
факт |
отклонение , % |
причины отклонения |
Собственные средства |
Заемн ые средс тва |
Бюдже тные средст ва |
||
| Амортизация | Прибыль | ||||||||
| 1 | 2 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|
1 |
Производство тепловой энергии |
17718 |
8000 |
-54,85% |
Отсутствие отвода земельного участка повлекло перенос исполнения договоров |
8000 |
|||
|
2 |
85044 |
96764 |
13,78% |
Проведены
дополнительные работы на КА №6 |
85044 |
11720 |
|||
| 3 |
22077 |
22077 |
0,00% |
22078 |
|||||
| 4 |
7087 |
7087 |
0,00% |
7087 |
|||||
| 5 |
14174 |
10908 |
-23,04% |
Удешевление ремонта согласно договора |
10908 |
||||
| 6 |
18426 |
18426 |
0,00% |
18426 |
|||||
| 7 |
11339 |
11339 |
0,00% |
11339 |
|||||
| 8 |
10631 |
10631 |
0,00% |
10631 |
|||||
| 9 |
9922 |
9922 |
0,00% |
9922 |
|||||
| 10 |
7796 |
7796 |
0,00% |
7796 |
|||||
| 11 |
5386 |
6649 |
23,46% |
Включение
дополнительных объемов работ, обнаруженных в ходе ремонта |
6649 |
||||
| 12 | Передача тепловой энергии |
40000 |
40000 |
0,00% |
37823 |
2177 |
|||
| ИТОГО | 249600 | 249600 | 0,00% | 137750 | 111850 | ||||
|
№ п/п |
Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)*** | ||||
|
Наименование регулируемых услуг (товаров, работ и обслуживаемая территория |
Улучшение производственных показателей, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |
Снижение износа (физического) основных фондов (активов),% по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | |||
| факт 2014 года | факт 2015 года | факт 2014 года | факт 2015 года | ||
| 1 | 2 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|
1 |
Производство тепловой энергии |
Проектные работы |
Проектные работы |
||
|
2 |
кпд 80,4% |
кпд 81,1% (+0,7%) |
59,38 |
||
| 3 | макс.мощность 12,9 МВт | макс.мощность 13,3 МВт (+ 3%) |
24,90 |
24,72 |
|
| 4 |
98% |
100% (+2%) |
29,05 |
18,67 |
|
| 5 |
98% |
100% (+2%) |
47,00 |
34,41 |
|
| 6 |
96% |
100% (+4%) |
87,70 |
||
| 7 |
99% |
100% (+1%) |
77,14 |
71,26 |
|
| 8 |
94% |
100% (+6%) |
65,76 |
41,83 |
|
| 9 |
96% |
100% (+4%) |
52,69 |
41,72 |
|
| 10 |
100% |
100% |
0,00 |
||
| 11 |
99% |
100% (+1%) |
49,92 |
48,68 |
|
| 12 | Передача тепловой энергии |
100% |
100% |
89,18 |
87,80
|
| ИТОГО | |||||
|
№ п/п |
Информация о сопоставлении фактических показателей
исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)*** |
Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте) |
Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ) |
||||
|
Наименование регулируемых услуг (товаров, работ и обслуживаемая территория |
Снижение потерь, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |
|||||
| план | факт | факт 2014 года | факт 2015 года | ||||
| 1 | 2 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|
1 |
Производство тепловой энергии |
Проектные работы |
Проектные работы |
Проектные работы |
Проектные работы |
отклонений нет |
Качество оказываемых услуг соответствует нормативному |
|
2 |
Потерь нет |
Потерь нет |
аварий нет |
аварий нет |
отклонений нет |
||
| 3 |
Потерь нет |
Потерь нет |
аварий нет |
аварий нет |
отклонений нет |
||
| 4 |
Потерь нет |
Потерь нет |
аварий нет |
аварий нет |
отклонений нет |
||
| 5 |
Потерь нет |
Потерь нет |
аварий нет |
аварий нет |
отклонений нет |
||
| 6 |
Потерь нет |
Потерь нет |
аварий нет |
аварий нет |
отклонений нет |
||
| 7 |
Потерь нет |
Потерь нет |
аварий нет |
аварий нет |
отклонений нет |
||
| 8 |
Потерь нет |
Потерь нет |
аварий нет |
аварий нет |
отклонений нет |
||
| 9 |
Потерь нет |
Потерь нет |
аварий нет |
аварий нет |
отклонений нет |
||
| 10 |
Потерь нет |
Потерь нет |
аварий нет |
аварий нет |
отклонений нет |
||
| 11 |
Потерь нет |
Потерь нет |
аварий нет |
аварий нет |
отклонений нет |
||
| 12 | Передача тепловой энергии |
19,10% |
18,3%
(-0,8%) |
аварий нет |
аварий нет |
отклонений нет |
|
| ИТОГО | |||||||
Аудиторский отчет
независимой аудиторской организации ТОО «Хегай и К»
Собственникам АО «Риддер ТЭЦ»
Отчет по финансовой отчетности
Мы провели аудит прилагаемой финансовой отчетности АО «Риддер ТЭЦ», состоящей из Бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2014 года и соответствующих отчетов о Прибылях и убытках, Отчета о движении денежных средств, Отчета об изменениях в капитале за год, истекший на указанную дату, а также примечаний к финансовой отчетности, обзора значительных статей учетной политики и прочих объяснительных примечаний.
Ответственность руководства за финансовую отчетность
Ответственность за подготовку и достоверное представление этой финансовой отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, несет руководство. Эта ответственность включает: разработку, внедрение и поддержание внутреннего контроля, связанного с подготовкой и достоверным представлением финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений, вызванных мошенничеством или ошибкой; выбор и применение соответствующей учетной политики; бухгалтерские оценки, соответствующие обстоятельствам.
Ответственность аудитора
Наша ответственность заключается в выражении мнения об этой финансовой отчетности на основе проведенного нами аудита.
Аудит проведен нами в соответствии с Международными стандартами аудита. Данные стандарты требуют, чтобы мы выполняли этические требования, планировали и проводили аудит в целях получения разумной уверенности в том, не содержит ли финансовая отчетность существенных искажений.
Аудит включает выполнение процедур для получения аудиторских доказательств, подтверждающих суммы и раскрытия в финансовой отчетности. Выбранные процедуры зависят от суждения аудитора, включая оценку рисков существенных искажений, вызванных мошенничеством или ошибкой. При оценке таких рисков аудитор изучает внутренний контроль, связанный с подготовкой и достоверным представлением финансовой отчетности субъекта, чтобы разработать аудиторские процедуры, соответствующие обстоятельствам, но не для выражения мнения об эффективности внутреннего контроля субъекта. Аудит также включает оценку соответствия используемой учетной политики и разумность бухгалтерских оценок, сделанных руководством, а также оценку общего представления финансовой отчетности.
Мы считаем, что полученные нами доказательства, являются достаточными и соответствующими для представления разумной основы для выражения нашего мнения.
Мнение
По нашему мнению, финансовая отчетность представлена достоверно по всем существенным аспектам финансового положения АО «Риддер ТЭЦ» по состоянию на 31 декабря 2014 г., а также его финансовых результатов, движения денежных средств и изменений в собственном капитале за год, истекший на указанную дату, в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.
Аудитор Журавлева Е.О.
Квалификационное свидетельство
МФ № 0000110 от 03.09.2012г.
Государственная лицензия
№ 0000179 от 28.03.2001г. МФ РК
г. Усть-Каменогорск,
ул. Металлургов, 37, офис 37а
1. Бухгалтерский баланс по состоянию на 31.12.2014 года
| Активы | Примеч. | Код строки | На конец отчетного
периода |
На начало отчетного периода | ||
| I. Краткосрочные активы: | ||||||
| Денежные средства и их эквиваленты | 4 | 10 | 133 562 845 | 115 653 775 | ||
| Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность | 5 | 16 | 372 316 142 | 242 885 586 | ||
| Текущий подоходный налог | 6 | 17 | 13 017 968 | 11 780 870 | ||
| Запасы | 7 | 18 | 142 861 744 | 292 674 899 | ||
| Прочие краткосрочные активы | 8 | 19 | 44 741 141 | 109 291 580 | ||
| Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019) | 100 | 706 499 840 | 772 286 710 | |||
| II. Долгосрочные активы | ||||||
| Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность | 9 | 115 | 1 450 000 | 2 650 000 | ||
| Основные средства | 10 | 118 | 3 329 631 361 | 3 209 121 171 | ||
| Прочие долгосрочные активы | 11 | 123 | 0 | 4 891 071 | ||
| Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123) | 200 | 3 331 081 361 | 3 216 662 242 | |||
| Баланс (строка 100 +строка 101+ строка 200) | 4 037 581 201 | 3 988 948 952 | ||||
| Обязательства и капитал | ||||||
| III. Краткосрочные обязательства | ||||||
| Займы | 12 | 210 | 158 035 185 | 296 279 795 | ||
| Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность | 13 | 213 | 450 886 397 | 578 730 649 | ||
| Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу | 14 | 215 | 5 808 083 | 2 270 991 | ||
| Вознаграждения работникам | 15 | 216 | 53 131 582 | 50 772 775 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства | 16 | 217 | 48 461 241 | 31 907 153 | ||
| Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217) | 300 | 716 322 488 | 959 961 363 | |||
| IV. Долгосрочные обязательства | ||||||
| Займы | 17 | 310 | 457 084 715 | 527 102 126 | ||
| Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность | 18 | 313 | 189 980 882 | 161 919 253 | ||
| Отложенные налоговые обязательства | 19 | 315 | 471 447 735 | 452 239 680 | ||
| Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316) | 400 | 1 118 513 332 | 1 141 261 059 | |||
| V. Капитал | 20 | |||||
| Уставный (акционерный) капитал | 410 | 590 160 000 | 590 160 000 | |||
| Резервы | 413 | 506 144 910 | 634 462 086 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 414 | 1 106 440 471 | 663 104 444 | |||
| Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414) | 420 | 2 202 745 381 | 1 887 726 530 | |||
| Всего капитал (строка 420 +/- строка 421) | 500 | 2 202 745 381 | 1 887 726 530 | |||
| Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500) | 4 037 581 201 | 3 988 948 952 | ||||
2. Отчет о прибылях и убытках за год, заканчивающийся 31.12.2014 года
| Наименование показателей | Примеч. | Код строки | За
отчетный период |
За предыдущий период |
| Выручка | 21 | 10 | 3 043 303 036 | 2 522 006 868 |
| Себестоимость реализованных товаров и услуг | 22 | 11 | 2 232 560 642 | 1 949 417 672 |
| Валовая прибыль (строка 010 – строка 011) | 12 | 810 742 394 | 572 589 196 | |
| Расходы по реализации | 23 | 13 | 28 794 933 | 26 303 566 |
| Административные расходы | 24 | 14 | 179 116 406 | 193 414 300 |
| Прочие расходы | 25 | 15 | 109 769 965 | 25 723 949 |
| Прочие доходы | 26 | 16 | 47 324 408 | 42 849 923 |
| Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016) | 20 | 540 385 498 | 369 997 304 | |
| Расходы по финансированию | 27 | 22 | 112 918 710 | 94 210 572 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025) | 100 | 427 466 788 | 275 786 732 | |
| Расходы по подоходному налогу | 28 | 101 | 93 280 780 | (120 523 903) |
| Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101) | 200 | 334 186 008 | 396 310 635 | |
| Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на: | 300 | 334 186 008 | 396 310 635 | |
| Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420): | 29 | 400 | 0 | (223 626 551) |
| в том числе: | ||||
| Переоценка основных средств | 410 | 0 | (223 626 551) | |
| Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400) | 30 | 500 | 334 186 008 | 172 684 084 |
| Прибыль на акцию: | 600 | 56,63 | 29,261 | |
| в том числе: | ||||
| Базовая прибыль на акцию: | 56,63 | 29,261 | ||
| от продолжающейся деятельности | 56,63 | 29,261 |
3. Отчет о движении денежных средств за год, заканчивающийся 31.12.2014 года
| Наименование показателей | Код строки |
За
отчетный период |
За предыдущий период | |
| I. Движение денежных средств от операционной деятельности | ||||
| 1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016): | 010 | 3 373 615 163 | 2 812 075 544 | |
| реализация товаров и услуг | 011 | 3 262 436 870 | 2 779 391 083 | |
| авансы, полученные от покупателей, заказчиков | 013 | 32 766 477 | 18 560 526 | |
| прочие поступления | 016 | 78 411 816 | 14 123 935 | |
| 2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027): | 2 575 934 999 | 2 419 854 310 | ||
| платежи поставщикам за товары и услуги | 021 | 1 652 993 836 | 1 316 840 504 | |
| авансы, выданные поставщикам товаров и услуг | 022 | 43 165 224 | 111 358 145 | |
| выплаты по оплате труда | 023 | 325 835 835 | 282 650 669 | |
| выплата вознаграждения | 024 | 79 767 998 | 40 515 074 | |
| подоходный налог и другие платежи в бюджет | 026 | 355 708 793 | 290 180 081 | |
| прочие выплаты | 027 | 118 463 314 | 378 309 837 | |
| 3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020) | 030 | 797 680 164 | 392 221 234 | |
| II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности | ||||
| 2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071): | 060 | 481 738 399 | 217 101 647 | |
| приобретение основных средств | 061 | 18 194 090 | 6 010 279 | |
| приобретение других долгосрочных активов | 063 | 463 544 309 | 211 091 368 | |
| 3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060) | 080 | (481 738 399) | (217 101 647) | |
| III. Движение денежных средств от финансовой деятельности | ||||
| 1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094): | 090 | 0 | 180 000 000 | |
| получение займов | 092 | 0 | 180 000 000 | |
| 2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105): | 100 | 296 279 795 | 311 987 215 | |
| погашение займов | 101 | 296 279 795 | 311 987 215 | |
| 3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100) | 110 | (296 279 795) | (131 987 215) | |
| 4. Влияние обменных курсов валют к тенге | 120 | (1 752 900) | 0 | |
| 5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110) | 130 | 17 909 070 | 43 132 372 | |
| 6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 140 | 115 653 775 | 72 521 403 | |
| 7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 150 | 133 562 845 | 115 653 775 | |
4. Отчет об изменениях в капитале за год, заканчивающийся 31.12.2014 года
| Наименование компонентов | Код строки | Капитал материнской организации | Доля
некон троли рующих собствен ников |
Итого
капитал |
||
| Уставный (акцио
нерный) капитал |
Резервы | Нераспре
деленная прибыль |
||||
| Сальдо на 1 января предыдущего года | 10 | 590 160 000 | 527 616 689 | 395 233 351 | 1 513 010 040 | |
| Пересчитанное сальдо (строка 010+/строка 011) | 100 | 590 160 000 | 527 616 689 | 395 233 351 | 1 513 010 040 | |
| Общая совокупная прибыль | 200 | 106 845 397 | 276 961 784 | 383 807 181 | ||
| Прибыль (убыток) за год | 210 | 396 310 635 | 396 310 635 | |||
| Прочая совокупная прибыль, всего, в т.ч: | 220 | 106 845 397 | (119 348 851) | (12 503 454) | ||
| Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта) | 221 | 211 123 097 | (223 626 551) | (12 503 454) | ||
| Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта) | 222 | (104 277 700) | 104 277 700 | 0 | ||
| Прочие операции с собственниками | 317 | (9 090 691) | (9 090 691) | |||
| Сальдо на 1 января отчетного года | 400 | 590 160 000 | 634 462 086 | 663 104 444 | 1 887 726 530 | |
| Изменение в учетной политике | 401 | 2 809 | 2 809 | |||
| Пересчитанное сальдо | 500 | 590 160 000 | 634 462 086 | 663 107 253 | 1 887 729 339 | |
| Общая совокупная прибыль | 600 | (128 317 176) | 443 333 218 | 315 016 042 | ||
| Прибыль (убыток) за год | 610 | 334 186 008 | 334 186 008 | |||
| Прочая совокупная прибыль, всего, в т.ч: | 620 | (128 317 176) | 109 147 210 | (19 169 966) | ||
| Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта) | 622 | (128 317 176) | 109 147 210 | (19 169 966) | ||
| Сальдо на 31 декабря отчетного года | 800 | 590 160 000 | 506 144 910 | 1 106 440 471 | 2 202 745 381 | |