Отчёты 2015 г

 

Отчёт о предоставлении регулируемых услуг за 2015 г

Информация к отчету АО «Риддер ТЭЦ»

о деятельности по предоставлению регулируемых услуг за 2015 год

(размещена в соответствии с пунктом 7-7) статьи 7 Закона РК «О естественных монополиях и регулируемых рынках» от 9 июля 1998 года N 272,

пунктом 8 статьи 2 «Правил размещения отчета об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги (товары, работы) субъектов естественных монополий, утвержденных приказом и.о. Министа национальной экономики РК от 24.07.2015г. №566,

пунктом 8 статьи 1 «Правил ежегодного отчета о деятельности субъекта естественной монополии по предоставлению регулируемых услуг (товаров, работ) перед потребителями и иными заинтересованными лицами», утвержденных приказом Министра национальной экономики РК от 18.12.2014г. №150)

1. Доклад АО «Риддер ТЭЦ»
2. Отчет по исполнению тарифной сметы на услуги по производству тепловой энергии за 2015 год
3. Отчет по исполнению тарифной сметы на услуги по передаче и распределению тепловой энергии за 2015 год
4. Отчет по исполнению тарифной сметы на услуги по снабжению тепловой энергией за 2015 год
5. Пояснительная записка по исполнению тарифной сметы на услуги по производству тепловой энергии за 2015 год
6. Пояснительная записка по исполнению тарифной сметы на услуги по передаче и распределению тепловой энергии за 2015 год
7. Пояснительная записка по исполнению тарифной сметы на услуги по снабжению тепловой энергией за 2015 год
8. Расшифровка производственной себестоимости АО Риддер ТЭЦ за 2015 год
9. Расшифровка административных расходов АО Риддер ТЭЦ за 2015 год
10. Расшифровка расходов по реализации АО Риддер ТЭЦ за 2015 год

Примечание:

— Отчет об исполнении инвестиционной программы АО Риддер ТЭЦ за период с 1.09.2014г. по 31.08.2015г. размещен ранее … (ссылка на страницу)

— Баланс АО Риддер ТЭЦ за 2015 год, Отчет о прибылях и убытках АО Риддер ТЭЦ, прочая финансовая отчетность за 2015 год размещены ранее … (ссылка на страницу)

Отчет АО Риддер ТЭЦ на публичных слушаньях

о деятельности по предоставлению регулируемых услуг за 2015 год

г.Риддер                                                                                                      29 апреля 2016 года

Акционерное общество «Риддер ТЭЦ» является станцией с комбинированным типом производства  тепловой  и электрической  энергии. Предприятие является естественным монополистом в части   производства, передачи, распределения и снабжения тепловой энергии.  Для осуществления  производственной деятельности на балансе станции находятся 6 котельных агрегатов, 4  паровых турбины, 18 км  магистральных сетей в двухтрубном исполнении и 47 км квартальных сетей. Средняя численность работников по итогам 2015 года составила 330 человек (65% от нормативной численности).

Потребителями тепловой энергии являются 642 хозяйствующих субъекта (467 индивидуальных предпринимателей и 175 хозяйствующих субъектов) и 20 524 субъекта бытового сектора.Потребители электрической энергии – 3 хозяйствующих субъекта (ТОО «Узень», ГКП «Водоканал» и ТОО «ЛениногорОрманы») ввиду ограниченного объема реализации.

 

Тепловая энергия реализована по тарифам, установленным КРЕМ ЗК с 1 декабря 2014 года, утвержденным Приказом Департамента Агентства РК по регулированию естественных монополий по ВКО №292-ОД от 6 октября 2014 года. В течение 2015 года АО Риддер ТЭЦ обращалось в уполномоченный орган об изменении тарифных смет в рамках действующих уровней тарифов. Приказом №237-ОД от 21 июля 2015 года пересмотрена в рамках действующего тарифа тарифная смета на услуги по производству тепловой энергии.Приказом №176-ОД от 27 мая 2015 года пересмотрена в рамках действующего тарифа тарифная смета  на услуги по передаче и распределению тепловой энергии.Отпуск электрическойэнергии производился по цене 8,05 тенге/кВт*ч, в соответствии с п.4 Соглашения с Министерством энергетики РК от 28.11.2014г. №410.

 

Тарифы на продукцию АО Риддер ТЭЦ в 2015 году (рост к предшествующему утвержденному  тарифу по теплу 21,4%, по электрической энергии 12,6%):
Тарифы на тепловую энергию	ед. изм	Тариф,тенге  без НДС	Примечание
промышленные предприятия	тенге/Гкал	4 412,28
непромышленные предприятия	тенге/Гкал	4 412,28
бюджет	тенге/Гкал	4 412,28
промышленность с коллекторов	тенге/Гкал	4 043,32	ТОО «Казцинк»,  ТОО Казцветремонт, ТОО Казцинкмаш, ТОО Востокмонтаж,  ТОО Казцинк-Энерго,  ТОО Казцинк Темир Транс
население	тенге/Гкал	2 633,15
отопление многоэтажных домов	тенге/кв. м	52,66
ГВС в благоустроенных домах  с полной степенью благоустройства	тенге/чел	747,81
Тариф на электрическую энергию	тенге/кВтч	8,05	ТОО Узень, ГКП Водоканал, ТОО ЛениногорОрманы

 

Среднеотпускной тариф на тепловую энергию  по году составил 3369,74 тенге/Гкал, что ниже утвержденного уровня на 62,71 тенге (утв-3432,45 тенге/Гкал) по причине  снижения объемов реализации для потребителей с коллекторов, имеющих наиболее высокий отпускной тариф, и рост объемов  тепла бытовыми потребителями с низким уровнем тарифа. В связи с развитием программы моногородов отапливаемая площадь по бытовым потребителям  в течении  отчетного года выросла на 15 972,7 кв.м.

 

Объем предоставленных услуг

По итогам 2015 года основные показатели работы станции составили:

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	Значение
1	Рабочая мощность	МГВт	29,57
2	Выработка э/энергии	млн.кВтч	255,520
3	Расход э/энергии на собственные  нужды, в том числе:	млн.кВтч	57,902
4	Отпуск э/энергии с шин	млн.кВтч	197,618
5	Полезный отпуск электроэнергии	млн.кВтч	184,200
	ТОО «Узень»	98%	182,652
	ГКП «Водоканал»	млн.кВтч	1,439
	ТОО «ЛениногорОрманы»	млн.кВтч	0,109
6	Выработка  т/энергии	тГкал	739,519
7	Потери	тГкал	139,272
8	Полезный отпуск теплоэнергии	тГкал	600,247
9	Хознужды т/энергии	тГкал	3,343
10	Отпуск т/энергии на сторону, в том числе	тГкал	596,904
	промпредприятия	4,40%	27,675
	отпуск  с коллекторов	33,31%	199,358
	непромышленные предприятия	4,00%	30,200
	бюджет	5,40%	31,241
	население	52,89%	308,430
11	Передача тепловой энергии	тГкал	397,546
12	Расход условного топлива всего, в том числе на:	тут	211 270
	э/энергию	тут	63 595
	т/энергию, в т.ч	тут	147 675
13	Расход натурального угля	тнт	300 451
14	Расход натурального мазута	тнт	1 479
15	Удельный расход условного топлива на э/энергию	г/кВтч	321,81
16	Удельный расход условного топлива на т/энергию	кг/Гкал	199,69

 

По тепловой энергии за 2015 год предоставлено услуг всем группам потребителей в объеме 596 904 Гкал, что составляет 92,8% к плану (643 455 Гкал) и 92,4% к уровню прошлого года (646 237 Гкал).  Снижение  объемов реализации тепловой энергии на 13,6 тыс.Гкал по причине  повышения температуры наружного воздуха на 3,2 градуса от согласованной СНиП РК  среднегодовой  температуры.

 

По группам потребителей объем оказанных услуг распределился следующим образом:

население                                                           — 51,7% или 308 430 Гкал;

отпуск с коллекторов (6 пром. предприятий) — 33,4% или 199 358 Гкал;

бюджет                                                               — 5,2% или 31 241 Гкал;

прочие категории                                              — 9,7% или 57875 Гкал.

 

Выработка электрической энергии за год составила 255 519,9 тыс.кВтч, полезный отпуск электрической энергии конечным потребителям – 184 199,8 тыс. кВтч, с ростом к плану (180 611 тыс.кВт*ч) — 102%, к уровню 2014 года (170 470 тыс.кВт*ч) — 108%, из них:

ТОО «Узень»                        — 99,1% или 182 652 тыс. кВтч

ГКП «Водоканал»                — 0,8% или 1 438,9 тыс. кВтч,

ТОО «ЛениногорОрманы» — 0,1% или 108,9 тыс. кВтч,

 

 

 

Финансово-экономические показатели

Выручка от реализации услуг АО Риддер ТЭЦ за 2015 составила 3 494 224 тыс.тенге, в том числе:

— от реализации тепловой энергии  – 57,6%  или 2 011 415 тыс.тенге,

— от реализации электрической энергии – 42,4% или 1 482 809 тыс.тенге.

Общие затраты по предприятию составили 3 481 519 тыс.тенге, из них затраты по теплоэнергии – 54,6% (1 900 730 тыс.тенге), по электрической энергии – 39,7% (1 383 473 тыс.тенге), от прочей деятельности – 5,7% (197 316 тыс.тенге).

Себестоимость 1кВт*ч по году составила 7,51 тенге, что выше уровня прошлого года на 2,28 тенге. Себестоимость 1Гкал 3184,31 тенге, что выше уровня 2014 года на 448,90 тенге.

 

Тарифная смета(план) на услуги АО «Риддер ТЭЦ» на 2015 год

Наименование показателей	Ед.изм.	Всего по предприятию	в том числе по видам деятельности
			Электрическая энергия	Тепловая энергия	Прочие доходы и расходы
Затраты на производство товаров и предоставление услуг	тыс.тенге	2 627 497	843 169	1 784 329	0
Расходы периода	тыс.тенге	711 845	401 968	124 914	174 698
Всего затрат	тыс.тенге	3339 342	1 245 137	1 909 243	174 698
Прибыль+/убыток-	тыс.тенге	341 527	208 781	132 746	0
Объем оказываемых услуг	тыс.ед.		180611	605,278
Тариф без НДС	тенге/ед		8,05	3373,64
Себестоимость	тенге		6,89	3154,32

 

Тарифная смета (факт) на услуги АО «Риддер ТЭЦ» на 2015 год

Наименование показателей	Ед.изм.	Всего по предприятию	в том числе по видам деятельности
			Электрическая энергия	Тепловая энергия	Прочие доходы и расходы
Затраты на производство товаров и предоставление услуг	тыс.тенге	2 595 056	827 191	1 767 864	0
Расходы периода	тыс.тенге	886 463	556 281	132 866	197 316
Всего затрат	тыс.тенге	3 481 519	1 383 473	1 900 730	197 316
Прибыль+/убыток-	тыс.тенге	210 022	99 336	110 686	0
Объем оказываемых услуг	тыс.ед.		180611	605,278
Тариф без НДС	тенге/ед		8,05	3369,75
Себестоимость	тенге		7,51	3184,31

 

Фактическая себестоимость оказываемых услуг по итогам 2015 года составила:

Себестоимость  1 ед услуг	ед. изм	Утверждено	Факт 2015	перерасход
на производстве электрической энергии	тенге/кВт*ч	6,89	7,51	0,62
на производстве Т/Э	тенге/ Гкал	2 308,17	2 311,53	3,36
на передаче Т/Э	тенге/ Гкал	914,90	913,80	-1,10
на снабжении Т/Э	тенге/ Гкал	58,87	58,93	0,06

 

Анализ себестоимости в силу специфики технологического производства произведен с применением сопоставимости условий производства. Сопоставимость в данном случае применима как использование фактического коэффициента распределения затрат между тепловой и электрической энергией. При общем расходе условного топлива  211 270 тонн расход условного топлива на производство тепловой энергии составил 147 675  тонн или  69,9%, на производство электрической энергии – 63 595 тонн или 30,1%. В этих же пропорциях происходило распределение производственных затрат на производство тепловой и электрической энергии..

 

Расчет коэффициентов распределения общих  производственных расходов по видам деятельности за 2015 год

Наименование показателя	ед. изм	Итого	Электрическая энергия	Тепловая энергия- всего
% распределения общих затрат по видам продукции		100,00%	30,10%	69,90%
Объем производства	млн.кВтч/тыс.Гкал		197,618	739,519
Удельный расход условного топлива на производство 1 ед. продукции	т.у.т.		321,81	199,69
Всего расход условного топлива	Тонн	211 270	63 595	147 675

 

Прямые  производственные затраты,  непосредственно связанные  с  определенным видом услуг, относятся на такие услуги в размере 100% понесенных затрат. Так затраты Цеха тепловых сетей полностью отнесены на передачу и распределение тепловой энергии. Затраты Отдела сбыта в 100% объеме являются затратами на снабжение тепловой энергией.

 

Распределение общих и  административных расходов по видам деятельности производится также по физическому объему, но базируется при этом на размере фонда оплаты труда основного персонала. Распределение общих расходов в 2015 году по видам деятельности составило: производство Э/Э – 32% производство Т/Э – 55% передача Т/Э – 7,8% снабжение Т/Э – 4,5%   Расчет коэффициентов распределения общих и административных расходов по видам деятельности за 2015 год
Категории персонала	Сумма всего по году,тыс  тенге	Производство электрической  энергии, тыс.тенге	Производство тепловой энергии,тыс.тенге	Передача и распределение тепловой энергии, тыс.тенге	Снабжение тепловой энергией, тыс.тенге
ФОТ по предприятию всего, в том числе	501 362	163 629	275 796	39 178	22 759
Производственный персонал на производстве тепловой и электрической энергии	382 305	136 357	245 948
Персонал по производству электрической энергии		0
Персонал по передаче и распределению тепловой энергии	39824	5 145		34 679
Персонал по снабжению тепловой энергией	22 295	2 149			20 146
Итого ФОТ по основному персонал	444 423	143 651	245 948	34 679	20 146
ФОТ персонала АУП	56 939	19 978	29 848	4 499	2 614
Всего ФОТ по предприятию в себестоимости продукции	501362	163 629	275 796	39 178	20 759
Распределение общих затрат  АУП по регулируемым видам деятельности	к-т	32,323%	55,341%	7,803%	4,533%

 

 

Постатейное исполнение тарифных смет по видам деятельности

 

По производству тепловой энергии смета исполнена на 98,15% (при плановом размере дохода 1 866993 тыс.тенге фактически получено 1 832489 тыс.тенге) в связи со снижением к плану на 1,81% объема оказанных услуг (736,176 тыс.Гкал при плане 749,747 тыс.Гкал).  Затраты по смете составили 1 701 691 тыс.тенге, со снижением к плановому объему (1 730 542 тыс.тенге) на 1,67%.Размер полученной прибыли по смете составил 130 798 тыс.тенге, что  ниже плана 136 451 тыс.тенгена 4,14%.

В общем объеме доходов по смете производственная себестоимость составила – 1 636 246 тыс.тенге или 89,3%, расходы периода –  65 445 тыс.тенгеили 3,6% и затраты, осуществленные за счет прибыли –  130 798 тыс.тенге или 7,1%.

Наибольший удельный вес в структуре затрат по производству тепловой энергии – 57,4% приходится на материальные затраты. Расходы на текущие ремонты составляют 7,2%, оплату труда производственного персонала – 14,8%. В общем объеме материальных затрат расходы на топливосоставили 1 020 839 тыс.тенге, что составляет 55,71% от всех произведенных затрат на производство тепловой энергии. Исполнение статьи составляет  98,27%.

Вследствие снижения объемов выработки тепловой энергии  расход натурального угля уменьшен на 0,92% или на 1,963 тыс.тонн.  Фактическая цена приобретения твердого топлива на 39,17тенге/тонна или 0,86% ниже средневзвешенного расчетного показателя на отчетный период.  Затраты на приобретение угля от поставщика сократились до 98,22% к плану.

Расход натурального мазута снижен к плану на 14,34% или на 0,148 тыс.тонн. При этом фактическая цена приобретения превысила средневзвешенный расчетный показатель на 5 253,86 тенге/тонна или на 17,18%, вследствие чего общие затраты на приобретение мазута фиксируют незначительное превышение плана на 0,33%.

Оптимизация расхода натуральных объемов мазута обусловлена следующими факторами:

— снижение объемов выработки тепловой энергии;

— улучшение качества поставляемого угля,

— уменьшение количества остановов котлоагрегатов на расшлаковку (находящееся в прямой зависимости от качества топлива)

Наименование показателя	ед. изм	Производство тепловой энергии
% распределения общих затрат по видам продукции		69,90%
Объем производст ва	млн.кВтч/тыс.Гк л	739,519
Удельный расход условного топлива на производство 1 ед. продукции	т.у.т.	199,690
Всего расход условного топлив а	тонн	147,675
в том числе условный уголь	тонн	146,475
Калорийность угля,	ккал/кг	4 875,44
Перев одной коэффициент топлива		0,696
Расход натурального топлива на производство энергии, тонн	тонн	210 303
Цена поставщика,  до ст.Лениногорская	тенге/тонна без НДС	40503,01
Итого затрат на покупку топ ива,	тыс. тенге	946 997
Протяженность пути от ст. Лениногорская до АО «Ри дер ТЭЦ»,	км	3,3
Цена транспортировки угля,	тенге/ткм без НДС	34,93
С тоимость подачи-уборки вагонов , КЗ Темир Транс	тыс. тенге	24 241
За предоставления тепловоза	тыс. тенге	7 935
Объем локомотива-часов	(локомотива-час)	1 185
ТехПДТемирЖолы	тыс. тенге	1 944
Итого затраты на доставку	тыс. тенге	34 120
Цена разгрузки 1 тонны у гля подрядной организацией,	тенге	37,76
Итого затраты на разгрузку,	тыс. тенге	7 941
Всего расходов на уголь,	тыс. тенге	989 059
себестоимость 1 тонны у ля всего	тенге	4 703,01
Расчет затрат на мазут:
Условный мазут,	тонн	1 200,12
Переводной коэффициент (9500/7000)		1,36
Расхо натурального мазута на производство тепловой энергии,	тонн	884
Цена мазута, (АО «Павлодарский НХЗ»)	тенге/тонна без НДС	35 834,14
Итого затрат на покупку мазута,	тыс. тенге	31 678
Протяженность пути от ст. Лениногорская до АО «Риддер ТЭЦ»,	км	3,3
Цена транспортировки мазута,	тенге/т нна без НДС	34,93
Итого затраты на доставку,	тыс. тенге	10
Всего расходов на мазут,	тыс. тенге	31 780
себестоимость 1 тонны мазута	тенге	35 949,40
Всего затрат на топливо всего:	тыс. тенге	1 020 839
в том числе
уголь	тыс. тенге	946 997
мазут	тыс. тенге	31 678
доставка топлива	тыс. тенге	34 222
разгрузка топлива	тыс. тенге	7 941

Затратная часть тарифа по производству тепловой энергии, отражающая произведенные за отчетный период расходы производственного характера, в целом по году на 1,72% ниже утвержденных расходов в тарифной смете за счет оптимизации затрат на топливо (-1,72%) и текущие ремонты (-4,59%). Расходы периода ниже средневзвешенных утвержденных показателей на 0,29%.

Превышение средств, предусмотренных статьями утвержденных тарифных смет,  составляет не более 5%, что находится в допустимом размере ограничения.По статьям затрат наибольшее превышение плана (от 4,4% до 4,9%) сложилось по закупкам сырья и материалов, электроэнергии, услугам банка, связи, услугам сторонних организаций (аудит, экспертные обследования), амортизационным отчислениям, уплате земельного налога, прочим производственным затратам (профосмотры, страхование жизни, охрана труда, обучение кадров и др.) Одновременно по ряду статей фактические расходы сложились ниже планового уровня.Наибольшее снижение (от 4,6% до 4,9%) сложилось по расходам на ГСМ, воду, текущие ремонты, плате за пользование природными ресурсами, налогу на имущество).

 

Анализ тарифной сметы на услуги по производству

тепловой энергии за 2015 год

№ п/п	Наименование показателей	Единицы измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение
1	2	3	4	5	7
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг  всего, в т.ч.	тыс. тенге	1 664 904	1 636 246	-28 658
1.	Материальные затраты	тыс.тенге	1 069 716	1 052 061	-17 655
2.	Затраты на оплату труда всего	тыс. тенге	270 566	270 438	-128
3.	Амортизационные отчисления	тыс. тенге	103 489	98 418	-5 071
4	Ремонтные работы, всего	тыс. тенге	138 366	132 017	-6 349
5	Прочие затраты, всего, в т.ч.	тыс. тенге	82 767	83 311	-544
II	Расходы периода	тыс. тенге	65 638	65 445	-193
6	Общие и административные расходы	тыс. тенге	65 638	65 445	-193
6.1	Затраты на оплату труда всего	тыс.тенге	33 124	32 709	-415
6.2	Налоги	Тыс.тенге	19 065	18 683	-382
6.2	Другие административные расходы	тыс.тенге	13 449	14 053	-604
III	Всего  затрат	тыс. тенге	1 730 542	1 701 691	-28 851
IV	Прибыль	тыс. тенге	136 451	130 798	-5 945
V	Всего доходов	тыс. тенге	1 866 993	1 832 489	-34 504
VI	Объем оказываемых услуг, всего	тыс. Гкал	749,747	736,176	-13,571
VII	Тариф (без НДС)	тенге/Гкал	2490,16	2489,20	-0,965

Постатейное исполнение тарифной сметы на производство тепловой энергии за 2015 год составило:

• Материальные затраты – 98,35%,
• Расходы на заработную плату производственного персонала – 99,95%,
• Амортизация – 95,10%,
• Текущие ремонты – 95,41%,
• Прочие затраты – 99,34%
• Затраты на оплату труда административного персонала – 98,75%,
• Налоги – 98,00%,
• Другие административные расходы – 95,51%,
• Использование прибыли — 95,24%

 

По передаче и распределению тепловой энергиисмета исполнена на 102,67% (при плановом уровне дохода 379 510тыс.тенге фактически получено 389 650тыс.тенге) в результате соответствующего роста объема транспортировки(фактически 397,546 тыс.Гкал при плане 387,200тыс.Гкал).  Расходы по исполнению тарифной сметы составили 363 276 тыс.тенге, с превышением планового уровня расходов (354 248 тыс.тенге) на 2,55%.Размер полученной прибыли по смете 26 375тыс.тенге, что больше плана 25 262тыс.тенге на 4,4%.

Нормативные потери приняты в размере 139,272 тыс.Гкал по тарифу 1554,57 тенге/Гкал. Затраты на нормативные потери составили за 2015 год составили 216 508 тыс.тенге, что на4,8% выше предусмотренного в утвержденном тарифе уровня.

В структуре расходов на услуги по передаче и распределению тепловой энергией производственная себестоимость составляет 89,3% или 348 126 тыс.тенге, расходы периода – 3,9% или 15 149 тыс.тенге, на затраты, осуществленные за счет прибыли, приходится 6,8% или 26 375 тыс.тенге.

 

Анализ тарифной сметы на услуги по передаче и распределению

тепловой энергии за 2015 год

 

№ п/п	Наименование показателей	Единицы измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг  всего, в т.ч.	тыс. тенге	339 456	348 126	+8 671
1	Материальные затраты всего	тыс. тенге	211 124	221 107	+9 983
2	Затраты на оплату труда всего	тыс. тенге	37 076	38 107	+1 031
3	Амортизационные отчисления	тыс. тенге	47 407	46 179	-1,228
4	Ремонтные работы	тыс. тенге	30 679	29 267	-1 412
5	Прочие затраты, всего	тыс. тенге	13 170	13 466	+296
II	Расходы периода	тыс. тенге	14 792	15 149	+357
6	Общие и административные расходы	тыс. тенге	14 792	15 149	+357
6.1.	Затраты на оплату труда, всего	тыс. тенге	4 863	4 930	+67
6.2	Налоги	тыс. тенге	2 663	2 636	-28
6.3	Другие административные расходы	тыс. тенге	7 266	7 584	+318
III	Всего  затрат	тыс. тенге	354 248	363 276	+9 028
IV	Прибыль	тыс. тенге	25 262	26 375	+1 113
V	Всего доходов	тыс. тенге	379 510	389 650	+10 140
VI	Полезный отпуск	тыс. Гкал	387,200	397,546	+10,346
VII	Тариф (без НДС)	тенге/Гкал	980,14	980,14	0

Наибольший удельный вес в структуре затрат на передачу и распределениетепловой энергии – 56,7% приходится на материальные затраты. По статьям затрат отклонения по исполнению тарифной сметы от плана не превышают установленного уровня 5%. Наибольшее превышение плана (от 4,5% до 4,9%) сложилось по расходам на нормативные потери, амортизационным отчислениям, уплате налога на транспорт и социального налога, услугам банка, услугам сторонних организаций, расходам на ГСМ (другие расходы).

 

По снабжению тепловой энергиейсмета исполнена на 98,65% (при плановом уровне дохода 36860тыс.тенге фактически получено 36361тыс.тенге) по причине сокращения на 1,34% объема оказанных услуг по смете (596,904 тыс.Гкал против планируемых 605,040 тыс.Гкал). Расходы по тарифной смете составили 35 179 тыс.тенге, что ниже планового уровня расходов 35 621 тыс.тенге на 1,24%. Размер полученной прибыли составил 1 182 тыс.тенге, что меньше плана 1 239тыс.тенге на 4,6%.

В фактических расходах на снабжение тепловой энергией общие и административные расходы составляют 14,5% или 5 290 тыс. тенге, расходы по реализации (содержание службы сбыта) – 82,2% или 29 889 тыс.тенге, за счет прибыли осуществлено 3,3% или 1 182 тыс.тенге расходов.

 

Анализ тарифной сметы на услуги по снабжению

 тепловой энергией за 2015 год

№ п/п	Наименование показателей	Единицы измерения	Средневзвешенный тариф на 2015 год	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	отклонения
1	2	3	4	5	6
I	Общие и административные расходы	тыс. тенге	5 163	5 290	+127
1	Затраты на оплату труда, всего,	тыс. тенге	2 786	2 864	+78
2	Налоги	тыс. тенге	1 545	1 596	+51
3	Другие административные расходы, в т.ч.	тыс. тенге	832	830	-2
3.1	амортизация	тыс. тенге	89	89	0
3.2	командировочные расходы	тыс. тенге	86	89	+3
3.3	услуги связи	тыс. тенге	50	48	-2
3.4	услуги банка	тыс. тенге	196	205	+9
3.5	другие (прочие) расходы	тыс. тенге	411	400	+11
II	Расходы по реализации, в т.ч.	тыс.тенге	30 458	29 889	-569
4	Общие расходы, всего	тыс.тенге	30 458	29 889	-569
4.1	Затраты на оплату труда, всего	тыс.тенге	22 759	22 183	-576
5	Другие расходы, в т.ч.	тыс.тенге	7 699	7 706	+7
5.1	амортизация,	тыс.тенге	371	386	-15
III	Всего  затрат	тыс. тенге	35 621	35 179	-442
IV	Прибыль	тыс. тенге	1 239	1 182	-57
V	Всего доходов	тыс. тенге	36 860	36 361	-499
VI	Полезный отпуск	тыс. Гкал	605,040	596,904	-8
VII	Тариф (без НДС)	тенге/Гкал	60,92	60,92	0

 

В структуре затрат на снабжение тепловой энергией 61,0% приходится на оплату труда (содержание службы сбыта). По всем статьям затрат отклонения по исполнению тарифной сметы на услуги по снабжению тепловой энергией составляют не более 5%. В разрезе статей расходов наибольшее превышение планового уровня (от 4,0% до 4,7%) сложилось по закупкам услуг банка, услуг связи, амортизационным отчислениям. Значительного снижения фактических расходов к плану нет.

 

По производству электрической энергии        тарифная смета исполнена на 102% (при плановом уровне дохода 1 453 919 тыс.тенге фактически получено 1 482 809 тыс.тенге) за счет соответствующего прироста объема оказанных услуг по смете (184200 тыс.кВт*ч при плане 180 611 тыс.кВт*ч). При этом полученная прибыль по смете (99 336 тыс.тенге) ниже планируемого уровня (208 781 тыс.тенге), в связи с превышением на 11,1% размера фактических затрат (1 383473 тыс.тенге) над плановыми (1 245 137 тыс.тенге).

В общем объеме доходов по смете производственная себестоимость составила – 827 191тыс.тенге или 55,8%, расходы периода –  65 445 тыс.тенге или 3,6% и затраты, осуществленные за счет прибыли –  130 798 тыс.тенге или 7,1%.

Наибольший удельный вес в структуре затрат по производству электрической энергии – 30,0% составляют расходы на топливо. На текущие ремонты направлено 4,4%, на оплату труда производственного персонала – 10,7%, оплату услуг сторонний организаций – 5,1%, расходы на финансирование (кредиты банков) – 3,3% или 49 241 тыс.тенге от общего объема доходов по смете.

Затратная часть тарифа по производству электрической энергии, отражающая произведенные за отчетный период расходы производственного характера, в целом по году на 1,89% ниже плановых расходов за счет снижениярасходов на оплату труда и амортизационных отчислений.

Расходы периода больше средневзвешенного показателятарифной сметы на 154 313 тыс.тенгев связи с увеличением на 52,5% к плану непредвиденных расходов (по сложившейся в 2015 году курсовой разнице).

 

Анализ тарифной сметы на услуги по производству

электрической энергии за 2015 год

№ п/п	Наименование показателей	Единицы измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение
1	2	3	4	5	7
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг  всего, в т.ч.	тыс. тенге	843 169	827 191	-15 978
1.	Топливо	тыс.тенге	458 305	445 387	-12 918
2.	ГСМ	тыс. тенге	3 232	3 092	-140
3.	Энергия		14 592	16 685	+2 093
4.	Эксплуатационные материалы		8 108	19 306	+11 198
5.	Вода		8 895	8 445	-450
6.	Оплата труда		171 730	159 491	-12 239
7.	Амортизационные отчисления	тыс. тенге	42 222	16 122	-26 100
8.	Ремонтные работы, всего	тыс. тенге	42 989	65 920	+22 931
9.	Услуги сторонних организаций		71 529	76 175	+4 646
10.	Прочие затраты, всего, в т.ч.	тыс. тенге	21 568	16 569	-4 999
II	Расходы периода	тыс. тенге	401 968	556 281	+154 313
1.	Общие и административные расходы	тыс. тенге	78 108	88 232	+10 124
2.	Затраты на оплату труда всего	тыс.тенге	59 413	59 847	+434
3.	Налоги	Тыс.тенге	6 878	7 300	+422
4.	Другие расходы (аудит, маркетинг, консалтинг, др)	тыс.тенге	11 818	21 085	+9 267
5.	Расходы на финансирование		49 174	49 241	+67
6.	Прочие непредвиденные расходы		274 686	418 809	+144 123
III	Всего  затрат	тыс. тенге	1 245 137	1 383 473	-+138 336
IV	Прибыль	тыс. тенге	208 781	99 336	-109 445
V	Всего доходов	тыс. тенге	1 453 919	1 482 809	+28 890
VI	Объем оказываемых услуг, всего	тыс. кВт*ч	180 611	184 200	+3589
VII	Тариф (без НДС)	тенге/кВт*ч	8,05	8,05	0

 

Подробная информация по направлениям расходов приведена в отчетах АО Риддер ТЭЦ об исполнении тарифных смет на регулируемые услуги, с постатейными расшифровками сложившихся затрат. Подтверждающие сложившийся уровень расходов первичные бухгалтерские документы представлены в уполномоченный орган – Департамент Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции по ВКО.

Исполнение инвестиционных программ

В течение 2015 года инвестиционная деятельность осуществлялась в рамках установленных тарифов на тепловую и на электрическую энергию.

Объем инвестиционных обязательств по электрической энергии определен Соглашением между АО «Риддер ТЭЦ» и Министерством Энергетики РК №410 от 28.11.2014г. с учетом Дополнительного Соглашения№501 от 19.12.2015г. в размере 188 340 тыс.тенге.За 12 месяцев 2015 года вложения инвестиций за счет тарифа на электрическую энергию составили 188 340 тыс. тенге, что составляет 100% от планового уровня инвестиций.

 

Инвестиционная программа по тепловой энергии утверждена на период с 01.09.2014г. по 31.08.2015г. в пределах тарифных смет на услуги по производству, передаче и распределению тепловой энергии (за счет прибыли и амортизационных отчислений) в размере 249 600 тыс.тенге. Программа утверждена совместным Приказом первого вице-министра Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан от 03.07.2014г. №252 и руководителя Департамента Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий по Восточно-Казахстанской области от 20.05.2014г. №121-ОД. За период действия данной программы – с 01.09.2014г. по 31.08.2015г.на реализацию мериприятий капитального характера было направлено 249 600 тыс.тенге или 100% планируемого объема.

 

Инвестиционная деятельность по тепловой и электрической энергии в 2015 году позволила выполнить 18 мероприятий капитального характера на общую сумму 398 259 тыс.тенге, в их числе:

— капитальный ремонт ТГ ст.№2 – 42 493тыс.тенге;

— капитальный ремонт котлоагрегататип ПК-19-2 ст.№4 – 117850 тыс.тенге;

— модернизация опорно-подвесной изоляции ОРУ 110/35 кВ – 5 625 тыс.тенге (по электрической энергии);

— капитальный ремонт оборудования по тракту топливоподачи – 13 174 тыс.тенге;

— капитальный ремонт портального крана КПП 10/30 – 18 000 тыс.тенге;

— капитальный ремонт станционных паропроводов и трубопроводов – 9 135 тыс.тенге;

— капитальный ремонт железнодорожных путей – 15 600 тыс.тенге;

— реконструкция золошлакопроводов и ГЗУ (120 метров) – 14 890 тыс.тенге;

— ремонт зданий и сооружений – 10 372тыс.тенге;

— модернизация электросиловой части котлоагрегатов среднего давления №№ 1,2,3 – 3 260тыс.тенге (по тепловой энергии);

— модернизация регуляторов питания котлоагрегатов высокого давления – 7 202 тыс.тенге;

— разработка проекта по наращиванию дамбы 2-ой секции золоотвала №3, проекта использования карьера глины – 8 000 тыс.тенге (по тепловой энергии);

— реконструкция электросиловой части питателей пыли котлоагрегата №4 – 9 035тыс.тенге;

— монтаж воздушной линии 6 кВ – 2 600 тыс.тенге (по электрической энергии);

— приобретение оборудования (1 ед. погрузчик, 3ед. разъединители ЛНРП-35, 3ед. разрядники РВС-35, 3 ед. разрядники РВС-110, орг.техника, прочие ОС – 16 510тыс.тенге;

— капитальный ремонт тепловых сетей – 43 390тыс.тенге (по тепловой энергии);

— приобретение материалов и оборудования для замены коллектора паропровода высокого давления в турбинном цехе – 61 123 тыс.тенге.

Реализация инвестиционных мероприятий повысила надежность работающих элементов, снизила износ отдельных видов оборудования от 0,2 до 23,9%, позволила отремонтировать 417 п.м. тепловых сетей, приобрести необходимую погрузочную технику. Отчет об исполнении инвестиционной программы представлен в Министерство энергетики РК, в Комитет по регулированию естественных монополий, размещен на сайте АО Риддер ТЭЦ и опубликован в СМИ (Лениногорская правда №6 от 05.02.2016г).

 

Текущие ремонты

Всего за период 2015 года предприятием направлено на систематическое и своевременное предохранение основных средств от преждевременного износа и поддержания в рабочем состоянии  227 205 тыс. тенге, в том числе за счет тарифа на производство тепловой энергии — 132 017  тыс.тенге, на передачу и распределение тепловой энергии – 29067 тыс.тенге.

 

Направления текущего ремонта в рамках тарифной сметы на услуги по производству тепловой энергии:

Наименование	Ед. изм.	Производство тепловой энергии
Восстановление ограды	тыс. тенге	1 137
Изготовление и монтаж изделий из ПВХ	тыс. тенге	359
Остекление корпуса	тыс. тенге	178
Работы по подготовке к ремонту	тыс. тенге	556
Работы по стыковке конвейерной ленты	тыс. тенге	127
Ремонт автомашины SUBARU FORESTER	тыс. тенге	124
Ремонт автомашины УАЗ	тыс. тенге	4
Ремонт бульдозера	тыс. тенге	43
Ремонт вала шестерни	тыс. тенге	362
Ремонт дамбы золоотвала	тыс. тенге	24
Ремонт дымовой трубы	тыс. тенге	1 349
Ремонт железнодорожных путей	тыс. тенге	252
Ремонт здания	тыс. тенге	3 143
Ремонт золопроводов	тыс. тенге	11 754
Ремонт золоулавливающей установки	тыс. тенге	1 644
Ремонт и перезаливка опорного подшипника	тыс. тенге	1 820
Ремонт к/а	тыс. тенге	13 273
Ремонт катушек	тыс. тенге	114
Ремонт ленты конвейерной	тыс. тенге	312
Ремонт оборудования пылеприготовления	тыс. тенге	27
Ремонт паропровода	тыс. тенге	1 143
Ремонт переносного пресса	тыс. тенге	12
Ремонт питательной линии	тыс. тенге	2 753
Ремонт питательной насоса	тыс. тенге	27
Ремонт подкранового пути	тыс. тенге	2 609
Ремонт портального крана	тыс. тенге	1 981
Ремонт скреперной лебёдки	тыс. тенге	1 153
Ремонт скрубберов	тыс. тенге	770
Ремонт стен газоходов	тыс. тенге	586
Ремонт стен кровли	тыс. тенге	706
Ремонт стен кровли главного корпуса	тыс. тенге	8 760
Ремонт стен кровли химводоочистки	тыс. тенге	792
Ремонт топливного насоса Т-16	тыс. тенге	25
Ремонт трансформатора ТМ	тыс. тенге	5 065
Ремонт труб	тыс. тенге	8
Ремонт турбоагрегата	тыс. тенге	4 060
Ремонт фонаря главного корпуса	тыс. тенге	2 712
Ремонт форсунок	тыс. тенге	25
Ремонт электродвигателей	тыс. тенге	1 519
Списание материалов на ремонт основных средств	тыс. тенге	60 708
Итого	тыс. тенге	132 017

В течение 2015 года текущему ремонту подвергнуты главный корпус, багерная насосная, закрытое разгрузустройство угля, тракторные боксы,  тепловоз, 4 котлоагрегата, оборудование пылеприготовления, теплофикационные установки, автотракторная техника и др. Исполнение плана составило 95,41%.

 

Направления текущего ремонта в рамках тарифной сметы на услуги по передаче и распределению тепловой энергии:

Наименование	Ед. изм.	Передача и распределение тепловой энергии
Ремонт изоляции	тыс. тенге	2 151
Ремонт тепловых сетей  подрядным способ	тыс. тенге	7 077
Ремонт тепловых сетей  хозяйственным способ	тыс. тенге	18 039
Итого	тыс. тенге	29 067

 

В течение 2015года текущему ремонту подвергнуты теплосети со 2-го по 5-ый участок, сети, доставляющие тепло к объектам бюджетных организаций, внутриквартальные сети и др.Исполнение плана составило 95,4%.

 

 

 

Работа с потребителями регулируемых услуг

В отчетном периоде 2015 года полезный отпуск электрической энергии осуществлялся для 3 конечных потребителей – юридических лиц. Услуги теплоснабжения предоставлены для 20 524бытовых потребителей, 467 индивидуальных предпринимателей и 175 хозяйствующих субъектов – юридических лиц всех форм собственности.

Работа с потребителями по вопросам заключения договоров, установки приборов учета, оплаты за оказанные услуги осуществляется службой Отдела сбыта, расположенной в черте города для удобства потребителей. Прием платежей осуществляют 4 кассовых центра АО Риддер ТЭЦ, в которых плата за обработку платежей не взимается (в 2015 году через кассы АО Риддер ТЭЦ оплачено 73% сборов). Контроль тепловой нагрузки в сети, выявление фактов несанкционированного сброса отслеживает Цех тепловых сетей.

С целью формирования реальной абонентской базы, обеспечения достоверного учета потребителей на постоянной основе осуществляется заключение либо обновление индивидуальных договоров, проводятся сверки с абонентскими службами коммунальных предприятий, проводятся рейды по выявлению фактов проживания граждан. Так в течение 2015 года заключено 3 127 договоров с физическими лицами, из которых 352 договора – перезаключены. С индивидуальными предпринимателями заключено 16 новых договоров и пересмотрено 22 действовавших. С потребителями-юридическими лицами заключено 13 новых договоров и пересмотрено 78 действовавших.По различным вопросам потребителям предоставлены консультации 6780 абонентам физическим лицам и 3565 абонентам – юридическим лицам.

Важнейшим направлением работы с потребителями является сокращение задолженности за потребленные услуги. По состоянию на 01.01.2016г. задолженность потребителей за предоставленные  регулируемые услуги перед АО Риддер ТЭЦ составила 237 351 тыс.тенге, из которой 12 571 тыс.тенге или более 5% – сомнительная, со сроком образования  от 2-х до  3-х лет.

Наиболее эффективной мерой снижения задолженности потребителей является взыскание задолженности через суд. За истекший год АО Риддер ТЭЦ направлено в суд 41 исковое заявление на сумму 2 966 тыс.тенге, передано в исполнительное производство 330 исполнительных листов на общую сумму 25 337 тыс.тенге. Исполнено 43 дела на сумму 4 850 тыс.тенге.

С целью борьбы со злостными неплательщиками применяется практика отключения их от услуг теплоснабжения и опломбировки горячей воды (пункт 34 раздела 7 Правил пользования тепловой энергией). В настоящее время за неуплату отключены от услуг АО Риддер ТЭЦ 61 абонент.

Применяется практика подписания гарантийных писем,графиков погашения задолженности в рассрочку на 3 месяца, в течение года от должников получено 2 592 гарантийных письма на погашение долга 16 642 тыс.тенге.Проводятся рейдовые и телефонные переговоры с абонентами, информация о задолжниках размещается в СМИ и по месту жительства.Проводятся поиск неплательщиков через работодателей, удержания платы за оказанные услуги из заработной платы по месту работы. По данной схеме оплаты АО Риддер ТЭЦ сотрудничает с 9 предприятиями города, с охватом 1683 абонентов или 6% от общего объема сборов.

Потребителям услуг АО Риддер ТЭЦ необходимо понимать, что от своевременного поступления платежей за оказанные услуги зависит эффективность работы всего предприятия, качественное выполнение ремонтных работ, закуп топлива и своевременное начало отопительного сезона.

 

Перспективы деятельности

С 01.04.2016г. АО Риддер ТЭЦперешло на работу по предельному уровню тарифов, тарифных смет на услуги по производству тепловой энергии, по передаче и распределению тепловой энергии, по снабжению тепловой энергией, утвержденные Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции по ВКО от 19.01.2016г. №8-ОД.

Предельный уровень тарифов для АО Риддер ТЭЦ введен на долгосрочный период – по 28 февраля 2021 года. На период с 01.04.2016г. по 28.02.2017г. предусмотрен рост к ранее действовавшему тарифу для населения – 109,9%, на отпуск тепловой энергии с коллекторов – 117,9%, для прочих потребителей – 114,4%.

В последующий период ежегодный прирост тарифов предусмотрен в минимальном объеме:

население 102,9% — 104,4% — 100,2% — 101,6%,

отпуск с коллекторов 105,7% — 105,6% — 100,6% — 101,6%,

прочие потребители 103,3% — 105,1%- 100,2% — 100,8%.

 

Отпускной тариф по группам потребителей на период до 2021 года

Потребители	1.12.14-31.03.16	1.04.16-28.02.17	1.03.17-28.02.18	1.03.18-28.02.19	1.03.19-28.02.20	1.03.20-28.02.21
нормативные технические потери	4412,28	1513,26	1572,28	1642,96	1652,82	1679,27
население	2633,15	2892,66	2977,27	3108,92	3116,2	3150,39
отпуск с коллекторов	4043,32	4766,17	5039,84	5322,46	5351,92	5438,86
хоз нужды и прочие группы потребителей	4412,28	5046,64	5215,26	5481,22	5491,93	5537,04
нормативные тех потери Рябининой	0	2604,07	2677,44	2830,56	2864,92	2911,34

 

Необходимость введения новых тарифов обусловлена рядом факторов:

1. Исполнение требований действующего законодательства в сфереестественных монополий,трудового законодательства, налогообложения.
2. Наличие инфляционных процессов.
3. Увеличение штатной численности работников.
4. Отсутствие достаточного уровня прибыли, необходимого для нормального функционирования предприятия и осуществления инвестиций.

 

Внесённые изменения в законодательную базу по  государственному регулированию деятельности субъектов естественных  монополий  имеют целевую направленность, в частности, на  наращивание  и перевооружение производственных фондов. Экономическая суть стимулирующих методов регулирования – это  утверждение тарифных смет для длительного срока  от 1 года и более, что создает условия для притока долгосрочных инвестиций.

Во исполнение данных требований предприятие планирует осуществление инвестиций, направленных на техническое перевооружение  генерирующих энергию основных средств, передаточных устройств  и наращивание дамбы золоотвала.

На период с 1.03.2016г. по 28.02.2017 года в пределах утвержденных тарифных смет предусмотрены капитальные расходы в объеме 468 487 тыс.тенге, из которых 162 077 тыс.тенге – за счет прибыли, 44 547 тыс.тенге – за счет амортизационных отчислений, 261 863 – за счет заемных средств

На период до 2021 года инвестиционная программа включает проведение реконструкции оборудования теплостанции – это реконструкция турбины №5 – установка турбоагрегата с мощностью 50 МВт, выполнение экологической программы- наращивание дамбы золоотвала,  капитальный ремонт 3 км тепловых сетей,  капитальные ремонты действующего оборудования, приобретение автотракторной  и компьютерной техники. Конечной целью инвестиционных вложений является снижение износа, обновление основных фондов, увеличение полезного отпуска вырабатываемой продукции.

В результате реализации инвестиционных обязательств ожидается увеличение производства электроэнергии от 50 млн.кВтч до 100 млн.кВтч ежегодно (при средней наработке турбоагрегата 5 000 ч/год). Одновременно, замена турбины ПТ-30-90/10 на турбину типа ПТ-40/54-8,8/1,3с возможностью работы на ухудшенном вакууме позволит дополнительно увеличить отпуск тепловой энергии  конечным потребителям от 11 до 39 тыс Гкал в год.

Таким образом, предприятие проведет обновление изношенного оборудования, увеличит срок эксплуатации основного генерирующего оборудования, снизит износ долгосрочных активов на 9,7%, повысит надежность эксплуатации оборудования, уменьшит  экологические риски и  увеличит объемы продаж тепловой и электрической  энергии, что положительно скажется на финансовом состоянии станции. Помимо этого ожидается снижение тепловых потерь на 2% в год и физического износа тепловых сетей на 1%.

				Приложение 2                                                                 к Правилам утверждения тарифов                                          (цен, ставок сборов) и тарифных смет на регулируемые услуги (товары, работы) субъектов естественных монополий
	Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги по производству тепловой энергии
	Отчетный период — 2015 год
Индекс: ОИТС-1
Наименование организации: АО «Риддер ТЭЦ»
Адрес:  РК, ВКО, г.Р иддер, ул.Бухмейера, 9
Телефон: 8(72336) 20233
Адрес электронной почты: ridder.tets@mail.ru
Фамилия и телефон исполнителя:  Иванова Л.Э., 8(72336)20228
№ п/п	Наименование показателей	ед.изм	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в %	Причины отклонения
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг  всего, в т.ч.	тыс. тенге	1 664 904	1 636 246	-1,72%	Отклонение от утвержденных расходов тарифной сметы не превышает 5%
1	Материальные затраты всего, в т.ч.	тыс. тенге	1 069 716	1 052 061	-1,65%
1.1.	Сырье и материалы	тыс. тенге	17 636	18 500	4,90%
1.2.	ГСМ	тыс. тенге	10 323	9 848	-4,60%
1.3.	Топливо, всего в т.ч.	тыс. тенге	1 038 843	1 020 839	-1,73%
1.3.1	Уголь	тыс.тенге	964 150	946 997	-1,78%
	Объем топлива	тыс.  тонн	212,266	210,303	-0,92%
	Цена за топливо	тенге/тонн	4542,18	4503,01	-0,86%
1.3.2	Мазут	тыс.тенге	31 573	31 678	0,33%
	Объем топлива	тыс. тонн	1,032	0,884	-14,34%
	Цена за топливо	тенге/тонн	30580,28	35834,14	17,18%
1.3.3	Доставка топлива	тыс.тенге	35 104	34 222	-2,51%
1.3.4	Разгрузка топлива	тыс. тенге	8 016	7 941	-0,93%
1.4	Электрическая энергия	тыс. тенге	1062	1 109	4,40%
	Объем электроэнергии	кВтч	106230	110872	4,37%
	Цена на электроэнергию	тенге/кВтч	10,00	10,00	0,03%
1.5	Вода покупная	тыс. тенге	1852	1 765	-4,67%
	Объем покупной воды	тыс. м3	3493,82	3331,00	-4,66%
	Тариф	тенге/м3	0,53	0,53	-0,01%
2.	Затраты на оплату труда всего, в т.ч.	тыс. тенге	270 566	270 438
2.1	Заработная плата, всего, в т.ч.	тыс. тенге	246 642	245 948	-0,28%
	Среднемесячная заработная плата	тенге/чел	108280	108302	0,02%
	Численность	чел.	190	189	-0,40%
2.2.	Социальный налог	тыс. тенге	23 924	24 490	2,37%
3.	Амортизационные отчисления	тыс. тенге	103 489	98 418	-4,90%
4	Ремонтные работы, всего	тыс. тенге	138 366	132 017	-4,59%
4.1	Текущие ремонты	тыс.тенге	138 366	132 017	-4,59%
5	Прочие затраты, всего, в т.ч.	тыс. тенге	82 767	83 311	0,66%
5.1	Плата за использование природными ресурсами (воду и др.)	тыс.тенге	32 874	31 296	-4,80%
5.2	Оплата услуг сторонних организаций	тыс. тенге	41 451	43 158	4,12%
5.3	Прочие производственные затраты	тыс. тенге	8 442	8 857	4,92%
II	Расходы периода	тыс. тенге	65 638	65 445	-0,29%
6	Общие и административные расходы	тыс. тенге	65 638	65 445	-0,29%
6.1	Затраты на оплату труда всего, в т.ч.	тыс.тенге	33 124	32 709	-1,25%
6.1.1	Заработная плата АУП	тыс. тенге	30 195	29 848	-1,15%
	Среднемесячная заработная плата	тенге/чел	174049	171593,00	-1,41%
	Численность	чел.	14,46	14,50	0,25%
6.1.2	Социальный налог	тыс. тенге	2 929	2 861	-2,32%
6.2	Налоги	тыс. тенге	19 065	18 683	-2,00%
	Земельный налог		4167	4 357	4,56%
	Плата за пользование землей	тыс. тенге	2452	2 452	0,00%
	Налог на транспорт	тыс.тенге	344	344	0,00%
	Налог на имущество	тыс.тенге	12081	11 508	-4,74%
	РЧР		21	22	3,61%
6.3	Другие административные расходы, в т.ч.	тыс.тенге	13449	14053	4,49%
6.3.1	Амортизационные отчисления	тыс. тенге	961	1 007	4,79%
6.3.2	Услуги сторонних организаций и  управленческие расходы	тыс. тенге	8 196	8 565	4,50%
6.3.3	Командировочные расходы	тыс. тенге	923	949	2,77%
6.3.4	Услуги связи, СМИ, подписка	тыс. тенге	614	643	4,79%
6.3.5	Услуги банка	тыс. тенге	1 563	1 640	4,92%
6.3.6	Другие расходы	тыс. тенге	1 192	1 249	4,80%
III	Всего  затрат  на предоставление услуг	тыс. тенге	1 730 542	1 701 691	-1,67%
IV	Прибыль	тыс. тенге	136 451	130 798	-4,14%
IV.I	База задействованных активов (РБА)	тыс. тенге	1 642 889	1 811 807
V	Всего доходов	тыс. тенге	1 866 993	1 832 489	-1,85%
VI	Объем оказываемых услуг, всего	тыс. Гкал	749,747	736,176	-1,81%
	в т.ч. промпредприятия с коллекторов	тыс. Гкал	221,227	199,358	-9,89%
	население	тыс. Гкал	299,630	308,430	2,94%
	прочие потребители	тыс. Гкал	87,500	89,116	1,85%
	нормативные потери	тыс. Гкал	141,390	139,272	-1,50%
VII	Тариф (без НДС)	тенге/Гкал	2490,16	2489,20	-0,04%
	в т.ч.тариф на услуги по производству тепловой энергии на нормативные технические потери	тенге/Гкал	1513,26	1513,26
	в т.ч.тариф на услуги по производству тепловой энергии для отпуска в сеть для  группы потребителей «население»	тенге/Гкал	1592,09	1592,09
	в т.ч.тариф на услуги по производству тепловой энергии для отпуска с коллекторов	тенге/Гкал	3982,40	3982,40
	в т.ч. тариф на услуги по производству тепловой энергии на хозяйственные нужды и для отпуска в сеть для прочих групп потребителей	тенге/Гкал	3371,22	3371,22
Президент АО «Риддер ТЭЦ»			И. Михайленко
Дата «20» апреля 2016 года
				Приложение 2                                                                 к Правилам утверждения тарифов                                          (цен, ставок сборов) и тарифных смет на регулируемые услуги (товары, работы) субъектов естественных монополий
	Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги по передаче и распределению тепловой энергии
	Отчетный период — 2015 год
Индекс: ОИТС-1
Наименование организации: АО «Риддер ТЭЦ»
Адрес:  РК, ВКО, г. Риддер, ул.Бухмейера, 9
Телефон: 8(72336) 20233
Адрес электронной почты: ridder.tets@mail.ru
Фамилия и телефон исполнителя:  Иванова Л.Э., 8(72336)20228
№ п/п	Наименование показателей	ед.изм	Принято уполномоченным органом  в расчете на год	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в %	Причины отклонения
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг  всего, в т.ч.	тыс. тенге	339 456	348 126	2,55%	Отклонение от утвержденных расходов тарифной сметы не превышает 5%
1	Материальные затраты всего, в т.ч.	тыс. тенге	211 124	221 107	4,73%
1.1.	Сырье и материалы	тыс. тенге	1 072	1 094	2,03%
1.2.	ГСМ	тыс. тенге	2 900	2 948	1,65%
1.3	Вода покупная	тыс. тенге	560	557	-0,47%
	Объем покупной воды	тыс. тенге	1 056	1 051	-0,47%
	Тариф	тыс. тенге	1	1	0,00%
1.4	Затраты на нормативные потери	тыс.Гкал	141,390	139,272
		%	18,86%	18,92%
		тыс.тенге	206 592	216 508	4,80%
2	Затраты на оплату труда всего, в т.ч.	тыс. тенге	37 076	38 107	2,78%
2.1	Заработная плата	тыс. тенге	33 797	34 679	2,61%
	Среднемесячная заработная плата	тенге/чел	108 325	111 279	2,73%
	Численность	чел.	26,00	25,97	-0,12%
2.2.	Социальный налог	тыс. тенге	3 279	3 428	4,55%
3	Амортизационные отчисления	тыс. тенге	47 407	46 179	-2,59%
4	Ремонтные работы, всего	тыс. тенге	30 679	29 267	-4,60%
4.1	Текущие ремонты	тыс. тенге	30 679	29 267	-4,60%
5	Прочие затраты, всего	тыс. тенге	13 170	13 466	2,25%
5.1	Оплата услуг сторонних организаций	тыс. тенге	12 462	12 730	2,15%
5.2	Прочие производственные затраты	тыс. тенге	708	736	4,00%
II	Расходы периода	тыс. тенге	14 792	15 149	2,41%
6	Общие и административные расходы	тыс. тенге	14 792	15 149	2,41%
6.1	Затраты на оплату труда всего, в т.ч.	тыс.тенге	4 863	4 930	1,38%
6.1.1	Заработная плата АУП	тыс. тенге	4 433	4 499	1,49%
	Среднемесячная заработная плата	тенге/чел	174 049	171 593	-1,41%
	Численность	чел.	2,12	2,18	3,06%
6.1.2	Социальный налог	тыс. тенге	430	431	0,28%
6.2	Налоги	тыс. тенге	2 663	2 636	-1,04%
	Земельный налог	тыс. тенге	605	624	3,21%
	Плата за пользование землей	тыс. тенге	356	367	3,17%
	Налог на транспорт	тыс.тенге	46	49	4,89%
	Налог на имущество	тыс.тенге	1 652	1 592	-3,65%
	РЧР		4	4	0,01%
6.3	Другие административные расходы, в т.ч.	тыс.тенге	7 266	7 584	4,37%
6.3.1	Амортизационные отчисления	тыс. тенге	178	187	4,80%
6.3.2	Услуги сторонних организаций и  управленческие расходы	тыс. тенге	5 845	6 108	4,50%
6.3.3	Командировочные расходы	тыс. тенге	146	146	0,31%
6.3.4	Услуги связи, СМИ, подписка	тыс. тенге	84	84	-0,50%
6.3.5	Услуги банка	тыс. тенге	289	302	4,52%
6.3.6	Другие расходы	тыс. тенге	724	757	4,56%
III	Всего  затрат	тыс. тенге	354 248	363 276	2,55%
IV	Прибыль	тыс. тенге	25 262	26 375	4,40%
IV.I	Бза задействованных активов	тыс. тенге	279 734	613 032
V	Всего доходов	тыс. тенге	379 510	389 650	2,67%
VI	Объем оказываемых услуг	тыс. Гкал	387,200	397,546	2,67%
VIII	Тариф (без НДС)	тенге/Гкал	980,14	980,14	0,00%
Президент АО «Риддер ТЭЦ»			И. Михайленко
Дата «20» апреля 2016 года
				Приложение 2                                                                 к Правилам утверждения тарифов                                          (цен, ставок сборов) и тарифных смет на регулируемые услуги (товары, работы) субъектов естественных монополий
	Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги по снабжению тепловой энергией
	Отчетный период — 2015 год
Индекс: ОИТС-1
Наименование организации: АО «Риддер ТЭЦ»
Адрес:  РК, ВКО, г.Риддер, ул.Бухмейера, 9
Телефон: 8(72336) 20233
Адрес электронной почты: ridder.tets@mail.ru
Фамилия и телефон исполнителя:  Иванова Л.Э., 8(72336)20228
№ п/п	Наименование показателей	ед.изм	Принято уполномоченным органом  в расчете на год	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в %	Причины отклонения
I	Общие и административные расходы	тыс. тенге	5 163	5 290	2,46%	Отклонение от утвержденных расходов тарифной сметы не превышает 5%
1	Затраты на оплату труда всего, в т.ч.	тыс.тенге	2 786	2 864	2,80%
1.1	Заработная плата АУП	тыс. тенге	2 540	2 614	2,89%
	Среднемесячная заработная плата	тенге/чел	174 049	171 593	-1,41%
	Численность	чел.	1,22	1,27	4,04%
1.2	Социальный налог	тыс. тенге	246	251	1,83%
2	Налоги	тыс. тенге	1 545	1 596	3,28%
3	Другие административные расходы, в т.ч.	тыс.тенге	832	830	-0,19%
3.1	Амортизационные отчисления	тыс. тенге	89	89	0,00%
3.2	Командировочные расходы	тыс. тенге	86	89	3,10%
3.3	Услуги связи, СМИ, подписка	тыс. тенге	50	48	-4,86%
3.4	Услуги банка	тыс. тенге	196	205	4,72%
3.5	Другие (прочие) расходы	тыс. тенге	411	400	-2,70%
II	Расходы по реализации, в т.ч.	тыс.тенге	30 458	29 889	-1,87%
4	Общие расходы, всего	тыс.тенге	30 458	29 889	-1,87%
4.1	Затраты на оплату труда, всего, в т.ч.	тыс.тенге	22 759	22 183	-2,53%
4.1.1	Заработная плата	тыс.тенге	20 747	20 146	-2,90%
	Среднемесячная заработная плата	тенге/чел	71 150	69 951	-1,69%
	Численность	чел.	24,00	24,00	0,00%
4.1.2	Социальный налог	тыс.тенге	2 012	2 037	1,26%
5	Другие  расходы	тыс.тенге	7 699	7 706	0,09%
5.1	Амортизация	тыс.тенге	371	386	4,04%
5.2	Покупная электроэнергия	тыс.тенге	52	53	1,92%
5.3	Услуги по сбору платежей	тыс.тенге	4 450	4 450	0,00%
5.4	Услуги по обслуж.оргтехники	тыс.тенге	675	675	-0,01%
5.5	Канцтовары	тыс.тенге	445	436	-2,02%
5.6	Прочие	тыс.тенге	1 706	1 706	0,00%
	аренда кассового центра	тыс.тенге	526	526	-0,01%
	охрана	тыс.тенге	468	468	0,00%
	проездные билеты	тыс.тенге	612	612	0,00%
	другие расходы	тыс.тенге	100	100	0,00%
III	Всего  затрат	тыс. тенге	35 621	35 179	-1,24%
IV	Прибыль	тыс. тенге	1 239	1 182	-4,61%
IV.I	Бза задействованных активов	тыс. тенге	176 949	18 216
V	Всего доходов	тыс. тенге	36 860	36 361	-1,35%
VI	Объем оказываемых услуг	тыс. Гкал	605,040	596,904	-1,34%
VII	Тариф (без НДС)	тенге/Гкал	60,92	60,92	-0,01%
Президент АО «Риддер ТЭЦ»			И. Михайленко
Дата «20» апреля 2016 года

Пояснительная записка

по исполнению тарифной сметы на услуги

по производству тепловой энергии за 2015 год

Акционерное общество «Риддер ТЭЦ» является станцией с комбинированным типом производства, производящим  тепловую и электрическую энергию.

По состоянию на 31 декабря 2015 года 3 предприятия г. Риддер закупают электрическую энергию, заказчиками тепловой энергии являются  175 юридических лиц всех форм собственности, 467 индивидуальных предпринимателей и 20524 бытовых абонента с отапливаемой площадью 810 064,8 кв.м в многоэтажных домах и 100 642,3 кв.м  в домах индивидуальной застройки.

Приказом Управления Агентства РК по регулированию естественных монополий по ВКО № 69-ОД от 23 апреля 2007 г.АО «Риддер ТЭЦ» включено в местный раздел  Государственного регистра субъектов естественной монополии по Восточно-Казахстанской области по осуществлению услуг; производство, передача, распределение и снабжение тепловой энергии.

За отчетный период 2015 года действовали тарифы, утвержденные приказом  ДАРЕМ по ВКО № 292-ОД  от 06 октября 2014 года, введенные в действие с  1 декабря 2014 года в размере 2490,16 тенге/Гкал с дифференциацией по группам потребителей. Согласно приказа  №237-ОД от 21 июля 2015 года    тарифная смета  на услуги по производству тепловой энергии была пересмотрена в рамках действующего тарифа.

Утвержденные  объемы и  тарифы на услуги по производству тепловой энергии по группам потребителей на 2015 год

Наименование показателей	Единицы измерения	Утверждено  Приказом № 237-ОД  от 21.07.2015 г
Всего  затрат	тыс. тенге	1 730 542
Прибыль	тыс. тенге	136 451
Всего доходов	тыс. тенге	1 866 993
Объем оказываемых услуг, всего	тыс. Гкал	749,747
в т.ч для отпуска с коллекторов	тыс. Гкал	221,227
население	тыс. Гкал	299,630
прочие потребители	тыс. Гкал	87,500
нормативные потери	тыс. Гкал	141,390
Тариф (без НДС)	тенге/Гкал	2490,16
в т.ч. на услуги по производству т/э на нормативные технические потери	тенге/Гкал	1513,26
на услуги по производству т/э для отпуска в сеть для группы потребителей «население»	тенге/Гкал	1592,09
на услуги по производству т/э для отпуска в сеть для отпуска с коллекторов	тенге/Гкал	3982,40
на услуги по производству т/э  на хозяйственные нужды и для отпуска в сеть для прочих групп потребителей	тенге/Гкал	3371,22

                             1.Технико-экономические показатели

Фактическое производство тепловой энергии в натуральных показателях за 2015 год составило 736,176  тыс.Гкал или 98,19% от предусмотренного объема в утвержденной тарифной смете. Полученный доход  от производства тепловой энергии   составил 1832489 тыс.тенге или 98,15% от утвержденного уровня  1866993 тыс.тенге.

Объемы производства и реализации  тепловой энергии за 2015 год

Показатели	Ед.изм.	Тариф	Факт	Откл
Выработка  т/энергии	тГкал	749,747	736,176	-13,571
Нормативные потери	тГкал	141,390	139,272	-2,118
отпуск с коллекторов	тГкал	221,227	199,358	-21,869
население	тГкал	299,630	308,430	+8,800
прочие потребители	тГкал	87,500	89,116	+1,616

За отчетный период предприятие снизило объемы производства тепловой энергии на 13,6 тыс.Гкал по причине  повышения температуры наружного воздуха на 3,2 градуса от согласованной СНиП РК  среднегодовой  температуры.

В связи с реализацией программы моногородов  наблюдается   увеличение отапливаемых площадей, занимаемых  бытовыми потребителями (по многоэтажным домам на 15 050 кв.м, по индивидуальным застройкам  на 922,7 кв.м). В течение 2015 года присоединенная нагрузка увеличилась на 1,2 Гкал/час, в том числе по населению – на 1,1 Гкал/час, по организациям – на 0,102 Гкал/час (д/сад и 2 пром.объекта).  На  10% наблюдается  снижение объемов тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов ТОО «Казцинк».

 Удельный расход  условного топлива на производство 1 Гкал составил 199,69 кг.у.т.,  средняя калорийность угля по году 4875,44 ккал/кг, расход натурального угля  на производство тепловой энергии всего  по году – 210 303 т.н.т., мазута – 884 т.н.т. В течение отчетного периода использовались угли месторождения Каражыра с калорийностью 5100 ккал/кг и 4650 ккал/кг. Средняя цена угля с учетом доставки и складских расходов  составила 4 703,01 тенге/тонна  без НДС, средняя цена мазута  35 949,40 тенге/тонна.

Расчет расходов по топливу за 2015 год на производство тепловой энергии Наименование показателя ед. изм Производство тепловой энергии % распределения общих затрат по видам продукции   69,90% Объем производсва млн.кВтч/тыс.Гк л 739,519 Удельный расход условного топлива на производство 1 ед. продукции т.у.т. 199,690 Всего расход условного топлива тонн 147,675 в том числе условный уголь тонн 146,475 Калорийность угля, ккал/кг 4 875,44 Переводной коэффициент топлива 0,696 Расход натурального топлива на производство энергии, тонн тонн 210 303 Цена поставщика,  до ст.Лениногорская тенге/тонна без НДС 40503,01 Итого затрат на покупку топлива, тыс. тенге 946 997 Протяженность пути от ст. Лениногорская до АО «Ри дер ТЭЦ», км 3,3 Цена транспортировки угля, тенге/ткм без НДС 34,93 Стоимость подачи-уборки вагонов , КЗ Темир Транс  тыс. тенге 24 241 За предоставления тепловоза  тыс. тенге 7 935 Объем локомотива-часов (локомотива-час)  1 185 ТехПД ТемирЖолы тыс. тенге 1 944 Итого затраты на доставку тыс. тенге  34 120 Цена разгрузки 1 тонны гля подрядной организацией, тенге 37,76 Итого затраты на разгрузку, тыс. тенге 7 941 Всего расходов на уголь, тыс. тенге 989 059 себестоимость 1 тонны угля всего тенге  4 703,01 Расчет затрат на мазут: Условный мазут, тонн 1 200,12 Переводной коэффициент (9500/7000) 1,36 Расход  натурального мазута на производство тепловой энергии, тонн 884 Цена мазута, (АО «Павлодарский НХЗ»)  тенге/тонна без НДС 35 834,14 Итого затрат на покупку мазута, тыс. тенге 31 678 Протяженность пути от ст. Лениногорская до АО «Риддер ТЭЦ», км 3,3 Цена транспортировки мазута, тенге/т нна без НДС 34,93 Итого затраты на доставку, тыс. тенге 10 Всего расходов на мазут,  тыс. тенге 31 780 себестоимость 1 тонны мазута тенге  35 949,40 Всего затрат на топливо всего:  тыс. тенге 1 020 839 в том числе уголь  тыс. тенге 946 997 мазут  тыс. тенге 31 678 доставка топлива  тыс. тенге 34 222 разгрузка топлива  тыс. тенге 7 941

                         2.Затратная часть тарифа на производство  тепловой энергии.

Анализ себестоимости в силу специфики технологического производства произведен с применением сопоставимости условий производства. Сопоставимость в данном случае применима как использование фактического коэффициента распределения затрат между тепловой и электрической энергией. Общие  производственные затраты распределяются  по удельному весу условного топлива, приходящегося на определенный  вид  услуг и составляет 69,9%. Прямые  производственные затраты,  непосредственно связанные  с  определенным видом услуг, относятся на такие услуги в размере 100% понесенных затрат.

Расчет коэффициентов распределения общих  производственных расходов по видам деятельности за 2015 год

Наименование показателя	ед. изм	Итого	Эл/энергия	Теплоэнергия всего
% распределения общих затрат по видам продукции		100,00%	30,10%	69,90%
Объем производства	млн.кВтч/тыс.Гкал		197,618	739,519
Удельный расход условного топлива на производство 1 ед. продукции	т.у.т.		321,81	199,69
Всего расход условного топлива	тонн	211 270	63 595	147 675

Общие и административные расходы, за исключением прямых затрат, полностью формирующих  себестоимость определенного  вида услуг, распределяются по видам деятельности на основании удельного веса затрат на оплату труда основного и вспомогательного персонала и распределяют 55%  общих затрат на производство тепловой энергии. Расчет коэффициентов распределения общих и административных расходов по видам деятельности за 2015 год
Категории персонала	Сумма всего по году, тыс  тенге	Производство электрической  энергии, тыс.тенге	Производство тепловой энергии, тыс.тенге	Передача и распределение тепловой энергии, тыс.тенге	Снабжение тепловой энергией, тыс.тенге
ФОТ по предприятию всего, в том числе	501 362	163 629	275 796	39 178	22 759
Производственный персонал на производстве тепловой и электрической энергии	382 305	136 357	245 948
Персонал по производству электрической энергии		0
Персонал по передаче и распределению тепловой энергии	39 824	5 145		34 679
Персонал по снабжению тепловой энергией	22 295	2 149			20 146
Итого ФОТ по основному персонал	444 423	143 651	245 948	34 679	20 146
ФОТ персонала АУП	56 939	19 978	29 848	4 499	2 614
Всего ФОТ по предприятию в себестоимости продукции	501 362	163 629	275 796	39 178	20 759
Распределение общих затрат  АУП по регулируемым видам деятельности	к-т	32,323%	55,341%	7,803%	4,533%

Фактические затраты на производство  тепловой энергии составили  1 832 489 тыс.тенге, из которых производственная себестоимость – 1 636 246 тыс.тенге, расходы периода –  65 445 тыс.тенге  и затраты, осуществленные за счет прибыли –  130 798 тыс.тенге. В общей сумме доходов затраты на производство занимают – 89,29%, расходы периода составляют-  3,57%, прибыль – 7,14%.

Наибольший удельный вес в структуре утвержденной сметы на производство тепловой энергии занимают расходы на топливо. Фактические затраты по этой статье составили 1 020 839 тыс.тенге или 55,71% от всех произведенных затрат на производство тепловой энергии. Исполнение статьи составляет  98,27 %.

Вследствие снижения объемов выработки тепловой энергии  расход натурального угля уменьшен на 0,92% или на 1,963 тыс.тонн.  Фактическая цена приобретения твердого топлива на 39,17 тенге/тонна  ниже средневзвешенного расчетного показателя на отчетный период.  Затраты на приобретение угля от поставщика сократились до 98,22% к плану.

Расход натурального мазута снижен к плану на 14,34% или на 0,148 тыс.тонн. При этом фактическая цена приобретения превысила средневзвешенный расчетный показатель на 5 253,86 тенге/тонна или на 17,18%, вследствие чего затраты на приобретение мазута фиксируют незначительное превышение плана на 0,33%.

Оптимизация расхода натуральных объемов мазута обусловлена следующими факторами:

— снижение объемов выработки тепловой энергии;

— улучшение качества поставляемого угля,

— уменьшение количества остановов котлоагрегатов на расшлаковку (в прямой зависимости от качества топлива)

Затратная  часть тарифа, отражающая произведенные за отчетный период расходы производственного характера, в целом по году составила 1 636 246 тыс.тенге, что на 1,72% (или на 28 658 тыс.тенге) ниже предусмотренных в утвержденной тарифной смете за счет оптимизации затрат на топливо и текущие ремонты. Расходы периода ниже средневзвешенных утвержденных показателей на 0,29% или 193 тыс.тенге.

Фактические доходы от услуг по производству тепловой энергии меньше  утвержденного уровня на 35 345 тыс.тенге или на 1,89%, в результате снижения объема оказанных услуг.

Анализ тарифной сметы на услуги по производству

тепловой энергии за 2015 год

№ п/п	Наименование показателей	Единицы измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение
1	2	3	4	5	7
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг  всего, в т.ч.	тыс. тенге	1 664 904	1 636 246	-28 658
1.	Материальные затраты	тыс.тенге	1 069 716	1 052 061	-17 655
2.	Затраты на оплату труда всего	тыс. тенге	270 566	270 438	-128
3.	Амортизационные отчисления	тыс. тенге	103 489	98 418	-5 071
4	Ремонтные работы, всего	тыс. тенге	138 366	132 017	-6 349
5	Прочие затраты, всего, в т.ч.	тыс. тенге	82 767	83 311	-544
II	Расходы периода	тыс. тенге	65 638	65 445	-193
6	Общие и административные расходы	тыс. тенге	65 638	65 445	-193
6.1	Затраты на оплату труда всего	тыс.тенге	33 124	32 709	-415
6.2	Налоги	Тыс.тенге	19 065	18 683	-382
6.2	Другие административные расходы	тыс.тенге	13 449	14 053	-604
III	Всего  затрат	тыс. тенге	1 730 542	1 701 691	-28 851
IV	Прибыль	тыс. тенге	136 451	130 798	-5 945
V	Всего доходов	тыс. тенге	1 866 993	1 832 489	-34 504
VI	Объем оказываемых услуг, всего	тыс. Гкал	749,747	736,176	-13,571
VII	Тариф (без НДС)	тенге/Гкал	2490,16	2489,20	-0,965

Исполнение статей тарифов за 2015 год следующее:

• Материальные затраты – 98,35%,
• Расходы на заработную плату производственного персонала – 99,95%,
• Амортизация – 95,10%,
• Текущие ремонты – 95,41%,
• Прочие затраты – 99,34%
• Затраты на оплату труда административного персонала – 98,75%,
• Налоги – 98,00%,
• Другие административные расходы – 95,51%,
• Использование прибыли — 95,24%

Расшифровки прилагаются.

Президент АО «Риддер ТЭЦ»                                                   И. Михайленко

Главный бухгалтер  АО «Риддер ТЭЦ»                                   Л. Иванова

Пояснительная записка

по исполнению тарифной сметы на услуги

по передаче и распределению тепловой энергии за 2015 год

               Акционерное общество «Риддер ТЭЦ» является станцией с комбинированным типом производства, производящим  тепловую и электрическую энергию.

По состоянию на 31 декабря 2015 года 3 предприятия г. Риддер закупают электрическую энергию, заказчиками тепловой энергии являются  175 юридических лиц всех форм собственности, 467 индивидуальных предпринимателей и 20524 бытовых абонента с отапливаемой площадью 810 064,8 кв.м в многоэтажных домах и 100 642,3 кв.м  в домах индивидуальной застройки. Услугами транспортировки и распределения тепловой энергии АО «Риддер ТЭЦ» пользуются 637 хозяйствующих субъектов (5 потребителей – с коллекторов) и  20524 бытовых потребителя.

Приказом Управления Агентства РК по регулированию естественных монополий по ВКО № 69-ОД от 23 апреля 2007 г.АО «Риддер ТЭЦ» включено в местный раздел  Государственного регистра субъектов естественной монополии по Восточно-Казахстанской области по осуществлению услуг; производство, передача, распределение и снабжение тепловой энергии.

За отчетный период 2015 года действовали тарифы, утвержденные приказом  ДАРЕМ по ВКО № 292-ОД  от 06 октября 2014 года, введенные в действие с 1 декабря 2014 года в размере 980,14 тенге/Гкал. Согласно приказа  №176-ОД от 27 мая 2015 года    тарифная смета  на услуги по передаче и распределению тепловой энергии была пересмотрена в рамках действующего тарифа.

Утвержденные  объемы и  тарифы на услуги по передаче и распределению тепловой энергии на 2015 год

Наименование показателей	Единицы измерения	Утверждено  Приказом № 176-ОД от 27.05.2015 г
Всего  затрат	тыс. тенге	354 248
Прибыль	тыс. тенге	25 262
Всего доходов	тыс. тенге	379 510
Объем оказываемых услуг, всего	тыс. Гкал	387,200
Тариф (без НДС)	тенге/Гкал	980,14

1.Технико-экономические показатели

Фактическое количество транспортируемой тепловой энергии в натуральных показателях за 2015 год составило 397,546 тыс.Гкал или 104,3 % против предусмотренного объема в утвержденной тарифной смете.  Полученные доходы от передачи и распределения тепловой энергии  в размере 389 650 тыс. тенге составили  102,67% от утвержденного уровня за счет сверхпланового объема транспортировки.

Нормативные потери приняты в размере 139,272 тыс. Гкал по тарифу 1554,57 тенге/Гкал. Затраты на нормативные потери составили по году 216 508 тыс. тенге, что на 4,8% выше предусмотренных в утвержденном тарифе.

2.Затратная часть тарифа на передачу и распределение тепловой энергии

          Расходы цеха тепловых сетей являются прямыми затратами, связанными с предоставлением услуг по передаче и снабжению тепловой энергии и полностью относятся на формирование тарифа по этому виду регулируемых услуг.

Прямые  административные затраты,  которые имеют прямые причинно-следственные связи с определенной услугой, относятся в размере 100% на конкретный вид услуг.

Общие  административные   затраты, связанные с предоставлением двух и более видов услуг – относятся на данные услуги с применением базы распределения К₂.

Для распределения  общих административных затрат и активов в качестве базы распределения применяется фонд оплаты труда  производственного и обслуживающего персонала предприятия по видам деятельности

В 2015 году К₂ на услуги по передаче и распределению тепловой энергии составил 7,803%.

Расчет коэффициентов распределения общих и административных расходов

по видам деятельности за 2015 год

Категории персонала	Сумма всего по году, тыс  тенге	Производство электрической  энергии, тыс.тенге	Производство тепловой энергии, тыс.тенге	Передача и распределение тепловой энергии, тыс.тенге	Снабжение тепловой энергией, тыс.тенге
ФОТ по предприятию всего, в том числе	501 362	163 629	275 796	39 178	22 759
Производственный персонал на производстве тепловой и электрической энергии	382 305	136 357	245 948
Персонал по производству электрической энергии		0
Персонал по передаче и распределению тепловой энергии	39 824	5 145		34 679
Персонал по снабжению тепловой энергией	22 295	2 149			20 146
Итого ФОТ по основному персонал	444 423	143 651	245 948	34 679	20 146
ФОТ персонала АУП	56 939	19 978	29 848	4 499	2 614
Всего ФОТ по предприятию в себестоимости продукции	501 362	163 629	275 796	39 178	20 759
Распределение общих затрат  АУП по регулируемым видам деятельности	к-т	32,323%	55,341%	7,803%	4,533%

Фактические затраты на услуги по передаче и распределению тепловой энергией составили 389 650 тыс.тенге, из которых производственная себестоимость – 348 126 тыс.тенге, расходы периода – 15 149 тыс.тенге, и затраты, осуществленные за счет прибыли – 26 375 тыс.тенге. В общей сумме доходов затраты на производство занимают 89,34%, расходы периода составляют  3,89%, прибыль – 6,77%.

Анализ тарифной сметы на услуги по передаче и распределению

 тепловой энергии за 2015 год

№ п/п	Наименование показателей	Единицы измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг  всего, в т.ч.	тыс. тенге	339 456	348 126	+8 671
1	Материальные затраты всего	тыс. тенге	211 124	221 107	+9 983
2	Затраты на оплату труда всего	тыс. тенге	37 076	38 107	+1 031
3	Амортизационные отчисления	тыс. тенге	47 407	46 179	-1,228
4	Ремонтные работы	тыс. тенге	30 679	29 267	-1 412
5	Прочие затраты, всего	тыс. тенге	13 170	13 466	+296
II	Расходы периода	тыс. тенге	14 792	15 149	+357
6	Общие и административные расходы	тыс. тенге	14 792	15 149	+357
6.1.	Затраты на оплату труда, всего	тыс. тенге	4 863	4 930	+67
6.2	Налоги	тыс. тенге	2 663	2 636	-28
6.3	Другие административные расходы	тыс. тенге	7 266	7 584	+318
III	Всего  затрат	тыс. тенге	354 248	363 276	+9 028
IV	Прибыль	тыс. тенге	25 262	26 375	+1 113
V	Всего доходов	тыс. тенге	379 510	389 650	+10 140
VI	Полезный отпуск	тыс. Гкал	387,200	397,546	+10,346
VII	Тариф (без НДС)	тенге/Гкал	980,14	980,14	0

По всем статьям затрат отклонения по исполнению тарифной сметы на услуги по передаче и распределению тепловой энергии составляют не более 5%.

Президент АО «Риддер ТЭЦ»                                                   И. Михайленко

Главный бухгалтер  АО «Риддер ТЭЦ»                                   Л. Иванова

Пояснительная записка

по исполнению тарифной сметы на услуги

по снабжению тепловой энергией за 2015 год

               Приказом Управления Агентства РК по регулированию естественных монополий по ВКО № 69-ОД от 23 апреля 2007 г.АО «Риддер ТЭЦ» включено в местный раздел  Государственного регистра субъектов естественной монополии по Восточно-Казахстанской области по осуществлению услуг; производство, передача, распределение и снабжение тепловой энергии.

За отчетный период 2015 года действовали тарифы на услуги по снабжению тепловой энергией, утвержденные приказом  ДАРЕМ по ВКО № 292-ОД  от 06 октября 2014 года, введенные в действие с 1 декабря 2014 года в размере 60,92 тенге/Гкал.

Утвержденные объемы и тарифы на услуги по снабжению тепловой

энергией на 2015 год

Наименование показателей	Единицы измерения	Утверждено  Приказом № 292-ОД от 06.10.2014 г
Всего  затрат	тыс. тенге	35 621
Прибыль	тыс. тенге	1 239
Всего доходов	тыс. тенге	36 860
Объем оказываемых услуг, всего	тыс. Гкал	605,040
Тариф (без НДС)	тенге/Гкал	60,92

Вследствие изменения уровня активности в течение отчетного периода, для эффективного контроля затрат при составлении отчета об исполнении тарифной сметы для всех статей тарифной сметы  определены средневзвешенные показатели.

1.Технико-экономические показатели

Фактическое количество реализованной тепловой энергии в натуральных показателях за 2015 год составило 596,904 тыс.Гкал или 98,65% против предусмотренного объема в утвержденной тарифной смете. Полученные доходы за год в размере 36 361 тыс. тенге составляют 98,65% от утвержденного показателя в тарифе.

Объемы оказания  и реализации услуг по снабжению тепловой энергией за 2015 год

Показатели	Ед.изм.	Тариф	Факт	Откл
Отпуск т/энергии на сторону, в том числе	тГкал	608,357	596,904	-11,453
отпуск  с коллекторов	тГкал	221,227	199,358	-21,869
население	тГкал	299,630	308,430	+8,800
прочие потребители	тГкал	87,500	89,116	+1,616
население	тГкал	300,74	311,219	10,48
Снабжение тепловой энергией	тГкал	605,040	596,904	-8,136
тариф на снабжение т/э	т/гкал	60,92	60,92	0
Доход от снабжения т/э	т.тенге	36 860	36 361	-499

Фактические затраты  по снабжению тепловой энергией  составили  36 361 тыс. тенге, в том числе общие и административные расходы – 5 290 тыс. тенге, расходы по реализации  — 29 889 тыс. тенге, использование прибыли – 1 182 тыс. тенге

Тариф на услуги снабжения тепловой энергией по году составил 60,92 тенге/Гкал, в пределах предусмотренного планового уровня.

2.Затратная часть тарифа на услуги по снабжению тепловой энергией

           Расходы на содержание службы сбыта являются прямыми затратами, связанными с предоставлением услуг по снабжению тепловой энергией и полностью относятся на формирование тарифа на услуги по снабжению тепловой энергии.

Прямые  административные затраты,  которые имеют прямые причинно-следственные связи с определенной услугой  относятся в размере 100 % на конкретный вид услуг.

Общие  административные   затраты, связанные с предоставлением двух и более видов услуг – относятся на данные услуги с применением базы распределения К₂.

Для распределения  общих административных затрат  и активов в качестве базы распределения применяется фонд оплаты труда  производственного и обслуживающего персонала   предприятия по видам деятельности

В 2015 году К₂ составил 4,1405%.

Расчет коэффициентов распределения общих и административных расходов по видам деятельности за 2015 год
Категории персонала	Сумма всего по году, тыс  тенге	Производство электрической  энергии, тыс.тенге	Производство тепловой энергии, тыс.тенге	Передача и распределение тепловой энергии, тыс.тенге	Снабжение тепловой энергией, тыс.тенге
ФОТ по предприятию всего, в том числе	501 362	163 629	275 796	39 178	22 759
Производственный персонал на производстве тепловой и электрической энергии	382 305	136 357	245 948
Персонал по производству электрической энергии		0
Персонал по передаче и распределению тепловой энергии	39 824	5 145		34 679
Персонал по снабжению тепловой энергией	22 295	2 149			20 146
Итого ФОТ по основному персонал	444 423	143 651	245 948	34 679	20 146
ФОТ персонала АУП	56 939	19 978	29 848	4 499	2 614
Всего ФОТ по предприятию в себестоимости продукции	501 362	163 629	275 796	39 178	20 759
Распределение общих затрат  АУП по регулируемым видам деятельности	к-т	32,323%	55,341%	7,803%	4,533%

В общей сумме доходов расходы периода составляют 14,5%, расходы на содержание службы сбыта – 82,2%, прибыль – 3,3%.

Анализ тарифной сметы на услуги по снабжению

 тепловой энергией за 2015 год

№ п/п	Наименование показателей	Единицы измерения	Средневзвешенный тариф на 2012 год	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	отклонения
1	2	3	4	5	6
I	Общие и административные расходы	тыс. тенге	5 163	5 290	+127
1	Затраты на оплату труда, всего,	тыс. тенге	2 786	2 864	+78
2	Налоги	тыс. тенге	1 545	1 596	+51
3	Другие административные расходы, в т.ч.	тыс. тенге	832	830	-2
3.1	амортизация	тыс. тенге	89	89	0
3.2	командировочные расходы	тыс. тенге	86	89	+3
3.3	услуги связи	тыс. тенге	50	48	-2
3.4	услуги банка	тыс. тенге	196	205	+9
3.5	другие (прочие) расходы	тыс. тенге	411	400	+11
II	Расходы по реализации, в т.ч.	тыс.тенге	30 458	29 889	-569
4	Общие расходы, всего	тыс.тенге	30 458	29 889	-569
4.1	Затраты на оплату труда, всего	тыс.тенге	22 759	22 183	-576
5	Другие расходы, в т.ч.	тыс.тенге	7 699	7 706	+7
5.1	амортизация,	тыс.тенге	371	386	-15
III	Всего  затрат	тыс. тенге	35 621	35 179	-442
IV	Прибыль	тыс. тенге	1 239	1 182	-57
V	Всего доходов	тыс. тенге	36 860	36 361	-499
VI	Полезный отпуск	тыс. Гкал	605,040	596,904	-8
VII	Тариф (без НДС)	тенге/Гкал	60,92	60,92	0

По всем статьям затрат отклонения  по исполнению тарифной сметы на услуги по снабжению тепловой энергией составляют не более 5%.

Президент АО «Риддер ТЭЦ»                                                   И. Михайленко

Главный бухгалтер  АО «Риддер ТЭЦ»                                   Л. Иванова

 

АО «Риддер ТЭЦ»
Расшифровка административных расходов за 2015 год
	Заработная плата
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Всего по предприятию за 2015 год	Производство электрической энергии	Производство тепловой энергии			Передача тепловой энергии			Снабжение тепловой энергией
					Всего	тариф	прибыль	Всего	тариф	прибыль	Всего	тариф	прибыль
1	Ежемесячная премия	тыс. тенге	6 219	6 219			0			0			0
1	Заработная плата	тыс. тенге	49 419	7 650	34 027	29 848	4 179	5 129	4 499	630	2 614	2 614
2	Вознаграждение  совета директоров	тыс. тенге	0	0			0			0			0
3	Премия по итогам работы за год	тыс. тенге	1 301	1 301
2	Численность	чел	28	10	14,50	14,50	14,50	2,18	2,18	2,18	1,27	1,27	1,27
3	Среднемесячная заработная плата	тенге				171 593			171 593			171 593
	Итого	тыс. тенге	56 939	15 170	34 027	29 848	4 179	5 129	4 499	630	2 614	2 614	0
	Налоги от ФОТ
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Всего по предприятию за 2015 год	Производство электрической энергии	Производство тепловой энергии			Передача тепловой энергии			Снабжение тепловой энергией
					Всего	тариф	прибыль	Всего	тариф	прибыль	Всего	тариф	прибыль
1	Пеня по СО	тыс. тенге	5	5			0			0			0
1	Социальные отчисления	тыс. тенге	1 889	440	1 180	1 180	0	168	168	0	101	101	0
2	Социальный налог	тыс. тенге	8 899	6 806	1 681	1 681	0	264	264	0	149	149	0
	Итого	тыс. тенге	10 794	7 251	2 861	2 861	0	431	431	0	251	251	0
	Налоги и отчисления
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Всего по предприятию за 2015 год	Производство электрической энергии	Производство тепловой энергии			Передача тепловой энергии			Снабжение тепловой энергией
					Всего	тариф	прибыль	Всего	тариф	прибыль	Всего	тариф	прибыль
1	Земельный налог	тыс. тенге	7 040	1 680	4 357	4 357	0	624	624	0	378	378	0
2	Имущественный налог	тыс. тенге	17 945	3 881	11 508	11 508	0	1 592	1 592	0	964	964	0
3	оплата за геологическую информацию	тыс. тенге	4	1	2		2	0	0	0	0	0	0
4	Пеня по ИПН с доходов, облагаемых у ист.выпл.	тыс. тенге	6	1	3		3	0	0	0	0	0	0
3	Плата за использование радиочастотного спектра	тыс. тенге	39,64	12	22	22	0	4	4	0	2	2	0
4	Плата за пользование земельными участками	тыс. тенге	4 140,80	965	2 586	2 452	134	367	367	0	222	222	0
5	Транспортный налог	тыс. тенге	549	127	344	344	0	49	49	0	29	29	0
6	Ущерб, приченённый окружающей среде	тыс. тенге	494	491	3	0	3		0	0		0	0
	Итого	тыс. тенге	30 218	7 159	18 826	18 683	143	2 636	2 636	0	1 596	1 596	0
	Износ основных средств
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Всего по предприятию за 2015 год	Производство электрической энергии	Производство тепловой энергии			Передача тепловой энергии			Снабжение тепловой энергией
					Всего	тариф	прибыль	Всего	тариф	прибыль	Всего	тариф	прибыль
1	Износ основных средств	тыс. тенге	4 758	3 475	1 007	1 007	0	187	187	0	89	89	0
	Итого	тыс. тенге	4 758	3 475	1 007	1 007	0	187	187	0	89	89	0
	Услуги сторонних организаций и управленческие расходы
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Всего по предприятию за 2014 год	Производство электрической энергии	Производство тепловой энергии			Передача тепловой энергии			Снабжение тепловой энергией
					Всего	тариф	прибыль	Всего	тариф	прибыль	Всего	тариф	прибыль
1	Аудиторские  услуги	тыс. тенге	2 964	850	1 851	1 851	0	263	263	0		0	0
2	Оценка имущественного комплекса	тыс. тенге	108	31	67	67	0	10	10	0		0	0
3	Расчет удельных расходов и нормативно-технических потерь потерь	тыс. тенге	1 460	419	912	912	0	130	130	0		0	0
4	Услуги нотариуса	тыс. тенге	74	21	46	46	0	7	7	0		0	0
5	Экспертиза деятельности субъекта естественной монополии	тыс. тенге	545	156	340	340	0	48	48	0		0	0
6	Экспертиза оборудования	тыс. тенге	827	237	517	517	0	73	73	0		0	0
7	Экспертное обследование станции	тыс. тенге	661	189	413	413	0	59	59	0		0	0
8	Содержание исполнительной дирекции ПУЛ РЭМ	тыс. тенге	3 187	3 187	0	0	0		0	0		0	0
8	Содержание медицинского персонала	тыс. тенге	1 893	880	887		887	126	126	0		0	0
9	Канцтовары	тыс. тенге	555	159	346	346	0	49	49	0		0	0
	Прочие	тыс. тенге		0
10	Аб.плата за ведение реестра	тыс. тенге	110	32	69		69	10	10	0		0	0
11	Аренда сварочного аппарата	тыс. тенге	36	10	22		22	3	3	0		0	0
12	Биржевой сбор, брокерские услуги	тыс. тенге	40	11	25		25	4	4	0		0	0
13	Госпошлина по исковым заявлениям	тыс. тенге	766	220	478		478	68	68	0		0	0
14	Госпошлина по решению суда	тыс. тенге	2	1	1		1	0	0	0		0	0
15	Изготовление схем, знаков безопасности	тыс. тенге	6	2	4	4	0	1	1	0		0	0
16	Квоты на выбросы парниковых газов	тыс. тенге	2 625	753	1 640		1 640	233	233	0		0	0
17	Материальная помощь прочим Ф.Л.	тыс. тенге	122	35	76		76	11	11	0		0	0
18	НДС не принятый к зачету	тыс. тенге	-516	-146	-324	-324	0	-46	-46	0		0	0
19	Отключение систем отопления	тыс. тенге	701	201	438		438	62	62	0		0	0
20	Перевод документации на гос. язык (англ. язык)	тыс. тенге	9	2	5	5	0	1	1	0		0	0
21	Переплет документов	тыс. тенге	3	1	2	2	0	0	0	0		0	0
22	Цветы	тыс. тенге	25	25		0	0		0	0		0	0
22	Представительские расходы	тыс. тенге	114	33	71	71	0	10	10	0		0	0
23	Вознаграждение совета директоров	тыс. тенге	52 965	33 999	8 977	4 314	4 663	9 988	4 988	5 000
	Итого	тыс. тенге	69 280	41 308	16 864	8 565	8 299	11 108	6 108	5 000	0	0	0
	Командировочные расходы
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Всего по предприятию за 2015 год	Производство электрической энергии	Производство тепловой энергии			Передача тепловой энергии			Снабжение тепловой энергией
					Всего	тариф	прибыль	Всего	тариф	прибыль	Всего	тариф	прибыль
1	Проезд к месту обучения	тыс. тенге	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
2	Расходы на наем жилого помещения	тыс. тенге	786	295	491	491	0		0	0		0	0
3	Расходы на проезд	тыс. тенге	589	221	368	368	0		0	0		0	0
1	Суточные в пределах РК	тыс. тенге	1 650	1 415		0	0	146	146	0	89	89	0
4	Суточные за пределами РК	тыс. тенге	143	54	89	89	0		0	0		0	0
	Итого	тыс. тенге	3 169	1 985	949	949	0	146	146	0	89	89	0
	Услуги связи, СМИ, подписка
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Всего по предприятию за 2015 год	Производство электрической энергии	Производство тепловой энергии			Передача тепловой энергии			Снабжение тепловой энергией
					Всего	тариф	прибыль	Всего	тариф	прибыль	Всего	тариф	прибыль
1	Абонентская плата за телефон	тыс. тенге	98	23	61	61	0	9	9	0	5	5	0
2	Междугородные переговоры	тыс. тенге	27	8	17	17	0	2	2	0		0	0
3	Отправка писем и посылок, факс	тыс. тенге	115	27	72	72	0	10	10	0	6	6	0
4	Сотовая связь	тыс. тенге	199	46	124	124	0	18	18	0	11	11	0
5	Информационное обеспечение	тыс. тенге	94	62	23	23	0	9	9
6	Информационно-технологическое сопровождение баз данных	тыс. тенге	126	78	29	29	0	11	11	0	7	7	0
7	Подписка  на периодические издания	тыс. тенге	239	56	149	149	0	21	21	0	13	13	0
8	Подписка на ИТС (Казахстан)	тыс. тенге	40	12	25	25	0	4	4	0		0	0
9	Объявления на тендер и закупки	тыс. тенге	110	36	69	69	0		0	0	6	6	0
10	Объявления, статьи	тыс. тенге	230	156	74	74	0		0	0		0	0
	Итого	тыс. тенге	1 278	503	643	643	0	84	84	0	48	48	0
	Услуги банка
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Всего по предприятию за 2015 год	Производство электрической энергии	Производство тепловой энергии			Передача тепловой энергии			Снабжение тепловой энергией
					Всего	тариф	прибыль	Всего	тариф	прибыль	Всего	тариф	прибыль
1	Оплата услуг Forte и Альянс Банка	тыс. тенге	2 853	1 415	1 102	1 102	0	203	203	0	133	133	0
2	Оплата услуг банка Центркредит	тыс. тенге	35	8	22	22	0	3	3	0	2	2	0
3	Оплата услуг Казкоммерцбанка и Туран Алем Банка	тыс. тенге	28	6	17	17	0	2	2	0	1	1	0
4	Оплата услуг Народного банка	тыс. тенге	1 279	618	499	499	0	93	93	0	69	69	0
	Итого	тыс. тенге	4 195	2 047	1 640	1 640	0	302	302	0	205	205	0
	Другие расходы
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Всего по предприятию за 2015 год	Производство электрической энергии	Производство тепловой энергии			Передача тепловой энергии			Снабжение тепловой энергией
					Всего	тариф	прибыль	Всего	тариф	прибыль	Всего	тариф	прибыль
1	Автомойка	тыс. тенге	5	1	3	3	0	0	0	0	0	0
1	ГСМ	тыс. тенге	1 135	265	286	286	0	524	524	0	61	61	0
2	Материальная помощь,	тыс. тенге	3 207	3 207			0			0			0
3	Материальные и социальные блага работников	тыс. тенге	30	30									0
4	Новогодние подарки	тыс. тенге	455	455
5	Обучение специалистов	тыс. тенге	26	6	16	16	0	2	2	0	1	1	0
6	Участие в семинаре	тыс. тенге	95	22	59	59	0	8	8	0	5	5	0
7	Охрана труда и ТБ	тыс. тенге
8	Спецодежда	тыс. тенге	39	9	25	25	0	3	3	0	2	2	0
9	Спецпитание работников (св)	тыс. тенге	98	23	61	61	0	9	9	0	5	5	0
10	Страхование гражданско-правовой ответственности	тыс. тенге	57	13	35	35	0	5	5	0	3	3	0
11	Замена вала для принтера	тыс. тенге	25	6	16	16	0	2	2	0	1	1	0
12	Замена магнитного вала	тыс. тенге	6	1	4	4	0	1	1	0	0	0	0
13	Замена ракеля	тыс. тенге	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
14	Заправка картриджа принтера	тыс. тенге	106	25	66	66	0	9	9	0	6	6	0
15	Ремонт картриджа	тыс. тенге	8	2	5	5	0	1	1	0	0	0	0
16	Ремонт принтера	тыс. тенге	19	4	12	12	0	2	2	0	1	1	0
17	Списание материалов на эксплуатацию оргтехники	тыс. тенге	145	34	91	91	0	13	13	0	8	8	0
18	Техобслуживание орг.техники	тыс. тенге	218	51	136	136	0	19	19	0	12	12	0
19	Услуги цветной печати	тыс. тенге	48	11	30	30	0	4	4	0	3	3	0
20	Инструменты и хоз.инвентарь	тыс. тенге	17	4	11	11	0	1	1	0	1	1	0
21	Материалы на ТБ и охрану труда	тыс. тенге	22	5	14	14	0	2	2	0	1	1	0
22	Прочие материалы	тыс. тенге	216	50	135	135	0	19	19	0	12	12	0
23	Прочие материалы, не идущие на вычеты	тыс. тенге	8	2	5	5	0	1	1	0	0	0	0
24	Списание материалов на эксплуатацию и обслуживание ОС	тыс. тенге	384	89	240	240	0	34	34	0	21	21	0
25	Штрафы, пени в бюджет	тыс. тенге	246	246									0
26	Штрафы, пени по хоз.договорам и внебюджетные фонды	тыс. тенге	0,01	0									0
27	Информационное обеспечение	тыс. тенге	5								5	5	0
28	Ж/д услуги	тыс. тенге	81	81
29	Вознаграждение совета директоров	тыс. тенге	347			0	0	96	96	0	251	251	0
	Итого	тыс. тенге	7 049	4 642	1 249	1 249	0	757	757	0	400	400	0
	Главный бухгалтер						Л. Иванова			Л. Иванова			Л. Иванова
	Итого	тыс. тенге	187 678	83 541	78 066	65 445	12 621	20 780	15 150	5 630	5 291	5 291	0
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Всего по предприятию за 2015 год	Производство электрической энергии	Производство тепловой энергии			Передача тепловой энергии			Снабжение тепловой энергией
					Всего	тариф	прибыль	Всего	тариф	прибыль	Всего	тариф	прибыль
	Всего расходов АУП	тыс. тенге	187 673	83 541	78 066,231	65 445	12 621	20 780,120	15 150	5 630	5 285,232	5 285	0
	Заработная плата	тыс. тенге	56 939	15 170	34 027	29 848	4 179	5 129	4 499	630	2 614	2 614	0
	Налоги от ФОТ	тыс. тенге	10 794	7 251	2 861	2 861	0	431	431	0	251	251	0
	Налоги и отчисления	тыс. тенге	30 218	7 159	18 826	18 683	143	2 636	2 636	0	1 596	1 596	0
	Износ основных средств	тыс. тенге	4 758	3 475	1 007	1 007	0	187	187	0	89	89	0
	Услуги сторонних организаций и управленческие расходы	тыс. тенге	69 280	41 308	16 864	8 565	8 299	11 108	6 108	5 000	0	0	0
	Аудит, юридические, нотариальные услуги, адвокты	тыс. тенге	6 639	1 903	4 147	4 147	0	589	589	0	0	0	0
	содержание исполнительной дирекции ПУЛ РЭМ	тыс. тенге	3 187	3 187	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	содержание медицинского персонала	тыс. тенге	1 893	880	887	0	887	126	126	0	0	0	0
	канцтовары	тыс. тенге	555	159	346	346	0	49	49	0	0	0	0
	прочие	тыс. тенге	3 928	1 146	2 436	-314	2 749	346	346	0	0	0	0
	представительские расходы	тыс. тенге	114	33	71	71	0	10	10	0	0	0	0
	Вознаграждение совета директоров	тыс. тенге	52 965	33 999	8 977	4 314	4 663	9 988	4 988	5 000	0	0	0
	Командировочные расходы	тыс. тенге	3 169	1 985	949	949	0	146	146	0	89	89	0
	Услуги связи, СМИ, подписка	тыс. тенге	1 278	503	643	643	0	84	84	0	48	48	0
	Услуги банка	тыс. тенге	4 195	2 047	1 640	1 640	0	302	302	0	205	205	0
	Другие расходы	тыс. тенге	7 043	4 642	1 249	1 249	0	757	757	0	395	395	0
	Расходы по содержанию служебного автотранспорта	тыс. тенге	1 140	266	289	289	0	524	524	0	61	61	0
	Материальные и социальные блага работников	тыс. тенге	3 692	3 692	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	обучение кадров	тыс. тенге	121	28	75	75	0	11	11	0	6	6	0
	Охрана труда и ТБ	тыс. тенге	137	32	86	86	0	12	12	0	7	7	0
	страхование	тыс. тенге	57	13	35	35	0	5	5	0	3	3	0
	Техобслуживание компьютеров и орг.техники	тыс. тенге	577	134	360	360	0	51	51	0	31	31	0
	Сырье и материалы	тыс. тенге	647	151	404	404	0	57	57	0	35	35	0
	Штрафы, пени, неустойки	тыс. тенге	246	246	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ж/д услуги	тыс. тенге	81	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Вознаграждение совета директоров	тыс. тенге	347	0	0	0	0	96	96	0	251	251	0

 

АО «Риддер ТЭЦ»
Расшифровка производственной себестоимости за 2015 год
	Сырье и материалы
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Всего по предприятию за 2015 год	Производство электрической энергии	Производство тепловой энергии			Передача тепловой энергии
					Всего	тариф	прибыль	Всего	тариф	прибыль
1	Инструменты и хоз.инвентарь	тыс. тенге	1 409	513	827	827	0	69	69	0
2	Материалы на ТБ и охрану труда	тыс. тенге	5 922	5 922	0	0	0	0	0	0
2	Прочие материалы	тыс. тенге	999	340	618	618	0	41	41	0
3	Списание материалов на эксплуатацию и обслуживание ОС	тыс. тенге	27 380	11 236	15 159	15 159		984	984
4	Хим реактивы и реагенты	тыс. тенге	3 190	1 294	1 896	1 896	0	0	0	0
	Итого	тыс. тенге	38 900	19 306	18 500	18 500	0	1 094	1 094	0
	ГСМ
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Всего по предприятию за 2015 год	Производство электрической энергии	Производство тепловой энергии			Передача тепловой энергии
					Всего	тариф	прибыль	Всего	тариф	прибыль
1	ГСМ	тыс. тенге	15 888	3 092	9 848	9 848	0	2 948	2 948	0
	Итого	тыс. тенге	15 888	3 092	9 848	9 848	0	2 948	2 948	0
	Топливо
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Всего по предприятию за 2015 год	Производство электрической энергии	Производство тепловой энергии			Передача тепловой энергии
					Всего	тариф	прибыль	Всего	тариф	прибыль
1	Мазут	тыс. тенге	53 180	21 400	31 780	31 780
2	Уголь	тыс. тенге	1 413 045	423 986	989 059	989 059
	Итого	тыс. тенге	1 466 225	445 387	1 020 839	1 020 839	0	0	0	0
	Электроэнергия
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Всего по предприятию за 2015 год	Производство электрической энергии	Производство тепловой энергии			Передача тепловой энергии
					Всего	тариф	прибыль	Всего	тариф	прибыль
1	Электроэнергия	тыс. тенге	17 696,98	16 588	1 109	1 109	0
2	Электроэнергия покупная	тыс. тенге	96,74	97	0	0	0
	Итого	тыс. тенге	17 794	16 685	1 109	1 109	0	0	0	0
	Вода промышленная
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Всего по предприятию за 2015 год	Производство электрической энергии	Производство тепловой энергии			Передача тепловой энергии
					Всего	тариф	прибыль	Всего	тариф	прибыль
1	Вода промышленная	тыс. тенге	10 768	8 445	1 765	1 765	0	557	557	0
	Итого	тыс. тенге	10 768	8 445	1 765	1 765	0	557	557	0
	Расходы по оплате труда
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Всего по предприятию за 2015 год	Производство электрической энергии	Производство тепловой энергии			Передача тепловой энергии
					Всего	тариф	прибыль	Всего	тариф	прибыль
1	Ежемесячная премия	тыс. тенге	44 432	44 432	0		0	0,00		0
1	Заработная плата	тыс. тенге	369 321	88 694	245 948	245 948	0	34 679	34 679	0
2	Премия из ФОТ	тыс. тенге	303	303	0			0,00
3	Премия по итогам работы за год	тыс. тенге	8 073	8 073	0	0	0	0,00		0
2	Численность	чел	313,56	74	189	189,25	189	26	26	26
3	Среднемесячная заработная плата	тенге	112 187	158 620		108 302	0		111 279
	Итого	тыс. тенге	422 129	141 502	245 948	245 948	0	34 678,84	34 679	0
	Налоги от ФОТ
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Всего по предприятию за 2015 год	Производство электрической энергии	Производство тепловой энергии			Передача тепловой энергии
					Всего	тариф	прибыль	Всего	тариф	прибыль
1	Обязательные профессиональные пенсионные взносы	тыс. тенге	5 355	2 152	2 996	2 996	0	206	206	0
2	Социальные отчисления	тыс. тенге	17 660	6 876	9 345	9 345	0	1439	1 439	0
3	Социальный налог	тыс. тенге	22 892	8 961	12 149	12 149	0	1783	1 783	0
	Итого	тыс. тенге	45 907	17 989	24 490	24 490	0	3 428	3 428	0
	Износ основных средств
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Всего по предприятию за 2015 год	Производство электрической энергии	Производство тепловой энергии			Передача тепловой энергии
					Всего	тариф	прибыль	Всего	тариф	прибыль
1	Износ основных средств	тыс. тенге	160 719	16 122	98 418	98 418		46 179	46 179
	Итого	тыс. тенге	160 719	16 122	98 418	98 418	0	46 179	46 179	0
	Ремонты текущие
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Всего по предприятию за 2015 год	Производство электрической энергии	Производство тепловой энергии			Передача тепловой энергии
					Всего	тариф	прибыль	Всего	тариф	прибыль
1	Восстановление ограды	тыс. тенге	1 763	626	1 137	1 137	0		0	0
2	Изгтовление и монтаж изделий из ПВХ	тыс. тенге	501	142	359	359	0		0	0
3	Остекление корпуса	тыс. тенге	250	72	178	178	0		0	0
4	Работы по подготовке к ремонту	тыс. тенге	901	345	556	556	0		0	0
5	Работы по стыковке конвейерной ленты	тыс. тенге	173	46	127	127	0		0	0
6	Ремонт автомашины SUBARU FORESTER	тыс. тенге	201	77	124	124	0		0	0
7	Ремонт автомашины УАЗ	тыс. тенге	6	2	4	4	0		0	0
8	Ремонт бульдозера	тыс. тенге	60	17	43	43	0		0	0
9	Ремонт вала шестерни	тыс. тенге	572	210	362	362	0		0	0
10	Ремонт дамбы золоотвала	тыс. тенге	30	6	24	24	0		0	0
11	Ремонт дымовой трубы	тыс. тенге	2 130	781	1 349	1 349	0		0	0
12	Ремонт железнодорожных путей	тыс. тенге	496	244	252	252	0		0	0
13	Ремонт здания	тыс. тенге	4 596	1 452	3 143	3 143	0		0	0
14	Ремонт золопроводов	тыс. тенге	16 490	4 736	11 754	11 754	0		0	0
15	Ремонт золоулавливающей установки	тыс. тенге	2 912	1 268	1 644	1 644	0		0	0
16	Ремонт и перезаливка опорного подшипника	тыс. тенге	3 402	1 581	1 820	1 820	0		0	0
1	Ремонт изоляции	тыс. тенге	2 151	0	0	0	0	2 151	2 151	0
17	Ремонт к/а	тыс. тенге	18 990	5 717	13 273	13 273	0		0	0
18	Ремонт катушек	тыс. тенге	154	41	114	114	0		0	0
19	Ремонт ленты конвейерной	тыс. тенге	424	112	312	312	0		0	0
20	Ремонт оборудования пылеприготовления	тыс. тенге	42	16	27	27	0		0	0
21	Ремонт паропровода	тыс. тенге	1 515	372	1 143	1 143	0		0	0
22	Ремонт переносного пресса	тыс. тенге	17	5	12	12	0		0	0
23	Ремонт питательной линии	тыс. тенге	3 960	1 206	2 753	2 753	0		0	0
24	Ремонт питательной насоса	тыс. тенге	37	10	27	27	0		0	0
25	Ремонт подкранового пути	тыс. тенге	4 875	2 266	2 609	2 609	0		0	0
26	Ремонт портального крана	тыс. тенге	3 702	1 720	1 981	1 981	0		0	0
27	Ремонт скреперной лебёдки	тыс. тенге	2 154	1 001	1 153	1 153	0		0	0
28	Ремонт скрубберов	тыс. тенге	1 217	446	770	770	0		0	0
29	Ремонт стен газоходов	тыс. тенге	797	211	586	586	0		0	0
30	Ремонт стен кровли	тыс. тенге	1 150	444	706	706	0		0	0
31	Ремонт стен кровли главного корпуса	тыс. тенге	14 707	5 947	8 760	8 760	0		0	0
32	Ремонт стен кровли химводоочистки	тыс. тенге	1 251	459	792	792	0		0	0
33	Ремонт теплосетей	тыс. тенге	9 077	0	0		0	9 077	9 077	0
34	Ремонт топливного насоса Т-16	тыс. тенге	42	17	25	25	0		0	0
35	Ремонт трансформатора ТМ	тыс. тенге	7 998	2 933	5 065	5 065	0		0	0
36	Ремонт труб	тыс. тенге	12	4	8	8	0		0	0
37	Ремонт турбоагрегата	тыс. тенге	5 527	1 467	4 060	4 060	0		0	0
38	Ремонт фонаря главного корпуса	тыс. тенге	3 735	1 023	2 712	2 712	0		0	0
39	Ремонт форсунок	тыс. тенге	37	12	25	25	0		0	0
40	Ремонт электродвигателей	тыс. тенге	2 158	639	1 519	1 519	0		0	0
41	Списание материалов на ремонт основных средств	тыс. тенге	106 992	28 245	60 708	60 708	0	18 039	18 039	0
	Итого	тыс. тенге	227 205	65 920	132 017	132 017	0	29 267	29 267	0
	Плата за использование природных ресурсов
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Всего по предприятию за 2015 год	Производство электрической энергии	Производство тепловой энергии			Передача тепловой энергии
					Всего	тариф	прибыль	Всего	тариф	прибыль
1	Плата за использование радиочастотного спектра	тыс. тенге		0	0		0
1	Плата за эмиссию в окружающую среду	тыс. тенге	39 758	8 462	31 296	31 296	0
	Итого	тыс. тенге	39 758	8 462	31 296	31 296	0	0	0	0
	Оплата услуг сторонних организаций
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Всего по предприятию за 2015 год	Производство электрической энергии	Производство тепловой энергии			Передача тепловой энергии
					Всего	тариф	прибыль	Всего	тариф	прибыль
1	Транзит тепловой энергии	тыс. тенге	9 152	0	0	0	0	9 152	9 152	0
2	Балансирование электроэнергии	тыс. тенге	15 378	15 378	0	0	0	0	0	0
1	Дезинсекция, дератизация	тыс. тенге	152	51	101	101	0	0	0	0
2	Диспетчеризация электроэнергии	тыс. тенге	33 440	33 440	0	0	0	0	0	0
2	Обследование, диагностика и пусконаладка	тыс. тенге	46 720	18 990	27 730	27 730	0	0	0	0
	актуализация нормативно-технической документации	тыс. тенге	30	11	19	19	0	0	0	0
	диагностирование к/а	тыс. тенге	780	286	494	494	0	0	0	0
	замер штабеля угля	тыс. тенге	40	11	29	29	0	0	0	0
	инспекционная проверка поверочной лаборатории	тыс. тенге	1 042	491	551	551	0	0	0	0
	информационное обеспечение	тыс. тенге	21	7	15	15	0	0	0	0
	испытания аспирационных установок	тыс. тенге	210	64	146	146	0	0	0	0
	испытания ЗУУ	тыс. тенге	2 620	753	1 867	1 867	0	0	0	0
	испытания к/а	тыс. тенге	1 500	431	1 069	1 069	0	0	0	0
	контроль металла	тыс. тенге	2 192	686	1 505	1 505	0	0	0	0
	мониторинг	тыс. тенге
	анализ воды на биотестирование	тыс. тенге	228	86	142	142	0	0	0	0
	анализ золошлаковых отходов	тыс. тенге	235	116	119	119	0	0	0	0
	анализ проб масел	тыс. тенге	1 575	578	997	997	0	0	0	0
	аттестация производственных объектов	тыс. тенге	1 289	565	725	725	0	0	0	0
	верификация по выбросам ПГ	тыс. тенге	1 611	418	1 193	1 193	0	0	0	0
	загрязнение почвы	тыс. тенге	682	336	346	346	0	0	0	0
	инвентаризация парниковых газов	тыс. тенге	1 161	236	925	925	0	0	0	0
	контроль атмосферы СЗЗ	тыс. тенге	261	83	178	178	0	0	0	0
	контроль за соблюдением нормативов ПДВ	тыс. тенге	635	188	447	447	0	0	0	0
	обследование воды из скважин	тыс. тенге	1 049	278	771	771	0	0	0	0
	обследование поверхностных и сточных вод	тыс. тенге	1 203	376	828	828	0	0	0	0
	обследование снежного покрова	тыс. тенге	617	160	457	457	0	0	0	0
	производственный экологический контроль	тыс. тенге	2 189	617	1 571	1 571	0	0	0	0
	разработка материалов по оценке воздействия на ОС	тыс. тенге	573	266	307	307	0	0	0	0
	разработка первичного учёта ПХД-содержащего оборудования	тыс. тенге	1 688	784	903	903	0	0	0	0
	фоновые концентрации загрязняющих веществ по воздуху	тыс. тенге	52	19	33	33	0	0	0	0
	обследование и наладка опорно-подвесной системы	тыс. тенге	1 805	819	986	986	0	0	0	0
	обследование мазутного бака	тыс. тенге	208	63	144	144	0	0	0	0
	обследование мостового крана	тыс. тенге	219	81	138	138	0	0	0	0
	обследование надземных крановых путей	тыс. тенге	179	66	113	113	0	0	0	0
	определение ударной вязкости	тыс. тенге	9	3	6	6	0	0	0	0
	поверительное клеймо	тыс. тенге	0	0	0	0	0	0	0	0
	поверка приборов	тыс. тенге	1 840	615	1 226	1 226	0	0	0	0
	разработка проекта нормативов ПДВ	тыс. тенге	1 875	684	1 191	1 191	0	0	0	0
	разработка техдокументации	тыс. тенге	78	37	41	41	0	0	0	0
	сан-гигиенические исследования вредных факторов на рабочих местах	тыс. тенге	1 061	322	740	740	0	0	0	0
	техобследование деаэратора	тыс. тенге	224	68	156	156	0	0	0	0
	техобследование зданий и сооружений	тыс. тенге	2 523	1 648	875	875	0	0	0	0
	техобследование фундамента ТГ	тыс. тенге	559	145	414	414	0	0	0	0
	энергоаудит	тыс. тенге	12 658	6 594	6 064	6 064	0	0	0	0
3	Прочие услуги	тыс. тенге	12 205	3 039	5 625	5 625	0	3 541	3 541	0
	благоустройство территории	тыс. тенге	2 190	871	1 319	1 319	0	0	0	0
	очистка тракта топливоподачи	тыс. тенге	2 352	723	1 628	1 628	0	0	0	0
	пожаро-оперативное обслуживание	тыс. тенге	1 737	580	1 157	1 157	0	0	0	0
	работы по асфальтированию	тыс. тенге	3 460	0	0	0	0	3 460	3 460	0
	транспортные расходы	тыс. тенге	1 411	505	825	825	0	81	81	0
	автотранспортные услуги	тыс. тенге	1 179	443	737	737	0	0	0	0
	услуги автокрана	тыс. тенге	154	32	41	41	0	81	81	0
	услуги экскаватора	тыс. тенге	78	30	47	47	0	0	0	0
	уборка пыли и золы	тыс. тенге	716	262	453	453	0	0	0	0
	уборка снега на территории	тыс. тенге	340	98	242	242	0	0	0	0
4	Сжатый воздух	тыс. тенге	3 589	1 198	2 391	2 391	0	0	0	0
5	Складирование ТБО	тыс. тенге	528	198	330	330	0	0	0	0
6	Услуги связи	тыс. тенге	7 606	2 819	4 751	4 751	0	36	36	0
	абонентская плата за телефон	тыс. тенге	108	32	64	64	0	11	11	0
	интернет	тыс. тенге	5	1	4	4	0	0	0	0
	междугородные переговоры	тыс. тенге	33	11	22	22	0	1	1	0
	отправка писем и посылок, факс	тыс. тенге	17	5	12	12	0	0	0	0
	поверочные работы на АСКУЭ	тыс. тенге	3 544	971	2 573	2 573	0	0	0	0
	сотовая связь	тыс. тенге	243	73	146	146	0	24	24	0
	техобслуживание АСКУЭ	тыс. тенге	759	759	0	0	0	0	0	0
	техобслуживание телеком. оборудования ТК	тыс. тенге	1 955	652	1 303	1 303	0	0	0	0
	техобслуживание технологического ТК	тыс. тенге	943	315	628	628	0	0	0	0
7	Холодная вода и канализация	тыс. тенге	3 291	1 061	2 230	2 230	0	0	0	0
	Итого	тыс. тенге	132 064	76 176	43 158	43 158	0	12 730	12 730	0
	Прочие производственные затраты
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Всего по предприятию за 2015 год	Производство электрической энергии	Производство тепловой энергии			Передача тепловой энергии
					Всего	тариф	прибыль	Всего	тариф	прибыль
1	Канцтовары	тыс. тенге	323	223	100	100	0	0	0	0
2	Командировочные расходы	тыс. тенге	1 233	412	821	821	0	0	0	0
	проезд к месту обучения	тыс. тенге	25	8	17	17	0	0	0	0
	расходы на наем жилого помещения	тыс. тенге	113	41	73	73	0	0	0	0
	расходы на наем жилого помещения при обучении	тыс. тенге	70	20	49	49	0	0	0	0
	расходы на проезд	тыс. тенге	135	38	97	97	0	0	0	0
	суточные в пределах РК	тыс. тенге	712	235	477	477	0	0	0	0
	суточные за пределами РК	тыс. тенге	95	45	50	50	0	0	0	0
	суточные на время обучения в пределах РК	тыс. тенге	83	26	57	57	0	0	0	0
3	Обучение кадров	тыс. тенге	1 262	1 087	130	130	0	44	44	0
	аттестация поверителей	тыс. тенге	10	3	7	7	0	0	0	0
	аттестация сварщиков	тыс. тенге	192	39	109	109	0	44	44	0
	обучение специалистов	тыс. тенге	1 033	1 033	0	0	0	0	0	0
	участие в семинаре	тыс. тенге	27	13	14	14	0	0	0	0
4	Охрана труда и ТБ	тыс. тенге	8 813	2 895	5 418	5 418	0	501	501	0
	спецодежда	тыс. тенге	8 813	2 895	5 418	5 418	0	501	501	0
5	Периодический профосмотр	тыс. тенге	2 090	2 090	0	0	0	0	0	0
5	Расходы по содержанию служебного автотранспорта	тыс. тенге	159	44	115	115	0	0	0	0
	автомойка	тыс. тенге	3	1	2	2	0	0	0	0
	диагностика транспорта	тыс. тенге	112	29	83	83	0	0	0	0
	ремонт автомашины Тойота	тыс. тенге	4	1	3	3	0	0	0	0
	сбор за гос.регистрацию мех. транспортных средств	тыс. тенге	3	1	2	2	0	0	0	0
	техосмотр транспорта	тыс. тенге	36	11	25	25	0	0	0	0
6	Страхование	тыс. тенге	3 271	1 068	2 095	2 095	0	107	107	0
	страхование гражданско-правовой ответственности	тыс. тенге	265	53	105	105	0	107	107	0
	страхование жизни работников	тыс. тенге	2 456	831	1 625	1 625	0	0	0	0
	страхование за причинение вреда	тыс. тенге	353	119	235	235	0	0	0	0
	экологическое страхование	тыс. тенге	197	66	131	131	0	0	0	0
7	Техобслуживание компьютеров и орг.техники	тыс. тенге	39	12	27	27	0	0	0	0
	заправка картриджа принтера	тыс. тенге	23	7	16	16	0	0	0	0
	списание материалов на эксплуатацию оргтехники	тыс. тенге	5	1	4	4	0	0	0	0
	техобслуживание орг.техники	тыс. тенге	11	3	8	8	0	0	0	0
9	Техобслуживание огнетушителей	тыс. тенге	205	205	0	0	0	0	0	0
8	Услуги СМИ	тыс. тенге	306	70	152	152	0	84	84	0
	объявления на тендер и закупки	тыс. тенге	237	68	146	146	0	23	23	0
	объявления, статьи	тыс. тенге	69	2	6	6	0	61	61	0
	Итого	тыс. тенге	17 701	8 107	8 857	8 857	0	736	736	0
	ВСЕГО	тыс. тенге	2 595 055	827 191	1 636 246	1 636 246	0	131 618	131 618	0
	Главный бухгалтер						Л. Иванова			Л. Иванова
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Всего по предприятию за 12 мес 2015 года	Производство электрической энергии	Производство тепловой энергии		Передача тепловой энергии				Не участвуют в тарифообразовании
					Всего	тариф	прибыль	Всего	тариф	прибыль
	Всего  производственных расходов	тыс. тенге	2 595 055	827 191	1 636 245,731	1 636 246	0	131 618,183	131 618	0	0
	в том числе:
1	Сырье и материалы	тыс. тенге	38 900	19 306	18 500	18 500	0	1 094	1 094	0	0
2	ГСМ	тыс. тенге	15 888	3 092	9 848	9 848	0	2 948	2 948	0	0
3	Топливо	тыс. тенге	1 466 225	445 387	1 020 839	1 020 839	0	0	0	0	0
4	Электроэнергия	тыс. тенге	17 794	16 685	1 109	1 109	0	0	0	0	0
5	вода промышленная	тыс. тенге	10 768	8 445	1 765	1 765	0	557	557	0	0
6	Расходы по оплате труда	тыс. тенге	422 128,550	141 502	245 948	245 948	0	34 679	34 679	0	0
7	Налоги от ФОТ	тыс. тенге	45 907	17 989	24 490	24 490	0	3 428	3 428	0	0
8	Износ основных средств	тыс. тенге	160 719	16 122	98 418	98 418	0	46 179	46 179	0	0
9	Ремонты текущие	тыс. тенге	227 205	65 920	132 017	132 017	0	29 267	29 267	0	0
10	Прочие затраты	тыс. тенге	189 522	92 745	83 311	83 311	0	13 466	13 466	0	0
	Плата за использование природными ресурсами (воду и др.)	тыс. тенге	39 758	8 462	31 296	31 296	0	0	0	0	0
	Оплата услуг сторонних организаций	тыс. тенге	132 064	76 176	43 158	43 158	0	12 730	12 730	0	0
	транзит тепловой энергии		9 152	0	0	0	0	9 152	9 152	0	0
	балансирование электроэнергии	тыс. тенге	15 378	15 378	0	0	0	0	0	0	0
	дезинсекция, дератизация	тыс. тенге	152	51	101	101	0	0	0	0	0
	диспетчеризация электроэнергии	тыс. тенге	33 440	33 440	0	0	0	0	0	0	0
	обследование, диагностика и пусконаладка	тыс. тенге	46 720	18 990	27 730	27 730	0	0	0	0	0
	прочие услуги	тыс. тенге	12 205	3 039	5 625	5 625	0	3 541	3 541	0	0
	сжатый воздух	тыс. тенге	3 589	1 198	2 391	2 391	0	0	0	0	0
	складирование ТБО	тыс. тенге	528	198	330	330	0	0	0	0	0
	услуги связи	тыс. тенге	7 606	2 819	4 751	4 751	0	36	36	0	0
	холодная вода и канализация	тыс. тенге	3 291	1 061	2 230	2 230	0	0	0	0	0
	Прочие производственные затраты	тыс. тенге	17 701	8 107	8 857	8 857	0	736	736	0	0
	канцтовары	тыс. тенге	323	223	100	100	0	0	0	0	0
	командировочные расходы	тыс. тенге	1 233	412	821	821	0	0	0	0	0
	обучение кадров	тыс. тенге	1 262	1 087	130	130	0	44	44	0	0
	охрана труда и ТБ	тыс. тенге	8 813	2 895	5 418	5 418	0	501	501	0	0
	периодический профосмотр	тыс. тенге	2 090	2 090	0	0	0	0	0	0	0
	расходы по содержанию служебного автотранспорта	тыс. тенге	159	44	115	115	0	0	0	0	0
	страхование	тыс. тенге	3 271	1 068	2 095	2 095	0	107	107	0	0
	техобслуживание компьютеров и орг.техники	тыс. тенге	39	12	27	27	0	0	0	0	0
	техобслуживание огнетушителей	тыс. тенге	205	205	0	0	0	0	0	0	0
	услуги СМИ	тыс. тенге	306	70	152	152	0	84	84	0	0

 

 

АО «Риддер ТЭЦ»
Расшифровка расходов по реализации за 2015 год
	Расходы по оплате труда
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Всего по предприятию	Снабжение тепловой энергией			За счет иных видов деятельности
				Всего	тариф	прибыль
1	Заработная плата	тыс. тенге	20 146	20 146	20 146	0
2	Месячная премия	тыс. тенге	1 682	457		457	1 226
3	Премия по итогам работы за год	тыс. тенге	467	467		467
4	Численность	чел	24	24	24
5	Среднемесячная заработная плата	тенге	77 413	73 157	69 951
	Итого	тыс. тенге	22 295	21 069	20 146	923	1 226
	Налоги от ФОТ
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Всего по предприятию	Снабжение тепловой энергией			За счет иных видов деятельности
				Всего	тариф	прибыль
1	Социальные отчисления	тыс. тенге	626	626	626	0
2	Социальный налог	тыс. тенге	1 491	1 491	1 411	80,000
	Итого	тыс. тенге	2 117	2 117	2 037	80	0
	Износ основных средств
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Всего по предприятию	Снабжение тепловой энергией			За счет иных видов деятельности
				Всего	тариф	прибыль
1	Износ основных средств	тыс. тенге	386	386	386	0	0
	Итого	тыс. тенге	386	386	386	0	0
	Услуги по сбору платежей
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Всего по предприятию	Снабжение тепловой энергией			За счет иных видов деятельности
				Всего	тариф	прибыль
1	Комиссия в % от удержаний из заработной платы	тыс. тенге	1 320	1 320	1 320	0
2	Оплата услуг почты (комиссия)	тыс. тенге	397	397	397	0
3	Оплата услуг ТОО Astana-Plat (комиссия)	тыс. тенге	1 522	1 522	1 522	0
4	Услуги инкассации	тыс. тенге	1 330	1 330	1 210	120
	Итого	тыс. тенге	4 570	4 570	4 450	120	0
	Техобслуживание компьютеров и орг.техники
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Всего по предприятию	Снабжение тепловой энергией			За счет иных видов деятельности
				Всего	тариф	прибыль
1	Замена вала для принтера	тыс. тенге	8	8	8	0
2	Замена магнитного вала	тыс. тенге	1	1	1	0
3	Замена ракеля	тыс. тенге	2	2	2	0
4	Заправка картриджа принтера	тыс. тенге	89	89	89	0
5	Информационно-технологическое сопровождение баз данных	тыс. тенге	448	448	448	0
6	Ремонт кассового аппарата	тыс. тенге	8	8	8	0
7	Ремонт компьютера	тыс. тенге	10	10	10	0
8	Ремонт принтера	тыс. тенге	9	9	9	0
9	Списание материалов на эксплуатацию оргтехники	тыс. тенге	72	72	72	0
10	Техобслуживание орг.техники	тыс. тенге	29	29	29	0
	Итого	тыс. тенге	675	675	675	0	0
	Канцтовары, электроэнергия, аренда, охрана, проездные билеты
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Всего по предприятию	Снабжение тепловой энергией			За счет иных видов деятельности
				Всего	тариф	прибыль
1	Электроэнергия	тыс. тенге	63	63	53	10
2	Канцтовары	тыс. тенге	789	436	436	0	353
3	Аренда кассового центра	тыс. тенге	526	526	526	0
4	Охрана	тыс. тенге	468	468	468	0
5	Проездные билеты	тыс. тенге	639	639	612	27
	Итого	тыс. тенге	2 485	2 132	2 095	37	353
	Другие затраты
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Всего по предприятию	Снабжение тепловой энергией			За счет иных видов деятельности
				Всего	тариф	прибыль
1	Установка сантехники	тыс. тенге	67			0	67
2	Материалы на ТБ и охрану труда	тыс. тенге	21			0	21
3	Прочие материалы	тыс. тенге	77			0	77
4	Списание материалов на эксплуатацию и обслуживание ОС	тыс. тенге	11			0	11
1	Суточные в пределах РК	тыс. тенге	26	26	26	0
2	Штрафы, пени по хоз.договорам и внебюджетные фонды	тыс. тенге	0,2	0,2	0,0	0,2
2	Страхование гражданско-правовой ответственности	тыс. тенге	32	32	32	0
3	Абонентская плата за телефон	тыс. тенге	46			0	46
4	Интернет	тыс. тенге	158			0	158
3	Междугородные переговоры	тыс. тенге	4	4	4	0
4	Объявления, статьи	тыс. тенге	11			0	11
5	Оплата услуг Forte и Альянс Банка	тыс. тенге	1			0	1
6	Оплата услуг АО «Kaspi Банк»	тыс. тенге	73			0	73
7	Оплата услуг АТФ Банка	тыс. тенге	157			0	157
8	Оплата услуг банка Центркредит	тыс. тенге	6			0	6
9	Оплата услуг Казкоммерцбанка иТуран Алем Банка	тыс. тенге	6			0	6
10	Оплата услуг Народного банка	тыс. тенге	13			0	13
11	Оплата услуг Цеснабанка		3			0	3
12	Сотовая связь	тыс. тенге	122			0	122
4	Холодная вода и канализация	тыс. тенге	36	36	36	0
5	ТО кассового аппарата	тыс. тенге	21,429	21,429	1	20,429
	Итого	тыс. тенге	891	120	100	21	771
	Главный бухгалтер					Л. Иванова

Аудиторский отчет

независимой аудиторской организации ТОО «Хегай и К»

Собственникам АО «Риддер ТЭЦ»

Отчет по финансовой отчетности

Мы провели аудит прилагаемой финансовой отчетности АО «Риддер ТЭЦ»,  состоящей из Бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2015 года и соответствующих отчетов о Прибылях и убытках, Отчета о движении денежных средств, Отчета об изменениях в капитале за год, истекший на указанную дату, а также примечаний к финансовой отчетности, обзора значительных статей учетной политики и прочих объяснительных примечаний.

Ответственность руководства за финансовую отчетность

Ответственность за подготовку и достоверное представление этой финансовой отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, несет руководство. Эта ответственность включает: разработку, внедрение и поддержание внутреннего контроля, связанного с подготовкой и достоверным представлением финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений, вызванных мошенничеством или ошибкой; выбор и применение соответствующей учетной политики; бухгалтерские оценки, соответствующие обстоятельствам.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения об этой финансовой отчетности на основе проведенного нами аудита.

Аудит проведен нами в соответствии с Международными стандартами аудита. Данные стандарты требуют, чтобы мы выполняли этические требования, планировали и проводили аудит в целях получения разумной уверенности в том, не содержит ли финансовая отчетность существенных искажений.

Аудит включает выполнение процедур для получения аудиторских доказательств, подтверждающих суммы и раскрытия в финансовой отчетности. Выбранные процедуры зависят от суждения аудитора, включая оценку рисков существенных искажений, вызванных мошенничеством или ошибкой. При оценке таких рисков аудитор изучает внутренний контроль, связанный с подготовкой и достоверным представлением финансовой отчетности субъекта, чтобы разработать аудиторские процедуры, соответствующие обстоятельствам, но не для выражения мнения об эффективности внутреннего контроля субъекта. Аудит также включает оценку соответствия используемой учетной политики и разумность бухгалтерских оценок, сделанных руководством, а также оценку общего представления финансовой отчетности.

Мы считаем, что полученные нами доказательства, являются достаточными и соответствующими для представления разумной основы для выражения нашего мнения.

 

Мнение

По нашему мнению, финансовая отчетность представлена достоверно по всем существенным аспектам финансового положения АО «Риддер ТЭЦ» по состоянию на 31 декабря 2015 г., а также его финансовых результатов, движения денежных средств и изменений в собственном капитале за год, истекший на указанную дату, в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

 

Аудитор                                                                                                                      Журавлева Е.О.

Квалификационное свидетельство

МФ № 0000110 от 03.09.2012г.

 

Государственная лицензия

№ 0000179 от 28.03.2001г. МФ РК

 

г. Усть-Каменогорск,

ул. Металлургов,  37, офис 37а

 

1.     Бухгалтерский баланс  по состоянию на 31.12.2015 года

тенге

Активы	Примеч.	Код строки	На конец отчетного  периода	На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы:
Денежные средства и их эквиваленты	4	10	364 655 143	133 562 845
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи		11
Производные финансовые инструменты		12
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки		13
Финансовые активы, удерживаемые до погашения		14
Прочие краткосрочные финансовые активы		15
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	5	16	380 000 158	372 316 142
Текущий подоходный налог	6	17	29 407 207	13 017 968
Запасы	7	18	261 095 380	142 861 744
Прочие краткосрочные активы	8	19	38 661 454	44 741 141
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)		100	1 073 819 342	706 499 840
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи		101
II. Долгосрочные активы
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи		110
Производные финансовые инструменты		111
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки		112
Финансовые активы, удерживаемые до погашения		113
Прочие долгосрочные финансовые активы		114
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	9	115	4 266 667	1450 000
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия		116
Инвестиционное имущество		117
Основные средства	10	118	3 492 542 255	3 329 631 361
Биологические активы		119
Разведочные и оценочные активы		120
Нематериальные активы		121
Отложенные налоговые активы		122
Прочие долгосрочные активы	11	123	69 123 580	—
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)		200	3 565 932 502	3 331 081 361
Баланс (строка 100 +строка 101+ строка 200)			4 639 751 844	4 037 581 201

 

Обязательства и капитал	Примеч.	Код строки	На конец отчетного  периода	На начало отчетного периода
III. Краткосрочные обязательства
Займы	12	210	—	158 035 185
Производные финансовые инструменты		211
Прочие краткосрочные финансовые обязательства		212
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	13	213	568 560 823	450 886 397
Краткосрочные резервы		214
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	14	215	6 989 217	5 808 083
Вознаграждения работникам	15	216	66 245 465	53 131 582
Прочие краткосрочные обязательства	16	217	29 992 239	48 461 241
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)		300	671 787 744	716 322 488
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи		301
IV. Долгосрочные обязательства
Займы	17	310	809 567 105	457 084 715
Производные финансовые инструменты		311
Прочие долгосрочные финансовые обязательства		312
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	18	313	315 349 331	189 980 882
Долгосрочные резервы		314
Отложенные налоговые обязательства	19	315	529 801 622	471  447  735
Прочие долгосрочные обязательства		316
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)		400	1 654 718 058	1 118 513 332
V. Капитал	20
Уставный (акционерный) капитал		410	590 160 000	590 160 000
Эмиссионный доход		411
Выкупленные собственные долевые инструменты		412
Резервы		413	346 957 693	506 144 910
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		414	1 376 128 349	1 106 440 471
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)		420	2 313 246 042	2 202 745 381
Доля неконтролирующих собственников		421
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)		500	2 313 246 042	2 202 745 381
Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)			4 639 751 844	4 037 581 201

2.    Отчет о прибылях и убытках за год, заканчивающийся 31.12.2015 года

тенге

Наименование показателей	Примеч.	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	21	10	3 494 224 356	3 043 303 036
Себестоимость реализованных товаров и услуг	22	11	2 595 055 075	2 232 560 642
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)		12	899 169 281	810 742 394
Расходы по реализации	23	13	33 418 004	28 794 933
Административные расходы	24	14	187 676 884	179 116 406
Прочие расходы	25	15	576 700 983	109 769 965
Прочие доходы	26	16	197 315 546	47 324 408
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)		20	298 688 956	540 385 498
Доходы по финансированию		21
Расходы по финансированию	27	22	88 667 977	112 918 710
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия		23
Прочие неоперационные доходы		24
Прочие неоперационные расходы		25
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)		100	210 020 980	427 466 788
Расходы по подоходному налогу	28	101	12 778 513	93 280 780
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)		200	197 242 466	334 186 008
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности		201
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:		300	197 242 466	334 186 008
собственников материнской организации			0
долю неконтролирующих собственников			0
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):		400	0
Переоценка основных средств		410
Налоговый эффект компонентов прочей совокупной прибыли		420	0
Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)	29	500	197 242 466	334 186 008
Прибыль на акцию:		600	33,42	56,63
в том числе:
Базовая прибыль на акцию:			33,42	56,63
от продолжающейся деятельности			33,42	56,63

 

3.   Отчет о движении денежных средств  за год, заканчивающийся 31.12.2015 года

тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
I. Движение денежных средств от операционной деятельности
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016):	010	3 969 905 514	3 373 615 163
реализация товаров и услуг	011	3 863 246 273	3 262 436 870
прочая выручка	012
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	89 186 649	32 766 477
поступления по договорам страхования	014
полученные вознаграждения	015
прочие поступления	016	17 472 592	78 411 816
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027):		3 275 915 509	2 575 934 999
платежи поставщикам за товары и услуги	021	2 218 965 514	1 652 993 836
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	34 014 782	43 165 224
выплаты по оплате труда	023	395 019 302	325 835 835
выплата вознаграждения	024	64 326 344	79 767 998
выплаты по договорам страхования	025
подоходный налог и другие платежи в бюджет	026	374 776 477	355 708 793
прочие выплаты	027	188 813 090	118 463 313
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	693 990 005	797 680 164
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051):	040
реализация основных средств	041
реализация нематериальных активов	042
реализация других долгосрочных активов	043
реализация прочих финансовых активов	047
полученные дивиденды	049
полученные вознаграждения	050
прочие поступления	051
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071):	060	377 276 356	481 738 399
приобретение основных средств	061	17 157 471	18 194 090
приобретение нематериальных активов	062
приобретение других долгосрочных активов	063	360 118 885	463 544 309
приобретение контроля над дочерними организациями	066
приобретение прочих финансовых активов	067
предоставление займов	068
прочие выплаты	071
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)	080	(377 276 356)	(481 738 399)

 

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094):	090
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091
получение займов	092
полученные вознаграждения	093
прочие поступления	094
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105):	100	230 761 555	296 279 795
погашение займов	101	230 761 555	296 279 795
выплата вознаграждения	102
выплата дивидендов	103
выплаты собственникам по акциям организации	104
прочие выбытия	105
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)	110	(230 761 555)	(296 279 795)
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120	145 140  204	(1 752 900)
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110)	130	231 092 298	17 909 070
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	133 562 845	115 653 775
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	364 655 143	133 562 845

4.     Отчет об изменениях в капитале за год, заканчивающийся 31.12.2015 года

тенге

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации			Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Резервы	Нераспределенная прибыль
Сальдо на 1 января предыдущего года	10	590 160 000	634 462 086	663 104 444		1 887 726 530
Изменение в учетной политике	11			2 809		2 809
Пересчитанное сальдо (строка 010+/строка 011)	100	590 160 000	634 462 086	663 107 253		1 887 729 339
Общая совокупная прибыль	200		(128 317 176)	443 333 218		315 016 042
Прибыль (убыток) за год	210			334 186 008		334 186 008
Прочая совокупная прибыль, всего, в т.ч:	220		(128 317 176)	109 147 210		(19 169 966)
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	221			109 147 210		109 147 210
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	222		(128 317 176)			(128 317 176)
Прочие операции с собственниками	317
Сальдо на 1 января отчетного года	400	590 160 000	506 144 910	1 106 440 471		2 202 745 381
Изменение в учетной политике	401			(2 379)		(2 379)
Пересчитанное сальдо	500	590 160	506 144 910	1 106 438 092		2 202 743 002
Общая совокупная прибыль	600		(159 187 217)	269 690 257		110 503 040
Прибыль (убыток) за год	610			197 242 466		197 242 466
Прочая совокупная прибыль, всего, в т.ч:	620		(159 187 217)	72 447 791		(86 739 426)
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	621			72 447 791		72 447 791
Перевод амортизации  от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	622		(159 187 217)			(159 187 217)
Операции с собственниками, всего:	700
Сальдо на 31 декабря отчетного года	800	590 160 000	346 957 693	1 376 128 349	—	2 313 246 042

ОТЧЁТ

Об исполнении инвестиционных обязательств за 2015 года.

Лениногорская ТЭЦ введена в эксплуатацию 1 июля 1956 года и представляет собой электростанцию с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии.

Акционерное общество «Риддер ТЭЦ» создано путем реорганизации ТОО «Риддер ТЭЦ» и является правопреемником всех его прав и обязанностей, о чем свидетельствуют Решение единственного участника ТОО «Риддер ТЭЦ» и Передаточный акт от 31.01.2005 г.

АО «Риддер ТЭЦ» и Министерством Энергетики РК было заключено Дополнительное Соглашение к Соглашению об исполнении инвестиционных обязательств № 410 от 28 ноября 2014 года на общую сумму инвестиций 188 340 тыс. тенге.

За 12 месяцев 2015 год выработка электрической энергии составила 255 519,9 тыс. кВтч, полезный отпуск электрической энергии конечным потребителям – 184 199,8 тыс. кВтч, из них

ТОО «Узень» — 182 652 тыс. кВтч

ГКП «Водоканал» — 1 438,9 тыс. кВтч,

ТОО «ЛениногорОрманы» — 108,9 тыс. кВтч,

Отпуск электрической энергии производится по цене 8,05 тенге/ кВтч, что соответствует п.4 Соглашения № 410 от 28 ноября 2014 года об исполнении инвестиционных обязательств АО «Риддер ТЭЦ» на 2015 год.

Выручка от реализации электрической энергии за 12 месяцев 2015 года  – 1 482 809,1 тыс. тенге.

За 12 месяцев текущего года  фактический полезный отпуск электроэнергии выше плановых показателей на 27 840,9 тыс. кВтч в виду увеличения числа часов работы ТГ№4, также в связи с температурой наружного воздуха выше расчетной, увеличение выработки электроэнергии за счет уменьшения выработки тепла.

В рамках Дополнительного Соглашения к Соглашению об исполнении инвестиционных обязательств № 410 от 28 ноября 2014 года запланированы следующие мероприятия: капитальный ремонт ТГ ст.№2, капитальный ремонт КА тип ПК-19-2 ст.№4, модернизация опорно-подвесной изоляции ОРУ 110/35 кВ, капитальный ремонт оборудования по тракту топливоподачи, капитальный ремонт портального крана КПП 10/30, капитальный ремонт станционных паропроводов и трубопроводов, капитальный ремонт железнодорожных путей, реконструкция золошлакопроводов и ГЗУ, ремонт зданий и сооружений, модернизация регуляторов питания котлоагрегатов высокого давления, реконструкция электросиловой части питателей пыли котлоагрегата №4, монтаж воздушной линии 6 кВ, приобретение оборудования и дополнительное мероприятие за счет прибыли 2014 года (приобретение материалов и оборудования для замены коллектора паропровода высокого давления в турбинном цехе).

За 12 месяцев 2015 года вложения инвестиций за счет тарифа на электрическую энергию составили 188 340 тыс. тенге, отклонения составили 0 (ноль)  тыс. тенге.

Анализ исполнения  инвестиционных обязательств за 2015 год.

	Обновление, поддержка, реконструкция и техническое перевооружение существующих активов (наименование)	Соглашение (тыс. тенге).	Факт исполнения (тыс.тенге)	Отклонение
1.	Капитальный ремонт ТГ ст.№2	20 415	20 415	0
2.	Капитальный ремонт котлоагрегата ст.№4	88 049	88 049	0
3.	Модернизация опорно-подвесной изоляции ОРУ 110/35 кв	5 625	5 625	0
4.	Капитальный ремонт оборудования по тракту топливоподачи	9 827	9 827	0
5.	Капитальный ремонт портального крана КПП 10/30	7 092	7 092	0
6.	Капитальный ремонт станционных паропроводов и трубопроводов	9 135	9 135	0
7.	Капитальный ремонт железнодорожных путей (250 п.м.)	9 501	9 501	0
8.	Реконструкция золошлакопроводов и ГЗУ (425 метров)	4 259	4 259	0
9.	Ремонт зданий и сооружений (ремонт кровли производственных зданий 400 м2, ремонт фасадов и отмосток произв.зданий 60 м3)	450	450	0
10.	Модернизация электросиловой части котлоагрегатов среднего давления полная замена  ячейки 6 кВ ШБМ-10 котлоагрегатов № 1,2,3 и монтаж ячейки на базе электрогазового выключателя	0 (исключен по Доп.Соглашению)	0 (исключен по Доп.Соглашению)	0
11.	Модернизация регуляторов питания котлоагрегатов высокого давления замена  регулятора питания котлоагрегата № 4 и внедрение АСУ ТП	1 411	1 411	0
12.	Разработка проекта по наращиванию дамбы 2-ой секции золоотвала №3. Разработка проекта карьера глин.	0 (исключен по Доп.Соглашению)	0 (исключен по Доп.Соглашению)	0
13.	Реконструкция электросиловой части питателей пыли котлоагрегата ст.№4 замена системы управления электросиловой части питателей пыли котлоагрегата № 4 (1 комплект), замена эл.двигателей (5 шт.)	902	902	0
14.	Приобретение оборудования:	5 673	5 673	0
14.1	Приобретение погрузчика (количество — 1 ед.)	1 462	1 462	0
14.2	Приобретение компьютеров и оргтехники: принтер — 1 ед., системный блок — 3 ед., монитор — 3 ед., ноутбук — 1 ед.	500	500	0
14.3	Приобретение разъединителей ЛНРП-35 (количество 3 ед.)	2 996	2 996	0
14.4	Приобретение разрядников РВС-35 (количество — 3 ед.), РВС-110 (количество — 3 ед.)	715	715	0
15.	Монтаж воздушной линии 6 кВ	2 600 (добавлен по Доп.Соглашению)	2 600 (добавлен по Доп.Соглашению)	0
	Всего инвестиций:	164 939	164 939	0
16.	Дополнительное мероприятие за счет прибыли 2014 года. Приобретение материалов и оборудования для замены коллектора паропровода высокого давления в турбинном цехе.	23 401 (добавлен по Доп.Соглашению)	23 401 (добавлен по Доп.Соглашению)	0
	Всего инвестиций:	188 340	188 340	0

Станция работала в штатном режиме, остановов по причине  аварий не наблюдалось. Вследствие проведенных ремонтов  повысилась надежность  работы   отремонтированного оборудования и станции в целом.

Пояснительная записка

Об исполнении инвестиционных обязательств за 2015 года.

1. Капитальный ремонт турбогенератора ст.№2

Турбоагрегат ПТ-12/15-35/10М ст. №2, изготовленный «ПО Калужский турбинный завод» был введен в эксплуатацию в 2008г. Электрическая            мощность 12 МВт, давление пара 37 кг/см2, температура пара 435⁰С.

Необходимость проведения капитального ремонта турбоагрегата ст. №2 обуславливается периодичностью проведения капитальных ремонтов         паровой турбины (согласно ПТЭ), снижением технико-экономических            показателей турбины, усталостных свойств металла и сроком службы          тепло — механической части турбины, что подразумевает: вскрытие            проточной части турбины с заменой всех уплотнений, ремонтом системы регулирования. Одновременно с капитальным ремонтом паровой турбины производится капитальный ремонт генератора.

В период с 2008г. по 2015г на ТГ ст.№2 проводились плановые           текущие ремонты. Капитальные ремонты не производились в связи с           небольшой наработкой турбоагрегата. Ремонт выполнен для несения             максимальной электрической нагрузки и выполнению договорных                обязательств по поставкам электрической энергии потребителям.

Работы производились ТОО «ВК Промэнергоремонт» согласно           договору подряда № 67 от 20.04.2015г.

Физические объемы работ

Наименование работ	план	факт
ремонт запорной и регулирующей арматуры	12 шт	12 шт
ремонт проточной части турбины	1 шт	1 шт
ремонт диафрагмы	2 шт	2 шт
ремонт ротора турбины	1 шт	1 шт
ремонт корпуса цилиндра	1 шт	1 шт
ремонт клапанов турбины	2 шт	2 шт
ремонт маслосистемы	1 шт	1 шт
ремонт конденсатора	1 шт	1 шт
ремонт эжектора ЭП-3-2	2 шт	2 шт
ремонт ПВД	1шт	1 шт
ремонт обмотки генератора	52 уч	52 уч
ремонт маслоуловителя	4 шт	4 шт
ремонт возбудителя	1 шт	1 шт
ремонт ротора генератора	1 шт	1 шт

 

После проведенного капитального ремонта:

— присосы в вакуумную систему ТГ-2  снижены с 19 до10 мм рт.ст./мин.

— температурный напор уменьшился  на 6,9оС;

— вакуум увеличился на 17%,

— выработка э/э при том же расходе  свежего пара увеличилась на                0,7 Мвт/ч;

— переохлаждение конденсата уменьшилось на 7,6оС;

— гидравл.сопротивление конденсатора уменьшилось на 0,6м в.ст.

— Удельный расход тепла снизился на 214 ккал/кВтч

— Удельный расход топлива снизился на 31 гут/кВтч ·        Увеличена среднечасовая рабочая мощность по станции на 0,7МВт        ( с 11,3 МВт до 12) ·        увеличился на три года разрешенный срок эксплуатации турбоагрегата, ·        износ согласно методике составляет: 16,4%

Актами выполненных работ №11 от 08.06.2015г, №6 от 03.06.2015г, №57 от 03.06.2015г, турбоагрегат ПТ-12/15-35/10М ст. №2 принят и введён в                 эксплуатацию.

2. Капитальный ремонт котлоагрегата ст.№ 4

 Котлоагрегат ст. №4, ПК-19-2, изготовлен на Подольском котельном заводе им. Орджоникидзе, введён в эксплуатацию 1958 году. Паровая мощность котлоагрегата 100 т/ч, давление 110 кГс/см2, температура острого пара 540 гр.С.

Необходимость проведения капитального ремонта котлоагрегата ст. №4 обуславливается периодичностью проведения капитальных ремонтов паровых котлов (согласно ПТЭ ЭС и С РК).

Работы производились ТОО «Перспективная технология» по договору № 64 от 09.04.2015 года. Согласно графику производства ремонтов котлоагрегат ст.№4 находился в ремонте в период с 03 августа по 06 ноября 2015 года.

Физические объемы работ

Наименование работ	план	факт
ремонт поверхностей нагрева: замена экономайзера 1 ступени	18,1 т	18,1 т
ремонт обмуровки котла	12 м2	12 м2
ремонт ШБМ, замена приводной и венцовой шестерни	1 шт	1 шт
ремонт горелок	4 шт	4 шт
изготовление пылеугольных шнеков и замена	2 шт	2 шт
демонтаж и монтаж временных металлоконструкций для производства работ с их изготовлением	11 шт	11 шт
замена секций ВЗП	2 шт	2 шт
ремонт золоулавливающих установок	3 шт	3 шт
замена заднего экрана, рихтовка	1 компл.	1 компл.
замена шнеков ГЗУ	2 шт	2 шт
замена ДН-18 на ДН-19	2 шт	2 шт
замена клапанов регулятора питания и впрыска	2 шт	2 шт

После проведенного капитального ремонта:

1) Паропроизводительность увеличилась на — 11т/ч
2) Температура уходящих газов снизилась на 12ОС
3) Присосы воздуха на тракте выход из пароперегревателя — выход из ВЗП                           снизились на 20%.
	4) Потери тепла с уходящими газами снизились на 2,2%
5) Коэффициент полезного действия котла (брутто) увеличился на 2,2%
6) Удельный расход условного топлива снизился на 3,6 кгут/тп
6) Удельный расход условного топлива снизился на 4,6 кгут/Гкал
7) Оксиды азота снизились на 58 мг/нм3

• Увеличен срок эксплуатации котлоагрегата на 4 года,
• износ согласно методике составляет: 78,4%

На основании актов выполненных работ №031 от 19.05.2015г, №055 от 06.08.2015г, №064 от 09.09.2015г и №082 от 30.11.2015г котлоагрегат ПК-19-2 ст.№4 принят и введен в эксплуатацию с 06 ноября 2015 года..

3. Модернизация опорно-подвесной изоляции ОРУ 110/35кВ.

 Открытое распределительное устройство введено в эксплуатацию 01.01.53 год под инв. № 018448, ОРУ-110/35 кВ.

Для замены опорно-подвесной изоляции на ОРУ 110/35 кВ заключен договор №117 от 04.06.2015г с ТОО «РиддерЭлектроМонтаж» и договор на поставку изоляторов с ТОО «АКЭП» №45 от 26 марта 2015г.

Физические объемы работ

Наименование работ	план	факт
Демонтаж подвесных изоляторов kтрр=0,4	576 шт.	576 шт.
Монтаж изоляторов ЛК-70/35 А4	90 шт.	90 шт.
Монтаж звеньев промежуточных ПРТ-12-1	150 шт.	150 шт.
Монтаж изоляторов напряжением 35 кВ	10 компл.	10 компл.
Монтаж изоляторов ОСК-20-35-А01-3 УХЛЗ	10 компл.	10 компл.

После проведенного капитального ремонта ОРУ-110/35 кВ

• увеличен срок эксплуатации подвесной изоляции на ОРУ 110/35кВ на 20 лет,
• позволяет выполнять договорные обязательства по поставкам электрической энергии потребителям.
• Эффективность от КР ОРУ повлияла на улучшения работы электрооборудования, снизились потери электроэнергии на 0,1%, повысилось качество выпускаемой электроэнергии, учета электроэнергии и надежность работы станции.

Работа завершена. Снижение стоимости обусловлено фактическим объемом работ.

4. Капитальный ремонт оборудования по тракту топливоподачи.

 На проведение ремонта оборудования по тракту топливоподачи, по итогам проведенного тендера, заключен договор №60 от 26.03.2015 года с ТОО «Mashine Industry Company».

На основании акта выполненных работ №183 от 18.09.2015г приёмные бункера скреперных лебедок СЛК 4/2 приняты и введены в эксплуатацию.

На основании актов приема-передачи №№ 13 и 14 от 03.08.2015г,           приняты и введены в эксплуатацию ленточные конвейера 2 «А» и 2 «Б». Работы выполнены хозспособом.

Выполненный ремонт снижает затраты на текущие ремонты, увеличивает межремонтный период и обеспечивает бесперебойную подачу топлива в котельный цех. В результате выполненного ремонта продлен срок эксплуатации на 5 лет.

5. Капитальный ремонт портального крана КПП 10/30.

 На проведение ремонта портального крана КПП 10/30, по итогам           проведенного тендера, заключен договор №84/1 от 06.05.2015 года с ТОО «ВК Рем Пром Маш».

На основании актов выполненных работ ТОО «ВК Рем Пром Маш».№3 от 29.05.2015г и №4 от 19.06.2015г портальный кран принят из ремонта и введен в эксплуатацию.

В результате выполненного ремонта продлен срок эксплуатации крана  на 2 года.

6. Капитальный ремонт станционных паропроводов и трубопроводов.

На проведение ремонта станционных паропроводов и трубопроводов, был заключен договор № 022/15 от 26.05.2015 года на поставку оборудования согласно спецификации с ЗАО «Редукционно-охладительные установки».

Оборудование поставлено в полном объёме.

Работы по замене трубопроводов выполнены персоналом ремонтного цеха АО «Риддер ТЭЦ».

Замена трубопроводов питательной воды в турбинном и котельном цехах обеспечивает безаварийную работу котлоагрегатов и турбогенераторов в осенне-зимний период и уменьшает затраты на текущие ремонты,

продлен срок эксплуатации на 20 лет.

7. Капитальный ремонт железнодорожных путей (250 п.м.)

 На проведение ремонта железнодорожных путей и замены стрелочного перевода, заключены договор №121 от 04.06.2015 года и договор №122 от 04.06.2015 года с ТОО «CLD».

На основании акта выполненных работ №1-01-06 от 12 июня 2015г стрелочный перевод №305 введен в работу.

На основании акта выполненных работ №1-04-08 от 31 августа 2015г участок подъездного пути ст.№2, протяженностью 250 п.м. введен в работу.

Замена железнодорожного пути с рельс тип Р-45 на тип Р-65, в       соответствии с требованиями НПД МПС РК, обеспечивает безаварийную работу подвижного состава, увеличивает межремонтный период, снижает затраты на проведение текущих ремонтов; продлен срок эксплуатации на         6 лет.

8. Реконструкция золошлакопроводов и ГЗУ.

 На проведение реконструкции золошлакопроводов и ГЗУ, по итогам проведенного тендера, заключен договор №110 от 27.05.2015 года с ТОО «Коллизея».

На основании акта выполненных работ ТОО «Коллизея» №168 от 13.07.2015г и №4 от 19.06.2015г участок золошлакопровода  багерной линии протяженностью 425 метров принят из ремонта и введен в эксплуатацию.

Реконструкция/замена участка багерной линии на пластиковые трубопроводы, устойчивые к золовому износу и кислоте позволила увеличить межремонтный период и обеспечить надежность работы системы ГЗУ.

• продлен срок эксплуатации на 3 года.

9. Ремонт зданий и сооружений.

 На проведение ремонта кровли здания бытовки ТТЦ заключен договор №35 от 17.03.2015 года с ТОО «УК Спецремонт». На проведение ремонта здания дробильного отделения ТТЦ заключен договор №46 от 26.03.2015 года с ТОО «УК Спецремонт». На проведение ремонта кровли здания электрощитовой ТТЦ заключен договор №89 от 08.05.2015 года с ТОО «УК Спецремонт».

На основании акта выполненных работ №06 от 12.05.2015г, №3 от 20.04.2015г. №5 от 30.04.2015г, акта и протокола приемки основных средств от 15.05.15г здания приняты в эксплуатацию.

10. Модернизация электросиловой части котлоагрегатов среднего давления полная замена ячейки 6 кВ ШБМ-10 котлоагрегатов №1,2,3 и монтаж ячейки на базе элегазового выключателя.

            Исключен. Выполнено за счет перераспределения средств по теплу.

11. Модернизация регуляторов питания котлоагрегатов высокого давления замена регулятора питания котлоагрегата № 4 и внедрение АСУ ТП.

 На проведение модернизации, заключен договор №78 от 23.04.2015    года с ТОО «Синетик» на монтаж регулятора питания и внедрение АСУ ТП котлоагрегата ст.№4.

На основании актов выполненных работ №14 от 09.07.2015г и №39 от 18.11.2015г регулятор питания котлоагрегата ст.№4 совместно с АСУ ТП принят в эксплуатацию.

Модернизация регуляторов питания обеспечивает широкий диапазон регулирования в автоматическом режиме, снижает затраты на ремонт         системы регулирования и улучшает условия труда обслуживающего          персонала котельного цеха.

В результате  проведенного монтажа системы управления регулятором питания котлоагрегата ст.№2  обеспечено:

• требуемая точность, достоверность и своевременность предоставляемой персоналу оперативной информации о работе объекта;
• адаптивность к возможным изменениям технологического процесса и алгоритмов управления, сокращение затрат времени на ориентацию персонала в режимной и оперативной обстановке, своевременное выявление неполадок и отклонений;
• улучшение культуры труда оперативного и обслуживающего персонала;
• предотвращение ошибочных действий персонала путем своевременной сигнализации и блокирования ошибочных команд управления;
• снижение затрат на эксплуатацию и ремонт оборудования.

Улучшена система регулирования уровня воды в барабане котлоагрегата.

12. Разработка проекта по наращиванию дамбы 2-ой секции               золоотвала №3. Разработка проекта карьера глин.

Исключить (документы на выделение земельного участка для разработки карьера глин проходят процедуру согласования в государственных органах). Перераспределить на увеличение п.2.

13. Реконструкция электросиловой части питателей пыли котлоагрегата ст.№4 замена системы управления электросиловой части питателей пыли котлоагрегата № 4 (1 комплект), замена эл.двигателей (5 шт.).

 На проведение реконструкции, заключен договор №77 от 23.04.2015 года с ТОО «Синетик» на замену системы управления электросиловой части питателей пыли котлоагрегата ст.№4.

На основании актов выполненных работ №13 от 09.07.2015г, №20 от 19.08.2015г и №40 от 18.11.2015г система управления электросиловой частью питателей пыли котлоагрегата ст.№ принята в эксплуатацию.

Проведенная реконструкция позволила организовать максимально точную дозированную подачу топлива в котел, тем самым снижая потери топлива и обеспечить устойчивые режимы работы котлоагрегата на       различных нагрузках от MAX до MIN.

1) Потери тепла с уходящими газами снизились на 2,2%

2) Коэффициент полезного действия котла (брутто) увеличился на 2,2%

3) Удельный расход условного топлива снизился на 3,6 кгут/тп

4) Удельный расход условного топлива снизился на 4,6 кгут/Гкал

 Приобретение оборудования.

 П.14.1 – Согласно договору №150316-01 от 31.03.2015г, с ТОО «Baikonur Mashinery Group» приобретен погрузчик фронтальный XCMG LW500FN. Счёт-фактура №490 от 08.04.2015г.

На основании акта и протокола приёмки от 11.04.15г – принят в эксплуатацию.

П.14.2 – Согласно счетов-фактур №531 от 23.01.15, №1491 от 16.04.15, №65 от 23.01.15г, №10220406 от 22.04.15г, №124 от 21.01.15г и актов и протоколов приёмки на основные средства приобретены и введены в эксплуатацию компьютеры и оргтехника.

П.14.3 – На основании договора поставки электрооборудования №2015/17 – ЭЛ (40/1) от 19 марта 2015г. получено оборудование для модернизации электросиловой части к/агрегатов среднего давления. Счёт-фактура №413 от 10 мая 2015г. Работы выполнены хозспособом.

П.14.4 – На основании договора поставки электрооборудования №45 – ЭЛ (40/1) от 26 марта 2015г. с ТОО «АКЭП» приобретены вентильные разрядники РВС-35У1 (3 шт.) и РВС-110М (3 шт.). Работы по установке выполнены хозспособом.

15. Монтаж воздушной линии электропередач 6 кВ (1 300 метров).

 На проведение реконструкции, заключен договор №3 от 20.01.2015 года с ТОО «РиддерЭлектроМонтаж» на монтаж новой ЛЭП 6кВ для подачи напряжения на насосную станцию осветленной воды.

На основании акта выполненных работ №15 от 05.05.2015г, акта и протокола приемки основных средств от 05.05.15г ЛЭП 6кВ на НСОВ принята в эксплуатацию.

Введение в работу ЛЭП 6 кВ позволило включить в работу систему оборотного водоснабжения системы гидрозолоудаления котельного цеха, уменьшить потребление технической воды на нужды электростанции, улучшить экологическую обстановку.

16. Дополнительное мероприятие за счет прибыли 2014 года. Приобретение материалов и оборудования для замены коллектора паропровода высокого давления в турбинном цехе.

 На поставку материалов и оборудования был заключен договор №022/15 от 26 мая 2015 года и договор №028/15 от 25 июня 2015 года с ЗАО «Редукционно-охладительные установки», Российская Федерация г.Барнаул. Всё оборудование и материалы получены в полном объёме.

      В целом произведенные ремонтные работы и вложения по               инвестиционным обязательствам повысили надежность работы            оборудования станции, позволили повысить выработку тепловой и электрической энергии, снизить расход на собственные нужды,  что           положительно отразилось на технико-экономических показателях           работы станции.