Приложение 6
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 28 июня 2017 года №404
    
                                                              
                                                          Форма   
          ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ                 
                                                              
          отчетный период 2018 г.                 
                                                              
   Индекс:     № 5 — ИК                                                
                                                              
   Периодичность:  годовая                                                
                                                              
   Представляют:   организации публичного интереса по результатам финансового года                
                                                              
   Куда представляется:  в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством  программного обеспечения         
                                                              
   Срок представления:  ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным                         
                                                              
   Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора административных  данных «Отчет об      
изменениях в капитале»                                                
                                                              
                                                         Форма    
   Наименование организации                                                    
Акционерное общество «Риддер ТЭЦ»                         
                                                              
   за год, заканчивающийся  31 декабря 2018 г.                                              
                                                              
   в тенге                                                         
 Наименование компонентовКод
строки
Капитал материнской организацииДоля неконтроли- рующих собственниковИтого капитал
 Уставный (акционерный) капиталЭмиссионный доходВыкупленные собственные долевые инструменты РезервыНераспределен- ная прибыль
 123456789
 Сальдо на 1 января предыдущего года010590 160 000221 878 3092 106 329 4442 918 367 753
 Изменение в учетной политике01110 761 06410 761 064
 Пересчитанное сальдо (строка 010+/-строка 011)100590 160 000221 878 3092 117 090 5082 929 128 817
 Общая совокупная прибыль, всего(строка 210 + строка 220):200(95 643 671)597 276 629501 632 957
 Прибыль (убыток) за год210533 191 617533 191 617
 Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 221 по 229):220(95 643 671)64 085 012(31 558 660)
 в том числе:                                        0
 Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)22164 085 01264 085 012
 Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)222(95 643 671)(95 643 672)
   в тенге                                                         
 Наименование компонентовКод
строки
Капитал материнской организацииДоля неконтроли- рующих собственниковИтого капитал
 Уставный (акционерный) капиталЭмиссионный доходВыкупленные собственные долевые инструменты РезервыНераспределен- ная прибыль
 123456789
 Переоценка финансовых активов, имеющиеся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта)223
 Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия224
 Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам225
 Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций226
 Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)227
 Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации228
 Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции229
 Операции с собственниками, всего (сумма строк с 310 по 318):300(220 500 000)(220 500 000)
 в том числе:                                              
 Вознаграждения работников акциями:310
 в том числе:                                              
 стоимость услуг работников   
 выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями   
 налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями   
 Взносы собственников311
 Выпуск собственных долевых инструментов (акций)312
 Выпуск долевых инструментов связанный с объединением бизнеса313
 Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)314
 Выплата дивидендов315(220 500 000)(220 500 000)
 Прочие распределения в пользу собственников316
 Прочие операции с собственниками 317
 Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля318
 Прочие операции319
 Сальдо на 1 января отчетного года
(строка 100 + строка 200 + строка 300 + строка 319)
400590 160 000126 234 6372 493 867 1373 210 261 774
 Изменение в учетной политике401
   в тенге                                                         
 Наименование компонентовКод
строки
Капитал материнской организацииДоля неконтроли- рующих собственниковИтого капитал
 Уставный (акционерный) капиталЭмиссионный доходВыкупленные собственные долевые инструменты РезервыНераспределен- ная прибыль
 123456789
 Пересчитанное сальдо (строка 400 +/- строка 401)500590 160 000126 234 6372 493 867 1373 210 261 774
 Общая совокупная прибыль, всего (строка 610+ строка 620):600(70 091 651)558 897 209488 805 558
 Прибыль (убыток) за год610488 805 558488 805 558
 Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 621 по 629):620(70 091 651)70 091 651
 в том числе:                            
 Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)62170 091 65170 091 651
 Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)622(70 091 651)(70 091 651)
 Переоценка финансовых активов, имеющиеся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта)623
 Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия624
 Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам625
 Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних компаний626
 Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)627
 Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации 628
 Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции629
 Операции с собственниками всего (cумма строк с 710 по 718)700
 в том числе:                                              
 Вознаграждения работников акциями710
 в том числе:                                              
 стоимость услуг работников   
 выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями   
 налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями   
 Взносы собственников711
 Выпуск собственных долевых инструментов (акций)712
 Выпуск долевых инструментов связанный с объединением бизнеса713
 в тенге                                                         
 Наименование компонентовКод
строки
Капитал материнской организацииДоля неконтролирующих собственниковИтого капитал
 Уставный (акционерный) капиталЭмиссионный доходВыкупленные собственные долевые инструменты РезервыНераспределенная прибыль
 123456789
 Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)714
 Выплата дивидендов715
 Прочие распределения в пользу собственников716
 Прочие операции с собственниками 717
 Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля718
 Прочие операции719
 Сальдо на 31 декабря отчетного года
(строка 500 + строка 600 + строка 700 + строка 719)
800590 160 00056 142 9863 052 764 3463 699 067 332
       Приложение 2
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 28 июня 2017 года №404
      
        Форма      
 БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС       
               
 отчетный период 2018 г.       
               
Индекс:  № 1 — Б (баланс)         
               
Периодичность: годовая          
               
Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года      
               
Куда представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения      
               
Срок представления: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным      
               
Примечание:пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для       
сбора административных данных «Бухгалтерский баланс».       
               
Наименование организацииАкционерное общество «Риддер ТЭЦ»      
               
по состоянию на 31 декабря 2018 года       
               
тенге             
АКТИВЫКод
строки
На конец отчетного периодаНа начало отчетного периода корр.бух. сч.бух. сч.бух. сч.бух. сч.
1234      
I. Краткосрочные активы         
Денежные средства и их эквиваленты010547 648 987380 102 420 450000$    
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи011      
Производные финансовые инструменты012      
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки013      
Финансовые активы, удерживаемые до погашения014      
Прочие краткосрочные финансовые активы015      
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность016557 445 224457 381 432  12101280  
Текущий подоходный налог01720 281 79430 083 860  1410   
Запасы018586 267 404367 785 104  1310   
Прочие краткосрочные активы019188 465 48930 885 023 450000$1420171017201750
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)1001 900 108 8981 266 237 839      
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи101      
II. Долгосрочные активы         
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи110      
Производные финансовые инструменты111      
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки112      
Финансовые активы, удерживаемые до погашения113      
Прочие долгосрочные финансовые активы114210 578 578      
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность1153 857 6891 833 333      
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия116      
Инвестиционное имущество117      
Основные средства1184 039 188 2333 876 190 158      
Биологические активы119      
Разведочные и оценочные активы120      
Нематериальные активы121      
Отложенные налоговые активы122      
Прочие долгосрочные активы123357 996 886166 026 886      
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)2004 611 621 3864 044 050 377      
БАЛАНС (строка 100 + строка 101 + строка 200) 6 511 730 2845 310 288 216      
               
тенге              
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО И КАПИТАЛКод
строки
На конец отчетного периодаНа начало отчетного периода      
1234      
III. Краткосрочные обязательства         
Займы210502 587 773  30103050  
Производные финансовые инструменты211      
Прочие краткосрочные финансовые обязательства212      
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность213539 318 118477 527 692  331033803510 
Краткосрочные резервы21432 248 386      
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу 2152 214 617128 530  3110   
Вознаграждения работникам21611 785 57978 652 487  335032103220 
Прочие краткосрочные обязательства21713 994 49373 045 863  3120313031503230
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)3001 102 148 966629 354 572      
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи301      
IV. Долгосрочные обязательства         
Займы3101 205 117 216654 434 635      
Производные финансовые инструменты311      
Прочие долгосрочные финансовые обязательства312      
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность313175 087330 889 106      
Долгосрочные резервы314      
Отложенные налоговые обязательства315505 221 683485 348 129      
Прочие долгосрочные обязательства316      
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)4001 710 513 9861 470 671 870      
V. Капитал         
Уставный (акционерный) капитал410590 160 000590 160 000      
Эмиссионный доход411      
Выкупленные собственные долевые инструменты412      
Резервы41356 142 986126 234 637      
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)4143 052 764 3462 493 867 137      
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)4203 699 067 3323 210 261 774      
Доля неконтролирующих собственников421      
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)5003 699 067 3323 210 261 774      
БАЛАНС (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500) 6 511 730 2845 310 288 216      
            Приложение 3
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 28 июня 2017 года № 404
                     
                    Форма
   ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД 2018 г.
                     
   Индекс:  №2 — ОПУ            
                     
   Периодичность:годовая            
                     
   Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года 
                     
   Куда представляется:в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения  
                     
   Срок представления:ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным 
                     
   Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора 
административных данных «Отчет о прибылях и убытках»         
                     
   Наименование организацииАкционерное общество «Риддер ТЭЦ» 
                     
   за год, заканчивающийся 31 декабря 2018 года  
                     
   тенге                 
Наименование показателейКод
строки
За отчетный периодЗа предыдущий период
1234
Выручка 0104 622 917 1924 109 666 692
Себестоимость реализованных товаров и услуг0113 634 788 6683 183 167 263
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)012988 128 524926 499 429
Расходы по реализации 01336 582 22139 185 811
Административные расходы 014220 342 104209 395 475
Прочие расходы 015202 069 69968 639 767
Прочие доходы016125 254 82160 121 810
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)020654 389 321669 400 186
Доходы по финансированию02116 962 36216 657 232
Расходы по финансированию02252 730 27928 969 031
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия023
Прочие неоперационные доходы024
Прочие неоперационные расходы 025
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)100618 621 404657 088 387
Расходы по подоходному налогу101129 815 846123 896 770
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)200488 805 558533 191 617
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности 201
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:300488 805 558533 191 617
         собственников материнской организации 
         долю неконтролирующих собственников 
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):400
в том числе:       
Переоценка основных средств410
Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи411
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия412
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам413
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций414
Хеджирование денежных потоков415
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации416
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции417
Прочие компоненты прочей совокупной прибыли418
Корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка)419
Налоговый эффект компонентов прочей совокупной прибыли420
Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)500488 805 558533 191 617
                     
   тенге                 
Наименование показателейКод
строки
За отчетный периодЗа предыдущий период
1234
Общая совокупная прибыль относимая на: 488 805 558533 191 617
собственников материнской организации 
доля неконтролирующих собственников 
Прибыль на акцию:60082,8390,35
в том числе:       
Базовая прибыль на акцию: 82,8390,35
         от продолжающейся деятельности 82,8390,35
         от прекращенной деятельности 
Разводненная прибыль на акцию: 
         от продолжающейся деятельности 
         от прекращенной деятельности 
                                         Приложение 4
к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 28 июня 2017 года № 404
                                   Форма 
        ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (Прямой метод)      
                                     
           отчетный период 2018 г.           
                                     
    Индекс:    № 3 — ДДС — П                     
                                     
    Периодичность:  годовая                      
                                     
    Представляют:  организации публичного интереса по результатам финансового года    
                                     
    Куда представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения    
                                     
    Срок представления: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным    
                                     
    Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора     
  административных данных «Отчет о движении денежных средств (прямой метод)»           
                                     
    Наименование организации:Акционерное общество «Риддер ТЭЦ»    
                                     
    за год, заканчивающийся  31 декабря 2018 года    
                                     
    тенге                               
  Наименование показателейКод
строки
За отчетный периодЗа предыдущий период   
  1234   
  I. Движение денежных средств от операционной деятельности   
  1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)0109 743 994 9074 626 290 928   
  в том числе:                 
              реализация товаров и услуг0114 904 704 8874 405 122 862   
              прочая выручка012   
              авансы, полученные от покупателей, заказчиков01324 669 909,00192 486 872   
              поступления по договорам страхования014   
              полученные вознаграждения01515 258 88314 237 374   
              прочие поступления0164 799 361 22814 443 820   
  2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)0209 814 167 4264 008 702 072   
  в том числе:                 
              платежи поставщикам за товары и услуги0213 303 203 6552 591 362 133   
              авансы, выданные поставщикам товаров и услуг0224 310 26620 564 337   
              выплаты по оплате труда023514 004 311467 685 172   
              выплата вознаграждения0249 838 184   
              выплаты по договорам страхования025   
              подоходный налог и другие платежи в бюджет026476 998 996478 352 484   
              прочие выплаты0275 505 812 014450 737 946   
  3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)030(70 172 519)617 588 856   
  II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности   
  1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)040   
  в том числе:                 
              реализация основных средств041   
              реализация нематериальных активов042   
              реализация других долгосрочных активов043   
              реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве044   
              реализация долговых инструментов других организаций045   
              возмещение при потере контроля над дочерними организациями046   
              реализация прочих финансовых активов047   
              фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы048   
              полученные дивиденды049   
              полученные вознаграждения050   
              прочие поступления051   
                                     
    тенге                               
  Наименование показателейКод
строки
За отчетный периодЗа предыдущий период   
  1234   
  2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)060304 469 360400 595 345   
  в том числе:         
              приобретение основных средств06131 322 85016 454 844   
              приобретение нематериальных активов062   
              приобретение других долгосрочных активов063273 146 510384 140 501   
              приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве064   
              приобретение долговых инструментов других организаций065   
              приобретение контроля над дочерними организациями066   
              приобретение прочих финансовых активов067   
              предоставление займов068   
              фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы069   
              инвестиции в ассоциированные и дочерние организации070   
              прочие выплаты071   
  3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)080(304 469 360)(400 595 345)   
  III. Движение денежных средств от финансовой деятельности   
  1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)090499 756 598   
  в том числе:         
              эмиссия акций и других финансовых инструментов091   
              получение займов092499 756 598   
              полученные вознаграждения 093   
              прочие поступления094   
  2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)100220 500 000   
  в том числе:         
              погашение займов101   
              выплата вознаграждения 102   
              выплата дивидендов103220 500 000   
              выплаты собственникам по акциям организации104   
              прочие выбытия105   
  3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)110499 756 598(220 500 000)   
  4. Влияние обменных курсов валют к тенге12042 431 848(10 916 057)   
  5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110 +/- строка 120)130167 546 567(14 422 546)   
  6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода140380 102 420394 524 966   
  7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода150547 648 987380 102 420   

Отчёт об исполнении утверждённых тарифных смет  на услуги производство, передача и распределение, снабжение тепловой  энергией за 2018 год

    Приложение 1                                                                                                                    к Правилам утверждения предельных уровней тарифов (цен, ставок сборов) и тарифных смет на регулируемые услуги (товары, работы) субъектов естественных монополий
 Форма, предназначенная для сбора административных данных   
 Сведения об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги   
 производство тепловой энергии     
 Отчетный период — 2018 год     
Индекс: ИТС-1     
Периодичность: годовая     
№ п.пНаименование показателейЕдиница измеренияСредневзвешенный тариф на 2018 г из расчета на 1 ГкалФактически
сложившиеся
показатели тарифной
сметы за 2018 год
Отклонение
в %
Причины отклонения
1234567
IЗатраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч. тыс. тенге2 213 5992 291 9983,54% 
1Материальные затраты, всего, в т.ч.тыс. тенге1 409 6941 440 3202,17% 
1.1.Сырье и материалытыс. тенге27 81248 40074,03% 
1.2.ГСМтыс. тенге10 14110 5253,79% 
1.3.Топливо, всего в т.ч.тыс. тенге1 365 6941 375 5020,72% 
1.3.1угольтыс.тенге1 260 8041 256 764-0,32% 
 объем топливатыс.  тонн224,000244,0008,93% 
 цена за топливо тенге/тонн5 635,005 858,003,96% 
1.3.2мазуттыс.тенге51 47257 43211,58% 
 объем топливатыс. тонн1,1350,912-19,65%сокращение объемов услуг,экономия затрат в связи с применением более эффективных методов и технологий
 цена за топливо тенге/тонн45 369,9363 140,0039,17% 
1.3.3доставка топливатыс.тенге42 49950 44218,69% 
1.3.4разгрузка топливатыс. тенге10 91810 864-0,49% 
1.4электрическая энергиятыс. тенге3 7103 181-14,25% 
 объем электроэнергиикВтч319 952338 4385,78% 
 цена на электроэнергиютенге/кВтч11,6011,872,33% 
1.5вода покупнаятыс. тенге2 3372 71216,05%в следствие изменения уровня активности  утвержденных тарифов
 объем покупной водытыс. м33 3672 310-31,39% 
 тариф тенге/м30,690,7711,59% 
2.Затраты на оплату труда, всего, в т.ч.тыс. тенге322 974319 315-1,13% 
2.1Заработная плата, всего, в т.ч.тыс. тенге288 009283 608-1,53% 
 среднемесячная заработная плататенге/чел126 107130 6483,60% 
 численностьчел.190,32181,00-4,90% 
2.2.Социальный налогтыс. тенге34 96535 7072,12%в следствие изменения уровня активности  утвержденных тарифов
3.Амортизационные отчислениятыс. тенге151 027119 120-21,13% 
4Ремонтные работы, всего, в т.ч.тыс. тенге231 002315 75836,69% 
4.1текущие ремонтытыс.тенге231 002315 75836,69% 
5Прочие затраты, всего, в т.ч.тыс. тенге98 90297 485-1,43% 
5.1.плата за использование природными ресурсами (воду и др.) тыс.тенге34 95635 8932,68%сокращение объемов услуг,экономия затрат в связи с применением более эффективных методов и технологий
5.2оплата услуг сторонних организацийтыс. тенге50 60348 898-3,37% 
5.3прочие производственные затратытыс.тенге13 34312 694-4,86% 
IIРасходы периодатыс. тенге73 97792 16724,59% 
6Общие и административные расходытыс. тенге73 97792 16724,59%сокращение объемов услуг,экономия затрат в связи с применением более эффективных методов и технологий
6.1Затраты на оплату труда, всего, в т.ч.тыс.тенге39 40643 57710,58% 
6.1.1Заработная плата АУПтыс. тенге35 81336 7042,49%в следствие изменения уровня активности  утвержденных тарифов
 среднемесячная заработная плататенге/чел192 016193 2380,64% 
 численностьчел.15,5415,831,87% 
6.1.2Социальный налогтыс. тенге3 5934 14715,42% 
6.2налоги, в т.ч.тыс. тенге18 91819 8064,69% 
   плата за пользование землейтыс. тенге2 5613 07420,03% 
   земельный  налогтыс.тенге4 3564 224-3,03% 
   налог на имуществотыс.тенге11 52211 9523,73% 
   налог на транспорттыс.тенге44752717,90%в следствие изменения уровня активности  утвержденных тарифов
   налог РЧРтыс.тенге3229-9,38% 
6.3Другие административные расходы, всего, в т.ч.тыс.тенге15 65431 510101,29% 
6.3.1амортизационные отчислениятыс. тенге2 7874 11447,61%в следствие изменения уровня активности  утвержденных тарифов
6.3.2услуги сторонних организаций и управленческие расходытыс. тенге5 97811 73396,27%в следствие изменения уровня активности  утвержденных тарифов
6.3.3командировочные расходытыс. тенге9261 46357,99% 
6.3.4услуги связитыс. тенге9531 0308,08%в следствие изменения уровня активности  утвержденных тарифов
6.3.5услуги банкатыс. тенге2 0271 770-12,68% 
6.3.6другие расходытыс. тенге2 98211 400282,29%в следствие изменения уровня активности  утвержденных тарифов
7Расходы на выплату вознагражденийтыс. тенге00  
IIIВсего  затрат тыс. тенге2 287 5762 384 1654,22% 
IVПрибыльтыс. тенге232 884535 409129,90% 
 в т.ч.прибыль в распоряжении предприятиятыс.тенге186 218428 327130,01% 
 в т.ч. корпоративный подоходный налог (20%)тыс.тенге44 888107 082138,55% 
VВсего доходовтыс. тенге2 357 2182 919 57423,86% 
VIОбъем оказываемых услуг, всеготыс. Гкал784,977794,2221,18% 
 в т.ч. промпредприятия с коллекторовтыс. Гкал229,858253,78010,41% 
 населениетыс. Гкал314,030306,230-2,48% 
 прочие потребителитыс. Гкал101,77194,660-6,99% 
 нормативные потери по сетям АО «Риддер ТЭЦ»тыс. Гкал131,716131,7100,00% 
 хозяйственные нуждытыс. Гкал3,3903,320-2,06% 
 нормативные потери по сетям ИП Рябининойтыс. Гкал4,2124,5207,31% 
VIIТариф (без НДС)тенге/Гкал3 210,003 676,0114,52% 
       
Наименование организации: АО «Риддер ТЭЦ»     
Адрес:  РК, ВКО, г.Р иддер, ул.Бухмейера, 9     
Телефон: 8(72336) 20228     
Адрес электронной почты: ridder.tets@mail.ru     
Главный бухгалтер:  Олтаржесвская Л.Ф., 8(72336)20228    
       
Руководитель   О. Имашева 
       
Дата «___» ____________ 2019 года     
М. П.      
       
    Приложение 1                                                                                                                    к Правилам утверждения предельных уровней тарифов (цен, ставок сборов) и тарифных смет на регулируемые услуги (товары, работы) субъектов естественных монополий
 Форма, предназначенная для сбора административных данных   
 Сведения об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги   
 передача и распределение теппловой энергии    
 Отчетный период — 2018 год     
Индекс: ИТС-1     
Периодичность: годовая     
       
№ п/пНаименование показателейед.измСредневзвешенний тариф на 2018 г из расчета на 1 ГкалФактически сложившиеся
показатели тарифной
сметы за 2018год
Отклонение
в %
Причины отклонения
1234567
IЗатраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч. тыс. тенге377 392377 4110,01% 
1Материальные затраты всего, в т.ч.тыс. тенге218 703222 6131,79% 
1.1.сырье и материалытыс. тенге4 1398 490105,12% 
1.2.ГСМтыс. тенге2 4002 312-3,67% 
 1.3вода покупнаятыс. тенге420284-32,38%сокращение объемов услуг,экономия затрат в связи с применением более эффективных методов и технологий
 объем покупной водытыс. м3708366-48,31%сокращение объемов услуг,экономия затрат в связи с применением более эффективных методов и технологий
 тариф тыс. тенге0,670,7714,93% 
1.4Затраты на нормативные потеритыс.Гкал131,844131,700-0,11% 
%16,8%16,6%-1,19% 
тыс.тенге211 744211 527-0,10% 
2Затраты на оплату труда всего, в т.ч.тыс. тенге45 35746 6082,76% 
2.1заработная плататыс. тенге40 83941 4031,38% 
 среднемесячная заработная плататенге/чел1601,591 6563,40% 
 численностьчел.25250,00% 
2.2.социальный налогтыс. тенге4 5185 20515,21%в следствие изменения уровня активности  утвержденных тарифов
3Амортизационные отчислениятыс. тенге39 94736 138-9,54% 
4Ремонтные работы, всеготыс. тенге32 77832 9570,55% 
4.1текущие ремонтытыс. тенге32 77832 9570,55% 
5Прочие затраты, всеготыс. тенге40 60638 939-4,11% 
5.1оплата услуг сторонних организацийтыс. тенге39 84638 165-4,22% 
5.2прочие производственные расходытыс. тенге7607741,84%в следствие изменения уровня активности  утвержденных тарифов
IIРасходы периодатыс. тенге15 69924 85158,30% 
6Общие и административные расходытыс. тенге15 69924 85158,30% 
6.1.Затраты на оплату труда, всего, в т.ч.тыс.тенге5 6815 8272,57% 
6.1.1Заработная плата АУПтыс. тенге5 1545 2050,99% 
 среднемесячная заработная плататенге/чел190 929193 2381,21% 
 численностьчел.2,252,00-11,11% 
6.1.2Социальный налогтыс. тенге52762218,03% 
6.2Налоги, их нихтыс. тенге2 9932 850-4,78% 
   плата за пользование землейтыс.тенге511461-9,78% 
   земельный  налогтыс.тенге56063413,21% 
   налог на имуществотыс.тенге1 2751 79340,63% 
   налог на транспорттыс.тенге64279-87,69% 
   налог РЧРтыс.тенге54-20,00% 
6.3Другие административные расходы, в т.ч.тыс.тенге7 0258 33518,65% 
6.3.1амортизациятыс. тенге303617103,63% 
6.3.2услуги сторонних организаций и управленческие расходытыс. тенге5 1545 2561,98% 
6.3.3командировочные расходытыс. тенге108321197,22%в следствие изменения уровня активности  утвержденных тарифов
6.3.4услуги связитыс. тенге12816629,69%в следствие изменения уровня активности  утвержденных тарифов
6.3.5услуги банкатыс. тенге355265-25,35% 
6.3.6другие расходытыс. тенге9761 71075,20% 
IIIВсего  затрат тыс. тенге393 090402 1062,29% 
IVПрибыльтыс. тенге62 46260 185-3,65% 
 в т.ч.прибыль в распоряжении предприятиятыс.тенге49 97048 148-3,65% 
 в т.ч. корпоративный подоходный налог (20%)тыс.тенге12 49212 037-3,64% 
VВсего доходовтыс. тенге455 552462 2911,48% 
VIПолезный отпусктыс. Гкал423,231405,365-4,22% 
VIIТариф (без НДС)тенге/Гкал1 076,371 140,435,95% 
       
Наименование организации: АО «Риддер ТЭЦ»     
Адрес:  РК, ВКО, г.Р иддер, ул.Бухмейера, 9     
Телефон: 8(72336) 20233     
Адрес электронной почты: ridder.tets@mail.ru     
Главный бухгалтер:  Олтаржевская Л.Ф., 8(72336)20228    
       
Руководитель   О. Имашева 
       
Дата «___» ____________ 2019 года     
М. П.      
    Приложение 1                                                                                                                    к Правилам утверждения предельных уровней тарифов (цен, ставок сборов) и тарифных смет на регулируемые услуги (товары, работы) субъектов естественных монополий
 Форма, предназначенная для сбора административных данных   
 Сведения об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги   
 снабжение теппловой энергией     
 Отчетный период — 2018 год     
Индекс: ИТС-1     
Периодичность: годовая     
       
№ п/пНаименование показателейед.измСредневзвешенний тариф на 2018г из расчета на 1 ГкалФактически сложившиеся
показатели тарифной
сметы за 2018 год
Отклонение
в %
Причины отклонения
1234567
IОбщие и административные расходытыс. тенге8 5999 0074,74% 
1Затраты на оплату труда, всего, в т.ч.тыс. тенге3 2473 2690,68% 
1.1заработная плата АУПтыс. тенге2 9472 9781,05% 
 среднемесячная заработная плататенге/чел191 123193 2381,11% 
 численностьчел.1,281,12-12,50% 
1.2социальный налогтыс. тенге300291-3,00% 
2налоговые платежи и сборытыс. тенге1 7311 664-3,87% 
3Другие административные расходы, в т.ч.тыс. тенге3 6214 07412,51% 
3.1амортизациятыс. тенге17720616,38% 
3.2командировочные расходытыс. тенге6910755,07% 
3.3услуги связитыс. тенге7370-4,11% 
3.4услуги банкатыс. тенге193192-0,52% 
3.5управленческие расходытыс. тенге1 8341 745-4,85% 
3.6прочие расходытыс. тенге1 2761 75437,46% 
IIРасходы по реализации, в т.ч.тыс.тенге36 48636 9471,26% 
4Общие расходы, всеготыс.тенге26 48426 205-1,05% 
4.1затраты на оплату труда, всего, в т.ч.тыс.тенге26 48426 5790,36% 
4.1.1заработная плататыс.тенге24 08223 866-0,90% 
 среднемесячная заработная плататенге/чел83 61799 44018,92% 
 численностьчел.2420-16,67% 
4.1.2социальный налогтыс.тенге2 4022 71312,95%в следствие изменения уровня активности  утвержденных тарифов
5другие расходы, в т.ч.тыс.тенге10 00210 8208,18% 
5.1амортизациятыс.тенге7201 511109,86%в следствие изменения уровня активности  утвержденных тарифов
5.2покупная электроэнергиятыс.тенге65696,15% 
5.3услуги по сбору платежейтыс.тенге5 1254 981-2,81%в следствие изменения уровня активности  утвержденных тарифов
5.4услуги по  обслуживанию орг.техникитыс.тенге734563-23,30% 
5.5канцтоварытыс.тенге66293340,94%в следствие изменения уровня активности  утвержденных тарифов
5.6услуги СМИтыс.тенге770,00% 
5.7прочиетыс.тенге2 6892 7562,49% 
IIIВсего  затрат тыс. тенге45 08545 9541,93% 
IVПрибыльтыс. тенге2 5673 30528,75% 
 в т.ч.прибыль в распоряжении предприятиятыс.тенге2 0462 64429,23% 
 в т.ч. корпоративный подоходный налог (20%)тыс.тенге51266129,10% 
VВсего доходовтыс. тенге47 65249 2593,37% 
VIПолезный отпусктыс. Гкал649,201659,1901,54% 
VIIТариф (без НДС)тенге/Гкал73,4075,002,18% 
       
Наименование организации: АО «Риддер ТЭЦ»     
Адрес:  РК, ВКО, г.Р иддер, ул.Бухмейера, 9     
Телефон: 8(72336) 20233     
Адрес электронной почты: ridder.tets@mail.ru     
Главный бухгалтер:  Олтаржевская Л.Ф., 8(72336)20228    
       
Руководитель   О. Имашева 
Дата «___» ____________ 2019 года     
М. П.      

ПРОТОКОЛ

проведения ежегодного отчета о деятельности субъекта естественной монополии АО «Риддер ТЭЦ» по предоставлению регулируемых услуг

г. Риддер                                                                          29 апреля 2018 г.

Наименование общества:   Акционерное общество «Риддер ТЭЦ» Восточно-Казахстанская Область,  г. Риддер, ул. Бухмейера 9.

Место проведения слушаний: Восточно-Казахстанская Область,  г. Риддер, ул. Бухмейера 9,  конференц-зал цеха тепловых сетей.

Время начала слушаний:  15.00 ч.

Вид регулируемых услуг:  производство, передача, распределение и  снабжение тепловой энергией.

Председатель слушаний – президент О. Имашева

Секретарь – И.О президента  АО «Риддер ТЭЦ»  Коныров Р.К

В 15 ч. 00 м. 29 апреля 2019 года Председатель открыла слушания, объявила их цель и повестку дня. 

                                                          Повестка дня:

  1. Выступление субъекта естественной монополии АО «Риддер ТЭЦ» по следующим вопросам:

1) об исполнении инвестиционных программ и (или) инвестиционных проектов, в том числе утвержденных ведомством уполномоченного органа;

2) об основных финансово-экономических показателях деятельности субъекта естественной монополии за отчетный период;

3) об объемах предоставленных регулируемых услуг (товаров, работ) за отчетный период;

4) о проводимой работе с потребителями регулируемых услуг (товаров, работ);

5) о постатейном исполнении утвержденным ведомством уполномоченного органа тарифной сметы за отчетный период;

5) о перспективах деятельности (планы развития), в том числе об изменениях тарифов на регулируемые услуги (товары работы).

По вопросам повестки дня выступила Президент О. Имашева:

               Акционерное общество «Риддер ТЭЦ» является станцией с комбинированным типом производства  тепловой  и электрической  энергии. В соответствии с Приказом Управления Агентства РК по регулированию естественных монополий по ВКО № 69-ОД от 23 апреля 2007г. АО «Риддер ТЭЦ» является естественным монополистом в части   производства, передачи, распределения и снабжения тепловой энергии.  Для осуществления  производственной деятельности на балансе станции находятся 6 котельных агрегатов, 4 паровых турбины, 18 км  магистральных сетей в двухтрубном исполнении и 47 км квартальных сетей. Средняя численность работников по итогам 2018 года составила 320 человек (63,6% от нормативной численности).

  1. Согласно отчёту «О прибылях и убытках» доход предприятия за 2018 год составил 4 622,9 млн.тенге, в том числе по реализации тепловой энергии – 2 919,6 млн.тг, по реализации электрической энергии – 1 703,3 млн.тг, прочие доходы – 125,3 млн.тг.

Себестоимость реализованных услуг сложилась на уровне 3 634,8 млн. тенге, расходы по реализации – 36,6 млн.тенге, административные расходы – 220,3 млн.тенге, прочие расходы – 202,1 млн.тенге. Таким образом, по итогам деятельности предприятия за 2018 год прибыль  составила 488,8 млн. тенге (прошлый год прибыль  составила 533,2 млн.тенге).

Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность по состоянию на 1 января 2019 года составила 557,4 млн.тг большая часть суммы задолженности составляет текущая за декабрь месяц 2018 года.

Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность по состоянию на 1 января 2019 года составила  539,3 млн.тг, в том числе задолженность поставщикам и подрядчикам — 512,1 млн.тг (в основном текущая за декабрь месяц 2018); краткосрочные финансовые обязательства 502,6 млн. тг;  краткосрочные резервы  — 32,2 млн. тг; текущая задолженность в бюджет по налогам — 15,9 млн.тг; вознаграждления работникам — 11,8 млн.тг, в т.ч. текущие обязательства в пенсионный фонд — 8,4 млн.тг; отложенные налоговыеобязательства — 505,2 млн.тг, долгосрочные займы -1 205,1 млн.тг,  прочая долгосрочная задолженность — 0,2 млн.тг 

  1. Основными потребителями услуг теплоэнергии являются:

— население (20 657 абонентов)

— коммунально-бытовые предприятия (64 абонента) 

— промышленные предприятия и малый бизнес (604 абонентов

Объем оказанных услуг за 2018 год составил: по производству тепло энергии   

— 794,22 тысГкал; по снабжению тепло энергии- 659,19 тысГкал, по передаче

и распределению тепловой энергии 405,365тыс Гкал.

  1. Основным аспектом работы предприятия является высокое качество оказываемых регулируемых услуг и бесперебойная подача тепло энергии.

За 2018 год было  локализовано  10 отказов,  Из них 8 отказов было по Котельному оборудованию, 1  по Турбинному оборудованию  и 1 отказ по короткому замыканию на землю на шинопроводе  №2. Были проведены ремонтные работы по каждому из случаев, что позволило стабилизировать работу котлоагрегатов и турбогенераторов станции, а так же  передачу энергетической и тепловой энергии потребителям

  1. За 2018 год освоение статей затрат согласно утвержденных тарифных смет:

Производство теплоэнергии

«Материальные затраты» — факт 1 440 320 тыс.тенге, увеличение на 30 626 тыс. тенге или на 2,17%, в том числе: затраты на  уголь факт 1 256 764 тыс.тг; электроэнергия покупная экономия составила 529,00 тыс.тг обусловлена проведением энергосберегающих мероприятий; вода покупная экономия в сумме 1057,00 тыс.тг возникла в результате аварии на ТОО ЛК ГЭС условий; Мазут факт 57 432 тыс, увеличение на 5 960 тыс. тенге в связи с удорожанием топлива.

«Расходы на оплату труда» — факт 283 608 тыс.тенге, снижение на 4 401,0 тыс. тенге или на 1,53% в пределах 5% от суммы плановых затрат;

 «Текущий ремонт» — факт 315 758 тыс.тенге, превышение на 84 756 тыс.тг обусловлено внедрением дополнительного проекта;

«Прочие работы и услуги» — факт 97 485 тыс.тенге, экономия на 9 827,86 тыс. тенге  обусловлено экономией направленной на текущие ремонты;

 «Общие и административные расходы» — — факт 97 485 тыс.тенге, экономия в размере 1 417,00 тыс. тенге или 1,43%  направлена на другие расходы,

 

По услугам производства теплоснабжения доход за 2018 год сложился в сумме –2 919 571 тыс.тенге, что на 4,35 % выше плана.

Передача и распределение тепловой энергии

«Материальные затраты» — факт 222 613 тыс.тенге, увеличение на 3 910 тыс. тенге или на 1,79%, в том числе: сырье и материалы превышение на 4351 тыс.тг обусловлено необходимостью дополнительных материалов на ремонты; объем покупной воды экономия в результате аварии на ЛК ГЭС, сумма экономии 136 тыс.тг

«Расходы на оплату труда» — факт 41 403 тыс.тенге, увеличение на 564 тыс. тенге или на 1,38%;

 «Текущий ремонт» — факт 32 957 тыс.тенге, что выполнено в рамках утвержденной тарифной сметы.

«Прочие затраты » — факт 38 939 тыс.тенге, экономия на 1667 тыс. тенге   обусловлена удешевлением стоимости услуг охраны.

 «Общие и административные расходы» — факт 8 868 тыс.тенге, превышение на 1843 тыс. тенге или на 26,24%, за счет удорожания стоимости услуг, дополнительным расходом по привлечению услуг сторонних организаций.

По услугам передачи тепловой энергии по тарифной смете  доход составил –462 291 тыс.тенге, что на 1,48% выше плана

Снабжение  тепловой энергии:

         «Расходы на оплату труда» — факт 23 866 тыс.тенге, что утвержденно в плане, отклонение незначительное  0,90 %;

«Другие расходы» — факт 10 742 тыс.тенге, превышение на 740 тыс. тенге обусловлено включением затрат по налогу на добычу полезных ископаемых и внедрением новых технологий в абонентский отдел.

По  услуге снабжение тепловой энергии получен доход в сумме 49 259

тыс.тг.

  1. В рамках утвержденной инвестиционной программы по на 2018 год было запланировано к освоению  426 207 тыс.тенге,  по факту сложилось 261 400 тыс.тенге, 56 348 тыс тенге сложилось в результате удешевления стоимости работ на кап.ремонт теплосети, 2 314 т.тенге в результате экономии от покупки экскаватора, 76 610 тыс тенге мероприятия перенесеные на следующий этап. 

Выполненные мероприятия инвестиционной программы на 2018 год.

 

Сумма

Исполнение

Тепловоз ТГМ

11 910,0

Выполнено

Замена питательной линии диараторов 1.,2.,3 до ПЭН 3,4

2 662,0

Выполнено

Приобретение и монтаж сетевого насоса 1Д-1250-125 с электродвигателем А4-400У-4 УЗ 630 кВт, 1500 об/мин(для транспортировки теплоносителя в трубопроводных тепловых сетей) и одного электродвигателя А 4-400У-4УЗ 630 кВт, 1400 об/мин, для сетевого насоса

6 750,0

Выполнено

Капитальный ремонт тепловых сетей (замена магистральных трубопроводов) —  738,4 м.

24 940

Выполнено

Ремонт ПТ 12/35 10М ст № 1

28 000,0

Выполнено

Ремонт турбоагрегата ПТ 30/90 ст № 5

61 250,0

Выполнено

Капитальный ремонт котлоагрегата ПК-19-2 ст.№5 (согласно ПТЭ межремонтный период 4 года).

49 187,0

Выполнено

Ремонт турбоагрегата ВР 6/3 ст № 4

51 100,0

Выполнено

Корректировка проекта «Заведение промышленно-ливневого стока № 2 в канал ГЗУ»

350,0

Выполнено

Выполнение технических мероприятий по инженерно-техническому укреплению объектов жизнеобеспечения (в соответствии с требованиями к объектам, подлежащим обязательной охране специализированными государственными структурами)  — видеокамеры и комплектующие, система контроля учета доступа и комплектующие

6 898,3

Выполнено

Выполнение технических мероприятий по инженерно-техническому укреплению объектов жизнеобеспечения (в соответствии с требованиями к объектам, подлежащим обязательной охране специализированными государственными структурами)  — оптоволокно и комплектующие

1 020,1

Выполнено

Выполнение технических мероприятий по инженерно-техническому укреплению объектов жизнеобеспечения (в соответствии с требованиями к объектам, подлежащим обязательной охране специализированными государственными структурами)- системный блок, монитор, сетевые коммутаторы

562,6

Выполнено

Капитальный ремонт запорной арматуры питательной воды высокого давления ДУ 150

2 597,0

Выполнено

Приобретение и монтаж силового сухого трансформатора ТСЗ 1000/6,3/0,4 УЗ

3 623,0

Выполнено

Приобретение канатов оттяжных d-43 ммв сборе с верхними и нижними траверсами, для перегрузочного портального крана КПП 10 (12,5)

4 079,0

Выполнено

Капитальный ремонт питательного насоса ПЭ 150х53 ст.№ 3

2 381,0

Выполнено

Приобретение приборов учета тепловой энергии

1 899,0

Выполнено

Комплекс учета э/носителей ЭМИС-ЭСКО 2110 (Ду 300)

2 191,0

Выполнено

 Приобретение экскаватора погрузчик модель ЭБП-17,1

 10 535

 Выполнено

  
  1. АО Риддер ТЭЦ планирует в 2019 году провести капитальный и текущий ремонт на сумму 597,469 млн.тг. В рамках утвержденной инвестиционной программы на 2016-2021гг 

Мероприятия 2019-2020 гг. 

Капитальный ремонт котлоагрегата ЦКТИ-75-39 ст №2(согласно ПТЭ межремонтный период 4 года)

Капитальный ремонт котлоагрегата ПК-19-2 ст.№ 6(согласно ПТЭ межремонтный период 4 года).

Капитальный ремонт оборудования для топливоподачи (портальный крана КПП-10/30 межремонтный период 2 года)

Капитальный ремонт подъезных железнодорожных путей — 500 м (замена рельс тип Р50 на тип Р65, согласно Правил МПС)

Капитальный ремонт трубопровода ф325*9 мм для транспортировки золошлаковой смеси на трубу полиэтеленовую ф315*18,7мм ПЭ-100 SDR17, ГОСТ 18599-2001, устойчивую к агрессивной среде

Выполнение технических мероприятий по инженерно-техническому укреплению объектов жизнеобеспечения (в соответствии с требованиями к объектам, подлежащим обязательной охране специализированными государственными структурами)

Приобретение и монтаж питательного электронасоса (ПЭН) для подачи питательной воды в котлоагрегаты

Модернизация электросиловой части паровой турбины ст. №1(приобретение и монтаж станции управления тиррористорным возбуждением)

Капитальный ремонт подъезных железнодорожных путей — 400 м (замена рельс тип Р43 на тип Р50, согласно Правил МПС)

Реконструкция золошлакопроводов 425м (замена металлического трубопровода ф325х9 мм для транспортировки золошлаковой смеси на трубу полиэтиленовую ф315х18,7мм ПЭ-100 SDR17, ГОСТ 18599-2001, устойчивую к агрессивной среде)

Модернизация системы оборотного водоснабжения для уменьшения сбросов в русло реки Тихая.

Замена участка паропровода производственного отбора

Капитальный ремонт подогревателя сетевой воды  ПСВ-500 ст № 5 с 100% заменой латунных труб

Ремонт газохода

Приобретение оборудования для ремонта тепловых сетей и отдела сбыта тепловой энергии (автомобиль повышенной проходимости типа ГАЗ-66 для транспортировки аварийно-выездных бригад и оборудования для ремонта трубопроводов)

Капитальный ремонт тепловых сетей (замена магистральных трубопроводов) —  837,1 м.

 

Приобретение приборов учета тепловой энергии

 
 
  1. Согласно приказа 8-ОД от 19 января 2016 года Департамента Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики РК действующие тарифы для населения с 1 марта 2019 года:

            на услуги теплоснабжения

 

          Для группы потребителей «Население» составит 3116,20 тенге /Гкал (без НДС)

Размер платы за горячее водоснабжение  в месяц на человека 885,00 тенге(без НДС)

Отопление за 1 м2 -62,32 тенге (без НДС)

Для группы потребителей «Население» по сетям водоканала составит 3348,82 тенге /Гкал (без НДС)

Размер платы за горячее водоснабжение  в месяц на человека 951,06 тенге(без НДС)

Отопление за 1 м2 -66,98 тенге (без НДС)             По ходу доклада по вопросам повестки дня поступали вопросы. 

  1. Вопрос о работе абонентского отдела, а именно, о начислениях отраженных в квитанциях. Ответ дал начальник абонентского отдела Гамелюк Т.А. В виду с тем, что АО Риддер ТЭЦ  в результате совершенствования информационных технологий отдела, состоялся переход на новое программное обеспечение, в связи с этим это требует постепенного освоения программы и в ближайшее время все недоработки будут исправлены.
  2. Прозвучал вопрос о мероприятии инвестиционной программы «Наращивания Дамбы золоотвала». Ответ предоставил И.О Президента Коныров Р.К. На данном этапе выполнены проектные работы, в результате недобросовестного исполнения работ подрядной организации работы приостановлены жалобы направлены на суде, так же было принято решение о том,чтобы освоение средств инвестиционной программы было в полном объеме за счет остатка инвестиций данного мероприятия произвести другие капитальные работы необходимые для улучшения работы станции.
  3. Вопрос по строительству Тепличного комплекса, потребителей интересует не повлияет ли данный проект на подачу теплоэнергии и как это отразится на рабочей мощности организации. Ответ предоставил главный инженер Мельчиков М.Б. Данное мероприятие ни коем образом не отразиться на подаче теплоэнергии и мощность ТЭЦ позволяет внедрение данного проэкта.

На слушаниях присутствовали: Заместитель акима города Риддера К.Уралбеков,

 Общественный деятель Лебедева Р.Н, Управляющий КСК «Радуга» — Рудаков Д.А, И.О обязанности управляющего КСП «Альтернатива», жители 94 квартала, представитель газеты «Мой город Риддер»- Потапова Н, Риддерское телевидение

Время закрытия слушаний: 16 ч. 40 мин.

Отчет о ходе исполнения

субъектом естественной монополии АО «Риддер ТЭЦ»

тарифных смет на регулируемые услуги за период январь – октябрь 2018 года

(размещена в соответствии с пунктом 7-6) статьи 7 Закона РК «О естественных монополиях и регулируемых рынках» от 9 июля 1998 года N 272, пунктом 4 статьи 2 «Правил размещения отчета об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги субъектов естественных монополий, Правил уведомления потребителей о ходе исполнения субъектом естественной монополии тарифной сметы на регулируемые услуги и о внесении изменений и дополнений в некоторые приказы Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий утвержденных приказом и.о. Министра национальной экономики РК от 24.07.2015г. № 566)
Приложение 1                                                                                                                   к Правилам утверждения предельных уровней тарифов (цен, ставок сборов) и тарифных смет на регулируемые услуги (товары, работы) субъектов естественных монополий
Форма, предназначенная для сбора административных данных
Отчет об  исполнения тарифной сметы на регулируемые услуги
Производство тепловой энергии
Отчетный период:  январь-октябрь 2018 года
Индекс: ИТС-1
Периодичность: 1 раз в полугодие
Наименование показателей* Единица измерения Предусмотрено в утвержденной тарифной смете Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы Отклонение в % Причины отклонения
1 2 3 4 5 6
Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч. тыс. тенге 2 220 745 1 681 642 -24,28% Неполный отчетный период
Материальные затраты, всего, в т.ч. тыс. тенге 1 407 186 1 119 073 -20,47%
Сырье и материалы тыс. тенге 23 332 38 377 64,48%
Горюче-смазочные материалы тыс. тенге 11 616 6 186 -46,75%
Топливо, всего в т.ч. тыс. тенге 1 365 694 1 070 188 -21,64%
уголь тыс.тенге 1 260 804 989 393 -21,53%
объем топлива тыс.  тонн 223,744 169,000 -24,47%
цена за топливо тенге/тонн 5 635,02 5 853,00 3,87%
мазут тыс.тенге 51 472 36 632 -28,83%
объем топлива тыс. тонн 1,135 0,800 -29,48%
цена за топливо тенге/тонн 45 369,93 44 187,00 -2,61%
Доставка топлива тыс.тенге 42 499 36 317 -14,55%
Разгрузка топлива тыс. тенге 10 918 7 846 -28,14%
Электрическая энергия тыс. тенге 4 199 2 770 -34,03%
объем электроэнергии кВтч 361 811 338 -99,91%
цена на электроэнергию тенге/кВтч 11,60 12 3,41%
Вода покупная тыс. тенге 2 346 1 552 -33,83%
объем покупной воды тыс. м3 3 667 2 016 -45,02%
тариф тенге/м3 0,64 0,77 20,36%
Затраты на оплату труда, всего, в т.ч. тыс. тенге 323 247 227 101 -29,74%
Заработная плата, всего, в т.ч. тыс. тенге 288 008 204 827 -28,88%
среднемесячная заработная плата тенге/чел 126107 127747 1,30%
численность чел. 190,32 190,00 -0,17%
Социальный налог тыс. тенге 35 238 22 274 -36,79%
Амортизационные отчисления тыс. тенге 179 088 83 354 -53,46%
Ремонтные работы, всего, в т.ч. тыс. тенге 203 307 196 014 -3,59%
текущие ремонты тыс.тенге 203 307 196 014 -3,59%
Прочие затраты, всего, в т.ч. тыс. тенге 107 917 56 100 -48,02%
Плата за использование природными ресурсами (воду и др.) тыс.тенге 37 961 21 653 -42,96%
Оплата услуг сторонних организаций тыс. тенге 54 944 25 995 -52,69%
Прочие производственные затраты тыс.тенге 15 013 8 452 -43,70%
Расходы периода тыс. тенге 75 276 65 186 -13,40%
Общие и административные расходы тыс. тенге 75 276 65 186 -13,40%
Затраты на оплату труда, всего, в т.ч. тыс.тенге 39 385 30 950 -21,42%
Заработная плата АУП тыс. тенге 35 813 27 667 -22,75%
среднемесячная заработная плата тенге/чел 192015 193717 0,89%
численность чел. 15,54 15,00 -3,49%
Социальный налог тыс. тенге 3 572 3 283 -8,08%
налоги, в т.ч. тыс. тенге 18 918 16 768 -11,36%
  плата за пользование землей тыс. тенге 2 561 2 562 0,05%
  земельный  налог тыс.тенге 4 356 3 520 -19,19%
  налог на имущество тыс.тенге 11 522 10 225 -11,26%
  налог на транспорт тыс.тенге 447 437 -2,29%
  налог РЧР тыс.тенге 32 24 -25,02%
Другие административные расходы, всего, в т.ч. тыс.тенге 16 973 17 468 2,92%
амортизационные отчисления тыс. тенге 1 932 3 535 82,94%
услуги сторонних организаций и управленческие расходы тыс. тенге 7 696 2 611 -66,08%
командировочные расходы тыс. тенге 926 3 515 279,46%
услуги связи тыс. тенге 953 268 -71,88%
услуги банка тыс. тенге 2 027 1 590 -21,57%
другие расходы тыс. тенге 3 438 5 949 73,06%
Расходы на выплату вознаграждений тыс. тенге 0 0 0,00%
Всего  затрат тыс. тенге 2 296 021 1 746 828 -23,92%
Прибыль тыс. тенге 224 439 -318 360 -241,85%
в т.ч.прибыль в распоряжении предприятия тыс.тенге 179 551 -254 688 -241,85%
в т.ч. корпоративный подоходный налог (20%) тыс.тенге 44 888 -63 672 -241,85%
База задействованных активов  (РБА) тыс. тенге 3 361 890 -100,00%
Всего доходов тыс. тенге 2 520 460 1 428 468 -43,33%
Объем оказываемых услуг, всего тыс. Гкал 784,977 439,185 -44,05%
в т.ч. промпредприятия с коллекторов тыс. Гкал 229,858 136,078 -40,80%
 население тыс. Гкал 314,030 172,855 -44,96%
прочие потребители тыс. Гкал 101,771 55,139 -45,82%
нормативные потери по сетям АО «Риддер ТЭЦ» тыс. Гкал 131,716 70,944 -46,14%
хозяйственные нужды тыс. Гкал 3,390 1,553 -54,19%
нормативные потери по сетям ИП Рябининой тыс. Гкал 4,212 2,617 -37,87%
Тариф (без НДС) тенге/Гкал 3210,87 3252,54 1,30%
Наименование организации: АО «Риддер ТЭЦ»
Адрес:  РК, ВКО, г.Риддер, ул.Бухмейера, 9
Телефон: 8(72336) 20233
Адрес электронной почты: priemnaya@tets.kz
Фамилия и телефон исполнителя:  Гасимова О.В., 8(72336) 20228
Президент АО «Риддер ТЭЦ» О.Имашева
Дата «___» ____________ 2018 года
М.П.
Приложение 1                                                                                                                   к Правилам утверждения предельных уровней тарифов (цен, ставок сборов) и тарифных смет на регулируемые услуги (товары, работы) субъектов естественных монополий
Форма, предназначенная для сбора административных данных
Отчет об  исполнения тарифной сметы на регулируемые услуги
Передача и распределение тепловой энергии
Отчетный период:  январь-октябрь 2018 года
Индекс: ИТС-1
Периодичность: 1 раз в полугодие
Наименование показателей* Единица измерения Предусмотрено в утвержденной тарифной смете Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы Отклонение в % Причины отклонения
1 2 3 4 5 6
Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч. тыс. тенге 376 544 234 834 -37,63% Неполный отчетный период
Материальные затраты всего, в т.ч. тыс. тенге 217 422 124 361 -42,80%
сырье и материалы тыс. тенге 1 836 8 556 366,00%
ГСМ тыс. тенге 3 151 1 491 -52,68%
вода покупная тыс. тенге 691 201 -70,91%
объем покупной воды тыс. м3 1 200 217 -81,92%
тариф тыс. тенге 0,576 1,000 73,65%
Затраты на нормативные потери тыс.Гкал 131,709 86,0 -34,70%
% 16,78% 23,00% 37,08%
тыс.тенге 211 744 114 113 -46,11%
Затраты на оплату труда всего, в т.ч. тыс. тенге 45 509 36 097 -20,68%
заработная плата тыс. тенге 40 839 33 660 -17,58%
среднемесячная заработная плата тенге/чел 133 465 127 800 -4,24%
численность чел. 25 25 -1,96%
социальный налог тыс. тенге 4 670 2 437 -47,81%
Амортизационные отчисления тыс. тенге 39 947 30 573 -23,47%
Ремонтные работы, всего тыс. тенге 32 976 17 332 -47,44%
текущие ремонты тыс. тенге 32 976 17 332 -47,44%
Прочие затраты, всего тыс. тенге 40 690 26 471 -34,94%
оплата услуг сторонних организаций тыс. тенге 39 846 25 821 -35,20%
прочие производственные расходы тыс. тенге 844 650 -22,94%
Расходы периода тыс. тенге 16 546 9 540 -42,34%
Общие и административные расходы тыс. тенге 16 546 9 540 -42,34%
Затраты на оплату труда, всего, в т.ч. тыс.тенге 5 678 4 643 -18,22%
Заработная плата АУП тыс. тенге 5 155 4 323 -16,13%
среднемесячная заработная плата тенге/чел 190 933 193 017 1,09%
численность чел. 2 2 -20,44%
Социальный налог тыс. тенге 523 320 -38,81%
Налоги, их них тыс. тенге 2 729 2 516 -7,81%
  плата за пользование землей тыс.тенге 365 384 5,21%
  земельный  налог тыс.тенге 619 528 -14,76%
  налог на имущество тыс.тенге 1 674 1 534 -8,35%
  налог на транспорт тыс.тенге 66 66 -0,73%
  налог РЧР тыс.тенге 5 4 -11,12%
Другие административные расходы, в т.ч. тыс.тенге 8 139 2 381 -70,74%
амортизация тыс. тенге 303 530 74,98%
услуги сторонних организаций и управленческие расходы тыс. тенге 5 754 318 -94,47%
командировочные расходы тыс. тенге 108 527 387,60%
услуги связи тыс. тенге 128 77 -39,48%
услуги банка тыс. тенге 355 239 -32,77%
другие расходы тыс. тенге 1 491 690 -53,71%
Всего  затрат тыс. тенге 393 090 244 375 -37,83%
Прибыль тыс. тенге 62 462 2 733 -95,62%
в т.ч.прибыль в распоряжении предприятия тыс.тенге 49 970 2 186 -95,62%
в т.ч. корпоративный подоходный налог (20%) тыс.тенге 12 492 547 -95,62%
база задействованных активов тыс. тенге 279 734 12 519 -95,52%
Всего доходов тыс. тенге 455 553 247 108 -45,76%
Полезный отпуск тыс. Гкал 423,231 230,611 -45,51%
Тариф (без НДС) тенге/Гкал 1076,37 1071,54 -0,45%
Наименование организации: АО «Риддер ТЭЦ»
Адрес:  РК, ВКО, г.Р иддер, ул.Бухмейера, 9
Телефон: 8(72336) 20233
Адрес электронной почты: priemnaya@tets.kz
Фамилия и телефон исполнителя:  Гасимова О.В., 8(72336) 20228
Президент АО «Риддер ТЭЦ» О.Имашева
Дата «___» ____________ 2018 года
М.П.
Приложение 1                                                                                                                   к Правилам утверждения предельных уровней тарифов (цен, ставок сборов) и тарифных смет на регулируемые услуги (товары, работы) субъектов естественных монополий
Форма, предназначенная для сбора административных данных
Отчет об  исполнения тарифной сметы на регулируемые услуги
Снабжение тепловой энергией
Отчетный период:  январь-октябрь 2018 года
Индекс: ИТС-1
Периодичность: 1 раз в полугодие
Наименование показателей* Единица измерения Предусмотрено в утвержденной тарифной смете Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы Отклонение в % Причины отклонения
1 2 3 4 5 6
Общие и административные расходы тыс. тенге 8 472 6 054 -28,54% Неполный отчетный период
Затраты на оплату труда, всего, в т.ч. тыс. тенге 3 245 2 579 -20,52%
заработная плата АУП тыс. тенге 2 946 2401 -18,51%
среднемесячная заработная плата тенге/чел 191102 193017 1,00%
численность чел. 1,28 1 -22,16%
социальный налог тыс. тенге 298 178 -40,35%
налоговые платежи и сборы тыс. тенге 1581 1568,00 -0,81%
Другие административные расходы, в т.ч. тыс. тенге 3 646 1 907 -47,70%
амортизация тыс. тенге 177 295 66,78%
командировочные расходы тыс. тенге 69 293 326,88%
услуги связи тыс. тенге 73 63 -13,74%
услуги банка тыс. тенге 218 133 -39,00%
управленческие расходы тыс. тенге 1834 764 -58,33%
прочие расходы тыс. тенге 1276 359 -71,86%
Расходы по реализации, в т.ч. тыс.тенге 36 614 30 065 -17,89%
Общие расходы, всего тыс.тенге 36 614 30 065 -17,89%
затраты на оплату труда, всего, в т.ч. тыс.тенге 26 457 21 066 -20,38%
заработная плата тыс.тенге 24082 19923 -17,27%
среднемесячная заработная плата тенге/чел 83617 83941 0,39%
численность чел. 24,00 24 0,00%
социальный налог тыс.тенге 2376 1444 -39,22%
другие расходы, в т.ч. тыс.тенге 10 157 8 999 -11,40%
амортизация тыс.тенге 720 1270 76,34%
покупная электроэнергия тыс.тенге 65 56 -13,25%
услуги по сбору платежей тыс.тенге 5125 4011 -21,74%
услуги по  обслуживанию орг.техники тыс.тенге 734 518 -29,39%
канцтовары тыс.тенге 662 1020 54,06%
услуги СМИ тыс.тенге 7 22 213,31%
прочие тыс.тенге 2 844 2 102 -26,08%
   аренда кассового центра тыс.тенге 626 443,39 -29,18%
   услуги охраны тыс.тенге 520 195 -62,51%
   проездные билеты тыс.тенге 686 192 -72,01%
   другие расходы тыс.тенге 1 012 1308,57 29,36%
Всего  затрат тыс. тенге 45 086 36 119 -19,89%
Прибыль тыс. тенге 2 558 -9 374 -466,47%
в т.ч.прибыль в распоряжении предприятия тыс.тенге 2051 -9 374 -556,93%
в т.ч. корпоративный подоходный налог (20%) тыс.тенге 513 0,00 -100,00%
база задействованных активов тыс. тенге 254496 12519 -95,08%
Всего доходов тыс. тенге 47 644 26745,3807 -43,86%
Полезный отпуск тыс. Гкал 649,201 366,68813 -43,52%
Тариф (без НДС) тенге/Гкал 73,39 72,94 -0,61%
Наименование организации: АО «Риддер ТЭЦ»
Адрес:  РК, ВКО, г.Р иддер, ул.Бухмейера, 9
Телефон: 8(72336) 20233
Адрес электронной почты: priemnaya@tets.kz
Фамилия и телефон исполнителя:  Гасимова О.В., 8(72336) 20228

отчет о ходе исполнения инвестиционной программы

на 2018 год

Субъект естественной монополии АО «Риддер ТЭЦ» в соответствии с пунктом 7-6) статьи 7 Закона Республики Казахстан от 9 июля 1998 года N272 «О естественных монополиях и регулируемых рынках», пунктом 30 статьи 6 «Правил утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении», утвержденных Приказом Министра национальной экономики РК от 30 декабря 2014 года №194, в порядке уведомления потребителей представляет информацию о ходе исполнения инвестиционной программы на услуги по производству, передаче и распределению, снабжению тепловой энергией, утвержденной Приказом РГУ "Департамент комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК по ВКО" №330-ОД от 16.10.2015г. с учетом произведенных корректировок за период с 1 января 2018 года по 31 октября 2018 года.
Приложение 4 Продолжение Приложения 4
к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении
Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы на период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года
Акционеное общество «Риддер ТЭЦ». Производство тепловой энергии. Приказы РГУ «Департамент комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей МНЭ РК по ВКО» №330-ОД от 16.10.2015г., №299-ОД от 29.11.2017г., №22-ОД от 19.02.2018г.                      
№ п/п Наименование мероприятий Единица измерения (для натуральных показателей) Количество в натуральных показателях Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс.тенге Информация о реализации инвестиционной программы в разрезе источников финансирования Показатели эффективности, надежности и качества Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Собственные средства Заемные средства Бюджетные средства Нерегулируемая (иная деятельность) Улучшение производственных показателей, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) Снижение износа (физического) основных фондов (активов), % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) Снижение потерь, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)
план факт на 01.12.2018 план факт на 01.12.2018 план факт отклонение причины отклонения план факт отклонение причины отклонения план факт план факт факт 2017 года план 2018года факт на 01.12.2018 факт 2017 года план 2018 года факт на 01.12.2018 факт 2017 года план 2018 года факт на 01.12.2018 факт 2017 года план 2018 года факт на 01.12.2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
I ЭТАП 2 инвестиционной программы (период реализации с 01.01.2018г. по 31.12.2018г.)
1 Наращивание дамбы золоотвала №3, 2-я секция: проектирование, строительно-монтажные работы 2-й этап. 1 379 1 379 100,0% продление срока реализации до 31.12.2018 0,0% 96,9% 0,0% не достигнуто продление срока реализации до 31.12.2018
2 Модернизация турбогенератора ст.№5 с заменой паровой турбины ПТ-30-90/10 на ПТ 40/54-8,8/1,3 с разработкой проектно-сметной документации 0% продление срока реализации до 31.12.2018 0,0% 51,0% 0,0% не достигнуто продление срока реализации до 31.12.2018
ИТОГО 0 1 379 0 1 379
Президент АО «Риддер ТЭЦ» О. Имашева
Главный бухгалтер Л. Иванова
Приложение 4 Продолжение Приложения 4
к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении
Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы на период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года
Акционеное общество «Риддер ТЭЦ». Передача и распределение тепловой энергии. Приказы РГУ «Департамент комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей МНЭ РК по ВКО» №330-ОД от 16.10.2015г., №273-ОД от 10.11.2017г.                      
№ п/п Наименование мероприятий Единица измерения (для натуральных показателей) Количество в натуральных показателях Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс.тенге Информация о реализации инвестиционной программы в разрезе источников финансирования Показатели эффективности, надежности и качества Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Собственные средства Заемные средства Бюджетные средства Нерегулируемая (иная деятельность) Улучшение производственных показателей, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) (снижение  затрат) Снижение износа (физического) основных фондов (активов),% по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) Снижение потерь, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)
план факт на 01.06.2018 план факт на 01.06.2018 план факт отклонение причины отклонения план факт отклонение причины отклонения план факт план факт факт 2017 года план 2018 года факт на 01.06.2018 факт 2017 года план 2018 года факт на 01.06.2018 факт 2017 года план 2018 года факт на 01.06.2018 факт 2017 года план 2018 года факт на 01.06.2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
I ЭТАП 2 инвестиционной программы (период реализации с 01.01.2018г. по 28.02.2018г.)
1 Приобретение экскаватора шт 1 1 12849 10536 12849 10536 -18,00% экономия от закупок 0,0% 0,00% 100% 0% 0 достигнуто
ИТОГО 12 849 10 536 12 849 10 536 0 0,00
Президент АО «Риддер ТЭЦ» О. Имашева
Главный бухгалтер Л. Иванова
Субъект естественной монополии АО «Риддер ТЭЦ» в соответствии с пунктом 7-6) статьи 7 Закона Республики Казахстан от 9 июля 1998 года N272 «О естественных монополиях и регулируемых рынках», пунктом 30 статьи 6 «Правил утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении», утвержденных Приказом Министра национальной экономики РК от 30 декабря 2014 года №194, в порядке уведомления потребителей представляет информацию о ходе исполнения инвестиционной программы на услуги по производству, передаче и распределению, снабжению тепловой энергией, утвержденной Приказом РГУ «Департамент комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК по ВКО» №330-ОД от 16.10.2015г. с учетом произведенных корректировок Приказами №273-ОД от 10.11.2017г. и №299 от 19.11.2017г.  и переноса сроков реализации мероприятий Приказом №22-ОД от 19.02.2018г. за период с 1 января 2018 года по 31 мая 2018 года.
Приложение 4
к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении
Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы на период с 01 января 2018 года по 31 декаюря 2018 года
Акционеное общество «Риддер ТЭЦ». Производство тепловой энергии. Приказы РГУ «Департамент комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей МНЭ РК по ВКО» №330-ОД от 16.10.2015г., №299-ОД от 29.11.2017г., №22-ОД от 19.02.2018г.        
№ п/п Наименование мероприятий Единица измерения (для натуральных показателей) Количество в натуральных показателях Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс.тенге Информация о реализации инвестиционной программы в разрезе источников финансирования
Собственные средства Заемные средства Бюджетные средства Нерегулируемая (иная деятельность)
план факт на 01.06.2018 план факт на 01.06.2018 план факт отклонение причины отклонения план факт отклонение причины отклонения план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
I ЭТАП 2 инвестиционной программы (период реализации с 01.01.2018г. по 31.12.2018г.)
1 Наращивание дамбы золоотвала №3, 2-я секция: проектирование, строительно-монтажные работы 2-й этап. 1 379 1 379 100,0% продление срока реализации до 31.12.2018
2 Модернизация турбогенератора ст.№5 с заменой паровой турбины ПТ-30-90/10 на ПТ 40/54-8,8/1,3 с разработкой проектно-сметной документации 0% продление срока реализации до 31.12.2018
ИТОГО 0 1 379 0 1 379
Президент АО «Риддер ТЭЦ» О. Имашева
Главный бухгалтер Л. Иванова

Продолжение Приложения 4
к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении
             
Показатели эффективности, надежности и качества Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) Снижение износа (физического) основных фондов (активов), % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) Снижение потерь, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)
факт 2017 года план 2018года факт на 01.06.2018 факт 2017 года план 2018 года факт на 01.06.2018 факт 2017 года план 2018 года факт на 01.06.2018 факт 2017 года план 2018 года факт на 01.06.2018
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
0,0% 96,9% 0,0% не достигнуто продление срока реализации до 31.12.2018
0,0% 51,0% 0,0% не достигнуто продление срока реализации до 31.12.2018

Приложение 4
к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении
Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы на период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года
Акционеное общество «Риддер ТЭЦ». Передача и распределение тепловой энергии. Приказы РГУ «Департамент комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей МНЭ РК по ВКО» №330-ОД от 16.10.2015г., №273-ОД от 10.11.2017г.        
№ п/п Наименование мероприятий Единица измерения (для натуральных показателей) Количество в натуральных показателях Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс.тенге Информация о реализации инвестиционной программы в разрезе источников финансирования
Собственные средства Заемные средства Бюджетные средства Нерегулируемая (иная деятельность)
план факт на 01.06.2018 план факт на 01.06.2018 план факт отклонение причины отклонения план факт отклонение причины отклонения план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
I ЭТАП 2 инвестиционной программы (период реализации с 01.01.2018г. по 28.02.2018г.)
1 Приобретение экскаватора шт 1 1 12849 10536 12849 10536 -18,00% экономия от закупок
ИТОГО 12 849 10 536 12 849 10 536 0
Президент АО «Риддер ТЭЦ» О. Имашева
Главный бухгалтер Л. Иванова
Продолжение Приложения 4
к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении
             
Показатели эффективности, надежности и качества Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) (снижение  затрат) Снижение износа (физического) основных фондов (активов),% по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) Снижение потерь, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)
факт 2017 года план 2018 года факт на 01.06.2018 факт 2017 года план 2018 года факт на 01.06.2018 факт 2017 года план 2018 года факт на 01.06.2018 факт 2017 года план 2018 года факт на 01.06.2018
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
0,0% 0,00% 100% 0% 0 достигнуто
0,00
Приложение 4
к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении
Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы на период с 01 января 2018 года по 31 декаюря 2018 года
Акционеное общество «Риддер ТЭЦ». Производство тепловой энергии. Приказы РГУ «Департамент комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей МНЭ РК по ВКО» №330-ОД от 16.10.2015г., №299-ОД от 29.11.2017г., №22-ОД от 19.02.2018г.        
№ п/п Наименование мероприятий Единица измерения (для натуральных показателей) Количество в натуральных показателях Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс.тенге Информация о реализации инвестиционной программы в разрезе источников финансирования
Собственные средства Заемные средства Бюджетные средства Нерегулируемая (иная деятельность)
план факт на 01.06.2018 план факт на 01.06.2018 план факт отклонение причины отклонения план факт отклонение причины отклонения план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
I ЭТАП 3 инвестиционной программы (период реализации с 01.03.2018г. по 28.02.2019г.)
1 Наращивание дамбы золоотвала №3, 2-я секция: строительно-монтажные работы 3-й этап. шт 1 94 055 94 055 -100,0% согласно графику работ
2 Капитальный ремонт котлоагрегата ПК-19-2 ст.№5 (согласно ПТЭ межремонтный период 4 года). шт 1 49 500 49 500 -100,0% согласно графику работ
3 Капитальный ремонт подъездных железнодорожных путей — 400м (замена рельс тип Р43 на тип З50, согласно МПС) шт 1 6 500 6 500 -100,0% согласно графику работ
4 Реконструкция золошлакопроводов 425м (замена металлического трубопровода ф325х9 мм для транспортировки золошлаковой смеси на трубу полиэтиленовую ф315х18,7мм ПЭ-100 SDR17, ГОСТ 18599-2001, устойчивую к агрессивной среде). шт 1 7 500 7 500 -100,0% согласно графику работ
5 Приобретение вилкового погрузчика типа «Балканкар» (для погрузки/выгрузки оборудования и материалов котельного цеха) шт 1 2 500 2 500 -100,0% согласно графику работ
6 Выполнение технических мероприятий по инженерно-техническому укреплению объектов жизнеобеспечения (в соответствии с требованиями к объектам, подлежащим обязательной охране специализированными государственными структурами). шт 1 2 000 1 519 2 000 1519 -24,0% согласно графику работ
7 Приобретение и монтаж сетевого насоса Р-16 кГ с/см2, Q-1950 т/час (для транспортировки теплоносителя и трубопроводных тепловых сетей) шт 1 7 000 7 000 -100,0% согласно графику работ
ИТОГО 169 055 1 519 169 055 1 519 -99,1%
Президент АО «Риддер ТЭЦ» О. Имашева
Главный бухгалтер Л. Иванова
Продолжение Приложения 4
к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении
             
Показатели эффективности, надежности и качества Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) Снижение износа (физического) основных фондов (активов), % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) Снижение потерь, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)
факт 2017 года план 2018года факт на 01.06.2018 факт 2017 года план 2018 года факт на 01.06.2018 факт 2017 года план 2018 года факт на 01.06.2018 факт 2017 года план 2018 года факт на 01.06.2018
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
0% 96,9% 82% не достигнуто незавершенность периода реализации
0% 49,3% 11% не достигнуто
0% 64,7% 2% не достигнуто
0% 25,5% 1% 0 не достигнуто
0% 22,2% 100% 0 не достигнуто незавершенность периода реализации
0% 0,0% 100% 0 не достигнуто незавершенность периода реализации
0% 0,0% 100% 0 не достигнуто
Приложение 4
к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении
Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы на период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года
Акционеное общество «Риддер ТЭЦ». Передача и распределение тепловой энергии. Приказы РГУ «Департамент комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей МНЭ РК по ВКО» №330-ОД от 16.10.2015г., №273-ОД от 10.11.2017г.        
№ п/п Наименование мероприятий Единица измерения (для натуральных показателей) Количество в натуральных показателях Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс.тенге Информация о реализации инвестиционной программы в разрезе источников финансирования
Собственные средства Заемные средства Бюджетные средства Нерегулируемая (иная деятельность)
план факт на 01.06.2018 план факт на 01.06.2018 план факт отклонение причины отклонения план факт отклонение причины отклонения план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
I ЭТАП 3 инвестиционной программы (период реализации с 01.03.2018г. по 28.02.2019г.)
1 Капитальный ремонт тепловых сетей (замена магистральных трубопроводов) —  738,4 м. м 738,4 81 288 81 288 -100,00% согласно графику работ
2 Приобретение оборудования для ремонта тепловых сетей и отдела сбыта тепловой энергии (автомобиль повышенной проходимости типа ГАЗ-66 для транспортировки аварийно-выездных бригад и оборудования для ремонта трубопроводов) шт 1 13 000 13 000 -100,00% согласно графику работ
ИТОГО 94 288 0 94 288 0 -100,00%
Президент АО «Риддер ТЭЦ» О. Имашева
Главный бухгалтер Л. Иванова
Продолжение Приложения 4
к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении
             
Показатели эффективности, надежности и качества Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) (снижение  затрат) Снижение износа (физического) основных фондов (активов),% по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) Снижение потерь, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)
факт 2017 года план 2018 года факт на 01.06.2018 факт 2017 года план 2018 года факт на 01.06.2018 факт 2017 года план 2018 года факт на 01.06.2018 факт 2017 года план 2018 года факт на 01.06.2018
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
0,0% 0,00 7,00% 0,7% 0,5% не достигнуто незавершенность периода реализации
0,0% 0,00 0% не достигнуто
0,00
Приложение 4
к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении
Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы на период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года
Акционеное общество «Риддер ТЭЦ». Снабжение тепловой энергией. Приказы РГУ «Департамент комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК по ВКО» №330-ОД  от 16.10.2015г., №273-ОД от 10.11.2017г.        
№ п/п Наименование мероприятий Единица измерения (для натуральных показателей) Количество в натуральных показателях Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс.тенге Информация о реализации инвестиционной программы в разрезе источников финансирования
Собственные средства Заемные средства Бюджетные средства Нерегулируемая (иная деятельность)
план факт на 01.06.2018 план факт на 01.06.2018 план факт отклонение причины отклонения план факт отклонение причины отклонения план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
I ЭТАП 3 инвестиционной программы (период реализации с 01.03.2018г. по 28.02.2019г.)
1 Приобретение приборов учета тепловой энергии шт 4 4090 4090 -100,00% согласно графику работ
ИТОГО 4090 0 4090 0 -100,00%
Президент АО «Риддер ТЭЦ» О. Имашева
Главный бухгалтер Л. Иванова
Продолжение Приложения 4
к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении
             
Показатели эффективности, надежности и качества Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) Снижение износа (физического) основных фондов (активов),% по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) Снижение потерь, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)
факт 2017 года план 2018 года факт на 01.06.2018 факт 2017 года план 2018 года факт на 01.06.2018 факт 2017 года план 2018 года факт на 01.06.2018 факт 2017 года план 2018 года факт на 01.06.2018
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
0% 0 100% не достигнуто незавершенность периода реализации
0 0 100
Приложение 4 Продолжение Приложения 4
к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении
Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы на период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года
Акционеное общество «Риддер ТЭЦ». Производство тепловой энергии. Приказы РГУ «Департамент комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей МНЭ РК по ВКО» №330-ОД от 16.10.2015г., №299-ОД от 29.11.2017г., №22-ОД от 19.02.2018г.                      
№ п/п Наименование мероприятий Единица измерения (для натуральных показателей) Количество в натуральных показателях Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс.тенге Информация о реализации инвестиционной программы в разрезе источников финансирования Показатели эффективности, надежности и качества Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Собственные средства Заемные средства Бюджетные средства Нерегулируемая (иная деятельность) Улучшение производственных показателей, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) Снижение износа (физического) основных фондов (активов), % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) Снижение потерь, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)
план факт на 01.12.2018 план факт на 01.12.2018 план факт отклонение причины отклонения план факт отклонение причины отклонения план факт план факт факт 2017 года план 2018года факт на 01.12.2018 факт 2017 года план 2018 года факт на 01.12.2018 факт 2017 года план 2018 года факт на 01.12.2018 факт 2017 года план 2018 года факт на 01.12.2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
I ЭТАП 3 инвестиционной программы (период реализации с 01.03.2018г. по 28.02.2019г.)
1 Капитальный ремонт котлоагрегата ПК-19-2 ст.№5 (согласно ПТЭ межремонтный период 4 года). шт 1 49 500 49 187 49 500 49 187 99,4% за счет экономии тендерных 0% 0,0% достигнуто
2 Выполнение технических мероприятий по инженерно-техническому укреплению объектов жизнеобеспечения (в соответствии с требованиями к объектам, подлежащим обязательной охране специализированными государственными структурами). шт 1 8 481 8 481 8 481 8 481 100,0% 0% 0,0% 0 достигнуто
3 Приобретение и монтаж сетевого насоса Р-16 кГ с/см2, Q-1950 т/час (для транспортировки теплоносителя и трубопроводных тепловых сетей) шт 1 6 750 6 750 6 750 6 750 100,0% 0% 0,0% 0 достигнуто
4 Замена питательной линии диараторов 1.,2.,3 до ПЭН 3,4 шт 1 2 662 2 662 2 662 2 662 100,0% 0% 0,0% 0 достигнуто
5 Капитальный ремонт запорной арматуры питательной воды высокого давления ДУ 150 шт 1 2 597 2 597 2 597 2 597 100,0% 0% 0,0% 0 достигнуто
6 Приобретение и монтаж силового сухого трансформатора ТСЗ 1000/6,3/0,4 УЗ шт 1 3 623 3 623 3 623 3 623 100,0% 0% 0,0% 0 достигнуто
7 Приобретение канатов оттяжных d-43 ммв сборе с верхними и нижними траверсами, для перегрузочного портального крана КПП 10 (12,5) шт 1 4 079 4 079 4 079 4 079 100,0% 0% 0,0% 0 достигнуто
8 Ремонт турбоагрегата ВР 6/3 ст № 4 шт 1 51 100 51 100 51 100 51 100 100,0% 0% 0,0% 0 достигнуто
9 Комплектация тепловоза ТГМ 23В шт 1 11 910 11 910 11 910 11 910 100,0% 0% 0,0% 0 достигнуто
10 Ремонт турбогенератора ПТ 12/35 10М ст № 1 шт 1 28 000 28 000 0 100,0% 0% 0,0% 0 достигнуто
11 Ремонт турбоагрегата ПТ 30/90 ст № 5 шт 1 61 250 61 250 0 100,0% 0% 0,0% 0 достигнуто
12 Капитальный ремонт питательного насоса ПЭ 150х53 ст.№ 3 шт 1 2 381 2 381 0 100,0% 0% 0,0% 0 достигнуто
13 Корректировка проекта «Заведение промышленно-ливневого стока №2 в канал ГЗУ» шт 1 350 350 0 100,0% 0% 0,0% 0 достигнуто
14 Модернизация системы оборотного водоснабжения для уменьшения сбросов в русло реки Тихая. шт 1 25 500 25 500 0 -100,0% незавершенный период 0% 0,0%  не достигнуто
15 Замена участка паропровода производственного отбора шт 1 20 000 20 000 0 -100,0% незавершенный период 0% 0,0% не достигнуто
16 Капитальный ремонт подогревателя сетевой воды  ПСВ-500 ст № 5 с 100% заменой латунных труб шт 1 15 000 15 000 0 -100,0% незавершенный период 0% 0,0% не достигнуто
17 Ремонт газохода шт 1 2 100 2 100 0 -100,0% незавершенный период 0% 0,0% не достигнуто
ИТОГО 295 283 140 389 295 283 140 389 -52,5%
Президент АО «Риддер ТЭЦ» О. Имашева
Главный экономист 0.Гасимова
Приложение 4 Продолжение Приложения 4
к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении
Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы на период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года
Акционеное общество «Риддер ТЭЦ». Передача и распределение тепловой энергии. Приказы РГУ «Департамент комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей МНЭ РК по ВКО» №330-ОД от 16.10.2015г., №273-ОД от 10.11.2017г.                      
№ п/п Наименование мероприятий Единица измерения (для натуральных показателей) Количество в натуральных показателях Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс.тенге Информация о реализации инвестиционной программы в разрезе источников финансирования Показатели эффективности, надежности и качества Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Собственные средства Заемные средства Бюджетные средства Нерегулируемая (иная деятельность) Улучшение производственных показателей, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) (снижение  затрат) Снижение износа (физического) основных фондов (активов),% по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) Снижение потерь, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)
план факт на 01.12.2018 план факт на 01.12.2018 план факт отклонение причины отклонения план факт отклонение причины отклонения план факт план факт факт 2017 года план 2018 года факт на 01.12.2018 факт 2017 года план 2018 года факт на 01.12.2018 факт 2017 года план 2018 года факт на 01.12.2018 факт 2017 года план 2018 года факт на 01.12.2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
I ЭТАП 3 инвестиционной программы (период реализации с 01.03.2018г. по 28.02.2019г.)
1 Капитальный ремонт тепловых сетей (замена магистральных трубопроводов) —  738,4 м. м 738,4 81 288 81 288 81 288 81 288 100,00% 0,0% 0,00 7,00% 7,00% 0,7% 0,5% достигнуто незавершенность периода реализации
2 Приобретение оборудования для ремонта тепловых сетей и отдела сбыта тепловой энергии (автомобиль повышенной проходимости типа ГАЗ-66 для транспортировки аварийно-выездных бригад и оборудования для ремонта трубопроводов) шт 1 13 000 0 13 000 0 -100,00% незавершенный период 0,0% 0,00 0% 0% не достигнуто
ИТОГО 94 288 81 288 94 288 81 288 -13,79% 0,00
Президент АО «Риддер ТЭЦ» О. Имашева
Главный бухгалтер Л. Иванова
Приложение 4 Продолжение Приложения 4
к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении
Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы на период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года
Акционеное общество «Риддер ТЭЦ». Снабжение тепловой энергией. Приказы РГУ «Департамент комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК по ВКО» №330-ОД  от 16.10.2015г., №273-ОД от 10.11.2017г.                      
№ п/п Наименование мероприятий Единица измерения (для натуральных показателей) Количество в натуральных показателях Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс.тенге Информация о реализации инвестиционной программы в разрезе источников финансирования Показатели эффективности, надежности и качества Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Собственные средства Заемные средства Бюджетные средства Нерегулируемая (иная деятельность) Улучшение производственных показателей, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) Снижение износа (физического) основных фондов (активов),% по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) Снижение потерь, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)
план факт на 01.12.2018 план факт на 01.12.2018 план факт отклонение причины отклонения план факт отклонение причины отклонения план факт план факт факт 2017 года план 2018 года факт на 01.12.2018 факт 2017 года план 2018 года факт на 01.12.2018 факт 2017 года план 2018 года факт на 01.12.2018 факт 2017 года план 2018 года факт на 01.12.2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
II ЭТАП 3 инвестиционной программы (период реализации с 01.03.2018г. по 28.02.2019г.)
1 Комплекс учета э/носителей ЭМИС-ЭСКО 2110 (Ду 300) шт 1 2191 2191 2191 2191 100,00% 0% 0 100% достигнуто
2 Приобретение приборов учета тепловой энергии шт 2 1899 1899 1899 2191 0,00% незавершенный период 0% 0 100% недостигнуто
ИТОГО 4090 4090 4090 2191 0,00% 0 0 100
Президент АО «Риддер ТЭЦ» О. Имашева

Отчет о ходе исполнения

субъектом естественной монополии  АО «Риддер ТЭЦ»

тарифных смет на регулируемые услуги за период январь – май 2018 года

  (размещена в соответствии с пунктом 7-6) статьи 7 Закона РК «О естественных монополиях и регулируемых рынках» от 9 июля 1998 года N 272, пунктом 4 статьи 2 «Правил размещения отчета об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги субъектов естественных монополий, Правил уведомления потребителей о ходе исполнения субъектом естественной монополии тарифной сметы на регулируемые услуги и о внесении изменений и дополнений в некоторые приказы Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий» утвержденных приказом и.о. Министра национальной экономики РК от 24.07.2015г. № 566)
Приложение 1                                                                                                                   к Правилам утверждения предельных уровней тарифов (цен, ставок сборов) и тарифных смет на регулируемые услуги (товары, работы) субъектов естественных монополий
Форма, предназначенная для сбора административных данных
Отчет об  исполнения тарифной сметы на регулируемые услуги
Производство тепловой энергии
Отчетный период:  январь-май 2018 года
Индекс: ИТС-1
Периодичность: 1 раз в полугодие
Наименование показателей* Единица измерения Предусмотрено в утвержденной тарифной смете Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы Отклонение в % Причины отклонения
1 2 3 4 5 6
Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч. тыс. тенге 2 220 745 1 065 188 -52,03% Неполный отчетный период
Материальные затраты, всего, в т.ч. тыс. тенге 1 407 186 812 933 -42,23%
Сырье и материалы тыс. тенге 23 332 9 872 -57,69%
Горюче-смазочные материалы тыс. тенге 11 616 3 213 -72,34%
Топливо, всего в т.ч. тыс. тенге 1 365 694 798 900 -41,50%
уголь тыс.тенге 1 260 804 740 652 -41,26%
объем топлива тыс.  тонн 223,744 125,173 -44,06%
цена за топливо тенге/тонн 5 635,02 5 917,03 5,00%
мазут тыс.тенге 51 472 25 695 -50,08%
объем топлива тыс. тонн 1,135 0,490 -56,82%
цена за топливо тенге/тонн 45 369,93 52 455,46 15,62%
Доставка топлива тыс.тенге 42 499 26 581 -37,45%
Разгрузка топлива тыс. тенге 10 918 5 971 -45,31%
Электрическая энергия тыс. тенге 4 199 -100,00%
объем электроэнергии кВтч 361 811 -100,00%
цена на электроэнергию тенге/кВтч 11,60 -100,00%
Вода покупная тыс. тенге 2 346 948 -59,60%
объем покупной воды тыс. м3 3 667 1 215 -66,87%
тариф тенге/м3 0,64 0,78 21,93%
Затраты на оплату труда, всего, в т.ч. тыс. тенге 323 247 111 068 -65,64%
Заработная плата, всего, в т.ч. тыс. тенге 288 008 98 712 -65,73%
среднемесячная заработная плата тенге/чел 126107 104901 -16,82%
численность чел. 190,32 188,20 -1,11%
Социальный налог тыс. тенге 35 238 12 356 -64,93%
Амортизационные отчисления тыс. тенге 179 088 47 816 -73,30%
Ремонтные работы, всего, в т.ч. тыс. тенге 203 307 58 706 -71,12%
текущие ремонты тыс.тенге 203 307 58 706 -71,12%
Прочие затраты, всего, в т.ч. тыс. тенге 107 917 34 666 -67,88%
Плата за использование природными ресурсами (воду и др.) тыс.тенге 37 961 13 977 -63,18%
Оплата услуг сторонних организаций тыс. тенге 54 944 15 116 -72,49%
Прочие производственные затраты тыс.тенге 15 013 5 572 -62,88%
Расходы периода тыс. тенге 75 276 32 543 -56,77%
Общие и административные расходы тыс. тенге 75 276 32 543 -56,77%
Затраты на оплату труда, всего, в т.ч. тыс.тенге 39 385 15 438 -60,80%
Заработная плата АУП тыс. тенге 35 813 13 919 -61,13%
среднемесячная заработная плата тенге/чел 192015 194406 1,24%
численность чел. 15,54 14,32 -7,87%
Социальный налог тыс. тенге 3 572 1 519 -57,48%
налоги, в т.ч. тыс. тенге 18 918 8 359 -55,82%
  плата за пользование землей тыс. тенге 2 561 1 281 -49,98%
  земельный  налог тыс.тенге 4 356 1 760 -59,59%
  налог на имущество тыс.тенге 11 522 5 098 -55,75%
  налог на транспорт тыс.тенге 447 208 -53,59%
  налог РЧР тыс.тенге 32 12 -62,41%
Другие административные расходы, всего, в т.ч. тыс.тенге 16 973 8 746 -48,47%
амортизационные отчисления тыс. тенге 1 932 1 390 -28,08%
услуги сторонних организаций и управленческие расходы тыс. тенге 7 696 2 945 -61,74%
командировочные расходы тыс. тенге 926 1 836 98,18%
услуги связи тыс. тенге 953 516 -45,82%
услуги банка тыс. тенге 2 027 741 -63,45%
другие расходы тыс. тенге 3 438 1 318 -61,65%
Расходы на выплату вознаграждений тыс. тенге 0 0,00%
Всего  затрат тыс. тенге 2 296 021 1 097 731 -52,19%
Прибыль тыс. тенге 224 439 330 737 47,36%
в т.ч.прибыль в распоряжении предприятия тыс.тенге 179 551 264 590 47,36%
в т.ч. корпоративный подоходный налог (20%) тыс.тенге 44 888 66 147 47,36%
База задействованных активов  (РБА) тыс. тенге 3 361 890 -100,00%
Всего доходов тыс. тенге 2 520 460 1 428 468 -43,33%
Объем оказываемых услуг, всего тыс. Гкал 784,977 439,185 -44,05%
в т.ч. промпредприятия с коллекторов тыс. Гкал 229,858 136,078 -40,80%
 население тыс. Гкал 314,030 172,855 -44,96%
прочие потребители тыс. Гкал 101,771 55,139 -45,82%
нормативные потери по сетям АО «Риддер ТЭЦ» тыс. Гкал 131,716 70,944 -46,14%
хозяйственные нужды тыс. Гкал 3,390 1,553 -54,19%
нормативные потери по сетям ИП Рябининой тыс. Гкал 4,212 2,617 -37,87%
Тариф (без НДС) тенге/Гкал 3210,87 3252,54 1,30%
Наименование организации: АО «Риддер ТЭЦ»
Адрес:  РК, ВКО, г.Риддер, ул.Бухмейера, 9
Телефон: 8(72336) 20233
Адрес электронной почты: priemnaya@tets.kz
Фамилия и телефон исполнителя:  Иванова Л.Э., 8(72336) 20228
Президент АО «Риддер ТЭЦ» О.Имашева
Дата «___» ____________ 2018 года
М.П.
Приложение 1                                                                                                                   к Правилам утверждения предельных уровней тарифов (цен, ставок сборов) и тарифных смет на регулируемые услуги (товары, работы) субъектов естественных монополий
Форма, предназначенная для сбора административных данных
Отчет об  исполнения тарифной сметы на регулируемые услуги
Передача и распределение тепловой энергии
Отчетный период:  январь-май 2018 года
Индекс: ИТС-1
Периодичность: 1 раз в полугодие
Наименование показателей* Единица измерения Предусмотрено в утвержденной тарифной смете Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы Отклонение в % Причины отклонения
1 2 3 4 5 6
Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч. тыс. тенге 376 544 166 084 -55,89% Неполный отчетный период
Материальные затраты всего, в т.ч. тыс. тенге 217 422 115 109 -47,06%
сырье и материалы тыс. тенге 1 836 282 -84,66%
ГСМ тыс. тенге 3 151 547 -82,65%
вода покупная тыс. тенге 691 167 -75,76%
объем покупной воды тыс. м3 1 200 215 -82,11%
тариф тыс. тенге 0,576 0,780 35,45%
Затраты на нормативные потери тыс.Гкал 131,709 70,9 -46,14%
% 16,78% 16,15% -3,73%
тыс.тенге 211 744 114 113 -46,11%
Затраты на оплату труда всего, в т.ч. тыс. тенге 45 509 14 856 -67,36%
заработная плата тыс. тенге 40 839 13 361 -67,28%
среднемесячная заработная плата тенге/чел 133 465 106 890 -19,91%
численность чел. 25 25 -1,96%
социальный налог тыс. тенге 4 670 1 495 -67,98%
Амортизационные отчисления тыс. тенге 39 947 13 363 -66,55%
Ремонтные работы, всего тыс. тенге 32 976 2 527 -92,34%
текущие ремонты тыс. тенге 32 976 2 527 -92,34%
Прочие затраты, всего тыс. тенге 40 690 20 229 -50,29%
оплата услуг сторонних организаций тыс. тенге 39 846 19 775 -50,37%
прочие производственные расходы тыс. тенге 844 454 -46,24%
Расходы периода тыс. тенге 16 546 6 489 -60,78%
Общие и административные расходы тыс. тенге 16 546 6 489 -60,78%
Затраты на оплату труда, всего, в т.ч. тыс.тенге 5 678 1 968 -65,34%
Заработная плата АУП тыс. тенге 5 155 1 740 -66,25%
среднемесячная заработная плата тенге/чел 190 933 194 406 1,82%
численность чел. 2 2 -20,44%
Социальный налог тыс. тенге 523 228 -56,43%
Налоги, их них тыс. тенге 2 729 1 254 -54,06%
  плата за пользование землей тыс.тенге 365 192 -47,35%
  земельный  налог тыс.тенге 619 264 -57,38%
  налог на имущество тыс.тенге 1 674 765 -54,31%
  налог на транспорт тыс.тенге 66 31 -53,16%
  налог РЧР тыс.тенге 5 2 -60,01%
Другие административные расходы, в т.ч. тыс.тенге 8 139 3 268 -59,85%
амортизация тыс. тенге 303 208 -31,18%
услуги сторонних организаций и управленческие расходы тыс. тенге 5 754 2 398 -58,33%
командировочные расходы тыс. тенге 108 275 154,78%
услуги связи тыс. тенге 128 77 -39,48%
услуги банка тыс. тенге 355 111 -68,73%
другие расходы тыс. тенге 1 491 198 -86,73%
Всего  затрат тыс. тенге 393 090 172 574 -56,10%
Прибыль тыс. тенге 62 462 74 534 19,33%
в т.ч.прибыль в распоряжении предприятия тыс.тенге 49 970 59 627 19,33%
в т.ч. корпоративный подоходный налог (20%) тыс.тенге 12 492 14 907 19,33%
база задействованных активов тыс. тенге 279 734 -100,00%
Всего доходов тыс. тенге 455 553 247 108 -45,76%
Полезный отпуск тыс. Гкал 423,231 230,611 -45,51%
Тариф (без НДС) тенге/Гкал 1076,37 1071,54 -0,45%
Наименование организации: АО «Риддер ТЭЦ»
Адрес:  РК, ВКО, г.Р иддер, ул.Бухмейера, 9
Телефон: 8(72336) 20233
Адрес электронной почты: priemnaya@tets.kz
Фамилия и телефон исполнителя:  Иванова Л.Э., 8(72336) 20228
Президент АО «Риддер ТЭЦ» О.Имашева
Дата «___» ____________ 2018 года
М.П.
Приложение 1                                                                                                                   к Правилам утверждения предельных уровней тарифов (цен, ставок сборов) и тарифных смет на регулируемые услуги (товары, работы) субъектов естественных монополий
Форма, предназначенная для сбора административных данных
Отчет об  исполнения тарифной сметы на регулируемые услуги
Снабжение тепловой энергией
Отчетный период:  январь-май 2018 года
Индекс: ИТС-1
Периодичность: 1 раз в полугодие
Наименование показателей* Единица измерения Предусмотрено в утвержденной тарифной смете Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы Отклонение в % Причины отклонения
1 2 3 4 5 6
Общие и административные расходы тыс. тенге 8 472 3 130 -63,05% Неполный отчетный период
Затраты на оплату труда, всего, в т.ч. тыс. тенге 3 245 1 186 -63,45%
заработная плата АУП тыс. тенге 2 946 1059,51 -64,04%
среднемесячная заработная плата тенге/чел 191102 194405,5046 1,73%
численность чел. 1,28 1,09 -15,16%
социальный налог тыс. тенге 298 126,56 -57,59%
налоговые платежи и сборы тыс. тенге 1581 696,57 -55,93%
Другие административные расходы, в т.ч. тыс. тенге 3 646 1 248 -65,78%
амортизация тыс. тенге 177 116 -34,52%
командировочные расходы тыс. тенге 69 152,99 122,89%
услуги связи тыс. тенге 73 43,04 -41,07%
услуги банка тыс. тенге 218 61,75 -71,68%
управленческие расходы тыс. тенге 1834 764 -58,33%
прочие расходы тыс. тенге 1276 109,88 -91,39%
Расходы по реализации, в т.ч. тыс.тенге 36 614 12 751 -65,17%
Общие расходы, всего тыс.тенге 36 614 12 751 -65,17%
затраты на оплату труда, всего, в т.ч. тыс.тенге 26 457 8 661 -67,26%
заработная плата тыс.тенге 24082 7859,88 -67,36%
среднемесячная заработная плата тенге/чел 83617 68347 -18,26%
численность чел. 24,00 23 -4,17%
социальный налог тыс.тенге 2376 801,53 -66,26%
другие расходы, в т.ч. тыс.тенге 10 157 4 090 -59,73%
амортизация тыс.тенге 720 626,06 -13,07%
покупная электроэнергия тыс.тенге 65 27 -58,17%
услуги по сбору платежей тыс.тенге 5125 1759,6 -65,67%
услуги по  обслуживанию орг.техники тыс.тенге 734 261 -64,42%
канцтовары тыс.тенге 662 624,71 -5,64%
услуги СМИ тыс.тенге 7 0 -100,00%
прочие тыс.тенге 2 844 792 -72,16%
   аренда кассового центра тыс.тенге 626 253,39 -59,53%
   услуги охраны тыс.тенге 520 195 -62,51%
   проездные билеты тыс.тенге 686 192 -72,01%
   другие расходы тыс.тенге 1 012 151,17 -85,06%
Всего  затрат тыс. тенге 45 086 15 882 -64,77%
Прибыль тыс. тенге 2 558 10 864 324,72%
в т.ч.прибыль в распоряжении предприятия тыс.тенге 2051 8 691 323,65%
в т.ч. корпоративный подоходный налог (20%) тыс.тенге 513 2172,75 323,44%
база задействованных активов тыс. тенге 254496 -100,00%
Всего доходов тыс. тенге 47 644 26745,3807 -43,86%
Полезный отпуск тыс. Гкал 649,201 366,68813 -43,52%
Тариф (без НДС) тенге/Гкал 73,39 72,94 -0,61%
Наименование организации: АО «Риддер ТЭЦ»
Адрес:  РК, ВКО, г.Р иддер, ул.Бухмейера, 9
Телефон: 8(72336) 20233
Адрес электронной почты: priemnaya@tets.kz
Фамилия и телефон исполнителя:  Иванова Л.Э., 8(72336) 20228
Президент АО «Риддер ТЭЦ» О.Имашева
Дата «___» ____________ 2018 года
М.П.