Приложение 6 к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 28 июня 2017 года №404 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Форма | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
отчетный период 2018 г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Индекс: | № 5 — ИК | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Периодичность: | годовая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Представляют: | организации публичного интереса по результатам финансового года | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Куда представляется: | в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Срок представления: | ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора административных данных «Отчет об | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
изменениях в капитале» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Форма | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование организации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Акционерное общество «Риддер ТЭЦ» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
за год, заканчивающийся 31 декабря 2018 г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в тенге | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование компонентов | Код строки | Капитал материнской организации | Доля неконтроли- рующих собственников | Итого капитал | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уставный (акционерный) капитал | Эмиссионный доход | Выкупленные собственные долевые инструменты | Резервы | Нераспределен- ная прибыль | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сальдо на 1 января предыдущего года | 010 | 590 160 000 | — | — | 221 878 309 | 2 106 329 444 | — | 2 918 367 753 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изменение в учетной политике | 011 | — | — | — | — | 10 761 064 | — | 10 761 064 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пересчитанное сальдо (строка 010+/-строка 011) | 100 | 590 160 000 | — | — | 221 878 309 | 2 117 090 508 | — | 2 929 128 817 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общая совокупная прибыль, всего(строка 210 + строка 220): | 200 | — | — | — | (95 643 671) | 597 276 629 | — | 501 632 957 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прибыль (убыток) за год | 210 | — | — | — | — | 533 191 617 | — | 533 191 617 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 221 по 229): | 220 | — | — | — | (95 643 671) | 64 085 012 | — | (31 558 660) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта) | 221 | — | — | — | — | 64 085 012 | — | 64 085 012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта) | 222 | — | — | — | (95 643 671) | — | — | (95 643 672) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в тенге | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование компонентов | Код строки | Капитал материнской организации | Доля неконтроли- рующих собственников | Итого капитал | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уставный (акционерный) капитал | Эмиссионный доход | Выкупленные собственные долевые инструменты | Резервы | Нераспределен- ная прибыль | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Переоценка финансовых активов, имеющиеся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта) | 223 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия | 224 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам | 225 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций | 226 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта) | 227 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации | 228 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции | 229 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Операции с собственниками, всего (сумма строк с 310 по 318): | 300 | — | — | — | — | (220 500 000) | — | (220 500 000) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вознаграждения работников акциями: | 310 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
стоимость услуг работников | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Взносы собственников | 311 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выпуск собственных долевых инструментов (акций) | 312 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выпуск долевых инструментов связанный с объединением бизнеса | 313 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта) | 314 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выплата дивидендов | 315 | — | — | — | — | (220 500 000) | — | (220 500 000) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прочие распределения в пользу собственников | 316 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прочие операции с собственниками | 317 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля | 318 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прочие операции | 319 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300 + строка 319) | 400 | 590 160 000 | — | — | 126 234 637 | 2 493 867 137 | — | 3 210 261 774 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изменение в учетной политике | 401 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в тенге | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование компонентов | Код строки | Капитал материнской организации | Доля неконтроли- рующих собственников | Итого капитал | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уставный (акционерный) капитал | Эмиссионный доход | Выкупленные собственные долевые инструменты | Резервы | Нераспределен- ная прибыль | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пересчитанное сальдо (строка 400 +/- строка 401) | 500 | 590 160 000 | — | — | 126 234 637 | 2 493 867 137 | — | 3 210 261 774 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общая совокупная прибыль, всего (строка 610+ строка 620): | 600 | — | — | — | (70 091 651) | 558 897 209 | — | 488 805 558 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прибыль (убыток) за год | 610 | — | — | — | — | 488 805 558 | — | 488 805 558 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 621 по 629): | 620 | — | — | — | (70 091 651) | 70 091 651 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта) | 621 | — | — | — | — | 70 091 651 | — | 70 091 651 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта) | 622 | — | — | — | (70 091 651) | — | — | (70 091 651) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Переоценка финансовых активов, имеющиеся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта) | 623 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия | 624 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам | 625 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних компаний | 626 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта) | 627 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации | 628 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции | 629 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Операции с собственниками всего (cумма строк с 710 по 718) | 700 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вознаграждения работников акциями | 710 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
стоимость услуг работников | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Взносы собственников | 711 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выпуск собственных долевых инструментов (акций) | 712 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выпуск долевых инструментов связанный с объединением бизнеса | 713 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в тенге | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование компонентов | Код строки | Капитал материнской организации | Доля неконтролирующих собственников | Итого капитал | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уставный (акционерный) капитал | Эмиссионный доход | Выкупленные собственные долевые инструменты | Резервы | Нераспределенная прибыль | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта) | 714 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выплата дивидендов | 715 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прочие распределения в пользу собственников | 716 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прочие операции с собственниками | 717 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля | 718 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прочие операции | 719 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сальдо на 31 декабря отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700 + строка 719) | 800 | 590 160 000 | — | — | 56 142 986 | 3 052 764 346 | — | 3 699 067 332 |
Приложение 2 к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 28 июня 2017 года №404 | ||||||||||||||
Форма | ||||||||||||||
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС | ||||||||||||||
отчетный период 2018 г. | ||||||||||||||
Индекс: | № 1 — Б (баланс) | |||||||||||||
Периодичность: | годовая | |||||||||||||
Представляют: | организации публичного интереса по результатам финансового года | |||||||||||||
Куда представляется: | в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения | |||||||||||||
Срок представления: | ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным | |||||||||||||
Примечание: | пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для | |||||||||||||
сбора административных данных «Бухгалтерский баланс». | ||||||||||||||
Наименование организации | Акционерное общество «Риддер ТЭЦ» | |||||||||||||
по состоянию на 31 декабря 2018 года | ||||||||||||||
тенге | ||||||||||||||
АКТИВЫ | Код строки | На конец отчетного периода | На начало отчетного периода | корр. | бух. сч. | бух. сч. | бух. сч. | бух. сч. | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||
I. Краткосрочные активы | ||||||||||||||
Денежные средства и их эквиваленты | 010 | 547 648 987 | 380 102 420 | 450000$ | ||||||||||
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи | 011 | — | — | |||||||||||
Производные финансовые инструменты | 012 | — | — | |||||||||||
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки | 013 | — | — | |||||||||||
Финансовые активы, удерживаемые до погашения | 014 | — | — | |||||||||||
Прочие краткосрочные финансовые активы | 015 | — | — | |||||||||||
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность | 016 | 557 445 224 | 457 381 432 | 1210 | 1280 | |||||||||
Текущий подоходный налог | 017 | 20 281 794 | 30 083 860 | 1410 | ||||||||||
Запасы | 018 | 586 267 404 | 367 785 104 | 1310 | ||||||||||
Прочие краткосрочные активы | 019 | 188 465 489 | 30 885 023 | 450000$ | 1420 | 1710 | 1720 | 1750 | ||||||
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019) | 100 | 1 900 108 898 | 1 266 237 839 | |||||||||||
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи | 101 | — | — | |||||||||||
II. Долгосрочные активы | ||||||||||||||
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи | 110 | — | — | |||||||||||
Производные финансовые инструменты | 111 | — | — | |||||||||||
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки | 112 | — | — | |||||||||||
Финансовые активы, удерживаемые до погашения | 113 | — | — | |||||||||||
Прочие долгосрочные финансовые активы | 114 | 210 578 578 | — | |||||||||||
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность | 115 | 3 857 689 | 1 833 333 | |||||||||||
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия | 116 | — | — | |||||||||||
Инвестиционное имущество | 117 | — | — | |||||||||||
Основные средства | 118 | 4 039 188 233 | 3 876 190 158 | |||||||||||
Биологические активы | 119 | — | — | |||||||||||
Разведочные и оценочные активы | 120 | — | — | |||||||||||
Нематериальные активы | 121 | — | — | |||||||||||
Отложенные налоговые активы | 122 | — | — | |||||||||||
Прочие долгосрочные активы | 123 | 357 996 886 | 166 026 886 | |||||||||||
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123) | 200 | 4 611 621 386 | 4 044 050 377 | |||||||||||
БАЛАНС (строка 100 + строка 101 + строка 200) | 6 511 730 284 | 5 310 288 216 | ||||||||||||
тенге | ||||||||||||||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО И КАПИТАЛ | Код строки | На конец отчетного периода | На начало отчетного периода | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||
III. Краткосрочные обязательства | ||||||||||||||
Займы | 210 | 502 587 773 | — | 3010 | 3050 | |||||||||
Производные финансовые инструменты | 211 | — | — | |||||||||||
Прочие краткосрочные финансовые обязательства | 212 | — | — | |||||||||||
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность | 213 | 539 318 118 | 477 527 692 | 3310 | 3380 | 3510 | ||||||||
Краткосрочные резервы | 214 | 32 248 386 | — | |||||||||||
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу | 215 | 2 214 617 | 128 530 | 3110 | ||||||||||
Вознаграждения работникам | 216 | 11 785 579 | 78 652 487 | 3350 | 3210 | 3220 | ||||||||
Прочие краткосрочные обязательства | 217 | 13 994 493 | 73 045 863 | 3120 | 3130 | 3150 | 3230 | |||||||
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217) | 300 | 1 102 148 966 | 629 354 572 | |||||||||||
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи | 301 | — | — | |||||||||||
IV. Долгосрочные обязательства | ||||||||||||||
Займы | 310 | 1 205 117 216 | 654 434 635 | |||||||||||
Производные финансовые инструменты | 311 | — | — | |||||||||||
Прочие долгосрочные финансовые обязательства | 312 | — | — | |||||||||||
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность | 313 | 175 087 | 330 889 106 | |||||||||||
Долгосрочные резервы | 314 | — | — | |||||||||||
Отложенные налоговые обязательства | 315 | 505 221 683 | 485 348 129 | |||||||||||
Прочие долгосрочные обязательства | 316 | — | — | |||||||||||
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316) | 400 | 1 710 513 986 | 1 470 671 870 | |||||||||||
V. Капитал | ||||||||||||||
Уставный (акционерный) капитал | 410 | 590 160 000 | 590 160 000 | |||||||||||
Эмиссионный доход | 411 | — | — | |||||||||||
Выкупленные собственные долевые инструменты | 412 | — | — | |||||||||||
Резервы | 413 | 56 142 986 | 126 234 637 | |||||||||||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 414 | 3 052 764 346 | 2 493 867 137 | |||||||||||
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414) | 420 | 3 699 067 332 | 3 210 261 774 | |||||||||||
Доля неконтролирующих собственников | 421 | — | — | |||||||||||
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421) | 500 | 3 699 067 332 | 3 210 261 774 | |||||||||||
БАЛАНС (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500) | 6 511 730 284 | 5 310 288 216 |
Приложение 3 к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 28 июня 2017 года № 404 | ||||||||||||||||||||
Форма | ||||||||||||||||||||
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД 2018 г. | ||||||||||||||||||||
Индекс: | №2 — ОПУ | |||||||||||||||||||
Периодичность: | годовая | |||||||||||||||||||
Представляют: | организации публичного интереса по результатам финансового года | |||||||||||||||||||
Куда представляется: | в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения | |||||||||||||||||||
Срок представления: | ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным | |||||||||||||||||||
Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора | ||||||||||||||||||||
административных данных «Отчет о прибылях и убытках» | ||||||||||||||||||||
Наименование организации | Акционерное общество «Риддер ТЭЦ» | |||||||||||||||||||
за год, заканчивающийся 31 декабря 2018 года | ||||||||||||||||||||
тенге | ||||||||||||||||||||
Наименование показателей | Код строки | За отчетный период | За предыдущий период | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
Выручка | 010 | 4 622 917 192 | 4 109 666 692 | |||||||||||||||||
Себестоимость реализованных товаров и услуг | 011 | 3 634 788 668 | 3 183 167 263 | |||||||||||||||||
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011) | 012 | 988 128 524 | 926 499 429 | |||||||||||||||||
Расходы по реализации | 013 | 36 582 221 | 39 185 811 | |||||||||||||||||
Административные расходы | 014 | 220 342 104 | 209 395 475 | |||||||||||||||||
Прочие расходы | 015 | 202 069 699 | 68 639 767 | |||||||||||||||||
Прочие доходы | 016 | 125 254 821 | 60 121 810 | |||||||||||||||||
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016) | 020 | 654 389 321 | 669 400 186 | |||||||||||||||||
Доходы по финансированию | 021 | 16 962 362 | 16 657 232 | |||||||||||||||||
Расходы по финансированию | 022 | 52 730 279 | 28 969 031 | |||||||||||||||||
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия | 023 | — | — | |||||||||||||||||
Прочие неоперационные доходы | 024 | — | — | |||||||||||||||||
Прочие неоперационные расходы | 025 | — | — | |||||||||||||||||
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025) | 100 | 618 621 404 | 657 088 387 | |||||||||||||||||
Расходы по подоходному налогу | 101 | 129 815 846 | 123 896 770 | |||||||||||||||||
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101) | 200 | 488 805 558 | 533 191 617 | |||||||||||||||||
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности | 201 | — | — | |||||||||||||||||
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на: | 300 | 488 805 558 | 533 191 617 | |||||||||||||||||
собственников материнской организации | — | — | ||||||||||||||||||
долю неконтролирующих собственников | — | — | ||||||||||||||||||
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420): | 400 | — | — | |||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||
Переоценка основных средств | 410 | — | — | |||||||||||||||||
Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи | 411 | — | — | |||||||||||||||||
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия | 412 | — | — | |||||||||||||||||
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам | 413 | — | — | |||||||||||||||||
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций | 414 | — | — | |||||||||||||||||
Хеджирование денежных потоков | 415 | — | — | |||||||||||||||||
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации | 416 | — | — | |||||||||||||||||
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции | 417 | — | — | |||||||||||||||||
Прочие компоненты прочей совокупной прибыли | 418 | — | — | |||||||||||||||||
Корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка) | 419 | — | — | |||||||||||||||||
Налоговый эффект компонентов прочей совокупной прибыли | 420 | — | — | |||||||||||||||||
Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400) | 500 | 488 805 558 | 533 191 617 | |||||||||||||||||
тенге | ||||||||||||||||||||
Наименование показателей | Код строки | За отчетный период | За предыдущий период | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
Общая совокупная прибыль относимая на: | 488 805 558 | 533 191 617 | ||||||||||||||||||
собственников материнской организации | — | — | ||||||||||||||||||
доля неконтролирующих собственников | — | — | ||||||||||||||||||
Прибыль на акцию: | 600 | 82,83 | 90,35 | |||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||
Базовая прибыль на акцию: | 82,83 | 90,35 | ||||||||||||||||||
от продолжающейся деятельности | 82,83 | 90,35 | ||||||||||||||||||
от прекращенной деятельности | — | — | ||||||||||||||||||
Разводненная прибыль на акцию: | — | — | ||||||||||||||||||
от продолжающейся деятельности | — | — | ||||||||||||||||||
от прекращенной деятельности | — | — |
Приложение 4 к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 28 июня 2017 года № 404 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Форма | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (Прямой метод) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
отчетный период 2018 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Индекс: | № 3 — ДДС — П | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Периодичность: | годовая | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Представляют: | организации публичного интереса по результатам финансового года | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Куда представляется: | в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Срок представления: | ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
административных данных «Отчет о движении денежных средств (прямой метод)» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование организации: | Акционерное общество «Риддер ТЭЦ» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
за год, заканчивающийся 31 декабря 2018 года | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
тенге | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование показателей | Код строки | За отчетный период | За предыдущий период | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
I. Движение денежных средств от операционной деятельности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016) | 010 | 9 743 994 907 | 4 626 290 928 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
реализация товаров и услуг | 011 | 4 904 704 887 | 4 405 122 862 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
прочая выручка | 012 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||
авансы, полученные от покупателей, заказчиков | 013 | 24 669 909,00 | 192 486 872 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
поступления по договорам страхования | 014 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||
полученные вознаграждения | 015 | 15 258 883 | 14 237 374 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
прочие поступления | 016 | 4 799 361 228 | 14 443 820 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027) | 020 | 9 814 167 426 | 4 008 702 072 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
платежи поставщикам за товары и услуги | 021 | 3 303 203 655 | 2 591 362 133 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг | 022 | 4 310 266 | 20 564 337 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
выплаты по оплате труда | 023 | 514 004 311 | 467 685 172 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
выплата вознаграждения | 024 | 9 838 184 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||
выплаты по договорам страхования | 025 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||
подоходный налог и другие платежи в бюджет | 026 | 476 998 996 | 478 352 484 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
прочие выплаты | 027 | 5 505 812 014 | 450 737 946 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020) | 030 | (70 172 519) | 617 588 856 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051) | 040 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
реализация основных средств | 041 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||
реализация нематериальных активов | 042 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||
реализация других долгосрочных активов | 043 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||
реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве | 044 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||
реализация долговых инструментов других организаций | 045 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||
возмещение при потере контроля над дочерними организациями | 046 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||
реализация прочих финансовых активов | 047 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы | 048 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||
полученные дивиденды | 049 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||
полученные вознаграждения | 050 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||
прочие поступления | 051 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||
тенге | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование показателей | Код строки | За отчетный период | За предыдущий период | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071) | 060 | 304 469 360 | 400 595 345 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
приобретение основных средств | 061 | 31 322 850 | 16 454 844 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
приобретение нематериальных активов | 062 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||
приобретение других долгосрочных активов | 063 | 273 146 510 | 384 140 501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве | 064 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||
приобретение долговых инструментов других организаций | 065 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||
приобретение контроля над дочерними организациями | 066 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||
приобретение прочих финансовых активов | 067 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||
предоставление займов | 068 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы | 069 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации | 070 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||
прочие выплаты | 071 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060) | 080 | (304 469 360) | (400 595 345) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094) | 090 | 499 756 598 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
эмиссия акций и других финансовых инструментов | 091 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||
получение займов | 092 | 499 756 598 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||
полученные вознаграждения | 093 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||
прочие поступления | 094 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105) | 100 | — | 220 500 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
погашение займов | 101 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||
выплата вознаграждения | 102 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||
выплата дивидендов | 103 | — | 220 500 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
выплаты собственникам по акциям организации | 104 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||
прочие выбытия | 105 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100) | 110 | 499 756 598 | (220 500 000) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Влияние обменных курсов валют к тенге | 120 | 42 431 848 | (10 916 057) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110 +/- строка 120) | 130 | 167 546 567 | (14 422 546) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 140 | 380 102 420 | 394 524 966 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 150 | 547 648 987 | 380 102 420 |
Отчёт об исполнении утверждённых тарифных смет на услуги производство, передача и распределение, снабжение тепловой энергией за 2018 год
Приложение 1 к Правилам утверждения предельных уровней тарифов (цен, ставок сборов) и тарифных смет на регулируемые услуги (товары, работы) субъектов естественных монополий | |||||||||
Форма, предназначенная для сбора административных данных | |||||||||
Сведения об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги | |||||||||
производство тепловой энергии | |||||||||
Отчетный период — 2018 год | |||||||||
Индекс: ИТС-1 | |||||||||
Периодичность: годовая | |||||||||
№ п.п | Наименование показателей | Единица измерения | Средневзвешенный тариф на 2018 г из расчета на 1 Гкал | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2018 год | Отклонение в % | Причины отклонения | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч. | тыс. тенге | 2 213 599 | 2 291 998 | 3,54% | ||||
1 | Материальные затраты, всего, в т.ч. | тыс. тенге | 1 409 694 | 1 440 320 | 2,17% | ||||
1.1. | Сырье и материалы | тыс. тенге | 27 812 | 48 400 | 74,03% | ||||
1.2. | ГСМ | тыс. тенге | 10 141 | 10 525 | 3,79% | ||||
1.3. | Топливо, всего в т.ч. | тыс. тенге | 1 365 694 | 1 375 502 | 0,72% | ||||
1.3.1 | уголь | тыс.тенге | 1 260 804 | 1 256 764 | -0,32% | ||||
объем топлива | тыс. тонн | 224,000 | 244,000 | 8,93% | |||||
цена за топливо | тенге/тонн | 5 635,00 | 5 858,00 | 3,96% | |||||
1.3.2 | мазут | тыс.тенге | 51 472 | 57 432 | 11,58% | ||||
объем топлива | тыс. тонн | 1,135 | 0,912 | -19,65% | сокращение объемов услуг,экономия затрат в связи с применением более эффективных методов и технологий | ||||
цена за топливо | тенге/тонн | 45 369,93 | 63 140,00 | 39,17% | |||||
1.3.3 | доставка топлива | тыс.тенге | 42 499 | 50 442 | 18,69% | ||||
1.3.4 | разгрузка топлива | тыс. тенге | 10 918 | 10 864 | -0,49% | ||||
1.4 | электрическая энергия | тыс. тенге | 3 710 | 3 181 | -14,25% | ||||
объем электроэнергии | кВтч | 319 952 | 338 438 | 5,78% | |||||
цена на электроэнергию | тенге/кВтч | 11,60 | 11,87 | 2,33% | |||||
1.5 | вода покупная | тыс. тенге | 2 337 | 2 712 | 16,05% | в следствие изменения уровня активности утвержденных тарифов | |||
объем покупной воды | тыс. м3 | 3 367 | 2 310 | -31,39% | |||||
тариф | тенге/м3 | 0,69 | 0,77 | 11,59% | |||||
2. | Затраты на оплату труда, всего, в т.ч. | тыс. тенге | 322 974 | 319 315 | -1,13% | ||||
2.1 | Заработная плата, всего, в т.ч. | тыс. тенге | 288 009 | 283 608 | -1,53% | ||||
среднемесячная заработная плата | тенге/чел | 126 107 | 130 648 | 3,60% | |||||
численность | чел. | 190,32 | 181,00 | -4,90% | |||||
2.2. | Социальный налог | тыс. тенге | 34 965 | 35 707 | 2,12% | в следствие изменения уровня активности утвержденных тарифов | |||
3. | Амортизационные отчисления | тыс. тенге | 151 027 | 119 120 | -21,13% | ||||
4 | Ремонтные работы, всего, в т.ч. | тыс. тенге | 231 002 | 315 758 | 36,69% | ||||
4.1 | текущие ремонты | тыс.тенге | 231 002 | 315 758 | 36,69% | ||||
5 | Прочие затраты, всего, в т.ч. | тыс. тенге | 98 902 | 97 485 | -1,43% | ||||
5.1. | плата за использование природными ресурсами (воду и др.) | тыс.тенге | 34 956 | 35 893 | 2,68% | сокращение объемов услуг,экономия затрат в связи с применением более эффективных методов и технологий | |||
5.2 | оплата услуг сторонних организаций | тыс. тенге | 50 603 | 48 898 | -3,37% | ||||
5.3 | прочие производственные затраты | тыс.тенге | 13 343 | 12 694 | -4,86% | ||||
II | Расходы периода | тыс. тенге | 73 977 | 92 167 | 24,59% | ||||
6 | Общие и административные расходы | тыс. тенге | 73 977 | 92 167 | 24,59% | сокращение объемов услуг,экономия затрат в связи с применением более эффективных методов и технологий | |||
6.1 | Затраты на оплату труда, всего, в т.ч. | тыс.тенге | 39 406 | 43 577 | 10,58% | ||||
6.1.1 | Заработная плата АУП | тыс. тенге | 35 813 | 36 704 | 2,49% | в следствие изменения уровня активности утвержденных тарифов | |||
среднемесячная заработная плата | тенге/чел | 192 016 | 193 238 | 0,64% | |||||
численность | чел. | 15,54 | 15,83 | 1,87% | |||||
6.1.2 | Социальный налог | тыс. тенге | 3 593 | 4 147 | 15,42% | ||||
6.2 | налоги, в т.ч. | тыс. тенге | 18 918 | 19 806 | 4,69% | ||||
плата за пользование землей | тыс. тенге | 2 561 | 3 074 | 20,03% | |||||
земельный налог | тыс.тенге | 4 356 | 4 224 | -3,03% | |||||
налог на имущество | тыс.тенге | 11 522 | 11 952 | 3,73% | |||||
налог на транспорт | тыс.тенге | 447 | 527 | 17,90% | в следствие изменения уровня активности утвержденных тарифов | ||||
налог РЧР | тыс.тенге | 32 | 29 | -9,38% | |||||
6.3 | Другие административные расходы, всего, в т.ч. | тыс.тенге | 15 654 | 31 510 | 101,29% | ||||
6.3.1 | амортизационные отчисления | тыс. тенге | 2 787 | 4 114 | 47,61% | в следствие изменения уровня активности утвержденных тарифов | |||
6.3.2 | услуги сторонних организаций и управленческие расходы | тыс. тенге | 5 978 | 11 733 | 96,27% | в следствие изменения уровня активности утвержденных тарифов | |||
6.3.3 | командировочные расходы | тыс. тенге | 926 | 1 463 | 57,99% | ||||
6.3.4 | услуги связи | тыс. тенге | 953 | 1 030 | 8,08% | в следствие изменения уровня активности утвержденных тарифов | |||
6.3.5 | услуги банка | тыс. тенге | 2 027 | 1 770 | -12,68% | ||||
6.3.6 | другие расходы | тыс. тенге | 2 982 | 11 400 | 282,29% | в следствие изменения уровня активности утвержденных тарифов | |||
7 | Расходы на выплату вознаграждений | тыс. тенге | 0 | 0 | |||||
III | Всего затрат | тыс. тенге | 2 287 576 | 2 384 165 | 4,22% | ||||
IV | Прибыль | тыс. тенге | 232 884 | 535 409 | 129,90% | ||||
в т.ч.прибыль в распоряжении предприятия | тыс.тенге | 186 218 | 428 327 | 130,01% | |||||
в т.ч. корпоративный подоходный налог (20%) | тыс.тенге | 44 888 | 107 082 | 138,55% | |||||
V | Всего доходов | тыс. тенге | 2 357 218 | 2 919 574 | 23,86% | ||||
VI | Объем оказываемых услуг, всего | тыс. Гкал | 784,977 | 794,222 | 1,18% | ||||
в т.ч. промпредприятия с коллекторов | тыс. Гкал | 229,858 | 253,780 | 10,41% | |||||
население | тыс. Гкал | 314,030 | 306,230 | -2,48% | |||||
прочие потребители | тыс. Гкал | 101,771 | 94,660 | -6,99% | |||||
нормативные потери по сетям АО «Риддер ТЭЦ» | тыс. Гкал | 131,716 | 131,710 | 0,00% | |||||
хозяйственные нужды | тыс. Гкал | 3,390 | 3,320 | -2,06% | |||||
нормативные потери по сетям ИП Рябининой | тыс. Гкал | 4,212 | 4,520 | 7,31% | |||||
VII | Тариф (без НДС) | тенге/Гкал | 3 210,00 | 3 676,01 | 14,52% | ||||
Наименование организации: АО «Риддер ТЭЦ» | |||||||||
Адрес: РК, ВКО, г.Р иддер, ул.Бухмейера, 9 | |||||||||
Телефон: 8(72336) 20228 | |||||||||
Адрес электронной почты: ridder.tets@mail.ru | |||||||||
Главный бухгалтер: Олтаржесвская Л.Ф., 8(72336)20228 | |||||||||
Руководитель | О. Имашева | ||||||||
Дата «___» ____________ 2019 года | |||||||||
М. П. | |||||||||
Приложение 1 к Правилам утверждения предельных уровней тарифов (цен, ставок сборов) и тарифных смет на регулируемые услуги (товары, работы) субъектов естественных монополий | |||||||||
Форма, предназначенная для сбора административных данных | |||||||||
Сведения об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги | |||||||||
передача и распределение теппловой энергии | |||||||||
Отчетный период — 2018 год | |||||||||
Индекс: ИТС-1 | |||||||||
Периодичность: годовая | |||||||||
№ п/п | Наименование показателей | ед.изм | Средневзвешенний тариф на 2018 г из расчета на 1 Гкал | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2018год | Отклонение в % | Причины отклонения | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч. | тыс. тенге | 377 392 | 377 411 | 0,01% | ||||
1 | Материальные затраты всего, в т.ч. | тыс. тенге | 218 703 | 222 613 | 1,79% | ||||
1.1. | сырье и материалы | тыс. тенге | 4 139 | 8 490 | 105,12% | ||||
1.2. | ГСМ | тыс. тенге | 2 400 | 2 312 | -3,67% | ||||
1.3 | вода покупная | тыс. тенге | 420 | 284 | -32,38% | сокращение объемов услуг,экономия затрат в связи с применением более эффективных методов и технологий | |||
объем покупной воды | тыс. м3 | 708 | 366 | -48,31% | сокращение объемов услуг,экономия затрат в связи с применением более эффективных методов и технологий | ||||
тариф | тыс. тенге | 0,67 | 0,77 | 14,93% | |||||
1.4 | Затраты на нормативные потери | тыс.Гкал | 131,844 | 131,700 | -0,11% | ||||
% | 16,8% | 16,6% | -1,19% | ||||||
тыс.тенге | 211 744 | 211 527 | -0,10% | ||||||
2 | Затраты на оплату труда всего, в т.ч. | тыс. тенге | 45 357 | 46 608 | 2,76% | ||||
2.1 | заработная плата | тыс. тенге | 40 839 | 41 403 | 1,38% | ||||
среднемесячная заработная плата | тенге/чел | 1601,59 | 1 656 | 3,40% | |||||
численность | чел. | 25 | 25 | 0,00% | |||||
2.2. | социальный налог | тыс. тенге | 4 518 | 5 205 | 15,21% | в следствие изменения уровня активности утвержденных тарифов | |||
3 | Амортизационные отчисления | тыс. тенге | 39 947 | 36 138 | -9,54% | ||||
4 | Ремонтные работы, всего | тыс. тенге | 32 778 | 32 957 | 0,55% | ||||
4.1 | текущие ремонты | тыс. тенге | 32 778 | 32 957 | 0,55% | ||||
5 | Прочие затраты, всего | тыс. тенге | 40 606 | 38 939 | -4,11% | ||||
5.1 | оплата услуг сторонних организаций | тыс. тенге | 39 846 | 38 165 | -4,22% | ||||
5.2 | прочие производственные расходы | тыс. тенге | 760 | 774 | 1,84% | в следствие изменения уровня активности утвержденных тарифов | |||
II | Расходы периода | тыс. тенге | 15 699 | 24 851 | 58,30% | ||||
6 | Общие и административные расходы | тыс. тенге | 15 699 | 24 851 | 58,30% | ||||
6.1. | Затраты на оплату труда, всего, в т.ч. | тыс.тенге | 5 681 | 5 827 | 2,57% | ||||
6.1.1 | Заработная плата АУП | тыс. тенге | 5 154 | 5 205 | 0,99% | ||||
среднемесячная заработная плата | тенге/чел | 190 929 | 193 238 | 1,21% | |||||
численность | чел. | 2,25 | 2,00 | -11,11% | |||||
6.1.2 | Социальный налог | тыс. тенге | 527 | 622 | 18,03% | ||||
6.2 | Налоги, их них | тыс. тенге | 2 993 | 2 850 | -4,78% | ||||
плата за пользование землей | тыс.тенге | 511 | 461 | -9,78% | |||||
земельный налог | тыс.тенге | 560 | 634 | 13,21% | |||||
налог на имущество | тыс.тенге | 1 275 | 1 793 | 40,63% | |||||
налог на транспорт | тыс.тенге | 642 | 79 | -87,69% | |||||
налог РЧР | тыс.тенге | 5 | 4 | -20,00% | |||||
6.3 | Другие административные расходы, в т.ч. | тыс.тенге | 7 025 | 8 335 | 18,65% | ||||
6.3.1 | амортизация | тыс. тенге | 303 | 617 | 103,63% | ||||
6.3.2 | услуги сторонних организаций и управленческие расходы | тыс. тенге | 5 154 | 5 256 | 1,98% | ||||
6.3.3 | командировочные расходы | тыс. тенге | 108 | 321 | 197,22% | в следствие изменения уровня активности утвержденных тарифов | |||
6.3.4 | услуги связи | тыс. тенге | 128 | 166 | 29,69% | в следствие изменения уровня активности утвержденных тарифов | |||
6.3.5 | услуги банка | тыс. тенге | 355 | 265 | -25,35% | ||||
6.3.6 | другие расходы | тыс. тенге | 976 | 1 710 | 75,20% | ||||
III | Всего затрат | тыс. тенге | 393 090 | 402 106 | 2,29% | ||||
IV | Прибыль | тыс. тенге | 62 462 | 60 185 | -3,65% | ||||
в т.ч.прибыль в распоряжении предприятия | тыс.тенге | 49 970 | 48 148 | -3,65% | |||||
в т.ч. корпоративный подоходный налог (20%) | тыс.тенге | 12 492 | 12 037 | -3,64% | |||||
V | Всего доходов | тыс. тенге | 455 552 | 462 291 | 1,48% | ||||
VI | Полезный отпуск | тыс. Гкал | 423,231 | 405,365 | -4,22% | ||||
VII | Тариф (без НДС) | тенге/Гкал | 1 076,37 | 1 140,43 | 5,95% | ||||
Наименование организации: АО «Риддер ТЭЦ» | |||||||||
Адрес: РК, ВКО, г.Р иддер, ул.Бухмейера, 9 | |||||||||
Телефон: 8(72336) 20233 | |||||||||
Адрес электронной почты: ridder.tets@mail.ru | |||||||||
Главный бухгалтер: Олтаржевская Л.Ф., 8(72336)20228 | |||||||||
Руководитель | О. Имашева | ||||||||
Дата «___» ____________ 2019 года | |||||||||
М. П. | |||||||||
Приложение 1 к Правилам утверждения предельных уровней тарифов (цен, ставок сборов) и тарифных смет на регулируемые услуги (товары, работы) субъектов естественных монополий | |||||||||
Форма, предназначенная для сбора административных данных | |||||||||
Сведения об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги | |||||||||
снабжение теппловой энергией | |||||||||
Отчетный период — 2018 год | |||||||||
Индекс: ИТС-1 | |||||||||
Периодичность: годовая | |||||||||
№ п/п | Наименование показателей | ед.изм | Средневзвешенний тариф на 2018г из расчета на 1 Гкал | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2018 год | Отклонение в % | Причины отклонения | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
I | Общие и административные расходы | тыс. тенге | 8 599 | 9 007 | 4,74% | ||||
1 | Затраты на оплату труда, всего, в т.ч. | тыс. тенге | 3 247 | 3 269 | 0,68% | ||||
1.1 | заработная плата АУП | тыс. тенге | 2 947 | 2 978 | 1,05% | ||||
среднемесячная заработная плата | тенге/чел | 191 123 | 193 238 | 1,11% | |||||
численность | чел. | 1,28 | 1,12 | -12,50% | |||||
1.2 | социальный налог | тыс. тенге | 300 | 291 | -3,00% | ||||
2 | налоговые платежи и сборы | тыс. тенге | 1 731 | 1 664 | -3,87% | ||||
3 | Другие административные расходы, в т.ч. | тыс. тенге | 3 621 | 4 074 | 12,51% | ||||
3.1 | амортизация | тыс. тенге | 177 | 206 | 16,38% | ||||
3.2 | командировочные расходы | тыс. тенге | 69 | 107 | 55,07% | ||||
3.3 | услуги связи | тыс. тенге | 73 | 70 | -4,11% | ||||
3.4 | услуги банка | тыс. тенге | 193 | 192 | -0,52% | ||||
3.5 | управленческие расходы | тыс. тенге | 1 834 | 1 745 | -4,85% | ||||
3.6 | прочие расходы | тыс. тенге | 1 276 | 1 754 | 37,46% | ||||
II | Расходы по реализации, в т.ч. | тыс.тенге | 36 486 | 36 947 | 1,26% | ||||
4 | Общие расходы, всего | тыс.тенге | 26 484 | 26 205 | -1,05% | ||||
4.1 | затраты на оплату труда, всего, в т.ч. | тыс.тенге | 26 484 | 26 579 | 0,36% | ||||
4.1.1 | заработная плата | тыс.тенге | 24 082 | 23 866 | -0,90% | ||||
среднемесячная заработная плата | тенге/чел | 83 617 | 99 440 | 18,92% | |||||
численность | чел. | 24 | 20 | -16,67% | |||||
4.1.2 | социальный налог | тыс.тенге | 2 402 | 2 713 | 12,95% | в следствие изменения уровня активности утвержденных тарифов | |||
5 | другие расходы, в т.ч. | тыс.тенге | 10 002 | 10 820 | 8,18% | ||||
5.1 | амортизация | тыс.тенге | 720 | 1 511 | 109,86% | в следствие изменения уровня активности утвержденных тарифов | |||
5.2 | покупная электроэнергия | тыс.тенге | 65 | 69 | 6,15% | ||||
5.3 | услуги по сбору платежей | тыс.тенге | 5 125 | 4 981 | -2,81% | в следствие изменения уровня активности утвержденных тарифов | |||
5.4 | услуги по обслуживанию орг.техники | тыс.тенге | 734 | 563 | -23,30% | ||||
5.5 | канцтовары | тыс.тенге | 662 | 933 | 40,94% | в следствие изменения уровня активности утвержденных тарифов | |||
5.6 | услуги СМИ | тыс.тенге | 7 | 7 | 0,00% | ||||
5.7 | прочие | тыс.тенге | 2 689 | 2 756 | 2,49% | ||||
III | Всего затрат | тыс. тенге | 45 085 | 45 954 | 1,93% | ||||
IV | Прибыль | тыс. тенге | 2 567 | 3 305 | 28,75% | ||||
в т.ч.прибыль в распоряжении предприятия | тыс.тенге | 2 046 | 2 644 | 29,23% | |||||
в т.ч. корпоративный подоходный налог (20%) | тыс.тенге | 512 | 661 | 29,10% | |||||
V | Всего доходов | тыс. тенге | 47 652 | 49 259 | 3,37% | ||||
VI | Полезный отпуск | тыс. Гкал | 649,201 | 659,190 | 1,54% | ||||
VII | Тариф (без НДС) | тенге/Гкал | 73,40 | 75,00 | 2,18% | ||||
Наименование организации: АО «Риддер ТЭЦ» | |||||||||
Адрес: РК, ВКО, г.Р иддер, ул.Бухмейера, 9 | |||||||||
Телефон: 8(72336) 20233 | |||||||||
Адрес электронной почты: ridder.tets@mail.ru | |||||||||
Главный бухгалтер: Олтаржевская Л.Ф., 8(72336)20228 | |||||||||
Руководитель | О. Имашева | ||||||||
Дата «___» ____________ 2019 года | |||||||||
М. П. |
ПРОТОКОЛ
проведения ежегодного отчета о деятельности субъекта естественной монополии АО «Риддер ТЭЦ» по предоставлению регулируемых услуг
г. Риддер 29 апреля 2018 г.
Наименование общества: Акционерное общество «Риддер ТЭЦ» Восточно-Казахстанская Область, г. Риддер, ул. Бухмейера 9.
Место проведения слушаний: Восточно-Казахстанская Область, г. Риддер, ул. Бухмейера 9, конференц-зал цеха тепловых сетей.
Время начала слушаний: 15.00 ч.
Вид регулируемых услуг: производство, передача, распределение и снабжение тепловой энергией.
Председатель слушаний – президент О. Имашева
Секретарь – И.О президента АО «Риддер ТЭЦ» Коныров Р.К
В 15 ч. 00 м. 29 апреля 2019 года Председатель открыла слушания, объявила их цель и повестку дня.
Повестка дня:
- Выступление субъекта естественной монополии АО «Риддер ТЭЦ» по следующим вопросам:
1) об исполнении инвестиционных программ и (или) инвестиционных проектов, в том числе утвержденных ведомством уполномоченного органа;
2) об основных финансово-экономических показателях деятельности субъекта естественной монополии за отчетный период;
3) об объемах предоставленных регулируемых услуг (товаров, работ) за отчетный период;
4) о проводимой работе с потребителями регулируемых услуг (товаров, работ);
5) о постатейном исполнении утвержденным ведомством уполномоченного органа тарифной сметы за отчетный период;
5) о перспективах деятельности (планы развития), в том числе об изменениях тарифов на регулируемые услуги (товары работы).
По вопросам повестки дня выступила Президент О. Имашева:
Акционерное общество «Риддер ТЭЦ» является станцией с комбинированным типом производства тепловой и электрической энергии. В соответствии с Приказом Управления Агентства РК по регулированию естественных монополий по ВКО № 69-ОД от 23 апреля 2007г. АО «Риддер ТЭЦ» является естественным монополистом в части производства, передачи, распределения и снабжения тепловой энергии. Для осуществления производственной деятельности на балансе станции находятся 6 котельных агрегатов, 4 паровых турбины, 18 км магистральных сетей в двухтрубном исполнении и 47 км квартальных сетей. Средняя численность работников по итогам 2018 года составила 320 человек (63,6% от нормативной численности).
- Согласно отчёту «О прибылях и убытках» доход предприятия за 2018 год составил 4 622,9 млн.тенге, в том числе по реализации тепловой энергии – 2 919,6 млн.тг, по реализации электрической энергии – 1 703,3 млн.тг, прочие доходы – 125,3 млн.тг.
Себестоимость реализованных услуг сложилась на уровне 3 634,8 млн. тенге, расходы по реализации – 36,6 млн.тенге, административные расходы – 220,3 млн.тенге, прочие расходы – 202,1 млн.тенге. Таким образом, по итогам деятельности предприятия за 2018 год прибыль составила 488,8 млн. тенге (прошлый год прибыль составила 533,2 млн.тенге).
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность по состоянию на 1 января 2019 года составила 557,4 млн.тг большая часть суммы задолженности составляет текущая за декабрь месяц 2018 года.
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность по состоянию на 1 января 2019 года составила 539,3 млн.тг, в том числе задолженность поставщикам и подрядчикам — 512,1 млн.тг (в основном текущая за декабрь месяц 2018); краткосрочные финансовые обязательства 502,6 млн. тг; краткосрочные резервы — 32,2 млн. тг; текущая задолженность в бюджет по налогам — 15,9 млн.тг; вознаграждления работникам — 11,8 млн.тг, в т.ч. текущие обязательства в пенсионный фонд — 8,4 млн.тг; отложенные налоговыеобязательства — 505,2 млн.тг, долгосрочные займы -1 205,1 млн.тг, прочая долгосрочная задолженность — 0,2 млн.тг
- Основными потребителями услуг теплоэнергии являются:
— население (20 657 абонентов)
— коммунально-бытовые предприятия (64 абонента)
— промышленные предприятия и малый бизнес (604 абонентов
Объем оказанных услуг за 2018 год составил: по производству тепло энергии
— 794,22 тысГкал; по снабжению тепло энергии- 659,19 тысГкал, по передаче
и распределению тепловой энергии 405,365тыс Гкал.
- Основным аспектом работы предприятия является высокое качество оказываемых регулируемых услуг и бесперебойная подача тепло энергии.
За 2018 год было локализовано 10 отказов, Из них 8 отказов было по Котельному оборудованию, 1 по Турбинному оборудованию и 1 отказ по короткому замыканию на землю на шинопроводе №2. Были проведены ремонтные работы по каждому из случаев, что позволило стабилизировать работу котлоагрегатов и турбогенераторов станции, а так же передачу энергетической и тепловой энергии потребителям
- За 2018 год освоение статей затрат согласно утвержденных тарифных смет:
Производство теплоэнергии
«Материальные затраты» — факт 1 440 320 тыс.тенге, увеличение на 30 626 тыс. тенге или на 2,17%, в том числе: затраты на уголь факт 1 256 764 тыс.тг; электроэнергия покупная экономия составила 529,00 тыс.тг обусловлена проведением энергосберегающих мероприятий; вода покупная экономия в сумме 1057,00 тыс.тг возникла в результате аварии на ТОО ЛК ГЭС условий; Мазут факт 57 432 тыс, увеличение на 5 960 тыс. тенге в связи с удорожанием топлива.
«Расходы на оплату труда» — факт 283 608 тыс.тенге, снижение на 4 401,0 тыс. тенге или на 1,53% в пределах 5% от суммы плановых затрат;
«Текущий ремонт» — факт 315 758 тыс.тенге, превышение на 84 756 тыс.тг обусловлено внедрением дополнительного проекта;
«Прочие работы и услуги» — факт 97 485 тыс.тенге, экономия на 9 827,86 тыс. тенге обусловлено экономией направленной на текущие ремонты;
«Общие и административные расходы» — — факт 97 485 тыс.тенге, экономия в размере 1 417,00 тыс. тенге или 1,43% направлена на другие расходы,
По услугам производства теплоснабжения доход за 2018 год сложился в сумме –2 919 571 тыс.тенге, что на 4,35 % выше плана.
Передача и распределение тепловой энергии
«Материальные затраты» — факт 222 613 тыс.тенге, увеличение на 3 910 тыс. тенге или на 1,79%, в том числе: сырье и материалы превышение на 4351 тыс.тг обусловлено необходимостью дополнительных материалов на ремонты; объем покупной воды экономия в результате аварии на ЛК ГЭС, сумма экономии 136 тыс.тг
«Расходы на оплату труда» — факт 41 403 тыс.тенге, увеличение на 564 тыс. тенге или на 1,38%;
«Текущий ремонт» — факт 32 957 тыс.тенге, что выполнено в рамках утвержденной тарифной сметы.
«Прочие затраты » — факт 38 939 тыс.тенге, экономия на 1667 тыс. тенге обусловлена удешевлением стоимости услуг охраны.
«Общие и административные расходы» — факт 8 868 тыс.тенге, превышение на 1843 тыс. тенге или на 26,24%, за счет удорожания стоимости услуг, дополнительным расходом по привлечению услуг сторонних организаций.
По услугам передачи тепловой энергии по тарифной смете доход составил –462 291 тыс.тенге, что на 1,48% выше плана
Снабжение тепловой энергии:
«Расходы на оплату труда» — факт 23 866 тыс.тенге, что утвержденно в плане, отклонение незначительное 0,90 %;
«Другие расходы» — факт 10 742 тыс.тенге, превышение на 740 тыс. тенге обусловлено включением затрат по налогу на добычу полезных ископаемых и внедрением новых технологий в абонентский отдел.
По услуге снабжение тепловой энергии получен доход в сумме 49 259
тыс.тг.
- В рамках утвержденной инвестиционной программы по на 2018 год было запланировано к освоению 426 207 тыс.тенге, по факту сложилось 261 400 тыс.тенге, 56 348 тыс тенге сложилось в результате удешевления стоимости работ на кап.ремонт теплосети, 2 314 т.тенге в результате экономии от покупки экскаватора, 76 610 тыс тенге мероприятия перенесеные на следующий этап.
Выполненные мероприятия инвестиционной программы на 2018 год.
Сумма | Исполнение | |
Тепловоз ТГМ | 11 910,0 | Выполнено |
Замена питательной линии диараторов 1.,2.,3 до ПЭН 3,4 | 2 662,0 | Выполнено |
Приобретение и монтаж сетевого насоса 1Д-1250-125 с электродвигателем А4-400У-4 УЗ 630 кВт, 1500 об/мин(для транспортировки теплоносителя в трубопроводных тепловых сетей) и одного электродвигателя А 4-400У-4УЗ 630 кВт, 1400 об/мин, для сетевого насоса | 6 750,0 | Выполнено |
Капитальный ремонт тепловых сетей (замена магистральных трубопроводов) — 738,4 м. | 24 940 | Выполнено |
Ремонт ПТ 12/35 10М ст № 1 | 28 000,0 | Выполнено |
Ремонт турбоагрегата ПТ 30/90 ст № 5 | 61 250,0 | Выполнено |
Капитальный ремонт котлоагрегата ПК-19-2 ст.№5 (согласно ПТЭ межремонтный период 4 года). | 49 187,0 | Выполнено |
Ремонт турбоагрегата ВР 6/3 ст № 4 | 51 100,0 | Выполнено |
Корректировка проекта «Заведение промышленно-ливневого стока № 2 в канал ГЗУ» | 350,0 | Выполнено |
Выполнение технических мероприятий по инженерно-техническому укреплению объектов жизнеобеспечения (в соответствии с требованиями к объектам, подлежащим обязательной охране специализированными государственными структурами) — видеокамеры и комплектующие, система контроля учета доступа и комплектующие | 6 898,3 | Выполнено |
Выполнение технических мероприятий по инженерно-техническому укреплению объектов жизнеобеспечения (в соответствии с требованиями к объектам, подлежащим обязательной охране специализированными государственными структурами) — оптоволокно и комплектующие | 1 020,1 | Выполнено |
Выполнение технических мероприятий по инженерно-техническому укреплению объектов жизнеобеспечения (в соответствии с требованиями к объектам, подлежащим обязательной охране специализированными государственными структурами)- системный блок, монитор, сетевые коммутаторы | 562,6 | Выполнено |
Капитальный ремонт запорной арматуры питательной воды высокого давления ДУ 150 | 2 597,0 | Выполнено |
Приобретение и монтаж силового сухого трансформатора ТСЗ 1000/6,3/0,4 УЗ | 3 623,0 | Выполнено |
Приобретение канатов оттяжных d-43 ммв сборе с верхними и нижними траверсами, для перегрузочного портального крана КПП 10 (12,5) | 4 079,0 | Выполнено |
Капитальный ремонт питательного насоса ПЭ 150х53 ст.№ 3 | 2 381,0 | Выполнено |
Приобретение приборов учета тепловой энергии | 1 899,0 | Выполнено |
Комплекс учета э/носителей ЭМИС-ЭСКО 2110 (Ду 300) | 2 191,0 | Выполнено |
Приобретение экскаватора погрузчик модель ЭБП-17,1 | 10 535 | Выполнено |
- АО Риддер ТЭЦ планирует в 2019 году провести капитальный и текущий ремонт на сумму 597,469 млн.тг. В рамках утвержденной инвестиционной программы на 2016-2021гг
Мероприятия 2019-2020 гг. |
Капитальный ремонт котлоагрегата ЦКТИ-75-39 ст №2(согласно ПТЭ межремонтный период 4 года) |
Капитальный ремонт котлоагрегата ПК-19-2 ст.№ 6(согласно ПТЭ межремонтный период 4 года). |
Капитальный ремонт оборудования для топливоподачи (портальный крана КПП-10/30 межремонтный период 2 года) |
Капитальный ремонт подъезных железнодорожных путей — 500 м (замена рельс тип Р50 на тип Р65, согласно Правил МПС) |
Капитальный ремонт трубопровода ф325*9 мм для транспортировки золошлаковой смеси на трубу полиэтеленовую ф315*18,7мм ПЭ-100 SDR17, ГОСТ 18599-2001, устойчивую к агрессивной среде |
Выполнение технических мероприятий по инженерно-техническому укреплению объектов жизнеобеспечения (в соответствии с требованиями к объектам, подлежащим обязательной охране специализированными государственными структурами) |
Приобретение и монтаж питательного электронасоса (ПЭН) для подачи питательной воды в котлоагрегаты |
Модернизация электросиловой части паровой турбины ст. №1(приобретение и монтаж станции управления тиррористорным возбуждением) |
Капитальный ремонт подъезных железнодорожных путей — 400 м (замена рельс тип Р43 на тип Р50, согласно Правил МПС) |
Реконструкция золошлакопроводов 425м (замена металлического трубопровода ф325х9 мм для транспортировки золошлаковой смеси на трубу полиэтиленовую ф315х18,7мм ПЭ-100 SDR17, ГОСТ 18599-2001, устойчивую к агрессивной среде) |
Модернизация системы оборотного водоснабжения для уменьшения сбросов в русло реки Тихая. |
Замена участка паропровода производственного отбора |
Капитальный ремонт подогревателя сетевой воды ПСВ-500 ст № 5 с 100% заменой латунных труб |
Ремонт газохода |
Приобретение оборудования для ремонта тепловых сетей и отдела сбыта тепловой энергии (автомобиль повышенной проходимости типа ГАЗ-66 для транспортировки аварийно-выездных бригад и оборудования для ремонта трубопроводов) |
Капитальный ремонт тепловых сетей (замена магистральных трубопроводов) — 837,1 м. |
Приобретение приборов учета тепловой энергии |
- Согласно приказа 8-ОД от 19 января 2016 года Департамента Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики РК действующие тарифы для населения с 1 марта 2019 года:
на услуги теплоснабжения
Для группы потребителей «Население» составит 3116,20 тенге /Гкал (без НДС)
Размер платы за горячее водоснабжение в месяц на человека 885,00 тенге(без НДС)
Отопление за 1 м2 -62,32 тенге (без НДС)
Для группы потребителей «Население» по сетям водоканала составит 3348,82 тенге /Гкал (без НДС)
Размер платы за горячее водоснабжение в месяц на человека 951,06 тенге(без НДС)
Отопление за 1 м2 -66,98 тенге (без НДС) По ходу доклада по вопросам повестки дня поступали вопросы.
- Вопрос о работе абонентского отдела, а именно, о начислениях отраженных в квитанциях. Ответ дал начальник абонентского отдела Гамелюк Т.А. В виду с тем, что АО Риддер ТЭЦ в результате совершенствования информационных технологий отдела, состоялся переход на новое программное обеспечение, в связи с этим это требует постепенного освоения программы и в ближайшее время все недоработки будут исправлены.
- Прозвучал вопрос о мероприятии инвестиционной программы «Наращивания Дамбы золоотвала». Ответ предоставил И.О Президента Коныров Р.К. На данном этапе выполнены проектные работы, в результате недобросовестного исполнения работ подрядной организации работы приостановлены жалобы направлены на суде, так же было принято решение о том,чтобы освоение средств инвестиционной программы было в полном объеме за счет остатка инвестиций данного мероприятия произвести другие капитальные работы необходимые для улучшения работы станции.
- Вопрос по строительству Тепличного комплекса, потребителей интересует не повлияет ли данный проект на подачу теплоэнергии и как это отразится на рабочей мощности организации. Ответ предоставил главный инженер Мельчиков М.Б. Данное мероприятие ни коем образом не отразиться на подаче теплоэнергии и мощность ТЭЦ позволяет внедрение данного проэкта.
На слушаниях присутствовали: Заместитель акима города Риддера К.Уралбеков,
Общественный деятель Лебедева Р.Н, Управляющий КСК «Радуга» — Рудаков Д.А, И.О обязанности управляющего КСП «Альтернатива», жители 94 квартала, представитель газеты «Мой город Риддер»- Потапова Н, Риддерское телевидение
Отчет о ходе исполнения
субъектом естественной монополии АО «Риддер ТЭЦ»
тарифных смет на регулируемые услуги за период январь – октябрь 2018 года
(размещена в соответствии с пунктом 7-6) статьи 7 Закона РК «О естественных монополиях и регулируемых рынках» от 9 июля 1998 года N 272, пунктом 4 статьи 2 «Правил размещения отчета об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги субъектов естественных монополий, Правил уведомления потребителей о ходе исполнения субъектом естественной монополии тарифной сметы на регулируемые услуги и о внесении изменений и дополнений в некоторые приказы Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий утвержденных приказом и.о. Министра национальной экономики РК от 24.07.2015г. № 566)Приложение 1 к Правилам утверждения предельных уровней тарифов (цен, ставок сборов) и тарифных смет на регулируемые услуги (товары, работы) субъектов естественных монополий | |||||
Форма, предназначенная для сбора административных данных | |||||
Отчет об исполнения тарифной сметы на регулируемые услуги | |||||
Производство тепловой энергии | |||||
Отчетный период: январь-октябрь 2018 года | |||||
Индекс: ИТС-1 | |||||
Периодичность: 1 раз в полугодие | |||||
Наименование показателей* | Единица измерения | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы | Отклонение в % | Причины отклонения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч. | тыс. тенге | 2 220 745 | 1 681 642 | -24,28% | Неполный отчетный период |
Материальные затраты, всего, в т.ч. | тыс. тенге | 1 407 186 | 1 119 073 | -20,47% | |
Сырье и материалы | тыс. тенге | 23 332 | 38 377 | 64,48% | |
Горюче-смазочные материалы | тыс. тенге | 11 616 | 6 186 | -46,75% | |
Топливо, всего в т.ч. | тыс. тенге | 1 365 694 | 1 070 188 | -21,64% | |
уголь | тыс.тенге | 1 260 804 | 989 393 | -21,53% | |
объем топлива | тыс. тонн | 223,744 | 169,000 | -24,47% | |
цена за топливо | тенге/тонн | 5 635,02 | 5 853,00 | 3,87% | |
мазут | тыс.тенге | 51 472 | 36 632 | -28,83% | |
объем топлива | тыс. тонн | 1,135 | 0,800 | -29,48% | |
цена за топливо | тенге/тонн | 45 369,93 | 44 187,00 | -2,61% | |
Доставка топлива | тыс.тенге | 42 499 | 36 317 | -14,55% | |
Разгрузка топлива | тыс. тенге | 10 918 | 7 846 | -28,14% | |
Электрическая энергия | тыс. тенге | 4 199 | 2 770 | -34,03% | |
объем электроэнергии | кВтч | 361 811 | 338 | -99,91% | |
цена на электроэнергию | тенге/кВтч | 11,60 | 12 | 3,41% | |
Вода покупная | тыс. тенге | 2 346 | 1 552 | -33,83% | |
объем покупной воды | тыс. м3 | 3 667 | 2 016 | -45,02% | |
тариф | тенге/м3 | 0,64 | 0,77 | 20,36% | |
Затраты на оплату труда, всего, в т.ч. | тыс. тенге | 323 247 | 227 101 | -29,74% | |
Заработная плата, всего, в т.ч. | тыс. тенге | 288 008 | 204 827 | -28,88% | |
среднемесячная заработная плата | тенге/чел | 126107 | 127747 | 1,30% | |
численность | чел. | 190,32 | 190,00 | -0,17% | |
Социальный налог | тыс. тенге | 35 238 | 22 274 | -36,79% | |
Амортизационные отчисления | тыс. тенге | 179 088 | 83 354 | -53,46% | |
Ремонтные работы, всего, в т.ч. | тыс. тенге | 203 307 | 196 014 | -3,59% | |
текущие ремонты | тыс.тенге | 203 307 | 196 014 | -3,59% | |
Прочие затраты, всего, в т.ч. | тыс. тенге | 107 917 | 56 100 | -48,02% | |
Плата за использование природными ресурсами (воду и др.) | тыс.тенге | 37 961 | 21 653 | -42,96% | |
Оплата услуг сторонних организаций | тыс. тенге | 54 944 | 25 995 | -52,69% | |
Прочие производственные затраты | тыс.тенге | 15 013 | 8 452 | -43,70% | |
Расходы периода | тыс. тенге | 75 276 | 65 186 | -13,40% | |
Общие и административные расходы | тыс. тенге | 75 276 | 65 186 | -13,40% | |
Затраты на оплату труда, всего, в т.ч. | тыс.тенге | 39 385 | 30 950 | -21,42% | |
Заработная плата АУП | тыс. тенге | 35 813 | 27 667 | -22,75% | |
среднемесячная заработная плата | тенге/чел | 192015 | 193717 | 0,89% | |
численность | чел. | 15,54 | 15,00 | -3,49% | |
Социальный налог | тыс. тенге | 3 572 | 3 283 | -8,08% | |
налоги, в т.ч. | тыс. тенге | 18 918 | 16 768 | -11,36% | |
плата за пользование землей | тыс. тенге | 2 561 | 2 562 | 0,05% | |
земельный налог | тыс.тенге | 4 356 | 3 520 | -19,19% | |
налог на имущество | тыс.тенге | 11 522 | 10 225 | -11,26% | |
налог на транспорт | тыс.тенге | 447 | 437 | -2,29% | |
налог РЧР | тыс.тенге | 32 | 24 | -25,02% | |
Другие административные расходы, всего, в т.ч. | тыс.тенге | 16 973 | 17 468 | 2,92% | |
амортизационные отчисления | тыс. тенге | 1 932 | 3 535 | 82,94% | |
услуги сторонних организаций и управленческие расходы | тыс. тенге | 7 696 | 2 611 | -66,08% | |
командировочные расходы | тыс. тенге | 926 | 3 515 | 279,46% | |
услуги связи | тыс. тенге | 953 | 268 | -71,88% | |
услуги банка | тыс. тенге | 2 027 | 1 590 | -21,57% | |
другие расходы | тыс. тенге | 3 438 | 5 949 | 73,06% | |
Расходы на выплату вознаграждений | тыс. тенге | 0 | 0 | 0,00% | |
Всего затрат | тыс. тенге | 2 296 021 | 1 746 828 | -23,92% | |
Прибыль | тыс. тенге | 224 439 | -318 360 | -241,85% | |
в т.ч.прибыль в распоряжении предприятия | тыс.тенге | 179 551 | -254 688 | -241,85% | |
в т.ч. корпоративный подоходный налог (20%) | тыс.тенге | 44 888 | -63 672 | -241,85% | |
База задействованных активов (РБА) | тыс. тенге | 3 361 890 | -100,00% | ||
Всего доходов | тыс. тенге | 2 520 460 | 1 428 468 | -43,33% | |
Объем оказываемых услуг, всего | тыс. Гкал | 784,977 | 439,185 | -44,05% | |
в т.ч. промпредприятия с коллекторов | тыс. Гкал | 229,858 | 136,078 | -40,80% | |
население | тыс. Гкал | 314,030 | 172,855 | -44,96% | |
прочие потребители | тыс. Гкал | 101,771 | 55,139 | -45,82% | |
нормативные потери по сетям АО «Риддер ТЭЦ» | тыс. Гкал | 131,716 | 70,944 | -46,14% | |
хозяйственные нужды | тыс. Гкал | 3,390 | 1,553 | -54,19% | |
нормативные потери по сетям ИП Рябининой | тыс. Гкал | 4,212 | 2,617 | -37,87% | |
Тариф (без НДС) | тенге/Гкал | 3210,87 | 3252,54 | 1,30% | |
Наименование организации: АО «Риддер ТЭЦ» | |||||
Адрес: РК, ВКО, г.Риддер, ул.Бухмейера, 9 | |||||
Телефон: 8(72336) 20233 | |||||
Адрес электронной почты: priemnaya@tets.kz | |||||
Фамилия и телефон исполнителя: Гасимова О.В., 8(72336) 20228 | |||||
Президент АО «Риддер ТЭЦ» | О.Имашева | ||||
Дата «___» ____________ 2018 года | |||||
М.П. | |||||
Приложение 1 к Правилам утверждения предельных уровней тарифов (цен, ставок сборов) и тарифных смет на регулируемые услуги (товары, работы) субъектов естественных монополий | |||||
Форма, предназначенная для сбора административных данных | |||||
Отчет об исполнения тарифной сметы на регулируемые услуги | |||||
Передача и распределение тепловой энергии | |||||
Отчетный период: январь-октябрь 2018 года | |||||
Индекс: ИТС-1 | |||||
Периодичность: 1 раз в полугодие | |||||
Наименование показателей* | Единица измерения | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы | Отклонение в % | Причины отклонения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч. | тыс. тенге | 376 544 | 234 834 | -37,63% | Неполный отчетный период |
Материальные затраты всего, в т.ч. | тыс. тенге | 217 422 | 124 361 | -42,80% | |
сырье и материалы | тыс. тенге | 1 836 | 8 556 | 366,00% | |
ГСМ | тыс. тенге | 3 151 | 1 491 | -52,68% | |
вода покупная | тыс. тенге | 691 | 201 | -70,91% | |
объем покупной воды | тыс. м3 | 1 200 | 217 | -81,92% | |
тариф | тыс. тенге | 0,576 | 1,000 | 73,65% | |
Затраты на нормативные потери | тыс.Гкал | 131,709 | 86,0 | -34,70% | |
% | 16,78% | 23,00% | 37,08% | ||
тыс.тенге | 211 744 | 114 113 | -46,11% | ||
Затраты на оплату труда всего, в т.ч. | тыс. тенге | 45 509 | 36 097 | -20,68% | |
заработная плата | тыс. тенге | 40 839 | 33 660 | -17,58% | |
среднемесячная заработная плата | тенге/чел | 133 465 | 127 800 | -4,24% | |
численность | чел. | 25 | 25 | -1,96% | |
социальный налог | тыс. тенге | 4 670 | 2 437 | -47,81% | |
Амортизационные отчисления | тыс. тенге | 39 947 | 30 573 | -23,47% | |
Ремонтные работы, всего | тыс. тенге | 32 976 | 17 332 | -47,44% | |
текущие ремонты | тыс. тенге | 32 976 | 17 332 | -47,44% | |
Прочие затраты, всего | тыс. тенге | 40 690 | 26 471 | -34,94% | |
оплата услуг сторонних организаций | тыс. тенге | 39 846 | 25 821 | -35,20% | |
прочие производственные расходы | тыс. тенге | 844 | 650 | -22,94% | |
Расходы периода | тыс. тенге | 16 546 | 9 540 | -42,34% | |
Общие и административные расходы | тыс. тенге | 16 546 | 9 540 | -42,34% | |
Затраты на оплату труда, всего, в т.ч. | тыс.тенге | 5 678 | 4 643 | -18,22% | |
Заработная плата АУП | тыс. тенге | 5 155 | 4 323 | -16,13% | |
среднемесячная заработная плата | тенге/чел | 190 933 | 193 017 | 1,09% | |
численность | чел. | 2 | 2 | -20,44% | |
Социальный налог | тыс. тенге | 523 | 320 | -38,81% | |
Налоги, их них | тыс. тенге | 2 729 | 2 516 | -7,81% | |
плата за пользование землей | тыс.тенге | 365 | 384 | 5,21% | |
земельный налог | тыс.тенге | 619 | 528 | -14,76% | |
налог на имущество | тыс.тенге | 1 674 | 1 534 | -8,35% | |
налог на транспорт | тыс.тенге | 66 | 66 | -0,73% | |
налог РЧР | тыс.тенге | 5 | 4 | -11,12% | |
Другие административные расходы, в т.ч. | тыс.тенге | 8 139 | 2 381 | -70,74% | |
амортизация | тыс. тенге | 303 | 530 | 74,98% | |
услуги сторонних организаций и управленческие расходы | тыс. тенге | 5 754 | 318 | -94,47% | |
командировочные расходы | тыс. тенге | 108 | 527 | 387,60% | |
услуги связи | тыс. тенге | 128 | 77 | -39,48% | |
услуги банка | тыс. тенге | 355 | 239 | -32,77% | |
другие расходы | тыс. тенге | 1 491 | 690 | -53,71% | |
Всего затрат | тыс. тенге | 393 090 | 244 375 | -37,83% | |
Прибыль | тыс. тенге | 62 462 | 2 733 | -95,62% | |
в т.ч.прибыль в распоряжении предприятия | тыс.тенге | 49 970 | 2 186 | -95,62% | |
в т.ч. корпоративный подоходный налог (20%) | тыс.тенге | 12 492 | 547 | -95,62% | |
база задействованных активов | тыс. тенге | 279 734 | 12 519 | -95,52% | |
Всего доходов | тыс. тенге | 455 553 | 247 108 | -45,76% | |
Полезный отпуск | тыс. Гкал | 423,231 | 230,611 | -45,51% | |
Тариф (без НДС) | тенге/Гкал | 1076,37 | 1071,54 | -0,45% | |
Наименование организации: АО «Риддер ТЭЦ» | |||||
Адрес: РК, ВКО, г.Р иддер, ул.Бухмейера, 9 | |||||
Телефон: 8(72336) 20233 | |||||
Адрес электронной почты: priemnaya@tets.kz | |||||
Фамилия и телефон исполнителя: Гасимова О.В., 8(72336) 20228 | |||||
Президент АО «Риддер ТЭЦ» | О.Имашева | ||||
Дата «___» ____________ 2018 года | |||||
М.П. | |||||
Приложение 1 к Правилам утверждения предельных уровней тарифов (цен, ставок сборов) и тарифных смет на регулируемые услуги (товары, работы) субъектов естественных монополий | |||||
Форма, предназначенная для сбора административных данных | |||||
Отчет об исполнения тарифной сметы на регулируемые услуги | |||||
Снабжение тепловой энергией | |||||
Отчетный период: январь-октябрь 2018 года | |||||
Индекс: ИТС-1 | |||||
Периодичность: 1 раз в полугодие | |||||
Наименование показателей* | Единица измерения | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы | Отклонение в % | Причины отклонения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Общие и административные расходы | тыс. тенге | 8 472 | 6 054 | -28,54% | Неполный отчетный период |
Затраты на оплату труда, всего, в т.ч. | тыс. тенге | 3 245 | 2 579 | -20,52% | |
заработная плата АУП | тыс. тенге | 2 946 | 2401 | -18,51% | |
среднемесячная заработная плата | тенге/чел | 191102 | 193017 | 1,00% | |
численность | чел. | 1,28 | 1 | -22,16% | |
социальный налог | тыс. тенге | 298 | 178 | -40,35% | |
налоговые платежи и сборы | тыс. тенге | 1581 | 1568,00 | -0,81% | |
Другие административные расходы, в т.ч. | тыс. тенге | 3 646 | 1 907 | -47,70% | |
амортизация | тыс. тенге | 177 | 295 | 66,78% | |
командировочные расходы | тыс. тенге | 69 | 293 | 326,88% | |
услуги связи | тыс. тенге | 73 | 63 | -13,74% | |
услуги банка | тыс. тенге | 218 | 133 | -39,00% | |
управленческие расходы | тыс. тенге | 1834 | 764 | -58,33% | |
прочие расходы | тыс. тенге | 1276 | 359 | -71,86% | |
Расходы по реализации, в т.ч. | тыс.тенге | 36 614 | 30 065 | -17,89% | |
Общие расходы, всего | тыс.тенге | 36 614 | 30 065 | -17,89% | |
затраты на оплату труда, всего, в т.ч. | тыс.тенге | 26 457 | 21 066 | -20,38% | |
заработная плата | тыс.тенге | 24082 | 19923 | -17,27% | |
среднемесячная заработная плата | тенге/чел | 83617 | 83941 | 0,39% | |
численность | чел. | 24,00 | 24 | 0,00% | |
социальный налог | тыс.тенге | 2376 | 1444 | -39,22% | |
другие расходы, в т.ч. | тыс.тенге | 10 157 | 8 999 | -11,40% | |
амортизация | тыс.тенге | 720 | 1270 | 76,34% | |
покупная электроэнергия | тыс.тенге | 65 | 56 | -13,25% | |
услуги по сбору платежей | тыс.тенге | 5125 | 4011 | -21,74% | |
услуги по обслуживанию орг.техники | тыс.тенге | 734 | 518 | -29,39% | |
канцтовары | тыс.тенге | 662 | 1020 | 54,06% | |
услуги СМИ | тыс.тенге | 7 | 22 | 213,31% | |
прочие | тыс.тенге | 2 844 | 2 102 | -26,08% | |
аренда кассового центра | тыс.тенге | 626 | 443,39 | -29,18% | |
услуги охраны | тыс.тенге | 520 | 195 | -62,51% | |
проездные билеты | тыс.тенге | 686 | 192 | -72,01% | |
другие расходы | тыс.тенге | 1 012 | 1308,57 | 29,36% | |
Всего затрат | тыс. тенге | 45 086 | 36 119 | -19,89% | |
Прибыль | тыс. тенге | 2 558 | -9 374 | -466,47% | |
в т.ч.прибыль в распоряжении предприятия | тыс.тенге | 2051 | -9 374 | -556,93% | |
в т.ч. корпоративный подоходный налог (20%) | тыс.тенге | 513 | 0,00 | -100,00% | |
база задействованных активов | тыс. тенге | 254496 | 12519 | -95,08% | |
Всего доходов | тыс. тенге | 47 644 | 26745,3807 | -43,86% | |
Полезный отпуск | тыс. Гкал | 649,201 | 366,68813 | -43,52% | |
Тариф (без НДС) | тенге/Гкал | 73,39 | 72,94 | -0,61% | |
Наименование организации: АО «Риддер ТЭЦ» | |||||
Адрес: РК, ВКО, г.Р иддер, ул.Бухмейера, 9 | |||||
Телефон: 8(72336) 20233 | |||||
Адрес электронной почты: priemnaya@tets.kz | |||||
Фамилия и телефон исполнителя: Гасимова О.В., 8(72336) 20228 |
отчет о ходе исполнения инвестиционной программы
на 2018 год
Субъект естественной монополии АО «Риддер ТЭЦ» в соответствии с пунктом 7-6) статьи 7 Закона Республики Казахстан от 9 июля 1998 года N272 «О естественных монополиях и регулируемых рынках», пунктом 30 статьи 6 «Правил утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении», утвержденных Приказом Министра национальной экономики РК от 30 декабря 2014 года №194, в порядке уведомления потребителей представляет информацию о ходе исполнения инвестиционной программы на услуги по производству, передаче и распределению, снабжению тепловой энергией, утвержденной Приказом РГУ "Департамент комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК по ВКО" №330-ОД от 16.10.2015г. с учетом произведенных корректировок за период с 1 января 2018 года по 31 октября 2018 года.Приложение 4 | Продолжение Приложения 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении | к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении | |||||||||||||||||||||||||||||||
Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы на период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Акционеное общество «Риддер ТЭЦ». Производство тепловой энергии. Приказы РГУ «Департамент комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей МНЭ РК по ВКО» №330-ОД от 16.10.2015г., №299-ОД от 29.11.2017г., №22-ОД от 19.02.2018г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Наименование мероприятий | Единица измерения (для натуральных показателей) | Количество в натуральных показателях | Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс.тенге | Информация о реализации инвестиционной программы в разрезе источников финансирования | Показатели эффективности, надежности и качества | Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества | Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества | ||||||||||||||||||||||||
Собственные средства | Заемные средства | Бюджетные средства | Нерегулируемая (иная деятельность) | Улучшение производственных показателей, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | Снижение потерь, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | |||||||||||||||||||||||||
план | факт на 01.12.2018 | план | факт на 01.12.2018 | план | факт | отклонение | причины отклонения | план | факт | отклонение | причины отклонения | план | факт | план | факт | факт 2017 года | план 2018года | факт на 01.12.2018 | факт 2017 года | план 2018 года | факт на 01.12.2018 | факт 2017 года | план 2018 года | факт на 01.12.2018 | факт 2017 года | план 2018 года | факт на 01.12.2018 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
I | ЭТАП 2 инвестиционной программы (период реализации с 01.01.2018г. по 31.12.2018г.) | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Наращивание дамбы золоотвала №3, 2-я секция: проектирование, строительно-монтажные работы 2-й этап. | 1 379 | 1 379 | 100,0% | продление срока реализации до 31.12.2018 | 0,0% | 96,9% | 0,0% | не достигнуто | продление срока реализации до 31.12.2018 | ||||||||||||||||||||||
2 | Модернизация турбогенератора ст.№5 с заменой паровой турбины ПТ-30-90/10 на ПТ 40/54-8,8/1,3 с разработкой проектно-сметной документации | 0% | продление срока реализации до 31.12.2018 | 0,0% | 51,0% | 0,0% | не достигнуто | продление срока реализации до 31.12.2018 | ||||||||||||||||||||||||
ИТОГО | 0 | 1 379 | 0 | 1 379 | ||||||||||||||||||||||||||||
Президент АО «Риддер ТЭЦ» | О. Имашева | |||||||||||||||||||||||||||||||
Главный бухгалтер | Л. Иванова | |||||||||||||||||||||||||||||||
Приложение 4 | Продолжение Приложения 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении | к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении | |||||||||||||||||||||||||||||||
Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы на период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Акционеное общество «Риддер ТЭЦ». Передача и распределение тепловой энергии. Приказы РГУ «Департамент комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей МНЭ РК по ВКО» №330-ОД от 16.10.2015г., №273-ОД от 10.11.2017г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Наименование мероприятий | Единица измерения (для натуральных показателей) | Количество в натуральных показателях | Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс.тенге | Информация о реализации инвестиционной программы в разрезе источников финансирования | Показатели эффективности, надежности и качества | Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества | Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества | ||||||||||||||||||||||||
Собственные средства | Заемные средства | Бюджетные средства | Нерегулируемая (иная деятельность) | Улучшение производственных показателей, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) (снижение затрат) | Снижение износа (физического) основных фондов (активов),% по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | Снижение потерь, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | |||||||||||||||||||||||||
план | факт на 01.06.2018 | план | факт на 01.06.2018 | план | факт | отклонение | причины отклонения | план | факт | отклонение | причины отклонения | план | факт | план | факт | факт 2017 года | план 2018 года | факт на 01.06.2018 | факт 2017 года | план 2018 года | факт на 01.06.2018 | факт 2017 года | план 2018 года | факт на 01.06.2018 | факт 2017 года | план 2018 года | факт на 01.06.2018 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
I | ЭТАП 2 инвестиционной программы (период реализации с 01.01.2018г. по 28.02.2018г.) | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Приобретение экскаватора | шт | 1 | 1 | 12849 | 10536 | 12849 | 10536 | -18,00% | экономия от закупок | 0,0% | 0,00% | 100% | 0% | 0 | достигнуто | ||||||||||||||||
ИТОГО | 12 849 | 10 536 | 12 849 | 10 536 | 0 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||
Президент АО «Риддер ТЭЦ» | О. Имашева | |||||||||||||||||||||||||||||||
Главный бухгалтер | Л. Иванова |
Приложение 4 | ||||||||||||||||||
к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении | ||||||||||||||||||
Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы на период с 01 января 2018 года по 31 декаюря 2018 года | ||||||||||||||||||
Акционеное общество «Риддер ТЭЦ». Производство тепловой энергии. Приказы РГУ «Департамент комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей МНЭ РК по ВКО» №330-ОД от 16.10.2015г., №299-ОД от 29.11.2017г., №22-ОД от 19.02.2018г. | ||||||||||||||||||
№ п/п | Наименование мероприятий | Единица измерения (для натуральных показателей) | Количество в натуральных показателях | Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс.тенге | Информация о реализации инвестиционной программы в разрезе источников финансирования | |||||||||||||
Собственные средства | Заемные средства | Бюджетные средства | Нерегулируемая (иная деятельность) | |||||||||||||||
план | факт на 01.06.2018 | план | факт на 01.06.2018 | план | факт | отклонение | причины отклонения | план | факт | отклонение | причины отклонения | план | факт | план | факт | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
I | ЭТАП 2 инвестиционной программы (период реализации с 01.01.2018г. по 31.12.2018г.) | |||||||||||||||||
1 | Наращивание дамбы золоотвала №3, 2-я секция: проектирование, строительно-монтажные работы 2-й этап. | 1 379 | 1 379 | 100,0% | продление срока реализации до 31.12.2018 | |||||||||||||
2 | Модернизация турбогенератора ст.№5 с заменой паровой турбины ПТ-30-90/10 на ПТ 40/54-8,8/1,3 с разработкой проектно-сметной документации | 0% | продление срока реализации до 31.12.2018 | |||||||||||||||
ИТОГО | 0 | 1 379 | 0 | 1 379 | ||||||||||||||
Президент АО «Риддер ТЭЦ» | О. Имашева | |||||||||||||||||
Главный бухгалтер | Л. Иванова |
Продолжение Приложения 4 | |||||||||||||
к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении | |||||||||||||
Показатели эффективности, надежности и качества | Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества | Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества | |||||||||||
Улучшение производственных показателей, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | Снижение потерь, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | ||||||||||
факт 2017 года | план 2018года | факт на 01.06.2018 | факт 2017 года | план 2018 года | факт на 01.06.2018 | факт 2017 года | план 2018 года | факт на 01.06.2018 | факт 2017 года | план 2018 года | факт на 01.06.2018 | ||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
0,0% | 96,9% | 0,0% | не достигнуто | продление срока реализации до 31.12.2018 | |||||||||
0,0% | 51,0% | 0,0% | не достигнуто | продление срока реализации до 31.12.2018 | |||||||||
Приложение 4 | ||||||||||||||||||
к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении | ||||||||||||||||||
Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы на период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года | ||||||||||||||||||
Акционеное общество «Риддер ТЭЦ». Передача и распределение тепловой энергии. Приказы РГУ «Департамент комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей МНЭ РК по ВКО» №330-ОД от 16.10.2015г., №273-ОД от 10.11.2017г. | ||||||||||||||||||
№ п/п | Наименование мероприятий | Единица измерения (для натуральных показателей) | Количество в натуральных показателях | Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс.тенге | Информация о реализации инвестиционной программы в разрезе источников финансирования | |||||||||||||
Собственные средства | Заемные средства | Бюджетные средства | Нерегулируемая (иная деятельность) | |||||||||||||||
план | факт на 01.06.2018 | план | факт на 01.06.2018 | план | факт | отклонение | причины отклонения | план | факт | отклонение | причины отклонения | план | факт | план | факт | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
I | ЭТАП 2 инвестиционной программы (период реализации с 01.01.2018г. по 28.02.2018г.) | |||||||||||||||||
1 | Приобретение экскаватора | шт | 1 | 1 | 12849 | 10536 | 12849 | 10536 | -18,00% | экономия от закупок | ||||||||
ИТОГО | 12 849 | 10 536 | 12 849 | 10 536 | 0 | |||||||||||||
Президент АО «Риддер ТЭЦ» | О. Имашева | |||||||||||||||||
Главный бухгалтер | Л. Иванова |
Продолжение Приложения 4 | |||||||||||||
к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении | |||||||||||||
Показатели эффективности, надежности и качества | Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества | Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества | |||||||||||
Улучшение производственных показателей, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) (снижение затрат) | Снижение износа (физического) основных фондов (активов),% по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | Снижение потерь, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | ||||||||||
факт 2017 года | план 2018 года | факт на 01.06.2018 | факт 2017 года | план 2018 года | факт на 01.06.2018 | факт 2017 года | план 2018 года | факт на 01.06.2018 | факт 2017 года | план 2018 года | факт на 01.06.2018 | ||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
0,0% | 0,00% | 100% | 0% | 0 | достигнуто | ||||||||
0,00 |
Приложение 4 | ||||||||||||||||||
к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении | ||||||||||||||||||
Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы на период с 01 января 2018 года по 31 декаюря 2018 года | ||||||||||||||||||
Акционеное общество «Риддер ТЭЦ». Производство тепловой энергии. Приказы РГУ «Департамент комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей МНЭ РК по ВКО» №330-ОД от 16.10.2015г., №299-ОД от 29.11.2017г., №22-ОД от 19.02.2018г. | ||||||||||||||||||
№ п/п | Наименование мероприятий | Единица измерения (для натуральных показателей) | Количество в натуральных показателях | Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс.тенге | Информация о реализации инвестиционной программы в разрезе источников финансирования | |||||||||||||
Собственные средства | Заемные средства | Бюджетные средства | Нерегулируемая (иная деятельность) | |||||||||||||||
план | факт на 01.06.2018 | план | факт на 01.06.2018 | план | факт | отклонение | причины отклонения | план | факт | отклонение | причины отклонения | план | факт | план | факт | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
I | ЭТАП 3 инвестиционной программы (период реализации с 01.03.2018г. по 28.02.2019г.) | |||||||||||||||||
1 | Наращивание дамбы золоотвала №3, 2-я секция: строительно-монтажные работы 3-й этап. | шт | 1 | 94 055 | 94 055 | -100,0% | согласно графику работ | |||||||||||
2 | Капитальный ремонт котлоагрегата ПК-19-2 ст.№5 (согласно ПТЭ межремонтный период 4 года). | шт | 1 | 49 500 | 49 500 | -100,0% | согласно графику работ | |||||||||||
3 | Капитальный ремонт подъездных железнодорожных путей — 400м (замена рельс тип Р43 на тип З50, согласно МПС) | шт | 1 | 6 500 | 6 500 | -100,0% | согласно графику работ | |||||||||||
4 | Реконструкция золошлакопроводов 425м (замена металлического трубопровода ф325х9 мм для транспортировки золошлаковой смеси на трубу полиэтиленовую ф315х18,7мм ПЭ-100 SDR17, ГОСТ 18599-2001, устойчивую к агрессивной среде). | шт | 1 | 7 500 | 7 500 | -100,0% | согласно графику работ | |||||||||||
5 | Приобретение вилкового погрузчика типа «Балканкар» (для погрузки/выгрузки оборудования и материалов котельного цеха) | шт | 1 | 2 500 | 2 500 | -100,0% | согласно графику работ | |||||||||||
6 | Выполнение технических мероприятий по инженерно-техническому укреплению объектов жизнеобеспечения (в соответствии с требованиями к объектам, подлежащим обязательной охране специализированными государственными структурами). | шт | 1 | 2 000 | 1 519 | 2 000 | 1519 | -24,0% | согласно графику работ | |||||||||
7 | Приобретение и монтаж сетевого насоса Р-16 кГ с/см2, Q-1950 т/час (для транспортировки теплоносителя и трубопроводных тепловых сетей) | шт | 1 | 7 000 | 7 000 | -100,0% | согласно графику работ | |||||||||||
ИТОГО | 169 055 | 1 519 | 169 055 | 1 519 | -99,1% | |||||||||||||
Президент АО «Риддер ТЭЦ» | О. Имашева | |||||||||||||||||
Главный бухгалтер | Л. Иванова |
Продолжение Приложения 4 | |||||||||||||
к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении | |||||||||||||
Показатели эффективности, надежности и качества | Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества | Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества | |||||||||||
Улучшение производственных показателей, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | Снижение потерь, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | ||||||||||
факт 2017 года | план 2018года | факт на 01.06.2018 | факт 2017 года | план 2018 года | факт на 01.06.2018 | факт 2017 года | план 2018 года | факт на 01.06.2018 | факт 2017 года | план 2018 года | факт на 01.06.2018 | ||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
0% | 96,9% | 82% | не достигнуто | незавершенность периода реализации | |||||||||
0% | 49,3% | 11% | не достигнуто | ||||||||||
0% | 64,7% | 2% | не достигнуто | ||||||||||
0% | 25,5% | 1% | 0 | не достигнуто | |||||||||
0% | 22,2% | 100% | 0 | не достигнуто | незавершенность периода реализации | ||||||||
0% | 0,0% | 100% | 0 | не достигнуто | незавершенность периода реализации | ||||||||
0% | 0,0% | 100% | 0 | не достигнуто | |||||||||
Приложение 4 | ||||||||||||||||||
к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении | ||||||||||||||||||
Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы на период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года | ||||||||||||||||||
Акционеное общество «Риддер ТЭЦ». Передача и распределение тепловой энергии. Приказы РГУ «Департамент комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей МНЭ РК по ВКО» №330-ОД от 16.10.2015г., №273-ОД от 10.11.2017г. | ||||||||||||||||||
№ п/п | Наименование мероприятий | Единица измерения (для натуральных показателей) | Количество в натуральных показателях | Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс.тенге | Информация о реализации инвестиционной программы в разрезе источников финансирования | |||||||||||||
Собственные средства | Заемные средства | Бюджетные средства | Нерегулируемая (иная деятельность) | |||||||||||||||
план | факт на 01.06.2018 | план | факт на 01.06.2018 | план | факт | отклонение | причины отклонения | план | факт | отклонение | причины отклонения | план | факт | план | факт | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
I | ЭТАП 3 инвестиционной программы (период реализации с 01.03.2018г. по 28.02.2019г.) | |||||||||||||||||
1 | Капитальный ремонт тепловых сетей (замена магистральных трубопроводов) — 738,4 м. | м | 738,4 | 81 288 | 81 288 | -100,00% | согласно графику работ | |||||||||||
2 | Приобретение оборудования для ремонта тепловых сетей и отдела сбыта тепловой энергии (автомобиль повышенной проходимости типа ГАЗ-66 для транспортировки аварийно-выездных бригад и оборудования для ремонта трубопроводов) | шт | 1 | 13 000 | 13 000 | -100,00% | согласно графику работ | |||||||||||
ИТОГО | 94 288 | 0 | 94 288 | 0 | -100,00% | |||||||||||||
Президент АО «Риддер ТЭЦ» | О. Имашева | |||||||||||||||||
Главный бухгалтер | Л. Иванова |
Продолжение Приложения 4 | |||||||||||||
к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении | |||||||||||||
Показатели эффективности, надежности и качества | Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества | Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества | |||||||||||
Улучшение производственных показателей, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) (снижение затрат) | Снижение износа (физического) основных фондов (активов),% по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | Снижение потерь, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | ||||||||||
факт 2017 года | план 2018 года | факт на 01.06.2018 | факт 2017 года | план 2018 года | факт на 01.06.2018 | факт 2017 года | план 2018 года | факт на 01.06.2018 | факт 2017 года | план 2018 года | факт на 01.06.2018 | ||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
0,0% | 0,00 | 7,00% | 0,7% | 0,5% | не достигнуто | незавершенность периода реализации | |||||||
0,0% | 0,00 | 0% | не достигнуто | ||||||||||
0,00 |
Приложение 4 | ||||||||||||||||||
к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении | ||||||||||||||||||
Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы на период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года | ||||||||||||||||||
Акционеное общество «Риддер ТЭЦ». Снабжение тепловой энергией. Приказы РГУ «Департамент комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК по ВКО» №330-ОД от 16.10.2015г., №273-ОД от 10.11.2017г. | ||||||||||||||||||
№ п/п | Наименование мероприятий | Единица измерения (для натуральных показателей) | Количество в натуральных показателях | Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс.тенге | Информация о реализации инвестиционной программы в разрезе источников финансирования | |||||||||||||
Собственные средства | Заемные средства | Бюджетные средства | Нерегулируемая (иная деятельность) | |||||||||||||||
план | факт на 01.06.2018 | план | факт на 01.06.2018 | план | факт | отклонение | причины отклонения | план | факт | отклонение | причины отклонения | план | факт | план | факт | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
I | ЭТАП 3 инвестиционной программы (период реализации с 01.03.2018г. по 28.02.2019г.) | |||||||||||||||||
1 | Приобретение приборов учета тепловой энергии | шт | 4 | 4090 | 4090 | -100,00% | согласно графику работ | |||||||||||
ИТОГО | 4090 | 0 | 4090 | 0 | -100,00% | |||||||||||||
Президент АО «Риддер ТЭЦ» | О. Имашева | |||||||||||||||||
Главный бухгалтер | Л. Иванова |
Продолжение Приложения 4 | |||||||||||||
к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении | |||||||||||||
Показатели эффективности, надежности и качества | Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества | Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества | |||||||||||
Улучшение производственных показателей, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | Снижение износа (физического) основных фондов (активов),% по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | Снижение потерь, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | ||||||||||
факт 2017 года | план 2018 года | факт на 01.06.2018 | факт 2017 года | план 2018 года | факт на 01.06.2018 | факт 2017 года | план 2018 года | факт на 01.06.2018 | факт 2017 года | план 2018 года | факт на 01.06.2018 | ||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
0% | 0 | 100% | не достигнуто | незавершенность периода реализации | |||||||||
0 | 0 | 100 |
Приложение 4 | Продолжение Приложения 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении | к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении | |||||||||||||||||||||||||||||||
Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы на период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Акционеное общество «Риддер ТЭЦ». Производство тепловой энергии. Приказы РГУ «Департамент комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей МНЭ РК по ВКО» №330-ОД от 16.10.2015г., №299-ОД от 29.11.2017г., №22-ОД от 19.02.2018г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Наименование мероприятий | Единица измерения (для натуральных показателей) | Количество в натуральных показателях | Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс.тенге | Информация о реализации инвестиционной программы в разрезе источников финансирования | Показатели эффективности, надежности и качества | Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества | Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества | ||||||||||||||||||||||||
Собственные средства | Заемные средства | Бюджетные средства | Нерегулируемая (иная деятельность) | Улучшение производственных показателей, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | Снижение потерь, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | |||||||||||||||||||||||||
план | факт на 01.12.2018 | план | факт на 01.12.2018 | план | факт | отклонение | причины отклонения | план | факт | отклонение | причины отклонения | план | факт | план | факт | факт 2017 года | план 2018года | факт на 01.12.2018 | факт 2017 года | план 2018 года | факт на 01.12.2018 | факт 2017 года | план 2018 года | факт на 01.12.2018 | факт 2017 года | план 2018 года | факт на 01.12.2018 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
I | ЭТАП 3 инвестиционной программы (период реализации с 01.03.2018г. по 28.02.2019г.) | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Капитальный ремонт котлоагрегата ПК-19-2 ст.№5 (согласно ПТЭ межремонтный период 4 года). | шт | 1 | 49 500 | 49 187 | 49 500 | 49 187 | 99,4% | за счет экономии тендерных | 0% | 0,0% | достигнуто | ||||||||||||||||||||
2 | Выполнение технических мероприятий по инженерно-техническому укреплению объектов жизнеобеспечения (в соответствии с требованиями к объектам, подлежащим обязательной охране специализированными государственными структурами). | шт | 1 | 8 481 | 8 481 | 8 481 | 8 481 | 100,0% | 0% | 0,0% | 0 | достигнуто | ||||||||||||||||||||
3 | Приобретение и монтаж сетевого насоса Р-16 кГ с/см2, Q-1950 т/час (для транспортировки теплоносителя и трубопроводных тепловых сетей) | шт | 1 | 6 750 | 6 750 | 6 750 | 6 750 | 100,0% | 0% | 0,0% | 0 | достигнуто | ||||||||||||||||||||
4 | Замена питательной линии диараторов 1.,2.,3 до ПЭН 3,4 | шт | 1 | 2 662 | 2 662 | 2 662 | 2 662 | 100,0% | 0% | 0,0% | 0 | достигнуто | ||||||||||||||||||||
5 | Капитальный ремонт запорной арматуры питательной воды высокого давления ДУ 150 | шт | 1 | 2 597 | 2 597 | 2 597 | 2 597 | 100,0% | 0% | 0,0% | 0 | достигнуто | ||||||||||||||||||||
6 | Приобретение и монтаж силового сухого трансформатора ТСЗ 1000/6,3/0,4 УЗ | шт | 1 | 3 623 | 3 623 | 3 623 | 3 623 | 100,0% | 0% | 0,0% | 0 | достигнуто | ||||||||||||||||||||
7 | Приобретение канатов оттяжных d-43 ммв сборе с верхними и нижними траверсами, для перегрузочного портального крана КПП 10 (12,5) | шт | 1 | 4 079 | 4 079 | 4 079 | 4 079 | 100,0% | 0% | 0,0% | 0 | достигнуто | ||||||||||||||||||||
8 | Ремонт турбоагрегата ВР 6/3 ст № 4 | шт | 1 | 51 100 | 51 100 | 51 100 | 51 100 | 100,0% | 0% | 0,0% | 0 | достигнуто | ||||||||||||||||||||
9 | Комплектация тепловоза ТГМ 23В | шт | 1 | 11 910 | 11 910 | 11 910 | 11 910 | 100,0% | 0% | 0,0% | 0 | достигнуто | ||||||||||||||||||||
10 | Ремонт турбогенератора ПТ 12/35 10М ст № 1 | шт | 1 | 28 000 | 28 000 | 0 | 100,0% | 0% | 0,0% | 0 | достигнуто | |||||||||||||||||||||
11 | Ремонт турбоагрегата ПТ 30/90 ст № 5 | шт | 1 | 61 250 | 61 250 | 0 | 100,0% | 0% | 0,0% | 0 | достигнуто | |||||||||||||||||||||
12 | Капитальный ремонт питательного насоса ПЭ 150х53 ст.№ 3 | шт | 1 | 2 381 | 2 381 | 0 | 100,0% | 0% | 0,0% | 0 | достигнуто | |||||||||||||||||||||
13 | Корректировка проекта «Заведение промышленно-ливневого стока №2 в канал ГЗУ» | шт | 1 | 350 | 350 | 0 | 100,0% | 0% | 0,0% | 0 | достигнуто | |||||||||||||||||||||
14 | Модернизация системы оборотного водоснабжения для уменьшения сбросов в русло реки Тихая. | шт | 1 | 25 500 | 25 500 | 0 | -100,0% | незавершенный период | 0% | 0,0% | не достигнуто | |||||||||||||||||||||
15 | Замена участка паропровода производственного отбора | шт | 1 | 20 000 | 20 000 | 0 | -100,0% | незавершенный период | 0% | 0,0% | не достигнуто | |||||||||||||||||||||
16 | Капитальный ремонт подогревателя сетевой воды ПСВ-500 ст № 5 с 100% заменой латунных труб | шт | 1 | 15 000 | 15 000 | 0 | -100,0% | незавершенный период | 0% | 0,0% | не достигнуто | |||||||||||||||||||||
17 | Ремонт газохода | шт | 1 | 2 100 | 2 100 | 0 | -100,0% | незавершенный период | 0% | 0,0% | не достигнуто | |||||||||||||||||||||
ИТОГО | 295 283 | 140 389 | 295 283 | 140 389 | -52,5% | |||||||||||||||||||||||||||
Президент АО «Риддер ТЭЦ» | О. Имашева | |||||||||||||||||||||||||||||||
Главный экономист | 0.Гасимова | |||||||||||||||||||||||||||||||
Приложение 4 | Продолжение Приложения 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении | к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении | |||||||||||||||||||||||||||||||
Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы на период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Акционеное общество «Риддер ТЭЦ». Передача и распределение тепловой энергии. Приказы РГУ «Департамент комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей МНЭ РК по ВКО» №330-ОД от 16.10.2015г., №273-ОД от 10.11.2017г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Наименование мероприятий | Единица измерения (для натуральных показателей) | Количество в натуральных показателях | Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс.тенге | Информация о реализации инвестиционной программы в разрезе источников финансирования | Показатели эффективности, надежности и качества | Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества | Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества | ||||||||||||||||||||||||
Собственные средства | Заемные средства | Бюджетные средства | Нерегулируемая (иная деятельность) | Улучшение производственных показателей, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) (снижение затрат) | Снижение износа (физического) основных фондов (активов),% по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | Снижение потерь, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | |||||||||||||||||||||||||
план | факт на 01.12.2018 | план | факт на 01.12.2018 | план | факт | отклонение | причины отклонения | план | факт | отклонение | причины отклонения | план | факт | план | факт | факт 2017 года | план 2018 года | факт на 01.12.2018 | факт 2017 года | план 2018 года | факт на 01.12.2018 | факт 2017 года | план 2018 года | факт на 01.12.2018 | факт 2017 года | план 2018 года | факт на 01.12.2018 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
I | ЭТАП 3 инвестиционной программы (период реализации с 01.03.2018г. по 28.02.2019г.) | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Капитальный ремонт тепловых сетей (замена магистральных трубопроводов) — 738,4 м. | м | 738,4 | 81 288 | 81 288 | 81 288 | 81 288 | 100,00% | 0,0% | 0,00 | 7,00% | 7,00% | 0,7% | 0,5% | достигнуто | незавершенность периода реализации | ||||||||||||||||
2 | Приобретение оборудования для ремонта тепловых сетей и отдела сбыта тепловой энергии (автомобиль повышенной проходимости типа ГАЗ-66 для транспортировки аварийно-выездных бригад и оборудования для ремонта трубопроводов) | шт | 1 | 13 000 | 0 | 13 000 | 0 | -100,00% | незавершенный период | 0,0% | 0,00 | 0% | 0% | не достигнуто | ||||||||||||||||||
ИТОГО | 94 288 | 81 288 | 94 288 | 81 288 | -13,79% | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||
Президент АО «Риддер ТЭЦ» | О. Имашева | |||||||||||||||||||||||||||||||
Главный бухгалтер | Л. Иванова | |||||||||||||||||||||||||||||||
Приложение 4 | Продолжение Приложения 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении | к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении | |||||||||||||||||||||||||||||||
Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы на период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Акционеное общество «Риддер ТЭЦ». Снабжение тепловой энергией. Приказы РГУ «Департамент комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК по ВКО» №330-ОД от 16.10.2015г., №273-ОД от 10.11.2017г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Наименование мероприятий | Единица измерения (для натуральных показателей) | Количество в натуральных показателях | Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс.тенге | Информация о реализации инвестиционной программы в разрезе источников финансирования | Показатели эффективности, надежности и качества | Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества | Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества | ||||||||||||||||||||||||
Собственные средства | Заемные средства | Бюджетные средства | Нерегулируемая (иная деятельность) | Улучшение производственных показателей, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | Снижение износа (физического) основных фондов (активов),% по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | Снижение потерь, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | |||||||||||||||||||||||||
план | факт на 01.12.2018 | план | факт на 01.12.2018 | план | факт | отклонение | причины отклонения | план | факт | отклонение | причины отклонения | план | факт | план | факт | факт 2017 года | план 2018 года | факт на 01.12.2018 | факт 2017 года | план 2018 года | факт на 01.12.2018 | факт 2017 года | план 2018 года | факт на 01.12.2018 | факт 2017 года | план 2018 года | факт на 01.12.2018 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
II | ЭТАП 3 инвестиционной программы (период реализации с 01.03.2018г. по 28.02.2019г.) | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Комплекс учета э/носителей ЭМИС-ЭСКО 2110 (Ду 300) | шт | 1 | 2191 | 2191 | 2191 | 2191 | 100,00% | 0% | 0 | 100% | достигнуто | ||||||||||||||||||||
2 | Приобретение приборов учета тепловой энергии | шт | 2 | 1899 | 1899 | 1899 | 2191 | 0,00% | незавершенный период | 0% | 0 | 100% | недостигнуто | |||||||||||||||||||
ИТОГО | 4090 | 4090 | 4090 | 2191 | 0,00% | 0 | 0 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
Президент АО «Риддер ТЭЦ» | О. Имашева |
Отчет о ходе исполнения
субъектом естественной монополии АО «Риддер ТЭЦ»
тарифных смет на регулируемые услуги за период январь – май 2018 года
(размещена в соответствии с пунктом 7-6) статьи 7 Закона РК «О естественных монополиях и регулируемых рынках» от 9 июля 1998 года N 272, пунктом 4 статьи 2 «Правил размещения отчета об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги субъектов естественных монополий, Правил уведомления потребителей о ходе исполнения субъектом естественной монополии тарифной сметы на регулируемые услуги и о внесении изменений и дополнений в некоторые приказы Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий» утвержденных приказом и.о. Министра национальной экономики РК от 24.07.2015г. № 566)Приложение 1 к Правилам утверждения предельных уровней тарифов (цен, ставок сборов) и тарифных смет на регулируемые услуги (товары, работы) субъектов естественных монополий | |||||
Форма, предназначенная для сбора административных данных | |||||
Отчет об исполнения тарифной сметы на регулируемые услуги | |||||
Производство тепловой энергии | |||||
Отчетный период: январь-май 2018 года | |||||
Индекс: ИТС-1 | |||||
Периодичность: 1 раз в полугодие | |||||
Наименование показателей* | Единица измерения | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы | Отклонение в % | Причины отклонения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч. | тыс. тенге | 2 220 745 | 1 065 188 | -52,03% | Неполный отчетный период |
Материальные затраты, всего, в т.ч. | тыс. тенге | 1 407 186 | 812 933 | -42,23% | |
Сырье и материалы | тыс. тенге | 23 332 | 9 872 | -57,69% | |
Горюче-смазочные материалы | тыс. тенге | 11 616 | 3 213 | -72,34% | |
Топливо, всего в т.ч. | тыс. тенге | 1 365 694 | 798 900 | -41,50% | |
уголь | тыс.тенге | 1 260 804 | 740 652 | -41,26% | |
объем топлива | тыс. тонн | 223,744 | 125,173 | -44,06% | |
цена за топливо | тенге/тонн | 5 635,02 | 5 917,03 | 5,00% | |
мазут | тыс.тенге | 51 472 | 25 695 | -50,08% | |
объем топлива | тыс. тонн | 1,135 | 0,490 | -56,82% | |
цена за топливо | тенге/тонн | 45 369,93 | 52 455,46 | 15,62% | |
Доставка топлива | тыс.тенге | 42 499 | 26 581 | -37,45% | |
Разгрузка топлива | тыс. тенге | 10 918 | 5 971 | -45,31% | |
Электрическая энергия | тыс. тенге | 4 199 | -100,00% | ||
объем электроэнергии | кВтч | 361 811 | -100,00% | ||
цена на электроэнергию | тенге/кВтч | 11,60 | -100,00% | ||
Вода покупная | тыс. тенге | 2 346 | 948 | -59,60% | |
объем покупной воды | тыс. м3 | 3 667 | 1 215 | -66,87% | |
тариф | тенге/м3 | 0,64 | 0,78 | 21,93% | |
Затраты на оплату труда, всего, в т.ч. | тыс. тенге | 323 247 | 111 068 | -65,64% | |
Заработная плата, всего, в т.ч. | тыс. тенге | 288 008 | 98 712 | -65,73% | |
среднемесячная заработная плата | тенге/чел | 126107 | 104901 | -16,82% | |
численность | чел. | 190,32 | 188,20 | -1,11% | |
Социальный налог | тыс. тенге | 35 238 | 12 356 | -64,93% | |
Амортизационные отчисления | тыс. тенге | 179 088 | 47 816 | -73,30% | |
Ремонтные работы, всего, в т.ч. | тыс. тенге | 203 307 | 58 706 | -71,12% | |
текущие ремонты | тыс.тенге | 203 307 | 58 706 | -71,12% | |
Прочие затраты, всего, в т.ч. | тыс. тенге | 107 917 | 34 666 | -67,88% | |
Плата за использование природными ресурсами (воду и др.) | тыс.тенге | 37 961 | 13 977 | -63,18% | |
Оплата услуг сторонних организаций | тыс. тенге | 54 944 | 15 116 | -72,49% | |
Прочие производственные затраты | тыс.тенге | 15 013 | 5 572 | -62,88% | |
Расходы периода | тыс. тенге | 75 276 | 32 543 | -56,77% | |
Общие и административные расходы | тыс. тенге | 75 276 | 32 543 | -56,77% | |
Затраты на оплату труда, всего, в т.ч. | тыс.тенге | 39 385 | 15 438 | -60,80% | |
Заработная плата АУП | тыс. тенге | 35 813 | 13 919 | -61,13% | |
среднемесячная заработная плата | тенге/чел | 192015 | 194406 | 1,24% | |
численность | чел. | 15,54 | 14,32 | -7,87% | |
Социальный налог | тыс. тенге | 3 572 | 1 519 | -57,48% | |
налоги, в т.ч. | тыс. тенге | 18 918 | 8 359 | -55,82% | |
плата за пользование землей | тыс. тенге | 2 561 | 1 281 | -49,98% | |
земельный налог | тыс.тенге | 4 356 | 1 760 | -59,59% | |
налог на имущество | тыс.тенге | 11 522 | 5 098 | -55,75% | |
налог на транспорт | тыс.тенге | 447 | 208 | -53,59% | |
налог РЧР | тыс.тенге | 32 | 12 | -62,41% | |
Другие административные расходы, всего, в т.ч. | тыс.тенге | 16 973 | 8 746 | -48,47% | |
амортизационные отчисления | тыс. тенге | 1 932 | 1 390 | -28,08% | |
услуги сторонних организаций и управленческие расходы | тыс. тенге | 7 696 | 2 945 | -61,74% | |
командировочные расходы | тыс. тенге | 926 | 1 836 | 98,18% | |
услуги связи | тыс. тенге | 953 | 516 | -45,82% | |
услуги банка | тыс. тенге | 2 027 | 741 | -63,45% | |
другие расходы | тыс. тенге | 3 438 | 1 318 | -61,65% | |
Расходы на выплату вознаграждений | тыс. тенге | 0 | 0,00% | ||
Всего затрат | тыс. тенге | 2 296 021 | 1 097 731 | -52,19% | |
Прибыль | тыс. тенге | 224 439 | 330 737 | 47,36% | |
в т.ч.прибыль в распоряжении предприятия | тыс.тенге | 179 551 | 264 590 | 47,36% | |
в т.ч. корпоративный подоходный налог (20%) | тыс.тенге | 44 888 | 66 147 | 47,36% | |
База задействованных активов (РБА) | тыс. тенге | 3 361 890 | -100,00% | ||
Всего доходов | тыс. тенге | 2 520 460 | 1 428 468 | -43,33% | |
Объем оказываемых услуг, всего | тыс. Гкал | 784,977 | 439,185 | -44,05% | |
в т.ч. промпредприятия с коллекторов | тыс. Гкал | 229,858 | 136,078 | -40,80% | |
население | тыс. Гкал | 314,030 | 172,855 | -44,96% | |
прочие потребители | тыс. Гкал | 101,771 | 55,139 | -45,82% | |
нормативные потери по сетям АО «Риддер ТЭЦ» | тыс. Гкал | 131,716 | 70,944 | -46,14% | |
хозяйственные нужды | тыс. Гкал | 3,390 | 1,553 | -54,19% | |
нормативные потери по сетям ИП Рябининой | тыс. Гкал | 4,212 | 2,617 | -37,87% | |
Тариф (без НДС) | тенге/Гкал | 3210,87 | 3252,54 | 1,30% | |
Наименование организации: АО «Риддер ТЭЦ» | |||||
Адрес: РК, ВКО, г.Риддер, ул.Бухмейера, 9 | |||||
Телефон: 8(72336) 20233 | |||||
Адрес электронной почты: priemnaya@tets.kz | |||||
Фамилия и телефон исполнителя: Иванова Л.Э., 8(72336) 20228 | |||||
Президент АО «Риддер ТЭЦ» | О.Имашева | ||||
Дата «___» ____________ 2018 года | |||||
М.П. | |||||
Приложение 1 к Правилам утверждения предельных уровней тарифов (цен, ставок сборов) и тарифных смет на регулируемые услуги (товары, работы) субъектов естественных монополий | |||||
Форма, предназначенная для сбора административных данных | |||||
Отчет об исполнения тарифной сметы на регулируемые услуги | |||||
Передача и распределение тепловой энергии | |||||
Отчетный период: январь-май 2018 года | |||||
Индекс: ИТС-1 | |||||
Периодичность: 1 раз в полугодие | |||||
Наименование показателей* | Единица измерения | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы | Отклонение в % | Причины отклонения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч. | тыс. тенге | 376 544 | 166 084 | -55,89% | Неполный отчетный период |
Материальные затраты всего, в т.ч. | тыс. тенге | 217 422 | 115 109 | -47,06% | |
сырье и материалы | тыс. тенге | 1 836 | 282 | -84,66% | |
ГСМ | тыс. тенге | 3 151 | 547 | -82,65% | |
вода покупная | тыс. тенге | 691 | 167 | -75,76% | |
объем покупной воды | тыс. м3 | 1 200 | 215 | -82,11% | |
тариф | тыс. тенге | 0,576 | 0,780 | 35,45% | |
Затраты на нормативные потери | тыс.Гкал | 131,709 | 70,9 | -46,14% | |
% | 16,78% | 16,15% | -3,73% | ||
тыс.тенге | 211 744 | 114 113 | -46,11% | ||
Затраты на оплату труда всего, в т.ч. | тыс. тенге | 45 509 | 14 856 | -67,36% | |
заработная плата | тыс. тенге | 40 839 | 13 361 | -67,28% | |
среднемесячная заработная плата | тенге/чел | 133 465 | 106 890 | -19,91% | |
численность | чел. | 25 | 25 | -1,96% | |
социальный налог | тыс. тенге | 4 670 | 1 495 | -67,98% | |
Амортизационные отчисления | тыс. тенге | 39 947 | 13 363 | -66,55% | |
Ремонтные работы, всего | тыс. тенге | 32 976 | 2 527 | -92,34% | |
текущие ремонты | тыс. тенге | 32 976 | 2 527 | -92,34% | |
Прочие затраты, всего | тыс. тенге | 40 690 | 20 229 | -50,29% | |
оплата услуг сторонних организаций | тыс. тенге | 39 846 | 19 775 | -50,37% | |
прочие производственные расходы | тыс. тенге | 844 | 454 | -46,24% | |
Расходы периода | тыс. тенге | 16 546 | 6 489 | -60,78% | |
Общие и административные расходы | тыс. тенге | 16 546 | 6 489 | -60,78% | |
Затраты на оплату труда, всего, в т.ч. | тыс.тенге | 5 678 | 1 968 | -65,34% | |
Заработная плата АУП | тыс. тенге | 5 155 | 1 740 | -66,25% | |
среднемесячная заработная плата | тенге/чел | 190 933 | 194 406 | 1,82% | |
численность | чел. | 2 | 2 | -20,44% | |
Социальный налог | тыс. тенге | 523 | 228 | -56,43% | |
Налоги, их них | тыс. тенге | 2 729 | 1 254 | -54,06% | |
плата за пользование землей | тыс.тенге | 365 | 192 | -47,35% | |
земельный налог | тыс.тенге | 619 | 264 | -57,38% | |
налог на имущество | тыс.тенге | 1 674 | 765 | -54,31% | |
налог на транспорт | тыс.тенге | 66 | 31 | -53,16% | |
налог РЧР | тыс.тенге | 5 | 2 | -60,01% | |
Другие административные расходы, в т.ч. | тыс.тенге | 8 139 | 3 268 | -59,85% | |
амортизация | тыс. тенге | 303 | 208 | -31,18% | |
услуги сторонних организаций и управленческие расходы | тыс. тенге | 5 754 | 2 398 | -58,33% | |
командировочные расходы | тыс. тенге | 108 | 275 | 154,78% | |
услуги связи | тыс. тенге | 128 | 77 | -39,48% | |
услуги банка | тыс. тенге | 355 | 111 | -68,73% | |
другие расходы | тыс. тенге | 1 491 | 198 | -86,73% | |
Всего затрат | тыс. тенге | 393 090 | 172 574 | -56,10% | |
Прибыль | тыс. тенге | 62 462 | 74 534 | 19,33% | |
в т.ч.прибыль в распоряжении предприятия | тыс.тенге | 49 970 | 59 627 | 19,33% | |
в т.ч. корпоративный подоходный налог (20%) | тыс.тенге | 12 492 | 14 907 | 19,33% | |
база задействованных активов | тыс. тенге | 279 734 | -100,00% | ||
Всего доходов | тыс. тенге | 455 553 | 247 108 | -45,76% | |
Полезный отпуск | тыс. Гкал | 423,231 | 230,611 | -45,51% | |
Тариф (без НДС) | тенге/Гкал | 1076,37 | 1071,54 | -0,45% | |
Наименование организации: АО «Риддер ТЭЦ» | |||||
Адрес: РК, ВКО, г.Р иддер, ул.Бухмейера, 9 | |||||
Телефон: 8(72336) 20233 | |||||
Адрес электронной почты: priemnaya@tets.kz | |||||
Фамилия и телефон исполнителя: Иванова Л.Э., 8(72336) 20228 | |||||
Президент АО «Риддер ТЭЦ» | О.Имашева | ||||
Дата «___» ____________ 2018 года | |||||
М.П. | |||||
Приложение 1 к Правилам утверждения предельных уровней тарифов (цен, ставок сборов) и тарифных смет на регулируемые услуги (товары, работы) субъектов естественных монополий | |||||
Форма, предназначенная для сбора административных данных | |||||
Отчет об исполнения тарифной сметы на регулируемые услуги | |||||
Снабжение тепловой энергией | |||||
Отчетный период: январь-май 2018 года | |||||
Индекс: ИТС-1 | |||||
Периодичность: 1 раз в полугодие | |||||
Наименование показателей* | Единица измерения | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы | Отклонение в % | Причины отклонения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Общие и административные расходы | тыс. тенге | 8 472 | 3 130 | -63,05% | Неполный отчетный период |
Затраты на оплату труда, всего, в т.ч. | тыс. тенге | 3 245 | 1 186 | -63,45% | |
заработная плата АУП | тыс. тенге | 2 946 | 1059,51 | -64,04% | |
среднемесячная заработная плата | тенге/чел | 191102 | 194405,5046 | 1,73% | |
численность | чел. | 1,28 | 1,09 | -15,16% | |
социальный налог | тыс. тенге | 298 | 126,56 | -57,59% | |
налоговые платежи и сборы | тыс. тенге | 1581 | 696,57 | -55,93% | |
Другие административные расходы, в т.ч. | тыс. тенге | 3 646 | 1 248 | -65,78% | |
амортизация | тыс. тенге | 177 | 116 | -34,52% | |
командировочные расходы | тыс. тенге | 69 | 152,99 | 122,89% | |
услуги связи | тыс. тенге | 73 | 43,04 | -41,07% | |
услуги банка | тыс. тенге | 218 | 61,75 | -71,68% | |
управленческие расходы | тыс. тенге | 1834 | 764 | -58,33% | |
прочие расходы | тыс. тенге | 1276 | 109,88 | -91,39% | |
Расходы по реализации, в т.ч. | тыс.тенге | 36 614 | 12 751 | -65,17% | |
Общие расходы, всего | тыс.тенге | 36 614 | 12 751 | -65,17% | |
затраты на оплату труда, всего, в т.ч. | тыс.тенге | 26 457 | 8 661 | -67,26% | |
заработная плата | тыс.тенге | 24082 | 7859,88 | -67,36% | |
среднемесячная заработная плата | тенге/чел | 83617 | 68347 | -18,26% | |
численность | чел. | 24,00 | 23 | -4,17% | |
социальный налог | тыс.тенге | 2376 | 801,53 | -66,26% | |
другие расходы, в т.ч. | тыс.тенге | 10 157 | 4 090 | -59,73% | |
амортизация | тыс.тенге | 720 | 626,06 | -13,07% | |
покупная электроэнергия | тыс.тенге | 65 | 27 | -58,17% | |
услуги по сбору платежей | тыс.тенге | 5125 | 1759,6 | -65,67% | |
услуги по обслуживанию орг.техники | тыс.тенге | 734 | 261 | -64,42% | |
канцтовары | тыс.тенге | 662 | 624,71 | -5,64% | |
услуги СМИ | тыс.тенге | 7 | 0 | -100,00% | |
прочие | тыс.тенге | 2 844 | 792 | -72,16% | |
аренда кассового центра | тыс.тенге | 626 | 253,39 | -59,53% | |
услуги охраны | тыс.тенге | 520 | 195 | -62,51% | |
проездные билеты | тыс.тенге | 686 | 192 | -72,01% | |
другие расходы | тыс.тенге | 1 012 | 151,17 | -85,06% | |
Всего затрат | тыс. тенге | 45 086 | 15 882 | -64,77% | |
Прибыль | тыс. тенге | 2 558 | 10 864 | 324,72% | |
в т.ч.прибыль в распоряжении предприятия | тыс.тенге | 2051 | 8 691 | 323,65% | |
в т.ч. корпоративный подоходный налог (20%) | тыс.тенге | 513 | 2172,75 | 323,44% | |
база задействованных активов | тыс. тенге | 254496 | -100,00% | ||
Всего доходов | тыс. тенге | 47 644 | 26745,3807 | -43,86% | |
Полезный отпуск | тыс. Гкал | 649,201 | 366,68813 | -43,52% | |
Тариф (без НДС) | тенге/Гкал | 73,39 | 72,94 | -0,61% | |
Наименование организации: АО «Риддер ТЭЦ» | |||||
Адрес: РК, ВКО, г.Р иддер, ул.Бухмейера, 9 | |||||
Телефон: 8(72336) 20233 | |||||
Адрес электронной почты: priemnaya@tets.kz | |||||
Фамилия и телефон исполнителя: Иванова Л.Э., 8(72336) 20228 | |||||
Президент АО «Риддер ТЭЦ» | О.Имашева | ||||
Дата «___» ____________ 2018 года | |||||
М.П. |