Аудиторское заключение независимого Аудитора

Заключение по результатам аудита финансовой отчетности

Мнение

По нашему мнению, прилагаемая финансовая отчетность во всех существенных аспектах отражает достоверную картину финансового положения Акционерного общества «Риддер ТЭЦ» по состоянию на 31 декабря 2017 года, а также результаты его финансово-хозяйственной деятельности, движение денежных средств и изменения в капитале в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.

Аудитор И.В. Хегай

Квалификационное свидетельство аудитора № 0000509 от 08.02.2001г.

Аудиторская организация АО «Хегай и К»

Государственная лицензия № МФ РК № 0000179 от 28.03.01г.

Дата составления отчета: 06 апреля 2018 года

Бухгалтерский баланс по состоянию на 31.12.2017 года

тенге

АКТИВЫ	Код строки	Примечания	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4	5
I. Краткосрочные активы
Денежные средства и их эквиваленты	010	5	380 102 420	394 524 966
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	6	457 381 432	382 787 426
Текущий подоходный налог	017	9	30 083 860	—
Запасы	018	7	367 785 104	302 392 504
Прочие краткосрочные активы	019	8	30 885 023	58 115 351
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100		1 266 237 839	1 137 820 247
II. Долгосрочные активы
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115	12	1 833 333	3 083 333
Основные средства	118	10	3 876 190 158	3 704 656 828
Прочие долгосрочные активы	123	11	166 026 886	121 755 609
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200		4 044 050 377	3 829 495 770
БАЛАНС (строка 100 + строка 101 + строка 200)			5 310 288 216	4 967 316 017
III. Краткосрочные обязательства			—	—
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	13	477 527 692	536 707 471
Краткосрочные резервы	214
Текущие налоговые обязательства по п/ налогу	215	14	128 530	5 550 084
Вознаграждения работникам	216	15	78 652 487	70 774 819
Прочие краткосрочные обязательства	217	16	73 045 863	38 368 502
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300		629 354 572	651 400 876
IV. Долгосрочные обязательства
Займы	310	17	654 434 635	612 672 479
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313	18	330 889 106	321 353 120
Отложенные налоговые обязательства	315	19	485 348 129	463 521 789
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400		1 470 671 870	1 397 547 388
V. Капитал
Уставный (акционерный) капитал	410		590 160 000	590 160 000
Резервы	413		126 234 637	221 878 309
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414		2 493 867 137	2 106 329 444
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	20	3 210 261 774	2 918 367 753
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500		3 210 261 774	2 918 367 753
БАЛАНС (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)			5 310 288 216	4 967 316 017

Отчет о прибылях и убытках за год, заканчивающийся 31.12.2017 года

тенге

Наименование показателей	Код строки	Примечания	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4	5
Выручка	010	21	4 109 666 692	3 813 859 882
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	22	3 183 167 263	2 737 374 085
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012		926 499 429	1 076 485 797
Расходы по реализации	013	23	39 185 811	37 720 578
Административные расходы	014	24	209 395 475	205 793 901
Прочие расходы	015	25	68 639 767	90 770 662
Прочие доходы	016	26	60 121 810	96 956 984
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020		669 400 186	839 157 640
Доходы по финансированию	021	28	16 657 232	7 812 108
Расходы по финансированию	022	27	28 969 031	29 056 462
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100		657 088 387	817 913 286
Расходы по подоходному налогу	101	29	123 896 770	123 643 627
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200		533 191 617	694 269 659
Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)	500		533 191 617	694 269 659
Прибыль на акцию:	600		90,35	117,64

Отчет о движении денежных средств за год, заканчивающийся 31.12.2017 года (прямой метод)

тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
I. Движение денежных средств от операционной деятельности
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	010	4 626 290 928	4 343 035 071
в том числе:
реализация товаров и услуг	011	4 405 122 862	4 167 634 225
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	192 486 872	134 904 911
полученные вознаграждения	015	14 237 374	5 720 885
прочие поступления	016	14 443 820	34 775 050
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)		4 008 702 072	3 528 750 806
в том числе:
платежи поставщикам за товары и услуги	021	2 591 362 133	2 275 324 430
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	20 564 337	35 925 976
выплаты по оплате труда	023	467 685 172	434 712 690
выплата вознаграждения	024	—	2 804 094
подоходный налог и другие платежи в бюджет	026	478 352 484	382 539 415
прочие выплаты	027	450 737 946	397 444 201
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	617 588 856	814 284 265

1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)	040	—	—
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)	060	400 595 345	424 761 938
в том числе:		—	—
приобретение основных средств	061	16 454 844	12 796 918
приобретение других долгосрочных активов	063	384 140 501	411 965 020
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)	080	(400 595 345)	(424 761 938)

1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090	0	0
в том числе:
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	220 500 000	363 975 096
в том числе:
погашение займов	101	—	243 974 911
выплата дивидендов	103	220 500 000	120 000 185
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)	110	(220 500 000)	(363 975 096)
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120	(10 916 057)	4 322 591
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110)	130	(14 422 546)	29 869 822
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	394 524 966	364 655 143
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	380 102 420	394 524 966

Отчет об изменениях в капитале за год, заканчивающийся 31.12.2017 года

тенге

Наименование	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтро лирующих собствен ников	Итого капитал
Наименование	Код строки	Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспре деленная прибыль	Доля неконтро лирующих собствен ников	Итого капитал
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Сальдо на 1 января предыдущего года	010	590 160 000	—	—	346 957 693	1 376 128 349	—	2 313 246 042
Изменения в учетной политике	011	—	—	—	—	86 321 813	—	86 321 813
Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр. 011)	100	590 160 000	—	—	346 957 693	1 462 450 162	—	2 399 567 855
Общая совокупная прибыль, всего (строка 210 + строка 220):	200	—	—	—	(125 079 384)	763 879 467	—	638 800 083
Прибыль (убыток) за год	210					694 269 659		694 269 659
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 221 по 229):	220	—	—	—	(125 079 384)	69 609 808	—	(55 469 576)
в том числе:
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	221	—	—	—	—	69 609 808	—	69 609 808
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	222	—	—	—	(125 079 384)	—	—	(125 079 384)
Операции с собственниками, всего (сумма строк с 310 по 318):	300	—	—	—	—	(120 000 185)	—	(120 000 185)
Выплата дивидендов	315	—	—	—	—	(120 000 185)	—	(120 000 185)
Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300)	400	590 160 000	—	—	221 878 309	2 106 329 444	—	2 918 367 753
Изменение в учетной политике	401	—	—	—		10 761 064	—	10 761 064
Пересчитанное сальдо (строка 400+/- строка 401)	500	590 160 000	—	—	221 878 309	2 117 090 508	—	2 929 128 817
Общая совокупная прибыль, всего (строка 610+ строка 620):	600	—	—	—	(95 643 671)	597 276 629	—	501 632 958
Прибыль (убыток) за год	610	—	—	—	—	533 191 617	—	533 191 617
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 621 по 629):	620	—	—	—	(95 643 671)	64 085 012	—	(31 558 659)
в том числе:
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	621	—	—	—	—	64 085 012	—	64 085 012
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	622	—	—	—	(95 643 671)	—	—	(95 643 671)
Операции с собственниками всего (cумма строк с 710 по 718)	700					(220 500 000)	—	(220 500 000)
в том числе:
Выплата дивидендов	715	—	—	—	—	(220 500 000)	—	(220 500 000)
Сальдо на 31 декабря отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700)	800	590 160 000	—	—	126 234 637	2 493 867 137	—	3 210 261 774

Президент Имашева О.С.

Главный бухгалтер Иванова Л.Э.

опубликовано 04.06.2018

Субъект естественной монополии АО «Риддер ТЭЦ» в соответствии с пунктом 7-5) статьи 7 Закона Республики Казахстан от 9 июля 1998 года N272 «О естественных монополиях и регулируемых рынках», подпунктом 34 пункта 7 «Правил утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении», утвержденных Приказом Министра национальной экономики РК от 30.12.2014г. №194, размещает

ИНФОРМАЦИЮ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией в 2017 году,

утвержденной Приказом РГУ «Департамент комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК по ВКО» №330-ОД от 16.10.2015г., с учетом корректировок, произведенных Приказом РГУ «Департамент комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК по ВКО» №251-ОД от 02.12.2016г.. Приказами РГУ «Департамент комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей МНЭ РК по ВКО» №273-ОД от 10.11.2017г., № 299-ОД от 29.11.2017г.и переноса сроков реализации в соответствии с Приказом РГУ «Департамент комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК по ВКО» №36-ОД от 27.02.2017г.

											Приложение 3
											к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении


Информация субъекта естественной монополии АО «Риддер ТЭЦ» об исполнении инвестиционной программы за период с 01 января по 31 декабря 2017 года
Акционеное общество «Риддер ТЭЦ». Производство тепловой энергии. Приказ РГУ «Департамент комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК по ВКО» №299-ОД от 29.11.2017г.

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)						Отчет о прибылях и убытках**	Сумма инвестиционной программы (проекта)				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс.тенге
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта)		план	факт	отклонение, %	причины отклонения	Собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства
				Количество в натуральных показателях								Собственные средства
				план	факт							Амортизация	Прибыль
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I	ЭТАП 1 (период реализации с 01 январяч по 28 февраля/31 декабря 2017 года)
1	Производство тепловой энергии	Наращивание дамбы золоотвала №3, 2-я секция, строительно-монтажные работы 1-й этап				01.01.2017-31.12.2017		61 093	68 388	11,9%	продление сроков исполнения по приказу №36-ОД от 27.02.2017	43 245	25 143
1.1		проектные работы	комплект
1.2		строительно-монтажные работы	работа	1	1			61 093	68 388	11,9%
3		Модернизация турбогенератора ст.№5 с заменой паровой турбины ПТ-30-90/10 на ПТ 40/54-8,8/1,2 с разработкой проектно-сметной документации				01.01.2017-28.02.2017		72 785	0	-100,0%	продление сроков исполнения по прказу №22-ОД от 19.02.2018		0
3.1		разработка проектно-сметной документации	комплект	1	0			72 785	0	-100,0%
4		Монтаж новой редукционно-охладительной установки пара Q-200 т/ч, Р-100/37 кГс/см2	шт	1	1	01.01.2017-28.02.2017		1 560	1 560	0,0%			1 560
10		Реконструкция и модернизация золошлакопроводов	м	700	700	01.03.2016-28.02.2017		12 220	12 220	0,0%		12 220
11		Капитальный ремонт мостовых кранов	шт	2	2	01.03.2016-28.02.2017		7 490	7 490	0,0%		7 490
II	ЭТАП 2 (период реализации с 01 марта по 31 декабря 2017 года)
1	Производство тепловой энергии	Наращивание дамбы золоотвала №3, 2-я секция: проектирование, строительно-монтажные работы 2-й этап	щт	1	0	01.03.2017-28.02.2018		94 054	16 751	-82,2%	продление сроков исполнения по прказу №22-ОД от 19.02.2018	16 751
2		Модернизация турбогенератора ст.№5 с заменой паровой турбины ПТ-30-90/10 на ПТ 40/54-8,8/1,3 с разработкой проектно-сметной документации	щт	1	0	01.03.2017-28.02.2018		485 632	0	-100,0%	продление сроков исполнения по прказу №22-ОД от 19.02.2018		0	0
3		Капитальный ремонт котлоагрегата ЦКТИ-75-39ф ст.№1 (согласно ПТЭ межремонтный период 4 года)	шт	1	1	01.03.2017-28.02.2018		47 538	47 538	0,0%		21 396	26 142
4		Капитальный ремонт оборудования для топливоподачи (портальный крана КПП-10/12.5 межремонтный период 2 года).	щт	1	1	01.03.2017-28.02.2018		14 417	14 420	0,0%	Согласно заключенным договорам		14 420
5		Модернизация подъездных железнодорожных путей	м	175	175	01.03.2017-28.02.2018		9 941	9 941	0,0%			9 941
6		Реконструкция золошлакопроводов (замена металлического трубопровода ф325х9 мм для транспортировки золошлаковой смеси на трубу полиэтиленовую ф315х18,7мм ПЭ-100 SDR17, ГОСТ 18599-2001, устойчивую к агрессивной среде).	м	168	168	01.03.2017-28.02.2018		7 364	7 364	0,0%			7 364
7		Выполнение технических мероприятий по инженерно-техническому укреплению объектов жизнеобеспечения (в соответствии с требованиями к объектам, подлежащим обязательной охране специализированными государственными структурами)	шт	1	1	01.03.2017-28.02.2018		5 366	5 366	0,0%			5 366
8		Приобретение погрузчика вилочного FD 30	шт	1	1	01.03.2017-28.02.2018		2 531	2 531	0,0%			2 531
9		Модернизация схемы управления котлоагрегатов ПК-19-2 ст.№№5, 6 (создание объёдиненного АРМ — автоматизированного рабочего места — внедрение АСУ ТП).	шт	1	1	01.03.2017-28.02.2018		9 422	9 422	0,0%			9 422
10		Модернизация электросиловой части котлоагрегатов ПК-19-2 ст.№№4, 5 (замена выключателей МГГ-133 на ВВУ СЭЩ-6кВ для ответственных механизмов с тяжёлым пуском).	шт	1	1	01.03.2017-28.02.2018		5 326	5 326	0,0%			5 326
11		Замена участка трубопровода высокого давления (на БРОУ)	щт	1	1	01.03.2017-28.02.2018		11 736	11 736	0,0%			11 736
12		Приобретение калибратора температур (элемер-печь КТ-650/М1/-/СТБ/-/ТУ/ с ноутбуком)	щт	1	1	01.03.2017-28.02.2018		1 436	1 436	0,0%			1 436
13		Приобретение компрессора гидравлического высокого давления	шт	1	1	01.03.2017-28.02.2018		406	406	0,0%			406
14		Приобретение пресса гидравлического (манометрического) МП-60	шт	1	1	01.03.2017-28.02.2018		385	385	0,0%			385
		ИТОГО						850 702	222 280	-73,9%		101 102	121 178	0	0

						Приложение 3
						к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении





Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)***								Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте)	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)
Улучшение производственных показателей, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение износа (физического) основных фондов (активов),% по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение потерь, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)

факт 2016 года	факт 2017 года	факт 2016 года	факт 2017 года	план	факт	факт 2016 года	факт 2017 года
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

		0,0%	0,0%	Потерь нет	Потерь нет	Аварий нет	Аварий нет	ликвидация отставания за 2016 год	Качество оказываемых услуг соответствует нормативному

				Потерь нет	Потерь нет	Аварий нет	Аварий нет	ликвидация отставания за 2016 год
		0,0%	0,0%	Потерь нет	Потерь нет	Аварий нет	Аварий нет	признание тендера не состоявшимся в соответствии с пп.2 п.50 Правил закупок СЕМ
		0,0%	0,0%	Потерь нет	Потерь нет	Аварий нет	Аварий нет	признание тендера не состоявшимся в соответствии с пп.2 п.50 Правил закупок СЕМ
			-100,0%	Потерь нет	Потерь нет	Аварий нет	Аварий нет	Отклонений нет
		43,0%	26,9%	Потерь нет	Потерь нет	Аварий нет	Аварий нет	Отклонений нет
		99,2%	24,3%	Потерь нет	Потерь нет	Аварий нет	Аварий нет	Отклонений нет

		0,0%	0,0%	Потерь нет	Потерь нет	Аварий нет	Аварий нет	Несоблюдение календарного плана производства работ подрядной организацией	Качество оказываемых услуг соответствует нормативному
		0,0%	0,0%	Потерь нет	Потерь нет	Аварий нет	Аварий нет	Признание тендера не состовшимся в соответствии с пп.2 п.50 Правил закупок СЕМ
		53,0%	42,3%	Потерь нет	Потерь нет	Аварий нет	Аварий нет	Отклонений нет
		43,3%	36,6%	Потерь нет	Потерь нет	Аварий нет	Аварий нет	Отклонений нет
		68,1%	64,2%	Потерь нет	Потерь нет	Аварий нет	Аварий нет	Отклонений нет
		35,5%	24,2%	Потерь нет	Потерь нет	Аварий нет	Аварий нет	Отклонений нет
		45,4%	0 — 36,6%	Потерь нет	Потерь нет	Аварий нет	Аварий нет	Отклонений нет
			0,0%	Потерь нет	Потерь нет	Аварий нет	Аварий нет	Отклонений нет
		47,3 — 56,0 %	48,4 — 55,6 %	Потерь нет	Потерь нет	Аварий нет	Аварий нет	Отклонений нет
		44,1 — 47,3%	45,4 — 48,4 %	Потерь нет	Потерь нет	Аварий нет	Аварий нет	Отклонений нет
		6,8%	8,0%	Потерь нет	Потерь нет	Аварий нет	Аварий нет	Отклонений нет
			0,0%	Потерь нет	Потерь нет	Аварий нет	Аварий нет	Отклонений нет
			0,0%	Потерь нет	Потерь нет	Аварий нет	Аварий нет	Отклонений нет
			0,0%	Потерь нет	Потерь нет	Аварий нет	Аварий нет	Отклонений нет

Президент АО «Риддер ТЭЦ» О. Имашева

Главный бухгалтер АО «Риддер ТЭЦ» Л. Иванова

											Приложение 3
											к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении

Информация субъекта естественной монополии АО «Риддер ТЭЦ» об исполнении II этапа инвестиционной программы за период с 01 января по 31 декабря 2017 года
Акционеное общество «Риддер ТЭЦ». Передача и распределение тепловой энергии. Приказ РГУ «Департамент комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК по ВКО» №273-ОД от 10.11.2017г.

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)						Отчет о прибылях и убытках**	Сумма инвестиционной программы (проекта)				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс.тенге
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта)		план	факт	отклонение, %	причины отклонения	Собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства
				Количество в натуральных показателях								Собственные средства
				план	факт							Амортизация	Прибыль
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I	ЭТАП 1 инвестиционной программы (период реализации с 01.01.2017г. по 28.02.2017г.)
1	Передача и распределение тепловой энергии	Капитальный ремонт тепловых сетей (замена магистральных трубопроводов) — 665,7м	м	106,5	0	01.01.2017-28.02.2017		12 354	0	-100,0%	натуральные объемы выполнены в 2016 году
II	ЭТАП 2 инвестиционной программы (период реализации с 01.03.2017г. по 31.12.2017г.)
1	Передача и распределение тепловой энергии	Капитальный ремонт тепловых сетей (замена магистральных трубопроводов) — 602,9м	м	602,9	1 202,0	01.03.2017-28.02.2018		71 143	64 283	-9,6%	экономия в результате проведения тендерных процедур	32 190	32 093
2		Приобретение экскаватора	шт	0	0	01.03.2017-28.02.2018		0	0	0,0%	срок реализации до 28.02.2018г.		0
3		Приобретение насосного агрегата СМ-80-5020 а/2	шт	1	1	01.03.2017-28.02.2018		97	97	0,0%			97
4		Приобретение агрегата сварочного АДД-4004 И У1 с шасси	шт	1	1	01.03.2017-28.02.2018		2 054	2 054	0,0%			2 054
		ИТОГО						85 648	66 434	-22,4%		32 190	34 244	0	0

						Приложение 3
						к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении




Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)***								Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте)	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)
Улучшение производственных показателей, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение износа (физического) основных фондов (активов),% по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение потерь, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)

факт 2016 года	факт 2017 года	факт 2016 года	факт 2017 года	план	факт	факт 2016 года	факт 2017 года
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

								выполнено в 2016 году	Качество оказываемых услуг соответствует нормативному

		-2,1%	— 1,28 — 2,35 %	0,9%	0,7%	Аварий нет	Аварий нет	экономия в результате проведения тендерных процедур
			0,0%	Потерь нет	Потерь нет	Аварий нет	Аварий нет	срок реализации до 28.02.2018г.
			-100,0%	Потерь нет	Потерь нет	Аварий нет	Аварий нет	Отклонений нет
			-100,0%	Потерь нет	Потерь нет	Аварий нет	Аварий нет	Отклонений нет

Президент АО «Риддер ТЭЦ» О. Имашева

Главный бухгалтер АО «Риддер ТЭЦ» Л. Иванова

											Приложение 3
											к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении



Информация субъекта естественной монополии АО «Риддер ТЭЦ» об исполнении инвестиционной программы за период с 01 января по 31 декабря 2017 года
Акционеное общество «Риддер ТЭЦ». Снабжение тепловой энергией. Приказ РГУ «Департамент комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК по ВКО» №273-ОД от 10.11.2017г.

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)						Отчет о прибылях и убытках**	Сумма инвестиционной программы (проекта)				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс.тенге
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта)		план	факт	отклонение, %	причины отклонения	Собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства
				Количество в натуральных показателях								Собственные средства
				план	факт							Амортизация	Прибыль
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I	ЭТАП 2 инвестиционной программы (период реализации с 01.03.2017г. по 31.12.2017г.)
1	Снабжение тепловой энергией	Приобретение приборов учета тепловой энергии	шт	2	2	01.03.2017-28.02.2018		1 800	1 424	-20,9%	Согласно договору поставки	1 199	225
		ИТОГО						1 800	1 424	-20,89%		1 199	225	0

						Продолжение приложения 3
						к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении






Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)***								Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте)	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)
Улучшение производственных показателей, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение износа (физического) основных фондов (активов),% по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение потерь, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)

факт 2016 года	факт 2017 года	факт 2016 года	факт 2017 года	план	факт	факт 2016 года	факт 2017 года
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

			-100,0%	Потерь нет	Потерь нет	Аварий нет	Аварий нет	Отклонений нет	Качество оказываемых услуг соответствует нормативному

Президент АО «Риддер ТЭЦ» О. Имашева

Главный бухгалтер АО «Риддер ТЭЦ» Л. Иванова

АО «Риддер ТЭЦ» размещает

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ТАРИФНЫХ СМЕТ

на производство, передачу, распределение и снабжение тепловой энергией

за 2017 год

в соответствии с пунктом 7-7) статьи 7 Закона РК «О естественных монополиях и регулируемых рынках» от 9 июля 1998 года N272 и пунктом 8 статьи 2 «Правил размещения отчета об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги (товары, работы) субъектов естественных монополий, утвержденных приказом и.о. Министра национальной экономики РК от 24.07.2015г. №566:

Отчет об исполнении тарифной сметы за 2017 год по производству тепловой энергии;
Отчет об исполнении тарифной сметы за 2017 год по передаче и распределению тепловой энергии;
Отчет об исполнении тарифной сметы за 2017 год по снабжению тепловой энергией;
Пояснительная записка к отчету об исполнении тарифной сметы за 2017 год по производству тепловой энергии;
Пояснительная записка к отчету об исполнении тарифной сметы за 2017 год по передаче и распределению тепловой энергии;
Пояснительная записка к отчету об исполнении тарифной сметы за 2017 год по снабжению тепловой энергией;
Сведения о реализации смет затрат, направленных на текущий, капитальный ремонты другие ремонтно-восстановительные работы в рамках утвержденных тарифов на производство тепловой энергии за период 2017 года:
Сведения о реализации смет затрат, направленных на текущий, капитальный ремонты другие ремонтно-восстановительные работы в рамках утвержденных тарифов на передачу и распределение тепловой энергии за период 2017 года:
Сведения о реализации смет затрат, направленных на текущий, капитальный ремонты другие ремонтно-восстановительные работы в рамках утвержденных тарифов на снабжение тепловой энергией за период 2017 года:
Расшифровка производственной себестоимости по видам регулируемой деятельности за 2017 год;
Расшифровка административных расходов по видам регулируемой деятельности за 2017 год;
Расшифровка расходов по реализации по видам регулируемой деятельности за 2017 год

				Приложение 1 к Правилам утверждения предельных уровней тарифов (цен, ставок сборов) и тарифных смет на регулируемые услуги (товары, работы) субъектов естественных монополий
	Форма, предназначенная для сбора административных данных
	Сведения об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги
	производство тепловой энергии
	Отчетный период — 2017 год
Индекс: ИТС-1
Периодичность: годовая

№ п.п	Наименование показателей	Единица измерения	Средневзвешенний тариф на 2017 г из расчета на 1 Гкал	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2017 год	Отклонение в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч.	тыс. тенге	1 981 910	1 975 805	-0,31%
1	Материальные затраты, всего, в т.ч.	тыс. тенге	1 274 609	1 265 760	-0,69%
1.1.	Сырье и материалы	тыс. тенге	22 151	23 732	7,14%
1.2.	ГСМ	тыс. тенге	11 029	10 761	-2,43%
1.3.	Топливо, всего в т.ч.	тыс. тенге	1 236 177	1 225 374	-0,87%
1.3.1	уголь	тыс.тенге	1 147 553	1 138 037	-0,83%
	объем топлива	тыс. тонн	221,110	210,493	-4,80%
	цена за топливо	тенге/тонн	5 189,97	5 406,53	4,17%
1.3.2	мазут	тыс.тенге	39 508	38 668	-2,13%
	объем топлива	тыс. тонн	1,027	0,906	-11,86%
	цена за топливо	тенге/тонн	38 456,87	42 702,93	11,04%
1.3.3	доставка топлива	тыс.тенге	38 869	38 543	-0,84%
1.3.4	разгрузка топлива	тыс. тенге	10 247	10 127	-1,17%
1.3.5	резервное топливо	тыс. тенге	0
1.4	электрическая энергия	тыс. тенге	3 203	3 181	-0,68%
	объем электроэнергии	кВтч	288 511	306 798	6,34%
	цена на электроэнергию	тенге/кВтч	11,10	10,37	-6,60%
1.5	вода покупная	тыс. тенге	2 048	2 712	32,41%	в следствие изменения уровня активности утвержденных тарифов
	объем покупной воды	тыс. м³	3 308	3 665	10,80%
	тариф	тенге/м³	0,62	0,74	19,50%
2.	Затраты на оплату труда, всего, в т.ч.	тыс. тенге	306 967	316 001	2,94%
2.1	Заработная плата, всего, в т.ч.	тыс. тенге	273 481	279 907	2,35%
	среднемесячная заработная плата	тенге/чел	119 746	124 076	3,62%
	численность	чел.	190,32	187,99	-1,22%
2.2.	Социальный налог	тыс. тенге	33 486	36 094	7,79%	в следствие изменения уровня активности утвержденных тарифов
3.	Амортизационные отчисления	тыс. тенге	113 913	114 593	0,60%
4	Ремонтные работы, всего, в т.ч.	тыс. тенге	187 026	186 633	-0,21%
4.1	текущие ремонты	тыс.тенге	187 026	186 633	-0,21%
5	Прочие затраты, всего, в т.ч.	тыс. тенге	99 396	92 818	-6,62%
5.1.	плата за использование природными ресурсами (воду и др.)	тыс.тенге	34 820	29 977	-13,91%	сокращение объемов услуг,экономия затрат в связи с применением более эффективных методов и технологий
5.2	оплата услуг сторонних организаций	тыс. тенге	50 323	49 199	-2,23%
5.3	прочие производственные затраты	тыс.тенге	14 253	13 642	-4,28%
II	Расходы периода	тыс. тенге	72 992	77 648	6,38%
6	Общие и административные расходы	тыс. тенге	72 992	77 648	6,38%
6.1	Затраты на оплату труда, всего, в т.ч.	тыс.тенге	37 687	39 703	5,35%
6.1.1	Заработная плата АУП	тыс. тенге	34 273	36 356	6,08%	в следствие изменения уровня активности утвержденных тарифов
	среднемесячная заработная плата	тенге/чел	183 240	193 238	5,46%
	численность	чел.	15,59	15,68	0,59%
6.1.2	Социальный налог	тыс. тенге	3 414	3 347	-1,96%
6.2	налоги, в т.ч.	тыс. тенге	18 466	19 002	2,91%
	плата за пользование землей	тыс. тенге	2 461	2 389	-2,92%
	земельный налог	тыс.тенге	4 185	4 224	0,95%
	налог на имущество	тыс.тенге	11 344	11 875	4,68%
	налог на транспорт	тыс.тенге	448	487	8,69%	в следствие изменения уровня активности утвержденных тарифов
	налог РЧР	тыс.тенге	28	27	-2,90%
6.3	Другие административные расходы, всего, в т.ч.	тыс.тенге	16 839	18 943	12,49%
6.3.1	амортизационные отчисления	тыс. тенге	2 321	2 700	16,33%	в следствие изменения уровня активности утвержденных тарифов
6.3.2	услуги сторонних организаций и управленческие расходы	тыс. тенге	7 307	8 570	17,28%	в следствие изменения уровня активности утвержденных тарифов
6.3.3	командировочные расходы	тыс. тенге	865	897	3,68%
6.3.4	услуги связи	тыс. тенге	920	1 121	21,85%	в следствие изменения уровня активности утвержденных тарифов
6.3.5	услуги банка	тыс. тенге	2 163	2 145	-0,82%
6.3.6	другие расходы	тыс. тенге	3 263	3 510	7,56%	в следствие изменения уровня активности утвержденных тарифов
7	Расходы на выплату вознаграждений	тыс. тенге	0	0
III	Всего затрат	тыс. тенге	2 054 902	2 053 453	-0,07%
IV	Прибыль	тыс. тенге	302 316	144 755	-52,12%
	в т.ч.прибыль в распоряжении предприятия	тыс.тенге	241 853	115 804	-52,12%
	в т.ч. корпоративный подоходный налог (20%)	тыс.тенге	60 463	28 951	-52,12%
	база задействованных активов	тыс. тенге	2 062 674	2 046 716	-0,77%
V	Всего доходов	тыс. тенге	2 357 218	2 198 208	-6,75%
VI	Объем оказываемых услуг, всего	тыс. Гкал	782,861	748,700	-4,36%
	в т.ч. промпредприятия с коллекторов	тыс. Гкал	233,227	209,979	-9,97%
	население	тыс. Гкал	313,091	310,928	-0,69%
	прочие потребители	тыс. Гкал	96,181	86,546	-10,02%
	нормативные потери по сетям АО «Риддер ТЭЦ»	тыс. Гкал	132,601	133,028	0,32%
	хозяйственные нужды	тыс. Гкал	3,395	3,304	-2,68%
	нормативные потери по сетям ИП Рябининой	тыс. Гкал	4,365	4,915	12,60%
VII	Тариф (без НДС)	тенге/Гкал	3 011,03	2 936,03	-2,49%
	в т.ч.тариф на услуги по производству тепловой энергии на нормативные технические потери в тепловых сетях АО «Риддер ТЭЦ»	тенге/Гкал	1 542,74	1 552,77
	в т.ч.тариф на услуги по производству тепловой энергии для отпуска в сеть для группы потребителей «население»	тенге/Гкал	1 825,22	1 860,09
	в т.ч.тариф на услуги по производству тепловой энергии для отпуска с коллекторов	тенге/Гкал	4 835,71	4 938,30
	в т.ч. тариф на услуги по производству тепловой энергии на хозяйственные нужды и для отпуска в сеть для прочих групп потребителей	тенге/Гкал	4 021,16	4 104,14
	в т.ч.тариф на услуги по производству тепловой энергии на нормативные технические потери в тепловых сетях ИП «Рябинина Е.Ф.»	тенге/Гкал	1 531,02	1 538,71
	Справочно:
	Численность персонала, всего	человек	205,91	203,67
	Среднемесячная заработная плата персонала, всего	тенге/чел	124 553	129 400
VIII	Инвестиционная составляющая	тыс. тенге	358 087	233 096

Наименование организации: АО «Риддер ТЭЦ»
Адрес: РК, ВКО, г.Р иддер, ул.Бухмейера, 9
Телефон: 8(72336) 20233
Адрес электронной почты: ridder.tets@mail.ru
Фамилия и телефон исполнителя: Иванова Л.Э., 8(72336)20228

Руководитель					О. Имашева

Дата «___» ____________ 2018 года
М. П.
				Приложение 1 к Правилам утверждения предельных уровней тарифов (цен, ставок сборов) и тарифных смет на регулируемые услуги (товары, работы) субъектов естественных монополий
	Форма, предназначенная для сбора административных данных
	Сведения об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги
	передача и распределение теппловой энергии
	Отчетный период — 2017 год
Индекс: ИТС-1
Периодичность: годовая

№ п/п	Наименование показателей	ед.изм	Средневзвешенний тариф на 2017г из расчета на 1 Гкал	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2017 год	Отклонение в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч.	тыс. тенге	353 342	353 951	0,17%
1	Материальные затраты всего, в т.ч.	тыс. тенге	210 587	211 986	0,66%
1.1.	сырье и материалы	тыс. тенге	1 450	1 611	11,13%
1.2.	ГСМ	тыс. тенге	3 211	3 126	-2,65%
1.3	вода покупная	тыс. тенге	655	688	4,99%
	объем покупной воды	тыс. м³	1 200	930	-22,50%
	тариф	тыс. тенге	0,55	0,74	35,47%
1.4	Затраты на нормативные потери	тыс.Гкал	133,027	133,028	0,00%
		%	17,0%	17,3%	1,69%
		тыс.тенге	205 271	206 561	0,63%
2	Затраты на оплату труда всего, в т.ч.	тыс. тенге	46 706	47 203	1,06%
2.1	заработная плата	тыс. тенге	41 957	42 173	0,52%
	среднемесячная заработная плата	тенге/чел	134 476	135 169	0,52%
	численность	чел.	26	26	0,00%
2.2.	социальный налог	тыс. тенге	4 749	5 030	5,92%	в следствие изменения уровня активности утвержденных тарифов
3	Амортизационные отчисления	тыс. тенге	32 292	31 785	-1,57%
4	Ремонтные работы, всего	тыс. тенге	24 409	24 832	1,73%
4.1	текущие ремонты	тыс. тенге	24 409	24 832	1,73%
5	Прочие затраты, всего	тыс. тенге	39 348	38 145	-3,06%
5.1	оплата услуг сторонних организаций	тыс. тенге	38 548	37 270	-3,31%
5.2	прочие производственные расходы	тыс. тенге	800	875	9,38%	в следствие изменения уровня активности утвержденных тарифов
II	Расходы периода	тыс. тенге	17 420	17 357	-0,36%
6	Общие и административные расходы	тыс. тенге	17 420	17 357	-0,36%
6.1.	Затраты на оплату труда, всего, в т.ч.	тыс.тенге	5 856	5 721	-2,30%
6.1.1	Заработная плата АУП	тыс. тенге	5 323	5 192	-2,45%
	среднемесячная заработная плата	тенге/чел	182 855	193 155	5,63%
	численность	чел.	2,43	2,24	-7,66%
6.1.2	Социальный налог	тыс. тенге	533	529	-0,77%
6.2	Налоги, их них	тыс. тенге	2 842	2 850	0,27%
	плата за пользование землей	тыс.тенге	371	358	-3,60%
	земельный налог	тыс.тенге	631	634	0,54%
	налог на имущество	тыс.тенге	1 763	1 781	1,04%
	налог на транспорт	тыс.тенге	74	73	-0,81%
	налог РЧР	тыс.тенге	4	4	0,00%
6.3	Другие административные расходы, в т.ч.	тыс.тенге	8 722	8 786	0,73%
6.3.1	амортизация	тыс. тенге	414	405	-2,06%
6.3.2	услуги сторонних организаций и управленческие расходы	тыс. тенге	6 289	6 289	0,00%
6.3.3	командировочные расходы	тыс. тенге	98	134	36,29%	в следствие изменения уровня активности утвержденных тарифов
6.3.4	услуги связи	тыс. тенге	137	186	36,01%	в следствие изменения уровня активности утвержденных тарифов
6.3.5	услуги банка	тыс. тенге	370	357	-3,64%
6.3.6	другие расходы	тыс. тенге	1 414	1 415	0,08%
III	Всего затрат	тыс. тенге	370 762	371 308	0,15%
IV	Прибыль	тыс. тенге	61 337	48 538	-20,87%
	в т.ч.прибыль в распоряжении предприятия	тыс.тенге	49 069	38 830	-20,87%
	в т.ч. корпоративный подоходный налог (20%)	тыс.тенге	12 267	9 708	-20,87%
IV.I	база задействованных активов	тыс. тенге	279 734	636 360	127,49%
V	Всего доходов	тыс. тенге	432 098	419 846	-2,84%
VI	Полезный отпуск	тыс. Гкал	414,379	402,389	-2,89%
VII	Тариф (без НДС)	тенге/Гкал	1 042,76	1 043,38	0,06%
VIII	Инвестиционная составляющая	тыс. тенге	81 775	71 020	-13,15%

Наименование организации: АО «Риддер ТЭЦ»
Адрес: РК, ВКО, г.Р иддер, ул.Бухмейера, 9
Телефон: 8(72336) 20233
Адрес электронной почты: ridder.tets@mail.ru
Фамилия и телефон исполнителя: Иванова Л.Э., 8(72336)20228

Руководитель					О. Имашева

Дата «___» ____________ 2018 года
М. П.
				Приложение 1 к Правилам утверждения предельных уровней тарифов (цен, ставок сборов) и тарифных смет на регулируемые услуги (товары, работы) субъектов естественных монополий
	Форма, предназначенная для сбора административных данных
	Сведения об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги
	снабжение теппловой энергией
	Отчетный период — 2017 год
Индекс: ИТС-1
Периодичность: годовая

№ п/п	Наименование показателей	ед.изм	Средневзвешенний тариф на 2017г из расчета на 1 Гкал	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2017 год	Отклонение в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
I	Общие и административные расходы	тыс. тенге	7 668	7 600	-0,89%
1	Затраты на оплату труда, всего, в т.ч.	тыс. тенге	3 237	3 231	-0,18%
1.1	заработная плата АУП	тыс. тенге	2 942	2 940	-0,08%
	среднемесячная заработная плата	тенге/чел	182 302	193 238	6,00%
	численность	чел.	1,35	1,27	-5,58%
1.2	социальный налог	тыс. тенге	295	291	-1,20%
2	налоговые платежи и сборы	тыс. тенге	1 571	1 521	-3,16%
3	Другие административные расходы, в т.ч.	тыс. тенге	2 860	2 848	-0,43%
3.1	амортизация	тыс. тенге	229	225	-1,96%
3.2	командировочные расходы	тыс. тенге	63	63	0,05%
3.3	услуги связи	тыс. тенге	69	68	-1,44%
3.4	услуги банка	тыс. тенге	206	199	-3,63%
3.5	управленческие расходы	тыс. тенге	1 156	1 156	-0,04%
3.6	прочие расходы	тыс. тенге	1 136	1 137	0,09%
II	Расходы по реализации, в т.ч.	тыс.тенге	35 175	37 302	6,05%
4	Общие расходы, всего	тыс.тенге	35 175	37 302	6,05%
4.1	затраты на оплату труда, всего, в т.ч.	тыс.тенге	25 584	26 367	3,06%
4.1.1	заработная плата	тыс.тенге	23 204	23 713	2,20%
	среднемесячная заработная плата	тенге/чел	80 568	85 915	6,64%
	численность	чел.	24	23	-4,17%
4.1.2	социальный налог	тыс.тенге	2 381	2 654	11,48%	в следствие изменения уровня активности утвержденных тарифов
5	другие расходы, в т.ч.	тыс.тенге	9 591	10 935	14,02%
5.1	амортизация	тыс.тенге	685	974	42,25%	в следствие изменения уровня активности утвержденных тарифов
5.2	покупная электроэнергия	тыс.тенге	57	55	-2,63%
5.3	услуги по сбору платежей	тыс.тенге	4 859	5 218	7,41%	в следствие изменения уровня активности утвержденных тарифов
5.4	услуги по обслуживанию орг.техники	тыс.тенге	684	655	-4,24%
5.5	канцтовары	тыс.тенге	625	998	59,71%	в следствие изменения уровня активности утвержденных тарифов
5.6	услуги СМИ	тыс.тенге	0
5.7	прочие	тыс.тенге	2 681	3 034	13,14%
	аренда кассового центра	тыс.тенге	606	608	0,27%
	услуги охраны	тыс.тенге	468	455	-2,84%
	проездные билеты	тыс.тенге	648	648	0,01%
	другие расходы	тыс.тенге	959	1 323	37,95%	в следствие изменения уровня активности утвержденных тарифов
III	Всего затрат	тыс. тенге	42 844	44 903	4,81%
IV	Прибыль	тыс. тенге	581	-3 177
	в т.ч.прибыль в распоряжении предприятия	тыс.тенге	465
	в т.ч. корпоративный подоходный налог (20%)	тыс.тенге	116
IV.I	база задействованных активов	тыс. тенге	169 716	12 017	-92,92%
V	Всего доходов	тыс. тенге	43 425	41 726	-3,91%
VI	Полезный отпуск	тыс. Гкал	646,708	612,368	-5,31%
VII	Тариф (без НДС)	тенге/Гкал	67,15	68,14	1,48%
VIII	Инвестиционная составляющая	тыс. тенге	1 379	1 199	-13,03%

Наименование организации: АО «Риддер ТЭЦ»
Адрес: РК, ВКО, г.Р иддер, ул.Бухмейера, 9
Телефон: 8(72336) 20233
Адрес электронной почты: ridder.tets@mail.ru
Фамилия и телефон исполнителя: Иванова Л.Э., 8(72336)20228

Руководитель					О. Имашева

Дата «___» ____________ 2018 года
М. П.

АО «Риддер ТЭЦ»

Пояснительная записка

по исполнению тарифной сметы на услуги

по производству тепловой энергии за 2017 год

Акционерное общество «Риддер ТЭЦ» является станцией с комбинированным типом производства, производящим тепловую и электрическую энергию.

По состоянию на 31 декабря 2017 года 3 предприятия г. Риддер закупают электрическую энергию, заказчиками тепловой энергии являются 170 юридических лиц всех форм собственности, 485 индивидуальных предпринимателей и 20 622 бытовых абонента с отапливаемой площадью 971 351,97 кв.м в многоэтажных домах и 103 876,23 кв.м в домах индивидуальной застройки.

Приказом Управления Агентства РК по регулированию естественных монополий по ВКО № 69-ОД от 23 апреля 2007 г. АО «Риддер ТЭЦ» включено в местный раздел Государственного регистра субъектов естественной монополии по Восточно-Казахстанской области по осуществлению услуг: производство, передача, распределение и снабжение тепловой энергии.

За отчетный период 2017 года с дифференциацией по группам потребителей действовали тарифы на производство тепловой энергии:

— в период с 1 января по 4 марта – компенсирующие тарифы, утвержденные приказом ДКРЕМЗК по ВКО № 124-ОД от 30 июня 2016 года, введенные в действие с 1 сентября 2016 года,

— в период с 5 марта по 30 сентября – предельные уровни тарифов, утвержденные приказом ДКРЕМЗК по ВКО №8-ОД от 19.01.2016г.,

— в период с 1 октября по 31 декабря – предельные уровни тарифов, утвержденные в качестве чрезвычайной регулирующей меры приказом ДКРЕМЗК по ВКО №230-ОД от 13.09.2017г. с учетом корректировок, произведенных приказом №282-ОД от 20.11.2017г. в пределах установленных уровней тарифов.

Вследствие изменения уровня активности в течение отчетного периода, для эффективного контроля затрат при составлении отчета об исполнении тарифной сметы для всех статей тарифной сметы определены средневзвешенные показатели.

Средневзвешенные объемы и тарифы на услуги по производству тепловой энергии по группам потребителей на 2017 год

Наименование показателей	Единицы измерения	Утверждено Приказом №240-ОД от 29.11.2016г	Утверждено Приказом №8-ОД от 19.01.2016г	Утверждено Приказом №282-ОД от 20.11.2017г.	Средневзвешенный тариф на 2017 год
Всего затрат	тыс. тенге	1 886 675	2 115 448	2 162 971	2 054 902
Прибыль	тыс. тенге	382 625	242664	281475	302 316
Всего доходов	тыс. тенге	2 269 300	2 358 112	2 444 446	2 357 218
Объем оказываемых услуг, всего	тыс. Гкал	784,065	782,257	782,257	782,861
в т.ч. промпредприятия с коллекторов	тыс. Гкал	243,947	227,855	227,855	233,227
население	тыс. Гкал	311,218	314,030	314,030	313,091
прочие потребители	тыс. Гкал	86,604	100,981	100,981	96,181
нормативные потери по сетям АО «Риддер ТЭЦ»	тыс. Гкал	134,424	131,687	131,687	132,601
хозяйственные нужды	тыс. Гкал	3,405	3,390	3,390	3,395
нормативные потери по сетям ИП Рябининой	тыс. Гкал	4,467	4,314	4,314	4,365
Тариф (без НДС)	тенге/Гкал	2894,28	3014,50	3124,86	3011,03
в т.ч.тариф на услуги по производству тепловой энергии на нормативные технические потери в тепловых сетях АО «Риддер ТЭЦ»	тенге/Гкал	1513,26	1572,28	1572,28	1 542,736
в т.ч.тариф на услуги по производству тепловой энергии для отпуска в сеть для группы потребителей «население»	тенге/Гкал	1790,35	1860,17	1925,21	1 825,220

1.Технико-экономические показатели

Фактическое производство тепловой энергии в натуральных показателях за 2017 год составило 748,700 тыс.Гкал или 95,64% от предусмотренного объема в средневзвешенной тарифной смете. Полученный доход от производства тепловой энергии составил 2 198 209 тыс.тенге или 93,25% от средневзвешенного уровня дохода 2 357 218 тыс.тенге. В связи с применением временного компенсирующего тарифа – с 1 января по 4 марта 2017 года недополучено дохода от услуги «производство тепловой энергии» в размере 6 897 тыс.тенге.

Объемы производства и реализации тепловой энергии за 2017 год

Показатели	Ед.изм.	Утверждено	Факт	Откл
Выработка т/энергии	тГкал	782,861	748,700	-34,16
в т.ч. промпредприятия с коллекторов	тГкал	233,227	209,979	-23,248
население	тГкал	313,091	310,928	-2,163
прочие потребители	тГкал	96,181	86,546	-9,635
нормативные потери по сетям АО «Риддер ТЭЦ»	тГкал	132,601	133,027	0,426
хозяйственные нужды	тГкал	3,395	3,304	-0,091
нормативные потери по сетям ИП Рябининой	тГкал	4,365	4,915	0,550

К плановому уровню предприятием снижены объемы производства тепловой энергии на 34,161 тыс.Гкал в связи с сокращением потребления на хоз.нужды на 0,091 Гкал, промышленными потребителями с коллекторов на 23,248 тыс.Гкал, бытовыми потребителями – на 2,163 тыс.Гкал, прочими потребителями на 9,635 тыс.Гкал. С превышением средневзвешенного плана на 0,550 тыс.Гкал реализовали тепловую энергию ИП Рябининой и КГП на ПХВ «Водоканал», закупаемых в качестве нормативных потерь при транспортировке по собственным сетям. Отпуск с коллекторов снижен исходя из технологической потребности основного потребителя ТОО «Казцинк». По населению и прочим группам потребителей фактический отпуск ниже плана в связи теплыми погодными условиями, повышением в 2017 году фактической среднегодовой температуры наружного воздуха до 3,5°С против 2,9°С уровня 2016 года и 2,0°С климатологической нормы. Фактические потери по сетям ИП Рябининой больше планового значения на 0,550 Гкал или на 12,6% в связи с увеличение транзита потребителям на данном участке сетей (с плановых 52,0 тыс.Гкал до 54,514 тыс.Гкал).

К уровню 2016 года прослеживается рост производства тепловой энергии на 1,25 тыс. Гкал. В результате ввода новых объектов строительства за год увеличены на 2 610,7 кв.м отапливаемые площади, занимаемые бытовыми потребителями (по многоэтажным домам на 569,75 кв.м, по индивидуальным застройкам на 2040,95 кв.м). В течение 2017 года присоединенная нагрузка потребителей АО Риддер ТЭЦ увеличилась на 8,31 Гкал/час. По категориям потребителей присоединенная нагрузка бытовых потребителей увеличена на 0,4613 Гкал/час за счет подключения потребителей по ул.Хорева, Курека, Горького, Хариузовской; хоз.субъектов – увеличена на 7,8 Гкал/час, за счет увеличения заявленной нагрузки ТОО Казцинк на 7,4 Гкал/час, дополнительного подключения КГКП «Ясли-сад Болашак» на 0,394 Гкал/час, ТОО «Промтех» на 0,097 Гкал/час, МРО «Православная Старообрядческая община» на 0,02 Гкал/час, ТОО «Гавань-Авто» на 0,0083 Гкал/час. Уменьшено тепловая нагрузка ТОО «Востокшинторг» на 0,0348 Гкал/час в связи с отказом от отопления части помещений. На 2,7% увеличился к уровню 2016 года объемов тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов ТОО «Казцинк» и прочим потребителям.

Анализ производства тепловой энергии по группам потребления за 2016-2017 гг.

Показатели	Ед.изм.	Факт 2016 года	Факт 2017 года	Откл
Выработка т/энергии	тГкал	747,45	748,70	1,25
ПОТЕРИ	тГкал	134,4	133,0	-1,39
Хознужды т/энергии	тГкал	3,35	3,30	-0,05
Отпуск т/энергии на сторону, в том числе	тГкал	609,68	612,368	2,69
промпредприятия	тГкал	26,5	26,3460	-0,17
Отпуск с коллекторов	тГкал	204,2	209,733	5,49
непромышленные предприятия	тГкал	31,3	29,5100	-1,81
бюджет	тГкал	32,7	30,9360	-1,78
население	тГкал	312,4	310,9280	-1,42
ИП Рябинина	тГкал	2,5	4,8700	2,34
КГП Водоканал	тГкал		0,0680	0,07

Удельный расход условного топлива на производство 1 Гкал составил 199,769 кг.у.т., средняя калорийность угля по году 4 933,02 ккал/кг, расход натурального угля на производство тепловой энергии всего по году – 210 493 т.н.т., мазута – 905,5 т.н.т. В течение отчетного периода использовались угли месторождения Каражыра с калорийностью 5100 ккал/кг и 4650 ккал/кг. Средняя цена угля с учетом доставки и складских расходов составила 5637,25 тенге/тонна без НДС, средняя цена мазута 42 818,81 тенге/тонна.

Расчет расходов по топливу за 2017 год на производство тепловой энергии

Наименование показателя	ед. изм	Производство тепловой энергии
% распределения общих затрат по видам продукции		68,94%
Объем производства	млн.кВтч/тыс.Гкал	748,700
Удельный расход условного топлива на производство 1 ед. продукции	т.у.т.	199,769
Всего расход условного топлива	Тонн	149,567
в том числе условный уголь	тонн	148,338

Калорийность угля	ккал/кг	4 933,02
Переводной коэффициент топлива		0,705
Расход натурального топлива на производство энергии, тонн	тонн	210 493
Цена поставщика, до ст.Лениногорская (АО «Каражыра»)	тенге/тонна без НДС	5 406,52
Итого затрат на покупку топлива	тыс. тенг	1 138 037
Протяженность пути от ст. Лениногорская до АО «Риддер ТЭЦ»	Км	3,3
Цена транспортировки угля	тенге/ткм без НДС	34,93
Стоимость подачи-уборки вагонов, КЗ Темир Транс	тыс. тенге	24 263
За предоставления тепловоза	тыс. тенге	14 175
Объем локомотива-часов	(локомотива-час)	2 117
Итого затраты на доставку	тыс. тенге	38 438
Цена разгрузки 1 тонны угля подрядной организацией,	Тенге	48,11
Итого затраты на разгрузку,	тыс. тенге	10 127
Всего расходов на уголь,	тыс. тенге	1 186 602
себестоимость 1 тонны угля всего	Тенге	5 637,25
Расчет затрат на мазут:
Условный мазут	Тонн	1 228,90
Переводной коэффициент (9500/7000)		1,36
Расход натурального мазута на производство тепловой энергии	тонн	905,5
Цена мазута, (ТОО «Petrosun»)	тенге/тонна без НДС	42 703,54
Итого затрат на покупку мазута	тыс. тенг	38 668
Протяженность пути от ст. Лениногорская до АО «Риддер ТЭЦ»	Км	3,3
Цена транспортировки мазута	тенге/тонна без НДС	34,93
Итого затраты на поставку	тыс. тенге	104
Всего расходов на мазут,	тыс. тенге	38 772
себестоимость 1 тонны мазута	Тенге	42 818,81

Всего затрат на топливо всего:	тыс. тенге	1 225 374
в том числе
Уголь	тыс. тенге	1 138 037
Мазут	тыс. тенге	38 668
доставка топлива	тыс. тенге	38 543
разгрузка топлива	тыс. тенге	10 127

2.Затратная часть тарифа на производство тепловой энергии.

Анализ себестоимости в силу специфики технологического производства произведен с применением сопоставимости условий производства. Сопоставимость в данном случае применима как использование фактического коэффициента распределения затрат между тепловой и электрической энергией. Общие производственные затраты распределяются по удельному весу условного топлива, приходящегося на определенный вид услуг и составляет 68,94%. Прямые производственные затраты, непосредственно связанные с определенным видом услуг, относятся на такие услуги в размере 100% понесенных затрат.

Расчет коэффициентов распределения общих производственных расходов по видам деятельности за 2017 год

Наименование показателя	ед. изм	Итого	Эл/энергия	Теплоэнергия всего
% распределения общих затрат по видам продукции		100,00%	31,06%	68,94%
Объем производства	млн.кВтч/тыс.Гкал		220,474	748,700
Удельный расход условного топлива на производство 1 ед. продукции	т.у.т.		305,676	199,769
Всего расход условного топлива	тонн	216 961	67 394	149 567

Общие и административные расходы, за исключением прямых затрат, полностью формирующих себестоимость определенного вида услуг, распределяются по видам деятельности на основании удельного веса затрат на оплату труда основного и вспомогательного персонала и распределяют 59,84% общих затрат на производство тепловой энергии.

Расчет коэффициентов распределения общих и административных расходов по видам деятельности за 2017 год

Категории персонала	Сумма всего по году, тыс тенге	Производство электрической энергии, тыс.тенге	Производство тепловой энергии, тыс.тенге	Передача и распределение тепловой энергии, тыс.тенге	Снабжение тепловой энергией, тыс.тенге
ФОТ по предприятию всего, в том числе	651 018	226 372	344 946	51 493	28 207
Производственный персонал на производстве тепловой и электрической энергии	453 545	140 883	312 662
Персонал по производству электрической энергии
Персонал по передаче и распределению тепловой энергии	46 883			46 883
Персонал по снабжению тепловой энергией	25 597				25 597
Итого ФОТ по основному персонал	526 024	140 883	312 662	46 883	25 597
ФОТ персонала АУП	66 729	27 224	32 284	4 610	2 611
ФОТ СД	58 265	58 265
Всего ФОТ по предприятию в себестоимости продукции	592 753	168 107	344 946	51 493	28 207
Распределение общих затрат АУП по регулируемым видам деятельности	к-т	26%	60%	9%	5%

Фактические затраты на производство тепловой энергии составили 2 053 453 тыс.тенге, из которых производственная себестоимость – 1 975 805 тыс.тенге, расходы периода – 77 648 тыс.тенге и затраты, осуществленные за счет прибыли –144 755 тыс.тенге. В общей сумме доходов затраты на производство занимают – 89,88%, расходы периода составляют- 3,53%, прибыль – 6,59%.

Наибольший удельный вес в структуре утвержденной сметы на производство тепловой энергии занимают расходы на топливо. Фактические затраты по этой статье составили 1 225 374 тыс.тенге или 59,67% от всех произведенных затрат на производство тепловой энергии. Исполнение статьи составляет 99,13%.

Вследствие снижения объемов выработки тепловой энергии расход натурального угля уменьшен к плану на 4,80% или на 10,617 тыс.тонн. Фактическая цена приобретения твердого топлива на 216,56 тенге/тонна выше средневзвешенного расчетного показателя на отчетный период. За счет снижения натуральных объемов затраты на приобретение угля от поставщика сократились до 99,17% к плану.

Расход натурального мазута уменьшен к плану на 11,86% или на 0,121 тыс.тонн. При этом фактическая цена приобретения сложилась выше средневзвешенного расчетного показателя на 4 246,06 тенге/тонна или на 11,04%. Вследствие уменьшения натурального объема при одновременном росте закупочных цен затраты на приобретение мазута фиксируют снижение к плану на 2,13%.

Затратная часть тарифа, отражающая произведенные за отчетный период расходы производственного характера, в целом по году составила 1 975 805 тыс.тенге, что на 0,31% (или на 6 105 тыс.тенге) ниже предусмотренных в тарифной смете за счет оптимизации платы за использование природными ресурсами, услуг сторонних организаций и прочих производственных затрат. Расходы периода выше средневзвешенных утвержденных показателей на 6,38% или 4 656 тыс.тенге.

Фактические доходы от услуг по производству тепловой энергии меньше утвержденного уровня на 159 010 тыс.тенге или на 6,75%, в результате снижения объема оказанных услуг.

Анализ тарифной сметы на услуги по производству тепловой энергии за 2017 год

№ п/п	Наименование показателей	Единицы измерения	Предусмотрено в средневзвешенной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение
№ п/п	Наименование показателей	Единицы измерения	Предусмотрено в средневзвешенной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение
1	2	3	4	5	6
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг всего, в т.ч.	тыс. тенге	1 981 910	1 975 805	-6 105
1.	Материальные затраты	тыс.тенге	1 274 609	1 265 760	-8 848
2.	Затраты на оплату труда всего	тыс. тенге	306 967	316 001	9 034
3.	Амортизационные отчисления	тыс. тенге	113 913	114 593	680
4	Ремонтные работы, всего	тыс. тенге	187 026	186 633	-393
5	Прочие затраты, всего, в т.ч.	тыс. тенге	99 396	92 818	-6 578
II	Расходы периода	тыс. тенге	72 992	77 648	4 656
6	Общие и административные расходы	тыс. тенге	72 992	77 648	4 656
6.1	Затраты на оплату труда всего	тыс.тенге	37 687	39 703	2 016
6.2	Налоги	Тыс.тенге	18 466	19 002	536
6.2	Другие административные расходы	тыс.тенге	16 839	18 943	2 104
III	Всего затрат	тыс. тенге	2 054 902	2 053 453	-1 449
IV	Прибыль	тыс. тенге	302 316	144 755	-157 561
V	Всего доходов	тыс. тенге	2 357 218	2 198 208	-159 010
VI	Объем оказываемых услуг, всего	тыс. Гкал	782,861	748,700	-34,161
VII	Тариф (без НДС)	тенге/Гкал	3 011,03	2 936,03	-75,00

Исполнение статей тарифов за 2017 год составило:

Материальные затраты – 99,31%,
Расходы на заработную плату производственного персонала – 102,94%,
Амортизация – 100,60%,
Текущие ремонты – 99,79%,
Прочие затраты – 93,38%
Затраты на оплату труда административного персонала – 105,35%,
Налоги – 102,91%,
Другие административные расходы – 112,49%,
Использование прибыли – 47,88%

Значительное снижение к плану (-6,62%) сложилось по прочим затратам в результате снижения платежей эмиссии в окружающую среду. Фактические расходы по эмиссии составили 29 977 тыс.тенге, с уменьшением к средневзвешенному плановому показателю 34 820 тыс.тенге на 4 843 тыс.тенге или на 13,91%. Из общей суммы снижения 3 475 тыс.тенге – за счет изменения качественных показателей сжигаемого угля, уменьшения среднегодового %-го состава серы в угле до 0,36% против прогнозируемых 0,42%, 1 368 тыс.тенге – за счет невыполнения планового объема оказанных услуг.

За счет экономии от изменения качественного состава топлива (3 475 тыс.тенге) произведены дополнительные капитальные затраты в сумме 1 772 тыс.тенге и сверхплановые текущие расходы в сумме 1 703 тыс.тенге.

Направление экономии эмиссии в окружающую среду при оказании услуг по производству тепловой энергии за 2017 год

Наименование показателей	Ед. измерения	Всего	в том числе
Наименование показателей	Ед. измерения	Всего	на капитальные затраты	на сверхплановые текущие расходы
Отклонение по качественному составу топлива — всего	тыс. тенге	3 475	1 772	1 703
в том числе на:
Ремонт теплофикационной установки №2N	тыс. тенге	1 263	884
Ремонт насосов	тыс. тенге	683	478
300 Д-70	тыс. тенге	214	150
СС 100	тыс. тенге	236	165
СС 100	тыс. тенге	233	163
Приобретение насосов	тыс. тенге	637	410
К 160/30	тыс. тенге	389	272
НД 1,0-63/16 К-14А	тыс. тенге	248	138
Вода покупная	тыс. тенге			664
Социальный налог	тыс. тенге			1039

Сверхплановые расходы на закуп воды в размере 664 тыс.тенге сложились в результате увеличения на 10,8% объема и на 19,5% тарифа на закупаемую воду в производственных целях.

Сверхплановые расходы социального налога обусловлены введением обязательных отчислений в фонд медстрахования.

Расшифровки прилагаются.

Президент АО «Риддер ТЭЦ» О. Имашева

Главный бухгалтер АО «Риддер ТЭЦ» Л. Иванова

АО «Риддер ТЭЦ»

Пояснительная записка

по исполнению тарифной сметы на услуги

по передаче и распределению тепловой энергии за 2017 год

По состоянию на 31 декабря 2017 года 3 предприятия г. Риддер закупают электрическую энергию, заказчиками тепловой энергии являются 170 юридических лица всех форм собственности, 485 индивидуальных предпринимателей и 20 622 бытовых абонента с отапливаемой площадью 971 351,97 кв.м в многоэтажных домах и 103 876,23 кв.м в домах индивидуальной застройки. Услугами транспортировки и распределения тепловой энергии АО «Риддер ТЭЦ» пользуются 648 хозяйствующих субъектов (7 коммерческих потребителей – промпредприятия и индивидуальные предприниматели – получают тепловую энергию с коллекторов) и 20 622 бытовых потребителя.

Приказом Управления Агентства РК по регулированию естественных монополий по ВКО № 69-ОД от 23 апреля 2007 г.АО «Риддер ТЭЦ» включено в местный раздел Государственного регистра субъектов естественной монополии по Восточно-Казахстанской области по осуществлению услуг; производство, передача, распределение и снабжение тепловой энергии.

За отчетный период 2017 года действовали тарифы на передачу и распределение тепловой энергии:

— в период с 1 января по 6 февраля – компенсирующий тариф, утвержденный приказом ДКРЕМЗКПП по ВКО №124-ОД от 30.06.2016г. в размере 1032,38 тенге/Гкал,

— в период с 7 февраля по 28 февраля – предельный уровень тарифа, утвержденный приказом ДКРЕМЗКПП по ВКО №8-ОД от 19.01.2016г. в размере 1037,81 тенге/Гкал,

— в период с 1 марта по 31 декабря – предельный уровень тарифа, утвержденный приказом ДКРЕМЗКПП по ВКО №8-ОД от 19.01.2016г. в размере 1047,32 тенге/Гкал.

Средневзвешенные объемы и тарифы на услуги по передаче и распределению тепловой энергии на 2017 год

Наименование показателей	Единицы измерения	Утверждено Приказом № 240-ОД от 29.11.2016 г	Утверждено Приказом № 282-ОД от 20.11.2017 г	Средневзвешенный тариф на 2017 год
Всего затрат	тыс. тенге	364 903	376 384	370 762
Прибыль	тыс. тенге	56 131	66 333	61 337
Всего доходов	тыс. тенге	421 034	442 717	432 098
Объем оказываемых услуг, всего	тыс. Гкал	405,694	422,715	414,379
Тариф (без НДС)	тенге/Гкал	1 037,81	1 047,32	1 042,76

1.Технико-экономические показатели

Фактическое количество транспортируемой тепловой энергии в натуральных показателях за 2017 год составило 402,389 тыс. Гкал или 97,11% против предусмотренного объема в средневзвешенной тарифной смете. Полученные доходы от передачи и распределения тепловой энергии в размере 419 846 тыс. тенге составили 97,16% от утвержденного уровня в связи с выполнением меньшего объема транспортировки. В связи с применением временного компенсирующего тарифа – с 1 января по 6 февраля 2017 года недополучено дохода от услуги «передача и распределение тепловой энергии» в размере 1 872 тыс.тенге.

Нормативные потери приняты в размере 133,028 тыс. Гкал при среднегодовом сложившемся тарифе 1 552,77 тенге/Гкал. Затраты на нормативные потери составили по году 206 561 тыс. тенге, что на 0,63% выше планового показателя средневзвешенного тарифа.

2.Затратная часть тарифа на передачу и распределение тепловой энергии

Расходы цеха тепловых сетей являются прямыми затратами, связанными с предоставлением услуг по передаче и снабжению тепловой энергии и полностью относятся на формирование тарифа по этому виду регулируемых услуг.

Прямые административные затраты, которые имеют прямые причинно-следственные связи с определенной услугой, относятся в размере 100% на конкретный вид услуг.

Общие административные затраты, связанные с предоставлением двух и более видов услуг – относятся на данные услуги с применением базы распределения К₂.

Для распределения общих административных затрат и активов в качестве базы распределения применяется фонд оплаты труда производственного и обслуживающего персонала предприятия по видам деятельности

В 2017 году К₂на услуги по передаче и распределению тепловой энергии составил 8,91%.

Расчет коэффициентов распределения общих и административных расходов по видам деятельности за 2017 год

Категории персонала	Сумма всего по году, тыс тенге	Производство электрической энергии, тыс.тенге	Производство тепловой энергии, тыс.тенге	Передача и распределение тепловой энергии, тыс.тенге	Снабжение тепловой энергией, тыс.тенге
ФОТ по предприятию всего, в том числе	651 018	226 372	344 946	51 493	28 207
Производственный персонал на производстве тепловой и электрической энергии	453 545	140 883	312 662
Персонал по производству электрической энергии
Персонал по передаче и распределению тепловой энергии	46 883			46 883
Персонал по снабжению тепловой энергией	25 597				25 597
Итого ФОТ по основному персонал	526 024	140 883	312 662	46 883	25 597
ФОТ персонала АУП	66 729	27 224	32 284	4 610	2 611
ФОТ СД	58 265	58 265
Всего ФОТ по предприятию в себестоимости продукции	592 753	168 107	344 946	51 493	28 207
Распределение общих затрат АУП по регулируемым видам деятельности	к-т	26%	60%	9%	5%

Фактические затраты на услуги по передаче и распределению тепловой энергией составили 371 308 тыс.тенге, из которых производственная себестоимость – 353 951 тыс.тенге, расходы периода – 17 357 тыс.тенге, и затраты, осуществленные за счет прибыли – 48 538 тыс.тенге. В общей сумме доходов затраты на производство занимают 84,31%, расходы периода составляют 4,13%, прибыль – 11,56%.

Анализ тарифной сметы на услуги по передаче и распределению тепловой энергии за 2017 год

№ п/п	Наименование показателей	Единицы измерения	Предусмотрено в средневзвешенной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение
№ п/п	Наименование показателей	Единицы измерения	Предусмотрено в средневзвешенной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг всего, в т.ч.	тыс. тенге	353 342	353 951	+609
1	Материальные затраты всего	тыс. тенге	210 587	211 986	+1 399
2	Затраты на оплату труда всего	тыс. тенге	46 706	47 203	+497
3	Амортизационные отчисления	тыс. тенге	32 292	31 785	-507
4	Ремонтные работы	тыс. тенге	24 409	24 832	+423
5	Прочие затраты, всего	тыс. тенге	39 348	38 145	-1 203
II	Расходы периода	тыс. тенге	17 420	17 357	-63
6	Общие и административные расходы	тыс. тенге	17 420	17 357	-63
6.1.	Затраты на оплату труда, всего	тыс. тенге	5 856	5 721	-135
6.2	Налоги	тыс. тенге	2 842	2 850	+8
6.3	Другие административные расходы	тыс. тенге	8 722	8 786	+64
III	Всего затрат	тыс. тенге	370 762	371 308	+546
IV	Прибыль	тыс. тенге	61 337	48 538	-12 799
V	Всего доходов	тыс. тенге	432 098	419 846	-12 252
VI	Полезный отпуск	тыс. Гкал	414,379	402,389	-11,990
VII	Тариф (без НДС)	тенге/Гкал	1 042,76	1 043,38	+0,62

Исполнение статей тарифов за 2017 год составило:

Материальные затраты – 100,66%,
Расходы на заработную плату производственного персонала – 101,06%,
Амортизация – 98,43%,
Текущие ремонты – 101,73%,
Прочие затраты – 96,94%
Затраты на оплату труда административного персонала – 97,69%,
Налоги – 100,27%,
Другие административные расходы – 100,73%,
Использование прибыли – 78,24%

Расшифровки прилагаются.

Президент АО «Риддер ТЭЦ» О. Имашева

Главный бухгалтер АО «Риддер ТЭЦ» Л. Иванова

АО «Риддер ТЭЦ»

Пояснительная записка

по исполнению тарифной сметы на услуги

по снабжению тепловой энергией за 2017 год

Приказом Управления Агентства РК по регулированию естественных монополий по ВКО № 69-ОД от 23 апреля 2007 г. АО «Риддер ТЭЦ» включено в местный раздел Государственного регистра субъектов естественной монополии по Восточно-Казахстанской области по осуществлению услуг; производство, передача, распределение и снабжение тепловой энергии.

За отчетный период 2017 года действовали тарифы на услуги по снабжению тепловой энергией:

— в период с 1 января по 28 февраля – предельный уровень тарифов, утвержденный приказом ДКРЕМЗК по ВКО №8-ОД от 19.01.2016г. в размере 64,50 тенге/Гкал.

— в период с 1 марта по 31 декабря – предельный уровень тарифов, утвержденный приказом ДКРЕМЗК по ВКО №8-ОД от 19.01.2016г. в размере 69,78 тенге/Гкал.

Средневзвешенные объемы и тарифы на услуги по снабжению тепловой энергией на 2017 год

Наименование показателей	Единицы измерения	Утверждено Приказом №240-ОД от 29.11.2016 г	Утверждено Приказом №282-ОД от 20.11.2017 г	Средневзвешенный тариф на 2017 год
Всего затрат	тыс. тенге	41 279	44 405	42 844
Прибыль	тыс. тенге	406	755	581
Всего доходов	тыс. тенге	41 685	45 160	43 425
Объем оказываемых услуг, всего	тыс. Гкал	646,236	647,180	646,708
Тариф (без НДС)	тенге/Гкал	64,50	69,78	67,15

1.Технико-экономические показатели

Фактическое количество реализованной тепловой энергии в натуральных показателях за 2017 год составило 612,368 тыс.Гкал или 94,69% против предусмотренного объема в средневзвешенной тарифной смете. Полученные доходы за год в размере 41 726 тыс. тенге составляют 96,09% от утвержденного показателя в тарифе.

Объемы оказания и реализации услуг по снабжению тепловой энергией за 2017 год

Показатели	Ед.изм.	План	Факт	Откл
Снабжение тепловой энергией	тГкал	646,708	612,368	-34,340
тариф на снабжение т/э	тенге/Гкал	67,15	68,14	+1,48
Доход от снабжения т/э	тыс.тенге	43 425	41 726	-1 699

Фактические затраты по снабжению тепловой энергией составили 44 903 тыс. тенге, в том числе общие и административные расходы – 7 600 тыс. тенге, расходы по реализации — 37 302 тыс. тенге, убыток по тарифной смете – 3 177 тыс. тенге

Тариф на услуги снабжения тепловой энергией по году составил 68,14 тенге/Гкал, что на 0,99 тенге/Гкал больше средневзвешенного планового показателя.

2.Затратная часть тарифа на услуги по снабжению тепловой энергией

Расходы на содержание службы сбыта являются прямыми затратами, связанными с предоставлением услуг по снабжению тепловой энергией и полностью относятся на формирование тарифа на услуги по снабжению тепловой энергии.

Прямые административные затраты, которые имеют прямые причинно-следственные связи с определенной услугой относятся в размере 100 % на конкретный вид услуг.

В 2017 году К₂ составил 4,87%.

Расчет коэффициентов распределения общих и административных расходов по видам деятельности за 2017 год

Категории персонала	Сумма всего по году, тыс тенге	Производство электрической энергии, тыс.тенге	Производство тепловой энергии, тыс.тенге	Передача и распределение тепловой энергии, тыс.тенге	Снабжение тепловой энергией, тыс.тенге
ФОТ по предприятию всего, в том числе	651 018	226 372	344 946	51 493	28 207
Производственный персонал на производстве тепловой и электрической энергии	453 545	140 883	312 662
Персонал по производству электрической энергии
Персонал по передаче и распределению тепловой энергии	46 883			46 883
Персонал по снабжению тепловой энергией	25 597				25 597
Итого ФОТ по основному персоналу	526 024	140 883	312 662	46 883	25 597
ФОТ персонала АУП	66 729	27 224	32 284	4 610	2 611
ФОТ СД	58 265	58 265
Всего ФОТ по предприятию в себестоимости продукции	592 753	168 107	344 946	51 493	28 207
Распределение общих затрат АУП по регулируемым видам деятельности	к-т	26%	60%	9%	5%

В общей сумме доходов расходы периода составляют 18,21%, расходы на содержание службы сбыта – 89,40%, убыток – (-7,61%).

Анализ тарифной сметы на услуги по снабжению тепловой энергией за 2017 год

№ п/п	Наименование показателей	Единицы измерения	Средневзвешенный тариф на 2017 год	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонения
№ п/п	Наименование показателей	Единицы измерения	Средневзвешенный тариф на 2017 год	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонения
1	2	3	4	5	6
I	Общие и административные расходы	тыс. тенге	7 668	7 600	-68
1	Затраты на оплату труда, всего,	тыс. тенге	3 237	3 231	-6
2	Налоги	тыс. тенге	1 571	1 521	-50
3	Другие административные расходы, в т.ч.	тыс. тенге	2 860	2 848	-12
3.1	амортизация	тыс. тенге	229	225	-4
3.2	командировочные расходы	тыс. тенге	63	63
3.3	услуги связи	тыс. тенге	69	68	-1
3.4	услуги банка	тыс. тенге	206	199	-8
3.5	управленческие расходы	тыс. тенге	1 156	1 156
3.6	другие (прочие) расходы	тыс. тенге	1 136	1 137	+1
II	Расходы по реализации, в т.ч.	тыс.тенге	35 175	37 302	+2 127
4	Общие расходы, всего	тыс.тенге	35 175	37 302	+2 127
4.1	Затраты на оплату труда, всего	тыс.тенге	25 584	26 367	+783
5	Другие расходы, в т.ч.	тыс.тенге	9 591	10 935	+1 344
5.1	амортизация	тыс.тенге	685	974	+289
III	Всего затрат	тыс. тенге	42 844	44 903	+2 059
IV	Прибыль	тыс. тенге	581	-3 177	-3 758
V	Всего доходов	тыс. тенге	43 425	41 726	-1 699
VI	Полезный отпуск	тыс. Гкал	646,708	612,368	-34,340
VII	Тариф (без НДС)	тенге/Гкал	67,15	68,14	+0,99

Исполнение статей тарифов за 2017 год составило:

Расходы на заработную плату административного персонала – 99,81%,
Налоги – 96,82%,
Прочие административные расходы – 99,58%,
Затраты на оплату труда службы сбыта – 103,06%,
Другие расходы – 114,02%,

Расшифровки прилагаются.

Президент АО «Риддер ТЭЦ» О. Имашева

Главный бухгалтер АО «Риддер ТЭЦ» Л. Иванова

Информация АО «Риддер ТЭЦ» по реализации смет затрат,

направленных на текущий, капитальный ремонты и другие

ремонтно-восстановительные работы за 2017 год

в рамках утвержденных тарифов на производство тепловой энергии

1.Текущие ремонты

На услуги по производству тепловой энергии в течение 2017 года действовали тарифные сметы согласно приказам №240-ОД от 29 ноября 2016 года, №8-ОД от 19.01.2016 года, №282-ОД от 20.11.2017 года в пределах установленного уровня тарифа. Средневзвешенные показатели тарифной сметы на 2017 год предусматривают проведение текущих ремонтов в сумме 187 026 тыс. тенге.

Всего за период 2017 года предприятием направлено на систематическое и своевременное предохранение основных средств от преждевременного износа и поддержание в рабочем состоянии 295 550 тыс. тенге, в том числе в пределах тарифа напроизводство тепловой энергии – 186 633 тыс. тенге.

Позиционная расшифровка затрат на текущие ремонты

существующих основных средств

Наименование	Ед. изм.	Производство тепловой энергии
Наименование	Ед. изм.	Производство тепловой энергии
замена задвижек	тыс. тенге	917
окраска здания	тыс. тенге	223
поверка и ремонт приборов	тыс. тенге	146
ремонт автомашины SUBARU FORESTER	тыс. тенге	85
ремонт вала шестерни	тыс. тенге	1 311
ремонт ВЛ-6кВ	тыс. тенге	172
ремонт газоходов	тыс. тенге	1 163
ремонт железнодорожных путей	тыс. тенге	1 825
ремонт закрытого разгрузустройства угля	тыс. тенге	3 386
ремонт здания/сооружения	тыс. тенге	5 550
ремонт золопроводов	тыс. тенге	9 837
ремонт к/а	тыс. тенге	37 081
ремонт катушек	тыс. тенге	67
ремонт кровель зданий	тыс. тенге	963
ремонт ленты конвейерной	тыс. тенге	277
ремонт мостового крана	тыс. тенге	400
ремонт паропровода	тыс. тенге	537
ремонт питательной линии	тыс. тенге	2 997
ремонт подогревателей	тыс. тенге	2 060
ремонт портального крана	тыс. тенге	517
ремонт приямка дымососов	тыс. тенге	1 470
ремонт разгрузочной эстакады	тыс. тенге	1 598
ремонт службы сбыта	тыс. тенге	2 200
ремонт стен кровли главного корпуса	тыс. тенге	6 484
ремонт ТК	тыс. тенге	255
ремонт топливной аппаратуры	тыс. тенге	212
ремонт трансформатора ТМ	тыс. тенге	1 188
ремонт траншей ж/д эстакады разгрузустройства	тыс. тенге	1 424
ремонт траншей открытого склада угля	тыс. тенге	1 424
ремонт трубопровода	тыс. тенге	6 745
ремонт турбоагрегата	тыс. тенге	8 434
ремонт участка коллектора	тыс. тенге	10 033
ремонт фонаря главного корпуса	тыс. тенге	2 761
ремонт электродвигателей	тыс. тенге	8 895
сварочные работы	тыс. тенге	25
футеровка барабана	тыс. тенге	207
списание материалов на ремонт основных средств	тыс. тенге	63 763
Итого	тыс. тенге	186 633

В течение 2017 года текущему ремонту были подвергнуты главный корпус, газоходы, железнодорожные пути, закрытое разгрузустройство угля, лента конвейерная, мостовой кран, портальный кран, приямки дымососов, подогреватели, разгрузочная эстакада, золопроводы, паропроводы, трубопроводы, участок коллектора, котлоагрегаты, турбоагрегат, и др. объекты.

Исполнение плана составило 99,79 %.

Капитальные затраты.

Инвестиции в основные средства в 2017 году осуществлялись за счет собственных средств предприятия. Всего затраты кап.характера по предприятию составили 408 457 тыс.тенге.

Всего в рамках утвержденного тарифа на 2017 год капитальные затраты за счет регулируемого вида деятельности «услуги по производству тепловой энергии» составили 224 052 тыс. тенге. Источники капитальных вложений: амортизация в сумме 101 102 тыс. тенге и допустимый уровень прибыли в размере 122 950 тыс. тенге.

За отчетный период в рамках утвержденной инвестиционной программы выполнены следующие виды работ капитального характера на сумму 220 280 тыс.тенге:

Строительно-монтажные работы дамбы золоотвала, новой редукционно-охладительной установки на общую сумму 86 699тыс.тенге;
Ремонты мостовых кранов, котлоагрегата ст.№1, оборудования топливоподачи на общую сумму 69 448тыс.тенге;
Замена участка трубопровода высокого давления – на сумму 11 736тыс.тенге;
Реконструкция и модернизация железнодорожный путей, золошлакопроводов, схемы управления котлоагрегатов ст.№№5,6, электросиловой части котлоагрегатов ст.№№4,5 – на общую сумму 44 273тыс.тенге;
Мероприятия по инженерно-техническому укреплению – на 5 366тыс.тенге;
Приобретение погрузчика вилочного, калибратора температур, компрессора гидравлического высокого давления, пресса гидравлического манометрического – на общую сумму 4 758 тыс.тенге,

Позиционная расшифровка капитальных затрат

№ п/п	Обновление, поддержка, реконструкция и техническое перевооружение существующих активов (наименование)	Ед. изм.	Производство тепловой энергии
№ п/п		Ед. изм.	Всего	амортизационные отчисления	прибыль
I – этап
1	Наращивание дамбы золоотвала №3, 2-я секция, строительно-монтажные работы 1-й этап	тыс. тенге	68 388	43 245	25 143
1.1	проектные работы	тыс. тенге	0	0	0
1.2	строительно-монтажные работы	тыс. тенге	68 388	43 245	25 143
4	Монтаж новой редукционно-охладительной установки пара Q-200 т/ч, Р-100/37 кГс/см2	тыс. тенге	1 560		1 560
10	Реконструкция и модернизация золошлакопроводов	тыс. тенге	12 220	12 220
11	Капитальный ремонт мостовых кранов	тыс. тенге	7 490	7 490
	Итого по I — этапу	тыс. тенге	89 658	62 955	26 703
II– этап
1	Наращивание дамбы золоотвала №3, 2-я секция: проектирование, строительно-монтажные работы 2-й этап	тыс. тенге	16 751	16 751
2	Модернизация турбогенератора ст.№5 с заменой паровой турбины ПТ-30-90/10 на ПТ 40/54-8,8/1,3 с разработкой проектно-сметной документации	тыс. тенге	0	0
3	Капитальный ремонт котлоагрегата ЦКТИ-75-39ф ст.№1 (согласно ПТЭ межремонтный период 4 года)	тыс. тенге	47 538	21 396	26 142
4	Капитальный ремонт оборудования для топливоподачи (портальный кран КПП-10/12,5 межремонтный период 2 года)	тыс. тенге	14 420		14 420
5	Модернизация подъездных железнодорожных путей	тыс. тенге	9 941		9 941
6	Реконструкция золошлакопроводов (замена металлического трубопровода ф325х9 мм для транспортировки золошлаковой смеси на трубу полиэтиленовую ф315х18,7 мм ПЭ-100 SDR17, ГОСТ 18599-2001, устойчивую к агрессивной среде)	тыс. тенге	7 364		7 364
7	Выполнение технических мероприятий по инженерно-техническому укреплению объектов жизнеобеспечения (в соответствии с требованиями к объектам, подлежищим обязательной охране специализированными государственными структурами)	тыс. тенге	5 366		5 366
8	Приобретение погрузчика вилочного FD 30	тыс. тенге	2 531		2 531
9	Модернизация схемы управления котлоагрегатов ПК-19-2 ст.№№5,6 (создание объединенного АРМ – автоматизированного рабочего места – внедрение АСУ ТП)	тыс. тенге	9 422		9 422
10	Модернизация электросиловой части котлоагрегатов ПК-19-2 ст.№№4,5 (замена выключателей МГГ-133 на ВВУ СЭЩ-6кВ для ответственных механизмов с тяжелым пуском)	тыс. тенге	5 326		5 326
11	Замена участка трубопровода высокого давления (на БРОУ)	тыс. тенге	11 736		11 736
12	Приобретение калибратора температур (элемер-печь КТ-650/М1/-/СТБ/-/ТУ/ с ноутбуком	тыс. тенге	1 436		1 436
13	Приобретение компрессора гидравлического высокого давления	тыс. тенге	406		406
14	Приобретение пресса гидравлического (монометрического) МП-60	тыс. тенге	385		385
	Итого по II — этапу	тыс. тенге	132 622	38 147	94 475
	Итого	тыс. тенге	222 280	101 102	121 178

Дополнительно сверх инвестиционной программы в рамках исполнения тарифной сметы на производство тепловой энергии выполнены мероприятия капитального характера на общую сумму 1 772 тыс.тенге, обеспеченные финансированием за счет прибыли от экономии эмиссии в окружающую среду.

Дополнительные капитальные мероприятия включают:

Наименование показателей	тыс.тенге
Сверхплановые капитальные затраты по производству тепловой энергии — всего	1 772
в том числе:
1. Ремонт теплофикационной установки №2N	884
2. Ремонт насосов	478
300 Д-70	150
СС 100	165
СС 100	163
3. Приобретение насосов	410
К 160/30	272
НД 1,0-63/16 К-14А	138

Президент АО «Риддер ТЭЦ» О. Имашева

Главный бухгалтер Л. Иванова

Информация АО «Риддер ТЭЦ» по реализации смет затрат,

направленных на текущий, капитальный ремонты и другие

ремонтно-восстановительные работы за 2017 год

в рамках утвержденных тарифов на передачу и распределение тепловой энергии

1.Текущие ремонты.

На услуги по передаче и распределению тепловой энергии в течение 2017 года действовали тарифные сметы согласно приказам №240-ОД от 29 ноября 2016 года, №8-ОД от 19.01.2016 года, №282-ОД от 20.11.2017 года в пределах установленного уровня тарифа. Средневзвешенные показатели тарифной сметы на 2017 год предусматривают проведение текущих ремонтов в сумме 24 409 тыс. тенге.

Всего за период 2017 года предприятием направлено на систематическое и своевременное предохранение основных средств от преждевременного износа и поддержание в рабочем состоянии 295 550 тыс. тенге, в том числе в пределах тарифа на передачу и распределение тепловой энергии – 24 832 тыс. тенге.

Позиционная расшифровка затрат на текущие ремонты

существующих основных средств

Наименование	Ед. изм.	Передача и распределение тепловой энергии
Наименование	Ед. изм.	Передача и распределение тепловой энергии
Ремонт погрузчика экскаватора	тыс.тенге	16
Ремонт тепловых сетей подрядным способом	тыс. тенге	10 150
Ремонт тепловых сетей хозяйственным способом	тыс. тенге	14666
Итого	тыс. тенге	24 832

В течение 2017 года текущему ремонту были подвергнуты теплосети и погрузчик экскаватора.Исполнение плана составило 101,73%.

2.Капитальные затраты.

Инвестиции в основные средства в 2017 году осуществлялись за счет собственных средств предприятия. Всего в рамках утвержденного тарифа на 2017 год капитальные затраты за счет регулируемого вида деятельности «услуги по передаче и распределению тепловой энергии» составили 66434 тыс. тенге. Источник капитальных вложений – амортизация в размере 32 190 тыс.тенге и прибыль в размере 34 244 тыс.тенге.

Позиционная расшифровка капитальных затрат

№ п/п	Обновление, поддержка, реконструкция и техническое перевооружение существующих активов (наименование)	Ед. изм.	Передача и распределение тепловой энергии
№ п/п		Ед. изм.	Всего, в т.ч.	за счет аморт. отчисл.	за счет прибыли
1	Капитальный ремонт тепловых сетей (замена магистральных трубопроводов)	тыс. тенге	64 283	32 190	32 093
1.1	ЦЕHТР. ТЕПЛОТР. ПРОТЯЖ.16,04КМ	тыс. тенге	21 096	21 096
1.2	ТЕПЛОМАГИСТРАЛЬ № 2 (5 МКР)	тыс. тенге	20 805	11 094	9 711
1.3	ТЕПЛОМАГИСТРАЛЬ № 1	тыс. тенге	22 382		22 382
2	Приобретение насосного агрегата СМ-80-5020 а/2	тыс. тенге	97		97
3	Приобретение агрегата сварочного АДД-4004 И У1 с шасси	тыс. тенге	2 054		2 054
	Итого	тыс. тенге	66 434	32 190	34 244

Президент АО «Риддер ТЭЦ» О. Имашева

Главный бухгалтер Л. Иванова

Информация АО «Риддер ТЭЦ» по реализации смет затрат,

направленных на текущий, капитальный ремонты и другие

ремонтно-восстановительные работы за 2017 год

в рамках утвержденных тарифов на снабжение тепловой энергией

1.Текущие ремонты

На услуги по снабжению тепловой энергией в течение 2017 года действовали тарифные сметы согласно приказам №240-ОД от 29ноября 2016 года, №8-ОД от 19.01.2016года, №282-ОД от 20.11.2017года в пределах установленного уровня тарифа. Средневзвешенные показатели тарифной сметы на 2017 год проведение текущих ремонтов не предусматривают.

2.Капитальные затраты

За счет собственных средств (амортизации и прибыли), предусмотренных в тарифной смете на услуги «снабжение тепловой энергией)» в 2017 году, АО «Риддер ТЭЦ» приобрело приборы учета тепловой энергии в количестве 2 единиц на общую сумму 1 424 тыс. тенге.

Президент АО «Риддер ТЭЦ» О. Имашева

Главный бухгалтер Л. Иванова

АО «Риддер ТЭЦ»
Расшифравка статей затрат к отчету по исполнению тарифной сметы
на услуги по производству тепловой энергии за 2017 год
на услуги по передаче и распределению тепловой энергии за 2017 год

Расшифровка производственной себестоимости

	Сырье и материалы
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Производство тепловой энергии			Передача тепловой энергии
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Всего	тариф	прибыль	Всего	тариф	прибыль
1	Инструменты и хоз.инвентарь	тыс. тенге	2 106	2 106		416	416
2	Списание материалов на эксплуатацию и обслуживание ОС	тыс. тенге	19 594	19 594		1 195	1 195
3	Хим реактивы и реагенты	тыс. тенге	2 033	2 033		0	0
	Итого	тыс. тенге	23 732	23 732	0	1 611	1 611	0

	ГСМ
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Производство тепловой энергии			Передача тепловой энергии
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Всего	тариф	прибыль	Всего	тариф	прибыль
1	ГСМ	тыс. тенге	10 761	10 761		3 126	3 126
	Итого	тыс. тенге	10 761	10 761	0	3 126	3 126	0

	Топливо
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Производство тепловой энергии			Передача тепловой энергии
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Всего	тариф	прибыль	Всего	тариф	прибыль
1	Мазут	тыс. тенге	38 772	38 772
2	Уголь	тыс. тенге	1 186 602	1 186 602
	Итого	тыс. тенге	1 225 374	1 225 374	0	0	0	0

	Электроэнергия
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Производство тепловой энергии			Передача тепловой энергии
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Всего	тариф	прибыль	Всего	тариф	прибыль
1	Электроэнергия	тыс. тенге	3 181	3 181
	Итого	тыс. тенге	3 181	3 181	0	0	0	0

	Вода промышленная
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Производство тепловой энергии			Передача тепловой энергии
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Всего	тариф	прибыль	Всего	тариф	прибыль
1	Вода промышленная	тыс. тенге	2 712	2 712		688	688
	Итого	тыс. тенге	2 712	2 712	0	688	688	0

	Расходы по оплате труда
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Производство тепловой энергии			Передача тепловой энергии
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Всего	тариф	прибыль	Всего	тариф	прибыль
1	Заработная плата	тыс. тенге	279 907	279 907		42 173	42 173
2	Численность	чел	188	187,99		26	26,00
3	Среднемесячная заработная плата	тенге	124 076	124 076		135 169	135 169
	Итого	тыс. тенге	279 907	279 907	0	42 173	42 173	0

	Налоги от ФОТ
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Производство тепловой энергии			Передача тепловой энергии
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Всего	тариф	прибыль	Всего	тариф	прибыль
1	Обязательные профессиональные пенсионные взносы	тыс. тенге	4 265	4 265		275	275
2	Отчисления ОСМС	тыс. тенге	1 569	1 569		206	206
3	Социальные отчисления	тыс. тенге	13 395	13 395		1 774	1 774
4	Социальный налог	тыс. тенге	16 865	16 865		2 775	2 775
	Итого	тыс. тенге	36 094	36 094	0	5 030	5 030	0

	Износ основных средств
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Производство тепловой энергии			Передача тепловой энергии
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Всего	тариф	прибыль	Всего	тариф	прибыль
1	Износ основных средств	тыс. тенге	114 593	114 593		31 785	31 785
	Итого	тыс. тенге	114 593	114 593	0	31 785	31 785	0

	Ремонты текущие
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Производство тепловой энергии			Передача тепловой энергии
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Всего	тариф	прибыль	Всего	тариф	прибыль
1	замена задвижек	тыс. тенге	917	917		0	0
2	окраска здания	тыс. тенге	223	223		0	0
3	поверка и ремонт приборов	тыс. тенге	146	146		0	0
4	ремонт автомашины SUBARU FORESTER	тыс. тенге	85	85		0	0
5	ремонт вала шестерни	тыс. тенге	1 311	1 311		0	0
6	ремонт ВЛ-6кВ	тыс. тенге	172	172		0	0
7	ремонт газоходов	тыс. тенге	1 163	1 163		0	0
8	ремонт железнодорожных путей	тыс. тенге	1 825	1 825		0	0
9	ремонт закрытого разгрузустройства угля	тыс. тенге	3 386	3 386		0	0
10	ремонт здания/сооружения	тыс. тенге	5 550	5 550		0	0
11	ремонт золопроводов	тыс. тенге	9 837	9 837		0	0
12	ремонт к/а	тыс. тенге	37 081	37 081		0	0
13	ремонт катушек	тыс. тенге	67	67		0	0
14	ремонт кровель зданий	тыс. тенге	963	963		0	0
15	ремонт ленты конвейерной	тыс. тенге	277	277		0	0
16	ремонт мостового крана	тыс. тенге	400	400		0	0
17	ремонт паропровода	тыс. тенге	537	537		0	0
18	ремонт питательной линии	тыс. тенге	2 997	2 997		0	0
19	ремонт погрузчика экскаватора	тыс. тенге	0	0		16	16
20	ремонт подогревателей	тыс. тенге	2 060	2 060		0	0
21	ремонт портального крана	тыс. тенге	517	517		0	0
22	ремонт приямка дымососов	тыс. тенге	1 470	1 470		0	0
23	ремонт разгрузочной эстакады	тыс. тенге	1 598	1 598		0	0
24	ремонт службы сбыта	тыс. тенге	2 200	2 200		0	0
25	ремонт стен/кровли главного корпуса	тыс. тенге	6 484	6 484		0	0
26	ремонт ТК	тыс. тенге	255	255		0	0
27	ремонт топливной аппаратуры	тыс. тенге	212	212		0	0
28	ремонт трансформатора ТМ	тыс. тенге	1 188	1 188		0	0
29	ремонт траншей ж/д эстакады разгрузустройства	тыс. тенге	1 424	1 424		0	0
30	ремонт траншей открытого склада угля	тыс. тенге	1 424	1 424		0	0
31	ремонт трубопровода	тыс. тенге	6 745	6 745		0	0
32	ремонт турбоагрегата	тыс. тенге	8 434	8 434		0	0
33	ремонт участка коллектора	тыс. тенге	10 033	10 033		0	0
34	ремонт фонаря главного корпуса	тыс. тенге	2 761	2 761			0
35	ремонт электродвигателей	тыс. тенге	8 895	8 895			0
36	сварочные работы	тыс. тенге	25	25			0
37	футеровка барабана	тыс. тенге	207	207			0
38	списание материалов на ремонт основных средств	тыс. тенге	63 763	63 763		14 666	14 666
	Итого	тыс. тенге	186 633	186 633	0	24 832	24 832	0

	Плата за использование природных ресурсов
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Производство тепловой энергии			Передача тепловой энергии
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Всего	тариф	прибыль	Всего	тариф	прибыль
1	Плата за эмиссию в окружающую среду	тыс. тенге	29 789	29 789
2	Подписной бонус	тыс. тенге	188	188
	Итого	тыс. тенге	29 977	29 977	0	0	0	0

	Оплата услуг сторонних организаций
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Производство тепловой энергии			Передача тепловой энергии
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Всего	тариф	прибыль	Всего	тариф	прибыль
1	Коммунальные услуги	тыс. тенге	1 487	1 487	0	0	0	0
	складирование ТБО	тыс. тенге	397	397		0	0
	холодная вода и канализация	тыс. тенге	1 090	1 090		0	0
2	Обследование, диагностика и пусконаладка	тыс. тенге	23 336	23 336	0	2 460	2 460	0
	анализ воды на биотестирование	тыс. тенге	176	176		0	0
	анализ золошлаковых отходов	тыс. тенге	178	178		0	0
	аттестация прибора	тыс. тенге	10	10		0	0
	верификация по выбросам ПГ	тыс. тенге	552	552		0	0
	загрязнение почвы	тыс. тенге	549	549		0	0
	инвентаризация парниковых газов	тыс. тенге	814	814		0	0
	контроль атмосферы СЗЗ	тыс. тенге	200	200		0	0
	контроль за соблюдением нормативов ПДВ	тыс. тенге	496	496		0	0
	обследование воды из скважин	тыс. тенге	816	816		0	0
	обследование поверхностных и сточных вод	тыс. тенге	970	970		0	0
	обследование снежного покрова	тыс. тенге	468	468		0	0
	производственный экологический контроль	тыс. тенге	677	677		0	0
	разработка материалов по оценке воздействия на ОС	тыс. тенге	329	329		0	0
	разработка нормативов ПДС (сбросы)	тыс. тенге	428	428		0	0
	экспертиза по рабочему проекту	тыс. тенге	404	404		0	0
	актуализация нормативно-технической документации	тыс. тенге	36	36		0	0
	виброобследование и балансировка ТГ	тыс. тенге	1 724	1 724		0	0
	диагностика главного паропровода к/а 1	тыс. тенге	295	295		0	0
	диагностика главного паропровода к/а 3	тыс. тенге	295	295		0	0
	диагностирование мазутопровода	тыс. тенге	281	281		0	0
	испытания аспирационных установок	тыс. тенге	207	207		0	0
	испытания ЗУУ	тыс. тенге	1 999	1 999		0	0
	испытания к/а	тыс. тенге	1 275	1 275		0	0
	испытания т/с	тыс. тенге				1 500	1 500
	контроль металла	тыс. тенге	1 814	1 814		0	0
	обследование и наладка опорно-подвесной системы	тыс. тенге	1 930	1 930		960	960
	поверка приборов	тыс. тенге	1 023	1 023		0	0
	сан-гигиенические исследования вредных факторов на рабочих местах	тыс. тенге	826	826		0	0
	техобследование зданий и сооружений	тыс. тенге	4 564	4 564		0	0
3	Охрана объекта	тыс. тенге	7 512	7 512		0	0
4	Прочие услуги	тыс. тенге	2 417	2 417	0	0	0	0
	дезинсекция, дератизация	тыс. тенге	134	134		0	0
	изготовление схем, знаков безопасности	тыс. тенге	4	4		0	0
	метеорологическая информация	тыс. тенге	233	233		0	0
	информационное обеспечение	тыс. тенге	12	12
	обслуживание специалистом по гарантии	тыс. тенге	2	2	0	0	0	0
	периодический профосмотр	тыс. тенге	1 698	1 698		0	0
	подготовка мазутного бака под диагностику	тыс. тенге	335	335		0	0
5	Работы по асфальтированию	тыс. тенге				597	597
6	Работы по очистке и благоустройству	тыс. тенге	3 602	3 602		0	0
	благоустройство территории	тыс. тенге	517	517
	очистка промливневых ям	тыс. тенге	143	143
	очистка тракта топливоподачи	тыс. тенге	1 023	1 023
	уборка на территории	тыс. тенге	1 347	1 347
	уборка пыли и золы	тыс. тенге	571	571
7	Страхование	тыс. тенге	4 966	4 966	0	1 376	1 376
	страхование гражданско-правовой ответственности	тыс. тенге	163	163		76	76
	страхование жизни работников	тыс. тенге	4 313	4 313		1 300	1 300
	страхование за причинение вреда	тыс. тенге	335	335		0
	экологическое страхование	тыс. тенге	155	155		0
8	Транзит тепловой энергии	тыс. тенге	0	0		32 412	32 412
9	Транспортные расходы	тыс. тенге	2 918	2 918	0	365	365	0
	автотранспортные услуги	тыс. тенге	2 034	2 034		188	188
	услуги автокрана	тыс. тенге	616	616		93	93
	услуги бутобоя	тыс. тенге	33	33		0	0
	услуги по доставке	тыс. тенге	70	70		0	0
	услуги погрузчика	тыс. тенге	0	0		84	84
	услуги экскаватора	тыс. тенге	165	165		0	0
10	Услуги связи	тыс. тенге	2 961	2 961	0	60	60	0
	абонентская плата за телефон	тыс. тенге	67	67		11	11
	абонентская плата за услуги передачи данных	тыс. тенге	7	7		0	0
	междугородные переговоры	тыс. тенге	41	41		0	0
	сотовая связь	тыс. тенге	146	146		24	24
	техобслуживание АСКУЭ	тыс. тенге	507	507		24	24
	техобслуживание телеком. оборудования ТК	тыс. тенге	1 543	1 543		0	0
	техобслуживание технологического ТК	тыс. тенге	650	650		0	0
	Итого	тыс. тенге	49 199	49 199	0	37 270	37 270	0

	Прочие производственные затраты
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Производство тепловой энергии			Передача тепловой энергии
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Всего	тариф	прибыль	Всего	тариф	прибыль
1	Канцтовары	тыс. тенге	370	370		62	62
2	Командировочные расходы	тыс. тенге	137	137	0	25	25	0
	расходы на наем жилого помещения	тыс. тенге	32	32		7	7
	расходы на проезд	тыс. тенге	49	49		0	0
	суточные в пределах РК	тыс. тенге	56	56		18	18
3	Обучение кадров	тыс. тенге	1 307	1 307	0	0	0	0
	аттестация сварщиков	тыс. тенге	324	324		0	0
	обучение специалистов	тыс. тенге	885	885		0	0
	участие в семинаре	тыс. тенге	98	98		0	0
4	Охрана труда и ТБ	тыс. тенге	8 984	8 984	0	720	720	0
	материалы на ТБ и охрану труда	тыс. тенге	5 167	5 167		139	139
	спецодежда	тыс. тенге	3 817	3 817		580	580
5	Техобслуживание огнетушителей	тыс. тенге	111	111		0
6	Расходы по содержанию служебного автотранспорта	тыс. тенге	84	84	0	0	0	0
	техосмотр транспорта	тыс. тенге	14	14		0	0
	шиномонтаж	тыс. тенге	70	70		0	0
7	Сжатый воздух	тыс. тенге	2 386	2 386		0
8	Техобслуживание компьютеров и орг.техники	тыс. тенге	122	122	0	0	0	0
	замена вала для принтера	тыс. тенге	2	2		0	0
	замена ракеля	тыс. тенге	1	1		0	0
	заправка картриджа принтера	тыс. тенге	3	3
	полиграфические услуги	тыс. тенге	36	36
	ремонт принтера	тыс. тенге	0	0		0	0
	списание материалов на эксплуатацию оргтехники	тыс. тенге	76	76		0	0
	техобслуживание принтера	тыс. тенге	3	3		0	0
9	Услуги СМИ	тыс. тенге	142	142	0	68	68	0
	объявления на тендер и закупки	тыс. тенге	123	123		48	48
	объявления, статьи	тыс. тенге	19	19		20	20
	Итого	тыс. тенге	13 642	13 642	0	875	875	0

	ВСЕГО	тыс. тенге	1 975 806	1 975 806	0	147 390	147 390	0

	Главный бухгалтер				Л. Иванова

АО «Риддер ТЭЦ»
Расшифравка статей затрат к отчету по исполнению тарифной сметы
на услуги по производству тепловой энергии за 2017 год
на услуги по передаче и распределению тепловой энергии за 2017 год
на услуги по снабжению тепловой энергией за 2017 год

Расшифровка административных расходов

	Заработная плата
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Производство тепловой энергии			Передача тепловой энергии			Снабжение тепловой энергией
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Всего	тариф	прибыль	Всего	тариф	прибыль	Всего	тариф	прибыль
1	Заработная плата	тыс. тенге	36 356	36 356		5 192	5 192		2 940	2 940
2	Численность	чел	15,68	15,68		2,24	2,24		1,27	1,27
3	Среднемесячная заработная плата	тенге	193 238	193 238		193 238	193 238		193 238	193 238
	Итого	тыс. тенге	36 356	36 356	0	5 192	5 192	0	2 940	2 940	0

	Налоги от ФОТ
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Производство тепловой энергии			Передача тепловой энергии			Снабжение тепловой энергией
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Всего	тариф	прибыль	Всего	тариф	прибыль	Всего	тариф	прибыль
1	Отчисления ОСМС	тыс. тенге	150	150		22	22		7	7
2	Социальные отчисления	тыс. тенге	1 195	1 195		179	179		60	60
3	Социальный налог	тыс. тенге	2 002	2 002		328	328		224	224
	Итого	тыс. тенге	3 347	3 347	0	529	529	0	291	291	0

	Налоги и отчисления
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Производство тепловой энергии			Передача тепловой энергии			Снабжение тепловой энергией
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Всего	тариф	прибыль	Всего	тариф	прибыль	Всего	тариф	прибыль
1	Земельный налог	тыс. тенге	4 224	4 224		634	634		211	211
2	Имущественный налог	тыс. тенге	11 875	11 875		1 781	1 781		1 165	1 165
3	Плата за использование радиочастотного спектра	тыс. тенге	27	27		4	4		1	1
4	Плата за пользование земельными участками	тыс. тенге	2 389	2 389		358	358		119	119
5	Транспортный налог	тыс. тенге	487	487		73	73		24	24
	Итого	тыс. тенге	19 003	19 003	0	2 850	2 850	0	1 521	1 521	0

	Износ основных средств
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Производство тепловой энергии			Передача тепловой энергии			Снабжение тепловой энергией
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Всего	тариф	прибыль	Всего	тариф	прибыль	Всего	тариф	прибыль
1	Износ основных средств	тыс. тенге	2 700	2 700		405	405		225	225
	Итого	тыс. тенге	2 700	2 700	0	405	405	0	225	225	0

	Услуги сторонних организаций и управленческие расходы
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Производство тепловой энергии			Передача тепловой энергии			Снабжение тепловой энергией
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Всего	тариф	прибыль	Всего	тариф	прибыль	Всего	тариф	прибыль
1	Вознаграждение совета директоров	тыс. тенге	3 959	3 959		5 598	5 598		926	926
2	Канцтовары	тыс. тенге	495	495		74	74		25	25
3	Участие в семинаре	тыс. тенге	273	273		41	41		14	14
4	Представительские расходы	тыс. тенге	181	181		27	27		9	9
5	Объявления на тендер и закупки	тыс. тенге	6	6		1	1		0	0
6	Объявления, статьи	тыс. тенге	273	273		41	41		14	14
7	Подписка на периодические издания	тыс. тенге	181	181		27	27		9	9
8	Охрана	тыс. тенге	122	122		18	18		6	6
9	Разработка техдокументации	тыс. тенге	6	6		1	1		0	0
10	Аудиторские услуги	тыс. тенге	1 500	1 500		225	225		75	75
11	Проведение классификации ремонтов	тыс. тенге	579	579		87	87		29	29
12	Сведения по земельному кадастру	тыс. тенге	2	2		0	0		0	0
13	Услуги нотариуса	тыс. тенге	576	576		86	86		29	29
14	Экологическая информация по фоновым концентрациям	тыс. тенге	11	11		2	2		1	1
15	Экспертиза оборудования	тыс. тенге	404	404		61	61		20	20
	Итого	тыс. тенге	8 570	8 570	0	6 289	6 289	0	1 156	1 156	0

	Командировочные расходы
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Производство тепловой энергии			Передача тепловой энергии			Снабжение тепловой энергией
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Всего	тариф	прибыль	Всего	тариф	прибыль	Всего	тариф	прибыль
1	Расходы на наем жилого помещения	тыс. тенге	146	146		22	22		10	10
2	Расходы на проезд	тыс. тенге	192	192		29	29		13	13
3	Суточные в пределах РК+ 200	тыс. тенге	515	515		77	77		36	36
4	Суточные за пределами РК	тыс. тенге	44	44		7	7		3	3
	Итого	тыс. тенге	897	897	0	134	134	0	63	63	0

	Услуги связи
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Производство тепловой энергии			Передача тепловой энергии			Снабжение тепловой энергией
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Всего	тариф	прибыль	Всего	тариф	прибыль	Всего	тариф	прибыль
1	Абонентская плата за сайт	тыс. тенге	4	4		1	1		0	0
2	Абонентская плата за телефон	тыс. тенге	50	50		8	8		3	3
3	Информационные услуги	тыс. тенге	446	446		67	67		22	22
4	Междугородные переговоры	тыс. тенге	8	8		1	1		1	1
5	Отправка писем и посылок, факс	тыс. тенге	337	337		51	51		24	24
6	Сотовая связь	тыс. тенге	276	276		41	41		14	14
	Итого	тыс. тенге	1 121	1 121	0	186	186	0	68	68	0

	Услуги банка
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Производство тепловой энергии			Передача тепловой энергии			Снабжение тепловой энергией
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Всего	тариф	прибыль	Всего	тариф	прибыль	Всего	тариф	прибыль
1	Оплата услуг Forte и Альянс Банка	тыс. тенге	1 481	1 481		247	247		133	133
2	Оплата услуг банка Центркредит	тыс. тенге	26	26		4	4		2	2
3	Оплата услуг Казкоммерцбанка иТуран Алем Банка	тыс. тенге	19	19		3	3		2	2
4	Оплата услуг Народного банка	тыс. тенге	618	618		103	103		62	62
	Итого	тыс. тенге	2 145	2 145	0	357	357	0	199	199	0

	Другие расходы
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Производство тепловой энергии			Передача тепловой энергии			Снабжение тепловой энергией
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Всего	тариф	прибыль	Всего	тариф	прибыль	Всего	тариф	прибыль
1	Материалы на ТБ и охрану труда	тыс. тенге	258	258		39	39		13	13
2	Спецодежда	тыс. тенге	157	157		24	24		8	8
3	Спецпитание работников (св)	тыс. тенге	128	128		19	19		6	6
4	Инструменты и хоз.инвентарь	тыс. тенге	47	47		7	7		2	2
5	Прочие материалы	тыс. тенге	168	168		25	25		8	8
6	Списание материалов на ремонт основных средств	тыс. тенге	1	1		0	0		0	0
7	Списание материалов на эксплуатацию и обслуживание ОС	тыс. тенге	600	600		90	90		30	30
8	Автомойка	тыс. тенге	56	56		8	8		3	3
9	Ремонт автомашины Mersedes-Benz 450 GL	тыс. тенге	76	76		11	11		4	4
10	Ремонт автомашины TOYOTA LAND CRUIZER	тыс. тенге	23	23		3	3		1	1
11	Сбор за гос.регистрацию мех. транспортных средств	тыс. тенге	2	2		0	0		0	0
12	ГСМ	тыс. тенге	799	799		120	120		40	40
13	Замена вала для принтера	тыс. тенге	23	23		3	3		1	1
14	Замена магнитного вала	тыс. тенге	1	1		0	0		0	0
15	Замена ракеля	тыс. тенге	5	5		1	1		0	0
16	Заправка картриджа принтера	тыс. тенге	55	55		8	8		3	3
17	Информационно-технологическое сопровождение баз данных	тыс. тенге	456	456		68	68		23	23
18	Ремонт картриджа	тыс. тенге	3	3		0	0		0	0
19	Ремонт кассового аппарата	тыс. тенге	1	1		0	0		0	0
20	Ремонт принтера	тыс. тенге	9	9		1	1		0	0
21	Списание материалов на эксплуатацию оргтехники	тыс. тенге	158	158		24	24		8	8
22	Техобслуживание орг.техники	тыс. тенге	170	170		26	26		9	9
23	Услуги по обслуживанию картриджей	тыс. тенге	2	2		0	0		0	0
24	Страхование гражданско-правовой ответственности	тыс. тенге	65	65		10	10		3	3
25	Изготовление печатной продукции	тыс. тенге	19	19		3	3		1	1
26	Услуги цветной печати	тыс. тенге	3	3		0	0		0	0
27	Переплет документов	тыс. тенге	17	17		2	2		1	1
28	Изготовление и размещение информационных баннеров	тыс. тенге	119	119		18	18		6	6
29	Аб.плата за ведение реестра	тыс. тенге	78	78		12	12		4	4
30	Перевод документации на гос. язык (рус., англ.)	тыс. тенге	12	12		2	2		1	1
	Итого	тыс. тенге	3 510	3 510	0	1 415	1 415	0	1 137	1 137	0

	Итого	тыс. тенге	77 648	77 648	0	17 359	17 359	0	7 600	7 600	0

	Главный бухгалтер				Л. Иванова

АО «Риддер ТЭЦ»
Расшифравка статей затрат к отчету по исполнению тарифной сметы
на услуги по снабжению тепловой энергией за 2017 год

Расшифровка расходов по реализации

	Расходы по оплате труда
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Снабжение тепловой энергией
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Всего	тариф	прибыль
1	Заработная плата	тыс. тенге	23 713	23 713
2	Численность	чел	23	23
3	Среднемесячная заработная плата	тенге	85 915	85 915
	Итого	тыс. тенге	23 713	23 713	0

	Налоги от ФОТ
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Снабжение тепловой энергией
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Всего	тариф	прибыль
1	Отчисления ОСМС	тыс. тенге	123	123
2	Социальные отчисления	тыс. тенге	1 000	1 000
3	Социальный налог	тыс. тенге	1 531	1 531
	Итого	тыс. тенге	2 654	2 654	0

	Износ основных средств
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Снабжение тепловой энергией
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Всего	тариф	прибыль
1	Износ основных средств	тыс. тенге	974	974
	Итого	тыс. тенге	974	974	0

	Услуги по сбору платежей
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Снабжение тепловой энергией
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Всего	тариф	прибыль
1	Комиссия в % от удержаний из заработной платы	тыс. тенге	1 524	1 524
2	Оплата услуг почты (комиссия)	тыс. тенге	249	249
3	Оплата услуг ТОО Astana-Plat (комиссия)	тыс. тенге	1 983	1 983
4	Услуги инкассации	тыс. тенге	1 463	1 463
	Итого	тыс. тенге	5 218	5 218	0

	Техобслуживание компьютеров и орг.техники
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Снабжение тепловой энергией
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Всего	тариф	прибыль
1	Замена лампы детектора	тыс. тенге	5	5
2	Заправка картриджа принтера	тыс. тенге	93	93
3	Информационно-технологическое сопровождение баз данных	тыс. тенге	408	408
4	Ремонт картриджа	тыс. тенге	1	1
5	Ремонт принтера	тыс. тенге	8	8
6	Списание материалов на эксплуатацию оргтехники	тыс. тенге	99	99
7	Техобслуживание принтера	тыс. тенге	21	21
8	ТО кассового аппарата	тыс. тенге	21	21
	Итого	тыс. тенге	655	655	0

	Канцтовары, электроэнергия, аренда, охрана, проездные билеты
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Снабжение тепловой энергией
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Всего	тариф	прибыль
1	Электроэнергия	тыс. тенге	55	55
2	Канцтовары	тыс. тенге	998	998
3	Аренда кассового центра	тыс. тенге	608	608
4	Охрана	тыс. тенге	455	455
5	Проездные билеты	тыс. тенге	648	648
	Итого	тыс. тенге	2 765	2 765	0

	Другие затраты
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Снабжение тепловой энергией
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Всего	тариф	прибыль
1	Материалы на ТБ и охрану труда	тыс. тенге	39	39
2	Страхование гражданско-правовой ответственности	тыс. тенге	42	42
3	Списание материалов на ремонт ОС	тыс. тенге	32	32
4	Списание материалов на эксплуатацию и обслуживание ОС	тыс. тенге	14	14
5	Услуги банка	тыс. тенге	821,0	821,0	0,0
	оплата услуг АО «Kaspi Банк»	тыс. тенге	773	773
	оплата услуг АТФ Банка	тыс. тенге	41	41
	оплата услуг банка Центркредит	тыс. тенге	6	6
	оплата услуг Цеснабанка	тыс. тенге	1	1
6	Холодная вода и канализация	тыс. тенге	39	39
7	Услуги связи	тыс. тенге	302	302	0
	абонентская плата за телефон	тыс. тенге	48	48
	абонентская плата за услуги передачи данных	тыс. тенге	16	16
	интернет	тыс. тенге	158	158
	междугородные переговоры	тыс. тенге	8	8
	сотовая связь	тыс. тенге	72	72
8	Наладка охранной сигнализации		34	34
	Итого	тыс. тенге	1 323	1 323	0


	ВСЕГО	тыс. тенге	37 301,58572	37 301,58572	0,00000

	Главный бухгалтер				Л. Иванова

Информация к слушанию по отчету АО «Риддер ТЭЦ»

о деятельности по предоставлению регулируемых услуг за 2017 год

(размещена в соответствии с пунктом 21) статьи 2 «Правил ежегодного отчета о деятельности субъекта естественной монополии по предоставлению регулируемых услуг (товаров, работ) перед потребителями и иными заинтересованными лицами», утвержденных приказом Министра национальной экономики РК от 18.12.2014г. №150)

1) об исполнении инвестиционных программ и (или) инвестиционных проектов, в том числе утвержденных ведомством уполномоченного органа;

2) об основных финансово-экономических показателях деятельности субъекта естественной монополии за отчетный период;

3) об объемах предоставленных регулируемых услуг (товаров, работ) за отчетный период;

4) о проводимой работе с потребителями регулируемых услуг (товаров, работ);

5) о постатейном исполнении утвержденным ведомством уполномоченного органа тарифной сметы за отчетный период;

6) о перспективах деятельности (планы развития), в том числе об изменениях тарифов на регулируемые услуги (товары работы).

О Т Ч Ё Т

о деятельности субъекта естественной монополии АО «Риддер ТЭЦ» по предоставлению регулируемых услуг за 2017 год

Акционерное общество «Риддер ТЭЦ» является станцией с комбинированным типом производства тепловой и электрической энергии. В соответствии с Приказом Управления Агентства РК по регулированию естественных монополий по ВКО № 69-ОД от 23 апреля 2007г. АО «Риддер ТЭЦ» является естественным монополистом в части производства, передачи, распределения и снабжения тепловой энергии. Для осуществления производственной деятельности на балансе станции находятся 6 котельных агрегатов, 4 паровых турбины, 18 км магистральных сетей в двухтрубном исполнении и 47 км квартальных сетей. Средняя численность работников по итогам 2017 года составила 337 человек (67% от нормативной численности).

Потребителями тепловой энергии являются 655 хозяйствующих субъектов (485 индивидуальных предпринимателей и 170 хозяйствующих субъектов) и 20 622 субъекта бытового сектора.

В течение 2017 года действовали пять тарифов на тепловую энергию:

— в период с 1 января по 6 февраля – компенсирующие тарифы на производство, передачу и распределение тепловой энергии, утвержденные приказом ДКРЕМЗК по ВКО №124-ОД от 30.06.2016г.

— в период с 7 по 28 февраля и в период с 1 по 4 марта – компенсирующие тарифы на производство тепловой энергии для первого и второго года действия долгосрочных тарифов, утвержденные приказами ДКРЕМЗК по ВКО №124-ОД от 30.06.2016г., №25-ОД от 16.02.2017г.

— в период с 5 марта по 30 сентября – предельный уровень тарифов, утвержденный приказом ДКРЕМЗК по ВКО №8-ОД от 19.01.2016г.

— в период с 1 октября по 31 декабря – тариф, утвержденный в качестве чрезвычайной регулирующей меры приказом ДКРЕМЗК по ВКО №230-ОД от 13.09.2017г.

В течение 2017 года АО Риддер ТЭЦ обращалось в уполномоченный орган о корректировке тарифных смет в рамках действующих уровней тарифов. В отчетный период действовали тарифные сметы согласно приказам №240-ОД от 29 ноября 2016 года, №8-ОД от 19.01.2016 года, №282-ОД от 20.11.2017 года.

Динамика тарифов на продукцию АО Риддер ТЭЦ в 2017 году
Тарифы на тепловую энергию, тенге/Гкал	Период 01.01.-06.02. 2017	Период 07.02.-28.02. 2017	Период 01.03.-04.03. 2017	Период 05.03.-30.09. 2017	Период 01.10.-31.12. 2017
промышленные предприятия	5 023,39	5 028,82	5 043,61	5 215,26	5 397,14
непромышленные предприятия	5 023,39	5 028,82	5 043,61	5 215,26	5 397,14
бюджет	5 023,39	5 028,82	5 043,61	5 215,26	5 397,14
промышленность с коллекторов	4 744,93	4 744,93	4 750,21	5 039,84	5 245,79
население	2 879,14	2 884,57	2 899,36	2 977,27	3 042,31
отопление многоэтажных домов	57,58	57,69	57,99	59,55	60,85
ГВС в благоустроенных домах с полной степенью благоустройства	817,68	819,22	823,42	845,54	864,02

Среднеотпускной тариф на тепловую энергию по году составил 4 047,56 тенге/Гкал, что ниже утвержденного уровня на 73,38 тенге (утв – 4 120,94 тенге/Гкал) в связи с невыполнением плановых объемов отпуска для потребителей с коллекторов, населения, прочих потребителей (с учетом фактически сложившейся потребности). В результате ввода новых объектов строительства за год увеличены на 2 610,7 кв.м отапливаемые площади, занимаемые бытовыми потребителями (по многоэтажным домам на 569,75 кв.м, по индивидуальным застройкам на 2040,95 кв.м).

Объем предоставленных услуг

По итогам 2017 года основные показатели работы станции составили:

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	Значение
1	Выработка т/энергии	тГкал	747,700
2	Потери	тГкал	133,028
3	Полезный отпуск теплоэнергии	тГкал	615,672
4	Хознужды т/энергии	тГкал	3,304
5	Отпуск т/энергии на сторону, в том числе	тГкал	612,368
	промпредприятия	4,35%	26,346
	отпуск с коллекторов	33,50%	209,979
	непромышленные предприятия	5,14%	29,265
	бюджет	5,37%	30,936
	население	51,23%	310,928
	Потери в т/с ИП Рябининой, ГКП «Водоканал»	0,41%	4,915
6	Передача тепловой энергии	тГкал	402,389
7	Расход условного топлива всего, в том числе на:	тут	216 961
	э/энергию	тут	67 394
	т/энергию, в т.ч	тут	149 567
8	Расход натурального угля всего	тнт	305 339
9	Расход натурального мазута всего	тнт	1 313,5
10	Удельный расход условного топлива на э/энергию	г/кВтч	305,676
11	Удельный расход условного топлива на т/энергию	кг/Гкал	199,769

По тепловой энергии за 2017 год предоставлено услуг на сторону всем группам потребителей в объеме 612 368 Гкал, что составляет 94,7% к плану (646 865 Гкал) и 100,4% к уровню прошлого года (609 671 Гкал). Увеличение объемов реализации тепловой энергии на 2 697 Гкал обусловлено увеличением на 2,7% к уровню 2016 года объемов тепловой энергии, отпускаемой промышленным потребителям.с коллекторов.

По группам потребителей объем оказанных услуг распределился следующим образом:

население — 50,78% или 310 928 Гкал;

отпуск с коллекторов (5 пром. предприятий) — 34,29% или 209 979 Гкал;

бюджет — 5,05% или 30 936 Гкал;

прочие категории — 9,88% или 60 525 Гкал.

Финансово-экономические показатели

Выручка от реализации услуг АО Риддер ТЭЦ за 2017 составила 4 329 280 тыс.тенге, в том числе от реализации тепловой энергии – 61,4% или 2 659 780 тыс.тенге.

Общие затраты по предприятию (с учетом нормативных потерь) составили 3 720 962 тыс.тенге, из них затраты по теплоэнергии – 64,4% или 2 469 663 тыс.тенге. Себестоимость 1 Гкал (с учетом нормативных потерь) составила 4 032,97 тенге/Гкал.

Исполнение тарифных смет на услуги АО «Риддер ТЭЦ» по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией за 2017 год

Наименование показателей	Ед.изм.	Тепловая энергия — всего
Наименование показателей	Ед.изм.	План	Факт	Отклонение
Затраты на производство товаров и предоставление услуг	тыс.тенге	2 335 252	2 329 756	-5 496
Расходы периода	тыс.тенге	133 255	139 907	6 652
Всего затрат	тыс.тенге	2 468 507	2 469 663	1 156
Прибыль+/убыток-	тыс.тенге	364 234	190 116	-174 118
Объем оказываемых услуг	тыс.ед.	646,708	612,368	-34,340
Тариф без НДС	тенге/ед	4 380,25	4 343,43	-36,82
Себестоимость	тенге	3 817,03	4 032,97	215,94

Фактическая себестоимость оказываемых услуг по итогам 2017 года составила:

Себестоимость 1 ед услуг	ед. изм	Утверждено	Факт	Отклонение
на производстве Т/Э	тенге/ Гкал	2 624,86	2 742,69	117,83
на передаче Т/Э	тенге/ Гкал	894,74	922,76	28,02
на снабжении Т/Э	тенге/ Гкал	66,25	73,33	7,08

Анализ себестоимости в силу специфики технологического производства произведен с применением сопоставимости условий производства. Сопоставимость в данном случае применима как использование фактического коэффициента распределения затрат между тепловой и электрической энергией. При общем расходе условного топлива 216 961 тонн расход условного топлива на производство тепловой энергии составил 149 567 тонн или 68,94%, на производство электрической энергии – 67 394 тонн или 31,06%. В этих же пропорциях происходило распределение производственных затрат на производство тепловой и электрической энергии.

Расчет коэффициентов распределения общих производственных расходов по видам деятельности за 2017 год

Наименование показателя	ед. изм	Итого	Электрическая энергия	Тепловая энергия- всего
% распределения общих затрат по видам продукции		100,00%	31,06%	68,94%
Объем производства	млн.кВтч / тыс.Гкал		220,474	748,700
Удельный расход условного топлива на производство 1 ед. продукции	т.у.т.		305,676	199,769
Всего расход условного топлива	тонн	216 961	67 394	149 567

Прямые производственные затраты, непосредственно связанные с определенным видом услуг, относятся на такие услуги в размере 100% понесенных затрат. Так затраты Цеха тепловых сетей полностью отнесены на передачу и распределение тепловой энергии. Затраты Отдела сбыта в 100% объеме являются затратами на снабжение тепловой энергией.

Распределение общих и административных расходов по видам деятельности производится также по физическому объему, но базируется при этом на размере фонда оплаты труда основного персонала. Расчет коэффициентов распределения общих и административных расходов по видам деятельности за 2017 год
Категории персонала	Сумма всего по году, тыс. тенге	Производство электрической энергии, тыс.тенге	Производство тепловой энергии, тыс.тенге	Передача и распределение тепловой энергии, тыс.тенге	Снабжение тепловой энергией, тыс.тенге
ФОТ по предприятию всего, в том числе	651 018	226 372	344 946	51 493	28 207
Производственный персонал на производстве тепловой и электрической энергии	453 545	140 883	312 662
Персонал по производству электрической энергии
Персонал по передаче и распределению тепловой энергии	46 883			46 883
Персонал по снабжению тепловой энергией	25 597				25 597
Итого ФОТ по основному персонал	526 024	140 883	312 662	46 883	25 597
ФОТ персонала АУП	66 729	27 224	32 284	4 610	2 611
ФОТ СД	58 265	58 265
Всего ФОТ по предприятию в себестоимости продукции	592 753	168 107	344 946	51 493	28 207
Распределение общих затрат АУП по регулируемым видам деятельности	к-т	26%	60%	9%	5%

Постатейное исполнение тарифных смет по видам деятельности

По производству тепловой энергии смета исполнена на 93,25% (при плановом размере дохода 2 357 218 тыс.тенге фактически получено 2 198 208 тыс.тенге) в связи со снижением к плану на 4,36% объема оказанных услуг (748,700 тыс.Гкал при плане 782,861 тыс.Гкал). Затраты по смете составили 2 053 453 тыс.тенге, со снижением к плановому объему (2 054 902 тыс.тенге) на 0,07%.Размер полученной прибыли по смете составил 144 755 тыс.тенге, что ниже плана 302 316 тыс.тенге на 52,12%.

В общем объеме доходов по смете производственная себестоимость составила – 1 975 805 тыс.тенге или 89,88%, расходы периода – 77 648 тыс.тенге или 3,53% и затраты, осуществленные за счет прибыли – 144 755 тыс.тенге или 6,59%.

Наибольший удельный вес в структуре затрат по производству тепловой энергии – 61,64% приходится на материальные затраты. Расходы на текущие ремонты составляют 9,09%, оплату труда производственного и административного персонала – 17,32%. В общем объеме материальных затрат расходы на топливо составили 1 225 374 тыс.тенге или 96,8%. Исполнение статьи составляет 99,13%.

Вследствие снижения объемов выработки тепловой энергии к плану расход натурального угля уменьшен на 4,80% или на 10,617 тыс.тонн. Фактическая цена приобретения твердого топлива на 216,56 тенге/тонна или на 4,17% выше средневзвешенного расчетного показателя на отчетный период. Затраты на приобретение угля от поставщика сократились до 99,17% к плану.

Расход натурального мазута уменьшен к плану на 11,86% или на 0,121 тыс.тонн. При этом фактическая цена приобретения сложилась выше средневзвешенного расчетного показателя на 4 246,06 тенге/тонна или на 11,04%. На фоне роста закупочных цен и снижения физического объема мазута общие затраты на мазут уменьшены к плану на 2,13%.

Наименование показателя	ед. изм	Производство тепловой энергии
% распределения общих затрат по видам продукции		68,94%
Объем производства	тыс.Гкл	748,700
Удельный расход условного топлива на производство 1 ед. продукции	т.у.т.	199,769
Всего расход условного топлива	Тонн	149,567
в том числе условный уголь	Тонн	148,338

Калорийность угля,	ккал/кг	4 933,02
Переводной коэффициент топлива		0,705
Расход натурального топлива (угля) на производство энергии, тонн	Тонн	210 493
Цена поставщика, до ст.Лениногорская (АО «Каражыра»)	тенге/тонна без НДС	5 406,52
Итого затрат на покупку топлива,	тыс. тенге	1 138 037
Протяженность пути от ст. Лениногорская до АО «Ридер ТЭЦ»,	Км	3,3
Цена транспортировки угля,	тенге/ткм без НДС	34,93
Стоимость подачи-уборки вагонов , КЗ Темир Транс	тыс. тенге	24 263
За предоставления тепловоза	тыс. тенге	14 175
Объем локомотива-часов	(локомотиво-час)	2 117
Итого затраты на доставку	тыс. тенге	38 438
Цена разгрузки 1 тонны угля подрядной организацией,	Тенге	48,11
Итого затраты на разгрузку,	тыс. тенге	10 127
Всего расходов на уголь,	тыс. тенге	1 186 602
себестоимость 1 тонны уля всего	тенге	5 637,25
Расчет затрат на мазут:
Условный мазут,	тонн	1 228,90
Переводной коэффициент (9500/7000)		1,36
Расход натурального мазута на производство тепловой энергии,	тонн	905,5
Цена мазута, (ТОО «Petrosun»)	тенге/тонна без НДС	42 703,54
Итого затрат на покупку мазута,	тыс. тенге	38 668
Протяженность пути от ст. Лениногорская до АО «Риддер ТЭЦ»,	км	3,3
Цена транспортировки мазута,	тенге/тонна без НДС	34,93
Итого затраты на доставку,	тыс. тенге	104
Всего расходов на мазут,	тыс. тенге	38 772
себестоимость 1 тонны мазута	тенге	42 818,81

Всего затрат на топливо всего:	тыс. тенге	1 225 374
в том числе
уголь	тыс. тенге	1 138 037
мазут	тыс. тенге	38 668
доставка топлива	тыс. тенге	38 543
разгрузка топлива	тыс. тенге	10 127

По основным статьям затрат превышение плана сложилось по закупкам сырья и материалов (7,14%), воды (32,41%), уплате земельного налога (0,95%), налога на имущество (4,68%), налога на транспорт (8,69%), амортизационным отчислениям (16,33%), командировочным расходам (3,68, услугам связи (21,85%), услугам сторонних организаций (17,28% — аудит, экспертизы, классификация ремонтов, семинары и проч.), другим расходам (7,56% — охрана труда, содержание орг.техники, инструменты и проч.материалы).

Анализ тарифной сметы на услуги по производству

тепловой энергии за 2017 год

№ п/п	Наименование показателей	Единицы измерения	Предусмотрено в средневзвешенной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение
№ п/п	Наименование показателей	Единицы измерения	Предусмотрено в средневзвешенной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение
1	2	3	4	5	6
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг всего, в т.ч.	тыс. тенге	1 981 910	1 975 805	-6 105
1.	Материальные затраты	тыс.тенге	1 274 609	1 265 760	-8 848
2.	Затраты на оплату труда всего	тыс. тенге	306 967	316 001	9 034
3.	Амортизационные отчисления	тыс. тенге	113 913	114 593	680
4	Ремонтные работы, всего	тыс. тенге	187 026	186 633	-393
5	Прочие затраты, всего, в т.ч.	тыс. тенге	99 396	92 818	-6 578
II	Расходы периода	тыс. тенге	72 992	77 648	4 656
6	Общие и административные расходы	тыс. тенге	72 992	77 648	4 656
6.1	Затраты на оплату труда всего	тыс.тенге	37 687	39 703	2 016
6.2	Налоги	Тыс.тенге	18 466	19 002	536
6.2	Другие административные расходы	тыс.тенге	16 839	18 943	2 104
III	Всего затрат	тыс. тенге	2 054 902	2 053 453	-1 449
IV	Прибыль	тыс. тенге	302 316	144 755	-157 561
V	Всего доходов	тыс. тенге	2 357 218	2 198 208	-159 010
VI	Объем оказываемых услуг, всего	тыс. Гкал	782,861	748,700	-34,161
VII	Тариф (без НДС)	тенге/Гкал	3 011,03	2 936,03	-75,00

Постатейное исполнение тарифной сметы на производство тепловой энергии за 2017 год составило:

Материальные затраты – 99,31%,

Расходы на заработную плату производственного персонала – 102,94%,

Амортизация – 100,60%,

Текущие ремонты – 99,79%,

Прочие затраты – 93,38%

Затраты на оплату труда административного персонала – 105,35%,

Налоги – 102,91%,

Другие административные расходы – 112,49%,

Использование прибыли – 47,88%

По передаче и распределению тепловой энергии смета исполнена на 97,16% (при плановом уровне дохода 432 098 тыс.тенге фактически получено 419 846 тыс.тенге) в результате соответствующего недостижения плана по транспортировке тепловой энергии (фактически 402,389 тыс.Гкал при плане 414,379 тыс.Гкал). Расходы по исполнению тарифной сметы составили 371 308 тыс.тенге, с превышением планового уровня расходов (370 762 тыс.тенге) на 0,15%. Размер полученной прибыли по смете 48 538 тыс.тенге, что меньше плана 61 337 тыс.тенге на 20,87%.

Нормативные потери приняты в размере 133,028 тыс.Гкал при среднегодовом сложившемся тарифе 1552,77 тенге/Гкал. Затраты на нормативные потери за 2017 год составили 206 561 тыс.тенге, в пределах планового показателя средневзвешенного тарифа.

В структуре расходов на услуги по передаче и распределению тепловой энергией производственная себестоимость составляет 84,31% или 353 951 тыс.тенге, расходы периода – 4,13% или 17 357 тыс.тенге, на затраты, осуществленные за счет прибыли, приходится 11,56% или 48 538 тыс.тенге.

Анализ тарифной сметы на услуги по передаче и распределению

тепловой энергии за 2017 год

№ п/п	Наименование показателей	Единицы измерения	Предусмотрено в средневзвешенной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение
№ п/п	Наименование показателей	Единицы измерения	Предусмотрено в средневзвешенной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг всего, в т.ч.	тыс. тенге	353 342	353 951	+609
1	Материальные затраты всего	тыс. тенге	210 587	211 986	+1 399
2	Затраты на оплату труда всего	тыс. тенге	46 706	47 203	+497
3	Амортизационные отчисления	тыс. тенге	32 292	31 785	-507
4	Ремонтные работы	тыс. тенге	24 409	24 832	+423
5	Прочие затраты, всего	тыс. тенге	39 348	38 145	-1 203
II	Расходы периода	тыс. тенге	17 420	17 357	-63
6	Общие и административные расходы	тыс. тенге	17 420	17 357	-63
6.1.	Затраты на оплату труда, всего	тыс. тенге	5 856	5 721	-135
6.2	Налоги	тыс. тенге	2 842	2 850	+8
6.3	Другие административные расходы	тыс. тенге	8 722	8 786	+64
III	Всего затрат	тыс. тенге	370 762	371 308	+546
IV	Прибыль	тыс. тенге	61 337	48 538	-12 799
V	Всего доходов	тыс. тенге	432 098	419 846	-12 252
VI	Полезный отпуск	тыс. Гкал	414,379	402,389	-11,990
VII	Тариф (без НДС)	тенге/Гкал	1 042,76	1 043,38	+0,62

Наибольший удельный вес в структуре затрат на передачу и распределение тепловой энергии – 57,09% приходится на материальные затраты. По статьям затрат превышение плановых значений сложилось по расходам на сырье и материалы (11,13%), воду (4,99%), ремонтные работы (1,73%), уплате земельного налога (0,54%), налога на имущество (1,04%), командировочным расходам (36,29%), услугам связи (36,01%).

По снабжению тепловой энергией смета исполнена на 96,09% (при плановом уровне дохода 43 425 тыс.тенге фактически получено 41 726 тыс.тенге) по причине сокращения на 5,31% объема оказанных услуг по смете (612,368 тыс.Гкал против планируемых 646,708 тыс.Гкал). Расходы по тарифной смете составили 44 903 тыс.тенге, что превышает плановый уровень расходов 42 844 тыс.тенге на 4,81%. При плановом размере прибыли по услуге «снабжение тепловой энергией» 581 тыс.тенге убыток по смете за 2017 год составил 3 177 тыс.тенге.

В фактических расходах на снабжение тепловой энергией общие и административные расходы составляют 16,93% или 7 600 тыс. тенге, расходы по реализации (содержание службы сбыта) – 83,07% или 37 302 тыс.тенге.

Анализ тарифной сметы на услуги по снабжению

тепловой энергией за 2017 год

№ п/п	Наименование показателей	Единицы измерения	Средневзвешенный тариф на 2017 год	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонения
№ п/п	Наименование показателей	Единицы измерения	Средневзвешенный тариф на 2017 год	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонения
1	2	3	4	5	6
I	Общие и административные расходы	тыс. тенге	7 668	7 600	-68
1	Затраты на оплату труда, всего,	тыс. тенге	3 237	3 231	-6
2	Налоги	тыс. тенге	1 571	1 521	-50
3	Другие административные расходы, в т.ч.	тыс. тенге	2 860	2 848	-12
3.1	амортизация	тыс. тенге	229	225	-4
3.2	командировочные расходы	тыс. тенге	63	63
3.3	услуги связи	тыс. тенге	69	68	-1
3.4	услуги банка	тыс. тенге	206	199	-8
3.5	управленческие расходы	тыс. тенге	1 156	1 156
3.6	другие (прочие) расходы	тыс. тенге	1 136	1 137	+1
II	Расходы по реализации, в т.ч.	тыс.тенге	35 175	37 302	+2 127
4	Общие расходы, всего	тыс.тенге	35 175	37 302	+2 127
4.1	Затраты на оплату труда, всего	тыс.тенге	25 584	26 367	+783
5	Другие расходы, в т.ч.	тыс.тенге	9 591	10 935	+1 344
5.1	амортизация	тыс.тенге	685	974	+289
III	Всего затрат	тыс. тенге	42 844	44 903	+2 059
IV	Прибыль	тыс. тенге	581	-3 177	-3 758
V	Всего доходов	тыс. тенге	43 425	41 726	-1 699
VI	Полезный отпуск	тыс. Гкал	646,708	612,368	-34,340
VII	Тариф (без НДС)	тенге/Гкал	67,15	68,14	+0,99

В структуре затрат на снабжение тепловой энергией 58,72% приходится на оплату труда службы сбыта (23 ед.). В разрезе статей расходов существенное превышение планового уровня сложилось по амортизационным отчислениям (42,25%), услугам по сбору платежей (7,41%), канцтоварам (59,71%), прочим расходам (13,14% — аренда кассового центра, страхование, охрана труда, услуги банка, связи).

Подробная информация по направлениям расходов приведена в отчетах АО Риддер ТЭЦ об исполнении тарифных смет на регулируемые услуги, с постатейными расшифровками сложившихся затрат. Подтверждающие сложившийся уровень расходов первичные бухгалтерские документы представлены в уполномоченный орган – Департамент Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции по ВКО.

Исполнение инвестиционных программ

В течение 2017 года инвестиционная деятельность осуществлялась в рамках установленных тарифов на производство, передачу, распределение и снабжение тепловой энергией.

Инвестиционная программа по тепловой энергии утверждена на долгосрочный период с 01.03.2016г. по 28.02.2021г. Приказом руководителя Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Восточно-Казахстанской области от 16.10.2015г. №330-ОД в общем объеме 2 033 250 тыс.тенге.

В отчетный период 2017 финансового года включены частично мероприятия 1-го этапа реализации инвестиционной программы (из 487 543 тыс.тенге общего объема переходящий остаток на 2017 год 167 502 тыс.тенге, 5 мероприятий), и частично мероприятия 2-го этапа реализации инвестиционной программы (из 783 497 тыс.тенге общего объема на 2017 год 770 648 тыс.тенге, 18 мероприятий). С учетом переходящих остатков 1-2 этапов плановый объем инвестиций по инвестиционной программе на 2017 год составил 938 150 тыс.тенге, из которых 850 702 тыс.тенге — в рамках тарифной сметы на производство тепловой энергии, 85 648 тыс.тенге – тарифной сметы на передачу и распределение тепловой энергии, 1 800 тыс.тенге – тарифной сметы на снабжение тепловой энергией

В ходе реализации 1 и 2 этапов Инвестиционной программы общий объем капитальных затрат за 2017 год составил 290 138 тыс.тенге или 30,9% от плана (938 150 тыс.тенге), из которых 134 491 тыс.тенге – за счет амортизационных отчислений, 155 647 тыс.тенге – за счет прибыли. По периодам реализации инвестиционной программы:

— в рамках I-этапа фактическое вложение инвестиций составило 89 658 тыс.тенге или 53,5% от плана (167 502 тыс.тенге). Отклонение от плана составило 77 844 тыс.тенге.

— в рамках II-этапа фактическое вложение инвестиций за период с 1 марта по 31 декабря 2017 года составило 200 480 тыс.тенге или 26,0 % от плана (770 648 тыс.тенге). Отклонение от плана составило 570 168 тыс.тенге в связи с продлением срока реализации двух мероприятий до 31.12.2018г..

В ходе исполнения инвестиционной программы в 2017 году выполнена реализация 21 мероприятия капитального характера на общую сумму 290 138 тыс.тенге, в их числе:

4 мероприятий 1-этапа на общую сумму 89 658 тыс.тенге

— наращивание дамбы золоотвала №3, 2-я секция, строительно-монтажные работы 1-й этап – 68 388 тыс.тенге;

— монтаж новой редукционно-охладительной установки пара Q-200 т/ч, Р-100/37 кГс/см2 – 1 560 тыс.тенге;

— реконструкция и модернизация золошлакопроводов – 12 220 тыс.тенге;

— капитальный ремонт мостовых кранов – 7 490 тыс.тенге;

17 мероприятий 2-этапа на общую сумму 200 480 тыс.тенге

— наращивание дамбы золоотвала №3, 2-я секция: проектирование, строительно-монтажные работы 2-й этап – 16 751 тыс.тенге;

— капитальный ремонт котлоагрегата ЦКТИ-75-39ф ст.№1 (согласно ПТЭ межремонтный период 4 года) – 47 538 тыс.тенге;

— капитальный ремонт оборудования для топливоподачи (портальный крана КПП-10/12.5 межремонтный период 2 года) – 14 420 тыс.тенге;

— реконструкция золошлакопроводов (замена металлического трубопровода ф325х9 мм для транспортировки золошлаковой смеси на трубу полиэтиленовую ф315х18,7мм ПЭ-100 SDR17, ГОСТ 18599-2001, устойчивую к агрессивной среде) – 7 364 тыс.тенге;

— модернизация подъездных железнодорожных путей – 9 941 тыс.тенге;

— выполнение технических мероприятий по инженерно-техническому укреплению объектов жизнеобеспечения (в соответствии с требованиями к объектам, подлежащим обязательной охране специализированными государственными структурами) – 5 366 тыс.тенге;

— приобретение погрузчика вилочного FD 30 – 2 531 тыс.тенге;

— модернизация схемы управления котлоагрегатов ПК-19-2 ст.№№5, 6 (создание объёдиненного АРМ — автоматизированного рабочего места — внедрение АСУ ТП) – 9 422 тыс.тенге;

— модернизация электросиловой части котлоагрегатов ПК-19-2 ст.№№4, 5 (замена выключателей МГГ-133 на ВВУ СЭЩ-6кВ для ответственных механизмов с тяжёлым пуском) – 5 326 тыс.тенге;

— замена участка трубопровода высокого давления (на БРОУ) – 11 736 тыс.тенге;

— приобретение калибратора температур (элемер-печь КТ-650/М1/-/СТБ/-/ТУ/ с ноутбуком) – 1 436 тыс.тенге;

— приобретение компрессора гидравлического высокого давления – 406 тыс.тенге;

— приобретение пресса гидравлического (манометрического) МП-60 – 385 тыс.тенге;

— капитальный ремонт тепловых сетей (замена магистральных трубопроводов) – 64 283 тыс.тенге;

— приобретение насосного агрегата СМ-80-5020 а/2 – 97 тыс.тенге;

— приобретение агрегата сварочного АДД-4004 И У1 с шасси – 2 054 тыс.тенге;

— приобретение приборов учета тепловой энергии – 1 424 тыс.тенге.

В результате реализации инвестиционных мероприятий разработан 1 проект, выполнено тех.обследование земельного участка, повышена надежность работающих элементов, выполнены ремонтные работы 3 котлоагрегатов, 2 мостовых кранов, портального крана, отремонтировано 16 м трубопровода высокого давления, 175 м железнодорожных путей, 168 м золошлакопроводов, 1 202 м тепловых сетей, выполнены работы по освещению, восстановлению ограждения, монтажу пожаро-охранной сигнализации и системы видеонаблюдени, приобретены основные средства (погрузчик-экскаватор, калибратор температур, компрессор, пресс гидравлический, насосный агрегат, сварочный агрегат, 2 ед. приборов учета тепловой энергии).

Отчет об исполнении инвестиционной программы представлен в Департамент Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции, Управление энергетики ВКО.

Текущие ремонты

Всего за период 2017 года предприятием направлено на систематическое и своевременное предохранение основных средств от преждевременного износа и поддержание в рабочем состоянии 295 550 тыс. тенге, в том числе в пределах тарифа на производство тепловой энергии – 186 633 тыс. тенге, на передачу и распределение тепловой энергии – 24 832 тыс. тенге,

Направления текущего ремонта в рамках тарифной сметы на услуги по производству тепловой энергии:

Наименование	Ед. изм.	Производство тепловой энергии
Наименование	Ед. изм.	Производство тепловой энергии
замена задвижек	тыс. тенге	917
окраска здания	тыс. тенге	223
поверка и ремонт приборов	тыс. тенге	146
ремонт автомашины SUBARU FORESTER	тыс. тенге	85
ремонт вала шестерни	тыс. тенге	1 311
ремонт ВЛ-6кВ	тыс. тенге	172
ремонт газоходов	тыс. тенге	1 163
ремонт железнодорожных путей	тыс. тенге	1 825
ремонт закрытого разгрузустройства угля	тыс. тенге	3 386
ремонт здания/сооружения	тыс. тенге	5 550
ремонт золопроводов	тыс. тенге	9 837
ремонт к/а	тыс. тенге	37 081
ремонт катушек	тыс. тенге	67
ремонт кровель зданий	тыс. тенге	963
ремонт ленты конвейерной	тыс. тенге	277
ремонт мостового крана	тыс. тенге	400
ремонт паропровода	тыс. тенге	537
ремонт питательной линии	тыс. тенге	2 997
ремонт подогревателей	тыс. тенге	2 060
ремонт портального крана	тыс. тенге	517
ремонт приямка дымососов	тыс. тенге	1 470
ремонт разгрузочной эстакады	тыс. тенге	1 598
ремонт службы сбыта	тыс. тенге	2 200
ремонт стен кровли главного корпуса	тыс. тенге	6 484
ремонт ТК	тыс. тенге	255
ремонт топливной аппаратуры	тыс. тенге	212
ремонт трансформатора ТМ	тыс. тенге	1 188
ремонт траншей ж/д эстакады разгрузустройства	тыс. тенге	1 424
ремонт траншей открытого склада угля	тыс. тенге	1 424
ремонт трубопровода	тыс. тенге	6 745
ремонт турбоагрегата	тыс. тенге	8 434
ремонт участка коллектора	тыс. тенге	10 033
ремонт фонаря главного корпуса	тыс. тенге	2 761
ремонт электродвигателей	тыс. тенге	8 895
сварочные работы	тыс. тенге	25
футеровка барабана	тыс. тенге	207
списание материалов на ремонт основных средств	тыс. тенге	63 763
Итого	тыс. тенге	186 633

Направления текущего ремонта в рамках тарифной сметы на услуги по передаче и распределению тепловой энергии:

Наименование	Ед. изм.	Передача и распределение тепловой энергии
Наименование	Ед. изм.	Передача и распределение тепловой энергии
Ремонт погрузчика экскаватора	тыс.тенге	16
Ремонт тепловых сетей подрядным способом	тыс. тенге	10 150
Ремонт тепловых сетей хозяйственным способом	тыс. тенге	14 666
Итого	тыс. тенге	24 832

В течение 2017 года текущему ремонту были подвергнуты теплосети и погрузчик экскаватора. Исполнение плана составило 101,73%.

Работа с потребителями регулируемых услуг

В отчетном периоде 2017 года полезный отпуск электрической энергии осуществлялся для 3 конечных потребителей – юридических лиц. Услуги теплоснабжения предоставлены для 20 622 бытовых потребителей, 485 индивидуальных предпринимателей и 170 хозяйствующих субъектов – юридических лиц всех форм собственности.

Работа с потребителями по вопросам заключения договоров, установки приборов учета, оплаты за оказанные услуги осуществляется службой Отдела сбыта в составе 23 штатных единиц, расположенной в черте города для удобства потребителей. Прием платежей осуществляют 4 кассовых центра, размещенные в разных районах города, и центральная касса АО Риддер ТЭЦ, без взимания дополнительной платы за обработку платежей. В 2017 году через кассы АО Риддер ТЭЦ оплачено 64% сборов от населения. Для удобства потребителям предоставлена возможность оплаты услуг через интернет-банкинг. В 2017 году предпочтение этой форме оплаты оказали 21% бытовых потребителей. Контроль тепловой нагрузки, соблюдения температурного режима в сети, выявление фактов несанкционированного сброса, утечек, порывов контролирует Цех тепловых сетей в составе 26 штатных единиц.

С целью формирования реальной абонентской базы, обеспечения достоверного учета потребителей на постоянной основе осуществляется заключение либо обновление индивидуальных договоров, проводятся сверки с абонентскими службами коммунальных предприятий, проводятся рейды по выявлению фактов проживания граждан. Так в течение 2017 года заключено 1 973 договора с бытовыми потребителями, из которых 731 – вновь заключены, 1242 договора – перезаключены в связи с уточнением данных В работе с хоз.субъектами всех форм собственности в течение года пересмотрено 180 действующих договоров, заключено 26 новых договоров (5 непромышленные организации, 1 бюджетная организация и 20 индивидуальных предпринимателей).

Важнейшим направлением работы с потребителями является сокращение задолженности за потребленные услуги. По состоянию на 01.01.2018г. из общей структуры задолженности потребителей за услуги АО Риддер ТЭЦ 0,6% – сомнительная, со сроком образования от 2-х до 3-х лет, 0,2% — безнадежная, со сроком образования свыше 3-х лет.

Одной из мер снижения задолженности потребителей является взыскание задолженности через суд. За истекший год АО Риддер ТЭЦ направлено в суд 338 исковых заявлений на общую сумму задолженности 20 595 тыс.тенге, из которых удовлетворено 220 исков на сумму задолженности 12 769 тыс.тенге, исполнено 148 дел на сумму 8 684 тыс.тенге.

С целью борьбы с злостными неплательщиками производятся отключения их от услуг теплоснабжения и опломбировки горячей воды (пункт 34 раздела 7 Правил пользования тепловой энергией). По состоянию на 01.01.2018г. от услуг АО Риддер ТЭЦ отключены за неуплату 123 абонента.

Применяется практика подписания гарантийных писем, графиков погашения задолженности в рассрочку на 3 месяца, в течение года от должников получено 3 462 гарантийных письма на погашение долга 38 564 тыс.тенге. Проводятся рейдовые и телефонные переговоры с абонентами, информация о задолжниках размещается в СМИ и по месту жительства. Проводятся поиск неплательщиков через работодателей, удержания платы за оказанные услуги из заработной платы по месту работы. По данной схеме оплаты АО Риддер ТЭЦ сотрудничает с 4 предприятиями города, с среднемесячным охватом 620 абонентов – бытовых потребителей или 4% от общего объема сборов.

Потребителям услуг АО Риддер ТЭЦ необходимо понимать, что от своевременного поступления платежей за оказанные услуги зависит эффективность работы всего предприятия, качественное выполнение ремонтных работ, закуп топлива и своевременное начало отопительного сезона.

Перспективы деятельности

С 01.04.2016г. АО Риддер ТЭЦ работает по предельному уровню тарифов, тарифных смет на услуги по производству, передаче и распределению, снабжению тепловой энергией, утвержденные Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции по ВКО от 19.01.2016г. №8-ОД. Предельный уровень тарифов для АО Риддер ТЭЦ утвержден на долгосрочный период – по 28 февраля 2021 года, с ежегодным поэтапным повышением с 1 марта.

По группам потребителей долгосрочный предельный уровень тарифов предусматривает ежегодное увеличение с марта 2018, 2019 и 2020 года. Кроме того, в качестве чрезвычайной регулируемой меры с 1.10.2017г. (Приказ №230-ОД от 13.09.2018г.) и с 05.03.2018г. (Приказ №28-ОД от 26.02.2018г.) утверждено увеличение тарифа в связи с ростом цен на стратегические товары (уголь, мазут)

Отпускной тариф по группам потребителей на период до 2021 года

Категории потребителей	1.10.2017-28.02.2018	1.03.2018-4.03.2018	5.03.2018-28.02.19	1.03.19-28.02.20	1.03.20-28.02.21
нормативные технические потери	1572,28	1642,96	1642,96	1652,82	1679,27
население	3275,00	3108,92	3225,48	3116,2	3150,39
отопление за 1 кв.м./мес	65,50	62,18	64,51	62,32	63,01
ГВС на 1 чел/мес	930,10	882,94	916,04	885,00	894,71
отпуск с коллекторов	5245,79	5322,46	5674,58	5351,92	5438,86
хоз нужды и прочие группы потребителей	6349,33	5481,22	5746,88	5491,93	5537,04
нормативные тех потери на сетях ип Рябининой	2677,44	2830,56	2830,56	2864,92	2911,34

Необходимость ежегодного увеличения тарифов обусловлена рядом факторов:

Исполнение требований действующего законодательства в сфере естественных монополий, трудового законодательства, налогообложения.
Наличие инфляционных процессов.
Увеличение штатной численности работников.
Обеспечение достаточного уровня прибыли, необходимого для нормального функционирования предприятия и осуществления инвестиций.

Внесённые изменения в законодательную базу по государственному регулированию деятельности субъектов естественных монополий имеют целевую направленность, в частности, на наращивание и перевооружение производственных фондов. Экономическая суть стимулирующих методов регулирования – это утверждение тарифных смет для длительного срока от 1 года и более, что создает условия для притока долгосрочных инвестиций.

Во исполнение данных требований предприятие планирует осуществление инвестиций, направленных на техническое перевооружение генерирующих энергию основных средств, передаточных устройств и наращивание дамбы золоотвала.

За плановый период действия инвестиционной программы (с 01.03.2016г. по 28.02.2021г.) общей стоимостью 2 033 250 тыс.тенге предусмотрены: реконструкция оборудования теплостанции – реконструкция турбины №5 с установкой турбоагрегата мощностью 50 МВт, выполнение экологической программы; наращивание дамбы золоотвала, капитальный ремонт 3 км тепловых сетей, капитальные ремонты действующего оборудования, приобретение автотракторной и компьютерной техники. Конечной целью инвестиционных вложений является снижение износа, обновление основных фондов, увеличение полезного отпуска вырабатываемой продукции.

В результате реализации инвестиционных обязательств ожидается увеличение производства электроэнергии от 50 млн.кВтч до 100 млн.кВтч ежегодно (при средней наработке турбоагрегата 5 000 ч/год). Одновременно, замена турбины ПТ-30-90/10 на турбину типа ПТ-40/54-8,8/1,3 с возможностью работы на ухудшенном вакууме позволит дополнительно увеличить отпуск тепловой энергии конечным потребителям от 11 до 39 тыс Гкал в год. Внедрение проектов по наращиванию дамбы золоотвала и карьера глин позволит обеспечить работу станции на период до 2025 года без нарушений санитарно-экологических требований.

Таким образом, предприятие проведет обновление изношенного оборудования, увеличит срок эксплуатации основного генерирующего оборудования, снизит износ долгосрочных активов на 9,7%, повысит надежность эксплуатации оборудования, уменьшит экологические риски и увеличит объемы продаж тепловой и электрической энергии, что положительно скажется на финансовом состоянии предприятия. Помимо этого ожидается снижение тепловых потерь на 2% в год и физического износа тепловых сетей на 1%.

Президент (подпись имеется) О. Имашева

Информация о ходе исполнения субъектом естественной монополии АО «Риддер ТЭЦ»

тарифных смет на регулируемые услуги за период январь – ноябрь 2017 года

(размещена в соответствии с пунктом 7-6) статьи 7 Закона РК «О естественных монополиях и регулируемых рынках»

от 9 июля 1998 года N 272-I, пунктом 4 статьи 2 «Правил уведомления потребителей о ходе исполнения

субъектом естественной монополии тарифной сметы на регулируемые услуги (товары, работы), утвержденных приказом и.о. Министра национальной экономики РК от 24.07.2015г. №566)

				Приложение 1 к Правилам утверждения предельных уровней тарифов (цен, ставок сборов) и тарифных смет на регулируемые услуги (товары, работы) субъектов естественных монополий
Форма, предназначенная для сбора административных данных
Сведения о ходе исполнения тарифной сметы на регулируемые услуги
Производство тепловой энергии
Отчетный период: январь-ноябрь 2017 года

Индекс: ИТС-1
Периодичность: 1 раз в полугодие

№ п/п	Наименование показателей	ед.изм	Средневзвешенный тариф на 2017 год	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за январь-ноябрь 2017 года	Отклонение в %	Причины отклонения
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг всего, в т.ч.	тыс. тенге	1 981 910	1 725 891,50	-12,92%	Неполный отчетный период

1	Материальные затраты всего, в т.ч.	тыс. тенге	1 274 608	1 071 761,86	-15,91%
1.1	Сырье и материалы	тыс. тенге	22 151	21 067,17	-4,89%
1.2	ГСМ	тыс. тенге	11 029	9 977,13	-9,54%
1.3	Топливо, всего в т.ч.	тыс. тенге	1 236 177	1 035 427,99	-16,24%
1.3.1	Уголь	тыс.тенге	1 147 553	970 279,59	-15,45%
	Объем топлива	тыс. тонн	221,109	181,13	-18,08%
	Цена за топливо	тенге/тонн	5 190,0	5 356,67	3,21%
1.3.2	Мазут	тыс.тенге	39 508	32 753,22	-17,10%
	Объем топлива	тыс. тонн	1,027	0,790	-23,12%
	Цена за топливо	тенге/тонн	38 469,33	41 483,92	7,84%
1.3.3	Доставка топлива	тыс.тенге	38 869	23 680,79	-39,08%
1.3.4	Разгрузка топлива	тыс. тенге	10 247	8 714,40	-14,96%
1.4	Электрическая энергия	тыс. тенге	3 203	3 203,00	0,00%
	Объем электроэнергии	кВтч	288 511	568 345,34	96,99%
	Цена на электроэнергию	тенге/кВтч	11,10	10,37	-6,59%
1.5	Вода покупная	тыс. тенге	2 048	2 086,56	1,88%
	Объем покупной воды	тыс. м³	3 308	2 819,68	-14,76%
	Тариф	тенге/м³	0,62	0,74	19,53%
2.	Затраты на оплату труда всего, в т.ч.	тыс. тенге	306 967	286 050,72	-6,81%
2.1	Заработная плата, всего, в т.ч.	тыс. тенге	273 481	254 276,82	-7,02%
	Среднемесячная заработная плата	тенге/чел	119 746,13	121 458,99	1,43%
	Численность	чел.	190,32	190,32	0,00%
2.2	Социальный налог	тыс. тенге	33 486	31 773,90	-5,11%
3	Амортизационные отчисления	тыс. тенге	113 913	104 500,00	-8,26%
4	Ремонтные работы, всего	тыс. тенге	187 026	180 797,34	-3,33%
4.1	Текущие ремонты	тыс.тенге	187 026	180 797,34	-3,33%
5	Прочие затраты, всего, в т.ч.	тыс. тенге	99 396	82 781,58	-16,72%
5.1	Плата за использование природными ресурсами (воду и др.)	тыс.тенге	34 820	26 178,08	-24,82%
5.2	Оплата услуг сторонних организаций	тыс. тенге	50 323	44 139,61	-12,29%
5.3	Прочие производственные затраты	тыс. тенге	14 253	12 463,90	-12,55%

II	Расходы периода	тыс. тенге	72 992	66 948,42	-8,28%
6	Общие и административные расходы	тыс. тенге	72 992	66 948,42	-8,28%
6.1	Затраты на оплату труда всего, в т.ч.	тыс.тенге	37 687	32 515,62	-13,72%
6.1.1	Заработная плата АУП	тыс. тенге	34 273	29 417,92	-14,17%
	Среднемесячная заработная плата	тенге/чел	183 200	171 543,05	-6,36%
	Численность	чел.	15,59	15,59	0,00%
6.1.2	Социальный налог	тыс. тенге	3 414	3 097,71	-9,26%
6.2	Налоги	тыс. тенге	18 466	16 100,99	-12,81%
	Земельный налог	тыс. тенге	4 185	3 493,71	-16,52%
	Плата за пользование землей	тыс. тенге	2 461	2 221,76	-9,72%
	Налог на транспорт	тыс.тенге	448	411,11	-8,23%
	Налог на имущество	тыс.тенге	11 345	9 949,84	-12,30%
	РЧР	тыс.тенге	28	24,57	-12,26%
6.3	Другие административные расходы, в т.ч.	тыс.тенге	16 839	18 331,80	8,87%
6.3.1	Амортизационные отчисления	тыс. тенге	2 321	2 127,58	-8,33%
6.3.2	Услуги сторонних организаций и управленческие расходы	тыс. тенге	7 307	7 358,38	0,70%
6.3.3	Командировочные расходы	тыс. тенге	865	586,87	-32,15%
6.3.4	Услуги связи, СМИ, подписка	тыс. тенге	920	1 433,31	55,79%
6.3.5	Услуги банка	тыс. тенге	2 163	1 765,56	-18,37%
6.3.6	Другие расходы	тыс. тенге	3 263	5 060,08	55,07%

III	Всего затрат на предоставление услуг	тыс. тенге	2 054 902	1 792 839,91	-12,75%
IV	Прибыль	тыс. тенге	302 383	16 794,25	-94,45%
IV.I	База задействованных активов (РБА)	тыс. тенге	2 060 485
V	Всего доходов	тыс. тенге	2 357 285	1 809 634,16	-23,23%
VI	Объем оказываемых услуг, всего	тыс. Гкал	782,860	636,356	-18,71%
	в т.ч. отпуск с коллекторов	тыс. Гкал	233,219	175,690	-24,67%
	население	тыс. Гкал	313,093	262,213	-16,25%
	прочие потребители	тыс. Гкал	96,189	71,141	-26,04%
	нормативные потери по сетям АО «Риддер ТЭЦ»	тыс. Гкал	132,599	120,175	-9,37%
	хозяйственные нужды	тыс. Гкал	3,395	2,958	-12,87%
	нормативные потери по сетям ИП Рябининой	тыс. Гкал	4,365	4,145	-5,04%
	нормативные потери по сетям КГП Водоканал	тыс. Гкал		0,034
VII	Тариф (без НДС)	тенге/Гкал	3 011,12	2 843,75	-5,56%

Наименование организации: АО «Риддер ТЭЦ»
Адрес: РК, ВКО, г.Р иддер, ул.Бухмейера, 9
Телефон: 8(72336) 20233
Адрес электронной почты: ridder.tets@catco.kz
Фамилия и телефон исполнителя: Иванова Л.Э., 8(72336) 20228

Президент АО «Риддер ТЭЦ»		( подпись имеется)		И. Михайленко

				Приложение 1 к Правилам утверждения предельных уровней тарифов (цен, ставок сборов) и тарифных смет на регулируемые услуги (товары, работы) субъектов естественных монополий
Форма, предназначенная для сбора административных данных
Сведения о ходе исполнения тарифной сметы на регулируемые услуги
Передача и распределение тепловой энергии
Отчетный период: январь-ноябрь 2017 года

Индекс: ИТС-1
Периодичность: 1 раз в полугодие
№ п/п	Наименование показателей	ед.изм	Средневзвешенный тариф на 2017 год	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за январь-ноябрь 2017 года	Отклонение в %	Причины отклонения
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг всего, в т.ч.	тыс. тенге	353 342	304 659,92	-13,78%	Неполный отчетный период

1	Материальные затраты всего, в т.ч.	тыс. тенге	210 587	175 903,20	-16,47%
1.1	Сырье и материалы	тыс. тенге	1 450	3 100,69	113,84%
1.2	ГСМ	тыс. тенге	3 211	2 624,45	-18,27%
1.3	Вода покупная	тыс. тенге	655	246,17	-62,42%
	Объем покупной воды	м.куб	1 200	332,67	-72,28%
	Тариф	тенге/м.куб	0,55	0,74	35,57%
1.4	Затраты на нормативные потери	тыс.Гкал	131,687	109,731	-16,67%
		%	16,82%	17,24%
		тыс.тенге	205 271	169 931,89	-17,22%
2	Затраты на оплату труда всего, в т.ч.	тыс. тенге	46 706	43 315,52	-7,26%
2.1	Заработная плата	тыс. тенге	41 957	38 830,93	-7,45%
	Среднемесячная заработная плата	тенге/чел	134 477,56	135 772,47	0,96%
	Численность	чел.	26,00	26,00	0,00%
2.2	Социальный налог	тыс. тенге	4 749	4 484,59	-5,57%
3	Амортизационные отчисления	тыс. тенге	32 292	29 162,92	-9,69%
4	Ремонтные работы, всего	тыс. тенге	24 409	24 273,41	-0,56%
4.1	Текущие ремонты	тыс. тенге	24 409	24 273,41	-0,56%
5	Прочие затраты, всего	тыс. тенге	39 348	32 004,87	-18,66%
5.1	Оплата услуг сторонних организаций	тыс. тенге	38 548	31 120,78	-19,27%
5.2	Прочие производственные затраты	тыс. тенге	800	884,09	10,51%

II	Расходы периода	тыс. тенге	17 421	10 008,95	-42,55%
6	Общие и административные расходы	тыс. тенге	17 421	10 008,95	-42,55%
6.1	Затраты на оплату труда всего, в т.ч.	тыс.тенге	5 856	5 459,64	-6,77%
6.1.1	Заработная плата АУП	тыс. тенге	5 323	4 492,45	-15,60%
	Среднемесячная заработная плата	тенге/чел	182 544,58	168 067,56	-7,93%
	Численность	чел.	2,43	2,43	0,00%
6.1.2	Социальный налог	тыс. тенге	533	967,19	81,46%
6.2	Налоги	тыс. тенге	2 843	2 458,80	-13,51%
6.2.1	Земельный налог	тыс. тенге	631	533,53	-15,45%
6.2.2	Плата за пользование землей	тыс. тенге	371	339,29	-8,55%
6.2.3	Налог на транспорт	тыс.тенге	74	62,78	-15,16%
6.2.4	Налог на имущество	тыс.тенге	1 763	1 519,45	-13,81%
6.2.5	РЧР	тыс.тенге	4	3,75	-6,20%
6.3	Другие административные расходы, в т.ч.	тыс.тенге	8 722	2 090,51	-76,03%
6.3.1	Амортизационные отчисления	тыс. тенге	414	379,50	-8,33%
6.3.2	Услуги сторонних организаций и управленческие расходы	тыс. тенге	6 289	360,15	-94,27%
6.3.3	Командировочные расходы	тыс. тенге	98	89,62	-8,55%
6.3.4	Услуги связи, СМИ, подписка	тыс. тенге	137	218,88	59,77%
6.3.5	Услуги банка	тыс. тенге	370	269,62	-27,13%
6.3.6	Другие расходы	тыс. тенге	1 414	772,73	-45,35%

III	Всего затрат	тыс. тенге	370 763	314 668,87	-15,13%
IV	Прибыль	тыс. тенге	61 293	37 252,50	-39,22%
IV.I	Бза задействованных активов	тыс. тенге	279 734
V	Всего доходов	тыс. тенге	432 056	351 921,38	-18,55%
VI	Объем оказываемых услуг	тыс. Гкал	414,379	337,533	-18,54%
VIII	Тариф (без НДС)	тенге/Гкал	1 042,66	1 042,63	0,00%
Наименование организации: АО «Риддер ТЭЦ»
Адрес: РК, ВКО, г.Р иддер, ул.Бухмейера, 9
Телефон: 8(72336) 20233
Адрес электронной почты: ridder.tets@catco.kz
Фамилия и телефон исполнителя: Иванова Л.Э., 8(72336) 20228
Президент АО «Риддер ТЭЦ»		( подпись имеется)		И. Михайленко

				Приложение 1 к Правилам утверждения предельных уровней тарифов (цен, ставок сборов) и тарифных смет на регулируемые услуги (товары, работы) субъектов естественных монополий
Форма, предназначенная для сбора административных данных
Сведения о ходе исполнения тарифной сметы на регулируемые услуги
Снабжение тепловой энергией
Отчетный период: январь-ноябрь 2017 года

Индекс: ИТС-1
Периодичность: 1 раз в полугодие

№ п/п	Наименование показателей	ед.изм	Средневзвешенный тариф на 2017 год	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за январь-ноябрь 2017 года	Отклонение в %	Причины отклонения
I	Общие и административные расходы	тыс. тенге	7 668	5 595,03	-27,03%	Неполный отчетный период
1	Затраты на оплату труда всего, в т.ч.	тыс.тенге	3 238	3 053,21	-5,71%
1.1	Заработная плата АУП	тыс. тенге	2 943	2 512,33	-14,63%
	Среднемесячная заработная плата	тенге/чел	181 666,67	169 180,20	-6,87%
	Численность	чел.	1,35	1,35	0,00%
1.2	Социальный налог	тыс. тенге	295	540,89	83,35%
2	Налоги	тыс. тенге	1 571	1 375,04	-12,47%
3	Другие административные расходы, в т.ч.	тыс.тенге	2 859	1 166,77	-59,19%
3.1	Амортизационные отчисления	тыс. тенге	229	209,92	-8,33%
3.2	Командировочные расходы	тыс. тенге	63	50,12	-20,45%
3.3	Услуги связи, СМИ, подписка	тыс. тенге	69	122,41	77,40%
3.4	Услуги банка	тыс. тенге	206	150,78	-26,81%
3.5	Управленческие расходы	тыс. тенге	1 156	201,41	-82,58%
3.6	Другие (прочие) расходы	тыс. тенге	1 136	432,14	-61,96%
II	Расходы по реализации, в т.ч.	тыс.тенге	35 176	34 139,53	-2,95%
4	Общие расходы, всего	тыс.тенге	35 176	34 139,53	-2,95%
4.1	Затраты на оплату труда, всего, в т.ч.	тыс.тенге	25 585	24 081,10	-5,88%
4.1.1	Заработная плата	тыс.тенге	23 204	21 715,55	-6,41%
	Среднемесячная заработная плата	тенге/чел	80 569,44	82 255,88	2,09%
	Численность	чел.	24,00	24,00	0,00%
4.1.2	Социальный налог	тыс.тенге	2 381	2 365,54	-0,65%
5	Другие расходы	тыс.тенге	9 591	10 058,44	4,87%
5.1	Амортизация	тыс.тенге	685	850,83	24,21%
5.2	Покупная электроэнергия	тыс.тенге	57	51,09	-10,36%
5.3	Услуги по сбору платежей	тыс.тенге	4 859	4 775,86	-1,71%
5.4	Услуги по обслуж.оргтехники	тыс.тенге	684	582,64	-14,82%
5.5	Канцтовары	тыс.тенге	625	998,39	59,74%
5.6	Услуги СМИ	тыс.тенге	0
5.7	Прочие	тыс.тенге	2 681	2 799,63	4,42%
	аренда кассового центра	тыс.тенге	606	557,46	-8,01%
	охрана	тыс.тенге	468	415,70	-11,18%
	проездные билеты	тыс.тенге	648	600,00	-7,41%
	другие расходы	тыс.тенге	959	1 226,46	27,89%
III	Всего затрат	тыс. тенге	42 844	39 734,56	-10,52%
IV	Прибыль	тыс. тенге	576	-4 927,13	-752,60%
IV.I	Бза задействованных активов	тыс. тенге	169 716
V	Всего доходов	тыс. тенге	43 420	34 807,44	-22,92%
VI	Объем оказываемых услуг	тыс. Гкал	646,708	513,223	-20,70%
VII	Тариф (без НДС)	тенге/Гкал	67,14	67,82	-2,81%

Наименование организации: АО «Риддер ТЭЦ»
Адрес: РК, ВКО, г.Р иддер, ул.Бухмейера, 9
Телефон: 8(72336) 20233
Адрес электронной почты: ridder.tets@catco.kz
Фамилия и телефон исполнителя: Иванова Л.Э., 8(72336) 20228

Президент АО «Риддер ТЭЦ»		( подпись имеется)		И. Михайленко

Информация о ходе исполнения инвестиционной программы за период: январь – ноябрь 2017 г

Субъект естественной монополии АО «Риддер ТЭЦ» в соответствии с пунктом 7-6) статьи 7 Закона Республики Казахстан от 9 июля 1998 года N272 «О естественных монополиях и регулируемых рынках», пунктом 30 статьи 6 «Правил утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении», утвержденных Приказом Министра национальной экономики РК от 30 декабря 2014 года №194, в порядке уведомления потребителей представляет информацию о ходе исполнения инвестиционной программы на услуги по производству, передаче и распределению, снабжению тепловой энергией, утвержденной Приказом РГУ «Департамент комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК по ВКО» №330-ОД от 16.10.2015г. с учетом произведенных корректировок Приказом №273-ОД от 10.11.2017г. и Приказом №299 от 19.11.2017г. за период с 1 января по 30 ноября 2017 года.

											Приложение 4
												к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении
Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы на период с 01 января 2017 года по 31 декаюря 2017 года
Акционеное общество «Риддер ТЭЦ». Производство тепловой энергии. Приказы РГУ «Департамент комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей МНЭ РК по ВКО» №330-ОД от 16.10.2015г., №251-ОД от 02.12.2016г., №36-ОД от 27.02.2017г., №299-ОД от 29.11.2017г.
№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс.тенге		Информация о реализации инвестиционной программы в разрезе источников финансирования
			Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс.тенге		Собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная деятельность)
			план	факт на 01.12.2017	план	факт на 01.12.2017	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I	ЭТАП 1 инвестиционной программы (период реализации с 01.01.2017г. по 28.02.2017г.)
1	Наращивание дамбы золоотвала №3, 2-я секция, строительно-монтажные работы 1-й этап				61 093	62 058	61 093	62 058	1,6%	продление срока реализации до 31.12.2017
1.1	проектные работы	комплект	0	0	0	0	0	0
1.2	строительно-монтажные работы	работа	1	1	61 093	62 058	61 093	62 058	1,6%
3	Модернизация турбогенератора ст.№5 с заменой паровой турбины ПТ-30-90/10 на ПТ 40/54-8,8/1,2 с разработкой проектно-сметной документации				72 785	0	72 785	0	-100%	признание тендера не состоявшимся в соответствии с пп.2 п.50 Правил закупок СЕМ
3.1.	разработка проектно-сметной документации	комплект	1	0	72 785	0	72 785	0	-100%
4	Монтаж новой редукционно-охладительной установки пара Q-200 т/ч, Р-100/37 кГс/см2	шт	1	1	1 560	1 560	1 560	1 560	0,0%
10	Реконструкция и модернизация золошлакопроводов	м	700	700	12 220	12 220	12 220	12 220	0,0%
11	Капитальный ремонт мостовых кранов	шт	2	2	7 490	7 490	7 490	7 490	0,0%
II	ЭТАП 2 инвестиционной программы (период реализации с 01.03.2017г. по 31.12.2017г.)
1	Наращивание дамбы золоотвала №3, 2-я секция: проектирование, строительно-монтажные работы 2-й этап.	шт	1	0	94 054	7 297	94 054	7 297	-92,2%	несоблюдение календарного плана производства работ подрядной организацией
2	Модернизация турбогенератора ст.№5 с заменой паровой турбины ПТ-30-90/10 на ПТ 40/54-8,8/1,3 с разработкой проектно-сметной документации	шт	1	0	485 632	0	130 708	0	-100,0%	признание тендера не состовшимся в соответствии с пп.2 п.50 Правил закупок СЕМ	354 924	0	-100,0%	признание тендера не состовшимся в соответствии с пп.2 п.50 Правил закупок СЕМ
3	Капитальный ремонт котлоагрегата ЦКТИ-75-39ф ст.№1 (согласно ПТЭ межремонтный период 4 года)	шт	1	1	47 538	47 538	47 538	47 538	0,0%
4	Капитальный ремонт оборудования для топливоподачи (портальный крана КПП-10/12.5 межремонтный период 2 года).	шт	1	1	14 417	14 420	14 417	14 420	0,0%	согласно заключенным договорам
5	Модернизация подъездных железнодорожных путей	м	175	175	9 941	9 941	9 941	9 941	0,0%
6	Реконструкция золошлакопроводов (замена металлического трубопровода ф325х9 мм для транспортировки золошлаковой смеси на трубу полиэтиленовую ф315х18,7мм ПЭ-100 SDR17, ГОСТ 18599-2001, устойчивую к агрессивной среде).	м	168	168	7 364	7 364	7 364	7364	0,0%
7	Выполнение технических мероприятий по инженерно-техническому укреплению объектов жизнеобеспечения (в соответствии с требованиями к объектам, подлежащим обязательной охране специализированными государственными структурами)	шт	1	1	5 366	5 366	5 366	5 366	0,0%
8	Приобретение погрузчика вилочного FD 30	шт	1	1	2 531	2 531	2 531	2 531	0,0%
9	Модернизация схемы управления котлоагрегатов ПК-19-2 ст.№№5, 6 (создание объёдиненного АРМ — автоматизированного рабочего места — внедрение АСУ ТП).	шт	1	1	9 422	9 443	9 422	9 443	0,2%	согласно заключенным договорам
10	Модернизация электросиловой части котлоагрегатов ПК-19-2 ст.№№4, 5 (замена выключателей МГГ-133 на ВВУ СЭЩ-6кВ для ответственных механизмов с тяжёлым пуском).	шт	1	1	5 326	5 326	5 326	5 326	0,0%
11	Замена участка трубопровода высокого давления (на БРОУ)	м	16	16	11 736	11 736	11 736	11 736	0,0%
12	Приобретение калибратора температур (элемер-печь КТ-650/М1/-/СТБ/-/ТУ/ с ноутбуком)	шт	1	1	1 436	1 436	1 436	1 436	0,0%
13	Приобретение компрессора гидравлического высокого давления	шт	1	1	406	406	406	406	0,0%
14	Приобретение пресса гидравлического (манометрического) МП-60	шт	1	1	385	385	385	385	0,0%
	ИТОГО				850 702	206 517	495 778	206 517	-58,3%		354 924	0,0	-100,0%

	Президент АО «Риддер ТЭЦ»								И. Михайленко
	Главный бухгалтер								Л. Иванова

										Продолжение Приложения 4
										к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении


Показатели эффективности, надежности и качества												Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)			Снижение износа (физического) основных фондов (активов), % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)			Снижение потерь, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)			Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)
факт 2016 года	план 2017 года	факт на 01.12.2017	факт 2016 года	план 2017 года	факт на 01.12.2017	факт 2016 года	план 2017 года	факт на 01.12.2017	факт 2016 года	план 2017 года	факт на 01.12.2017
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33

		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%			0,0%			0,0	не достигнуто	период реализации 2016-2018 гг


												не достигнуто	признание тендера не состоявшимся в соответствии с пп.2 п.50 Правил закупок СЕМ
		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%			0,0%			0,0
		0,0%		100,0%	100,0%			0,0%			0,0	достигнуто
		0,0%	-8,9%	-11,0%	-16,1%			0,0%			0,0	достигнуто
		0,0%	0,0%	-74,0%	-74,9%			0,0%			0,0	достигнуто

		0%	0,0%	0%	0%			0%			0	не достигнуто	период реализации 2016-2018 гг
		0%	0,0%	0%	0%			0%			0	не достигнуто	признание тендера не состовшимся в соответствии с пп.2 п.50 Правил закупок СЕМ
		0%	0,0%	-10%	-11%			0%			0	достигнуто
		0%	0,0%	-6%	-7%			0%			0	достигнуто
		0%	-4,2%	-3%	-4%			0%			0	достигнуто
		0%	-8,9%	-11%	-11%			0%			0	достигнуто
		0%	0,0%	-8 — 100%	-9 — 100%			0%			0
		0%		-100%	-100%			0%			0	достигнуто
		0%	0,0%	0%	0%			0%			0	достигнуто
		0%	0,0%	0%	0%			0%			0	достигнуто
		0%	0,0%	0%	0%			0%			0	достигнуто
		0%		-100%	-100%			0%			0	достигнуто
		0%		-100%	-100%			0%			0	достигнуто
		0%		-100%	-100%			0%			0	достигнуто

											Приложение 4
												к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении
Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы на период с 01 января 2017 года по 31 декабря 2017 года
Акционеное общество «Риддер ТЭЦ». Передача и распределение тепловой энергии. Приказы РГУ «Департамент комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей МНЭ РК по ВКО» №330-ОД от 16.10.2015г., №273-ОД от 10.11.2017г.
№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс.тенге		Информация о реализации инвестиционной программы в разрезе источников финансирования
			Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс.тенге		Собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная деятельность)
			план	факт на 01.12.2017	план	факт на 01.12.2017	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I	ЭТАП 1 инвестиционной программы (период реализации с 01.01.2017г. по 28.02.2017г.)
1	Капитальный ремонт тепловых сетей (замена магистральных трубопроводов) — 665,7м	м	106,5	0	12354	0	12354	0	-100,00%	выполнено в 2016 году
II	ЭТАП 2 инвестиционной программы (период реализации с 01.03.2017г. по 31.12.2017г.)
1	Капитальный ремонт тепловых сетей (замена магистральных трубопроводов) — 602,9м	м	602,9	1 142,3	71 143	64 283	71 143	64 283	-9,64%	экономия в результате проведения тендерных процедур
2	Приобретение экскаватора	шт	0	0	0	0	0	0	0,00%	срок реализации до 28.02.2018г.
3	Приобретение насосного агрегата СМ-80-5020 а/2	шт	1	1	97	97	97	97	0,00%
4	Приобретение агрегата сварочного АДД-4004 И У1 с шасси	шт	1	1	2 054	2 054	2 054	2 054	0,00%
	ИТОГО				85 648	66 434	85 648	66 434	-22,43%

	Президент АО «Риддер ТЭЦ»								И. Михайленко
	Главный бухгалтер								Л. Иванова

										Продолжение Приложения 4
										к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении


Показатели эффективности, надежности и качества												Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) (снижение затрат)			Снижение износа (физического) основных фондов (активов),% по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)			Снижение потерь, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)			Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)
факт 2016 года	план 2017 года	факт на 01.12.2017	факт 2016 года	план 2017 года	факт на 01.12.2017	факт 2016 года	план 2017 года	факт на 01.12.2017	факт 2016 года	план 2017 года	факт на 01.12.2017
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33

			0%	0%	0%			0%			0	достигнуто

		0,0%	-2,10%	-9,00%	-1,28 — 2,35%	0,2%	0,9%	0,7%			0,0	достигуто
		0,0%		-100%	-100%			0,0%			0,0	не достигнуто	срок реализации до 28.02.2018г.
		0,0%		-100%	-100%			0,0%			0,0	достигнуто
		0,0%		-100%	-100%			0,0%			0,0	достигнуто

												Приложение 4
												к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении
Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы на период с 01 января 2017 года по 31 декабря 2017 года
Акционеное общество «Риддер ТЭЦ». Снабжение тепловой энергией. Приказы РГУ «Департамент комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК по ВКО» №330-ОД от 16.10.2015г., №251-ОД от 02.12.2016г., №273-ОД от 10.11.2017г.
№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс.тенге		Информация о реализации инвестиционной программы в разрезе источников финансирования
			Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс.тенге		Собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная деятельность)
			план	факт на 01.12.2017	план	факт на 01.12.2017	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
II	ЭТАП 2 инвестиционной программы (период реализации с 01.03.2017г. по 31.12.2017г.)
1	Приобретение приборов учета тепловой энергии	шт	2	2	1800	1424	1800	1424	-20,89%	согласно договору поставки
	ИТОГО				1800	1424	1800	1424	-20,89%

	Президент АО «Риддер ТЭЦ»								И. Михайленко
	Главный бухгалтер								Л. Иванова

										Продолжение Приложения 4
										к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении


Показатели эффективности, надежности и качества												Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)			Снижение износа (физического) основных фондов (активов),% по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)			Снижение потерь, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)			Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)
факт 2016 года	план 2017 года	факт на 01.12.2017	факт 2016 года	план 2017года	факт на 01.12.2017	факт 2016 года	план 2017 года	факт на 01.12.2017	факт 2016 года	план 2017 года	факт на 01.12.2017
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33

		0%		-100%	-100%			0,00			0	достигнуто

Информация о ходе исполнения

субъектом естественной монополии АО «Риддер ТЭЦ»

тарифных смет на регулируемые услуги за период январь – май 2017 года

(размещена в соответствии с пунктом 7-6) статьи 7 Закона РК «О естественных монополиях и регулируемых рынках» от 9 июля 1998 года N 272-I,

пунктом 4 статьи 2 «Правил уведомления потребителей о ходе исполнения

субъектом естественной монополии тарифной сметы на регулируемые услуги

(товары, работы), утвержденных приказом и.о. Министра национальной

экономики РК от 24.07.2015г. №566)

				Приложение 1 к Правилам утверждения предельных уровней тарифов (цен, ставок сборов) и тарифных смет на регулируемые услуги (товары, работы) субъектов естественных монополий
Форма, предназначенная для сбора административных данных
Сведения о ходе исполнения тарифной сметы на регулируемые услуги
Производство тепловой энергии
Отчетный период: январь-май 2017 года

Индекс: ИТС-1
Периодичность: 1 раз в полугодие

№ п/п	Наименование показателей	ед.изм	Средневзвешенный тариф на 2017 год	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за январь-май 2017 года	Отклонение в %	Причины отклонения
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг всего, в т.ч.	тыс. тенге	1 944 729,75	923 941,46	-52,49%	Неполный отчетный период
1	Материальные затраты всего, в т.ч.	тыс. тенге	1 227 532,43	684 556,95	-44,23%
1.1	Сырье и материалы	тыс. тенге	21 938,26	8 110,91	-63,03%
1.2	ГСМ	тыс. тенге	10 922,63	4 176,83	-61,76%
1.3	Топливо, всего в т.ч.	тыс. тенге	1 190 253,23	670 219,11	-43,69%
1.3.1	Уголь	тыс.тенге	1 103 688,20	634 558,66	-42,51%
	Объем топлива	тыс. тонн	220,22	114,93	-47,81%
	Цена за топливо	тенге/тонн	5 011,75	5 521,25	10,17%
1.3.2	Мазут	тыс.тенге	38 640,65	15 145,23	-60,80%
	Объем топлива	тыс. тонн	1,12	0,43	-61,98%
	Цена за топливо	тенге/тонн	34 500,58	35 563,88	3,08%
1.3.3	Доставка топлива	тыс.тенге	37 816,36	14 985,92	-60,37%
1.3.4	Разгрузка топлива	тыс. тенге	10 108,02	5 529,30	-45,30%
1.4	Электрическая энергия	тыс. тенге	2 701,53	1 044,54	-61,34%
	Объем электроэнергии	кВтч	245 566,08	100 727,02	-58,98%
	Цена на электроэнергию	тенге/кВтч	11,00	10,37	-5,74%
1.5	Вода покупная	тыс. тенге	1 716,78	1 005,56	-41,43%
	Объем покупной воды	тыс. м³	3 129,38	1 358,87	-56,58%
	Тариф	тенге/м³	0,55	0,74	34,89%
2.	Затраты на оплату труда всего, в т.ч.	тыс. тенге	308 459,33	124 731,32	-59,56%
2.1	Заработная плата, всего, в т.ч.	тыс. тенге	275 237,83	111 151,61	-59,62%
	Среднемесячная заработная плата	тенге/чел	120 515,37	119 082,51	-1,19%
	Численность	чел.	190,32	186,68	-1,91%
2.2	Социальный налог	тыс. тенге	27 693,17	11 879,53	-57,10%
2.3	Обязательные профессиональные пенсионные взносы	тыс. тенге	5 528,33	1 700,19	-69,25%
3	Амортизационные отчисления	тыс. тенге	123 751,83	43 058,80	-65,21%
4	Ремонтные работы, всего	тыс. тенге	184 553,35	41 219,87	-77,67%
4.1	Текущие ремонты	тыс.тенге	184 553,35	41 219,87	-77,67%
5	Прочие затраты, всего, в т.ч.	тыс. тенге	100 432,81	30 374,52	-69,76%
5.1	Плата за использование природными ресурсами (воду и др.)	тыс.тенге	37 416,20	11 464,62	-69,36%
5.2	Оплата услуг сторонних организаций	тыс. тенге	48 901,08	11 664,32	-76,15%
5.3	Прочие производственные затраты	тыс. тенге	14 115,53	7 245,59	-48,67%
II	Расходы периода	тыс. тенге	71 475,58	29 613,20	-58,57%
6	Общие и административные расходы	тыс. тенге	71 475,58	29 613,20	-58,57%
6.1	Затраты на оплату труда всего, в т.ч.	тыс.тенге	37 076,33	15 714,34	-57,62%
6.1.1	Заработная плата АУП	тыс. тенге	33 803,00	12 947,65	-61,70%
	Среднемесячная заработная плата	тенге/чел	183 154,53	186 029,46	1,57%
	Численность	чел.	15,38	13,92	-9,49%
6.1.2	Социальный налог	тыс. тенге	3 273,33	2 766,69	-15,48%
6.2	Налоги	тыс. тенге	18 013,31	6 999,69	-61,14%
	Земельный налог	тыс. тенге	4 143,75	1 549,37	-62,61%
	Плата за пользование землей	тыс. тенге	2 436,31	911,34	-62,59%
	Налог на транспорт	тыс.тенге	421,13	184,48	-56,19%
	Налог на имущество	тыс.тенге	10 984,41	4 330,54	-60,58%
	РЧР	тыс.тенге	27,71	23,97	-13,50%
6.3	Другие административные расходы, в т.ч.	тыс.тенге	16 385,94	6 899,17	-57,90%
6.3.1	Амортизационные отчисления	тыс. тенге	1 807,00	517,29	-71,37%
6.3.2	Услуги сторонних организаций и управленческие расходы	тыс. тенге	7 236,76	1 872,61	-74,12%
6.3.3	Командировочные расходы	тыс. тенге	1 120,46	244,51	-78,18%
6.3.4	Услуги связи, СМИ, подписка	тыс. тенге	943,50	872,34	-7,54%
6.3.5	Услуги банка	тыс. тенге	2 046,33	682,88	-66,63%
6.3.6	Другие расходы	тыс. тенге	3 231,89	2 709,52	-16,16%
III	Всего затрат на предоставление услуг	тыс. тенге	2 016 205,33	953 554,66	-52,71%
IV	Прибыль	тыс. тенге	297 502,88	251 126,25	-15,59%
IV.I	База задействованных активов (РБА)	тыс. тенге	2 060 485,42
V	Всего доходов	тыс. тенге	2 313 708,21	1 204 680,91	-47,93%
VI	Объем оказываемых услуг, всего	тыс. Гкал	783,161	415,416	-46,96%
	в т.ч. отпуск с коллекторов	тыс. Гкал	235,901	123,021	-47,85%
	население	тыс. Гкал	312,622	167,434	-46,44%
	прочие потребители	тыс. Гкал	93,793	50,062	-46,62%
	нормативные потери по сетям АО «Риддер ТЭЦ»	тыс. Гкал	133,056	70,615	-46,93%
	хозяйственные нужды	тыс. Гкал	3,398	1,553	-54,30%
	нормативные потери по сетям ИП Рябининой	тыс. Гкал	4,391	2,730	-37,83%
VII	Тариф (без НДС)	тенге/Гкал	2 954,32	2 899,94	-1,84%
	в т.ч.тариф на услуги по производству тепловой энергии на нормативные технические потери	тенге/Гкал
	в т.ч.тариф на услуги по производству тепловой энергии для отпуска в сеть для группы потребителей «население»	тенге/Гкал
	в т.ч.тариф на услуги по производству тепловой энергии для отпуска с коллекторов	тенге/Гкал
	в т.ч. тариф на услуги по производству тепловой энергии на хозяйственные нужды и для отпуска в сеть для прочих групп потребителей	тенге/Гкал

Наименование организации: АО «Риддер ТЭЦ» Адрес: РК, ВКО, г.Р иддер, ул.Бухмейера, 9Телефон: 8(72336) 20233 Адрес электронной почты: ridder.tets@catco.kz Фамилия и телефон исполнителя: Иванова Л.Э., 8(72336) 20228





Президент АО «Риддер ТЭЦ»				И. Михайленко

Дата «___» ____________ 2017 года

М.П.

				Приложение 1 к Правилам утверждения предельных уровней тарифов (цен, ставок сборов) и тарифных смет на регулируемые услуги (товары, работы) субъектов естественных монополий
Форма, предназначенная для сбора административных данных
Сведения о ходе исполнения тарифной сметы на регулируемые услуги
Передача и распределение тепловой энергии
Отчетный период: январь-май 2017 года

Индекс: ИТС-1
Периодичность: 1 раз в полугодие

№ п/п	Наименование показателей	ед.изм	Средневзвешенный тариф на 2017 год	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за январь-май 2017 года	Отклонение в %	Причины отклонения
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг всего, в т.ч.	тыс. тенге	367 506,20	163 861,45	-55,41%	Неполный отчетный период
1	Материальные затраты всего, в т.ч.	тыс. тенге	210 586,81	110 376,56	-47,59%
1.1	Сырье и материалы	тыс. тенге	1 449,66	858,68	-40,77%
1.2	ГСМ	тыс. тенге	3 210,96	914,72	-71,51%
1.3	Вода покупная	тыс. тенге	655,39	172,36	-73,70%
	Объем покупной воды	м.куб	1 200,00	232,92	-80,59%
	Тариф	тенге/м.куб	0,55	0,74	35,49%
1.4	Затраты на нормативные потери	тыс.Гкал	131,687	70,615	-46,38%
		%	16,81%	17,00%
		тыс.тенге	205 270,80	108 430,81	-47,18%
2	Затраты на оплату труда всего, в т.ч.	тыс. тенге	41 357,80	17 888,12	-56,75%
2.1	Заработная плата	тыс. тенге	37 179,96	16 131,80	-56,61%
	Среднемесячная заработная плата	тенге/чел	123 096,15	121 064,14	-1,65%
	Численность	чел.	25,17	26,65	5,88%
2.2	Социальный налог	тыс. тенге	3 919,13	1 664,33	-57,53%
2.3	Обязательные профессиональные пенсионные отчисления	тыс. тенге	258,71	91,98	-64,44%
3	Амортизационные отчисления	тыс. тенге	44 643,80	13 127,82	-70,59%
4	Ремонтные работы, всего	тыс. тенге	31 570,03	3 482,00	-88,97%
4.1	Текущие ремонты	тыс. тенге	31 570,03	3 482,00	-88,97%
5	Прочие затраты, всего	тыс. тенге	39 347,76	18 986,95	-51,75%
5.1	Оплата услуг сторонних организаций	тыс. тенге	38 547,78	18 683,14	-51,53%
5.2	Прочие производственные затраты	тыс. тенге	799,98	303,81	-62,02%
II	Расходы периода	тыс. тенге	15 673,61	4 297,86	-72,58%
6	Общие и административные расходы	тыс. тенге	15 673,61	4 297,86	-72,58%
6.1	Затраты на оплату труда всего, в т.ч.	тыс.тенге	5 052,50	2 280,67	-54,86%
6.1.1	Заработная плата АУП	тыс. тенге	4 607,83	1 879,13	-59,22%
	Среднемесячная заработная плата	тенге/чел	182 850,40	186 052,95	1,75%
	Численность	чел.	2,10	2,02	-3,81%
6.1.2	Социальный налог	тыс. тенге	444,67	401,54	-9,70%
6.2	Налоги	тыс. тенге	2 568,70	1 015,89	-60,45%
6.2.1	Земельный налог	тыс. тенге	590,28	224,87	-61,91%
6.2.2	Плата за пользование землей	тыс. тенге	346,88	132,27	-61,87%
6.2.3	Налог на транспорт	тыс.тенге	59,82	26,77	-55,24%
6.2.4	Налог на имущество	тыс.тенге	1 567,72	628,50	-59,91%
6.2.5	РЧР	тыс.тенге	4,00	3,48	-13,03%
6.3	Другие административные расходы, в т.ч.	тыс.тенге	8 052,41	1 001,30	-87,57%
6.3.1	Амортизационные отчисления	тыс. тенге	248,67	75,08	-69,81%
6.3.2	Услуги сторонних организаций и управленческие расходы	тыс. тенге	5 744,03	271,78	-95,27%
6.3.3	Командировочные расходы	тыс. тенге	161,59	35,49	-78,04%
6.3.4	Услуги связи, СМИ, подписка	тыс. тенге	136,75	126,61	-7,42%
6.3.5	Услуги банка	тыс. тенге	347,53	99,11	-71,48%
6.3.6	Другие расходы	тыс. тенге	1 413,84	393,24	-72,19%
III	Всего затрат	тыс. тенге	383 179,81	168 159,31	-56,11%
IV	Прибыль	тыс. тенге	48 877,64	60 905,24	24,61%
IV.I	Бза задействованных активов	тыс. тенге	279 734,00
V	Всего доходов	тыс. тенге	432 057,45	229 064,55	-46,98%
VI	Объем оказываемых услуг	тыс. Гкал	414,380	220,227	-46,85%
VIII	Тариф (без НДС)	тенге/Гкал	1 042,66	1 040,13	-0,24%

Наименование организации: АО «Риддер ТЭЦ» Адрес: РК, ВКО, г. Риддер, ул.Бухмейера, 9 Телефон: 8(72336) 20233 Адрес электронной почты: ridder.tets@catco.kz Фамилия и телефон исполнителя: Иванова Л.Э., 8(72336) 20228





Президент АО «Риддер ТЭЦ»				И. Михайленко

Дата «___» ____________ 2017 года

М.П.

				Приложение 1 к Правилам утверждения предельных уровней тарифов (цен, ставок сборов) и тарифных смет на регулируемые услуги (товары, работы) субъектов естественных монополий
Форма, предназначенная для сбора административных данных
Сведения о ходе исполнения тарифной сметы на регулируемые услуги
Снабжение тепловой энергией
Отчетный период: январь-май 2017 года

Индекс: ИТС-1
Периодичность: 1 раз в полугодие

№ п/п	Наименование показателей	ед.изм	Средневзвешенный тариф на 2017 год	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за январь-май 2017 года	Отклонение в %	Причины отклонения
I	Общие и административные расходы	тыс. тенге	8 115,38	2 600,05	-67,96%	Неполный отчетный период
1	Затраты на оплату труда всего, в т.ч.	тыс.тенге	2 960,66	1 379,73	-53,40%
1.1	Заработная плата АУП	тыс. тенге	2 699,83	1 136,81	-57,89%
	Среднемесячная заработная плата	тенге/чел	182 915,31	186 362,31	1,88%
	Численность	чел.	1,23	1,22	-0,81%
1.2	Социальный налог	тыс. тенге	260,83	242,92	-6,87%
2	Налоги	тыс. тенге	1 494,01	614,58	-58,86%
3	Другие административные расходы, в т.ч.	тыс.тенге	3 660,71	605,75	-83,45%
3.1	Амортизационные отчисления	тыс. тенге	161,17	45,42	-71,82%
3.2	Командировочные расходы	тыс. тенге	105,00	21,47	-79,55%
3.3	Услуги связи, СМИ, подписка	тыс. тенге	77,00	76,59	-0,53%
3.4	Услуги банка	тыс. тенге	214,00	59,96	-71,98%
3.5	Управленческие расходы	тыс. тенге	1 156,49	164,42	-85,78%
3.6	Другие (прочие) расходы	тыс. тенге	1 947,05	237,90	-87,78%
II	Расходы по реализации, в т.ч.	тыс.тенге	34 560,42	14 582,41	-57,81%
4	Общие расходы, всего	тыс.тенге	34 560,42	14 582,41	-57,81%
4.1	Затраты на оплату труда, всего, в т.ч.	тыс.тенге	25 114,23	10 762,61	-57,15%
4.1.1	Заработная плата	тыс.тенге	22 923,06	9 759,17	-57,43%
	Среднемесячная заработная плата	тенге/чел	79 593,96	84 239,67	5,84%
	Численность	чел.	24,00	23,17	-3,46%
4.1.2	Социальный налог	тыс.тенге	2 191,17	1 003,45	-54,21%
5	Другие расходы	тыс.тенге	9 446,19	3 819,80	-59,56%
5.1	Амортизация	тыс.тенге	527,50	263,45	-50,06%
5.2	Покупная электроэнергия	тыс.тенге	72,00	22,60	-68,62%
5.3	Услуги по сбору платежей	тыс.тенге	4 858,60	1 972,34	-59,41%
5.4	Услуги по обслуж.оргтехники	тыс.тенге	708,02	183,95	-74,02%
5.5	Канцтовары	тыс.тенге	475,02	208,49	-56,11%
5.6	Услуги СМИ	тыс.тенге	6,50		-100,00%
5.7	Прочие	тыс.тенге	2 798,55	1 168,98	-58,23%
	аренда кассового центра	тыс.тенге	606,50	253,39	-58,22%
	охрана	тыс.тенге	501,52	182,40	-63,63%
	проездные билеты	тыс.тенге	731,51	312,00	-57,35%
	другие расходы	тыс.тенге	959,02	421,18	-56,08%
III	Всего затрат	тыс. тенге	42 675,80	17 182,47	-60,76%
IV	Прибыль	тыс. тенге	744,18	5 764,12	319,21%
IV.I	Бза задействованных активов	тыс. тенге	169 716,14
V	Всего доходов	тыс. тенге	43 419,98	22 946,59	-49,19%
VI	Объем оказываемых услуг	тыс. Гкал	646,708	343,248	-46,96%
VII	Тариф (без НДС)	тенге/Гкал	67,14	66,85	-4,20%

Наименование организации: АО «Риддер ТЭЦ» Адрес: РК, ВКО, г.Р иддер, ул.Бухмейера, 9 Телефон: 8(72336) 20233 Адрес электронной почты: ridder.tets@catco.kz Фамилия и телефон исполнителя: Иванова Л.Э., 8(72336) 20228





Президент АО «Риддер ТЭЦ»				И. Михайленко

Дата «___» ____________ 2017 года

М.П.

Информация о ходе исполнения инвестиционной программы за период: январь – май 2017 г

Субъект естественной монополии АО «Риддер ТЭЦ» в соответствии с пунктом 7-6) статьи 7 Закона Республики Казахстан от 9 июля 1998 года N272 «О естественных монополиях и регулируемых рынках», пунктом 30 статьи 6 «Правил утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении», утвержденных Приказом Министра национальной экономики РК от 30 декабря 2014 года №194, в порядке уведомления потребителей представляет информацию о ходе исполнения инвестиционной программы, утвержденной Приказом РГУ «Департамент комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК по ВКО» №330-ОД от 16.10.2015г. с учетом произведенных корректировок Приказом №251-ОД от 02.12.2016г. и Приказом №36-ОД от 27.02.2017г. за период с 1 января по 31 мая 2017 года.

										Приложение 4
										к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении
Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы на период с 01 марта 2016 года по 28 февраля 2017 года
Акционеное общество «Риддер ТЭЦ». Производство тепловой энергии. Приказы РГУ «Департамент комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК по ВКО» №330-ОД от 16.10.2015г., №251-ОД от 02.12.2016г., №36-ОД от 27.02.2017г
№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс.тенге		Информация о реализации инвестиционной программы в разрезе источников финансирования
			Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс.тенге		Собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная деятельность)
			план на период с 01.01.2017 по 28.02.2017 *	факт за период с 01.01.2017 по 28.02.2017 *	план на период с 01.01.2017 по 28.02.2017 *	факт за период с 01.01.2017 по 28.02.2017 *	план на период с 01.01.2017 по 28.02.2017 *	факт за период с 01.01.2017 по 28.02.2017 *	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Наращивание дамбы золоотвала №3, 2-я секция, строительно-монтажные работы 1-й этап				61 093	45 076	61 093	45 076	-26,2%	продление срока реализации до 31.12.2017
1.1	проектные работы	комплект	0	0	0	0	0	0
1.2	строительно-монтажные работы	работа	1	0	61 093	45 076	61 093	45 076	-26,2%	продление срока реализации до 31.12.2017
2	Замена коллектора паропровода Р-8/13 кГс/см2 (турбинный цех), согласно предписанию Департамента КИРПБ МИР РК по ВКО (ГГТН) по замене паропровода	м	0	0	0	0	0	0
3	Модернизация турбогенератора ст.№5 с заменой паровой турбины ПТ-30-90/10 на ПТ 40/54-8,8/1,2 с разработкой проектно-сметной документации				72 785	0	72 785	0	-100%	снижение источников финансирования
3.1.	разработка проектно-сметной документации	комплект	1	0	72 785	0	72 785	0	-100%
4	Монтаж новой редукционно-охладительной установки пара Q-200 т/ч, Р-100/37 кГс/см2	шт	1	1	1 560	4 086	1 560	4 086	161,9%	согласно заключенным договорам
5	Капитальный ремонт паровой турбины ПТ-12-35/10 ст.№1 (согласно ПТЭ межремонтный период 4 года)	шт	0	0	0		0
6	Капитальный ремонт котлоагрегата ЦКТИ-75-39ф ст.№3 с оборудованием пылеприготовления и модернизацией электросиловой части	комплект	0	0	0		0
7	Ремонт оборудования топливоподачи	комплект	0	0	0		0
8	Модернизация подъездных железнодорожных путей	м	0	0	0		0
9	Замена трубопроводов тепловой сети от сетей насосов до общего коллектора. Р-12кГс/см2 (турбинный цех)	шт	0	0	0		0
10	Реконструкция и модернизация золошлакопроводов	м	700	700	12 220	12 220	12 220	12 220	0,0%
11	Капитальный ремонт мостовых кранов	шт	2	2	7 490	7 492	7 490	7 492	0,0%	согласно заключенным договорам
12	Модернизация схемы управления котлоагрегатов ЦКТИ-75-39ф ст.№№1,2 (создание объединенного АРМ — автоматизированного рабочего места — внедрение АСУ ТП)	система	0	0	0		0
13	Выполнение технических мероприятий по инженерно-техническому укреплению объектов жизнеобеспечения (в соответствии с требованиями к объектам, подлежищим обязательной охране специализированными государственными структурами)				0		0
13.1	устройство ограждения	м	0	0	0		0
13.2	устройство системы видеонаблюдения	система	0	0	0		0
13.3	охранное освещение периметра территории	м	0	0	0		0
14	Капитальный ремонт трубопроводов питательных установок д=76,83,159,219, в том чмсле отводы и арматура, и капитальный ремонт питательного насоса ПЕ-270-150	м/шт	0	0	0		0
15	Капитальный ремонт зданий и сооружений	м2	0	0	0		0
15.1	ремонт кровли дымососного отделения котельного цеха	м2	0	0	0		0
15.2	ремонт кровли переходного мостика между зданием ГЩУ и главным корпусом	м2	0	0	0		0
15.3	ремонт кровли мехцеха	м2	0	0	0		0
15.4	ремонт кровли центрального склада	м2	0	0	0		0
16	Создание объединенного АРМ КА ст№4	система	0	0	0		0
	ИТОГО				155 148,0	68 874,0	155 148,0	68 874,0	-55,6%

										Продолжение Приложения 4
										к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении


Показатели эффективности, надежности и качества												Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)			Снижение износа (физического) основных фондов (активов), % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)			Снижение потерь, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)			Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)
факт 2015 года	план на период с 01.01.2017 по 28.02.2017 *	факт за период с 01.01.2017 по 28.02.2017*	факт 2015 года	план на период с 01.01.2017 по 28.02.2017 *	факт за период с 01.01.2017 по 28.02.2017 *	факт 2015 года	план на период с 01.01.2017 по 28.02.2017 *	факт за период с 01.01.2017 по 28.02.2017 *	факт 2015 года	план на период с 01.01.2017 по 28.02.2017 *	факт за период с 01.01.2017 по 28.02.2017 *
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
		0,0%	93,6%	0,0%	0,0%			0,0%			0,0	не достигнуто	продление срока реализации до 31.12.2018

												не достигнуто	продление срока реализации до 31.12.2017
		0,0%	73,2%	0,0%	0,0%			0,0%			0,0
		0,0%	98,2%	0,0%	0,0%			0,0%			0,0	не достигнуто	снижение источников финансирования
				0,0%	0,0%
				-100,0%	-100,0%						0,0	достигнуто
		0,0%	43,5%	0,0%	0,0%			0,0%			0,0
		0,0%	56,0 % — 93,8 %	0,0%	0,0%			0,0%			0,0
		0,0%	9,3 % — 71,4 %	0,0%	0,0%			0,0%			0,0
		0,0%	71,7%	0,0%	0,0%			0,0%			0,0
		0,0%	93,8%	0,0%	0,0%			0,0%			0,0
		0,0%	43,0%	-11,0%	-16,3%			0,0%			0,0	достигнуто
		0,0%	99,2%	-74,0%	-74,9%			0,0%			0,0	достигнуто
		0,0%	79,0 % — 93,9 %	0,0%	0,0%			0,0%			0,0
		0,0%	74,8 % — 98,8 %	0,0%	0,0%			0,0%			0,0
			74,8%

			98,8%
		0,0%	95,9 % — 99,2 %	0,0%	0,0%			0,0%			0,0
		0,0%	43,7 % — 88,4 %	0,0%	0,0%			0,0%			0,0
			43,7%
			88,4%
			48,2%
			75,0%
		0,0%		0,0%	0,0%			0,0%			0,0

Президент АО «Риддер ТЭЦ» И. Михайленко

Главный бухгалтер Л. Иванова

										Приложение 4
										к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении
Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы на период с 01 марта 2016 года по 28 февраля 2017 года
Акционеное общество «Риддер ТЭЦ». Передача и распределение тепловой энергии. Приказ РГУ «Департамент комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК по ВКО» №330-ОД от 16.10.2015г.
№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс.тенге		Информация о реализации инвестиционной программы в разрезе источников финансирования
			Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс.тенге		Собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная деятельность)
			план на период с 01.01.2017 по 28.02.2017	факт за период 01.01.2017 по 28.02.2017	план на период с 01.01.2017 по 28.02.2017	факт за период 01.01.2017 по 28.02.2017	план на период с 01.01.2017 по 28.02.2017	факт за период 01.01.2017 по 28.02.2017	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Капитальный ремонт тепловых сетей (замена магистральных трубопроводов) — 665,7м	м	106,5	0	12 354	0	12 354	0	-100,00%	завершение работ в 2016 году, экономия по итогам проведения тендерных процедур
	ИТОГО				12 354	0	12 354	0	-100,00%

										Продолжение Приложения 4
										к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении


Показатели эффективности, надежности и качества												Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) (снижение затрат)			Снижение износа (физического) основных фондов (активов),% по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)			Снижение потерь, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)			Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)
факт 2015 года	план на период с 01.01.2017 по 28.02.2017	факт за период 01.01.2017 по 28.02.2017	факт 2015 года	план на период с 01.01.2017 по 28.02.2017	факт за период 01.01.2017 по 28.02.2017	факт 2015 года	план на период с 01.01.2017 по 28.02.2017	факт за период 01.01.2017 по 28.02.2017	факт 2015 года	план на период с 01.01.2017 по 28.02.2017	факт за период 01.01.2017 по 28.02.2017
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
		0%	38,7 % — 95,7 %	0%	0%			0%			0	достигнуто в 2016 году

Президент АО «Риддер ТЭЦ» И. Михайленко

Главный бухгалтер Л. Иванова

										Приложение 4
										к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении
Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы на период с 01 марта 2016 года по 28 февраля 2017 года
Акционеное общество «Риддер ТЭЦ». Снабжение тепловой энергией. Приказы РГУ «Департамент комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК по ВКО» №330-ОД от 16.10.2015г., №251-ОД от 02.12.2016г.
№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс.тенге		Информация о реализации инвестиционной программы в разрезе источников финансирования
			Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс.тенге		Собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная деятельность)
			план на период с 01.01.2017 по 28.02.2017	факт за период 01.01.2017 по 28.02.2017	план на период с 01.01.2017 по 28.02.2017	факт за период 01.01.2017 по 28.02.2017	план на период с 01.01.2017 по 28.02.2017	факт за период 01.01.2017 по 28.02.2017	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Приобретение приборов учета тепловой энергии	шт	0	0	0	0	0	0
	ИТОГО				0	0	0	0

										Продолжение Приложения 4
										к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении


Показатели эффективности, надежности и качества												Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)			Снижение износа (физического) основных фондов (активов),% по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)			Снижение потерь, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)			Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)
факт 2015 года	план на период с 01.01.2017 по 28.02.2017	факт за период 01.01.2017 по 28.02.2017	факт 2015 года	план на период с 01.01.2017 по 28.02.2017	факт за период 01.01.2017 по 28.02.2017	факт 2015 года	план на период с 01.01.2017 по 28.02.2017	факт за период 01.01.2017 по 28.02.2017	факт 2015 года	план на период с 01.01.2017 по 28.02.2017	факт за период 01.01.2017 по 28.02.2017
20	21	21	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
		0%		0%	0%			0%			0	исполнены в 2016 году

Президент АО «Риддер ТЭЦ» И. Михайленко

Главный бухгалтер Л. Иванова

											Приложение 4
												к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении
Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы на период с 01 марта 2017 года по 28 февраля 2018 года
Акционеное общество «Риддер ТЭЦ». Производство тепловой энергии. Приказы РГУ «Департамент комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК по ВКО» №330-ОД
№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс.тенге		Информация о реализации инвестиционной программы в разрезе источников финансирования
			Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс.тенге		Собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная деятельность)
			план	факт на 01.06.2017	план	факт на 01.06.2017	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Наращивание дамбы золоотвала №3, 2-я секция, строительно-монтажные работы 2-й этап	шт	1	0	94 054	831	94 054	831	-99,1%	согласно графика работ
2	Приобретение оборудования и производство строительно-монтажных работ по реконструкции (замене) паровой турбины ст.№5 ПТ-30-90/10 СТЗ на парову турбину РТ-40/54-8,8/1,3 (40-54 МВтч) Уральского турбинного завода или ПТ-40/50-8,8/1,0 (40-50 МВтч) Калужского турбинного завода	шт	1	0	500 000	0					500 000	0	-100,0%	подготовка к проведению тендерных процедур
3	Капитальный ремонт котлоагрегата ЦКТИ-75-39ф ст.№1 (согласно ПТЭ межремонтный период 4 года)	шт	1	0	48 000	16 240	48 000	16 240	-66,2%	согласно графика работ
4	Капитальный ремонт оборудования для топливоподачи (портальный кран КПП-10/30 межремонтный период 2 года)	шт	1	0	10 500	0	10 500	0	-100,0%	согласно графика работ
5	Капитальный ремонт подъездных железнодорожных путей — 480м (замена рельс тип Р43 на тип Р50, согласно Привил МПС)	шт	1	0	10 000	0	10 000	0	-100,0%	согласно графика работ
6	Реконструкция золошлакопроводов — 425м (замена металлического трубопровода ф325×9 мм для транспортировки золошлаковой смеси на трубу полиэтиленовую ф315×18,7 мм ПЭ-100 SDR17, ГОСТ 18599-2001, устойчивую к агрессивной среде)	шт	1	0	7 500	0	7 500	0	-100,0%	согласно графика работ
7	Выполнение технических мероприятий по инженерно-техническому укреплению объектов жизнеобеспечения (в соответствии с требованиями к объектам, подлежащим обязательной охране специализированными государственными структурами)	шт	1	0	4 500	315	4 500	315	-93,0%	согласно графика работ
8	Приобретение оборудования для приемки и подачи топлива на открытом складе угля (бульдозер с прямым отвалом, Q=170-200 л.с.)	шт	1	0	9 500	0	9 500	0	-100,0%	согласно графика работ
9	Модернизация схемы управления котлоагрегатов ПК-19-2 ст.№№4,5,6 (создание объединенного АРМ — автоматизированного рабочего места — внедрение АСУ ТП)	шт	1	0	6 500	0	6 500	0	-100,0%	согласно графика работ
10	Модернизация электросиловой части котлоагрегатов ПК-19-2 ст.№№4,5,6 (замена выключателей МГГ-133 на ВВУ СЭЩ-6кВ для ответственных механизмов с тяжелым пуском)	шт	1	0	5 000	0	5 000	0	-100,0%	согласно графика работ
	ИТОГО				695 554,0	17 386,0	195 554,0	17 386,0	-91,1%

										Продолжение Приложения 4
										к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении


Показатели эффективности, надежности и качества												Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)			Снижение износа (физического) основных фондов (активов), % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)			Снижение потерь, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)			Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)
факт 2016 года	план 2017 года	факт на 01.06.2017	факт 2016 года	план 2017 года	факт на 01.06.2017	факт 2016 года	план 2017 года	факт на 01.06.2017	факт 2016 года	план 2017 года	факт на 01.06.2017
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
		0%	95,2%	0%	0%			0%			0		Незавершенность работ
		0%	47,9%	-20%	0%			0%			0
		0%	53,0%	0%	0%			0%			0
		0%		-100%	0%			0%			0
		0%	68,1%	-5%	0%			0%			0
		0%	35,5%	15%	0%			0%			0
		0%	46,5%	-2%	0%			0%			0
		0%		-7%	0%			0%			0
		0%	47,3% — 56,0%	-16%	0%			0%			0
		0%	74,6% — 94,0%	-11%	0%			0%			0

Президент АО «Риддер ТЭЦ» И. Михайленко

Главный бухгалтер Л. Иванова

											Приложение 4
												к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении
Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы на период с 01 марта 2016 года по 28 февраля 2017 года
Акционеное общество «Риддер ТЭЦ». Передача и распределение тепловой энергии. Приказ РГУ «Департамент комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК по ВКО» №330-ОД от 16.10.2015г.
№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс.тенге		Информация о реализации инвестиционной программы в разрезе источников финансирования
			Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс.тенге		Собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная деятельность)
			план	факт на 01.06.2017	план	факт на 01.06.2017	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Капитальный ремонт тепловых сетей (замена магистральных трубопроводов) — 602,9м	м	602,9		71 143	0	71 143	0	-100,00%	согласно графика работ
2	Приобретение экскаватора	шт	1		15 000	0	15 000	0	-100,00%	согласно графика работ
	ИТОГО				86 143	0	86 143	0	-100,00%

										Продолжение Приложения 4
										к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении


Показатели эффективности, надежности и качества												Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) (снижение затрат)			Снижение износа (физического) основных фондов (активов),% по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)			Снижение потерь, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)			Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)
факт 2016 года	план 2017 года	факт на 01.06.2017	факт 2016 года	план 2017 года	факт на 01.06.2017	факт 2016 года	план 2017 года	факт на 01.06.2017	факт 2016 года	план 2017 года	факт на 01.06.2017
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
		0,0%	89,14%	-9,00%	0%		0,9%	0,0%			0,0		Незавершенность работ
		0,0%		-100,00%	0%			0,0%			0,0		Незавершенность работ

Президент АО «Риддер ТЭЦ» И. Михайленко

Главный бухгалтер Л. Иванова

												Приложение 4
												к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении
Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы на период с 01 марта 2017 года по 28 февраля 2018 года
Акционеное общество «Риддер ТЭЦ». Снабжение тепловой энергией. Приказы РГУ «Департамент комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК по ВКО» №330-ОД от 16.10.2015г.
№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс.тенге		Информация о реализации инвестиционной программы в разрезе источников финансирования
			Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс.тенге		Собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная деятельность)
			план	факт на 01.06.2017	план	факт на 01.06.2017	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Приобретение приборов учета тепловой энергии	шт	2	0	1800	0	1800	0	-100,00%	согласно графика работ
	ИТОГО				1800	0	1800	0	-100,00%

										Продолжение Приложения 4
										к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении


Показатели эффективности, надежности и качества												Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)			Снижение износа (физического) основных фондов (активов),% по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)			Снижение потерь, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)			Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)
факт 2016 года	план 2017 года	факт на 01.06.2017	факт 2016 года	план 2017года	факт на 01.06.2017	факт 2016 года	план 2017 года	факт на 01.06.2017	факт 2016 года	план 2017 года	факт на 01.06.2017
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
		0%		-100%	0%			0,00			0		Незавершенность работ

Президент АО «Риддер ТЭЦ» И. Михайленко

Главный бухгалтер Л. Иванова